宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
宝胜科技创新股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成
军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,934,224,549.61 6,785,904,696.22 16.92
归属于上市公司 2,028,010,397.01 1,983,910,401.44 2.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -413,260,077.88 -975,504,592.73 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,341,334,531.36 7,210,401,324.74 1.82
归属于上市公司 79,284,658.09 77,823,546.23 1.88
股东的净利润
归属于上市公司 77,347,574.61 72,529,343.09 6.64
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
润
加权平均净资产 3.9323 3.9797 减少 0.0474 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1927 0.1892 1.85
（元/股）
稀释每股收益 0.1852 0.1839 0.71
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 39,342.43 -1,055,816.40
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,123,700.00 2,455,250.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 710,706.22 988,456.32
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -327,786.86 -416,964.96
少数股东权益影响额 -20,017.61 -33,841.48
（税后）
合计 1,525,944.18 1,937,083.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 25,423
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
4 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
（全称） 内增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
宝胜集团 146,716,819 35.66 国有法人
无
有限公司
中融国际 12,150,000 2.95 未知
信托有限
未知
公司－融
鼎 01 号
杨运萍 10,619,260 2.58 境内自然
未知
人
浙江省商 6,090,000 1.48 国有法人
业集团有 未知
限公司
江西育科 4,940,000 1.20 境内非国
投资有限 未知 有法人
责任公司
上海证券 3,197,458 0.78 未知
有限责任
公司转融
未知
通担保证
券明细账
户
鹰潭福源 3,186,822 0.77 境内非国
佳盛投资 有法人
管理中心 未知
(有限合
伙)
上海证券 3,000,000 0.73 国有法人
有限责任 未知
公司
孙荣华 1,632,600 0.40 境内自然
未知
人
蒋文洪 1,627,058 0.40 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
宝胜集团有限公司 146,716,819 人民币普通股 146,716,819
中融国际信托有限公司－融鼎 01 号 12,150,000 人民币普通股 12,150,000
杨运萍 10,619,260 人民币普通股 10,619,260
浙江省商业集团有限公司 6,090,000 人民币普通股 6,090,000
江西育科投资有限责任公司 4,940,000 人民币普通股 4,940,000
5 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
上海证券有限责任公司转融通担保 3,197,458 3,197,458
人民币普通股
证券明细账户
鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合 3,186,822 3,186,822
人民币普通股
伙)
上海证券有限责任公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
孙荣华 1,632,600 人民币普通股 1,632,600
蒋文洪 1,627,058 人民币普通股 1,627,058
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总股本前十名股
明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人；
除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间
是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、变动幅度超过 30%的资产负债表及损益表项目
单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年金额）
期末比年初减少，主要是以承兑汇票背书支付
应收票据
146,243,892.01 454,637,483.03 -67.83% 材料款增加所致。
期末比年初增加，主要是由于采购材料预付款
预付帐款 147,652,428.05 29,266,614.66 404.51%
增加所致。
期末比年初增加，业务规模增大，相应存货备
存货 1,141,032,664.46 829,395,077.35 37.57% 货量增加，对应的原材料、产成品及在制品备
货量增加。
期末比年初增加，主要是因为套期工具期末余
其他流动资产 129,693,851.42 58,374,642.35 122.17%
额增加所致。
期末比年初增加，主要是由于宝胜科技城一次
长期待摊费用 3,747,703.80 113,716.70 3,195.65%
性投入大批灯具和绿化所致。
期末比年初增加，主要是因为流动资金需求增
短期借款 3,199,500,000.00 2,415,229,818.80 32.47%
加，向银行借入的贷款增加所致。
期末比年初增加，主要是因为本期开立的票据
应付票据 900,000,000.00 357,500,000.00 151.75%
业务增加所致。
期末比年初减少，主要是因为计入资本公积的
递延所得税负债 1,463,293.90 2,148,145.90 -31.88%
套期工具未实现损益变化所致。
6 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
外币报表折算差 期末比年初增加，主要是由于汇率变动差额所
854,974.64 -88,871.94 不适用
额 致。
本期比上期增加，主要是因为本期应缴流转税
营业税金及附加 11,049,314.29 2,696,843.47 309.71%
较上年增加所致。
本期比上期增加，主要是因为计提坏账准备增
资产减值损失 34,537,581.17 9,509,992.03 263.17%
加。
本期比上期减少，主要是因为上期政府补贴较
营业外收入 3,578,793.69 6,687,606.79 -46.49%
多。
本期比上期增加，主要是因为固定资产处置损
营业外支出 1,190,903.77 341,492.06 248.74%
失增加所致。
（2）、报告期公司现金流量构成情况分析
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-413,260,077.88 元,上年同期为
-975,504,592.73 元；报告期内经营活动产生的现金流量净额的变动，主要是受经营性应收和应
付的变动影响。
投资活动产生的现金流量净额为-162,980,037.87 元，上年同期为-214,018,159.09 元；报告
期内投资活动产生的现金流量净额变动，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产较
去年同期有所减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额为 581,178,584.21 元，上年同期为 602,124,118.53 元；报告
期内筹资活动产生的现金流量净额与上期相比减少，主要是受银行贷款的借入和偿还的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于高新企业技术证书到期尚未通过复审的提示
公司现持有的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联
合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000391），证书记载的发证日期为：2011 年
9 月 30 日，证书有效期：三年。2014 年 9 月 30 日，上述《高新技术企业证书》已经到期，公
司目前已经根据江苏省科学技术厅等部门要求，积极开展高新技术企业复审工作，但尚未通过复
审。
根据相关要求，如公司未能通过高新技术企业复审，则不再继续享受 15%的所得税优惠税率，
特此提示。
2、关于 2014 年三季度调整坏账准备的提示：
本公司在编制 2014 年第三季报时发现，2013 年 9 月末未根据本公司坏账政策和相应会计估
计对坏账准备进行调整。为统一比较口径，需对 2014 年第三季报之利润表及有关项目的“上期金
额（7-9 月）”、“上年年初至报告期期末金额（1-9 月）”进行相应调整。
上述事项对母公司报表相关影响及调整如下：
项目名称 原上期金额（7-9 调整后上期金额 原上年年初至报告 调整后上年年初至
月） （7-9 月） 期期末金额（1-9 报告期期末金额
月） （1-9 月）
资产减值损失 0 16,587,434.43 9,800,658.83 26,388,093.26
营业利润 29,901,253.81 13,313,819.38 55,873,077.93 39,285,643.50
7 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
利润总额 31,457,971.81 14,870,537.38 61,610,377.67 45,022,943.24
净利润 28,209,374.87 11,621,940.44 54,791,476.39 38,204,041.96
应收帐款 2,931,058,710.28 2,914,089,681.39
其他应收款 135,897,068.38 136,278,662.84
净资产 1,893,727,417.50 1,877,139,983.07
总资产 6,416,646,123.12 6,400,058,688.69
上述事项对合并报表相关影响及调整如下：
项目名称 原上期金额（7-9 调整后上期金额 原上年年初至报告 调整后上年年初至
月） （7-9 月） 期期末金额（1-9 报告期期末金额
月） （1-9 月）
资产减值损失 -57,568.79 18,585,302.22 9,509,992.03 28,152,863.04
营业利润 40,836,386.87 22,193,515.86 86,132,076.98 67,489,205.97
利润总额 42,535,643.02 23,892,772.01 92,478,191.71 73,835,320.70
净利润 35,878,033.97 17,235,162.96 78,263,058.34 59,620,187.33
归属于母公司 35,754,585.72 17,111,714.71 77,823,546.23 59,180,675.22
净利润
应收帐款 3,100,794,626.60 3,081,601,671.66
其他应收款 138,427,623.17 138,977,707.10
净资产 2,038,822,103.70 2,020,179,232.69
总资产 6,754,021,181.55 6,735,378,310.54
本次调整对 2013 年年度财务报告无影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对本公司无影响。
8 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
3.5.1 准则其他变动的影响
无
3.5.2 其他
无
宝胜科技创新股份有限公
公司名称
司
法定代表人 孙振华
日期 2014.10.30
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:宝胜科技创新股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 995,396,210.51 978,720,358.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 146,243,892.01 454,637,483.03
应收账款 3,444,412,698.23 2,708,992,369.95
预付款项 147,652,428.05 29,266,614.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
9 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 133,324,264.45 107,799,469.60
买入返售金融资产
存货 1,141,032,664.46 829,395,077.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,693,851.42 58,374,642.35
流动资产合计 6,137,756,009.13 5,167,186,015.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 726,768,531.96 701,710,891.92
在建工程 760,320,394.64 613,225,461.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 254,795,998.95 258,941,803.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,747,703.80 113,716.70
递延所得税资产 50,367,836.35 44,270,807.39
其他非流动资产 468,074.78 456,000.00
非流动资产合计 1,796,468,540.48 1,618,718,680.66
资产总计 7,934,224,549.61 6,785,904,696.22
流动负债：
短期借款 3,199,500,000.00 2,415,229,818.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
10 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
应付票据 900,000,000.00 357,500,000.00
应付账款 438,954,543.70 581,662,156.52
预收款项 279,299,901.71 298,565,199.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,618,249.14 11,710,674.13
应交税费 17,701,694.48 24,032,287.72
应付利息 19,683,976.36 27,374,828.16
应付股利
其他应付款 240,742,025.87 282,620,430.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,106,500,391.26 3,998,695,396.01
非流动负债：
长期借款 110,885,377.80 115,872,642.00
应付债券 594,749,844.06 593,701,020.89
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,463,293.90 2,148,145.90
其他非流动负债 15,700,000.00 15,700,000.00
非流动负债合计 722,798,515.76 727,421,808.79
负债合计 5,829,298,907.02 4,726,117,204.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,387,457.00 411,387,457.00
资本公积 853,391,145.18 856,608,657.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,746,555.18 98,746,555.18
一般风险准备
未分配利润 663,630,265.01 617,256,603.46
11 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
外币报表折算差额 854,974.64 -88,871.94
归属于母公司所有者权益 2,028,010,397.01 1,983,910,401.44
合计
少数股东权益 76,915,245.58 75,877,089.98
所有者权益合计 2,104,925,642.59 2,059,787,491.42
负债和所有者权益总计 7,934,224,549.61 6,785,904,696.22
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:宝胜科技创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 687,327,644.99 694,075,051.73
交易性金融资产
应收票据 134,703,809.52 406,682,275.55
应收账款 3,297,010,836.13 2,623,909,775.57
预付款项 682,113,753.20 246,178,802.05
应收利息
应收股利
其他应收款 123,193,789.53 104,314,933.17
存货 801,162,264.94 704,774,512.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,764,007.46 57,136,408.66
流动资产合计 5,848,276,105.77 4,837,071,759.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 283,170,510.00 252,668,790.00
投资性房地产
固定资产 625,372,061.90 610,663,857.16
在建工程 475,442,426.81 322,031,373.30
工程物资
12 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 234,502,769.91 238,164,564.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,680,606.35
递延所得税资产 48,128,981.90 43,041,509.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,670,297,356.87 1,466,570,095.04
资产总计 7,518,573,462.64 6,303,641,854.39
流动负债：
短期借款 3,149,500,000.00 2,360,729,818.80
交易性金融负债
应付票据 900,000,000.00 357,500,000.00
应付账款 425,573,326.11 414,303,370.31
预收款项 190,100,869.14 262,918,598.05
应付职工薪酬 6,842,164.97 8,000,704.85
应交税费 22,596,847.20 34,762,699.18
应付利息 18,737,095.88 27,024,657.53
应付股利
其他应付款 169,550,562.35 222,700,258.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,882,900,865.65 3,687,940,107.03
非流动负债：
长期借款 66,000,000.00 66,000,000.00
应付债券 594,749,844.06 593,701,020.89
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 707,647.44 1,373,302.50
其他非流动负债 47,345,833.33 48,220,833.33
非流动负债合计 708,803,324.83 709,295,156.72
负债合计 5,591,704,190.48 4,397,235,263.75
所有者权益（或股东权益）：
13 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
实收资本（或股本） 411,387,457.00 411,387,457.00
资本公积 852,979,345.18 856,608,657.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,746,555.18 98,746,555.18
一般风险准备
未分配利润 563,755,914.80 539,663,920.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,926,869,272.16 1,906,406,590.64
负债和所有者权益（或股 7,518,573,462.64 6,303,641,854.39
东权益）总计
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军
合并利润表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收 2,446,413,873.33 2,666,523,977.22 7,341,334,531.36 7,210,401,324.74
入
其中：营 2,446,413,873.33 2,666,523,977.22 7,341,334,531.36 7,210,401,324.74
业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成 2,413,353,105.20 2,624,389,729.35 7,254,586,798.62 7,124,269,247.76
本
其中：营 2,220,970,538.73 2,449,264,779.74 6,717,825,644.55 6,641,830,025.15
业成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
14 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 1,754,346.80 1,257,868.81 11,049,314.29 2,696,843.47
附加
销售费用 67,298,412.20 77,204,356.85 203,506,144.97 213,976,721.23
管理费用 50,401,385.84 55,531,435.01 129,951,510.71 124,291,952.37
财务费用 55,558,571.13 41,188,857.73 157,716,602.93 131,963,713.51
资产减值损 17,369,850.50 -57,568.79 34,537,581.17 9,509,992.03
失
加：公允 9,206,557.00 -1,297,861.00 9,206,557.00
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资收益（损
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 42,267,325.13 40,836,386.87 95,954,289.74 86,132,076.98
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 1,904,748.65 1,814,817.56 3,578,793.69 6,687,606.79
外收入
15 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
减：营业 31,000.00 115,561.41 1,190,903.77 341,492.06
外支出
其中： 0.00
非流动资产
处置损失
四、利润总额 44,141,073.78 42,535,643.02 98,342,179.66 92,478,191.71
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得 7,635,656.18 6,657,609.05 18,019,365.95 14,215,133.37
税费用
五、净利润 36,505,417.60 35,878,033.97 80,322,813.71 78,263,058.34
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于 36,153,351.35 35,754,585.72 79,284,658.09 77,823,546.23
母公司所有
者的净利润
少数股 352,066.25 123,448.25 1,038,155.62 439,512.11
东损益
六、每股收
益：
（一）基 0.0879 0.0869 0.1927 0.1892
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.0879 0.0869 0.1852 0.1839
释每股收益
(元/股)
七、其他综合
收益
八、综合收益
总额
归属于
母公司所有
者的综合收
益总额
归属于
少数股东的
综合收益总
额
16 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军
母公司利润表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 2,209,916,935.04 2,140,137,258.87 5,910,457,050.72 5,524,002,441.53
减：营业 2,009,398,396.76 1,944,903,238.37 5,364,517,370.00 5,012,988,856.73
成本
营业税金及 1,472,253.22 1,042,250.94 10,350,837.71 1,986,753.53
附加
销售费用 62,574,981.60 71,512,985.37 181,662,656.03 201,447,170.90
管理费用 44,345,612.86 50,287,393.51 114,311,806.97 110,662,988.64
财务费用 53,440,971.90 41,192,275.87 153,509,684.38 131,242,934.97
资产减值损 14,922,256.45 29,298,185.06 9,800,658.83
失
加：公允 9,206,557.00 -1,297,861.00 9,206,557.00
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资收益（损
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
二、营业利润 32,969,019.25 29,901,253.81 66,013,067.57 55,873,077.93
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 1,438,253.03 1,669,818.00 3,051,846.43 6,022,365.35
外收入
减：营业 31,000.00 113,100.00 1,190,158.83 285,065.61
17 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
外支出
其
中：非流动资
产处置损失
三、利润总额 34,376,272.28 31,457,971.81 67,874,755.17 61,610,377.67
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得 5,156,440.84 3,248,596.94 10,871,764.53 6,818,901.28
税费用
四、净利润 29,219,831.44 28,209,374.87 57,002,990.64 54,791,476.39
（净亏损以
“－”号填
列）
五、每股收益：
（一）基 0.0710 0.0686 0.1386 0.1332
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.0710 0.0686 0.1317 0.1286
释每股收益
(元/股)
六、其他综合
收益
七、综合收益
总额
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 7,447,349,414.95 6,416,878,689.95
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
18 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,291,351.61 34,190,313.10
收到其他与经营活动有关 4,384,488.47 24,311,942.10
的现金
经营活动现金流入小计 7,453,025,255.03 6,475,380,945.15
购买商品、接受劳务支付的 7,268,781,232.57 6,990,484,454.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 230,261,500.57 158,312,274.23
付的现金
支付的各项税费 98,133,127.19 56,600,969.54
支付其他与经营活动有关 269,109,472.58 245,487,839.31
的现金
经营活动现金流出小计 7,866,285,332.91 7,450,885,537.88
经营活动产生的现金 -413,260,077.88 -975,504,592.73
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
19 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 76,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 76,000.00
购建固定资产、无形资产和 162,680,037.87 214,094,159.09
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 162,980,037.87 214,094,159.09
投资活动产生的现金 -162,980,037.87 -214,018,159.09
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 592,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,462,750,000.00 1,788,444,249.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 3,462,750,000.00 2,381,044,249.22
偿还债务支付的现金 2,683,831,347.33 1,635,055,324.02
分配股利、利润或偿付利息 197,740,068.46 143,864,806.67
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
20 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 2,881,571,415.79 1,778,920,130.69
筹资活动产生的现金 581,178,584.21 602,124,118.53
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 3,737,383.43 310,940.48
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,675,851.89 -587,087,692.81
加：期初现金及现金等价物 978,720,358.62 1,340,456,372.75
余额
六、期末现金及现金等价物余额 987,396,210.51 753,368,679.94
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 4,591,831,182.26 3,894,306,660.88
现金
收到的税费返还 1,132,758.18 34,190,313.10
收到其他与经营活动有关 3,318,671.11 23,445,783.73
的现金
经营活动现金流入小计 4,596,282,611.55 3,951,942,757.71
购买商品、接受劳务支付的 4,501,685,195.58 4,503,197,307.00
现金
支付给职工以及为职工支 202,441,839.48 139,769,893.23
付的现金
支付的各项税费 79,664,974.11 36,632,585.95
支付其他与经营活动有关 245,310,683.23 228,300,460.52
的现金
经营活动现金流出小计 5,029,102,692.40 4,907,900,246.70
经营活动产生的现金 -432,820,080.85 -955,957,488.99
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
21 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和 147,471,901.18 192,252,582.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,801,720.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 170,273,621.18 192,252,582.75
投资活动产生的现金 -170,273,621.18 -192,252,582.75
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 592,600,000.00
取得借款收到的现金 3,462,750,000.00 1,786,444,249.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 3,462,750,000.00 2,379,044,249.22
偿还债务支付的现金 2,673,979,818.80 1,635,055,324.02
分配股利、利润或偿付利息 196,201,001.81 142,605,806.67
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,870,180,820.61 1,777,661,130.69
筹资活动产生的现金 592,569,179.39 601,383,118.53
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 3,777,115.90 362,801.65
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,747,406.74 -546,464,151.56
22 / 23
宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物 694,075,051.73 1,256,046,171.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 687,327,644.99 709,582,019.94
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：夏成军 会计机构负责人：夏成军
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
23 / 23