证券代码：600997     证券简称：开滦股份   公告编号：临 2021-014

               开滦能源化工股份有限公司
             关于为子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司、唐山中泓炭素化
工有限公司
     委托贷款金额：公司向唐山中阳新能源有限公司提供的委托
贷款金额为 1,000.00 万元、向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托
贷款金额为 11,619.25 万元
     委托贷款期限：1 年
     委托贷款利率：向唐山中阳新能源有限公司提供的委托贷款
利率为 4.6284%；向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托贷款利率
为 4.35%
    一、委托贷款概述
   （一）委托贷款基本情况
    2021 年 3 月 10 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为
“WTDK2021027 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司
向唐山中阳公司提供 1,000.00 万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股
东未按持股比例提供资金支持。
    2021 年 3 月 10 日，公司与开滦财务公司、唐山中泓炭素化工有
限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2021028
号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提
供 11,619.25 万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东将按持股比例
提供资金支持。
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    公司向唐山中阳公司、唐山中泓公司提供委托贷款，有利于子公
司正常的生产经营。上述两笔贷款期限均自 2021 年 3 月 10 日至 2022
年 3 月 9 日止，唐山中阳公司贷款利率为 4.6284%、唐山中泓公司贷
款利率为 4.35%，贷款期限一年。公司本次向两个子公司提供的委托
贷款资金均为公司自有资金。
    上述两笔委托贷款不属于关联交易。唐山中阳公司、公司向开滦
财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会
第十次会议和 2019 年度股东大会审议通过。上述两个公司本次分别
支付委托贷款手续费 0.35 万元、4.07 万元，2020 年度未经审计的委
托贷款手续费累计发生 27.52 万元，未超出 2020 年度预计额度。
    （二）内部需履行的审批程序
    经公司第六届董事会第十次会议和 2019 年度股东大会审议通
过，在公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会
召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过 9,000.00 万元的委托贷款，
截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款 7,000.00 万元，委托贷
款剩余额度 2,000.00 万元；公司向唐山中泓公司提供不超过 41,700.00
万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款
24,907.75 万元，委托贷款剩余额度 16,792.25 万元。
    董事会意见：
    唐山中阳公司成立时，公司引进北京金汇友管理顾问有限公司作
为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技术，保障唐山中阳公
司长期可持续发展。公司作为持股 80%的大股东，为唐山中阳公司提
供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。
    公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损
害公司和股东利益。
    二、委托贷款协议主体的基本情况
   （一）唐山中阳新能源有限公司
    1、委托贷款对象的基本情况
    公司名称：唐山中阳新能源有限公司
    注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
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    注册资本：5,000.00 万元
    法定代表人：姚洪
    企业性质：其他有限责任公司
    经营范围：乙醇汽油、甲醇汽油、变性甲醇生产销售（安全生产
许可证有效期至 2022 年 7 月 7 日）、甲醇燃料技术开发、推广及相关
技术服务。
    2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
    唐山中阳公司主营业务为甲醇燃料的生产和销售，2017 年-2019
年经审计的营业收入分别为 3,748.56 万元、11,155.97 万元、8,866.89
万元。
    3、委托贷款对象与公司的关系
    唐山中阳公司为公司的子公司，公司持有其 80%的股权；北京金
汇友管理顾问有限公司持有其 20%的股权。
    4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
    截至 2019 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 15,302.62 万
元，负债总额 10,626.72 万元，净资产 4,675.90 万元，2019 年度营业
收入实现 8,866.89 万元，利润总额-467.32 万元，净利润-400.94 万元。
截至 2020 年 9 月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为 15,570.98
万元，负债总额 11,100.32 万元，净资产 4,470.66 万元，2020 年 1-9
月营业收入 11,739.28 万元，利润总额-283.31 万元，净利润-283.34
万元。
   （二）唐山中泓炭素化工有限公司
    1、委托贷款对象的基本情况
    公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司
    注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区
    注册资本：30,000.00 万元
    法定代表人：李顺常
    企业性质：其他有限责任公司
    经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
    2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
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    唐山中泓公司正处于建设期，2017 年—2019 年无营业收入。
    3、委托贷款对象与公司的关系
    唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其 50 %的股权；首钢
京唐钢铁联合有限责任公司持有其 50%的股权。
    4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
    截至 2019 年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 78,052.26 万
元，负债总额 50,466.66 万元,净资产 27,585.60 万元，该公司正处于
建设期，2019 年度无营业收入，利润总额-2,058.88 万元，净利润
-2,058.88 万元。截至 2020 年 9 月末，唐山中泓公司未经审计的资产
总额为 80,666.58 万元，负债总额 54,659.33 万元，净资产 26,007.25
万元，该公司正处于建设期，2020 年 1-9 月无营业收入,利润总额与
净利润均为-1,578.35 万元。
    三、委托贷款对公司的影响
    本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保
证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全
体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行
监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    唐山中阳公司、唐山中泓公司均为公司控股子公司，公司对其具
有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子
公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取
相应措施，控制或降低委托贷款风险。
    五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 81,407.75 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款
26,400.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 7,000.00 万元，
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为子公司唐山中泓公司发放委托贷款 24,907.75 万元，为子公司承德
中滦煤化工有限公司发放委托贷款 5,100.00 万元，为参股公司山西介
休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元，子公司山西中
通投资有限公司为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委
托贷款 2,000.00 万元。
    特此公告。



                             开滦能源化工股份有限公司董事会
                                  二○二一年三月十二日




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