2015 年第一季度报告
公司代码：600980 公司简称：北矿磁材
北矿磁材科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）李阳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 313,407,414.08 310,044,453.55 1.08
归属于上市公司股东的净资产 226,672,004.16 225,114,369.52 0.69
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -13,618,214.63 -7,912,687.51 不适用
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 52,023,998.74 46,919,168.62 10.88
归属于上市公司股东的净利润 1,557,634.64 1,487,299.67 4.73
归属于上市公司股东的扣除非经
1,453,686.37 1,432,837.29 1.46
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.6895 0.5777 19.35
基本每股收益（元/股） 0.0120 0.0114 5.26
稀释每股收益（元/股） 0.0120 0.0114 5.26
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 61,714.74
除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,233.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 103,948.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18502
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 情况
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份 数
份数量
状态 量
北京矿冶研究总院 52,000,000 40.00 0 无 国有法人
云南国际信托有限公司-汇宝金
1,199,121 0.92 0 未知 未知
1 号单一资金信托
国信证券股份有限公司 1,059,663 0.82 0 未知 未知
彭宏辉 1,009,350 0.78 0 未知 未知
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中国工商银行－诺安平衡证券
1,002,994 0.77 0 未知 未知
投资基金
中国工商银行－国投瑞银成长
899,911 0.69 0 未知 未知
优选股票型证券投资基金
万向信托有限公司－万信－证
券结构化投资集合资金信托计 813,500 0.63 0 未知 未知
划 11 号
张管京 797,500 0.61 0 未知 未知
中融国际信托有限公司－中融
784,378 0.60 0 未知 未知
增强 78 号
周茂信 733,131 0.56 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
北京矿冶研究总院 52,000,000 人民币普通股 52,000,000
云南国际信托有限公司-汇宝金 1 号单一资金信托 1,199,121 人民币普通股 1,199,121
国信证券股份有限公司 1,059,663 人民币普通股 1,059,663
彭宏辉 1,009,350 人民币普通股 1,009,350
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 1,002,994 人民币普通股 1,002,994
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资
899,911 人民币普通股 899,911
基金
万向信托有限公司－万信－证券结构化投资集合资
813,500 人民币普通股 813,500
金信托计划 11 号
张管京 797,500 人民币普通股 797,500
中融国际信托有限公司－中融增强 78 号 784,378 人民币普通股 784,378
周茂信 733,131 人民币普通股 733,131
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件流通股股东关联关系的
说明：
本公司未知无限售条件流通股东相互
之间是否存在关联关系，也未知其相互之间
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
前十名无限售条件流通股股东和前十名股
东之间关联关系的说明：
本公司未知前十名无限售条件流通股
东和前十名股东相互之间是否存在关联关
系，也未知其相互之间是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项目 期末余额 年初余额 增减比率（%） 变动原因
货币资金 32,507,766.31 55,622,712.73 -41.56 本期子公司支付工程款增加
应收票据 15,011,870.05 22,642,302.72 -33.70 本期结算尽量采用票据付款
应收帐款 57,992,514.12 39,190,275.95 47.98 本期销售额增加回款减少
预付款项 2,859,005.34 1,733,372.99 64.94 本期发票到位及时并尽量货到付款
其他应收款 1,655,985.56 1,247,924.99 32.70 主要是本期代垫运费及出差借款增加
预收账款 3,491,070.90 2,454106.95 42.25 本期母体公司预收客户的款项增加
应付利息 865,479.45 499,726.03 73.19 借款利息没有结算付款
利润表项目：
项目 本期金额 上期金额 增减比率（%） 变动原因
营业税金及附加 50,627.25 75,996.54 -33.38 主要是本期应交增值税同比减少
销售费用 2,264,233.18 1,355,735.25 67.01 主要是本期出口运费增加
管理费用 8,159,894.33 4,782,682.55 70.61 本期研发及房租等费用增加
财务费用 342,052.74 -11,189.86 不适用 主要是本期有借款利息费用增加
主要是本期计提的应收款项坏账损失
资产减值损失 2,307,194.23 1,467,442.44 57.23
增加
投资收益 21,446.26 7,340.78 192.15 主要是本期联营公司盈利增加
主要是本期确认政府补助收入同比增
营业外收入 214,632.36 61,714.74 247.78
加
主要是因计提应收款项减值损失而产
所得税费用 -1,269,754.23 -140,481.53 不适用
生的递延所得税资产增加
归属于母公司股
1,557,634.64 1,487,299.67 4.73 主要是本期产品收入同比提高
东的净利润
少数股东损益 25,146.36 -100.00 主要对其他股东的股份进行了收购
现金流量表项目：
项目 本期金额 上期金额 增减比率（%） 变动原因
经营活动产生的 主要是本期结算原辅材料款项同比增
-13,618,214.63 -7,912,687.51 不适用
现金流量净额 加回款减少
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2015 年第一季度报告
投资活动产生的 主要是本期阜阳公司固定资产投资增
-9,496,730.79 -2,032,900.11 不适用
现金流量净额 加
筹资活动产生的
448,274.48 -184,418.15 不适用 主要是本期收回保证金款
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 6 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《北矿磁材科技股
份有限公司非公开发行股票预案》。2014 年 11 月 3 日，第五届董事会第十五次会议，审议通过
了《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。2014 年 11 月 19 日，公司召
开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014 年 12 月 4 日，公司收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 141646 号），
对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料予以受理。详细内容请查阅公司
披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
公司本次非公开发行事项尚需取得中国证监会核准。2015 年，公司将积极推进非公开发行实
施工作，尽快实现非公开发行股票发行上市。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北矿磁材科技股份有限公司
法定代表人 蒋开喜
日期 2015 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 32,507,766.31 55,622,712.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,011,870.05 22,642,302.72
应收账款 57,992,514.12 39,190,275.95
预付款项 2,859,005.34 1,733,372.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 126,200.00 126,200.00
应收股利
其他应收款 1,655,985.56 1,247,924.99
买入返售金融资产
存货 41,284,882.89 36,851,363.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 151,438,224.27 157,414,152.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,155,389.36 1,133,943.10
投资性房地产
固定资产 69,885,498.67 72,499,066.87
在建工程 38,556,448.91 26,882,959.96
工程物资
固定资产清理 -42,233.53
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 42,095,159.90 42,496,386.62
开发支出 4,106,228.48 3,751,325.19
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,212,698.02 5,866,618.89
其他非流动资产
非流动资产合计 161,969,189.81 152,630,300.63
资产总计 313,407,414.08 310,044,453.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,380,915.40 24,102,098.66
预收款项 3,491,070.90 2,454,106.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,449,776.86 5,196,101.74
应交税费 4,586,959.94 3,884,729.15
应付利息 865,479.45 499,726.03
应付股利
其他应付款 34,796,154.04 29,566,553.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 67,570,356.59 65,703,315.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 3,412,500.00 3,412,500.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 15,752,553.33 15,814,268.07
非流动负债合计 19,165,053.33 19,226,768.07
负债合计 86,735,409.92 84,930,084.03
所有者权益
股本 130,000,000.00 130,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 166,479,786.65 166,479,786.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 -88,626,550.95 -90,184,185.59
归属于母公司所有者权益合计 226,672,004.16 225,114,369.52
少数股东权益
所有者权益合计 226,672,004.16 225,114,369.52
负债和所有者权益总计 313,407,414.08 310,044,453.55
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,436,551.49 47,533,513.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,742,499.76 15,395,546.08
应收账款 38,751,260.38 26,452,078.71
预付款项 2,054,293.97 928,166.32
应收利息 3,487,872.88 3,143,575.29
应收股利
其他应收款 73,388,080.30 57,041,321.84
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2015 年第一季度报告
存货 29,368,714.48 25,477,796.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 182,229,273.26 175,971,998.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,799,389.36 71,777,943.10
投资性房地产
固定资产 34,774,348.96 36,993,318.26
在建工程 890,794.00 688,546.14
工程物资
固定资产清理 -42,233.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,058,968.08 16,326,606.78
开发支出 4,106,228.48 3,751,325.19
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,671,408.25 5,819,792.59
其他非流动资产
非流动资产合计 134,258,903.60 135,357,532.06
资产总计 316,488,176.86 311,329,530.53
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,652,842.10 20,033,344.26
预收款项 3,317,100.90 2,300,156.22
应付职工薪酬 3,787,376.19 4,509,072.79
应交税费 520,621.57 540,243.07
应付利息 1,820,396.11 1,454,642.69
应付股利
其他应付款 42,631,179.00 42,064,009.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,729,515.87 70,901,468.19
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,412,500.00 3,412,500.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 12,416,467.57 12,460,051.42
非流动负债合计 15,828,967.57 15,872,551.42
负债合计 94,558,483.44 86,774,019.61
所有者权益：
股本 130,000,000.00 130,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 170,120,844.39 170,120,844.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
未分配利润 -97,009,919.43 -94,384,101.93
所有者权益合计 221,929,693.42 224,555,510.92
负债和所有者权益总计 316,488,176.86 311,329,530.53
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 52,023,998.74 46,919,168.62
其中：营业收入 52,023,998.74 46,919,168.62
利息收入 -
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,972,196.95 45,616,259.64
其中：营业成本 38,848,195.22 37,945,592.72
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 50,627.25 75,996.54
销售费用 2,264,233.18 1,355,735.25
管理费用 8,159,894.33 4,782,682.55
财务费用 342,052.74 -11,189.86
资产减值损失 2,307,194.23 1,467,442.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,446.26 7,340.78
其中：对联营企业和合营企业的投 21,446.26 7,340.78
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,248.05 1,310,249.76
加：营业外收入 214,632.36 61,714.74
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 287,880.41 1,371,964.50
减：所得税费用 -1,269,754.23 -140,481.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,557,634.64 1,512,446.03
归属于母公司所有者的净利润 1,557,634.64 1,487,299.67
少数股东损益 25,146.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
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2015 年第一季度报告
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 1,557,634.64 1,512,446.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,557,634.64 1,487,299.67
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 25,146.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0120 0.0114
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0120 0.0114
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 41,395,767.22 49,960,540.72
减：营业成本 34,143,025.68 41,213,855.18
营业税金及附加 46,894.67 56,910.93
销售费用 1,596,334.83 1,347,012.47
管理费用 4,558,306.34 4,402,112.43
财务费用 -1,797.04 111,454.75
资产减值损失 4,748,383.63 1,630,072.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,446.26 7,340.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收 21,446.26 7,340.78
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,673,934.63 1,206,463.62
加：营业外收入 196,501.47 43,583.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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2015 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,477,433.16 1,250,047.47
减：所得税费用 -851,615.66 -144,077.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,625,817.50 1,394,125.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,625,817.50 1,394,125.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0202 0.0107
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0202 0.0107
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,149,311.19 57,647,434.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 195,054.42 315,989.19
经营活动现金流入小计 41,344,365.61 57,963,423.21
购买商品、接受劳务支付的现金 41,124,744.51 52,210,465.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,006,336.60 9,220,078.34
支付的各项税费 1,355,141.36 1,100,633.90
支付其他与经营活动有关的现金 4,476,357.77 3,344,933.46
经营活动现金流出小计 54,962,580.24 65,876,110.72
经营活动产生的现金流量净额 -13,618,214.63 -7,912,687.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 43,000.00 382,375.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,000.00 382,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,539,730.79 2,415,275.11
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,539,730.79 2,415,275.11
投资活动产生的现金流量净额 -9,496,730.79 -2,032,900.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 739,831.67 13,346.92
筹资活动现金流入小计 739,831.67 13,346.92
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 291,557.19 197,765.07
筹资活动现金流出小计 291,557.19 197,765.07
筹资活动产生的现金流量净额 448,274.48 -184,418.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,666,670.94 -10,130,005.77
加：期初现金及现金等价物余额 54,882,881.06 39,052,882.42
六、期末现金及现金等价物余额 32,216,210.12 28,922,876.65
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,682,151.65 50,409,801.82
收到的税费返还
-
收到其他与经营活动有关的现金 180,428.48 12,351.48
经营活动现金流入小计 36,862,580.13 50,422,153.30
购买商品、接受劳务支付的现金 41,165,811.35 53,409,748.83
支付给职工以及为职工支付的现金 6,154,222.28 8,005,953.26
支付的各项税费 824,488.34 981,959.68
支付其他与经营活动有关的现金 4,342,855.07 3,251,313.46
经营活动现金流出小计 52,487,377.04 65,648,975.23
经营活动产生的现金流量净额 -15,624,796.91 -15,226,821.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 43,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,149,250.24 1,432,942.11
支付的现金
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2015 年第一季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,149,250.24 1,432,942.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,106,250.24 -1,432,942.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 739,831.67 5,944,481.62
筹资活动现金流入小计 739,831.67 5,944,481.62
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 19,010,571.57 197,765.07
筹资活动现金流出小计 19,010,571.57 197,765.07
筹资活动产生的现金流量净额 -18,270,739.90 5,746,716.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,001,787.05 -10,913,047.49
加：期初现金及现金等价物余额 46,793,681.90 33,131,076.26
六、期末现金及现金等价物余额 11,791,894.85 22,218,028.77
法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：李炳山 会计机构负责人：李阳
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