2014 年第三季度报告
北矿磁材科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）李阳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 321,885,326.04 319,072,454.10 0.88
归属于上市公司
257,373,611.97 256,713,673.04 0.26
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
17,950,098.95 1,973,683.51 809.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 177,053,643.15 176,739,876.97 0.18
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归属于上市公司
3,160,299.73 16,645,658.85 -81.01
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
978,668.67 2,643,019.44 -62.97
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.23 6.64 减少 5.41 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0243 0.1280 -81.01
（元/股）
稀释每股收益
0.0243 0.1280 -81.01
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,663,023.74 2,212,953.22
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
-2,417.45 -31,322.16
（税后）
合计 1,660,606.29 2,181,631.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,589
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
北京矿冶
52,000,000 40.00 无 国有法人
研究总院
赵建平 1,000,000 0.77 未知 未知
宣楚怡 750,000 0.58 未知 未知
苏满德 383,512 0.30 未知 未知
中融国际
信托有限
公司－上
海证券 1 号
367,715 0.28 未知 未知
结构化证
券投资集
合资金信
托计划
张静 362,500 0.28 未知 未知
长安基金
－光大银
行－长安
箴传动态
340,889 0.26 未知 未知
量化套利 2
号分级资
产管理计
划
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长安基金
－光大银
行－长安
阿尔法动
327,913 0.25 未知 未知
态量化套
利 3 号分级
资产管理
计划
中融国际
信托有限
公司－融
信一号结 290,000 0.22 未知 未知
构化证券
投资集合
资金信托
张西民 280,700 0.22 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京矿冶研究总院 52,000,000 人民币普通股 52,000,000
赵建平 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
宣楚怡 750,000 人民币普通股 750,000
苏满德 383,512 人民币普通股 383,512
中融国际信托有限公司－上海证券 1
号结构化证券投资集合资金信托计 367,715 人民币普通股 367,715
划
张静 362,500 人民币普通股 362,500
长安基金－光大银行－长安箴传动
340,889 人民币普通股 340,889
态量化套利 2 号分级资产管理计划
长安基金－光大银行－长安阿尔法
动态量化套利 3 号分级资产管理计 327,913 人民币普通股 327,913
划
中融国际信托有限公司－融信一号
290,000 人民币普通股 290,000
结构化证券投资集合资金信托
张西民 280,700 人民币普通股 280,700
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明：本公司未知
明 无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知其
相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件流通股股东和
前十名股东之间关联关系的说明：本公司未知前十名无限售
条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也
未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债
表项目：
项 目 期末余额 年初余额 增减额 增减比率（%） 变动原因
主要是本
期预付工
预付款项 7,279,524.79 2,234,251.55 5,045,273.24 225.81
程材料款
增加
主要是本
存货 40,523,446.44 58,400,077.49 -17,876,631.05 -30.61 期母公司
存货减少
其他流动 主要是本
资产（被划 期耐摩特
分为持有 公司股权
待售处置 3,356,240.17 3,356,240.17 不适用 转入
组中的资
产）
主要是本
长期股权 期耐摩特
1,117,000.46 4,459,258.30 -3,342,257.84 -74.95
投资 公司股权
转出
主要是三
在建工程 9,917,692.32 818,089.02 9,099,603.30 1,112.30 部混料生
产线投入
主要是本
期阜阳公
无形资产 42,897,613.34 22,989,293.47 19,908,319.87 86.60
司土地转
入
主要是科
开发支出 5,548,981.56 2,958,453.30 2,590,528.26 87.56 研项目投
入增加
主要是本
应付账款 17,977,134.72 29,079,400.98 -11,102,266.26 -38.18
期采购额
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减少
主要是本
其他应付
30,824,172.02 4,185,579.39 26,638,592.63 636.44 期新增内
款
部借款
主要是本
少数股东 期收购阜
权益 - 13,602,942.27 -13,602,942.27 -100.00 阳公司
100%股权
利润表项
目：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比率（%） 变动原因
主要是本
技术收入 2,358,490.58 4,632,075.48 -2,273,584.90 -49.08 期技术收
入减少
主要是本
其他业务
2,629,470.66 71,904.02 2,557,566.64 3,556.92 期销售部
收入
分原料
主要是
资产减值 本期存货
857,924.32 2,415,155.48 -1,557,231.16 -64.48
损失 减值损失
同比减少
主要是上
营业外收
2,212,953.22 14,095,478.40 -11,882,525.18 -84.30 期销售不
入
动产
归属于母 主要是上
公司所有 期销售不
3,160,299.73 16,645,658.85 -13,485,359.12 -81.01
者的净利 动产
润
现金流量
表项目：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比率（%） 变动原因
主要是
经营活动
本期购买
产生的现
17,950,098.95 1,973,683.51 15,976,415.44 809.47 商品接受
金流量净
劳务支付
额
减少
投资活动 本期阜
产生的现 阳公司投
-46,338,273.14 10,693,160.76 -57,031,433.90 -533.34
金流量净 资增加
额
筹资活动 24,273,515.25 -8,301,727.05 32,575,242.30 不适用 主要是
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产生的现 本期新增
金流量净 内部借款
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
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公司名称 北矿磁材科技股份有限公司
法定代表人 蒋开喜
日期 2014.10.24
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,678,055.15 39,066,229.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,336,052.21 23,967,126.70
应收账款 51,494,236.25 44,753,735.28
预付款项 7,279,524.79 2,234,251.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 126,200.00 126,200.00
应收股利
其他应收款 2,205,475.14 1,587,436.54
买入返售金融资产
存货 40,523,446.44 58,400,077.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,356,240.17
（被划分为持有待售处置组中
3,356,240.17
的资产）
流动资产合计 164,999,230.15 170,135,056.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 1,117,000.46 4,459,258.30
投资性房地产
固定资产 95,062,438.96 114,833,280.29
在建工程 9,917,692.32 818,089.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,897,613.34 22,989,293.47
开发支出 5,548,981.56 2,958,453.30
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,342,369.25 2,879,022.82
其他非流动资产
非流动资产合计 156,886,095.89 148,937,397.20
资产总计 321,885,326.04 319,072,454.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,977,134.72 29,079,400.98
预收款项 1,990,875.80 1,975,603.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,160,395.19 3,278,738.69
应交税费 -444,696.06 -1,553,769.65
应付利息
应付股利
其他应付款 30,824,172.02 4,185,579.39
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,507,881.67 36,965,553.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,003,832.40 11,790,285.62
非流动负债合计 10,003,832.40 11,790,285.62
负债合计 64,511,714.07 48,755,838.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 166,818,846.86 169,743,545.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,868,644.66 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 -58,313,879.55 -61,848,640.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 257,373,611.97 256,713,673.04
少数股东权益 13,602,942.27
所有者权益合计 257,373,611.97 270,316,615.31
负债和所有者权益总计 321,885,326.04 319,072,454.10
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,860,736.37 33,144,423.18
交易性金融资产
应收票据 24,336,052.21 23,397,126.70
应收账款 42,687,175.29 40,305,688.21
预付款项 9,601,454.06 1,612,704.71
应收利息 1,623,760.68 1,623,760.68
应收股利
其他应收款 40,450,109.10 18,321,829.84
存货 25,724,819.96 45,242,840.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 176,284,107.67 163,648,374.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,761,000.46 54,503,018.13
投资性房地产
固定资产 56,572,444.81 74,121,669.34
在建工程 8,080,489.08 818,089.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,594,245.48 17,397,161.58
开发支出 5,548,981.56 2,958,453.30
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,098,604.76 2,527,527.97
其他非流动资产
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2014 年第三季度报告
非流动资产合计 160,655,766.15 152,325,919.34
资产总计 336,939,873.82 315,974,293.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,486,019.55 26,107,421.56
预收款项 1,916,180.80 1,941,008.76
应付职工薪酬 3,472,700.74 2,867,158.58
应交税费 760,571.74 1,116,586.91
应付利息 489,333.33 369,333.33
应付股利
其他应付款 43,626,008.94 12,185,579.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,750,815.10 44,587,088.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,631,484.86 8,363,545.41
非流动负债合计 6,631,484.86 8,363,545.41
负债合计 72,382,299.96 52,950,633.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 170,063,491.07 169,743,545.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 -54,324,685.67 -55,538,654.30
所有者权益（或股东权益）合计 264,557,573.86 263,023,659.49
负债和所有者权益（或股东权 336,939,873.82 315,974,293.43
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2014 年第三季度报告
益）总计
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
合并利润表
编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 54,531,188.48 61,780,921.81 177,053,643.15 176,739,876.97
其中：营业收入 54,531,188.48 61,780,921.81 177,053,643.15 176,739,876.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 54,714,695.34 61,260,558.86 175,209,163.94 174,310,294.59
其中：营业成本 46,452,486.41 52,150,353.69 149,520,181.85 146,527,374.17
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
245,479.64 400,022.08 689,354.55 919,932.07
附加
销售费用 2,426,659.23 3,329,546.29 7,461,970.21 8,823,198.26
管理费用 6,330,494.23 5,356,362.99 17,356,939.35 16,233,600.06
财务费用 -12,366.19 -5,468.56 -677,206.34 -608,965.45
资产减值损 -728,057.98 29,742.37 857,924.32 2,415,155.48
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2014 年第三季度报告
失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
23,790.31 1,713.84 13,982.33 19,703.23
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 23,790.31 1,713.84 13,982.33 19,703.23
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
-159,716.55 522,076.79 1,858,461.54 2,449,285.61
“－”号填列）
加：营业外收入 1,663,023.74 13,139,777.93 2,212,953.22 14,095,478.40
减：营业外支出 6,023.86 7,177.70
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
1,503,307.19 13,655,830.86 4,071,414.76 16,537,586.31
以“－”号填列）
减：所得税费用 67,300.31 350,729.74 536,653.57 252,000.83
五、净利润（净亏损以
1,436,006.88 13,305,101.12 3,534,761.19 16,285,585.48
“－”号填列）
归属于母公司所有
1,310,306.08 13,416,660.27 3,160,299.73 16,645,658.85
者的净利润
少数股东损益 125,700.80 -111,559.15 374,461.46 -360,073.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0130 0.1032 0.0243 0.1280
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.0130 0.1032 0.0243 0.1280
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,436,006.88 13,305,101.12 3,534,761.19 16,285,585.48
归属于母公司所有
1,310,306.08 13,416,660.27 3,160,299.73 16,645,658.85
者的综合收益总额
归属于少数股东的
125,700.79 -111,559.15 374,461.46 -360,073.37
综合收益总额
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 65,945,406.91 63,133,304.20 191,275,284.38 183,156,409.86
减：营业成本 59,509,136.93 54,400,031.44 166,748,097.98 155,717,780.49
营业税金及附
245,479.64 398,173.01 670,268.94 894,664.02
加
销售费用 2,310,378.24 3,279,323.41 7,297,825.43 8,262,669.87
管理费用 5,643,626.27 4,801,182.19 15,840,364.15 14,564,485.26
财务费用 -10,042.15 -211,188.13 -549,798.36 -1,080,268.11
资产减值损失 358,348.94 -256,372.92 1,762,177.28 2,192,281.17
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
3,647.30 1,713.84 13,982.33 19,703.23
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资 3,647.30 1,713.84 13,982.33 19,703.23
收益
二、营业利润（亏损以
-2,107,873.66 723,869.04 -479,668.71 2,624,500.39
“－”号填列）
加：营业外收入 1,644,892.85 13,117,247.04 2,122,560.55 13,946,685.73
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
-462,980.81 13,841,116.08 1,642,891.84 16,571,186.12
以“－”号填列）
减：所得税费用 -53,752.34 68,378.46 428,923.21 -95,009.00
四、净利润（净亏损以
-409,228.47 13,772,737.62 1,213,968.63 16,666,195.12
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
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2014 年第三季度报告
七、综合收益总额 -409,228.47 13,772,737.62 1,213,968.63 16,666,195.12
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
187,547,961.20 184,937,499.11
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
490,769.15 1,728,642.97
的现金
经营活动现金流入小计 188,038,730.35 186,666,142.08
购买商品、接受劳务支付的
125,620,001.22 140,311,396.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
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2014 年第三季度报告
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
24,447,738.10 23,349,496.82
付的现金
支付的各项税费 7,801,983.75 9,962,600.20
支付其他与经营活动有关
12,218,908.33 11,068,964.69
的现金
经营活动现金流出小计 170,088,631.40 184,692,458.57
经营活动产生的现金流量净额 17,950,098.95 1,973,683.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
382,375.00 17,903,302.55
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 382,375.00 17,903,302.55
购建固定资产、无形资产和
29,476,648.14 7,210,141.79
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,244,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 46,720,648.14 7,210,141.79
投资活动产生的现金流量净额 -46,338,273.14 10,693,160.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东
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2014 年第三季度报告
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
25,013,346.92 62,015.99
的现金
筹资活动现金流入小计 25,013,346.92 4,262,015.99
偿还债务支付的现金 11,951,391.78
分配股利、利润或偿付利息
191,370.86
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
739,831.67 420,980.40
的现金
筹资活动现金流出小计 739,831.67 12,563,743.04
筹资活动产生的现金流量净额 24,273,515.25 -8,301,727.05
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,836.61
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,114,658.94 4,362,280.61
加：期初现金及现金等价物
39,052,882.42 32,987,960.15
余额
六、期末现金及现金等价物余额 34,938,223.48 37,350,240.76
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
208,638,335.32 192,737,004.91
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
443,462.67 886,254.81
的现金
经营活动现金流入小计 209,081,797.99 193,623,259.72
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2014 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的
156,568,378.18 149,012,512.28
现金
支付给职工以及为职工支
20,253,858.84 20,853,605.04
付的现金
支付的各项税费 7,328,120.44 9,253,986.15
支付其他与经营活动有关
33,997,900.84 10,502,537.71
的现金
经营活动现金流出小计 218,148,258.30 189,622,641.18
经营活动产生的现金
-9,066,460.31 4,000,618.54
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
17,903,302.55
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 17,903,302.55
购建固定资产、无形资产和
4,892,004.88 2,598,775.24
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,244,000.00 6,300,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 22,136,004.88 8,898,775.24
投资活动产生的现金
-22,136,004.88 9,004,527.31
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
57,659,387.18 26,225,023.19
的现金
23 / 24
2014 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 57,659,387.18 26,225,023.19
偿还债务支付的现金 11,951,391.78
分配股利、利润或偿付利息
191,370.86
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
28,467,093.55 16,570,271.24
的现金
筹资活动现金流出小计 28,467,093.55 28,713,033.88
筹资活动产生的现金流量净额 29,192,293.63 -2,488,010.69
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,836.61
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,010,171.56 10,514,298.55
加：期初现金及现金等价物余额 33,131,076.26 20,488,930.61
六、期末现金及现金等价物余额 31,120,904.70 31,003,229.16
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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