2017 年第一季度报告
公司代码：600985 公司简称：雷鸣科化
安徽雷鸣科化股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 17
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 6
四、 附录 ..................................................................... 8
2 / 17
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张治海、主管会计工作负责人阮建东及会计机构负责人（会计主管人员）赵莉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 2,061,044,681.03 2,093,255,458.04 -1.54
归属于上市公司股东的净资产 1,256,415,486.03 1,239,376,975.91 1.37
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 9,308,343.19 -5,735,616.00 262.29
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 186,010,465.27 170,424,979.65 9.15
归属于上市公司股东的净利润 13,484,798.19 14,707,890.64 -8.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,041,149.11 15,533,328.99 -35.36
加权平均净资产收益率（%） 1.08 1.32 减少 0.24 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
主要系雷鸣本部和雷鸣西部的固定
非流动资产处置损益 27,809.22
资产处置损失及收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 主要系雷鸣本部收到烈山区炸药库
正常经营业务密切相关，符合国家政 补偿款 1,642,591.74 元，徐州雷鸣
1,834,807.64
策规定、按照一定标准定额或定量持 收到特殊贡献奖励 5 万元，其他系
续享受的政府补助除外 递延收益摊销。
3 / 17
2017 年第一季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
雷鸣爆破公司收回湖南平江项目款
单独进行减值测试的应收款项减值准
1,800,000.00 项冲减长期应收款坏账准备 180 万
备转回
元
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
83,059.04
目
少数股东权益影响额（税后） -17,542.22
所得税影响额 -284,484.59
合计 3,443,649.09
4 / 17
2017 年第一季度报告
1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,214
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
淮北矿业(集团)有限责任公司 82,155,692 31.26 0 质押 41,077,846 国有法人
李仕可 7,800,000 2.97 0 无 境内自然人
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势
4,370,972 1.66 0 无 其他
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈先进
4,363,177 1.66 0 无 其他
制造灵活配置混合型证券投资基金
广东粤财信托有限公司－菁英 108 期结
3,915,689 1.49 0 无 其他
构化证券投资集合资金信托计划
天津信托有限责任公司－天津信托丰
2,965,772 1.13 0 无 其他
裕 1 号证券投资集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托－兴
2,860,144 1.09 0 无 其他
盈 2 号集合资金信托计划
上海爱建信托有限责任公司－爱建民生
2,797,412 1.06 0 无 其他
证券投资 12 号集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－大成内需增长
2,381,798 0.91 0 无 其他
混合型证券投资基金
云南国际信托有限公司－云信永盈 10 号
2,082,400 0.79 0 无 其他
证券投资单一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
淮北矿业(集团)有限责任公司 82,155,692 人民币普通股 82,155,692
李仕可 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活
4,370,972 人民币普通股 4,370,972
配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造
4,363,177 人民币普通股 4,363,177
灵活配置混合型证券投资基金
广东粤财信托有限公司－菁英 108 期结构化
3,915,689 人民币普通股 3,915,689
证券投资集合资金信托计划
天津信托有限责任公司－天津信托丰裕 1
2,965,772 人民币普通股 2,965,772
号证券投资集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托－兴盈 2
2,860,144 人民币普通股 2,860,144
号集合资金信托计划
上海爱建信托有限责任公司－爱建民生证券
2,797,412 人民币普通股 2,797,412
投资 12 号集合资金信托计划
5 / 17
2017 年第一季度报告
中国银行股份有限公司－大成内需增长混合
2,381,798 人民币普通股 2,381,798
型证券投资基金
云南国际信托有限公司－云信永盈 10 号证券
2,082,400 人民币普通股 2,082,400
投资单一资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知悉前十大流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表增减变动说明
单位：元 币种：人民币
项目 报告期期末余额 期初余额 同期比 说明
主要是票据到期和以票据支付材
应收票据 51,857,703.57 86,081,254.38 -39.76%
料款所致
预付款项 10,955,401.67 8,318,685.80 31.70% 主要是预付工程款和材料款所致
增加的是雷鸣本部 5,000 万元贷
短期借款 242,700,000.00 186,140,000.00 30.39%
款和西部民爆 656 万元贷款
预收款项 44,495,617.55 33,961,535.77 31.02% 主要是预收的工程款所致
主要是贷款金额减少,应付利息
应付利息 327,708.33 490,219.05 -33.15%
减少所致
主要是西部民爆 2016 年计提的
应付职工薪酬 22,180,951.36 28,725,717.38 -22.78%
年终奖在 2017 年发放所致
雷鸣本部还工行长期借款 10,000
长期借款 40,000,000.00 140,000,000.00 -71.43%
万元
利润表增减变动说明
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-3 月份 2016 年 1-3 月份 同期比 说明
主要是雷鸣本部一季度支付贷款
财务费用 3,715,174.30 1,454,826.25 155.37%
利息 300.50 万元
主要是爆破公司收回湖南平江项
资产减值损失 -1,731,109.78 目款冲回长期应收款坏账准备
180 万元
6 / 17
2017 年第一季度报告
投资收益 雷鸣西部计提亦川机电投资收益
873,607.88 50,000.00 1,647.22% -126,392.12 元，计提靖州农商
行投资收益 100 万元
主要是雷鸣本部收到烈山区炸药
营业外收入 1,970,969.46 352,216.95 459.59%
库补偿款 1,642,591.74 元
主要是 2016 年雷鸣本部赔偿款
营业外支出 25,293.56 1,294,105.22 -98.05%
1,000,920 元
现金流量表增减变动说明
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-3 月份 2016 年 1-3 月份 同期比 说明
经营活动产生的现
9,308,343.19 -5,735,616.00 262.29% 主要是销售收入增加所致
金流量净额
投资活动产生的现 主要是 2016 年有采矿权价款 3 亿
-3,917,805.08 -283,674,830.17 98.62%
金流量净额 元所致
筹资活动产生的现 主要是 2016 年有银行借款 3 亿元
-48,337,387.78 296,475,480.07 -116.30%
金流量净额 所致
1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽雷鸣科化股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]105号），2017年4月21日在中登公司上海分公司
办理完成新增37,301,586股股份的发行登记手续，本次新增股份限售期为36个月。截至本报告披
露日，公司控股股东淮矿集团累计持有公司股份107,023,416股，占公司总股本的35.66%。
1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽雷鸣科化股份有限公司
法定代表人 张治海
日期 2017 年 4 月 29 日
7 / 17
2017 年第一季度报告
四、 附录
1.12 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 241,181,356.10 284,128,205.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,857,703.57 86,081,254.38
应收账款 219,575,549.60 184,474,424.03
预付款项 10,955,401.67 8,318,685.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 101,206,053.03 82,348,141.05
买入返售金融资产
存货 58,800,436.87 62,655,944.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,778,753.41 62,758,779.36
流动资产合计 736,355,254.25 770,765,435.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 20,060,000.00 20,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,593,828.46 60,700,220.58
投资性房地产
固定资产 400,335,479.99 396,716,894.55
在建工程 51,769,759.02 46,336,118.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
8 / 17
2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产 574,419,168.53 581,422,309.29
开发支出
商誉 189,039,956.10 189,039,956.10
长期待摊费用 8,694,311.47 8,793,294.60
递延所得税资产 14,400,923.21 14,805,229.63
其他非流动资产 4,376,000.00 4,376,000.00
非流动资产合计 1,324,689,426.78 1,322,490,023.01
资产总计 2,061,044,681.03 2,093,255,458.04
流动负债：
短期借款 242,700,000.00 186,140,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,890,000.00 6,600,000.00
应付账款 132,324,371.85 131,552,653.67
预收款项 44,495,617.55 33,961,535.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,180,951.36 28,725,717.38
应交税费 15,985,152.94 15,290,029.17
应付利息 327,708.33 490,219.05
应付股利 1,422,652.59 1,422,652.59
其他应付款 120,300,124.17 133,251,052.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 1,253,565.39 1,253,565.39
流动负债合计 627,880,144.18 578,687,425.47
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 923,584.72 1,025,251.72
长期应付职工薪酬 6,716,452.16 6,716,452.16
9 / 17
2017 年第一季度报告
专项应付款 8,750,000.00 6,750,000.00
预计负债
递延收益 9,212,113.09 9,379,562.56
递延所得税负债 8,402,088.06 8,402,088.06
其他非流动负债
非流动负债合计 74,004,238.03 172,273,354.50
负债合计 701,884,382.21 750,960,779.97
所有者权益
股本 262,854,744.00 262,854,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 434,384,774.86 434,384,774.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 56,137,220.52 52,583,508.59
盈余公积 51,697,270.63 51,697,270.63
一般风险准备
未分配利润 451,341,476.02 437,856,677.83
归属于母公司所有者权益合计 1,256,415,486.03 1,239,376,975.91
少数股东权益 102,744,812.79 102,917,702.16
所有者权益合计 1,359,160,298.82 1,342,294,678.07
负债和所有者权益总计 2,061,044,681.03 2,093,255,458.04
法定代表人：张治海 主管会计工作负责人：阮建东 会计机构负责人：赵莉
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,727,770.87 122,748,246.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,233,109.66 47,591,616.58
应收账款 107,213,373.49 96,900,084.34
预付款项 3,808,969.89 3,613,676.40
应收利息
应收股利
其他应收款 47,400,553.74 59,151,735.18
10 / 17
2017 年第一季度报告
存货 13,252,074.96 14,383,579.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 396,002.02 396,002.02
流动资产合计 263,031,854.63 344,784,940.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,109,875,398.54 1,109,875,398.54
投资性房地产
固定资产 67,742,173.19 69,497,562.46
在建工程 3,241,190.13 3,241,190.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,286,111.28 4,286,111.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,512,718.07 4,594,138.77
其他非流动资产 1,110,000.00 1,110,000.00
非流动资产合计 1,190,767,591.21 1,192,604,401.18
资产总计 1,453,799,445.84 1,537,389,341.45
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,521,075.78 66,290,824.34
预收款项 22,067,661.69 1,937,573.90
应付职工薪酬 6,702,516.85 7,202,442.10
应交税费 2,835,533.75 3,083,304.43
应付利息 327,708.33 463,283.33
应付股利
其他应付款 118,302,480.51 164,898,597.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 448,756,976.91 433,876,025.48
11 / 17
2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,716,452.16 6,716,452.16
专项应付款
预计负债
递延收益 2,009,375.00 2,009,375.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,725,827.16 148,725,827.16
负债合计 497,482,804.07 582,601,852.64
所有者权益：
股本 262,854,744.00 262,854,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,491,067.49 431,491,067.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,676,206.55 16,353,744.37
盈余公积 51,697,270.63 51,697,270.63
未分配利润 193,597,353.10 192,390,662.32
所有者权益合计 956,316,641.77 954,787,488.81
负债和所有者权益总计 1,453,799,445.84 1,537,389,341.45
法定代表人：张治海 主管会计工作负责人：阮建东 会计机构负责人：赵莉
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 186,010,465.27 170,424,979.65
其中：营业收入 186,010,465.27 170,424,979.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 170,540,726.23 151,982,402.12
其中：营业成本 120,460,074.02 103,385,785.79
12 / 17
2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,292,768.75 3,308,644.80
销售费用 11,982,267.15 11,581,967.81
管理费用 33,821,551.79 32,251,177.47
财务费用 3,715,174.30 1,454,826.25
资产减值损失 -1,731,109.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 873,607.88 50,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,343,346.92 18,492,577.53
加：营业外收入 1,970,969.46 352,216.95
其中：非流动资产处置利得 43,567.26 58,862.70
减：营业外支出 25,293.56 1,294,105.22
其中：非流动资产处置损失 15,758.04 229,503.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,289,022.82 17,550,689.26
减：所得税费用 5,064,253.52 4,456,839.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,224,769.30 13,093,849.41
归属于母公司所有者的净利润 13,484,798.19 14,707,890.64
少数股东损益 -260,028.89 -1,614,041.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
13 / 17
2017 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,224,769.30 13,093,849.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,484,798.19 14,707,890.64
归属于少数股东的综合收益总额 -260,028.89 -1,614,041.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.06
法定代表人：张治海 主管会计工作负责人：阮建东 会计机构负责人：赵莉
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 47,972,448.70 40,625,636.34
减：营业成本 34,447,125.54 29,678,266.36
税金及附加 763,787.42 618,316.33
销售费用 3,558,378.32 2,546,578.28
管理费用 6,018,500.40 5,003,898.41
财务费用 3,005,043.10 804,003.19
资产减值损失 542,804.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -363,190.78 1,974,573.77
加：营业外收入 1,667,157.74 7,600.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,855.48 1,220,417.15
其中：非流动资产处置损失 14,479.13 219,497.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,288,111.48 761,756.62
减：所得税费用 81,420.70 150,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,206,690.78 611,756.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
14 / 17
2017 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,206,690.78 611,756.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张治海 主管会计工作负责人：阮建东 会计机构负责人：赵莉
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,927,308.12 182,877,752.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 572,060.33 1,675,372.84
经营活动现金流入小计 192,499,368.45 184,553,124.87
购买商品、接受劳务支付的现金 101,912,432.93 102,148,733.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,938,571.94 54,925,243.35
支付的各项税费 22,169,324.05 24,944,686.13
支付其他与经营活动有关的现金 8,170,696.34 8,270,077.81
15 / 17
2017 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 183,191,025.26 190,288,740.87
经营活动产生的现金流量净额 9,308,343.19 -5,735,616.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,866.00 302,637.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 821,755.18 30,239,477.13
投资活动现金流入小计 10,823,621.18 30,592,114.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,741,426.26 314,266,944.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,741,426.26 314,266,944.60
投资活动产生的现金流量净额 -3,917,805.08 -283,674,830.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 56,560,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 56,560,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,097,387.78 1,524,519.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 104,897,387.78 3,524,519.93
筹资活动产生的现金流量净额 -48,337,387.78 296,475,480.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,946,849.67 7,065,033.90
加：期初现金及现金等价物余额 281,175,677.77 177,457,612.32
六、期末现金及现金等价物余额 238,228,828.10 184,522,646.22
法定代表人：张治海 主管会计工作负责人：阮建东 会计机构负责人：赵莉
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,911,856.06 37,679,484.05
16 / 17
2017 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,266.00 54,400.00
经营活动现金流入小计 44,981,122.06 37,733,884.05
购买商品、接受劳务支付的现金 24,543,789.23 27,542,476.05
支付给职工以及为职工支付的现金 12,465,269.10 11,917,156.43
支付的各项税费 5,189,745.43 6,125,469.29
支付其他与经营活动有关的现金 2,760,154.12 6,057,132.94
经营活动现金流出小计 44,958,957.88 51,642,234.71
经营活动产生的现金流量净额 22,164.18 -13,908,350.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,866.00 2,637.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 471,929.48 30,293,799.20
投资活动现金流入小计 473,795.48 30,296,436.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 175,862.98 300,493,818.97
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,862.98 300,493,818.97
投资活动产生的现金流量净额 297,932.50 -270,197,382.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,540,572.22 1,092,836.11
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 104,340,572.22 3,092,836.11
筹资活动产生的现金流量净额 -54,340,572.22 296,907,163.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,020,475.54 12,801,430.76
加：期初现金及现金等价物余额 122,748,246.41 47,237,419.91
六、期末现金及现金等价物余额 68,727,770.87 60,038,850.67
法定代表人：张治海 主管会计工作负责人：阮建东 会计机构负责人：赵莉
1.13 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17