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公司公告

恒源煤电:关于续签《票据池业务参与协议》的公告2019-03-28  

						证券代码:600971      证券简称:恒源煤电   公告编号:2019-012



                   安徽恒源煤电股份有限公司
       关于续签《票据池业务参与协议》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ●业务内容:因公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司(以下
简称“皖北煤电集团”)在 2016 年续签的《票据池业务参与协议》已
于 2018 年 12 月 31 日到期,为减少应收票据占用资金,提高流动资
产的使用效率,优化财务结构,增加公司效益,经公司审慎考虑并与
皖北煤电集团协商,公司拟继续参与皖北煤电集团开展的票据池业务
并与其续签《票据池业务参与协议》,参与期限为三年,即 2019 年 1
月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,协议具体条款内容不变。
    ●审议程序:由于皖北煤电集团是公司控股股东,本次业务构成
关联交易。此事项经本公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监
事会第十七次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回
避表决。本项业务将提交公司股东大会审议,与该业务有利害关系的
关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    ●交易对上市公司的影响:公司将应收票据由皖北煤电集团统一
存入协议银行进行集中管理,向银行办理融资业务,有利于节约公司
资源,减少资金占用,提高流动资产的使用效率。同时能够增加公司
收益,实现股东权益的最大化。


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    一、业务概述
    公司于 2019 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十六次会议,会
议审议通过了《关于续签<票据池业务参与协议>的议案》。因公司与
皖北煤电集团在 2016 年续签的《票据池业务参与协议》已于 2018 年
12 月 31 日到期,公司拟与皖北煤电集团继续签订为期三年的《票据
池业务参与协议》,协议具体条款内容不变,公司将在该协议框架下
参与皖北煤电集团票据池业务。
    由于上述业务构成关联交易,公司关联董事回避了表决,独立董
事对此事项发表了独立意见。本项业务将提交公司股东大会的批准,
与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投
票权。
    二、关联方介绍
    (一)基本情况
    皖北煤电集团是安徽省属国有全资企业,注册资本为 30 亿元,
公司主营业务为煤、煤化工的开发、投资与管理,物贸物流(凭许可
证经营)等。
    (二)关联关系
    皖北煤电集团持有恒源煤电股票 54961.57 万股,占公司总股本
54.96%,是公司控股股东。
    三、票据池业务的主要内容
    (一)票据池业务概述
    票据池业务是指商业银行对集团内企业客户自愿参加的成员企
业所持有的商业汇票进行统一管理,由协议银行向集团内企业客户提
供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据代理查询、业务统计
等功能于一体的票据综合管理服务。
    (二)参与方式


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    公司参与票据池业务,主要是参与票据池的质押融资。即:将公
司额度范围内的票据参与票据池,与皖北煤电集团及其其他子公司提
供的票据进入票据池,办理票据质押进行融资。在总体质押额度内,
公司有优先使用权,剩余部分可调剂用于皖北煤电集团及其其他子公
司。
    (三)实施额度
    公司用于开展票据池业务的质押票据额度为:不超过 15 亿元,
在额度内循环使用。
    (四)担保费率
    票据池内担保费率为年化 0.8%。就公司而言,是指如其通过票
据池质押融资而开具的票据超过其本身入池票据的额度,则应当就超
过额度向提供质押的他方按占用的实际天数支付担保费,担保费率按
年化 0.8%计算;如其通过票据池质押融资而开具的票据不足其本身
入池票据的额度,则通过该池质押的皖北煤电集团及其其他子公司按
占用的实际天数付给公司担保费,担保费率年化 0.8%。
    (五)业务参与期限
    本次参与皖北煤电集团开展的票据池业务期限为三年。
    四、风险控制措施
    为保证票据池的资金安全,皖北煤电集团将设立保证金账户建立
票据池保证金。不论票据池本身的担保如何,如果因为票据池质押融
资导致公司损失的,皖北煤电集团应当在损失发生之日起 30 日内承
担全额赔偿责任。
    票据池仅于皖北煤电集团及其子公司的使用,不得使用于或作用
于皖北煤电集团及其子公司以外的任何单位或个人。如发生此等情
况,则公司有权无条件退出票据池,并要求皖北煤电集团赔偿公司的
全部损失。


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    五、本次业务的目的及对公司的影响
  为满足日常融资需求,减少应收票据占用资金,提高流动资产的
使用效率,公司将应收票据由皖北煤电集团统一存入协议银行进行集
中管理,向银行办理融资业务,有利于节约公司资源,减少资金占用,
提高流动资产的使用效率。同时能够增加公司收益,实现股东权益的
最大化。
    六、独立董事意见
    本公司独立董事根据有关规定,对此项业务发表如下独立意见:
公司参与票据池业务能够满足公司日常融资需求,减少应收票据占用
资金,提高流动资产的使用效率,优化财务结构,增加公司效益,业
务风险可控。本次拟参与票据池业务审批程序符合《公司法》、《证券
法》等有关法律法规和公司章程的规定。
    七、备查文件
    (一)公司第六届董事会第二十六次会议决议;
    (二)公司第六届监事会第十七次会议决议;
    (三)公司独立董事的意见。
    特此公告。



                          安徽恒源煤电股份有限公司董事会

                                   2019 年 3 月 28 日




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