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公司公告

科达股份:2015年第一季度报告2015-04-28  

						    600986                          科达集团股份有限公司 2015 年第一季度报告


公司代码:600986                                公司简称:科达股份




                   科达集团股份有限公司
                          600986



                   2015 年第一季度报告




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                                           目录
一、            重要提示 .............................................................. 3
二、            公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、            重要事项 .............................................................. 7
四、            附录 ................................................................. 10




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人(会计主管人员)曾祥龙

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。




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二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                上年度末
                                                                               减(%)
总资产               4,954,478,087.59           4,641,347,606.66                             6.75
归属于上市公司         765,563,987.34                763,342,958.99                          0.98
股东的净资产
                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的          45,915,356.27                37,721,633.92                         21.72
现金流量净额
                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入               192,635,507.75                66,004,200.17                        191.85
归属于上市公司           2,221,028.35                -4,372,103.28                        不适用
股东的净利润
归属于上市公司          -5,978,798.60                -4,870,674.16                        不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                      0.29                      -0.62                       不适用
收益率(%)
基本每股收益                        0.01                      -0.01                       不适用
(元/股)
稀释每股收益                        0.01                      -0.01                       不适用
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元    币种:人民币
                       项目                                            本期金额
非流动资产处置损益                                                                   163,375.28
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                                         78,793.95
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                         5,773,858.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               2,184,962.86
少数股东权益影响额(税后)                                                             12,143.87
所得税影响额                                                                          -13,307.29
                       合计                                                        8,199,826.95




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                              28,175
                                            前十名股东持股情况
                            期末持股        比例     持有有限售条            质押或冻结情况
    股东名称(全称)                                                                                     股东性质
                              数量          (%)       件股份数量          股份状态          数量
山东科达集团有限公司       100,543,820     29.99                   0                                 境内非国有
                                                                             无
                                                                                                           法人
广饶县金润投资有限公司      12,807,970      3.82                   0                                 境内非国有
                                                                             无
                                                                                                           法人
上海浦东发展银行-广发小    11,509,982      3.43                   0                                       未知
                                                                            未知
盘成长股票型证券投资基金
交通银行-博时新兴成长股     7,165,583      2.14                   0                                       未知
                                                                            未知
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-招     6,499,898      1.94                   0                                       未知
商医药健康产业股票型证券                                                    未知
投资基金
中国工商银行-上投摩根内     3,075,152      0.92                   0                                       未知
                                                                            未知
需动力股票型证券投资基金
中国工商银行-广发聚富开     2,999,912      0.89                   0                                       未知
                                                                            未知
放式证券投资基金
中国银行-招商先锋证券投     2,939,601      0.88                   0                                       未知
                                                                            未知
资基金
中国工商银行-招商核心价     2,839,541      0.85                   0                                       未知
                                                                            未知
值混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司     2,339,910      0.70                   0                                       未知
-招商安达保本混合型证券                                                    未知
投资基金
                                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流通股的数                      股份种类及数量
                                                       量                            种类                数量
山东科达集团有限公司                                        100,543,820       人民币普通股          100,543,820
广饶县金润投资有限公司                                       12,807,970       人民币普通股           12,807,970
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型                         11,509,982                              11,509,982
                                                                              人民币普通股
证券投资基金
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资                          7,165,583                                  7,165,583
                                                                              人民币普通股
基金
中国银行股份有限公司-招商医药健康产                          6,499,898                                  6,499,898
                                                                              人民币普通股
业股票型证券投资基金
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型                          3,075,152                                  3,075,152
                                                                              人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资                          2,999,912                                  2,999,912
                                                                              人民币普通股
基金
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中国银行-招商先锋证券投资基金                         2,939,601     人民币普通股          2,939,601
中国工商银行-招商核心价值混合型证券                   2,839,541                           2,839,541
                                                                     人民币普通股
投资基金
中国农业银行股份有限公司-招商安达保                   2,339,910                           2,339,910
                                                                     人民币普通股
本混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明       公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东广饶县金润投资
                                       有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系,山东科达集团有限公
                                       司、广饶县金润投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行
                                       动人关系。截至目前,公司未曾获得除山东科达集团有限公司、广饶县
                                       金润投资有限公司以外的其他股东之间存在关联关系或一致行动人关
                                       系的信息。




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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)报告期内公司资产负债表相关项目大幅变动情况及原因                 单位:元 币种:人民币
项目            期末              年初余额           增减比例        变动原因
                                                     (%)
货币资金        927,499,773.69    432,259,839.75     114.57          本期办理票据存入保证金增加
                                                                     所致
应收票据        850,000.00        370,000.00         129.73          收到票据增加
预付款项        23,074,246.38     16,110,117.33      43.23           预付工程款、材料款增加
短期借款        960,000,000.00    660,000,000.00     45.45           本期银行借款增加
应付票据        810,000,000.00    470,000,000.00     72.34           本期办理票据增加
其他应付        217,907,566.27    339,914,865.38     -35.89          本期归还部分往来款
款
递延收益        13,576,420.40     7,406,440.42       83.31           科英置业本期收到搬迁补偿款


(2)报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因                         单位:元 币种:人民币
        项目             本报告期            上年同期           增减比例(%)            变动原因
                                                                                  本期科英置业销售
    营业收入           192,635,507.75     66,004,200.17                191.85
                                                                                  商品房确认收入
                                                                                  本期营业收入增加,
    营业成本           154,471,049.97     53,037,334.85                191.25
                                                                                  营业成本相应增加
                                                                                  本期营业收入增加,
营业税金及附加          11,446,444.87        1,873,547.38              510.95     营业税金及附加相
                                                                                  应增加。
                                                                                  本期收到外部人员
   营业外收入            2,776,346.81        1,475,939.65                88.11    违规买卖公司股票
                                                                                  上缴收益款所致
                                                                                  本期处置资产减少
  营业外支出                 349,214.72        660,263.63              -47.11
                                                                                  所致
                                                                                  本期利润总额增加,
  所得税费用             3,503,633.63          791,961.44              342.40
                                                                                  计提所得税增加


        (3)报告期内公司现金流量表相关项目大幅变动情况及原因                 单位:元 币种:人民币
        项目              本报告期             上年同期          增减比例(%)           变动原因
收到的其他与经                                                                    本期收回投标保证
营活动有关的现           59,458,701.29       28,144,582.97              111.26    金较去年同期增加
金                                                                                所致
支付的其他与经                                                                    本期支付投标保证
营活动有关的现           46,415,839.53       35,328,828.21                31.38   金较去年同期增加
金                                                                                所致

                                                 7 / 20
             600986                                                  科达集团股份有限公司 2015 年第一季度报告


         处置固定资产、                                                                    本期处置资产较去
         无形资产和其他                                                                    年同期减少所致
                                   181,788.05         2,337,710.50                -92.22
         长期资产收回的
         现金净额
         购建固定资产、                                                                    本期购置资产增加
         无形资产和其他                                                                    所致
                                 6,370,155.51         4,373,371.63                 45.66
         长期资产支付的
         现金
         取得借款收到                                                                      本期新增银行借款
                               480,000,000.00       130,000,000.00                269.23
         的现金                                                                            所致
         收到的其他与                                                                      本期票据贴现增加
         筹资活动有关          656,043,767.26       493,644,736.72                 32.90   所致
         的现金
         支付其他与筹                                                                      本期办理票据增加
         资活动有关的          764,370,655.33       440,000,000.00                 73.72   存入保证金增加所
         现金                                                                              致


         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         √适用 □不适用
              科达集团股份有限公司重大资产重组事项
              截至本报告期末的进展情况:2014 年 8 月 26 日经公司申请,公司股票停牌,并于 2014 年 9
         月 2 日与 9 月 10 日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》, 2014 年 9 月 17 日发布了
         《关于重大资产重组停牌公告》(具体情况详见 2014 年 8 月 27 日公司披露的编号为临 2014-030
         号,2014 年 9 月 2 日公司披露的编号为临 2014-034 号,2014 年 9 月 10 日公司披露的编号为临
         2014-035 号,2014 年 9 月 17 日披露的编号为临 2014-038 号的临时公告)。
              2015 年 1 月 21 日经公司申请,公司股票复牌并发布《科达股份发行股份及支付现金购买资
         产并募集配套资金暨关联交易预案》,2015 年 3 月 13 日发布《科达股份发行股份及支付现金购
         买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。
              截至本报告出具之日,公司关于本次重大资产重组事项申请材料已提交中国证监会,中国证监
         会已于 2015 年 4 月 9 日受理了公司提交的《科达集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政
         许可申请材料(具体情况详见 2015 年 4 月 10 日公司披露的编号为临 2015-021 号的临时公告)。


         3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

         √适用 □不适用

                                                                   是否
                                                                          是否及     如未能及时履行应说   如未能及时
              承诺                           承诺                  有履
承诺背景              承诺方                                              时严格     明未完成履行的具体   履行应说明
              类型                           内容                  行期
                                                                           履行             原因          下一步计划
                                                                    限
与首次公开            山东科    山东科达集团有限公司为避免产
             解决同
发行相关的            达集团    生同业竞争于 2000 年 11 月 12 日    否      是
             业竞争
  承诺                有限公    出具了《放弃竞争和利益冲突承诺

                                                        8 / 20
           600986                                              科达集团股份有限公司 2015 年第一季度报告


                      司     函》,承诺在作为股份公司控股股
                             东期间,不以任何方式直接或间接
                             从事与股份公司及其控股子公司
                             的业务构成同业竞争的任何活动;
                             不利用控股股东地位,就股份公司
                             与本公司或附属公司相关的任何
                                关联交易采取任何行动。
                                                                                                          2015 年第一
                                                                               因科达股份股票于           季度报告披
                                                                               2014 年 8 月 26 日停牌,   露两个交易
                             山东科达集团有限公司在 2014 年
                                                                               至 2015 年 1 月 21 日复    日后,山东科
                             3 月 17 日受让广饶县金润投资有
                                                                               牌。2015 年 2 月 6 日公    达集团有限
                             限公司转让的 11.62%的科达股份
                    山东科                                                     司披露 2014 年年报。       公司将依法
                             股权,导致超比例持有科达股份股
                    达集团                                                     鉴于复牌后至重组报         在非窗口期
其他承诺    其他             权。山东科达集团有限公司承诺在   是        否
                    有限公                                                     告披露日,2015 年第一      尽快完成超
                             受让股权转让过户完成之日起 6
                      司                                                       季度报告披露前 30 日、     比例持有股
                             个月后减持其超比例持有的科达
                                                                               披露后两日内,为股票       份的减持工
                             股份股权。(详见临 2014-013 号
                                                                               买卖的窗口期和重大         作并自减持
                                        公告)
                                                                               信息披露的敏感期,科       之日起 2 工作
                                                                               达集团不宜减持。           日内予以公
                                                                                                              告。




      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
          示及原因说明

      □适用 √不适用


                                                                   公司名称   科达集团股份有限公司
                                                              法定代表人      刘锋杰
                                                                       日期   2015-4-28




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:科达集团股份有限公司          单位:元 币种:人民币           审计类型:未经审计
                 项目                      期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                 927,499,773.69                  432,259,839.75
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                       850,000.00                     370,000.00
    应收账款                                 600,724,904.65                  682,737,059.66
    预付款项                                     23,074,246.38                16,110,117.33
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   79,857,138.58               101,883,154.92
    存货                                  2,504,076,981.29                2,471,638,688.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 33,994,345.50                34,669,146.05
      流动资产合计                        4,170,077,390.09                3,739,668,005.96
非流动资产:
    可供出售金融资产                              7,064,322.31                 7,064,322.31
    持有至到期投资
    长期应收款                               363,367,105.93                  467,530,239.41
    长期股权投资                             169,590,097.49                  185,458,302.33
    投资性房地产                                 48,253,121.78                49,071,233.21
    固定资产                                     81,514,178.84                76,460,580.52
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     92,633,749.08                93,145,447.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                               21,978,122.07                22,949,475.60
    其他非流动资产
      非流动资产合计                         784,400,697.50                  901,679,600.70
        资产总计                          4,954,478,087.59                4,641,347,606.66

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流动负债:
    短期借款                                 960,000,000.00                  660,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                                 810,000,000.00                  470,000,000.00
    应付账款                              1,040,545,671.61                1,283,896,360.60
    预收款项                                 501,518,365.67                  470,903,791.58
    应付职工薪酬                                 24,594,226.13                24,613,056.57
    应交税费                                 154,935,964.61                  161,047,724.67
    应付利息                                      2,479,176.46                 2,382,812.79
    应付股利
    其他应付款                               217,907,566.27                  339,914,865.38
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                        3,711,980,970.75                3,412,758,611.59
非流动负债:
    长期借款                                 413,000,000.00                  413,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                                     143,895.00                     143,895.00
    预计负债                                     17,780,288.16                17,780,288.16
    递延收益                                     13,576,420.40                 7,406,440.42
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                         444,500,603.56                  438,330,623.58
        负债合计                          4,156,481,574.31                3,851,089,235.17
所有者权益
    股本                                     335,269,708.80                  335,269,708.80
    资本公积                                 106,365,870.84                  106,365,870.84
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                 109,332,042.79                  109,332,042.79
    未分配利润                               214,596,364.91                  212,375,336.56
    归属于母公司所有者权益合计               765,563,987.34                  763,342,958.99
    少数股东权益                                 32,432,525.94                26,915,412.50
      所有者权益合计                         797,996,513.28                  790,258,371.49
        负债和所有者权益总计              4,954,478,087.59                4,641,347,606.66
法定代表人:刘锋杰主管会计工作负责人:王巧兰会计机构负责人:曾祥龙


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                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:科达集团股份有限公司          单位:元 币种:人民币           审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                         761,930,971.00             310,067,389.72
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  应收票据                                            100,000.00                    20,000.00
  应收账款                                         601,511,001.19             684,269,474.54
  预付款项                                         15,514,274.28                6,232,834.95
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                  1,393,010,189.30             1,304,249,977.77
  存货                                             175,982,896.14             188,502,760.85
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                              2,948,049,331.91             2,493,342,437.83
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                       363,367,105.93             467,530,239.41
  长期股权投资                                     265,590,097.49             281,458,302.33
  投资性房地产                                     48,253,121.78               49,071,233.21
  固定资产                                         44,370,303.01               39,961,719.34
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           9,117,093.33               9,218,391.90
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   23,230,806.99               24,220,500.83
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 753,928,528.53             871,460,387.02
      资产总计                                3,701,977,860.44             3,364,802,824.85
流动负债:
  短期借款                                         960,000,000.00             660,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损

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益的金融负债
  应付票据                                       810,000,000.00             470,000,000.00
  应付账款                                       732,725,077.09             940,343,842.31
  预收款项                                       109,646,795.53              49,630,020.37
  应付职工薪酬                                     7,471,514.08               7,221,824.57
  应交税费                                       139,463,941.44             149,625,293.48
  应付利息                                         1,751,993.06               1,543,264.84
  应付股利
  其他应付款                                     85,769,381.04              231,876,752.22
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                            2,846,828,702.24             2,510,240,997.79
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                        143,895.00                   143,895.00
  预计负债                                       17,780,288.16               17,780,288.16
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               17,924,183.16               17,924,183.16
      负债合计                              2,864,752,885.40             2,528,165,180.95
所有者权益:
  股本                                           335,269,708.80             335,269,708.80
  其他权益工具
  资本公积                                       102,330,717.11             102,330,717.11
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       109,332,042.79             109,332,042.79
  未分配利润                                     290,292,506.34             289,705,175.20
    所有者权益合计                               837,224,975.04             836,637,643.90
      负债和所有者权益总计                  3,701,977,860.44             3,364,802,824.85
法定代表人:刘锋杰主管会计工作负责人:王巧兰会计机构负责人:曾祥龙




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                                        合并利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:科达集团股份有限公司        单位:元   币种:人民币            审计类型:未经审计
                    项目                            本期金额                    上期金额
一、营业总收入                                      192,635,507.75               66,004,200.17
其中:营业收入                                      192,635,507.75               66,004,200.17
二、营业总成本                                      189,952,659.59               76,584,449.69
其中:营业成本                                      154,471,049.97               53,037,334.85
         营业税金及附加                                 11,446,444.87             1,873,547.38
         销售费用                                        3,345,968.64             3,588,998.02
         管理费用                                       11,452,438.75            10,586,299.20
         财务费用                                       13,102,152.96            10,580,452.96
         资产减值损失                                   -3,865,395.60            -3,082,182.72
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                  6,131,795.16             5,447,338.39
         其中:对联营企业和合营企业的投资收              6,131,795.16             5,447,338.39
益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       8,814,643.32            -5,132,911.13
  加:营业外收入                                         2,776,346.81             1,475,939.65
         其中:非流动资产处置利得                          450,538.89
  减:营业外支出                                           349,214.72                660,263.63
         其中:非流动资产处置损失                          287,163.61                635,542.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  11,241,775.41            -4,317,235.11
  减:所得税费用                                         3,503,633.63                791,961.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       7,738,141.78            -5,109,196.55
  归属于母公司所有者的净利润                             2,221,028.35            -4,372,103.28
  少数股东损益                                           5,517,113.43              -737,093.27
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

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      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                  7,738,141.78            -5,109,196.55
  归属于母公司所有者的综合收益总额                2,221,028.35            -4,372,103.28
  归属于少数股东的综合收益总额                    5,517,113.43              -737,093.27
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.01                    -0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.01                    -0.01
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                                     2015 年 1—3 月
编制单位:科达集团股份有限公司        单位:元 币种:人民币          审计类型:未经审计
                      项目                         本期金额                 上期金额
一、营业收入                                       73,638,582.57             64,610,726.90
  减:营业成本                                     65,185,380.74             52,000,871.00
       营业税金及附加                               2,444,934.97              1,873,547.38
       销售费用                                        294,012.39                416,912.89
       管理费用                                     6,458,876.91              6,038,668.13
       财务费用                                    10,194,202.85             10,331,205.69
       资产减值损失                                -3,958,775.36             -2,990,229.99
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               6,131,795.16              5,447,338.39
       其中:对联营企业和合营企业的投资收           6,131,795.16              5,447,338.39
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -848,254.77              2,387,090.19
  加:营业外收入                                    2,552,569.50                  77,379.97
       其中:非流动资产处置利得                        402,304.73
  减:营业外支出                                       127,289.75
       其中:非流动资产处置损失                        126,671.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              1,577,024.98              2,464,470.16
     减:所得税费用                                    989,693.84                747,557.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     587,331.14             1,716,912.66
五、综合收益总额                                       587,331.14             1,716,912.66
六、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘锋杰主管会计工作负责人:王巧兰会计机构负责人:曾祥龙




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                                     2015 年 1—3 月
编制单位:科达集团股份有限公司        单位:元 币种:人民币           审计类型:未经审计
               项目                           本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    443,897,814.70             368,428,824.12
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    59,458,701.29               28,144,582.97
    经营活动现金流入小计                          503,356,515.99             396,573,407.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                    387,153,539.70             302,152,727.77
  支付给职工以及为职工支付的现金                  12,651,063.61               11,841,263.81
  支付的各项税费                                  11,220,716.88                9,528,953.38
  支付其他与经营活动有关的现金                    46,415,839.53               35,328,828.21
    经营活动现金流出小计                          457,441,159.72             358,851,773.17
      经营活动产生的现金流量净额                  45,915,356.27               37,721,633.92
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                          22,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 181,788.05                2,337,710.50
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          22,181,788.05                2,337,710.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                6,370,155.51               4,373,371.63
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            6,370,155.51               4,373,371.63
      投资活动产生的现金流量净额                  15,811,632.54               -2,035,661.13
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                              480,000,000.00             130,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                    656,043,767.26             493,644,736.72
    筹资活动现金流入小计                     1,136,043,767.26                623,644,736.72
  偿还债务支付的现金                              180,000,000.00             215,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              21,728,321.48               15,856,956.70

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  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                   764,370,655.33             440,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                         966,098,976.81             670,856,956.70
      筹资活动产生的现金流量净额                 169,944,790.45             -47,212,219.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 21,428.14                 -123,047.65
五、现金及现金等价物净增加额                     231,693,207.40             -11,649,294.84
  加:期初现金及现金等价物余额                   209,015,292.58             500,687,784.67
六、期末现金及现金等价物余额                     440,708,499.98             489,038,489.83

法定代表人:刘锋杰主管会计工作负责人:王巧兰会计机构负责人:曾祥龙




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                                       2015 年 1—3 月
编制单位:科达集团股份有限公司          单位:元 币种:人民币           审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      329,329,571.31             305,115,818.59
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      50,278,855.70               17,657,464.03
    经营活动现金流入小计                            379,608,427.01             322,773,282.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                      271,567,871.58             217,635,754.02
  支付给职工以及为职工支付的现金                    10,125,646.79                8,155,220.44
  支付的各项税费                                      3,033,993.25               3,150,428.61
  支付其他与经营活动有关的现金                      35,561,997.11               21,101,446.03
    经营活动现金流出小计                            320,289,508.73             250,042,849.10
      经营活动产生的现金流量净额                    59,318,918.28               72,730,433.52
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            22,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                   181,788.05
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            22,181,788.05
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  4,771,005.33               3,339,715.63
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              4,771,005.33               3,339,715.63
      投资活动产生的现金流量净额                    17,410,782.72               -3,339,715.63
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                480,000,000.00             130,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      649,794,993.33             493,644,736.72
    筹资活动现金流入小计                       1,129,794,993.33                623,644,736.72
  偿还债务支付的现金                                180,000,000.00             215,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                14,496,019.43                8,630,433.37
  支付其他与筹资活动有关的现金                      821,370,655.33             440,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                       1,015,866,674.76                663,630,433.37
      筹资活动产生的现金流量净额                    113,928,318.57             -39,985,696.65

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 21,428.14                 -123,047.65
五、现金及现金等价物净增加额                     190,679,447.71              29,281,973.59
  加:期初现金及现金等价物余额                   90,336,161.26              404,373,506.70
六、期末现金及现金等价物余额                     281,015,608.97             433,655,480.29

法定代表人:刘锋杰主管会计工作负责人:王巧兰会计机构负责人:曾祥龙




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