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公司公告

贵绳股份:2017年第三季度报告2017-10-28  

						贵州钢绳股份有限公司
GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD




   2017 年第三季度报告


            公司代码: 600992




             二O一七年十月
                                           2017 年第三季度报告



公司代码:600992                      公司简称:贵绳股份




                   贵州钢绳股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 4
二、   公司基本情况 .............................................................. 4
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人(会计主管人员)魏勇保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                  本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                上年度末
                                                                          减(%)
总资产              2,254,036,585.22        2,178,665,871.23                           3.46
归属于上市公司      1,365,778,235.27        1,359,354,626.96                           0.47
股东的净资产
                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末
                                                                    比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)             (1-9 月)
经营活动产生的          2,420,662.35              57,603,855.42                     -95.80
现金流量净额
                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                      (1-9 月)             (1-9 月)                   (%)
营业收入            1,272,582,417.88             986,262,896.74                      29.03
归属于上市公司         13,776,308.31              13,146,736.94                        4.79
股东的净利润
归属于上市公司         12,692,558.64              11,556,885.53                        9.83
股东的扣除非经
常性损益的净利

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润
加权平均净资产                1.01                    0.97        增加 0.04 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 0.056                   0.054                       3.70
(元/股)
稀释每股收益                 0.056                   0.054                       3.70
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益             -2,068.23           -4,800.39   处置固定资产损失。
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            101,300.00        1,279,800.00   收到政府补助
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
所得税影响额                  -14,884.77         -191,249.94
       合计                    84,347.00        1,083,749.67




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                                                                          14,860
                                                        前十名股东持股情况
             股东名称                                                      持有有限售条              质押或冻结情况
                                     期末持股数量       比例(%)                                                                   股东性质
             (全称)                                                        件股份数量      股份状态             数量
贵州钢绳(集团)有限责任公司          57,489,818         23.46                                  无                                国有法人
上海康橙投资中心(有限合伙)          12,839,470         5.24                                  质押            12,254,470           其他
章奕颖                                12,138,698         4.95                                  未知                                 未知
黄和生                                12,000,393         4.90                                  未知                                 未知
文嘉怡                                11,223,203         4.58                                  未知                                 未知
霍尔果斯华海股权投资有限公司          5,225,702          2.13                                  未知                                 未知
云南国际信托有限公司-云信永盈 10     5,093,728          2.08                                                                       未知
                                                                                               未知
号证券投资单一资金信托
王建权                                4,844,777          1.98                                  未知                                 未知
李仕可                                4,795,100          1.96                                  未知                                 未知
厦门国际信托有限公司-鑫金十六号证    3,499,705          1.43                                                                       未知
                                                                                               未知
券投资集合资金信托计划
                                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条                                         股份种类及数量
                                     件流通股的数                                                                     数量
                                                                       种类
                                         量
贵州钢绳(集团)有限责任公司          57,489,818                  人民币普通股                                    57,489,818
上海康橙投资中心(有限合伙)          12,839,470                  人民币普通股                                    12,839,470
章奕颖                                12,138,698                  人民币普通股                                    12,138,698


                                                                  6 / 15
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黄和生                                12,000,393                 人民币普通股                              12,000,393
文嘉怡                                11,223,203                 人民币普通股                              11,223,203
霍尔果斯华海股权投资有限公司          5,225,702                  人民币普通股                               5,225,702
云南国际信托有限公司-云信永盈 10     5,093,728                                                             5,093,728
                                                                 人民币普通股
号证券投资单一资金信托
王建权                                4,844,777                  人民币普通股                               4,844,777
李仕可                                4,795,100                  人民币普通股                               4,795,100
厦门国际信托有限公司-鑫金十六号证    3,499,705                                                             3,499,705
                                                                 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明     (1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司 73.33%的股份,其他法人股股东之间未知是否存在权
                                     益关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是
                                     否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

 1、营业收入:本报告期比上年同期增加 29.03%,主要原因为:报告期内,公司产品销售量
 价齐升所致。
 2、归属于上市公司股东的净利润:本报告期比上年同期增加 4.79%,主要原因为:报告期内,
 公司产品量价齐升使当期营业利润增加所致。
 3、经营活动产生的现金流量净额:本报告期比上年同期减少 95.8%,主要原因为:报告期内
 原料价格大幅度上涨,使得当期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
 4、基本每股收益:本报告期比上年同期增加 3.7%,主要原因为:净利润增加所致。
 5、加权平均净资产收益率:本报告期比上年同期增加 0.04,主要原因为:净利润增加所致。
 6、应收票据:本报告期末比年初减少 41.14%,主要原因为:报告期内收到的银行承兑汇票
 背书转让支付当期原料款所致。
 7、预付帐款:本报告期末比年初增加 173.55%,主要原因为:报告期内原料价格大幅度上涨
 使得当期预付原料款增加所致。
 8、存货:本报告期末比年初增加 9.01%,主要原因为:大宗物资采购价格上升所致。
 9、应付账款:本报告期末比年初增加 45.83%,主要原因为:报告期内应付供应商的货款增
 加所致。
 10、预收账款:本报告期末比年初增加 60.62%,主要原因为:预收销货款增加。

 11、应交税费:本报告期末比年初减少 55.36%,主要原因为:报告期内已缴税款增加所致。
 12、其他应付款:本报告期末比年初增加 110.25%,主要原因为:收到代扣款所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。
公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成 55 万吨产能,产
品及原料进出量将在 100 万吨以上。因此,铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。
由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬
迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。


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    公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,遵义市政府充分考虑公司生产经营需要,原则
同意公司铁路货场选址在和平站石门,并配置 297 亩土地作货场建设用地。目前,相关手续正在
办理中。
    铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进,公司将继续努力推进该项工作。
公司聘请的专业机构近期已完成整体搬迁项目的初步设计, 初步设计从经济分析与评价方面确认
了该项目的可行性。
    目前,公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复,完成项目建设初步设计及初勘、详勘,
进行项目用地第二次平场等工作。
    公司于 2017 年 9 月 4 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同。(详见
2017 年 9 月 5 日公司披露的 2017-031 号《贵绳股份关于异地整体搬迁项目进展暨签订项目场地
平整工程施工合同的公告》)




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                    公司名称   贵州钢绳股份有限公司
                                                  法定代表人   黄忠渠
                                                        日期   2017 年 10 月 27 日




四、 附录


4.1 财务报表




                                        9 / 15
                                                                         2017 年第三季度报告



                                        资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:贵州钢绳股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                          697,383,696.90          814,340,478.28
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           26,897,232.09           45,695,275.76
  应收账款                                          298,349,018.74          253,080,932.32
  预付款项                                           80,907,110.27           29,576,883.38
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         10,522,300.03            7,847,349.23
  存货                                              417,113,597.03          382,639,324.38
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,889,184.42            2,012,895.85
   流动资产合计                                 1,533,062,139.48          1,535,193,139.20
非流动资产:
  可供出售金融资产                                    1,000,000.00            1,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                          249,729,201.56          271,506,720.21
  在建工程                                          460,284,668.28          362,291,748.95
  工程物资                                            3,758,217.72            3,758,217.72
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            123,288.33            229,405.29
  递延所得税资产                                      6,079,069.85            4,686,639.86
  其他非流动资产
   非流动资产合计                            720,974,445.74                 643,472,732.03
      资产总计                                  2,254,036,585.22          2,178,665,871.23
流动负债:

                                          10 / 15
                                                                2017 年第三季度报告



  短期借款                                     255,000,000.00     240,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     294,508,000.00     297,129,158.50
  应付账款                                     104,070,168.63      71,365,045.37
  预收款项                                      71,575,690.04      44,562,128.52
  应付职工薪酬                                  58,285,696.20      60,824,963.95
  应交税费                                       5,915,151.90      13,251,049.05
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     9,963,643.18       4,738,898.88
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                799,318,349.95     731,871,244.27
非流动负债:
  长期借款                                      60,000,000.00      60,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                      28,940,000.00      27,440,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                               88,940,000.00      87,440,000.00
     负债合计                                  888,258,349.95     819,311,244.27
所有者权益:
  股本                                         245,090,000.00     245,090,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     840,369,036.53     840,369,036.53
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                      62,858,909.13      62,858,909.13
  未分配利润                                   217,460,289.61     211,036,681.30
   所有者权益合计                         1,365,778,235.27      1,359,354,626.96
                                     11 / 15
                                                                             2017 年第三季度报告



      负债和所有者权益总计                       2,254,036,585.22                2,178,665,871.23


法定代表人:黄忠渠主管会计工作负责人:杨期屏会计机构负责人:魏勇




                                            利润表
                                        2017 年 1—9 月
编制单位:贵州钢绳股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期     上年年初至报
                         本期金额          上期金额
       项目                                                    末金额         告期期末金额
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                             (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收入           474,193,149.07 358,700,353.89          1,272,582,417.88    986,262,896.74
  减:营业成本         415,984,066.49 305,434,555.36          1,109,462,995.53    826,343,459.36
      税金及附加        2,478,079.00       1,621,424.10          6,141,496.79       4,723,335.72
      销售费用         40,949,226.55     39,476,035.48         113,572,207.59     112,789,079.50
      管理费用          9,125,122.64     10,175,957.90          27,380,767.81      30,481,329.20
      财务费用           -433,227.53     -1,851,726.26          -2,996,821.62      -3,262,957.92
      资产减值损          782,094.18          86,602.32          2,282,866.55       2,077,353.86
失
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的
投资收益
      其他收益
二、营业利润(亏损      5,307,787.74       3,757,504.99         16,738,905.23      13,111,297.02
以“-”号填列)
  加:营业外收入          101,340.41       1,792,041.04          1,279,840.41       1,894,741.04
      其中:非流动              40.41                     -             40.41                  -
资产处置利得
  减:营业外支出            2,108.64                      -          4,840.80          24,327.62
      其中:非流动          2,108.64                      -          4,840.80          24,327.62
资产处置损失
三、利润总额(亏损      5,407,019.51       5,549,546.03         18,013,904.84      14,981,710.44
总额以“-”号填列)
  减:所得税费用        1,200,062.90         810,215.65          4,237,596.53       1,834,973.50
四、净利润(净亏损      4,206,956.61       4,739,330.38         13,776,308.31      13,146,736.94
                                            12 / 15
                                                                   2017 年第三季度报告



以“-”号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
  (一)以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分
类进损益的其他综
合收益
    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额     4,206,956.61    4,739,330.38      13,776,308.31   13,146,736.94
七、每股收益:
  (一)基本每股收         0.0172           0.0193             0.056            0.054
益(元/股)
  (二)稀释每股收         0.0172           0.0193             0.056            0.054
益(元/股)

法定代表人:黄忠渠主管会计工作负责人:杨期屏会计机构负责人:魏勇




                                       13 / 15
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                                       现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:贵州钢绳股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末金
                                               (1-9 月)                 额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     965,774,314.52           921,528,126.43
  收到的税费返还                                       18,000.00                           -
  收到其他与经营活动有关的现金                      17,697,298.45            14,158,913.24
   经营活动现金流入小计                            983,489,612.97           935,687,039.67
  购买商品、接受劳务支付的现金                     648,194,004.72           551,043,280.35
  支付给职工以及为职工支付的现金                   188,018,751.68           199,535,358.42
  支付的各项税费                                    58,629,617.91            50,082,026.07
  支付其他与经营活动有关的现金                      86,226,576.31            77,422,519.41
   经营活动现金流出小计                            981,068,950.62           878,083,184.25
      经营活动产生的现金流量净额                     2,420,662.35            57,603,855.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    6,161.77                 12,651.92
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                 6,161.77                 12,651.92
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                98,512,421.35            56,824,451.17
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                     98,512,421.35                    56,824,451.17
      投资活动产生的现金流量净额                   -98,506,259.58           -56,811,799.25
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               115,000,000.00           180,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                            115,000,000.00           180,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               100,000,000.00           180,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                13,598,004.28            14,687,699.14

                                         14 / 15
                                                                   2017 年第三季度报告



  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                          113,598,004.28      194,687,699.14
      筹资活动产生的现金流量净额                   1,401,995.72      -14,687,699.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -94,683,601.51      -13,895,642.97
  加:期初现金及现金等价物余额                   715,997,298.41      640,664,439.08
六、期末现金及现金等价物余额                     621,313,696.90      626,768,796.11

法定代表人:黄忠渠主管会计工作负责人:杨期屏会计机构负责人:魏勇




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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