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公司公告

中国电影:中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-03-19  

                        证券代码:600977         证券简称:中国电影         公告编号:2021-002


            中国电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       委托理财受托方:中国建设银行北京安华支行(以下简称“建设银行”)

       本次委托理财金额:50,000 万元

       委托理财产品名称:中国建设银行北京分行定制型单位结构性存款。

       履行的审议程序:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届

董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了关于《使用部分闲

置募集资金进行现金管理》的议案,同意为提高募集资金的使用效率,在确保募

集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金

进行现金管理,在决策有效期内该额度内可滚动使用。



    一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

    2020 年 7 月 8 日,公司以 50,000 万元闲置募集资金认购了建设银行“乾

元-对公尊享”(按日开放型)人民币标准资产组合型理财产品。该产品为浮动
收益型理财产品,预期年化收益率为 2.4%,可根据公司需要随时赎回。详见公

司分别于 2020 年 7 月 10 日和 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站发布的

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-021)、

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》 公告编号:

2020-039)。

    上述理财产品已于 2021 年 3 月 17 日赎回,实际年化收益率 2.3706%,投
资理财存续天数为 252 天,公司获得理财收益人民币 8,183,561.64 元。

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    二、 委托理财进展情况

    (一)受托方情况

    建设银行(经办行为建设银行北京安华支行)是上海证券交易所的上市公司

(证券代码:601939),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人

之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

    (二)产品的基本情况
         产品名称           中国建设银行北京分行定制型单位结构性存款
         产品类型                       保本浮动收益型产品
      预期年化收益率                     1.4850%-3.1560%
       预计收益金额                    209.53万元-445.30万元
         收益兑付                         赎回时支付收益
          起息日                         2021 年 3 月 19 日
          到期日                         2021 年 6 月 30 日
         认购金额                           50,000 万元

    (三)产品说明书的相关条款

    1. 本金赎回:客户的本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。在产品

投资期间,建设银行有提前终止权。建设银行提前终止本产品时,将提前 2 个工

作日以公告形式通知客户,并在提前终止日后 3 个公告日内向客户返还投资本金

及应得收益,应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。

    2. 产品本金及收益风险:(1)产品本金部分纳入建设银行内部资金统一管

理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩,严格按照

本产品说明书约定收益条件支付客户产品收益。(2)投资期内根据客户的投资

本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益。(3)建设银行

对本单位结构性存款产品的本金和最低收益提供承诺保证,但不保证产品能实现

最高收益。

    (四)风险控制分析

    上述产品为本金保障性收益凭证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,
不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股

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东利益的情形。在产品存续期间,公司财务部将与金融机构保持密切联系,及时

分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。



    三、对公司的影响

    公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

                                                   单位:元   币种:人民币
            项目              2020 年 9 月 30 日     2019 年 12 月 31 日

 资产总额                     15,780,582,799.12        17,258,512,134.61

 负债总额                      4,268,346,802.94         4,320,181,930.00

 归属于上市公司股东的净资产   10,839,051,821.31        11,992,882,300.94

            项目                2020 年 1-9 月         2019 年 1-12 月

 经营活动产生的现金流量净额     -972,030,296,78         1,948,183,347.13

    截至 2020 年 9 月 30 日,公司的资产负债率为 27.05%,货币资金余额为

61.16 亿元。本次进行现金管理的金额为 5 亿元,占最近一期末货币资金的比例

为 8.18%,对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响。在

确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进

行现金管理,不会影响募投项目建设,有利于提高募集资金使用效率。

    根据企业会计准则,公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资

产,取得收益计入利润表中的投资收益。



    四、风险提示

    公司本次委托理财产品属于保本浮动收益型的理财产品,虽然公司将通过风

险控制和监督等措施保障资金安全,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、

产品不成立、通货膨胀等风险的影响。



    五、决策程序的履行

    2020 年 12 月 7 日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
一次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意

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为提高募集资金的使用效率,在确保募投项目正常实施的情况下,使用不超过人

民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在决策有效期内该额度内可滚动使

用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,详见公司

于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的授权和进展情况公告》(公告编号:2020-039)。



       六、截至本公告日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管

理的情况

                                                  金额:万元   单位:人民币
                                                                  尚未收回
序号    理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金     实际收益
                                                                  本金金额
 1       结构性存款       50,000.00        50,000.00     848.22       -
 2        理财产品        50,000.00        50,000.00     818.36       -
 3       结构性存款       50,000.00                               50,000.00
         合计            150,000.00       100,000.00   1,666.58   50,000.00-
最近12个月内单日最高投入金额                                       50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                          4.17
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                            1.57
目前已使用的理财额度                                               50,000.00
尚未使用的理财额度                                                 70,000.00
总理财额度                                                        120,000.00



       特此公告。



                                                中国电影股份有限公司董事会

                                                          2021 年 3 月 19 日




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