2016 年第三季度报告
公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人徐九银及会计机构负责人（会计主管人员）遇卉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 33,710,498,266.27 31,448,720,909.79 7.19
归属于上市公司股东的净资产 8,125,068,782.87 7,508,470,465.48 8.21
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 799,839,938.05 -506,332,273.93 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 21,292,309,208.47 30,249,078,784.87 -29.61
归属于上市公司股东的净利润 561,676,220.27 734,787,661.48 -23.56
归属于上市公司股东的扣除非经
-74,810,703.09 66,730,633.97 -212.11
常性损益的净利润
减少 4.22 个百
加权平均净资产收益率（%） 7.12 11.34
分点
基本每股收益（元/股） 0.25 0.42 -40.48
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.42 -40.48
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额（7－9 年初至报告期末
项目 说明
月） 金额（1-9 月）
主要是子公
非流动资产处置损益 6,507,624.21 60,258,671.34 司固定资产
处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 主要是收取
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 的拆迁补助
1,141,077.50 133,440,230.77
一定标准定额或定量持续享受的政府补助 以及其他补
除外 助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
主要是处置
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
可金融证券
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 381,890,865.00 793,779,028.24
投资取得的
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
投资收益
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 929,750.19 1,678,487.07
主要是拆迁
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,165,822.26 -23,861,828.14
清理支出
所得税影响额 -81,062,428.12 -225,060,521.44
少数股东权益影响额（税后） -31,837,791.58 -103,747,144.48
合计 276,403,274.94 636,486,923.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,442
前十名股东持股情况
比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
股东名称（全称） 期末持股数量
(%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
江苏苏汇资产管理有限公 国有
1,511,581,011 67.41 1,511,581,011 无
司 法人
兴证证券资管－工商银行
－兴证资管鑫成 61 号集 97,799,511 4.36 97,799,511 无 其他
合资产管理计划
厦门京道天甘股权投资合
73,349,633 3.27 73,349,633 无 其他
伙企业（有限合伙）
全国社保基金五零一组合 73,349,633 3.27 73,349,633 无 其他
兴证证券资管－工商银行
－兴证资管鑫成 71 号双
63,569,682 2.83 63,569,682 无 其他
红利轮动集合资产管理计
划
兴证证券资管－工商银行
－兴证资管鑫成 63 号集 58,679,706 2.62 58,679,706 无 其他
合资产管理计划
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上海国药圣礼股权投资基
48,899,755 2.18 48,899,755 无 其他
金合伙企业（有限合伙）
上海赛领博达股权投资基
48,899,755 2.18 48,899,755 无 其他
金合伙企业（有限合伙）
上海赛领并购投资基金合
24,449,877 1.09 24,449,877 无 其他
伙企业（有限合伙）
国有
中国外运江苏公司 6,000,000 0.27 0 无
法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国外运江苏公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国农业银行股份有限公司－富国中证国
3,213,250 人民币普通股 3,213,250
有企业改革指数分级证券投资基金
吴琛 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
许晖 1,691,951 人民币普通股 1,691,951
姚丹丹 1,659,100 人民币普通股 1,659,100
朱世权 1,289,421 人民币普通股 1,289,421
王健雄 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
马国斌 1,073,084 人民币普通股 1,073,084
中国光大银行股份有限公司－光大保德信
1,005,300 人民币普通股 1,005,300
量化核心证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 922,400 人民币普通股 922,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一
致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
以公允价值计
量且其变动计 主要系交易性金融资产
384,159,363.34 209,028,603.20 83.78
入当期损益的 买入所致
金融资产
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主要系票据结算增加所
应收票据 378,199,321.04 205,310,858.38 84.21
致
主要系应收银行存款利
应收利息 950,868.68 8,544,784.38 -88.87
息减少所致
其他应收款 400,064,929.59 589,897,833.41 -32.18 主要系回款加速所致
主要系应收出口退税余
其他流动资产 384,231,209.78 600,177,580.79 -35.98
额减少所致
主要系在建冷链物流建
在建工程 225,475,916.55 116,158,972.11 94.11
设期工程建设增加所致
其他非流动资 -100.0 主要系下属子公司委托
38,500,000.00
产 0 贷款到期结算所致
主要系票据结算增加所
应付票据 1,640,052,668.12 1,007,016,879.81 62.86
致
主要系实际发放的职工
应付职工薪酬 135,875,197.88 195,962,114.21 -30.66
薪酬所致
一年内到期的 主要系增加一年内到期
1,887,528,000.00 1,002,132,000.00 88.35
非流动负债 的中期票据所致
主要系发行超短期融资
其他流动负债 1,801,559,661.79 802,211,746.66 124.57
券所致
主要系发行中期票据所
应付债券 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00
致
主要系下属公司拆迁款
递延收益 77,642,482.95 182,920,947.40 -57.55
转入当期损益所致
利润表
主要系公司业务规模下
营业成本 20,232,721,693.67 28,965,756,666.29 -30.15
降所致
营业税金及 附 主要系本期营业税减少
38,909,816.27 72,090,825.15 -46.03
加 所致
公允价值变 动 -165.2 主要系交易性金融资产
-6,507,864.34 9,972,309.51
收益 6 公允价值下降所致
主要系去年同期拆迁清
营业外支出 31,829,645.41 49,358,224.05 -35.51
理支出较大所致
现金流量表
经营活动产生
主要系现金回笼加速及
的现金流量净 799,839,938.05 -506,332,273.93 不适用
税费支出减少所致
额
投资活动产生 主要系收回投资收到的
的现金流量净 1,020,318,275.80 1,784,300,136.26 -42.82 现金及取得投资收益收
额 到的现金同比减少所致
筹资活动产生
主要系发行超短期融资
的现金流量净 39,401,316.99 -1,686,909,121.46 不适用
券和中期票据所致
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺时间 时 说明 行应
承诺背景 承诺内容 履
类型 方 及期限 严 未完 说明
行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与股改相关
的承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司
并募集配套资金暨关联交易方案》，其中部分股东投出了有效反对票，该部分股东将
置入
其所投有效反对票数量对应的异议股份（以下简称“异议股份”），持续持股至现金
资产
选择权实施股权登记日收市时，则该部分股东可享有该异议股份的现金选择权。公司
与重大资产 价值 2015 年 7 月 不适 不适
公司 将通过网下申报的方式向全体股东提供现金选择权申报服务。2015 年 7 月 28 日本公 是 是
重组相关的 保证 31 日 用 用
司股票收盘价为 10.49 元/股，因 2014 年度利润分配方案已于 2015 年 7 月 24 日实施
承诺 及补
完毕，该次分配以 516,106,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含
偿
税），则现金选择权行权价格相应调整为 4.09 元/股，申报行使现金选择权的股东将
以 4.09 元/股的行权价格获得现金对价。
置入 公司 如江苏汇鸿国际集团有限公司除汇鸿集团外的本次注入汇鸿集团的相关资产自评估基 自 2014 是 是 不适 不适
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资产 及苏 准日至交割日期间因盈利而导致江苏汇鸿国际集团有限公司相应的净资产增加，则增 年 5 月 用 用
价值 汇资 加部分的净资产在经审计确定后由江苏汇鸿国际集团有限公司股东苏汇资管享有；如 31 日起至
保证 管 江苏汇鸿国际集团有限公司除汇鸿集团外的本次注入汇鸿集团的相关资产自评估基准 本次剥离
及补 日至交割日期间因发生亏损而导致江苏汇鸿国际集团有限公司相应的净资产减少，则 完成日期
偿 减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏 间
汇资管以总价 1 元回购相应价值的汇鸿集团的股份（每股价格按照本次吸收合并的股
份发行价格计算，若过渡期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进
行相应调整）的方式补足。
在因本次
关于履行国有股转持义务的安排：如因华泰证券本次国有股转持事项而导致的江苏汇 江苏汇鸿
鸿国际集团有限公司相应净资产的减少（减少金额计算公式：以中和评报字（2015） 国际集团
置入 第 BJV1003 号《资产评估报告》载明的每股股份的评估值*转持股份），则减少部分 有限公司
资产 的净资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以 国有股转
价值 苏汇 总价 1 元回购相应价值的汇鸿集团的股份（每股价格按照本次吸收合并股份的发行价 持义务而 不适 不适
是 是
保证 资管 格计算，若期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整） 对减少净 用 用
及补 的方式补足。前述承诺将在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减 资产进行
偿 少净资产进行的审计完成后的 60 个工作日内实施。 的审计完
过渡期内，如因江苏汇鸿国际集团有限公司或其下属公司持有其他标的资产需履行国 成后的 60
有股转持义务的，苏汇资管承诺按上述原则办理。 个工作日
内
对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿安排：股份补偿的主要内容本次
置入
吸收合并以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，截至评估基准日，拟注入汇鸿集团的
资产
资产包括较大规模的可供出售金融资产，其中，二级市场股票金额为 760,412.90 万
价值 苏汇 2017 年 12 不适 不适
元（合并口径，不包括汇鸿集团持有的该类资产），其公允价值存在较大变动的风险。 是 是
保证 资管 月 31 日 用 用
为保护中小股东权益，苏汇资管与汇鸿集团签订股份补偿协议，对于江苏汇鸿国际集
及补
团有限公司截至 2014 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产中二级市场股票资产（不
偿
包括汇鸿集团持有的该类资产），如发生减值情形，由苏汇资管以本次吸收合并新增
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的汇鸿集团的股份履行股份补偿义务。主要内容如下：A．减值补偿的资产范围减值补
偿的资产范围为截至 2014 年 12 月 31 日，江苏汇鸿国际集团有限公司合并报表范围内
的可供出售金融资产中的二级市场股票资产，但不包括汇鸿集团合并报表范围内该类
资产（以下简称“标的股票资产”）。B．补偿期间及补偿责任 a.双方同意本协议约
定的补偿期间为两期：第一期股份补偿期为本次合并评估基准日至资产交割日；第二
期股份补偿期为本次合并评估基准日至合并实施完毕后的第三个完整会计年度末。b.
补偿期间内，苏汇资管注入的标的股票资产发生减值情形的，则苏汇资管按协议以本
次合并完成后实际新增的汇鸿集团的股份履行补偿义务。C．减值测试 a.甲方汇鸿集
团将委托由双方认可的具备证券从业资格的会计师事务所在本次合并资产交割日前一
个月份的月末及本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末对标的股票资产进行两期
减值测试，期末减值额为标的股票资产的公允价值变动、出售等因素引起的归属于母
公司的净资产减少部分即：期末减值额=（标的股票 ai=1 评估基准日的评估价值-标
的股票 ai 减值测试期末公允价值）*（1-所得税税率）*归属于吸收合并后汇鸿集团的
权益比例 b.减值测试期末公允价值按照数量乘以收盘价格确定，若补偿期间内该等标
的股票资产因实施转增、送股分配或现金分红的，则对相应标的股票资产的数量及收
盘价格进行复权计算；减值测试期末标的股票不存在收盘价格的按照减值测试期末之
前最近一个交易日收盘价格计算减值测试期末公允价值；若补偿期内，该等标的股票
资产同时存在买入卖出的，按照先进先出原则计算减值测试期末公允价值；标的股票
资产已出售的，减值测试期末公允价值按照出售价格计算；标的股票部分出售的，已
出售部分和未出售部分分别计算加总后确定减值测试期末公允价值。c.减值测试由会
计师事务所出具专项审核意见，并由汇鸿集团董事会及独立董事对此发表意见。D．补
偿实施 a.补偿期间内，标的股票资产任意一期发生减值的，则苏汇资管以其所持有的
一定数量的汇鸿集团股份进行补偿。b.股份补偿计算公式及补偿方式：第一期股份补
偿：以本次合并的交割日前一个月的月末为基准日，对该等标的股票资产进行减值测
试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值额/本次吸
收合并每股发行价格。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格回购并予
以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相
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应予以调整。第二期股份补偿：以本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末为基准
日，对该等标的股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补
偿的股份数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格－资产交割日已补偿股份数
量（若有）。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注销。
补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调
整。若上述计算的补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即补偿期间内已补偿股份不冲回。
c.苏汇资管股份补偿的数量以本次合并实际新增股份数量为限。本次合并的实际新增
股份数量=本次合并完成后苏汇资管持有汇鸿集团的股份数量—江苏汇鸿国际集团有
限公司原持有汇鸿集团的股份数量 274,251,871 股。补偿期间汇鸿集团发生除权、除
息事项的，股份数量相应予以调整。
关于信息真实、准确、完整的承诺或声明：苏汇资管已出具了书面承诺，保证在重组
过程中及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完
资产 苏汇 整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 不适 不适
长期 是 是
注入 资管 者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如该次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚 用 用
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。
汇鸿
集团
上市公司及其董事、监事、高级管理人员已经承诺在本次重组信息披露和申请文件中
及董
所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
事会，
资产 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重组因涉 不适 不适
董事、 长期 是 是
注入 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 用 用
监事、
侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，公司董事、监事、高
高级
级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
管理
人员
股份 苏汇 于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不 2018 年 12 不适 不适
是 是
限售 资管 得转让，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行 月2日 用 用
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价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的汇鸿集团股票的锁
定期自动延长至少 6 个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效
的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。
本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照
前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。
1、对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国
家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监
管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本公司将
在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进
行处置。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内，本公司对与汇鸿集团构成同业
竞争或潜在同业竞争的本公司控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：
解决
苏汇 2018 年 11 不适 不适
同业 是 是
资管 月 16 日 用 用
竞争
解决 苏汇 1、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不利用本公司对汇鸿集团的控 长期 是 是 不适 不适
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同业 资管 制关系进行损害汇鸿集团及其他股东合法权益的经营活动。2、本公司将促使本公司及 用 用
竞争 本公司控制的下属企业或组织不会利用从汇鸿集团获取的信息，直接或间接从事或经
营与汇鸿集团相竞争的业务。3、本公司及本公司控制的下属企业或组织将严格按照有
关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与汇鸿集团新增同业竞争。本公司
将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不直接或间接从事或经营与汇鸿集团的
业务存在新增的同业竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。4、本公司及本公司控制
的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与汇鸿集团生产经
营构成同业竞争的业务，将按照汇鸿集团的要求，将该等商业机会让与汇鸿集团，由
汇鸿集团在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与汇鸿集团新
增同业竞争。
（1）本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企
业）之间的关联交易；对无法避免或者有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依
法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司
章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或
解决 相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和
苏汇 不适 不适
关联 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公 长期 是 是
资管 用 用
交易 司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；（2）本公司保
证依照上市公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不
损害上市公司及其他股东的合法利益，承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及本公
司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；（3）若违
反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。
保持独立性的承诺：
1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或
苏汇 有事项。 不适 不适
其他 长期 是 是
资管 2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、 用 用
供、销等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业。
3、机构独立
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（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司控制的其他
企业机构完全分开。上市公司与本公司及本公司控制的其他企业在办公机构和生产经
营场所等方面完全分开。
（2）保证上市公司能够独立自主运作，本公司及本公司控制的其他企业不超越董事会、
股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。
4、财务独立
（1）保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业财务会计核算部门分开，上市公
司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。
（2）上市公司财务决策独立，本公司不干涉上市公司的资金使用。
（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。
（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立
缴纳税金。
5、人员独立
（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本公司及本公司控制的
其他企业。
（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公
司控制的其他企业担任董事、监事以外的其他职务。保证本公司的高级管理人员不在
上市公司及其控股子公司担任董事、监事以外的职务。
资产瑕疵承诺：1、本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用
地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产
解决 评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补
土地 足；2、若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期内
苏汇 2016 年 11 不适 不适
等产 被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价 是 是
资管 月 16 日 用 用
权瑕 值向上市公司现金补足；3、除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内，苏汇资管
疵 将督促相关公司及时办理划拨地转出让地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证
书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完
毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由
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2016 年第三季度报告
苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第
三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；4、如因前述土地、房产瑕疵情况导
致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇资管将及时以现金方式向上市公司
作出补偿。
置入
关于对外担保的承诺：本承诺函出具之日至本次吸收合并完成之日，若江苏汇鸿国际
资产
集团有限公司及其附属企业发生对江苏汇鸿国际集团有限公司附属企业之外单位进行
价值 苏汇 2015 年 12 不适 不适
担保的情形，且因该等对外担保中的债务人无力偿还债务导致江苏汇鸿国际集团股份 是 是
保证 资管 月2日 用 用
有限公司须承担担保责任从而给江苏汇鸿国际集团股份有限公司造成损失的，本公司
及补
将赔偿江苏汇鸿国际集团股份有限公司的全部损失。
偿
置入
资产 关于诉讼的承诺：截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结
价值 苏汇 的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜， 不适 不适
长期 是 是
保证 资管 本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，本 用 用
及补 公司将承担全部赔偿责任。
偿
关于房地产业务不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承
苏汇 诺：自 2012 年 1 月 1 日以来，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的相关房地产企业不 不适 不适
其他 长期 是 是
资管 存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，如因存在未披露的土 用 用
地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，苏汇资管将承担赔偿责任。
境内资产
关于重组资产办理过户情况的承诺：苏汇资管将积极配合汇鸿集团办理相关资产的过 于 2015 年 9
户，如在《资产交割协议》约定的期限内（境内资产于 2015 年 9 月 1 日—2016 年 1 月1日
资产 苏汇 不适 不适
月 31 日内；境外商标于 2015 年 9 月 1 日—2017 年 8 月 31 日内）仍无法完成相关资 —2016 年 1 是 是
注入 资管 用 用
产的过户手续，苏汇资管将按照该等资产于本次交易中的评估值现金回购相关资产。 月 31 日内；
由此给上市公司造成其他损失的，苏汇资管将承担全部赔偿责任。 境外商标
于 2015 年 9
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2016 年第三季度报告
月1日
—2017 年 8
月 31 日内
与首次公开
发行相关的
承诺
与再融资相
关的承诺
与股权激励
相关的承诺
其他承诺
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2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏汇鸿国际集团股份有限公司
法定代表人 唐国海
日期 2016 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,654,887,952.85 5,582,014,835.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 384,159,363.34 209,028,603.20
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 378,199,321.04 205,310,858.38
应收账款 5,196,621,849.15 5,408,233,081.88
预付款项 5,201,491,596.51 4,057,092,344.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 950,868.68 8,544,784.38
应收股利
其他应收款 400,064,929.59 589,897,833.41
买入返售金融资产
存货 4,534,919,224.87 4,779,502,128.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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2016 年第三季度报告
其他流动资产 384,231,209.78 600,177,580.79
流动资产合计 23,135,526,315.81 21,439,802,050.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,817,630,004.23 8,436,407,491.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,688,002.45 109,615,506.49
投资性房地产 78,090,055.23 71,151,435.33
固定资产 1,053,983,734.98 965,355,297.59
在建工程 225,475,916.55 116,158,972.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,790,478.47 124,935,794.59
开发支出
商誉 659,081.55 659,081.55
长期待摊费用 7,441,231.61 8,112,744.66
递延所得税资产 174,213,445.39 138,022,535.06
其他非流动资产 38,500,000.00
非流动资产合计 10,574,971,950.46 10,008,918,859.14
资产总计 33,710,498,266.27 31,448,720,909.79
流动负债：
短期借款 6,762,871,174.71 9,010,959,929.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,640,052,668.12 1,007,016,879.81
应付账款 2,952,598,844.55 3,335,608,329.09
预收款项 4,780,796,734.15 3,939,035,456.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 135,875,197.88 195,962,114.21
应交税费 -73,985,732.83 -41,959,009.67
应付利息 94,806,666.15 110,557,220.05
应付股利 86,492,921.33 88,508,319.36
其他应付款 269,172,937.17 295,829,346.70
应付分保账款
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2016 年第三季度报告
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,887,528,000.00 1,002,132,000.00
其他流动负债 1,801,559,661.79 802,211,746.66
流动负债合计 20,337,769,073.02 19,745,862,331.70
非流动负债：
长期借款 744,981,646.00 573,260,000.00
应付债券 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,346,628.00 10,346,628.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,435,239.21 1,508,739.21
预计负债 2,545,768.00 3,545,768.00
递延收益 77,642,482.95 182,920,947.40
递延所得税负债 1,343,724,689.20 1,312,616,521.42
其他非流动负债
非流动负债合计 4,181,676,453.36 3,084,198,604.03
负债合计 24,519,445,526.38 22,830,060,935.73
所有者权益
股本 2,242,433,192.00 2,242,433,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,869,017.31 842,869,017.31
减：库存股
其他综合收益 3,804,964,796.14 3,685,012,136.45
专项储备
盈余公积 207,537,611.22 207,537,611.22
一般风险准备
未分配利润 1,027,264,166.20 530,618,508.50
归属于母公司所有者权益合计 8,125,068,782.87 7,508,470,465.48
少数股东权益 1,065,983,957.02 1,110,189,508.58
所有者权益合计 9,191,052,739.89 8,618,659,974.06
负债和所有者权益总计 33,710,498,266.27 31,448,720,909.79
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
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2016 年第三季度报告
编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,883,019,224.71 1,996,348,021.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 83,697,006.20 62,222,616.22
应收账款 667,801,746.95 982,398,153.33
预付款项 147,841,815.30 245,545,302.54
应收利息 936,081.06 294,232.14
应收股利
其他应收款 1,799,209,332.64 920,857,655.34
存货 421,281,644.48 794,613,742.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,452,197.65 95,632,902.89
流动资产合计 6,018,239,048.99 5,097,912,625.90
非流动资产：
可供出售金融资产 5,236,425,085.81 5,725,975,978.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,319,551,634.19 2,569,465,725.43
投资性房地产
固定资产 69,163,660.81 60,930,754.64
在建工程 4,118,673.00 3,407,323.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,989,825.96 25,403,578.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,225,026.94 4,124,956.95
递延所得税资产 20,090,836.68 23,502,471.50
其他非流动资产 188,000,000.00 188,000,000.00
非流动资产合计 8,867,564,743.39 8,600,810,788.28
资产总计 14,885,803,792.38 13,698,723,414.18
流动负债：
短期借款 669,105,730.95 1,795,259,208.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2016 年第三季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 163,944,913.66 160,807,499.65
应付账款 440,180,397.69 1,174,613,963.82
预收款项 597,171,811.03 643,373,336.08
应付职工薪酬 128,798.16 8,249,875.32
应交税费 49,002,796.66 11,239,145.96
应付利息 52,790,783.56 60,921,095.89
应付股利 82,985,951.14 82,985,951.14
其他应付款 452,246,144.18 182,576,079.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00
其他流动负债 1,800,000,000.00 800,000,000.00
流动负债合计 5,307,557,327.03 4,920,026,155.89
非流动负债：
长期借款 31,200,000.00
应付债券 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 941,538,196.52 1,128,607,281.62
其他非流动负债
非流动负债合计 2,972,738,196.52 2,128,607,281.62
负债合计 8,280,295,523.55 7,048,633,437.51
所有者权益：
股本 2,242,433,192.00 2,242,433,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 748,066,850.36 748,066,850.36
减：库存股
其他综合收益 2,824,614,589.44 3,385,821,844.82
专项储备
盈余公积 207,537,611.22 207,537,611.22
未分配利润 582,856,025.81 66,230,478.27
所有者权益合计 6,605,508,268.83 6,650,089,976.67
负债和所有者权益总计 14,885,803,792.38 13,698,723,414.18
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业
7,875,489,931.92 11,925,550,183.39 21,292,309,208.47 30,249,078,784.87
总收入
其中：营
7,875,489,931.92 11,925,550,183.39 21,292,309,208.47 30,249,078,784.87
业收入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业
8,087,808,455.50 12,156,702,316.56 21,637,989,308.82 30,626,691,003.97
总成本
其中：营
7,563,470,490.90 11,485,703,424.07 20,232,721,693.67 28,965,756,666.29
业成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备
金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
10,625,422.18 42,287,599.79 38,909,816.27 72,090,825.15
及附加
销售费用 199,253,221.68 224,939,715.31 558,215,871.42 575,167,491.70
管理费用 137,295,471.40 195,337,172.05 363,616,521.12 402,100,014.16
财务费用 139,028,135.22 159,107,319.22 345,681,518.22 474,868,075.77
资产减值
38,135,714.12 49,327,086.12 98,843,888.12 136,707,930.90
损失
加：公允
价值变动
收益（损 7,244,689.67 8,762,876.62 -6,507,864.34 9,972,309.51
失以“－”
号填列）
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2016 年第三季度报告
投资收益
（损失以
482,721,469.05 389,815,287.62 1,024,839,775.06 1,406,869,948.56
“－”号
填列）
其中：对
联营企业
和合营企 1,558,377.13 -1,954,878.99 3,483,175.71
业的投资
收益
汇兑收益
（损失以
“－”号
填列）
三、营业
利润（亏
277,647,635.14 167,426,031.07 672,651,810.37 1,039,230,038.97
损以“－”
号填列）
加：营业
3,770,773.61 156,329,894.09 193,109,982.06 163,681,512.26
外收入
其中：非
流动资产 70,017.30 107,551.21 54,611,360.13 133,015.27
处置利得
减：营业
4,200,612.26 47,509,819.97 31,829,645.41 49,358,224.05
外支出
其中：非
流动资产 18,330,853.22 2,088,400.99 18,331,119.69
处置损失
四、利润
总额（亏
损总额以 277,217,796.49 276,246,105.19 833,932,147.02 1,153,553,327.18
“－”号
填列）
减：所
50,334,636.35 74,383,373.28 169,346,932.24 239,183,362.27
得税费用
五、净利
润（净亏
损以 226,883,160.14 201,862,731.91 664,585,214.78 914,369,964.91
“－”号
填列）
归属于母
公司所有
209,226,790.37 143,074,560.04 561,676,220.27 734,787,661.48
者的净利
润
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2016 年第三季度报告
少数股东
17,656,369.77 58,788,171.87 102,908,994.51 179,582,303.43
损益
六、其他
综合收益
475,250,515.17 -2,175,992,352.15 101,006,725.49 -2,740,027,220.05
的税后净
额
归属母公
司所有者
的其他综 467,209,690.14 -2,066,301,620.77 119,952,659.69 -2,578,081,748.91
合收益的
税后净额
（一）以
后不能重
分类进损
益的其他
综合收益
1.重新计
量设定受
益计划净
负债或净
资产的变
动
2.权益法
下在被投
资单位不
能重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
（二）以
后将重分
类进损益 467,209,690.14 -2,066,301,620.77 119,952,659.69 -2,578,081,748.91
的其他综
合收益
1.权益法
下在被投
资单位以
后将重分
748,917.15 -2,357,633.28 -21,734,216.03
类进损益
的其他综
合收益中
享有的份
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2016 年第三季度报告
额
2.可供出
售金融资
产公允价 466,111,619.63 -2,066,301,620.77 121,704,014.85 -2,556,347,532.88
值变动损
益
3.持有至
到期投资
重分类为
可供出售
金融资产
损益
4.现金流
量套期损
益的有效
部分
5.外币财
务报表折 349,153.36 606,278.12
算差额
6.其他
归属于少
数股东的
其他综合 8,040,825.03 -109,690,731.38 -18,945,934.20 -161,945,471.14
收益的税
后净额
七、综合
702,133,675.31 -1,974,129,620.24 765,591,940.27 -1,825,657,255.14
收益总额
归属于母
公司所有
676,436,480.51 -1,923,227,060.73 681,628,879.96 -1,843,294,087.43
者的综合
收益总额
归属于少
数股东的
25,697,194.80 -50,902,559.51 83,963,060.31 17,636,832.29
综合收益
总额
八、每股
收益：
（一）基
本每股收
0.09 0.08 0.25 0.42
益(元/
股)
（二）稀
0.09 0.08 0.25 0.42
释每股收
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2016 年第三季度报告
益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 667,022,215.31 2,050,095,342.36 3,310,036,136.03 5,887,971,500.24
减：营业成
659,899,081.62 1,981,436,180.17 3,224,817,292.49 5,701,998,908.23
本
营业税金及
1,719,470.05 1,334,964.82 3,246,205.11 2,354,342.73
附加
销售费用 17,148,687.32 28,573,467.94 55,962,959.25 95,825,607.24
管理费用 20,448,174.66 56,584,458.64 55,427,233.80 100,556,354.07
财务费用 47,171,802.33 44,976,391.50 131,717,853.18 162,070,292.44
资产减值损
-4,489,889.06 44,437,997.30 -1,262,009.95 53,152,556.07
失
加：公允价
值变动收益
（损失以 -65,473.66
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
440,408,351.06 -12,612,304.37 857,471,017.70 621,754,118.04
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
-2,174,091.24
营企业的投
资收益
二、营业利润
（亏损以
365,533,239.45 -119,860,422.38 697,597,619.85 393,702,083.84
“－”号填
列）
加：营业外
216,948.46 4,719,826.84 3,169,246.73 5,937,101.99
收入
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2016 年第三季度报告
其中：非流
动资产处置
利得
减：营业外
36,555.27 104,645.60 823,843.13 459,795.60
支出
其中：非流
动资产处置 2,886.22
损失
三、利润总额
（亏损总额
365,713,632.64 -115,245,241.14 699,943,023.45 399,179,390.23
以“－”号填
列）
减：所得税费
50,413,105.94 -16,925,032.90 109,857,357.23 24,008,969.66
用
四、净利润
（净亏损以
315,300,526.70 -98,320,208.24 590,085,666.22 375,170,420.57
“－”号填
列）
五、其他综合
收益的税后 -253,249,817.20 -1,675,535,981.79 -561,207,255.38 -2,052,467,481.40
净额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计
划净负债或
净资产的变
动
2.权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
（二）以后
将重分类进
-253,249,817.20 -1,675,535,981.79 -561,207,255.38 -2,052,467,481.40
损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单
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2016 年第三季度报告
位以后将重
分类进损益
的其他综合
收益中享有
的份额
2.可供出售
金融资产公
-253,249,817.20 -1,675,535,981.79 -561,207,255.38 -2,052,467,481.40
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务
报表折算差
额
6.其他
六、综合收益
62,050,709.50 -1,773,856,190.03 28,878,410.84 -1,677,297,060.83
总额
七、每股收
益：
（一）基本每
股收益(元/
股)
（二）稀释每
股收益(元/
股)
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,296,344,555.98 32,756,419,149.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2016 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,297,135,035.82 1,498,826,637.25
收到其他与经营活动有关的现金 2,014,869,886.57 2,000,478,140.06
经营活动现金流入小计 26,608,349,478.37 36,255,723,926.34
购买商品、接受劳务支付的现金 23,050,451,745.34 33,470,435,199.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 404,496,758.05 373,769,356.53
支付的各项税费 390,236,606.28 895,024,889.74
支付其他与经营活动有关的现金 1,963,324,430.65 2,022,826,754.42
经营活动现金流出小计 25,808,509,540.32 36,762,056,200.27
经营活动产生的现金流量净额 799,839,938.05 -506,332,273.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,056,733,196.21 13619400515.93
取得投资收益收到的现金 970,763,847.35 1,395,107,243.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
55,055,852.98 18,887,909.59
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 107,466,465.52 211,638,261.85
投资活动现金流入小计 2,190,019,362.06 15,245,033,930.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资
133,558,342.43 70,938,149.46
产支付的现金
投资支付的现金 1,015,661,696.51 13,278,188,902.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,481,047.32 111,606,742.78
投资活动现金流出小计 1,169,701,086.26 13,460,733,794.51
投资活动产生的现金流量净额 1,020,318,275.80 1,784,300,136.26
三、筹资活动产生的现金流量：
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2016 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 8,521,221,125.68 12,034,641,790.80
发行债券收到的现金 3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 81,782,403.84 29,244,129.72
筹资活动现金流入小计 11,603,003,529.52 12,063,885,920.52
偿还债务支付的现金 10,773,580,885.13 13,052,288,869.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 593,559,255.97 684,277,342.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 196,462,071.43 14,228,829.71
筹资活动现金流出小计 11,563,602,212.53 13,750,795,041.98
筹资活动产生的现金流量净额 39,401,316.99 -1,686,909,121.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,462,065.99 20,121,297.63
五、现金及现金等价物净增加额 1,840,097,464.85 -388,819,961.50
加：期初现金及现金等价物余额 4,328,006,540.26 3,253,742,520.63
六、期末现金及现金等价物余额 6,168,104,005.11 2,864,922,559.13
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,574,649,428.50 4,665,412,038.28
收到的税费返还 129,029,697.09 126,680,422.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,367,703,095.68 1,541,400,619.22
经营活动现金流入小计 5,071,382,221.27 6,333,493,079.50
购买商品、接受劳务支付的现金 3,503,186,808.11 4,676,512,543.18
支付给职工以及为职工支付的现金 21,738,940.45 45,698,407.88
支付的各项税费 116,434,265.06 156,500,198.51
支付其他与经营活动有关的现金 2,084,564,889.11 1,603,128,462.68
经营活动现金流出小计 5,725,924,902.73 6,481,839,612.25
经营活动产生的现金流量净额 -654,542,681.46 -148,346,532.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,431,551.74 818,497,522.29
取得投资收益收到的现金 858,312,508.16 731,736,356.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
30 / 31
2016 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,893,850.90 76,000.00
投资活动现金流入小计 1,054,637,910.80 1,550,309,878.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,437,280.20 1,544,693.82
产支付的现金
投资支付的现金 1,072,260,000.00 656,880,257.40
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 106,987,992.55
投资活动现金流出小计 1,077,697,280.20 765,412,943.77
投资活动产生的现金流量净额 -23,059,369.40 784,896,934.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,898,767,472.14 1,878,419,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,551,919.22 14,225,758.74
筹资活动现金流入小计 3,949,319,391.36 1,892,644,878.74
偿还债务支付的现金 2,068,371,583.92 2,896,711,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 223,249,751.15 483,092,642.84
支付其他与筹资活动有关的现金 97,407,738.83 189,901.47
筹资活动现金流出小计 2,389,029,073.90 3,379,993,934.31
筹资活动产生的现金流量净额 1,560,290,317.46 -1,487,349,055.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,582,574.67 596,221.15
五、现金及现金等价物净增加额 886,270,841.27 -850,202,432.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,942,806,703.42 1,507,557,422.16
六、期末现金及现金等价物余额 2,829,077,544.69 657,354,989.81
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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