北矿磁材科技股份有限公司
2009 年第一季度报告北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示……………………………………………………………………2
§2 公司基本情况………………………………………………………………2
§3 重要事项……………………………………………………………………3
§4 附录…………………………………………………………………………6北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2009 年一季度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长蒋开喜、总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 443,210,308.40 458,058,388.00 -3.24
所有者权益（或股东权益）(元) 312,703,675.82 325,018,743.74 -3.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.41 2.50 -3.60
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,144,498.89 136.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 136.64
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -12,382,767.92 -12,382,767.92 -179.58
基本每股收益(元) -0.10 -0.10 -179.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.11 -0.11 128.64
稀释每股收益(元) -0.10 -0.10 -179.58
全面摊薄净资产收益率(%) -3.96 -3.96 减少8.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%)
-4.46 -4.46 减少2.63 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
28,134.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,536,107.08
少数股东权益影响额 466.81
合计 1,564,708.22北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,180
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京矿冶研究总院 13,000,000 人民币普通股
中国钢研科技集团公司 1,371,741 人民币 普通股
中国建筑材料科学研究总院 914,423 人民币 普通股
机械科学研究总院 810,000 人民币 普通股
徐吉良 548,900 人民币 普通股
郑建华 319,550 人民币 普通股
倪成霞 242,040 人民币 普通股
潘少萍 217,000 人民币 普通股
郭 莉 176,400 人民币普 通股
魏劭婷 175,699 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
1、应收票据期末比期初减少665.03 万元，降低38.86%，主要是本季度销售规模下降导致本期应收票
据减少。
2、应付票据期末比期初增加551.81 万元，增长192.05%，主要是为加强现金流的预算控制，防范资
金风险，本期加大了用票据支付的力度。
3、应付账款期末比期初减少796.89 万元，降低38.36%，主要是本期采购量减少使应付账款减少。
4、应交税费期末比期初减少165.94 万元，降低31.10%，主要是本期销售额减少导致应交增值税减少。
5、其他应付款期末比期初增加948.39 万元，增长37.94%，主要是本公司的控股股东北矿总院向本公
司之子公司北矿锌业本期增加提供了1000 万元流动资金的代垫款。
利润表项目
1、营业收入本期比上年同期减少4,371.09 万元，降低68.78%，主要是受金融危机的进一步蔓延，市
场需求大幅下滑，导致产品销售收入减少。
2、营业成本本期比上年同期减少3,466.13 万元，降低58.52%，主要是本期销售量下降相应减少了销
售成本。
3、营业税金及附加本期比上年同期减少10.18 万元，降低76.67%，主要是销售规模下降使本期缴纳
的增值税减少，进而使本期营业税金及附加减少。北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
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4、销售费用本期比上年同期减少166.98 万元，降低59.76%，主要是本期销售收入降低使运费支出较
去年同期减少。
5、财务费用本期比上年同期减少81.71 万元，降低48.12%，主要是本期缩减了贷款规模，利息支出
比上年同期减少。
6、营业外收入本期比上年同期减少了2,748.28 万元，降低94.61%，主要是2008 年我公司向北矿总
院销售房产增加收益。
7、所得税费用本期比上年同期减少了595.11 万元，降低106.46%，主要是2008 年一季度盈利我公司
按要求预缴了所得税。
现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期减少了2,531.75 万元，降低42.32%，主要是本期
销售收入下降所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少了58.65 万元，降低92.91%，主要是去年
收到了40 万的政府补助,本期无发生。
3、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少了4,007.95 万元，降低65.70%，主要是本期
在经济危机形势下我公司控制了生产规模，缩减了采购支出。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上年同期减少了185.50 万元，降低
53.84%，主要是锌业公司科委项目基本投资到位，本期支出额减少。
5、取得借款所收到的现金本期比上年同期减少1,000.00 万元，减少100.00%，主要是为缩减财务费
用支出本期未发生贷款。
6、收到的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少1,029.69 万元，降低50.56%，主要是北矿
总院向锌业公司提供的代垫流动资金比去年减少1,000.00 万元。
7、偿还债务所支付的现金本期比上年同期减少2,000.00 万元，降低66.67%，主要是上年同期按规定
偿还银行到期贷款所致。
8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期减少98.68 万元，降低54.30%，主要是
本期为减少财务费用支出，缩减了贷款规模，利息支出较去年同期减少。
主要财务指标
1、基本每股收益，本期基本每股收益-0.10（元/股），较上年同期0.12（元/股）减少了0.22（元/
股），降低179.58%，主要是本期我公司亏损导致基本每股收益大幅下降。
2、每股经营活动产生的现金流量净额，本期每股经营活动产生的现金流量净额0.032 元/股，较上年
同期-0.087 元/股，增加了0.119 元/股，提高136.64%，主要是本期公司面对危机实施全面预算管理，
加强了现金流的控制，使得经营活动现金流量较上年同期有了提高。北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润亏损1700-1800 万元。
金融危机进一步蔓延，我公司一季度亏损额较大；二季度我公司销售额将会有所上升，但由于库存
成本较高，二季度将继续亏损。
北矿磁材科技股份有限公司
法定代表人: 蒋开喜
2009 年4 月24 日北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,725,341.02 50,933,783.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,462,211.11 17,112,521.59
应收账款 39,443,286.57 46,129,400.63
预付款项 12,287,548.93 11,460,451.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,404,388.01 1,450,622.67
买入返售金融资产
存货 111,806,109.05 113,213,169.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 228,128,884.69 240,299,949.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 177,674,321.97 181,854,172.42
在建工程 15,812,509.07 14,781,570.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,470,297.98 13,689,397.10
开发支出 5,313,619.49 4,983,500.77
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,810,675.20 2,449,798.08
其他非流动资产
非流动资产合计 215,081,423.71 217,758,438.81
资产总计 443,210,308.40 458,058,388.00
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 60,000,000.00北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,391,309.48 2,873,197.40
应付账款 12,803,747.86 20,772,639.02
预收款项 10,378,554.54 8,072,249.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,147,984.69 1,905,146.01
应交税费 -6,994,247.48 -5,334,867.19
应付利息 44,250.00
应付股利
其他应付款 34,481,316.77 24,997,431.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,252,915.86 113,285,796.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,753,706.47 1,781,840.80
非流动负债合计 4,753,706.47 4,781,840.80
负债合计 116,006,622.33 118,067,637.28
股东权益：
股本 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 160,847,985.27 160,780,285.27
减：库存股
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 3,036,922.09 15,419,690.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 312,703,675.82 325,018,743.74
少数股东权益 14,500,010.25 14,972,006.98
股东权益合计 327,203,686.07 339,990,750.72
负债和股东权益合计 443,210,308.40 458,058,388.00
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,757,844.04 35,225,274.47
交易性金融资产
应收票据 5,932,560.99 10,892,591.67
应收账款 32,148,601.06 35,920,224.21
预付款项 10,186,729.77 8,762,532.14
应收利息
应收股利
其他应收款 964,336.14 1,046,976.23
存货 85,463,207.03 90,299,973.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 170,453,279.03 182,147,572.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 133,823,219.96 137,307,615.41
在建工程 13,121,181.51 12,689,562.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,433,820.47 9,545,653.81
开发支出 4,259,091.24 4,145,987.59
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,883,390.59 1,440,963.40
其他非流动资产
非流动资产合计 212,520,703.77 215,129,783.16
资产总计 382,973,982.80 397,277,355.54
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,391,309.48 2,873,197.40
应付账款 11,291,249.20 19,890,929.05
预收款项 8,169,601.38 6,116,834.45
应付职工薪酬 1,894,745.29 1,660,203.64
应交税费 -6,577,510.18 -5,142,081.16
应付利息
应付股利
其他应付款 3,428,105.98 4,242,200.82
一年内到期的非流动负债北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
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其他流动负债
流动负债合计 66,597,501.15 69,641,284.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,753,706.47 1,781,840.80
非流动负债合计 1,753,706.47 1,781,840.80
负债合计 68,351,207.62 71,423,125.00
股东权益：
股本 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 160,847,985.27 160,780,285.27
减：库存股
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
未分配利润 4,956,021.45 16,255,176.81
外币报表折算差额
股东权益合计 314,622,775.18 325,854,230.54
负债和股东权益合计 382,973,982.80 397,277,355.54
法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 19,844,731.86 63,555,623.12
其中：营业收入 19,844,731.86 63,555,623.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,624,615.04 71,482,444.49
其中：营业成本 24,563,612.81 59,224,867.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 30,978.57 132,798.87
销售费用 1,124,507.70 2,794,339.02
管理费用 5,213,467.67 5,105,038.41
财务费用 881,083.70 1,698,203.75
资产减值损失 2,810,964.59 2,527,196.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,779,883.18 -7,926,821.37
加：营业外收入 1,565,641.83 29,048,419.92
减：营业外支出 1,400.42 162,869.15
其中：非流动资产处置净损失 162,869.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,215,641.77 20,958,729.40
减：所得税费用 -360,877.12 5,590,181.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,854,764.65 15,368,548.05
归属于母公司所有者的净利润 -12,382,767.92 15,560,529.58
少数股东损益 -471,996.73 -191,981.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 0.12
（二）稀释每股收益 -0.10 0.12
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,440,030.15 47,718,104.94
减：营业成本 15,846,344.97 44,135,248.73
营业税金及附加 30,978.57 132,798.87
销售费用 706,206.09 2,202,706.78
管理费用 4,623,761.01 4,572,650.13
财务费用 590,449.27 1,228,314.23
资产减值损失 2,949,514.62 2,549,323.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,307,224.38 -7,102,936.99
加：营业外收入 1,565,641.83 29,038,419.92
减：营业外支出 162,869.15
其中：非流动资产处置净损失 162,869.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,741,582.55 21,772,613.78
减：所得税费用 -442,427.19 5,590,181.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,299,155.36 16,182,432.43
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,502,557.11 59,820,103.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 401,602.76
收到其他与经营活动有关的现金 44,766.11 631,306.98
经营活动现金流入小计 34,948,925.98 60,451,410.62
购买商品、接受劳务支付的现金 20,927,551.12 61,007,100.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,622,824.77 7,978,495.45
支付的各项税费 1,520,003.39 1,336,770.29
支付其他与经营活动有关的现金 1,734,047.81 1,441,378.22
经营活动现金流出小计 30,804,427.09 71,763,744.11
经营活动产生的现金流量净额 4,144,498.89 -11,312,333.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
20,238,120.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,238,120.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,590,119.96 3,445,101.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 291,001.85
投资活动现金流出小计 1,590,119.96 3,736,103.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,590,119.96 16,502,017.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,067,700.00 20,364,600.00
筹资活动现金流入小计 10,067,700.00 30,364,600.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 830,541.25 1,817,340.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,830,541.25 31,817,340.01
筹资活动产生的现金流量净额 -762,841.25 -1,452,740.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19.47
五、现金及现金等价物净增加额 1,791,557.15 3,736,943.92
加：期初现金及现金等价物余额 50,933,783.87 77,670,129.18
六、期末现金及现金等价物余额 52,725,341.02 81,407,073.10
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,583,382.44 43,784,490.07
收到的税费返还 401,602.76
收到其他与经营活动有关的现金 34,459.21 550,620.24
经营活动现金流入小计 22,019,444.41 44,335,110.31
购买商品、接受劳务支付的现金 11,186,801.52 51,800,680.66
支付给职工以及为职工支付的现金 6,127,735.12 7,179,574.95
支付的各项税费 1,490,574.40 1,067,102.92
支付其他与经营活动有关的现金 1,274,925.59 782,051.64
经营活动现金流出小计 20,080,036.63 60,829,410.17
经营活动产生的现金流量净额 1,939,407.78 -16,494,299.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
20,238,120.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,238,120.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
890,738.21 865,206.99
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金北矿磁材科技股份有限公司 2009 年第一季度报告
13
投资活动现金流出小计 890,738.21 865,206.99
投资活动产生的现金流量净额 -890,738.21 19,372,913.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 67,700.00 364,600.00
筹资活动现金流入小计 67,700.00 364,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 583,800.00 1,304,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 583,800.00 1,304,100.00
筹资活动产生的现金流量净额 -516,100.00 -939,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 532,569.57 1,939,114.06
加：期初现金及现金等价物余额 35,225,274.47 54,769,088.02
六、期末现金及现金等价物余额 35,757,844.04 56,708,202.08
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
