证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2017-011
中国电影股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，现将
公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1304 号）的核准，公司以首次公开发行方式向社
会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 46,700 万股，发行价格 8.92 元/股。本
次发行募集资金总额为人民币 416,564.00 万元，扣除保荐及承销费等相关发行费
人民币 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第 110ZC0501 号”《验资报告》审验，
上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 10,188.48
万元，其中补充影视剧业务营运资金项目投入 2,567.72 万元, 数字影院投资项目
投入 7,620.76 万元。
二、募集资金存放和管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》等，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制
度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016 年 8 月，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金专户
所在银行中国建设银行股份有限公司北京安华支行、上海浦东发展银行股份有限
公司北京清华园支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储
和使用进行监管。具体内容详见 2016 年 8 月 23 日披露的《关于签订募集资金专
户存储三方监管协议的公告》（2016-005 号），该协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该协议规定的履行不存在
问题。
公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。
涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级
审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行北京安华支行 11050173360000000157 活期 1,724,000,630.27
浦发银行北京清华园支行 91310154800002727 活期 2,391,818,765.84
4,115,819,396.11
合 计 / /
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。募投项目资金实际使用
情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目未发生变更。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、
真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露
的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用出具的鉴证报告的结论
性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《2016 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查认为：公司 2016 年度募集
资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
中国电影股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 409,294.29 本年度投入募集资金总额 10,188.48
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 10,188.48
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目
项目，含 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 到预定 实现的 到预计 可行
部分变 总额 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 效益 效益 性是
更（如 差额(3)＝ ＝ 状态日 否发
有） (2)-(1) (2)/(1) 期 生重
大变
化
补充影视剧业务营
否 118,352.00 118,352.00 118,352.00 2,567.72 2,567.72 -115,784.28 2.17% 不适用 不适用 不适用
运资金项目
数字影院投资项目 否 70,642.29 70,642.29 70,642.29 7,620.76 7,620.76 -63,021.53 10.79% 不适用 不适用 不适用
数字放映推广应用
否 143,250.00 143,250.00 143,250.00 0.00 0.00 -143,250.00 0.00% 不适用 不适用 不适用
项目
购买影院片前广告
否 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 -24,000.00 0.00% 不适用 不适用 不适用
运营权项目
偿还 2007 中国电影
集团企业债券本金 否 53,050.00 53,050.00 53,050.00 0.00 0.00 -53,050.00 0.00% 不适用 不适用 不适用
及最后一期利息
合计 — 409,294.29 409,294.29 409,294.29 10,188.48 10,188.48 -399,105.81 — — — —
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1、补充影视剧业务营运资金项目：截至 2016 年 8 月 3 日募集资金到帐前，本公司已以自筹
资金预先投入 97,535.04 万元，还剩 20,816.96 万元尚未投入。由于本公司预先投入资金未及
时完成置换，故已以自筹资金预先投入的 97,535.04 万元将待本公司董事会重新制定募投项
目实施方案，尚未投入的 20,816.96 万元将继续投入直至本公司董事会重新制定募投项目实
施方案。
2、数字影院投资项目：截至 2016 年 8 月 3 日募集资金到帐前，本公司已以自筹资金预先投
入 42,819.88 万元，还剩 27,822.41 万元尚未投入。由于本公司预先投入资金未及时完成置换，
故已以自筹资金预先投入的 42,819.88 万元将待本公司董事会重新制定募投项目实施方案，
未达到计划进度原因 尚未投入的 27,822.41 万元将继续投入直至本公司董事会重新制定募投项目实施方案。
（分具体募投项目） 3、数字放映推广应用项目：该项目截至 2016 年 8 月 3 日募集资金到帐前已实施完毕，但由
于本公司预先投入资金未及时完成置换，该项目资金将待本公司董事会重新制定募投项目
实施方案。
4、购买影院片前广告运营权项目：该项目截至 2016 年 8 月 3 日募集资金到帐前已实施完毕，
但由于本公司预先投入资金未及时完成置换，该项目资金将待本公司董事会重新制定募投
项目实施方案。
5、偿还 2007 中国电影集团企业债券本金及最后一期利息项目：该项目截至 2016 年 8 月 3
日募集资金到帐前已实施完毕，但由于本公司预先投入资金未及时完成置换，该项目资金
将待本公司董事会重新制定募投项目实施方案。
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金 无
5
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
截至 2016 年 8 月 3 日本次募集资金到帐前，本公司募投项目中的数字放映推广应用项目、
购买影院片前广告运营权项目和偿还 2007 中国电影集团企业债券本金及最后一期利息已经
募集资金其他使用情况 实施完毕，补充影视剧业务营运资金项目和数字影院投资项目仍在按进度实施。但由于本
公司未及时在募集资金到账后 6 个月内完成预先投入资金的置换工作，故上述项目资金使
用将待本公司董事会重新制定募投项目实施方案。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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