2015 年第一季度报告
公司代码：600981 公司简称：汇鸿股份
江苏汇鸿股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 6
四、 附录 ......................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员认为季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,189,927,220.16 4,935,623,874.53 5.15
归属于上市公司股东的净资产 965,785,565.47 956,246,143.50 1.00
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 177,028,721.13 -193,748,648.72 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 2,173,853,416.47 2,127,642,574.80 2.17
归属于上市公司股东的净利润 3,937,755.30 4,960,747.62 -20.62
归属于上市公司股东的扣除非 -15,617,923.75 -687,755.37 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.41 0.53 减少 0.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0076 0.0096 -20.83
稀释每股收益（元/股） 0.0076 0.0096 -20.83
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 62,427.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,350,000.00 商务发展基金
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
25,858,041.01 主要为本期公司全资子
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 公司江苏汇鸿汇升投资
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 管理有限公司量化投资
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 业务收益 19,812,858.9
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 元，公司出售可供出售金
益 融资产粤水电收益
5,891,513.25 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,813.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -16,499.53
所得税影响额 -7,518,476.21
合计 19,555,679.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,249
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限 质押或冻结
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 售条件股 情况
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份数量 股份状 数
态 量
江苏汇鸿国际集团有限公司 274,251,871 53.14 0 无 国有法人
中国外运江苏公司 8,037,000 1.56 0 未知 未知
华润深国投信托有限公司－智 2,981,864 0.58 0 未知
未知
慧金 93 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－智 2,608,037 0.51 0 未知
未知
慧金 128 号集合资金信托计划
林海光 2,350,000 0.46 0 未知 未知
西藏信托有限公司－鑫融 1 号证 1,573,336 0.30 0 未知
未知
券投资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－智 1,246,667 0.24 0 未知
未知
慧金 70 号集合资金信托计划
马韫雅 1,200,000 0.23 0 未知 未知
余迪春 1,004,900 0.19 0 未知 未知
章文琼 951,400 0.18 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
江苏汇鸿国际集团有限公司 274,251,871 人民币普通股 274,251,871
中国外运江苏公司 8,037,000 人民币普通股 8,037,000
华润深国投信托有限公司－智慧金 2,981,864 2,981,864
人民币普通股
93 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－智慧金 2,608,037 2,608,037
人民币普通股
128 号集合资金信托计划
林海光 2,350,000 人民币普通股 2,350,000
西藏信托有限公司－鑫融 1 号证券投 1,573,336 1,573,336
人民币普通股
资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－智慧金 1,246,667 1,246,667
人民币普通股
70 号集合资金信托计划
马韫雅 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
余迪春 1,004,900 人民币普通股 1,004,900
章文琼 951,400 人民币普通股 951,400
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东和前十名无限售条件股东中江苏汇鸿国际集团有
明 限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 变动率 变动原因
交易性金融资产 139,412,747.12 8,381,451.14 1563.35% 主要系证券投资增加所致
其他应收款 33,971,244.06 64,447,090.18 -47.29% 主要系海关保证金收回所致
主要系本期发放上年结余数所
应付职工薪酬 1,162,855.05 3,385,988.59 -65.66%
致
主要系收到客户购买公司定向
其他应付款 65,808,410.50 39,027,590.19 68.62%
增发股份保证金所致
营业税金及附加 1,726,333.10 3,050,215.16 -43.40% 本期涉营业税劳务减少所致
主要系汇兑损失增加和应收票
财务费用 24,803,094.31 10,495,104.90 136.33% 据贴现增加致利息支出增加所
致。
主要系资产减值准备本期回转
资产减值损失 -413,147.05 -2,480,831.61 不适用
较上期少所致
主要系本期处置金融资产收益
投资收益 20,903,932.11 2,857,157.81 631.63%
增加所致
营业外收入 1,443,897.23 86,777.80 1563.90% 主要系收到当地政府奖励基金
主要系当期所得税费用增加所
所得税费用 3,366,580.68 2,487,900.87 35.32%
致
主要系经营性应付增加、上期海
经营活动产生的现
177,028,721.13 -193,748,648.72 不适用 关保证金收回及收到客户定向
金流量净额
增发股份保证金所致
投资活动产生的现 主要系证券投资增加所致
-104,816,234.97 -53,220,083.54 96.95%
金流量净额
筹资活动产生的现 主要系经营资金回流归还银行
-47,326,176.22 153,302,795.89 -130.87%
金流量净额 贷款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2015年4月9日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于《江苏汇鸿股份有
限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案》。2015年4
月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 150756
号），中国证监会对公司提交的《上市公司合并、分立核准》行政许可材料进行了审查，认为该
申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司将根据中国证监会对该事
项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承 承 是否 是否
诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺内容
背 类 方 及期限 行期 严格
景 型 限 履行
公司控股股东汇鸿集团与本公司之间存在现实与潜在同业
竞争，为避免并彻底解决同业竞争，维护本公司全体股东特别
是中小股东利益，更好地促进本公司健康稳定发展，汇鸿集团
在《江苏汇鸿股份有限公司收购报告书》中做出如下承诺：
1、解决同业竞争的具体措施：汇鸿集团承诺在本次国有股
权划拨过户完成后三年内，将优先但不限于按照下述方式彻底
解决同业竞争。（1）对于目前与汇鸿股份构成同业竞争或潜在
同业竞争，且同时符合下列条件的公司或资产（以下统称"注入
条件"）：A、财务状况良好；B、其资产或股权符合法律法规及
监管要求，注入上市公司不存在障碍；C、符合国家产业政策，
解 江苏 证券监管许可以及市场条件允许。汇鸿集团将依法行使股东权，
承 诺 时
其 决 汇鸿 召集相关的股东会/股东大会，并提出提案，将符合上述注入条
间 ： 2011
他 同 国际 件的公司或资产按照商业惯例以市场公允价格转让与汇鸿股
年 7 月； 是 是
承 业 集团 份。（2）对于确实无法满足注入条件的，汇鸿集团通过放弃控
承 诺 期
诺 竞 有限 制权、出售、关停、清算注销等方式，不控制或放弃相关构成
限：三年
争 公司 同业竞争或潜在同业竞争业务的资产或公司；或者由汇鸿股份
放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产，由汇鸿集
团转让其他优势产业与汇鸿股份等方式消除同业竞争。
2、解决同业竞争的过渡期间安排在本次国有股权划拨过户完成
后至与上市公司消除同业竞争之前，汇鸿集团承诺，将保持上
市公司现有业务架构及经营模式不变，保证上市公司在资产、
业务、人员及财务等方面具有独立性，将不利用控股地位使本
公司及其他所属企业谋求上市公司的业务机会和商业利益；如
果发生利益冲突及业务竞争，本公司将放弃或促使所属企业无
条件放弃与上市公司利益冲突及竞争的业务机会，保证上市公
司利益不受到损害。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称： 江苏汇鸿股份有限公司
法定代表人： 蒋金华
日期： 2015 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:江苏汇鸿股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 540,231,268.16 515,282,821.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 139,412,747.12 8,381,451.14
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 132,083,233.68 111,639,963.47
应收账款 1,134,143,200.67 1,042,249,138.05
预付款项 602,506,260.20 552,411,999.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,971,244.06 64,447,090.18
买入返售金融资产
存货 1,859,721,009.29 1,853,148,523.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,597,864.22 242,395,456.92
流动资产合计 4,641,666,827.40 4,389,956,444.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 209,382,435.90 208,552,435.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,612,176.93 21,612,176.93
投资性房地产
固定资产 226,145,163.95 230,259,209.50
在建工程 55,369,236.41 48,862,715.51
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,041,074.96 18,242,151.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 384,422.87 462,378.68
递延所得税资产 17,325,881.74 17,676,362.03
其他非流动资产
非流动资产合计 548,260,392.76 545,667,429.65
资产总计 5,189,927,220.16 4,935,623,874.53
流动负债：
短期借款 1,195,178,744.91 1,173,619,160.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 137,988,153.78 150,661,336.98
应付账款 1,708,679,765.17 1,482,048,001.67
预收款项 996,052,963.67 1,017,703,778.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,162,855.05 3,385,988.59
应交税费 10,637,730.47 8,910,752.82
应付利息 -118,327.99
应付股利
其他应付款 65,808,410.50 39,027,590.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,439,935.21
流动负债合计 4,118,830,230.77 3,875,356,608.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 15,875,670.27 14,008,448.05
其他非流动负债
非流动负债合计 15,875,670.27 14,008,448.05
负债合计 4,134,705,901.04 3,889,365,056.31
所有者权益
股本 516,106,500.00 516,106,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,661,155.01 26,661,155.01
减：库存股
其他综合收益 8,701,048.99 3,099,382.32
专项储备
盈余公积 165,631,616.72 165,631,616.72
一般风险准备
未分配利润 248,685,244.75 244,747,489.45
归属于母公司所有者权益合计 965,785,565.47 956,246,143.50
少数股东权益 89,435,753.65 90,012,674.72
所有者权益合计 1,055,221,319.12 1,046,258,818.22
负债和所有者权益总计 5,189,927,220.16 4,935,623,874.53
法定代表人：蒋金华主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：曹慧荣
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:江苏汇鸿股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 327,902,490.61 357,112,330.81
以公允价值计量且其变动计入当期损 39,400.00 74,188.66
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 128,470,633.76 109,621,045.47
应收账款 859,833,471.36 782,154,972.28
预付款项 281,667,942.90 210,905,648.36
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应收利息 118,327.99 364,619.44
应收股利
其他应收款 761,740,278.06 665,764,462.74
存货 818,003,944.02 811,974,066.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,497,059.16 154,265,503.80
流动资产合计 3,286,273,547.86 3,092,236,838.12
非流动资产：
可供出售金融资产 180,507,435.90 203,437,435.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 301,679,265.61 301,679,265.61
投资性房地产
固定资产 153,226,011.42 155,029,255.18
在建工程 54,652,662.58 48,271,641.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,751,100.60 14,932,115.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 199,517.21 233,712.02
递延所得税资产 16,797,025.90 16,389,905.85
其他非流动资产 188,000,000.00 188,000,000.00
非流动资产合计 909,813,019.22 927,973,332.16
资产总计 4,196,086,567.08 4,020,210,170.28
流动负债：
短期借款 1,171,485,744.91 1,173,619,160.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 137,988,153.78 150,661,336.98
应付账款 1,440,445,377.05 1,208,261,833.41
预收款项 581,821,808.31 659,843,498.27
应付职工薪酬 150,088.47 105,569.55
应交税费 280,249.23 472,288.20
应付利息
应付股利
其他应付款 49,207,508.71 16,572,933.95
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,381,378,930.46 3,209,536,620.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,933,243.42 1,006,021.20
其他非流动负债
非流动负债合计 1,933,243.42 1,006,021.20
负债合计 3,383,312,173.88 3,210,542,641.56
所有者权益：
股本 516,106,500.00 516,106,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 30,816,526.61 30,816,526.61
减：库存股
其他综合收益 5,771,250.02 2,989,583.35
专项储备
盈余公积 165,631,616.72 165,631,616.72
未分配利润 94,448,499.85 94,123,302.04
所有者权益合计 812,774,393.20 809,667,528.72
负债和所有者权益总计 4,196,086,567.08 4,020,210,170.28
法定代表人：蒋金华主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：曹慧荣
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：江苏汇鸿股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,173,853,416.47 2,127,642,574.80
其中：营业收入 2,173,853,416.47 2,127,642,574.80
利息收入
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2015 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,193,424,656.35 2,123,810,087.91
其中：营业成本 2,095,233,786.44 2,043,681,974.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,726,333.10 3,050,215.16
销售费用 46,898,358.02 48,244,871.74
管理费用 25,176,231.53 20,818,752.74
财务费用 24,803,094.31 10,495,104.90
资产减值损失 -413,147.05 -2,480,831.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 4,954,108.90 1,039,183.56
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,903,932.11 2,857,157.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,286,801.13 7,728,828.26
加：营业外收入 1,443,897.23 86,777.80
其中：非流动资产处置利得 62,427.53
减：营业外支出 211,283.45 179,024.63
其中：非流动资产处置损失 31,584.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,519,414.91 7,636,581.43
减：所得税费用 3,366,580.68 2,487,900.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,152,834.23 5,148,680.56
归属于母公司所有者的净利润 3,937,755.30 4,960,747.62
少数股东损益 215,078.93 187,932.94
六、其他综合收益的税后净额 5,601,666.67 9,835,720.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 5,601,666.67 9,835,720.68
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 5,601,666.67 9,835,720.68
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2015 年第一季度报告
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,601,666.67 9,835,720.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,754,500.90 14,984,401.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,539,421.97 14,796,468.30
归属于少数股东的综合收益总额 215,078.93 187,932.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0076 0.0096
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蒋金华主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：曹慧荣
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：江苏汇鸿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,701,178,537.21 1,753,947,432.40
减：营业成本 1,646,414,195.16 1,694,132,218.39
营业税金及附加 544,388.71 452,607.40
销售费用 29,515,071.72 36,748,295.16
管理费用 12,849,784.74 14,629,213.15
财务费用 20,156,591.29 15,805,094.46
资产减值损失 1,628,480.19 -4,903.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -37,568.66 476,683.95
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,823,738.10 3,327,369.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -143,805.16 -4,011,039.77
加：营业外收入 881,455.23 55,252.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,150.00 171,261.21
其中：非流动资产处置损失 28,821.41
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2015 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 722,500.07 -4,127,048.98
减：所得税费用 397,302.26 103,798.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 325,197.81 -4,230,847.56
五、其他综合收益的税后净额 2,781,666.67 9,835,720.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,781,666.67 9,835,720.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,781,666.67 9,835,720.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,106,864.48 5,604,873.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0006 -0.0082
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蒋金华主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：曹慧荣
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：江苏汇鸿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,747,902,365.36 2,197,011,312.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 117,013,802.22 91,191,786.10
收到其他与经营活动有关的现金 34,844,412.43 10,316,844.70
经营活动现金流入小计 1,899,760,580.01 2,298,519,943.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1,654,142,362.04 2,371,464,651.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,742,820.15 27,882,522.60
支付的各项税费 16,892,295.43 19,674,319.88
支付其他与经营活动有关的现金 20,954,381.26 73,247,098.86
经营活动现金流出小计 1,722,731,858.88 2,492,268,592.35
经营活动产生的现金流量净额 177,028,721.13 -193,748,648.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,823,342.84 6,598,888.96
取得投资收益收到的现金 21,007,554.70 2,205,171.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 85,769.22 718,442.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,916,666.76 9,522,503.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,617,953.31 4,457,490.29
产支付的现金
投资支付的现金 146,114,948.42 58,285,096.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 152,732,901.73 62,742,587.20
投资活动产生的现金流量净额 -104,816,234.97 -53,220,083.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 439,949,620.00 583,612,055.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,275,080.00
筹资活动现金流入小计 475,224,700.00 583,612,055.64
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 418,390,035.09 369,662,063.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,005,743.86 25,285,700.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、 792,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 63,155,097.27 35,361,495.68
筹资活动现金流出小计 522,550,876.22 430,309,259.75
筹资活动产生的现金流量净额 -47,326,176.22 153,302,795.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,639,211.66 4,166,370.35
五、现金及现金等价物净增加额 18,247,098.28 -89,499,566.02
加：期初现金及现金等价物余额 341,299,300.73 422,781,655.04
六、期末现金及现金等价物余额 359,546,399.01 333,282,089.02
法定代表人：蒋金华主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：曹慧荣
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：江苏汇鸿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,676,519,213.73 1,724,792,451.95
收到的税费返还 84,474,631.81 50,020,913.26
收到其他与经营活动有关的现金 46,825,807.20 28,902,903.56
经营活动现金流入小计 1,807,819,652.74 1,803,716,268.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,668,339,720.15 1,813,525,835.51
支付给职工以及为职工支付的现金 12,208,070.57 12,916,648.78
支付的各项税费 4,769,755.49 5,279,318.36
支付其他与经营活动有关的现金 133,805,089.15 170,680,637.77
经营活动现金流出小计 1,819,122,635.36 2,002,402,440.42
经营活动产生的现金流量净额 -11,302,982.62 -198,686,171.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,823,342.84 6,598,888.96
取得投资收益收到的现金 9,916,360.69 2,675,383.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 85,769.22 75,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,825,472.75 9,349,572.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,439,036.28 1,501,838.38
产支付的现金
17 / 18
2015 年第一季度报告
投资支付的现金 40,541.34 2,242,389.85
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,479,577.62 3,744,228.23
投资活动产生的现金流量净额 30,345,895.13 5,605,344.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 416,256,620.00 577,612,055.64
收到其他与筹资活动有关的现金 35,275,080.00
筹资活动现金流入小计 451,531,700.00 577,612,055.64
偿还债务支付的现金 418,390,035.09 340,662,063.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,907,642.66 24,083,342.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 437,297,677.75 364,745,405.71
筹资活动产生的现金流量净额 14,234,022.25 212,866,649.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,031,985.89 3,065,234.20
五、现金及现金等价物净增加额 27,244,948.87 22,851,056.51
加：期初现金及现金等价物余额 185,618,692.25 199,522,186.01
六、期末现金及现金等价物余额 212,863,641.12 222,373,242.52
法定代表人：蒋金华主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：曹慧荣
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