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公司公告

九州通:与中信证券股份有限公司关于《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函》之回复2020-02-15  

						           九州通医药集团股份有限公司

                             与

               中信证券股份有限公司




                           关于

《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议
                    准备工作的函》

                          之回复



               保荐机构(主承销商)



    广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座




                    二〇二〇年二月


                             1-1-1
中国证券监督管理委员会:
    根据贵会于 2020 年 1 月 2 日出具的《关于请做好九州通非公开发行优先股
发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”),九州通医药集团股份有限
公司(以下简称“九州通”、“公司”、“申请人”或“发行人”)与保荐机构
中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、北京海润天睿律师事务所(以
下简称“律师”)、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计
师”)对《告知函》所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,现回复如下,请
予审核。
    除非文义另有所指,本回复中的简称与《九州通医药集团股份有限公司非公
开发行优先股募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中的简称具有相同涵义。




                                  1-1-2
                                                           目 录

问题 1:......................................................................................................................... 4
      一、处罚所涉事项是否属于《优先股试点管理办法》第二十五条第(八)项
      规定的情形,是否构成本次发行障碍................................................................. 4
      二、处罚所涉事项反映公司存在的问题是否已进行有效整改....................... 18
      三、目前内控制度的完整性、合理性、有效性是否存在重大缺陷,是否符
      合《优先股试点管理办法》第十八条的规定................................................... 26
      四、保荐机构及律师的核查过程和核查结论................................................... 28
问题 2:....................................................................................................................... 30
      一、公司截至 2019 年 6 月 30 日的存贷款情况............................................... 30
      二、营运流动资金需求的测算的合理性分析................................................... 88
      三、保荐机构、会计师、律师的核查过程和核查结论................................... 91




                                                             1-1-3
问题 1:

关于刑事和行政处罚。申请人及子公司在报告期内曾受到刑事处罚和多次行政
处罚。请申请人说明:(1)处罚所涉事项是否属于《优先股试点管理办法》第
二十五条第(八)项规定的情形,是否构成本次发行障碍;(2)处罚所涉事项
反映公司存在的问题是否已进行有效整改;(3)目前内控制度的完整性、合理
性、有效性是否存在重大缺陷,是否符合《优先股试点管理办法》第十八条的
规定。请保荐机构、申请人律师说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
回复:

    一、处罚所涉事项是否属于《优先股试点管理办法》第二十五条第(八)
项规定的情形,是否构成本次发行障碍

    (一)温州九州通医药有限公司受到刑事处罚不属于《优先股试点管理办
法》第二十五条第(八)项规定的情形,不构成本次发行障碍

    2016 年 3 月 18 日,温州市中级人民法院作出终审裁定,公司三级子公司温
州九州通医药有限公司(以下简称“温州九州通”)因销售假药罪被处罚金 120
万元。

    案件简要情况如下:2009 年至 2013 年期间,自然人张美上将购入的国产红
参,使用伪造进口红参批文及假冒的红参外包装冒充进口朝鲜红参,分别以广州
阳西县康洋医药有限公司、阳江鸿泰药业有限公司、安徽亳州恒城医疗有限公司
的名义销售给温州九州通。温州九州通员工郭林虎、翟延帅、冯甲波分别经办了
上述事项,并由温州九州通对外销售。就上述事项,2015 年 7 月 8 日,浙江省
平阳县人民法院作出(2014)温平刑初字第 803 号《浙江省平阳县人民法院刑事
判决书》,判决张美上、吴周业、张义华、郭林虎、翟延帅、冯甲波分别犯销售
伪劣产品罪、销售假药罪、虚开增值税专用发票罪,分别处以有期徒刑并处罚金
的刑罚,判决温州九州通犯销售假药罪,判处罚金 120 万元。2016 年 3 月 18 日,
温州市中级人民法院作出(2015)浙温刑终字第 1134 号《浙江省温州市中级人
民法院刑事裁定书》,裁定驳回上诉,维持原判。

    根据上述案情,相关自然人伪造进口红参批文及假冒的红参外包装,以国产


                                  1-1-4
红参冒充进口朝鲜红参,并以相关公司名义销售给温州九州通,温州九州通在采
购时未能识别出相关伪造批文,导致发生销售假药事件的发生。温州九州通作为
医药流通企业,非相关滋补中药材的生产制造商,仅从事医药流通环节业务,虽
然公司制定了较为完善的药品采购管理体系,严格执行相关药品质量管理制度,
但仍无法完全避免采购的药品(特别是中药材)不符合相关质量要求的情形,且
九州通 2018 年的营业收入达到 871.36 亿元,截至 2019 年三季度末,公司经营
三十余万个品种品规的药品、医疗器械,经营规模较大,药品类型众多,是全国
排名第四位的大型医药流通企业,不具有明显的以销售上述少量假冒滋补中药材
谋取不当利益的主观故意。

     1、温州九州通已缴纳罚金,未严重损害投资者合法权益

     温州九州通已向浙江省平阳县人民法院缴纳罚金,温州九州通当时系公司的
三级子公司(2018 年 3 月调整为二级子公司),具有独立的法人资格,对外独立
承担法律责任,公司以其认缴的出资额为限对温州九州通承担责任;同时,2016
年度至 2018 年度,温州九州通的营业收入占公司合并报表营业收入的比例分别
为 0.24%、0.49%与 0.45%,温州九州通的净利润占公司合并报表净利润的比例
分别为-0.61%1、0.37%与 0.09%,相应占比较低,温州九州通不属于公司的重要
子公司;且温州九州通受到的 120 万元罚金金额占公司整体营业收入和净利润的
比重均很小,不会对公司财务状况或整体生产经营产生重大不利影响。截至本回
复出具之日,公司或温州九州通未因该刑事处罚事项引起其他重大民事诉讼、仲
裁纠纷或产生群体性事件。因此,该处罚未对公司持续经营能力产生重大不利影
响,未严重损害投资者的合法权益。

     2、温州九州通销售假冒进口红参的行为未严重损害社会公共利益

     事件发生后,温州九州通对下游经销商的假冒进口红参库存进行了召回,并
对下游经销商受到的经济损失进行了弥补。温州九州通对其存在的不规范行为进
行了积极整改,公司进一步健全了对下属公司经营和药品质量管理方面内部控制
制度。目前,温州九州通正常经营,案件终审裁定作出之日距离本回复出具之日
已超过 36 个月,温州九州通受到的处罚后果已经消除,不会影响其合法存续、


注 1:温州九州通医药有限公司 2016 年度的净利润为-537.9 万元。

                                             1-1-5
持续经营,亦不会对本次发行造成重大不利影响。温州九州通销售假冒进口红参
的毛利水平与其销售国产红参的毛利水平相近。假冒进口红参实际销售价格与国
产红参价格相近,未对社会公众的财产权益造成严重损害。根据中国药典,红参
属于常见滋补中药材,温州九州通销售的国产红参和进口红参均属于红参,主要
差异为原产地不同,国产红参亦属于常规中药材,具有大补元气、复脉固脱、益
气摄血等功效,以保健功能为主,不属于治疗药物,其性质、功效并不损害使用
人的健康和生命,不会对社会公众的人身权益造成损害。同时,根据案件裁判文
书材料及相关网络查询结果等,未发现因温州九州通销售非进口红参而导致的重
大人员伤亡或恶劣社会影响的事件。因此,温州九州通销售假冒进口红参的行为
未严重损害社会公共利益。

    综上所述,公司认为温州九州通受到刑事处罚不属于《优先股试点管理办法》
第二十五条第(八)项规定的严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情
形,因此,不构成本次非公开发行优先股的法律障碍。

    (二)公司及子公司受到行政处罚不属于《优先股试点管理办法》第二十
五条第(八)项规定的情形,不构成本次发行障碍

    报告期内,公司及对公司营业收入或净利润占比超过 5%以上子公司受到的
主要行政处罚如下:




                                 1-1-6
                                                                                                                                               政府部门出具
序号    处罚对象      处罚机关     处罚决定书文号                处罚依据                  处罚事由               处罚内容            证明及不构成情节严重处罚的情
                                                                                                                                                    况
                                                                                                          1.没收违法销售的“龟甲      2019 年 9 月 2 日,武汉市食品药
       九州通医药
                    武汉市食品药   (武)食药监药罚                                        销售劣药       胶”294 盒;                品执法总队出具《证明》,“九州
 1     集团股份有                                     《药品管理法》第 49 条、第 74 条
                    品监督管理局   [2016]4-2017 号                                        (龟甲胶)      2.没收违法所得 114,417.39 通自 2016 年 1 月至今不存在重大
       限公司
                                                                                                          元                          违法违规行为”。
       九州通医药 武汉市汉阳区                                                                            1.没收白花蛇舌草 5KG; 根据 《药品管理法》(2015 修正)
                                   (武阳)食药监药                                        销售劣药
 2     集团股份有 食品药品监督                                     同上                                   2.没收违法所得 888.4 元; 第 74 条规定,生产、销售劣药的,
                                   罚[2016]032 号                                        (白花蛇舌草)
       限公司       管理局                                                                                3.罚款 12,111.60 元         没收违法生产、销售的药品和违法
                                                                                                                                      所得,并处违法生产、销售药品货
                                                                                                                                      值金额一倍以上三倍以下的罚款;
                                                                                                                                      情节严重的,责令停产、停业整顿
                                                                                                                                      或者撤销药品批准证明文件、吊销
       九州通医药                                                                          销售劣药
                    武汉市食品药   (武)食药监药罚                                                                                   《药品生产许可证》、《药品经营
 3     集团股份有                                                  同上                  (盐酸伐昔洛 没收违法所得 85,635.72 元
                    品监督管理局   [2018]01-3307 号                                                                                   许可证》或者《医疗机构制剂许可
       限公司                                                                              韦胶囊)
                                                                                                                                      证》;构成犯罪的,依法追究刑事
                                                                                                                                      责任。该处罚事项不属于其对应的
                                                                                                                                      处罚依据所规定的“情节严重”的
                                                                                                                                      情形。
                                                                                                                                      2019 年 6 月 28 日,南京市食品药
                                                                                                                                      品监督稽查支队出具《证明》,“江
       江苏九州通                                                                          销售劣药       1.没收违法所得 8,734 元;
                    南京市食品药   (南京)食药监药                                                                                   苏九州通医药有限公司自 2016 年
 4     医药有限公                                                  同上                  (利巴韦林注 2.处货值金额一倍的罚款
                    品监督管理局   罚[2016]10 号                                                                                      1 月至今未发生重大违法行为”。
       司                                                                                   射液)        即 8,822 元
                                                                                                                                      根据 《药品管理法》(2015 修正)
                                                                                                                                      第 74 条规定,生产、销售劣药的,




                                                                             1-1-7
                                                                                                                            没收违法生产、销售的药品和违法
                                                                                                                            所得,并处违法生产、销售药品货
                                                                                                                            值金额一倍以上三倍以下的罚款;
                                                                                                                            情节严重的,责令停产、停业整顿
                                                                                                                            或者撤销药品批准证明文件、吊销
                                                                                                                            《药品生产许可证》、《药品经营
                                                                                                                            许可证》或者《医疗机构制剂许可
                                                                                                                            证》;构成犯罪的,依法追究刑事
                                                                                                                            责任。该处罚事项不属于其对应的
                                                                                                                            处罚依据所规定的“情节严重”的
                                                                                                                            情形。
                                                                                                1.没收“首乌藤”0.49 公
    上海九州通 上海市普陀区   沪监管普处字                                                      斤;
                                                                                    销售劣药
5   医药有限公 市场监督管理   [2018]第          《药品管理法》第 49 条、第 74 条                2.没收违法所得 42,367.84
                                                                                   (首乌藤)                               2019 年 9 月 3 日,上海市普陀区
    司         局             072018000050 号                                                   元;
                                                                                                                            市场监督管理局出具《证明》,前
                                                                                                3.罚款 42,376.73 元
                                                                                                                            述违法行为不属于情节严重
                                                                                                1.没收“艾叶”3.13 公斤;
    上海九州通 上海市普陀区   沪监管普处字
                                                                                    销售劣药    2.没收违法所得 24,745.54
6   医药有限公 市场监督管理   [2018]第                       同上
                                                                                    (艾叶)    元;
    司         局             072017001954 号
                                                                                                3.罚款 24,908.40 元
                                                                                                1.没收“生山药”1.73 公
                                                                                                斤;
    上海九州通 上海市普陀区   沪监管普处字                                                                                  2019 年 9 月 3 日,上海市普陀区
                                                                                    销售劣药    2.没收违法所得 44,263.69
7   医药有限公 市场监督管理   [2018]第                       同上                                                           市场监督管理局出具《证明》,前
                                                                                   (生山药)   元;
    司         局             072018000052 号                                                                               述违法行为不属于情节严重
                                                                                                3.处以 1 倍货值的罚款即
                                                                                                44,308 元




                                                                       1-1-8
     上海九州通 上海市普陀区     沪监管普处字                                             销售劣药      1.没收违法所得 68,885.40
8    医药有限公 市场监督管理     [2018]第           《药品管理法》第 49 条、第 74 条    (中药饮片制 元;
     司           局             072017002018 号                                           远志)       2.罚款 72,892 元
     上海九州通 上海市普陀区     沪市监普处字
                                                                                          销售劣药      1.没收“蝉蜕”15.47 公斤;
9    医药有限公 市场监督管理     [2019]第                        同上
                                                                                          (蝉蜕)      2.没收违法所得 26,602.6 元
     司           局             072019000692 号
                                                                                                        1.没收违法所得 8,836.55
     河南九州通                                                                                                                      郑州市食品药品监督管理局在《处
                  郑州市食品药   (郑)食药监药罚                                           销售劣药      元;
10   医药有限公                                                  同上                                                                罚决定书》说明“该行为属于一般
                  品监督管理局   [2016]5 号                                               (朱砂)      2.处药品货值金额 2 倍罚款
     司                                                                                                                              违法行为”
                                                                                                        即 17,673.1 元
     河南九州通
                                                                                          销售劣药      1.没收违法所得 6,800 元; 商丘市食品药品监督管理局在《处
     医药有限公 商丘市食品药     (豫商)食药监药
11                                                               同上                   (亚硫酸氢钠 2.处货值金额 2 倍罚款即         罚决定书》说明“你单位的违法行
     司商丘分公 品监督管理局     罚[2018]2002 号
                                                                                       甲萘醌注射液) 13,600 元                      为为一般”
     司
     河南九州通                                                                                         1.没收违法所得 468.0412
                  信阳市浉河区                                                            销售劣药                                   信阳市浉河区食品药品监督管理
     医药有限公                  (信浉)食药监药                                                       元;
12                食品药品监督                                   同上                   (亚硫酸氢钠                                 局在《处罚决定书》说明“违法行
     司信阳分公                  罚[2018]47 号                                                          2.处货值金额 2.2 倍罚款即
                  管理局                                                               甲萘醌注射液)                                为为一般”
     司                                                                                                 16,456 元
     河南九州通                                                                           销售劣药      1.没收违法所得 22,500 元;郑州市食品药品监督管理局在《处
                  郑州市食品药   (郑)食药监药罚
13   医药有限公                                                  同上                   (马来酸氯苯 2.处货值金额 2 倍罚款即         罚决定书》中说明“违法行为为一
                  品监督管理局   [2018]80 号
     司                                                                                    那敏)       45,000 元                    般”
                                                                                                        1.没收违法所得 3,588.47
     河南九州通                                                                                                                      郑州市市场监督管理局在《处罚决
                  郑州市市场监   郑市监药罚                                               销售劣药      元;
14   医药有限公                                                  同上                                                                定书》中说明“其行为属于一般违
                  督管理局       [2019]2 号                                               (灵芝)      2.处货值金额 2 倍罚款即
     司                                                                                                                              法行为”
                                                                                                        7,176.94 元




                                                                           1-1-9
                                                                                                                                  根据 《药品管理法》(2015 修正)
                                                                                                                                  第 74 条规定,生产、销售劣药的,
                                                                                                                                  没收违法生产、销售的药品和违法
                                                                                                                                  所得,并处违法生产、销售药品货
                                                                                                                                  值金额一倍以上三倍以下的罚款;
     新疆九州通 乌鲁木齐市食                                                                                                      情节严重的,责令停产、停业整顿
                               (乌)食药监药罚                                         销售劣药     没收违法所得 49,567 元(货
15   医药有限公 品药品监督管                      《药品管理法》第 49 条、第 74 条                                                或者撤销药品批准证明文件、吊销
                               [2018]6 号                                            (胃膜素胶囊) 值金额 49,567 元)
     司         理局                                                                                                              《药品生产许可证》、《药品经营
                                                                                                                                  许可证》或者《医疗机构制剂许可
                                                                                                                                  证》;构成犯罪的,依法追究刑事
                                                                                                                                  责任。该处罚事项不属于其对应的
                                                                                                                                  处罚依据所规定的“情节严重”
                                                                                                                                  的情形
     北京九州通 北京市大兴区   (京兴)食药监药                                         销售劣药
16   医药有限公 食品药品监督   罚[2017]100134                  同上                   (复方氨酚烷 没收违法所得 13,550.94 元 2019 年 3 月 14 日,处罚机关出具
     司         管理局         号                                                        胺片)                                   证明,“自 2016 年 1 月至今,北
     北京九州通 北京市大兴区   (京兴)食药监药                                         销售劣药                                  京九州通医药有限公司不存在重
                                                                                                     没收违法所得 44,892.878
17   医药有限公 食品药品监督   罚[2018]050204                  同上                   (盐酸金霉素                                大违法违规行为”
                                                                                                     元
     司         管理局         号                                                        眼膏)
     上海九州通 上海市普陀区   普市监案处字                                                          1.没收违法所得 2,582.50
                                                                                        销售假药
18   医药有限公 市场监督管理   [2015]第           《药品管理法》第 48 条、第 73 条                   元;
                                                                                      (银杏叶片)
     司         局             070201580030 号                                                       2.罚款 8,170.23 元           2019 年 9 月 3 日,上海市普陀区
                                                                                                     1.没收假药“龟甲胶”168 市场监督管理局出具《证明》,前
     上海九州通 上海市普陀区   普市监案处字
                                                                                        销售假药     盒;                         述违法行为不属于情节严重
19   医药有限公 市场监督管理   [2016]第                        同上
                                                                                       (龟甲胶)    2.没收违法所得 691.20 元;
     司         局             070201580026 号
                                                                                                     3.罚款 155,300.40 元




                                                                        1-1-10
                                                                                                             1.没收假药“阿胶”22 盒;
     上海九州通 上海市普陀区   普市监案处字
                                                                                                销售假药     2.没收违法所得 122,009
20   医药有限公 市场监督管理   [2016]第               《药品管理法》第 48 条、第 73 条
                                                                                                (阿胶)     元;
     司         局             070201580027 号
                                                                                                             3.罚款 262,149.52 元
                                                                                                                                         2019 年 9 月 3 日,上海市普陀区
     上海九州通 上海市普陀区   沪监管普查处字                                                 经营标签不符
                                                  《医疗器械监督管理条例》第 27 条、第 67                                                市场监督管理局出具《证明》,前
21   医药有限公 市场监督管理   [2018]第                                                       合规定的医疗 罚款 20,000 元
                                                                      条                                                                 述违法行为不属于情节严重
     司         局             072017002003 号                                                    器械
     上海九州通 上海市普陀区   沪市监普处字                                                   经营标签不符
22   医药有限公 市场监督管理   (2019)第                           同上                      合规定的医疗 罚款 20,000 元
     司         局             072019000686 号                                                    器械
                                                                                              向不具备肽类                               2019 年 9 月 2 日,武汉市食品药
     九州通医药 武汉市汉阳区
                               (武阳)食药监药                                               激素药品经营                               品执法总队出具《证明》,“九州
23   集团股份有 食品药品监督                      《反兴奋剂条例》第 14 条第 2 款、第 38 条                  没收违法所得 11,476.08 元
                               罚[2016]039 号                                                 资格企业销售                               通自 2016 年 1 月至今不存在重大
     限公司     管理局
                                                                                              胰岛素类药品                               违法违规行为”
                                                                                                                                         2019 年 9 月 3 日,上海市普陀区
                                                                                                                                         市场监督管理局出具《证明》,前
                                                                                                                                         述违法行为不属于情节严重;根据
                                                                                                                                         《药品管理法》(2015 修正)第
                                                                                                                                         八十九条的规定,如药品经营企业
     上海九州通 上海市工商行   沪工商检处字                                                                  1.罚款 20,000 元;
                                                  《反不正当竞争法》(1993 制订)第 8 条、                                               实施相关不正当竞争行为,情节严
24   医药有限公 政管理局检查   [2016]第                                                        不正当竞争    2.没收违法所得 174,877.93
                                                                   第 22 条                                                              重的,由工商行政管理部门吊销药
     司         总队           320201610049 号                                                               元
                                                                                                                                         品生产企业、药品经营企业的营业
                                                                                                                                         执照,并通知药品监督管理部门,
                                                                                                                                         由药品监督管理部门吊销其《药品
                                                                                                                                         生产许可证》、 药品经营许可证》;
                                                                                                                                         构成犯罪的,依法追究刑事责任。




                                                                              1-1-11
                                                                                                                                       本次处罚不存在上述情形,不属于
                                                                                                                                       情节严重的情形。

     上海九州通 上海市普陀区   沪监管普处字                                                                   1.没收违法所得 140,790.76 2019 年 9 月 3 日,上海市普陀区
                                                 《反不正当竞争法》(1993 制订)第 8 条、
25   医药有限公 市场监督管理   (2018)第                                                      不正当竞争     元;                     市场监督管理局出具《证明》,前
                                                                  第 22 条
     司         局             072018000376 号                                                                2.罚款 50,000 元         述违法行为不属于情节严重
                                                 《劳动保障监察条例》第 30 条第 3 项“有下
                                                 列行为之一的,由劳动保障行政部门责令改
                                                 正;对有第(一)项、第(二)项或者第(三)
                                                 项规定的行为的,处 2000 元以上 2 万元以下
                                                 的罚款:(二)不按照劳动保障行政部门的要
                                                 求报送书面材料,隐瞒事实真相,出具伪证或
                                                 者隐匿、毁灭证据的”、人力资源和社会保障
                                                 部办公厅《关于转发宁夏回族自治区人力资源
                                                 和社会保障厅关于印发劳动保障监察行政处
     新疆九州通 乌鲁木齐市人                     罚自由裁量标准的通知》(人社厅函〔2011〕                                              《处罚决定书》未显示违法行为属
                                乌人社监罚字                                                   未按要求报送
26   医药有限公 力资源和社会                     314 号)第十五项“不履行责令整改行为处罚”                   罚款 10,000 元           于情节严重或重大违法行为,处罚
                                [2018]第 37 号                                                 劳动用工资料
     司         保障局                           针对“《劳动保障监察条例》第三十条”规定                                              机关给予较轻档次的处罚
                                                 的处罚细化标准“用人单位有本条所列情形之
                                                 一的,由劳动保障行政部门责令改正,按以下
                                                 标准予以处罚:逾期 1 个月以内没有改正的,
                                                 处 2000 元以上 5000 元以下罚款;逾期 1 个月
                                                 以上 3 个月以内没有改正的,处 5000 元以上
                                                 12000 元以下罚款;逾期 3 个月以上 6 个月以
                                                 内没有改正的,处 12000 元以上 20000 元以下
                                                 罚款;逾期 6 个月以上没有改正的,处 20000
                                                                  元罚款”




                                                                             1-1-12
     新疆九州通 乌 鲁 木 齐 市 公 乌新公(消)行罚                                                  消防设施、器材 1.罚款 5,000 元;
                                                     《中华人民共和国消防法》(2008 修订)第
27   医药有限公 安 消 防 支 队 新 决字(2017)0525                                                  配置、设置不符 2.罚款 5,000 元,合计罚款
                                                         16 条第 1 款第 2 项、第 60 条第 1 款
     司           市区大队       号                                                                     合标准      10,000 元                  2019 年 11 月 21 日,乌鲁木齐市
                                                                                                     未进行竣工消 责令立即停产停业并处罚 公安消防支队新市区大队出具《说
                                                                                                    防备案,消防设 款 1,500 元、罚款 1,500 元、明》,“自 2016 年 1 月 1 日至今,
     新疆九州通 乌 鲁 木 齐 市 公 乌新公(消)行罚 《消防法》第 10 条、第 13 条第 1 款、第 16
                                                                                                     施设置不符合 罚款 5,000 元、罚款 5,000 该单位未发生火灾等消防事件,目
28   医药有限公 安 消 防 支 队 新 决字(2018)0040 条、第 19 条第 2 款、第 28 条、第 58 条第 2
                                                                                                    标准、消防设施 元、罚款 5,000 元、罚款     前经营情况正常。”
     司           市区大队       号                         款、第 60 条、第 61 条第 2 款
                                                                                                     未保持完好有 5,000 元,合计罚款 23,000
                                                                                                         效等       元
                                                     《消防法》第 16 条第 1 款、第 60 条第 1 款第                                              2019 年 9 月 18 日,中国人民武装
                                                     1 项“单位违反本法规定,有下列行为之一的,                                                警察部队济南市消防支队(2018
     山东九州通
                  济南市公安消   济公(消)行罚决 责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: 消防设施无法                                          年 10 月机构改革后更名)防火处
29   医药有限公                                                                                                     罚款 10,000 元
                  防支队         字[2017]0001 号 (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配             正常运转等                               出具《说明》,“自 2016 年 1 月至
     司
                                                     置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未                                                  今,山东九州通医药有限公司未有
                                                                 保持完好有效的;”                                                            重大违反法规的情形,未发生火
                                                                                                                                               灾”。《处罚决定书》及相关法规
     山东九州通
                  济南市公安消   济公(消)行罚决                                                    消防设施未保                              未显示该违法行为属于情节严重
30   医药有限公                                                         同上                                        罚款 10,000 元
                  防支队         字[2018]0467 号                                                      持完好有效                               或重大违法行为,处罚机关给予较
     司
                                                                                                                                               轻档次的处罚
                                                                                                                                               2019 年 8 月 27 日,国家税务总局
                                                                                                                                               南京江宁经济技术开发区税务局
     江苏九州通 南京市江宁地                                                                                        处应扣未扣个人所得税税 (2018 年 7 月原南京市江宁区国
                                 宁地税宁稽罚                                                        未履行代扣代
31   医药有限公 方税务局稽查                                《税收征收管理法》第 69 条                              款 30,640 元的 1.5 倍罚款 家税务局和南京市江宁地方税务
                                 [2017]7 号                                                             缴义务
     司           局                                                                                                45,960 元                  局合并而成)出具证明,“自 2016
                                                                                                                                               年 1 月至今暂未发现该企业存在
                                                                                                                                               重大违反相关法律、法规的行为”




                                                                                  1-1-13
    1、上表第 1-20 项处罚,系报告期内,因销售的药品被认定为假药或劣药,
公司及重要子公司江苏九州通医药有限公司(以下简称“江苏九州通”)、上海
九州通医药有限公司(以下简称“上海九州通”)、新疆九州通医药有限公司(以
下简称“新疆九州通”)、北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司
及其商丘分公司与信阳分公司违反了《中华人民共和国药品管理法》(2015 修正)
(以下简称《药品管理法》)第 48 条、第 49 条之规定,食品药品监督管理部门
根据《药品管理法》第 73 条、第 74 条之规定分别对其作出没收违法所得、罚款
的行政处罚;上表第 21-22 项处罚,系上海九州通因销售标签不符合规定的医疗
器械违反了《医疗器械监督管理条例》第 27 条之规定,食品药品监督管理部门
即上海市普陀区市场监督管理局根据《医疗器械监督管理条例》第 67 条之规定
对其作出罚款的行政处罚。

    公司及重要子公司因销售假药、劣药或标签不符合规定的医疗器械而受到的
处罚均为没收违法所得和/或罚款的行政处罚,不涉及此类违法行为处罚依据所
规定的“情节严重”对应的行政处罚类型即“吊销《药品经营许可证》/《医疗
器械经营许可证》或责令停产停业整顿”,另根据相关主管机关出具的证明性文
件或者《行政处罚决定书》中对行政处罚的定性可知,公司及重要子公司销售假
药、劣药或标签不符合规定的医疗器械的违法行为不属于重大违法违规行为。

    上述处罚系由于药品/医疗器械的生产厂家生产的药品/医疗器械存在质量
问题,导致公司及其子公司作为药品/医疗器械的销售方受到食品药品监督管理
部门的处罚,该等罚没款金额占公司营业收入比重均不超过十万分之一,占公司
净利润的比重均不超过万分之五,比例较小;且根据《中华人民共和国侵权责任
法》第四十三条之规定及公司及子公司与供应商签订的采购协议或质量保证协
议,因供应商原因导致的产品质量问题致使公司或其子公司公司遭受损失的,公
司及其子公司有权向供应商索赔。报告期内,因供应商原因导致的药品/器械质
量问题致使公司及其子公司受到食品药品监督管理部门处罚的,公司及其子公司
均向供应商进行了索赔。公司及其子公司作为药品/医疗器械经营企业在购进药
品/医疗器械时根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规
规定索取并审查了供应商有关资质证明文件并按规定执行了药品/医疗器械进货


                                 1-1-14
检查验收制度,对抽样药品/医疗器械的外观、包装、标签、说明书等相关的证
明文件等逐一进行检查、核对,系从合法药品/医疗器械生产企业合法渠道购进
产品,公司及子公司已经履行了必要的注意义务,并在发现产品质量问题时立即
停止销售相关产品并对涉案产品开展召回工作。

    综上,上述行政处罚不会对公司及子公司造成重大经济损失,不会影响公司
及子公司的合法存续和持续经营,不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第
(八)项规定的严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形,因此,不
构成本次非公开发行优先股的法律障碍。

    2、上表第 23 项处罚,系公司因向不具备肽类激素药品经营资格企业销售胰
岛素类药品违反了《反兴奋剂条例》第 14 条第 2 款之规定,食品药品监督管理
部门根据《反兴奋剂条例》第 38 条之规定对其作出没收违法所得 11,476.08 元的
行政处罚,不涉及此类违法行为处罚依据所规定的“情节严重”对应的行政处罚
类型即“吊销《药品经营许可证》”,另根据相关主管机关出具的证明性文件,公
司上述违法行为不属于重大违法违规行为。

    公司因上述违法行为受到的行政处罚金额占公司营业收入比重不超过百万
分之一,占净利润的比重不超过万分之一,比例极小,对公司财务状况影响极小,
不会对公司整体生产经营产生不利影响,该等行政处罚不会影响公司的合法存
续、持续经营,不存在严重损害投资者合法权益的情形;且公司在发现购货单位
不具备经营肽类激素资格后停止了向其销售此类药品的行为,并进行了药品召回
工作,不存在严重损害社会公共利益的情形。

    3、上表第 24-25 项处罚,系公司子公司上海九州通因不正当竞争行为违反
了《中华人民共和国反不正当竞争法》(1993 制订)(以下简称《反不正当竞争
法》)第 8 条之规定,相关主管部门根据《反不正当竞争法》第 22 条之规定分别
对其作出罚款 20,000 元、没收违法所得 174,877.93 元与没收违法所得 140,790.76
元、罚款 50,000 元的行政处罚。根据《药品管理法》(2015 修正)第 89 条之规
定,如药品经营企业实施相关不正当竞争行为,情节严重的,由工商行政管理部
门吊销药品生产企业、药品经营企业的营业执照,并通知药品监督管理部门,由
药品监督管理部门吊销其《药品生产许可证》、《药品经营许可证》;构成犯罪的,


                                   1-1-15
依法追究刑事责任。另根据相关主管部门出具的证明性文件,上海九州通上述违
法行为不属于情节严重违法行为。

    上海九州通因上述违法行为受到的罚没款处罚金额占公司营业收入比重均
不超过十万分之一,占公司净利润的比重均不超过万分之五,比例较小,对公司
财务状况影响较小,不会对公司整体生产经营产生不利影响,该等行政处罚不会
影响上海九州通的合法存续、持续经营,亦不影响公司的合法存续、持续经营,
不存在严重损害投资者合法权益的情形,不会对社会公共利益造成严重损害。

    4、上表第 26 项处罚,系公司子公司新疆九州通因未按要求申报劳动用工资
料违反了《劳动保障监察条例》相关规定,乌鲁木齐市人力资源和社会保障局根
据《劳动保障监察条例》第 30 条第一款第(三)项之规定对其作出罚款 1 万元
的行政处罚。根据《劳动保障监察条例》第 30 条第一款之规定“有下列行为之
一的,由劳动保障行政部门责令改正;对有第(一)项、第(二)项或者第(三)
项规定的行为的,处 2000 元以上 2 万元以下的罚款:……(二)不按照劳动保
障行政部门的要求报送书面材料,隐瞒事实真相,出具伪证或者隐匿、毁灭证据
的;(三)经劳动保障行政部门责令改正拒不改正,或者拒不履行劳动保障行政
部门的行政处理决定的……”以及中华人民共和国人力资源和社会保障部办公厅
下发的《关于转发宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅关于印发劳动保障监察
行政处罚自由裁量标准的通知》(人社厅函〔2011〕314 号)第十五项“不履行
责令整改行为处罚”针对“《劳动保障监察条例》第三十条”规定的处罚细化标
准“用人单位有本条所列情形之一的,由劳动保障行政部门责令改正,按以下标
准予以处罚:逾期 1 个月以内没有改正的,处 2,000 元以上 5,000 元以下罚款;
逾期 1 个月以上 3 个月以内没有改正的,处 5,000 元以上 12,000 元以下罚款;逾
期 3 个月以上 6 个月以内没有改正的,处 12,000 元以上 20,000 元以下罚款;逾
期 6 个月以上没有改正的,处 20,000 元罚款”可知,处罚机关针对新疆九州通
的违法行为给予较轻档次的处罚。

    新疆九州通因上述违法行为受到的罚款处罚金额占公司营业收入比重不超
过百万分之一,占公司净利润比重不超过万分之一,比例极小,对公司财务状况
影响极小,不会对公司整体生产经营产生不利影响,该等行政处罚不会影响新疆


                                   1-1-16
九州通的合法存续、持续经营,亦不影响公司的合法存续、持续经营,不存在严
重损害投资者合法权益的情形,未严重损害社会公共利益。

    5、上表第 27-30 项处罚,系公司子公司新疆九州通与山东九州通医药有限
公司(以下简称“山东九州通”)因消防设施器材配置不符合标准、消防设施未
保持完好有效等行为违反了《中华人民共和国消防法》(2008 修订)(以下简称
《消防法》)第 16 条等规定,相关主管机关根据《消防法》第 60 条第 1 款第 1
项等规定分别对其作出责令立即停产停业、罚款合计 3.3 万元与罚款合计 2 万元
的行政处罚。根据处罚机关出具的证明,新疆九州通医药有限公司未发生火灾等
消防事件,目前经营情况正常;根据《消防法》第 60 条第 1 款第 1 项之规定“单
位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标
准,或者未保持完好有效的”可知,处罚机关针对山东九州通的违法行为给予较
轻档次的处罚。

    新疆九州通与山东九州通因上述违法行为受到的罚款处罚金额占公司营业
收入比重均不超过百万分之一,占公司净利润的比例均不超过万分之一,占比极
小,对公司财务状况影响极小,不会对公司整体生产经营产生重大不利影响,该
等行政处罚不会影响新疆九州通与山东九州通的合法存续、持续经营,亦不影响
公司的合法存续、持续经营,不存在严重损害投资者合法权益的情形;新疆九州
通拟于 2020 年整体搬迁至新建的物流仓储中心,公司已积极整改相关消防设施、
器材或标识不达标等消防违规行为以消除潜在的风险,未对社会公共利益造成严
重损害。

    6、上表第 31 项处罚,系公司子公司江苏九州通因未履行代扣代缴义务(在
大型订货会活动中开展促销活动时将促销礼品赠送给参会自然人但未取得参会
人员的身份证信息无法对部分自然人参会人员代扣代缴个人所得税)违反了《中
华人民共和国税收征收管理法》相关规定,南京市江宁地方税务局稽查局对其处
应扣未扣个人所得税税款 30,640 元的 1.5 倍罚款 45,960 元。根据《中华人民共
和国税收征收管理法》第六十九条规定,“扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税
款的,由税务机关向纳税人追缴税款,对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款


                                  1-1-17
百分之五十以上三倍以下的罚款”,可知本次处罚不属于程度较重的重大处罚。
同时,根据国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局(2018 年 7 月原南京
市江宁区国家税务局和南京市江宁地方税务局合并而成)于 2019 年 8 月 27 日出
具的证明,“自 2016 年 1 月至今暂未发现该企业存在重大违反相关法律、法规
的行为”。

    江苏九州通因上述违法行为受到的罚款处罚金额占公司营业收入比重不超
过百万分之一,占公司净利润的比重不超过万分之一,占比较小,对公司财务状
况影响较小,不会对公司整体生产经营产生不利影响,该等行政处罚不会影响江
苏九州通的合法存续、持续经营,亦不影响公司的合法存续、持续经营,不存在
严重损害投资者合法权益的情形;江苏九州通已缴纳罚款并积极整改,逐步规范
促销活动改为对公促销,并保留签收单相关证明材料,未对社会公共利益造成严
重损害。

    综上,本公司及子公司因刑事处罚与行政处罚而受到的罚没款处罚金额占公
司相关年度营业收入和净利润比例均较小,上述处罚事项并未造成严重的环境污
染、重大人员伤亡或者恶劣的社会影响,不属于《优先股试点管理办法》第二十
五条第(八)项规定的严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形,该等处
罚事项未对公司的生产经营造成重大不利影响,因此,不构成本次非公开发行优
先股的法律障碍。

    二、处罚所涉事项反映公司存在的问题是否已进行有效整改

    (一)温州九州通刑事处罚所涉事项已进行整改


    温州九州通刑事案件发生后温州九州通对下游经销商的假冒进口红参进行
了召回,并对下游经销商受到的经济损失进行了补偿。公司进一步健全对子公司
经营和药品质量管理方面内部控制制度,根据《药品管理法》、《中华人民共和国
食品安全法》、《医疗器械监督管理条例》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质
量管理规范》、《医疗器械经营质量管理规范》等法律、法规或规章的要求,下属
子公司分别建立了独立的质量管理体系。在此基础上,公司为优化资源统一管理,
建立了集团层级的质量管理体系。主要情况如下:



                                   1-1-18
    1、下属子公司质量管理体系


    下属子公司建立了包括组织机构、人员、质量管理体系文件、设施设备及计
算机系统等与经营范围和规模相适应的质量管理体系,对业务经营的每个环节进
行质量控制和管理,确保各公司质量目标的完成。同时,下属子公司每年对质量
体系进行内审和风险评估,在质量管理体系关键要素发生重大变化时开展专项内
审,确保质量管理体系的正常运行和持续改进。


    (1)组织机构


    下属子公司均设置质量管理部门,质量管理部门下设质量管理、资料审核、
质量验收、质量养护、退货验收等岗位,对各经营环节的质量进行控制性管理,
包括购进审核、入库验收、在库养护、销售出库、在途运输、售后管理等。


    (2)人员


    下属子公司聘用的质量管理部门负责人都由执业药师担任,质量管理人员学
历及专业符合国家法律法规等规定和要求。质量管理人员经过岗前培训合格才能
上岗,且每年接受公司组织的继续培训与体检,不符合健康要求的,均调离直接
接触药品岗位。


    (3)质量管理制度体系


    下属子公司均建立了与经营范围和经营规模相适应的质量管理制度体系,包
括质量管理制度(如《药品采购管理制度》、《药品验收管理制度》、《药品销售管
理制度》、《药品出库复核管理制度》、《不合格药品管理制度》等)、质量管理程
序文件、操作规程、应急预案等,并根据国家政策变化、经营发展变化等情况及
时进行修订完善。


    (4)设施设备


    下属子公司均配备了符合相关产品特性要求和国家相关政策规定的设施设
备,包括仓储、物流设施设备、冷库、自动温湿度监测系统、空调系统、运输车


                                  1-1-19
辆、发电机等,对于冷链相关设施设备每年进行极高温和极低温的验证,所有设
施设备均建立了维修、保养、使用档案。


    (5)计算机系统


    下属子公司均采用公司自主研发的供应链管理系统(即 ERP 系统)和仓储
管理系统(即 LMIS 系统)对业务经营各环节进行管理,建立了采购管理、销售
管理、质量管理、仓储管理、运输管理、财务管理等模块,覆盖了经营管理全过
程,能对供货单位及其产品进行质量控制,包括资质审核、首次合作的供应商(以
下简称“首营企业”)审核、首营品种审核、销售人员资格审核、收货验收、储
存、养护、有效期、出库、销售、运输、退回、召回、追溯等药品的购、储、销
等环节的全面规范管理。


    (6)经营环节质量控制


   ①购进审核


    购进审核主要流程如下:针对公司首营企业,根据公司制定的《供货单位审
核管理制度》、《供货单位销售人员资格审核管理制度》、《药品采购管理制度》等
规章制度由公司采购部门收集供应商合法、有效的资质证明文明,在公司的 ERP
系统填写《首营企业审批表》,交质量管理部资料审核岗进行审核;审核合格后,
《首营企业审批表》交质管负责人审核,审核项目全部通过的可列为合格供应商,
采购部门方可与该供应商合作,否则为不合格供应商,不得列入公司的合格供应
商名单。首营企业审核通过后,由质量管理部在公司的计算机系统开具供应商户
头并录入此供应商的信息,给予供应商生产或经营范围相对应的供货权限。对已
建立供货关系的供应商,公司动态跟踪其产品的质量情况与质量体系的运转情
况,并根据收集的各类信息,采取必要措施,及时在计算机系统中进行更新、管
理,并存入药品、供应商质量档案。供应商相关资料证书和授权的有效期限前两
个月,ERP 系统预警提示采购岗;有效期前一个月,由质量管理部通知采购岗向
供应商重新收集资料交质量管理部资料审核岗审核,合格后在 ERP 系统中进行
基础资料的更新,否则 ERP 系统自动对其供货权限进行锁定。每年年底由质量
管理部组织采购部门、营销部门对供应商及其供应的品种进行质量管理体系和服
                                  1-1-20
务质量评审,必要时进行实地考察。评审依据为供应商质量信誉、质量保证能力
(有不良记录、质量公告、质量纠纷等情况)、监督抽查情况、验收合格率、所
供应药品储存稳定性、退货情况、药品包装标签说明书情况等,根据评审结果,
质量管理部出具供应商质量评价报告,针对问题制定改进、纠正、预防措施,对
评价不合格的企业或品种限制或终止合作。


   ②入库验收


    入库验收主要流程如下:根据公司制定的《药品收货管理制度》与《药品验
收管理制度》,药品到货时,收货员对运输工具和运输状况进行检查,以确认相
关的运输条件是否符合采购合同约定或满足药品运输管理要求;符合收货运输要
求的药品,收货员拆除药品的运输防护包装后检查药品外包装是否完好,根据随
货同行单(票)核对药品实物并比对采购合同的订单,做到票、账、货相符;收
货员按核对相符的数量、批号等信息在 LMIS 系统中录入(自动与 ERP 系统下
传的采购订单数据验证匹配),确认后系统自动生成收货记录。收货员再将核对
无误的药品放置于相应的待验区域内,并在随货同行单(票)上签字后,将随货
同行单(票)移交质量管理部验收员进行质量验收(冷藏、冷冻药品还需收取在
途运输温度记录交验收员进行检查核对);验收员根据药品批号逐批查验药品的
相关合格证明文件(如同批号的检验报告书)等资料后,对到货的药品按照抽样
原则逐批进行抽样检查,检查内容包括药品的外观质量、包装、标签、说明书内
容等,并与存档的资料进行逐一核对;验收完毕后,验收员根据验收情况在 LMIS
系统中进行验收确认,系统自动生成质量验收记录(同步上传至 ERP 系统)。同
时通知收货员办理追溯码扫描及入库上架,对验收不合格的药品在 LMIS 系统中
注明不合格事项及处置措施,锁定销售并由质量验收员在 LMIS 系统填写《质量
联系单》报公司质量管理岗进行质量复查、确认。经确认的不合格药品,验收员
在随货同行单(票)上注明拒收情况并通过 ERP 系统将处理情况通知对应的采
购员,发现假冒、假药上报当地药品监督管理部门。验收完成后,收货员在 LMIS
系统上打印出《验收入库上架单》,对照《验收入库上架单》将药品交指定区域
库房管理员。库房管理员在 LMIS 系统中进行上架确认,生成库存记录。


   ③在库养护

                                 1-1-21
    在库养护主要流程如下:库房管理员与养护员根据《药品储存管理制度》与
《药品养护管理制度》要求负责在库药品的合理储存、保管,对储存环境进行检
查、改善,并对库房温湿度进行监测、调控,对在库药品的质量进行周期性养护
检查,并采取了必要的防虫、防鼠、防污染等控制措施。仓储部门对药品储存依
据药品性质,按分库、分类存放的原则进行储存保管,在人工作业的库房储存药
品,按质量状态实行色标管理,不合格药品存放在不合格品库(区)内并按公司
制定的《不合格药品管理制度》进行管理。养护员根据 LMIS 系统生成的养护计
划明细定期对库存药品的质量状况进行检查;检查完毕后,养护员将检查情况录
入 LMIS 系统,生成养护记录,发现储存药品质量异常的、可疑的,立即采取停
售措施,在 LMIS 系统中“质量检验状态”标识为“复检”,LMIS 系统即自动锁
定该品种的出库(同步上传至 ERP 系统锁定)。养护员再填写《质量复检及处理
通知单》报质量管理部进行质量复检。复检合格即解除锁定,复检不合格,则移
不合格品库(区)。仓储部门每月底对库存进行定期盘点,并根据库存周转情况,
不定期进行动态盘点,做到库存实物与 LMIS 系统/ERP 系统记录的账目相符。


   ④销售出库


    根据购货单位审核制度和流程,质量管理部门对购货单位的资质及其采购人
员、提货人员的资质及授权文件进行审核,审核不合格的不予开户,或不予发货。
计算机系统对客户的经营范围和资质证照的有效期限进行自动识别,超出范围或
超出期限时能自动锁定户头。出库时建立了出库复核制度与流程,对出库商品逐
批进行质量复核,包括内复核和外复核,发现有差错、产品破损、污染等情形的,
禁止出库。


   ⑤在途运输


    物流部门对冷链产品在运输途中的温度进行自动记录和实时跟踪,超温时能
实行就地报警和远程报警,并制定了冷链运输应急预案;冷库、冷藏车、保湿箱
等设施设备每年都进行验证,所有运输车辆均为密闭车辆,并实行全程 GPS 跟
踪。


   ⑥售后管理
                                 1-1-22
    销售退回的产品入库前进行逐批质量验收,零散药品做到逐个验收,同时计
算机系统设置了管控功能,非公司售出的产品不能退回;建立了严格的召回、追
回管理制度和程序,质量管理部门有专人对质量投诉、质量查询进行处理,对产
品上市后的不良反应及不良事件进行收集和上报。


    2、集团层级的质量管理体系


    公司在集团层面由质量管理总部牵头,建立了质量管理的三级管控体系,即
集团总部、省级区域子公司、区域子公司下辖公司之间的联动管理,每年按计划
开展集团交叉检查、跨省交流、省内交叉检查等活动;对检查发现的问题,由集
团督导下属子公司及时改进,以不断完善和持续提升集团质量管理整体水平。


    质量管理总部组织下属子公司质量管理人员进行能力提升与经验交流的培
训,包括集中培训、视频培训、微信课堂等多种形式,不断提升下属子公司质量
管理人员的质量意识和质量风险防控能力。同时,九州通集团还建立了质量信息
共享平台,对下属子公司收集的各类质量信息进行统一上报、筛选、分析、传递、
下发统一的管控指令等,以便快速反应,准确处置各种质量安全事件,规避质量
风险。针对国家政策法规变化或对日常经营过程中发现的风险隐患,集团质量管
理总部会进行统一的计算机软件系统管控功能的设计,并联合信息技术部门开发
统一的管控功能,对计算机软件系统进行升级,以减少潜在的经营风险。


    有鉴于此,在 2016 年 3 月 18 日终审裁定作出后,温州九州通于 2016 年 6
月 29 日取得浙江省食品药品监督管理局核发的编号为 A-ZJ16-025 的《药品经营
质量管理规范认证证书》。公司以及子公司九州通集团杭州医药有限公司(现已
更名为浙江九州通医药有限公司)应当对温州九州通的前述行为承担股东责任,
公司已敦促温州九州通履行了罚金的缴纳义务,对温州九州通存在的不规范行为
进行了积极整改。目前,温州九州通正常经营,案件终审裁定作出之日至本回复
出具之日已超过 36 个月,温州九州通受到的处罚后果已经消除,不会影响其合
法存续、持续经营,亦不会对本次发行造成重大不利影响。


    (二)公司及子公司行政处罚所涉事项已进行整改


                                  1-1-23
    1、公司及子公司已针对产品质量问题已进行整改


    报告期内,公司及其重要子公司因销售假药/劣药或标签不符合规定的医疗
器械多次受到行政处罚。前述处罚系由于药品/器械生产厂家生产的药品/器械存
在质量问题,导致公司及其子公司作为药品/器械的销售方受到药监部门的处罚。


    鉴于公司所处的行业为医药流通行业,医药流通行业是连接上游医药生产企
业和下游医疗机构、零售终端的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业采
购药品,然后再批发给下游的医疗机构、零售药店和下游分销商等,通过交易差
价及提供增值服务获取利润。公司的主营业务为药品、医疗器械等产品的批发、
零售连锁,采取以市场分销为主的经营模式,下游客户主要包括分销商、药店、
各级医疗机构等。针对下游市场化的主体,公司采取灵活的销售定价策略,根据
不同品种、不同客户、不同区域、不同季节等市场情况进行差别定价,并将从上
游供应商争取的优惠政策让渡给下游客户,这种市场化的价格形成机制有别于中
高端医院药品销售的非市场化价格形成机制。目前公司经营的药品、医疗器械等
品种品规有 30 多万个,以满足下游客户群体个性化、多样化采购的需求。而药
监部门等监管机构在对药品/医疗器械行业监督管理检查中(如在零售药店、诊
所等零售终端抽检或例行检查)发现产品/医疗器械存在质量问题时会根据《药
品管理法》等相关规定对涉案药品/医疗器械供应链上的相关主体(包括生产者
与销售者)均进行追责。因此,公司及子公司报告期内多次受到药监部门处罚。


    随着“两票制”、“营改增”与新版《药品经营质量管理规范》(GSP)等政
策法规的实施,国家对医药流通行业内企业药品的采购、验收、储存、配送等环
节做出了更高要求的规定,一些不规范的医药生产企业与医药流通企业逐渐被淘
汰;公司亦在每年年底对供应商质量管理体系和服务质量进行评价,对高风险的
供货单位或供货品种,做出停止采购或停止购进相关品种的决定。2019 年 11 月
19 日,公司质量管理部与采购事业部联合下发了《关于开展全集团批发公司 2019
年高风险品种及厂家清理工作的通知》,要求各下属子公司及事业部按照公司梳
理的目录集中开展高风险品种及厂家库存清理工作,各公司需于 11 月 22 日前对
需清理的高风险品种及高风险厂家生产的所有品种在计算机系统中统一限制购
进,并于 12 月 31 日前清理完毕,保障库存为零。虽然公司在经营过程中采取了

                                 1-1-24
各项措施以保障经营的药品/器械质量安全,但公司所处行业系药品/医疗器械供
应链上的一个中间环节,因此,无法从源头上控制产品质量。公司及其子公司作
为药品经营企业,在购进药品/医疗器械时根据《药品管理法》、《药品经营质量
管理规范》等相关法律法规规定索取并审查供应商有关资质证明文件并按规定执
行了药品/医疗器械进货检查验收制度,对抽样药品/医疗器械的外观、包装、标
签、说明书等相关的证明文件等逐一进行检查、核对。


    针对报告期内因产品质量问题受到药监部门行政处罚,公司及子公司采取了
一系列整改措施。首先,在公司信息系统(ERP 系统与 LMIS 系统)对相关产品
进行锁定停止销售并启动召回程序,将召回的产品与库存的同批次产品退回给供
应商或交由食品药品监督管理部门处置;其次,积极缴纳罚款并向相关供应商进
行索赔;再次,对出现产品质量问题的供应商加强质量信息审核,对其后续采购
药品加强验收工作,提高抽样核查比例;同时,加强对质量管理部、采购部等业
务部门的员工培训;最后,定期对供应商及药品品种的风险进行评估,对风险较
大的供应商终止合作,对风险较高的药品停止采购。


   2、公司及子公司已针对其他行政处罚反映的问题进行整改


    (1)公司因向不具备肽类激素药品经营资格企业销售胰岛素类药品受到行
政处罚,公司已及时缴纳罚款,立即向客户召回已销售产品并要求质量管理部加
强对客户资质证明的审核与定期复核工作。


    (2)公司子公司上海九州通因不正当竞争行为受到行政处罚,上海九州通
已及时缴纳罚款,对相关责任人进行批评教育、组织员工学习公司制定的关于反
不正当竞争法规定,邀请上海市普陀区市场监督管理局干部对公司员工进行合规
经营指导。


    (3)公司子公司新疆九州通因未按要求报送劳动用工资料受到行政处罚,
新疆九州通已及时缴纳罚款并建立了外报资料的审查机制,外送资料的人员要求
是熟悉公司基本情况的资深员工,加强对员工的劳动法规培训。


    (4)公司子公司新疆九州通与山东九州通因消防违规行为受到行政处罚,

                                 1-1-25
新疆九州通与山东九州通积极配合主管部门的调查工作,及时缴纳了罚款并对消
防设施、器材进行清理、整顿,对消防标识进行细化完善,定期组织员工进行消
防安全培训、保障消防经费投入,新疆九州通拟于 2020 年整体搬迁至新建成的
物流仓储中心。


    (5)公司子公司江苏九州通因未履行代扣代缴义务受到行政处罚,江苏九
州通已及时缴纳罚款,组织公司财务人员与业务人员认真学习税务法律政策规
定,在公司的促销活动中不再向外单位个人赠送礼品,改为对公促销,并保留签
收单相关资料,如有少部分对个人赠送,同时取得对方个人身份信息以备申报缴
纳个人所得税。


    综上,公司及子公司已及时缴纳了相应的罚款,并就相关违规行为按照法律、
法规及规范性文件或行政主管部门的要求进行了整改。上述处罚事项造成的经济
损失占公司最近一期经审计的总资产、相关年度营业收入和净利润比例均较小,
不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第(八)项规定的严重损害投资者合
法权益和社会公共利益的情形,不构成本次非公开发行优先股的法律障碍。

    三、目前内控制度的完整性、合理性、有效性是否存在重大缺陷,是否符
合《优先股试点管理办法》第十八条的规定

    (一)公司组织机构健全

    公司已根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》等有关规定,建立了健全的公司法人治理结构,包括股东大会、董事会、监
事会以及经营管理层,制订了三会议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职
责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。

    (二)公司内控管理制度的完整性

    公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、
法规及规范性文件的规定,建立健全内控管理体系,不断完善内部控制管理流程
制度建设,如制定了《内部控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制
度》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部
审计制度》、《安全运营责任制度》、《安全运营管理制度》、《安全事故管理办法》、

                                    1-1-26
《重大事件应急预案管理办法》、《会计核算管理制度》、《客户信用管理办法》、
《欠款单位管理办法》、《应收账款对账管理办法》、《应收账款风险损失管理办
法》、《会计基础工作规范》、《集中式财务软件运行制度》、《发票收据管理办法》、
《采购管理办法》、《业务合同管理办法》等配套制度。公司内部控制制度基本涵
盖了公司的日常管理及营运各环节,公司在经营过程中有效执行相关内控制度,
内部控制运行情况良好。

    对于公司相对频发的行政处罚,公司进一步健全了对下属公司日常经营和药
品质量管理方面内部控制制度,如《供货单位审核管理制度》、《购货单位审核管
理制度》、《药品采购管理制度》、《药品收货管理制度》、《药品验收管理制度》、
《药品储存管理制度》、《药品养护管理制度》、《药品销售管理制度》、《药品出库
复核管理制度》、《药品运输配送管理制度》、《药品追溯管理制度》、《不合格药品
管理制度》、《药品追回管理制度》等,适时发现问题、及时规范整改,强化对药
品质量的控制和制度建设,加强供应商审核、药品收货、验收、销售等方面的管
理,优化药品管理程序,降低合规风险。同时,明确和强化各岗位职责,对于控
股子公司受到的相关处罚追究相关负责人的管理责任,并在全公司范围内开展专
题教育,全面提升公司管理层及员工的合规意识,并将各层级问责落实到位。

    (三)公司内部控制的合理性和有效性

    根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定,公司建立了股东大会、
董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构,并制定了“三会”议事规则
及《独立董事制度》,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效
的职责分工和制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构各
司其职。董事会下设战略与投资、财务与审计、薪酬与考核三个专门委员会,并
针对各专门委员会的工作职责制定了相应的工作细则,确保了董事会高效运作和
科学决策。

    (四)公司内部控制得到有效执行

    1、加强员工培训,提高内控意识和技能

    公司通过定期对员工进行制度及业务方面的培训,确保员工掌握公司最新的


                                    1-1-27
内控制度及相关业务流程,督促员工遵守药品质量、仓储、运输、税务、安全等
相关法律法规及规章制度,规范操作,不断提高依法经营的意识和技能,确保内
控规范落实到位。

    2、持续优化内部流程,加强重点业务流程管控

    公司在关注标准化流程执行的同时,重点关注各核心业务、战略业务,包括
核心医药分销、医院板块、中药、器械、消费品、总代理业务等。公司持续优化
标准化流程,不断完善内控标准体系,并重点基于“变革导向、风控导向、客户
体验导向”对内控体系进行对标检查。

    公司在全集团范围内开展“流程极速挑战”的流程文化活动,对自需求到付
款流程的不增值风险点进行全范围的查找,有效预防内控内耗风险的发生,并同
步开展“以客户为导向的内控流程变革项目”,对各环节存在的不增值环节、风
险环节进行对标检查,深入开展“以风险为导向”的内控风险审查,并对风险点
进行流程、制度等优化,防范内部风险发生。在关注标准化流程的同时,重点关
注新的业务模式及战略调整后标准化流程的建立。新模式下重点梳理财务共享等
业务流程等,有效防范内控风险。

    3、加强内控评价,不断提高内控水平

    随着公司业务的不断发展和国家相关法律法规的深化,公司根据外部环境变
化、内部实际情况和执行过程中发现的问题,于报告期内每年编制《内部控制评
价报告》,不断健全、改进、完善内部控制制度和体系,不断提高公司治理和内
控水平。报告期内,公司审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司报告期内每年编制的《内部控制评价报告》均出具了《内部控制审计报告》,
认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于报告期各年在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。

    综上,公司已建立了完整、合理、有效的内部控制和治理制度,并在经营过
程中有效执行,内部控制运行情况良好,能够有效保证公司运行效率、合法合规
和财务报告的可靠性,内部控制的有效性不存在重大缺陷。

    四、保荐机构及律师的核查过程和核查结论


                                   1-1-28
    (一)核查过程

    保荐机构及律师查阅了发行人及其子公司收到的行政处罚决定书、罚款缴纳
凭证、裁判文书与罚金缴纳凭证;查阅了处罚依据的法律法规、处罚实施主管机
关出具的相关证明文件;就发行人及其子公司报告期内受到的处罚情况进行网络
检 索 , 登 录 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 ( www.gsxt.gov.cn )、 信 用 中 国
(www.creditchina.gov.cn)、企查查(www.qichacha.com)、中国裁判文书网、国
家食品药品监督管理总局(www.samr.gov.cn)及各省级食品药品监督管理局网
站等相关政府主管部门的官方网站以及获取相关行政主管机关出具的无违规证
明文件进一步核实发行人及其子公司是否受到其他处罚;取得发行人及其子公司
就报告期内受到的刑事处罚与行政处罚出具的整改报告并就前述处罚对发行人
的影响访谈了发行人相关业务部门;查阅了发行人现行有效的《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部管理制度、发
行人最近三年《内部控制评价报告》及会计师最近三年出具的《内部控制审计报
告》等文件。

    (二)保荐机构、律师核查结论

    经核查,保荐机构认为:发行人报告期内刑事处罚和行政处罚所涉事项不属
于《优先股试点管理办法》第二十五条第(八)项规定的情形,不构成本次发行
障碍;发行人已按照法律、法规及规范性文件或行政主管部门的要求,积极对报
告期内刑事处罚和行政处罚涉及的相关问题进行了整改;发行人目前内控制度的
完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷,符合《优先股试点管理办法》第十八
条的规定。

    经核查,律师认为:发行人报告期内刑事处罚和行政处罚所涉事项不属于《优
先股试点管理办法》第二十五条第(八)项规定的情形,不构成本次发行障碍;
发行人已按照法律、法规及规范性文件或行政主管部门的要求,积极对报告期内
刑事处罚和行政处罚涉及的相关问题进行了整改;发行人目前内控制度的完整
性、合理性、有效性不存在重大缺陷,符合《优先股试点管理办法》第十八条的
规定。




                                        1-1-29
问题 2:

关于存贷双高。请申请人:(1)说明截至 2019 年 6 月底,申请人在各个银行及
金融机构的开户账户及存款金额、性质、是否受限等情况,各个银行及金融机
构贷款金额、利率、期限等详细情况;(2)结合同行业同规模上市公司情况,
说明申请人对营运流动资金需求的测算是否合理。请保荐机构、申请人会计师、
律师说明:(1)前述事项的核查过程、依据,并发表明确核查意见;(2)说明
是否取得上述存贷款银行及金融机构对申请人存贷款情况的书面证明文件;如
有个别银行及金融机构未获取,说明原因。

回复:

      一、公司截至 2019 年 6 月 30 日的存贷款情况

      (一)公司截至 2019 年 6 月 30 日的存款情况

      截至 2019 年 6 月 30 日,公司在各银行存款情况如下表:

                                                                          单位:万元
                                      银行       2019 年                       是否
序 号            银行名称                                     款项性质
                                    账户性质   6 月末余额                      受限
                   合计                        942,766.68
  1          湖北银行武昌支行       一般账户    67,407.21   承兑汇票保证金      是
  2          渤海银行武汉分行       一般账户    64,902.99      活期存款         否
  3         工商银行应城市支行      一般账户    45,305.65      活期存款         否
  4          渤海银行武汉分行       一般账户    27,796.57   承兑汇票保证金      是
  5          盛京银行鞍山支行       一般账户    25,700.00   承兑汇票保证金      是
  6         建设银行郭茨口支行      一般账户    22,689.14      活期存款         否
  7          汉口银行龙阳支行       一般账户    22,000.00      定期存款         否
  8      农业银行武汉江汉二桥支行   一般账户    17,678.98      活期存款         否
  9          浙商银行北京分行       一般账户    15,080.09   承兑汇票保证金      是
 10         兴业银行武汉江汉支行    一般账户    15,053.19      活期存款         否
 11          恒丰银行武汉分行       一般账户    15,018.37      活期存款         否
 12        中信银行武汉王家墩支行   一般账户    14,040.37      活期存款         否
 13         兴业银行武汉汉阳支行    一般账户    10,706.53   承兑汇票保证金      是
 14          盛京银行大兴支行       一般账户     9,502.75   承兑汇票保证金      是



                                      1-1-30
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 15       锦州银行鞍山铁东支行     一般账户     9,000.00   承兑汇票保证金   是
 16      平安银行郑州分行营业部    一般账户     8,718.91   承兑汇票保证金   是
 17      光大银行武汉分行营业部    一般账户     8,600.00    信用证保证金    是
 18        浦发银行江汉支行        一般账户     8,087.63   承兑汇票保证金   是
        广发银行乌鲁木齐分行营业
 19                                一般账户     8,073.74   承兑汇票保证金   是
                  部
 20       兴业银行武汉江汉支行     一般账户     7,961.78   承兑汇票保证金   是
 21       民生银行上海浦东支行     一般账户     7,796.88      活期存款      否
 22     平顶山银行郑州分行营业部   一般账户     7,262.00   承兑汇票保证金   是
        中原银行郑州商务外环路支
 23                                一般账户     7,175.53   承兑汇票保证金   是
                  行
 24       兴业银行沈阳和平支行     一般账户     7,160.49   承兑汇票保证金   是
 25       交通银行武汉科技支行     一般账户     6,700.99      活期存款      否
 26        北京银行丰台支行        一般账户     6,596.53   承兑汇票保证金   是
 27       郑州银行明理路支行       一般账户     6,435.29   承兑汇票保证金   是
 28      广发银行沈阳中华路支行    一般账户     6,431.14      活期存款      否
        招商银行武汉经济技术开发
 29                                一般账户     6,419.44   承兑汇票保证金   是
                区支行
 30     民生银行沈阳黄河大街支行   一般账户     6,142.74   承兑汇票保证金   是
 31      浙商银行武汉分行营业部    一般账户     6,014.99      活期存款      否
 32        晋城银行太原分行        一般账户     6,000.00   承兑汇票保证金   是
 33       中国银行铁桥村支行       一般账户     5,781.37      活期存款      否
 34      平安银行太原分行营业部    基本账户     5,350.60      活期存款      是
 35      工商银行河西新城分理处    一般账户     5,194.27      活期存款      否
 36     光大银行重庆分行大坪支行   一般账户     5,161.31   承兑汇票保证金   是
 37        浦发银行临空支行        一般账户     5,077.60      活期存款      否
        新疆银行乌鲁木齐光明路支
 38                                一般账户     5,001.49   承兑汇票保证金   是
                  行
 39      光大银行郑州三全路支行    一般账户     4,800.00   承兑汇票保证金   是
 40       平安银行武汉南湖支行     一般账户     4,710.91   承兑汇票保证金   是
 41        广发郑州金成支行        一般账户     4,698.90   承兑汇票保证金   是
        光大银行乌鲁木齐分行营业
 42                                一般账户     4,578.27   承兑汇票保证金   是
                  部
 43        汉口银行龙阳支行        基本账户     4,514.85      活期存款      否



                                     1-1-31
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 44        中信银行武汉分行        一般账户     4,490.65   承兑汇票保证金   是
 45      光大银行武汉分行营业部    一般账户     4,483.77   承兑汇票保证金   是
 46       焦作中旅银行郑州分行     一般账户     4,310.73   承兑汇票保证金   是
 47      交通银行郑州紫荆山支行    一般账户     4,266.89   承兑汇票保证金   是
 48     光大银行沈阳于洪新城支行   一般账户     4,159.17   承兑汇票保证金   是
 49       交通银行上海青浦支行     基本账户     4,038.11      活期存款      否
 50        浦发银行桃园支行        一般账户     4,031.55   承兑汇票保证金   是
        招商银行武汉经济技术开发
 51                                一般账户     3,984.33      活期存款      否
                区支行
 52     光大银行沈阳于洪新城支行   一般账户     3,956.74      活期存款      否
 53       平安银行武汉南湖支行     一般账户     3,930.36      活期存款      否
 54       中信银行成都温江支行     一般账户     3,416.01   承兑汇票保证金   是
 55      民生银行郑州未来路支行    一般账户     3,410.75   承兑汇票保证金   是
 56      浦发银行郑州陇海路支行    一般账户     3,320.00   承兑汇票保证金   是
        建设银行呼和浩特金桥开发
 57                                基本账户     3,195.99      活期存款      否
                区支行
 58        中国银行汉阳支行        一般账户     3,181.14   承兑汇票保证金   是
 59        兴业银行中山分行        一般账户     3,069.68   承兑汇票保证金   是
 60       中信银行成都温江支行     一般账户     3,023.67      活期存款      否
 61      民生银行济南玉函路支行    一般账户     3,017.39   承兑汇票保证金   是
 62        兴业银行太原分行        一般账户     3,004.85   承兑汇票保证金   是
 63     民生银行沈阳黄河大街支行   一般账户     3,000.00      定期存款      是
 64        兰州银行福瑞支行        一般账户     3,000.00      活期存款      否
 65        民生银行汉阳支行        一般账户     2,936.70      活期存款      否
        广发银行中山市火炬开发区
 66                                一般账户     2,836.16   承兑汇票保证金   是
                  支行
 67       兴业银行济南泉城支行     一般账户     2,821.96   承兑汇票保证金   是
 68      光大银行武汉黄鹤楼支行    一般账户     2,800.00   承兑汇票保证金   是
 69      广发银行沈阳中华路支行    一般账户     2,761.47   承兑汇票保证金   是
 70       光大银行于洪广场支行     一般账户     2,667.85   承兑汇票保证金   是
 71     民生银行北京北太平庄支行   一般账户     2,576.70   承兑汇票保证金   是
 72        中信银行郑州分行        一般账户     2,566.25   承兑汇票保证金   是
        富邦华一银行有限公司武汉
 73                                一般账户     2,564.28      活期存款      否
                  分行


                                     1-1-32
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 74       齐鲁银行济南电厂支行     一般账户     2,508.00   承兑汇票保证金   是
 75       交通银行上海青浦支行     基本账户     2,388.55      活期存款      否
 76       光大银行成都光华支行     一般账户     2,371.64   承兑汇票保证金   是
 77      华夏银行中山分行营业部    一般账户     2,308.56   承兑汇票保证金   是
 78       西安银行尚勤路支行       一般账户     2,215.18      活期存款      否
 79       西安银行尚勤路支行       一般账户     2,163.48   承兑汇票保证金   是
 80       光大银行南宁金湖支行     一般账户     2,130.02   承兑汇票保证金   是
 81       光大银行枫林绿洲支行     一般账户     2,122.44   承兑汇票保证金   是
 82      广发银行南宁分行营业部    一般账户     2,103.27   承兑汇票保证金   是
 83        汉口银行龙阳支行        一般账户     2,101.53   承兑汇票保证金   是
 84     光大银行重庆分行大坪支行   一般账户     2,089.90      活期存款      否
 85       中信银行成都温江支行     基本账户     2,086.13      活期存款      否
 86       邮政储蓄银行武汉分行     一般账户     2,076.72      活期存款      否
 87      洛阳银行郑州经三路支行    一般账户     2,065.54      活期存款      否
 88       民生银行上海市北支行     一般账户     2,061.14      活期存款      否
        交通银行合肥新天地广场支
 89                                一般账户     2,023.96      活期存款      否
                  行
 90        招商银行兴华支行        一般账户     2,000.00   承兑汇票保证金   是
 91        华夏银行金都支行        一般账户     2,000.00   承兑汇票保证金   是
 92        浦发银行渭南分行        一般账户     1,995.58   承兑汇票保证金   是
 93       光大银行青山湖支行       一般账户     1,963.00    信用证保证金    是
 94     光大银行济南黑虎泉路支行   一般账户     1,954.74   承兑汇票保证金   是
 95       浙商银行沈阳浑南支行     一般账户     1,938.35   承兑汇票保证金   是
 96     兴业银行哈尔滨支行营业部   一般账户     1,898.68   承兑汇票保证金   是
 97      光大银行武汉分行营业部    一般账户     1,859.32   承兑汇票保证金   是
 98       招商银行中山小榄支行     一般账户     1,788.74   承兑汇票保证金   是
 99      浦发银行北京花园路支行    一般账户     1,775.97   承兑汇票保证金   是
 100      广发银行上海桃浦支行     一般账户     1,767.27   承兑汇票保证金   是
        建设银行乌鲁木齐友好北路
 101                               基本账户     1,708.48      活期存款      否
                  支行
 102     兴业银行上海市普陀支行    一般账户     1,700.53   承兑汇票保证金   是
 103      浙商银行天津北辰支行     一般账户     1,693.23   承兑汇票保证金   是
 104    兴业银行呼和浩特锡林支行   一般账户     1,689.73   承兑汇票保证金   是


                                     1-1-33
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 105       西安银行东关支行        一般账户     1,680.76   承兑汇票保证金   是
        工商银行沈阳沈北支行虎石
 106                               基本账户     1,671.25      活期存款      否
                台支行
 107     浙商银行西安太白路支行    一般账户     1,671.09   承兑汇票保证金   是
 108     浦发银行北京花园路支行    一般账户     1,658.22      活期存款      否
 109     光大银行武汉分行营业部    一般账户     1,656.74      活期存款      否
 110      郑州银行明理路支行       一般账户     1,643.95      活期存款      否
 111      兴业银行鞍山立山支行     一般账户     1,614.80   承兑汇票保证金   是
 112      蕲春县农业银行营业室     基本账户     1,612.09      活期存款      否
 113      招商银行中山小榄支行     一般账户     1,612.02      活期存款      否
 114      中信银行青岛李沧支行     一般账户     1,600.02   承兑汇票保证金   是
 115      浙商银行重庆江北支行     一般账户     1,593.67   承兑汇票保证金   是
 116      民生银行曲江支行银行     一般账户     1,574.80   承兑汇票保证金   是
        农业银行中山火炬高技术产
 117                               一般账户     1,556.35      活期存款      否
              业开发区支行
 118       上海银行赵巷支行        基本账户     1,532.28      活期存款      否
 119    福建海峡银行福州金城支行   一般账户     1,524.03   承兑汇票保证金   是
 120       湖北银行硚口支行        一般账户     1,500.00      定期存款      否
        工商银行西宁经济技术开发
 121                               基本账户     1,491.81      活期存款      否
                区支行
 122     兴业银行深圳分行营业部    一般账户     1,491.09      活期存款      否
 123      交通银行武汉科技支行     一般账户     1,472.29   承兑汇票保证金   是
        农业银行重庆石柱支行营业
 124                               基本账户     1,455.35      活期存款      否
                  部
 125       民生银行天津分行        一般账户     1,446.97   承兑汇票保证金   是
 126     光大银行长春分行营业部    一般账户     1,443.05   承兑汇票保证金   是
 127      光大银行广州东环支行     一般账户     1,406.28   承兑汇票保证金   是
        招商银行武汉经济技术开发
 128                               一般账户     1,401.25      活期存款      否
                区支行
 129     浙商银行兰州分行营业部    一般账户     1,390.07   承兑汇票保证金   是
 130     华夏银行中山分行营业部    一般账户     1,386.87      活期存款      否
 131      兴业银行南宁高新支行     一般账户     1,341.46   承兑汇票保证金   是
 132    广发银行郑州未来大道支行   一般账户     1,320.00   承兑汇票保证金   是
        工商银行拉萨经济技术开发
 133                               一般账户     1,315.27      活期存款      否
                区支行

                                     1-1-34
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 134      交行温江东大街支行       一般账户     1,312.14      活期存款      否
 135      浦发银行张家港支行       一般账户     1,304.69      活期存款      否
 136      光大银行上海常德支行     一般账户     1,302.86   承兑汇票保证金   是
 137      民生银行西安曲江支行     一般账户     1,300.03      活期存款      否
 138     九江银行合肥分行营业部    一般账户     1,267.84   承兑汇票保证金   是
 139       兴业银行江城支行        一般账户     1,266.02   承兑汇票保证金   是
 140     光大银行郑州分行营业部    一般账户     1,250.67   承兑汇票保证金   是
 141     平安银行深圳分行营业部    一般账户     1,248.11   承兑汇票保证金   是
 142     工商银行沭阳支行营业部    一般账户     1,246.30   承兑汇票保证金   是
 143      光大银行合肥滨湖支行     一般账户     1,246.15   承兑汇票保证金   是
 144       中信银行中山支行        一般账户     1,242.85   承兑汇票保证金   是
 145    建设银行长沙市四方坪支行   基本账户     1,231.29      活期存款      否
 146     工商银行北京翠微路支行    一般账户     1,205.06      活期存款      否
 147       中国银行商城支行        一般账户     1,200.43      活期存款      否
 148    广发银行中山市开发区支行   一般账户     1,167.19      活期存款      否
 149       汉口银行汉阳支行        一般账户     1,161.39      活期存款      否
 150      浦发武汉分行江汉支行     一般账户     1,141.37      活期存款      否
 151       汇丰银行武汉分行        一般账户     1,130.82      活期存款      否
 152       汇丰银行南宁分行        一般账户     1,121.51   承兑汇票保证金   是
 153       工商银行仙居支行        一般账户     1,110.46   承兑汇票保证金   是
 154       汇丰银行重庆分行        一般账户     1,106.10   承兑汇票保证金   是
 155     葫芦岛银行沈阳大西支行    一般账户     1,072.38   承兑汇票保证金   是
 156      光大银行成都光华支行     一般账户     1,071.88      活期存款      否
 157       贵阳银行成都分行        一般账户     1,067.88   承兑汇票保证金   是
        农业银行北京大兴开发区支
 158                               一般账户     1,052.55      活期存款      否
                  行
 159      渤海银行上海杨浦支行     一般账户     1,050.79   承兑汇票保证金   是
 160     浙商银行合肥分行营业部    一般账户     1,040.75   承兑汇票保证金   是
 161    招商银行兰州分行安宁支行   一般账户     1,040.00   承兑汇票保证金   是
 162      华夏银行武汉新华支行     一般账户     1,031.41      活期存款      否
 163    招商银行兰州分行东口支行   一般账户     1,028.81   承兑汇票保证金   是
 164     光大银行厦门市同安支行    一般账户     1,019.86   承兑汇票保证金   是
 165     交通银行杭州庆春路支行    一般账户     1,016.93      活期存款      否

                                     1-1-35
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 166      光大银行上海常德支行     一般账户     1,016.66      活期存款      否
 167    招商银行上海分行闵行支行   一般账户     1,015.37      活期存款      否
 168     光大银行石家庄西王支行    一般账户     1,010.07   承兑汇票保证金   是
 169      交通银行上海青浦支行     一般账户     1,006.99      活期存款      否
        中国银行南岸支行茶园分理
 170                               一般账户     1,006.51   承兑汇票保证金   是
                  处
 171      广发银行上海桃浦支行     一般账户     1,004.68      活期存款      否
 172      上海银行北京大兴支行     一般账户     1,000.00      活期存款      否
 173    招商银行沈阳浑南西路支行   基本账户       989.25      活期存款      否
 174     工商银行上海市静安支行    基本账户       988.48      活期存款      否
 175       华夏银行大坪支行        一般账户       977.08   承兑汇票保证金   是
        光大银行深圳布吉荔山公馆
 176                               一般账户       967.80   承兑汇票保证金   是
                  支行
 177     工商银行兴义市桔山支行    基本账户       964.10      活期存款      否
 178       汉口银行龙阳支行        一般账户       961.43      活期存款      否
 179    中信银行南京中山东路支行   基本账户       954.58      活期存款      否
 180     交通银行镇江分行营业部    基本账户       949.59      活期存款      否
 181      光大银行广州东环支行     基本账户       945.19      活期存款      否
 182      中信银行福州闽侯支行     一般账户       941.29   承兑汇票保证金   是
 183       晋城银行凤东支行        一般账户       934.45      活期存款      否
 184       贵阳银行直属支行        一般账户       930.82   承兑汇票保证金   是
 185     浦发银行西安分行营业部    一般账户       918.03   承兑汇票保证金   是
 186      招商银行南昌昌南分行     一般账户       909.23   承兑汇票保证金   是
 187     交通银行杭州庆春路支行    一般账户       881.56   承兑汇票保证金   是
 188      渤海银行上海杨浦支行     一般账户       866.62      活期存款      否
 189      兴业银行成都草堂支行     一般账户       859.44   承兑汇票保证金   是
 190      河北银行师范街支行       一般账户       856.43      活期存款      否
 191      上海农商银行桃浦支行     基本账户       855.41      活期存款      否
 192       浦发银行临空支行        一般账户       855.00   承兑汇票保证金   是
 193     农业银行济南未来城支行    基本账户       853.97      活期存款      否
 194       兴业银行宜昌分行        一般账户       840.00   承兑汇票保证金   是
 195     浙商银行武汉分行营业部    基本账户       837.45      活期存款      否
 196     北京银行南京分行营业部    一般账户       824.76   承兑汇票保证金   是


                                     1-1-36
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
        招商银行哈尔滨分行动力支
 197                               一般账户       823.69   承兑汇票保证金   是
                  行
 198    招商银行海口南海大道支行   一般账户       821.92   承兑汇票保证金   是
 199       光大银行光华支行        一般账户       818.29      活期存款      否
 200     工商银行河西新城分理处    一般账户       816.64      活期存款      否
 201     兴业银行芜湖银湖路支行    一般账户       811.95   承兑汇票保证金   是
 202       上海银行南翔支行        一般账户       809.01      活期存款      否
 203      交通银行成都温江支行     一般账户       808.73   承兑汇票保证金   是
 204       兴业银行海口分行        一般账户       777.37    信用证保证金    是
 205       重庆银行南坪支行        一般账户       777.04   承兑汇票保证金   是
 206    福建海峡银行福州晋安支行   一般账户       767.60   承兑汇票保证金   是
 207      建设银行长春一汽支行     一般账户       765.33      活期存款      否
 208      光大银行广州东环支行     一般账户       757.22      活期存款      否
 209       贵阳银行成都分行        一般账户       756.98      活期存款      否
 210      民生银行九龙湖支行       一般账户       752.00   承兑汇票保证金   是
 211      杭州银行南京鼓楼支行     一般账户       750.00   承兑汇票保证金   是
        建设银行天水麦积支行营业
 212                               基本账户       744.89      活期存款      否
                  室
 213     民生银行郑州未来路支行    一般账户       743.66      活期存款      否
 214     广发银行长沙分行营业部    一般账户       734.99   承兑汇票保证金   是
 215     浦发银行西安分行营业部    一般账户       715.24      活期存款      否
 216      焦作中旅银行郑州分行     一般账户       715.23      活期存款      否
 217      兴业银行成都温江支行     基本账户       711.21      活期存款      否
 218      工商银行重庆茶园支行     一般账户       699.69      活期存款      否
 219      广发银行南京白下支行     一般账户       696.46   承兑汇票保证金   是
 220     平安银行太原分行营业部    一般账户       695.01      活期存款      否
 221      吉林银行吉林吉营支行     基本账户       692.24      活期存款      否
 222     光大银行芜湖分行营业部    一般账户       681.21   承兑汇票保证金   是
 223       西安银行东关支行        一般账户       680.87   承兑汇票保证金   是
 224      杭州银行南京鼓楼支行     一般账户       670.81      活期存款      否
        招商银行呼和浩特新华东街
 225                               一般账户       657.10   承兑汇票保证金   是
                  支行
        农业银行西安草滩农业银行
 226                               基本账户       657.06      活期存款      否
                  支行


                                     1-1-37
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 227       南京银行城西支行        一般账户       652.75   承兑汇票保证金   是
 228      上海汇丰银行长春分行     一般账户       648.13   承兑汇票保证金   是
 229      招商银行南宁高新支行     一般账户       641.80   承兑汇票保证金   是
 230     兴业银行深圳分行营业部    一般账户       638.73   承兑汇票保证金   是
 231    光大银行贵阳碧海花园支行   一般账户       634.02   承兑汇票保证金   是
        农业银行运城北城支行机场
 232                               基本账户       631.22      活期存款      否
                分理处
 233      中信银行济南高新支行     一般账户       625.34   承兑汇票保证金   是
 234      建设银行成都第六支行     基本账户       625.13      活期存款      否
 235      徽商银行蚌埠禹会支行     基本账户       612.85      活期存款      否
 236    农业银行武汉江汉二桥支行   基本账户       605.01      活期存款      否
 237      交通银行南宁科园支行     一般账户       581.94   承兑汇票保证金   是
 238       中国银行营盘支行        一般账户       579.29      活期存款      否
 239       上海银行青浦支行        一般账户       578.27   承兑汇票保证金   是
 240      兴业银行长春二道支行     一般账户       568.85   承兑汇票保证金   是
 241    中国银行广州南沙金洲支行   基本账户       566.21      活期存款      否
        农业银行淄博博山白塔分理
 242                               一般账户       565.26   承兑汇票保证金   是
                  处
 243    汇丰银行中山利和广场支行   一般账户       562.59   承兑汇票保证金   是
 244    招商银行广州人民中路支行   一般账户       545.80      活期存款      否
 245     兴业银行赤峰分行营业部    一般账户       540.00   承兑汇票保证金   是
 246     平安银行武汉分行营业部    一般账户       540.00   承兑汇票保证金   是
 247      招商银行兰州安宁支行     基本账户       538.32      活期存款      否
        邮政储蓄银行登封望箕路支
 248                               一般账户       537.69      活期存款      否
                  行
 249      上海汇丰银行长春分行     一般账户       528.64      活期存款      否
 250    交行乌鲁木齐市北京路支行   基本账户       525.23      活期存款      否
 251             HSBC              一般账户       525.06      活期存款      否
 252      工商银行海口世贸支行     专用账户       523.16      活期存款      否
 253     招商银行长春湖西路支行    一般账户       522.06      活期存款      否
 254      光大银行解放中路支行     一般账户       521.31      活期存款      否
 255          香港汇丰银行         一般账户       517.74      活期存款      否
 256     平安银行郑州分行营业部    一般账户       510.87      活期存款      否



                                     1-1-38
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 257      中信银行上海大宁支行     一般账户       510.76      活期存款      否
 258      工商银行阿拉尔支行       基本账户       508.62      活期存款      否
 259      宁波银行上海张江支行     一般账户       503.23      活期存款      否
 260     光大银行长春分行营业部    一般账户       501.93      活期存款      否
 261      徽商银行黄山路支行       一般账户       500.40   承兑汇票保证金   是
 262       湖北银行洪山支行        一般账户       496.47      活期存款      否
        工商银行天津滨海高新区支
 263                               基本账户       491.56      活期存款      否
                  行
 264          香港汇丰银行         基本账户       486.41      活期存款      否
 265       兴业银行海口分行        一般账户       479.18   承兑汇票保证金   是
 266     中国银行文山州七都支行    基本账户       478.49      活期存款      否
 267     国家开发银行湖北省分行    一般账户       477.46      活期存款      否
 268      光大银行兰州安宁支行     一般账户       475.20   承兑汇票保证金   是
 269       民生银行桃南支行        一般账户       471.24      活期存款      否
 270      光大银行临沂商城支行     基本账户       456.04      活期存款      否
        中信银行乌鲁木齐分行营业
 271                               一般账户       449.10      活期存款      否
                  部
 272      浦发银行哈尔滨分行       一般账户       448.28   承兑汇票保证金   是
 273    光大银行哈尔滨东大直支行   一般账户       446.20   承兑汇票保证金   是
 274       工商银行颍上支行        基本账户       440.18      活期存款      否
 275      光大银行太原小店支行     一般账户       438.29      活期存款      否
 276    中信银行平顶山凌云路支行   一般账户       436.89      活期存款      否
 277    平顶山银行郑州分行营业部   一般账户       434.70      活期存款      否
 278     工商银行河西新城分理处    一般账户       417.90   承兑汇票保证金   是
        中国银行成都开发区西区支
 279                               一般账户       412.35      活期存款      否
                  行
 280      中信银行无锡新区支行     基本账户       410.58      活期存款      否
 281    光大银行石家庄营业部分行   一般账户       408.07      活期存款      否
 282      民生银行哈尔滨分行       一般账户       405.89      活期存款      否
 283       光大银行太原分行        一般账户       401.76      活期存款      否
 284      招商银行西安曲江支行     一般账户       401.69      活期存款      否
 285      工商银行南岸荼园支行     基本账户       397.05      活期存款      否
        交通银行乌鲁木齐北京路支
 286                               一般账户       394.56   承兑汇票保证金   是
                  行


                                     1-1-39
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 287      农业银行双龙路支行       一般账户       393.24      活期存款      否
 288       兴业银行黄石支行        基本账户       390.69      活期存款      否
 289           宁波银行            一般账户       390.21      活期存款      否
 290     招商银行贵阳分行营业部    一般账户       386.07   承兑汇票保证金   是
 291     东亚银行广州江南西支行    一般账户       375.14      活期存款      否
 292      建设银行武汉吴南支行     基本账户       373.06      活期存款      否
        建设银行乌鲁木齐友好北路
 293                               一般账户       365.10      活期存款      否
                  支行
 294      工商银行东西湖支行       基本账户       363.08      活期存款      否
 295      华融湘江银行新邵支行     一般账户       361.58      活期存款      否
 296       光大银行芜湖分行        一般账户       360.06   承兑汇票保证金   是
 297      广发银行湛江麻章支行     一般账户       359.99   承兑汇票保证金   是
 298      农业银行上海桃浦支行     基本账户       357.63      活期存款      否
 299      建设银行长治南街支行     一般账户       349.20      活期存款      否
 300     交通银行石家庄鹿泉支行    一般账户       347.57   承兑汇票保证金   是
        农业银行温州经济技术开发
 301                               一般账户       346.74   承兑汇票保证金   是
                区支行
 302     招商银行广州机场路支行    基本账户       344.31      活期存款      否
 303      湖北银行武汉武昌支行     一般账户       343.93      活期存款      否
 304     中信银行西安东大街支行    一般账户       342.19   承兑汇票保证金   是
 305       湖北银行洪山支行        一般账户       340.34   承兑汇票保证金   是
 306       兴业银行太原分行        一般账户       338.46      活期存款      否
 307       浦发银行沈阳分行        一般账户       336.00   承兑汇票保证金   是
 308       光大银行西宁分行        一般账户       335.35   承兑汇票保证金   是
 309       ChaseManhattanBank      一般账户       334.43      活期存款      否
 310    广发银行郑州未来大道支行   一般账户       330.97      活期存款      否
        中信银行天津滨海新区分行
 311                               基本账户       330.17      活期存款      否
                营业部
 312      农业银行海口南海支行     基本账户       327.73      活期存款      否
 313      兴业银行天津北辰支行     一般账户       326.29   承兑汇票保证金   是
        邮政储蓄银行福州市台江广
 314                               一般账户       320.84      活期存款      否
                场支行
 315      建设银行商城县支行       基本账户       315.08      活期存款      否
 316      工商银行信阳申城支行     基本账户       314.23      活期存款      否


                                     1-1-40
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 317       兴业银行淮安分行        基本账户       313.72      活期存款      否
 318       上海银行青浦支行        一般账户       312.60      活期存款      否
 319     乌鲁木齐银行分行营业部    一般账户       311.69   承兑汇票保证金   是
 320    抚州农村商业银行南关支行   一般账户       310.60      活期存款      否
 321      交通银行南宁科园支行     一般账户       303.20      活期存款      否
        建设银行伊宁边境经济技术
 322                               一般账户       301.04      活期存款      否
              合作区支行
 323      光大银行青山湖支行       一般账户       300.83   承兑汇票保证金   是
 324      北京银行西关正街支行     一般账户       300.76      活期存款      否
 325     民生银行西安文景路支行    一般账户       300.00      活期存款      否
 326      建设银行郭茨口支行       一般账户       300.00     贷款保证金     是
 327      光大银行长沙新华支行     一般账户       297.67   承兑汇票保证金   是
 328       建设银行丰南支行        一般账户       297.00      活期存款      否
        中国银行洪山支行刘家湾支
 329                               一般账户       292.65      活期存款      否
                  行
 330     工商银行济源天坛路支行    一般账户       292.51      活期存款      否
 331    中信银行南京中山东路支行   一般账户       289.05   承兑汇票保证金   是
 332     建设银行沈阳虎石台支行    一般账户       287.59      活期存款      否
 333      工商银行沈阳和平支行     基本账户       287.14      活期存款      否
 334      农业银行南昌洪城支行     基本账户       284.74      活期存款      否
 335     光大银行重庆龙头寺支行    一般账户       281.17      活期存款      否
 336       甘肃银行岷县支行        一般账户       277.76      活期存款      否
 337     重庆三峡银行福利社支行    基本账户       277.53      活期存款      否
 338      工商银行临汾平阳支行     基本账户       269.98      活期存款      否
 339    农业银行重庆南岸新城支行   一般账户       267.02      活期存款      否
 340    招商银行沈阳浑南西路支行   一般账户       266.75   承兑汇票保证金   是
 341     光大银行北京劲松桥支行    一般账户       266.42   承兑汇票保证金   是
 342     光大银行济南山大路支行    基本账户       264.93      活期存款      否
 343           长江证券            一般账户       262.72     存出投资款     是
 344    农业银行张家港分行营业部   基本账户       254.93      活期存款      否
 345      广发银行肇庆西江支行     基本账户       253.75      活期存款      否
        中国银行北京大兴开发区支
 346                               基本账户       252.78      活期存款      否
                  行



                                     1-1-41
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
        工商银行广州维多利广场支
 347                               基本账户       252.50      活期存款      否
                  行
 348      兴业银行成都草堂支行     一般账户       248.53      活期存款      否
 349      工商银行海口世贸支行     基本账户       240.59      活期存款      否
 350      交通银行成都温江支行     一般账户       238.46      活期存款      否
 351      兴业银行成都温江支行     一般账户       232.27      活期存款      否
        华夏银行乌鲁木齐河南路支
 352                               一般账户       227.31      活期存款      否
                  行
        工商银行兰州新区纬一路支
 353                               一般账户       225.71      活期存款      否
                  行
 354    招商银行广州人民中路支行   一般账户       225.63   承兑汇票保证金   是
 355            支付宝             一般账户       225.58      活期存款      否
 356       汇丰银行武汉分行        一般账户       224.25   承兑汇票保证金   是
 357    农业银行库尔勒开发区支行   一般账户       223.19      活期存款      否
 358      工商银行抚州临川支行     一般账户       219.88      活期存款      否
 359     浦发银行西安未央路支行    一般账户       218.05   承兑汇票保证金   是
 360      光大银行天津北辰支行     一般账户       218.04   承兑汇票保证金   是
 361     工商银行沭阳支行营业部    基本账户       217.95      活期存款      否
 362    中国银行西宁市西门口支行   基本账户       216.77      活期存款      否
 363      中国银行太原营盘支行     基本账户       216.10      活期存款      否
 364      建设银行宁德蕉城支行     基本账户       214.48      活期存款      否
 365      中国银行中江桥支行       基本账户       214.21      活期存款      否
 366      农业银行临沂临港支行     基本账户       211.62      活期存款      否
 367       光大银行临沂分行        一般账户       208.20   承兑汇票保证金   是
 368      农商银行龙潭寺支行       一般账户       205.16      活期存款      否
 369     招商银行小店康宁街支行    一般账户       204.27   承兑汇票保证金   是
 370      新疆温宿农村商业银行     一般账户       202.94      活期存款      否
 371     浦发银行西安未央路支行    一般账户       202.89      活期存款      否
 372       中国银行安国支行        基本账户       202.57      活期存款      否
        浙江磐安农村商业银行光华
 373                               一般账户       201.74      活期存款      否
                  支行
 374    农业银行博山区白塔分理处   基本账户       200.48      活期存款      否
 375      农业银行得胜街支行       一般账户       200.00      活期存款      否
 376      光大银行上海外滩支行     一般账户       200.00      活期存款      否


                                     1-1-42
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 377     浦发银行芜湖分行营业部    一般账户       197.08   承兑汇票保证金   是
 378     光大银行长沙人民路支行    基本账户       193.21      活期存款      否
 379     中信银行重庆分行营业部    一般账户       190.69      活期存款      否
        建设银行石家庄新华路果岭
 380                               基本账户       189.06      活期存款      否
                湾支行
 381      交通银行南宁科园支行     基本账户       187.20      活期存款      否
 382    工商银行大足东城新区支行   基本账户       186.86      活期存款      否
 383       兴业银行芜湖分行        一般账户       184.94      活期存款      否
 384       交通银行象山支行        一般账户       184.32   承兑汇票保证金   是
 385     中国银行太原市北城支行    基本账户       183.72      活期存款      否
 386       兰州银行民族支行        一般账户       182.81      活期存款      否
 387      成都银行体育场路支行     一般账户       182.24      活期存款      否
        工商银行西安大庆路西口支
 388                               基本账户       181.53      活期存款      否
                  行
 389       重庆银行南坪支行        一般账户       180.79      活期存款      否
 390    农业银行新邵新涟路分理处   基本账户       179.94      活期存款      否
        兴义农村商业银行马岭园区
 391                               一般账户       179.83      活期存款      否
                  支行
 392     广发银行广州越秀南支行    一般账户       176.50      活期存款      否
 393     农业银行奎屯伊犁路支行    基本账户       176.34      活期存款      否
 394     徽行银行芜湖南湖路支行    一般账户       174.30   承兑汇票保证金   是
 395      招商银行北京方庄支行     一般账户       172.28      活期存款      否
 396       兴业银行海口分行        一般账户       171.96      活期存款      否
 397     招商银行咸阳分行营业部    一般账户       170.31      活期存款      否
 398     光大银行福州国货路支行    一般账户       170.20   承兑汇票保证金   是
 399      徽商银行黄山路支行       一般账户       169.97      活期存款      否
 400      浦发银行贵阳银行分行     一般账户       169.85   承兑汇票保证金   是
        光大银行乌鲁木齐分行营业
 401                               一般账户       168.59      活期存款      否
                  部
        工商银行阿克苏塔北北路支
 402                               一般账户       167.94      活期存款      否
                  行
 403     招商银行武汉王家湾支行    基本账户       167.82      活期存款      否
 404      中信银行临沂城东支行     一般账户       167.55      活期存款      否
        中信银行乌鲁木齐分行营业
 405                               一般账户       166.73      活期存款      否
                  部

                                     1-1-43
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 406       民生银行龙岩分行        基本账户       165.91      活期存款      否
 407     天津银行滨海高新区支行    基本账户       165.36      活期存款      否
 408    中信银行南京中山东路支行   一般账户       162.11      活期存款      否
 409      工商银行贵阳白云支行     基本账户       161.91      活期存款      否
 410     工商银行南宁五一路支行    基本账户       160.88      活期存款      否
 411    建设银行濮阳分行台前支行   基本账户       159.81      活期存款      否
        兴业银行乌鲁木齐高新区支
 412                               一般账户       159.78   承兑汇票保证金   是
                  行
 413      民生银行武汉花桥支行     一般账户       157.48   承兑汇票保证金   是
 414    农业银行喀什人民西路支行   一般账户       157.22      活期存款      否
 415       农业银行仙居支行        基本账户       156.50      活期存款      否
 416       杭州银行北京分行        基本账户       156.14      活期存款      否
 417    兴业银行呼和浩特金桥支行   一般账户       156.03      活期存款      否
 418      工商银行北京玉东支行     基本账户       155.91      活期存款      否
 419      新疆温宿农村商业银行     一般账户       154.44      活期存款      否
 420      工商银行广州嘉禾支行     一般账户       152.63      活期存款      否
 421      工商银行杭州江南支行     基本账户       152.57      活期存款      否
 422       晋城银行凤鸣支行        一般账户       152.00   承兑汇票保证金   是
 423     中信银行郑州分行营业部    基本账户       151.73      活期存款      否
 424     招商银行大连瓦房店支行    一般账户       151.72   承兑汇票保证金   是
        兴业银行乌鲁木齐高新区支
 425                               一般账户       151.65      活期存款      否
                  行
 426       兴业银行万州支行        一般账户       151.30      活期存款      否
 427       中信银行郑州分行        一般账户       151.11      活期存款      否
 428    招商银行上海分行闵行支行   一般账户       150.98   承兑汇票保证金   是
 429       平安银行太原分行        一般账户       150.00   承兑汇票保证金   是
 430     浙商银行兰州分行营业部    一般账户       150.00      活期存款      否
 431     农业银行商丘平台分理处    基本账户       148.49      活期存款      否
 432       中信太原迎泽支行        一般账户       147.62      活期存款      否
 433      建设银行鞍山千山支行     一般账户       146.20      活期存款      否
 434      中信银行沈阳沈北支行     一般账户       146.18      活期存款      否
 435     交通银行伊犁分行营业部    一般账户       145.33      活期存款      否
 436    中国银行怀化市分行营业部   一般账户       144.87      活期存款      否


                                     1-1-44
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 437      农业银行怀化鹤城支行     基本账户       142.19      活期存款      否
 438       广发银行麻章支行        基本账户       140.04      活期存款      否
        工商银行濮阳中原西路支行
 439                               基本账户       139.51      活期存款      否
                营业室
 440       光大银行西宁分行        一般账户       139.13      活期存款      否
 441     兴业银行中山分行营业部    一般账户       138.54      活期存款      否
 442     民生银行太原长风街支行    一般账户       138.11   承兑汇票保证金   是
 443     工商银行银川火车站支行    基本账户       137.12      活期存款      否
 444      招商银行北京方庄支行     一般账户       136.09      活期存款      否
 445      交行张家港暨阳支行       基本账户       136.00      活期存款      否
 446      中国银行青云谱支行       基本账户       134.38      活期存款      否
        南宁市区农村信用合作联社
 447                               一般账户       131.04      活期存款      否
                科园分社
 448     建设银行北京黄亦路支行    基本账户       129.28      活期存款      否
 449      招商银行北京方庄支行     一般账户       129.18      活期存款      否
 450     建设银行本溪分行营业部    一般账户       128.89      活期存款      否
 451       CaliforniaTrustBank     一般账户       127.30      活期存款      否
 452       中信银行中山支行        基本账户       126.86      活期存款      否
 453      工商银行杭州江南支行     基本账户       126.71      活期存款      否
 454      民生银行天津海河支行     一般账户       126.33      活期存款      否
 455      建设银行鞍山千山支行     基本账户       124.79      活期存款      否
        招商银行大连分行开发区支
 456                               一般账户       121.78      活期存款      否
                  行
 457       农业银行象山支行        基本账户       120.72      活期存款      否
 458     兴业银行兰州分行营业部    一般账户       120.00   承兑汇票保证金   是
 459     光大银行银川分行营业部    一般账户       120.00   承兑汇票保证金   是
 460      光大银行临沂商城支行     一般账户       118.99      活期存款      否
 461       建设银行登封支行        基本账户       117.61      活期存款      否
 462       西安银行东关支行        一般账户       115.13      活期存款      否
 463      建设银行武汉新洲支行     基本账户       114.64      活期存款      否
 464       建设银行榆林分行        基本账户       114.15      活期存款      否
 465      光大银行福州铜盘支行     一般账户       114.14      活期存款      否
 466       交通银行三明分行        基本账户       114.02      活期存款      否



                                     1-1-45
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 467      中国银行太原鼓楼支行     基本账户       113.78      活期存款      否
        交通银行乌鲁木齐北京路支
 468                               基本账户       113.26      活期存款      否
                  行
 469      光大银行杭州钱江支行     一般账户       112.92      活期存款      否
 470      建设银行陕西省营业部     基本账户       111.62      活期存款      否
 471      工商银行长春路支行       基本账户       111.23      活期存款      否
 472      中国银行济南高新支行     基本账户       111.04      活期存款      否
 473    光大银行贵阳碧海花园支行   一般账户       110.94      活期存款      否
 474      农业银行万源市支行       基本账户       110.60      活期存款      否
 475      光大银行长沙新华支行     一般账户       110.46      活期存款      否
 476      农业银行安国市支行       一般账户       109.74      活期存款      否
        工商银行成都温江支行海峡
 477                               一般账户       109.59      活期存款      否
              科技园分理处
 478      光大银行海口海垦支行     一般账户       108.85      活期存款      否
 479      兴业银行长春二道支行     基本账户       108.84      活期存款      否
 480     国家开发银行大连市分行    一般账户       108.25      活期存款      否
        北京银行乌鲁木齐分行营业
 481                               一般账户       107.56      活期存款      否
                  部
 482      中信银行东营胜利支行     一般账户       107.46      活期存款      否
 483      工商银行重庆茶园支行     基本账户       107.18      活期存款      否
 484      兴业银行济南泉城支行     一般账户       106.69      活期存款      否
 485       兴业银行银川分行        一般账户       104.70   承兑汇票保证金   是
 486      尧都农商行土门支行       一般账户       104.16      活期存款      否
 487       中信银行沈阳分行        一般账户       102.22      活期存款      否
 488    光大银行重庆分行大坪支行   一般账户       102.09   承兑汇票保证金   是
 489      建设银行码头街支行       基本账户       101.11      活期存款      否
 490     工商银行哈尔滨东直支行    一般账户       100.31      活期存款      否
 491       浦发银行桃园支行        一般账户       100.25      活期存款      否
 492      民生银行九龙湖支行       一般账户       100.15      活期存款      否
 493     工商银行漳州分行营业部    基本账户       100.11      活期存款      否
        工商银行福建自贸试验区福
 494                               一般账户        98.92      活期存款      否
              州片区分行
 495      交通银行武汉江岸支行     一般账户        97.14      活期存款      否
 496     广发银行长沙分行营业部    一般账户        96.29      活期存款      否


                                     1-1-46
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
        工商银行绵阳安州文星阁支
 497                               基本账户        96.29      活期存款      否
                  行
 498     乌鲁木齐银行长春路支行    基本账户        95.29      活期存款      否
 499      兴业银行成都草堂支行     一般账户        94.89     保函保证金     是
 500      甘肃岷县农村商业银行     一般账户        94.85      活期存款      否
 501      浙商银行兰州东部支行     一般账户        94.63      活期存款      否
        平安银行武汉经济技术开发
 502                               一般账户        94.52      活期存款      否
                区支行
 503      中国银行宜昌城东支行     基本账户        94.29      活期存款      否
 504     工商银行三门峡商汇支行    一般账户        94.24      活期存款      否
 505      民生银行莆田秀屿支行     基本账户        93.26      活期存款      否
 506      农业银行杭州红山支行     基本账户        91.32      活期存款      否
 507     招商银行武汉东西湖支行    一般账户        91.13      活期存款      否
 508     光大银行太原晋阳街支行    一般账户        90.92      活期存款      否
 509      建设银行福州城南支行     基本账户        90.45      活期存款      否
        中国银行伊宁市新华西路支
 510                               一般账户        90.19      活期存款      否
                  行
 511       汉口银行汉阳支行        一般账户        90.00   承兑汇票保证金   是
 512    工商银行博乐市北京路支行   一般账户        89.81      活期存款      否
 513      汉口银行龙阳大道支行     一般账户        88.68      活期存款      否
 514       兴业银行银川分行        一般账户        87.62      活期存款      否
 515     工商银行应城市月圆支行    一般账户        87.18      活期存款      否
 516           邮政银行            一般账户        86.89      活期存款      否
 517    中信银行合肥璟泰大厦支行   一般账户        86.80      活期存款      否
 518    工商银行武汉江汉二桥支行   一般账户        86.18      活期存款      否
 519     建设银行遂宁分行营业部    基本账户        86.10      活期存款      否
 520      光大银行太原小店支行     基本账户        85.19      活期存款      否
 521          AmerasiaBank         一般账户        84.27      活期存款      否
 522       工商银行仪陇支行        基本账户        83.49      活期存款      否
 523    工商银行平顶山新城区支行   基本账户        82.48      活期存款      否
 524     中金支付有限公司备付金    一般账户        82.41      活期存款      否
        建设银行呼伦贝尔海拉尔河
 525                               基本账户        81.68      活期存款      否
                东支行
 526      工商银行连云港分行       基本账户        81.67      活期存款      否


                                     1-1-47
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
        建设银行喀什地区分行营业
 527                               基本账户        81.31      活期存款      否
                  部
 528       中原银行济源分行        基本账户        80.93      活期存款      否
 529    广州农村商业银行河源分行   一般账户        80.93      活期存款      否
 530     建设银行北京丰科园支行    基本账户        79.62      活期存款      否
 531     浦发银行南阳分行营业部    基本账户        78.83      活期存款      否
 532      汉口银行台北路支行       一般账户        77.68      活期存款      否
        建设银行常熟市黄河路分理
 533                               一般账户        77.63      活期存款      否
                  处
 534     农业银行北京天富路支行    一般账户        77.56      活期存款      否
 535     工商银行三门峡商汇支行    基本账户        77.32      活期存款      否
 536    民生银行武汉分行汉阳支行   一般账户        77.28      活期存款      否
 537      光大银行枫林绿洲支行     一般账户        77.18      活期存款      否
 538      工商银行都司前支行       一般账户        77.07      活期存款      否
 539       浙商银行沈阳分行        一般账户        76.75   承兑汇票保证金   是
         农业银行博尔塔拉民主路
 540                               基本账户        76.45      活期存款      否
             (兵团)分理处
        中国银行上海市钦州北路支
 541                               基本账户        75.70      活期存款      否
                  行
 542     农业银行麻城南湖分理处    基本账户        74.47      活期存款      否
 543    光大银行贵阳碧海花园支行   一般账户        74.43      活期存款      否
 544      交通银行福州晋安支行     一般账户        74.25      活期存款      否
 545     徽商银行合肥濉溪路支行    一般账户        74.00      活期存款      否
 546      成都银行体育场路支行     一般账户        73.84   承兑汇票保证金   是
 547       浦发银行临空支行        一般账户        73.74      活期存款      否
 548     邮政储蓄银行本溪市分行    基本账户        73.67      活期存款      否
 549       兴业银行万州支行        一般账户        71.98      活期存款      否
 550     光大银行长春分行营业部    基本账户        71.82      活期存款      否
 551     建设银行恩施土桥分理处    一般账户        71.46      活期存款      否
 552      工商银行泉州北门支行     基本账户        71.07      活期存款      否
 553     光大银行石家庄西王支行    基本账户        70.66      活期存款      否
 554     邮政储蓄银行舞阳坝支行    一般账户        70.11      活期存款      否
        工商银行郑州陇海路支行营
 555                               基本账户        70.05      活期存款      否
                  业室



                                     1-1-48
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 556      兴业银行沈阳大东支行     一般账户        69.17      活期存款      否
 557       广发郑州金成支行        一般账户        68.51      活期存款      否
 558       中国银行仙居支行        一般账户        67.54      活期存款      否
 559       西安银行东关支行        基本账户        67.37      活期存款      否
        邮政储蓄银行乌鲁木齐市北
 560                               一般账户        67.19      活期存款      否
                京路支行
 561     工商银行沭阳支行营业部    一般账户        65.84      活期存款      否
 562      工商银行岳阳巴东支行     基本账户        65.54      活期存款      否
        工商银行乌鲁木齐长春路支
 563                               基本账户        64.58      活期存款      否
                  行
 564       农业银行松北支行        基本账户        64.55      活期存款      否
 565       建设银行丰台支行        基本账户        64.32      活期存款      否
 566       建设银行屏南支行        一般账户        63.45      活期存款      否
        中国银行洪山支行刘家湾分
 567                               一般账户        63.02      活期存款      否
                  理处
 568     平安银行太原分行营业部    一般账户        62.24      活期存款      否
 569     建设银行郑州自贸区分行    一般账户        61.98     保函保证金     是
 570      建设银行赤峰红山支行     基本账户        61.61      活期存款      否
 571     工商银行伊宁新市区支行    一般账户        61.41      活期存款      否
 572      兴业银行北京金源支行     基本账户        61.31      活期存款      否
 573      兴业银行北京金源支行     一般账户        60.00      活期存款      否
 574      江苏银行淮安科技支行     一般账户        58.91      活期存款      否
 575     工商银行沈阳市大东支行    基本账户        58.00      活期存款      否
 576     建设银行北京黄亦路支行    一般账户        57.66      活期存款      否
 577    常熟农村商业银行谢桥支行   一般账户        57.47      活期存款      否
 578     金寨徽银村镇银行营业部    一般账户        56.91      活期存款      否
 579      交通银行福州晋安支行     基本账户        56.70      活期存款      否
        中原银行郑州商务外环路支
 580                               一般账户        56.61      活期存款      否
                  行
        中国银行四川省分行绵阳分
 581                               一般账户        56.51      活期存款      否
            行安县支行营业部
        北京银行乌鲁木齐分行营业
 582                               一般账户        55.79   承兑汇票保证金   是
                  部
 583     工商银行驻马店金山支行    基本账户        55.33      活期存款      否
 584      工商银行咸宁泉塘支行     基本账户        55.32      活期存款      否


                                     1-1-49
                                     银行       2019 年                 是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                受限
 585      贵阳银行贵阳直属支行     一般账户        55.19    活期存款    否
 586      工商银行江汉二桥支行     基本账户        54.74    活期存款    否
 587      招商银行无锡新区支行     一般账户        54.46    活期存款    否
 588     浙商银行上海陆家嘴支行    一般账户        54.31    活期存款    否
        怀化市农村商业银行河西经
 589                               一般账户        54.27    活期存款    否
                开区支行
        招商银行哈尔滨果戈里大街
 590                               基本账户        53.89    活期存款    否
                  支行
 591      四川天府银行凉山分行     一般账户        53.80    活期存款    否
 592       交行中山北路支行        一般账户        53.16    活期存款    否
 593       中信银行长治分行        基本账户        52.46    活期存款    否
 594     建设银行武汉鄂城墩支行    基本账户        52.44    活期存款    否
 595    农业银行宁德市分行营业部   一般账户        52.27    活期存款    否
 596    三明农村商业银行城关支行   一般账户        51.97    活期存款    否
 597     兴业银行兰州分行营业部    一般账户        51.92    活期存款    否
        工商银行福建自贸试验区福
 598                               基本账户        51.72    活期存款    否
              州片区分行
 599    光大银行焦作分行西城支行   一般账户        51.25    活期存款    否
 600       汉口银行友谊支行        一般账户        51.20   保函保证金   是
 601       建设银行宣汉支行        基本账户        51.06    活期存款    否
 602       交通银行龙岩分行        一般账户        50.69    活期存款    否
 603       兴业银行南昌支行        基本账户        50.03    活期存款    否
 604       工商银行建阳支行        基本账户        49.86    活期存款    否
 605         汉口银行营业部        基本账户        49.38    活期存款    否
 606      交通银行上海长宁支行     基本账户        48.75    活期存款    否
        中信银行洛阳自贸区科技支
 607                               一般账户        48.65    活期存款    否
                  行
 608       工商银行新安分行        一般账户        48.47    活期存款    否
 609    民生银行大同御河西路支行   基本账户        48.29    活期存款    否
 610      工商银行成都城南支行     基本账户        47.65    活期存款    否
 611     中信银行南昌分行营业部    一般账户        47.61    活期存款    否
        中国银行北京大兴开发区支
 612                               一般账户        47.49    活期存款    否
                  行
 613      交通银行泸州泸县支行     基本账户        47.32    活期存款    否



                                     1-1-50
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
        工商银行北京大兴经济开发
 614                               一般账户        47.11   活期存款   否
                区支行
 615     广发银行广州越秀南支行    基本账户        47.10   活期存款   否
 616     光大银行西安分行营业部    基本账户        47.02   活期存款   否
 617      光大银行青山湖支行       基本账户        46.79   活期存款   否
 618      招商银行王家湾支行       基本账户        46.72   活期存款   否
 619     交通银行太原文源巷支行    一般账户        46.41   活期存款   否
 620    交通银行怀化市分行营业部   一般账户        46.37   活期存款   否
 621      兴业银行海口湾支行       基本账户        45.88   活期存款   否
 622      农业银行随州曾都支行     基本账户        45.78   活期存款   否
 623     徽商银行亳州中药城支行    基本账户        45.51   活期存款   否
        建设银行喀什地区分行营业
 624                               一般账户        44.87   活期存款   否
                  部
 625     建设银行恩施土桥分理处    基本账户        44.75   活期存款   否
        支付宝(中国)网络科技有
 626                               一般账户        44.60   活期存款   否
                限公司
 627      工商银行锦州松山支行     基本账户        44.52   活期存款   否
 628       汉口银行恩施分行        一般账户        44.50   活期存款   否
 629       浙商银行北京分行        一般账户        44.13   活期存款   否
 630       中原银行汤阴支行        基本账户        43.86   活期存款   否
        赤峰市红山区农村信用合作
 631                               一般账户        43.47   活期存款   否
            联社财税大厅分社
 632     光大银行太原长治路支行    一般账户        42.53   活期存款   否
 633       农业银行新吴支行        一般账户        42.47   活期存款   否
 634    建设银行克拉玛依迎宾支行   基本账户        42.39   活期存款   否
 635      中信银行重庆万州支行     基本账户        42.04   活期存款   否
        浙江省农村信用社象山东源
 636                               一般账户        42.04   活期存款   否
                  分社
        兴业银行乌鲁木齐高新区支
 637                               一般账户        42.03   活期存款   否
                  行
        工商银行沈阳沈北支行虎石
 638                               一般账户        41.91   活期存款   否
                台支行
 639       湖北银行汉口支行        一般账户        41.70   活期存款   否
 640     光大银行石家庄西王支行    一般账户        41.53   活期存款   否
 641     交通银行郑州经三路支行    基本账户        41.46   活期存款   否



                                     1-1-51
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 642      蕲春中银富登村镇银行     一般账户        41.30      活期存款      否
 643     中国银行大兴开发区支行    基本账户        41.26      活期存款      否
 644    农业银行宁波市北仑区支行   基本账户        41.18      活期存款      否
 645    工商银行兰州嘉峪关路支行   基本账户        40.72      活期存款      否
        中国银行广东省分行河源分
 646                               基本账户        40.71      活期存款      否
                  行
        农业银行恩施经济开发区支
 647                               基本账户        40.60      活期存款      否
                  行
 648     中信银行十堰分行营业部    一般账户        40.48      活期存款      否
 649       交通银行三明分行        一般账户        39.39      活期存款      否
 650       光大银行芜湖分行        一般账户        39.27      活期存款      否
 651       东亚银行福州分行        一般账户        39.10      活期存款      否
 652       北京银行丰台支行        一般账户        38.99      活期存款      否
 653       交通银行象山支行        一般账户        38.92      活期存款      否
 654      建设银行北京大兴支行     基本账户        38.53      活期存款      否
 655       民生银行汉阳支行        一般账户        38.50     保函保证金     是
 656    工商银行温州市马鞍池支行   一般账户        38.35      活期存款      否
 657       中信银行重庆分行        一般账户        38.10      活期存款      否
 658     招商银行经济开发区支行    一般账户        37.73      活期存款      否
 659      招商银行王家湾支行       一般账户        37.54      活期存款      否
 660      中信银行成都温江支行     基本账户        37.32      活期存款      否
 661     平安银行上海陆家嘴支行    基本账户        37.23      活期存款      否
 662      农业银行福州洪山支行     基本账户        37.20      活期存款      否
        兴业银行呼和浩特分行营业
 663                               基本账户        35.79      活期存款      否
                  部
 664       兴业银行江城支行        一般账户        35.51      活期存款      否
 665      湖北银行武汉营业部       一般账户        35.51   承兑汇票保证金   是
 666       光大银行光华支行        一般账户        35.32     保函保证金     是
 667    农业银行武汉江汉二桥支行   基本账户        35.25      活期存款      否
 668     光大银行大连沙河口支行    一般账户        35.24      活期存款      否
 669       光大银行大东支行        一般账户        35.14      活期存款      否
 670      兴业银行广州白云支行     一般账户        35.13      活期存款      否
 671    华融湘江银行岳阳南湖支行   一般账户        35.11      活期存款      否



                                     1-1-52
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
        乌鲁木齐银行阿克苏分行营
 672                               基本账户        34.93   活期存款   否
                  业部
 673    中国银行重庆茶园新区支行   一般账户        34.91   活期存款   否
 674     国家开发银行北京市分行    一般账户        34.40   活期存款   否
 675      南京银行龙蟠路支行       一般账户        34.26   活期存款   否
 676      建设银行解放西路支行     一般账户        34.10   活期存款   否
 677    中国银行渭南乐天大街支行   基本账户        33.97   活期存款   否
 678      徽商银行黄山路支行       基本账户        33.58   活期存款   否
 679       交通银行泸县支行        基本账户        33.04   活期存款   否
 680      农业银行成都金牛支行     基本账户        32.76   活期存款   否
 681      中信银行成都温江支行     一般账户        32.74   活期存款   否
 682     工商银行孝感市应城支行    一般账户        32.49   活期存款   否
        农业银行上海普陀区桃浦支
 683                               基本账户        32.47   活期存款   否
                  行
        广发银行乌鲁木齐分行营业
 684                               一般账户        32.30   活期存款   否
                  部
        建设银行呼和浩特金桥开发
 685                               一般账户        32.23   活期存款   否
                区支行
 686      兴业银行成都草堂支行     一般账户        32.10   活期存款   否
 687      农业银行赤峰长青支行     一般账户        31.97   活期存款   否
        交通银行巴音郭楞分行营业
 688                               一般账户        31.57   活期存款   否
                  部
 689      农业银行伊宁滨河支行     一般账户        31.48   活期存款   否
 690      招商银行南昌铁路支行     一般账户        31.14   活期存款   否
 691       浦发银行青浦支行        基本账户        30.53   活期存款   否
 692       农业银行洪城支行        一般账户        30.08   活期存款   否
 693      建设银行鲤鱼山路支行     一般账户        29.90   活期存款   否
 694       汉口银行恩施分行        一般账户        29.51   活期存款   否
 695      中信银行襄阳高新支行     基本账户        29.11   活期存款   否
 696      建设银行抚州抚临支行     基本账户        28.76   活期存款   否
        南平市建阳区农村信用合作
 697                               一般账户        28.76   活期存款   否
            联社嘉禾信用社
 698       工商银行钟祥支行        一般账户        28.27   活期存款   否
 699      招商银行沈阳沈北支行     一般账户        27.81   活期存款   否
 700      兴业银行济南高新支行     一般账户        27.73   活期存款   否


                                     1-1-53
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
 701      农业银行西昌西城支行     基本账户        27.42   活期存款   否
        招商银行哈尔滨分行大直支
 702                               一般账户        27.36   活期存款   否
                  行
 703     工商银行大连沙河口支行    基本账户        27.07   活期存款   否
 704     中信银行太原分行营业部    一般账户        27.02   活期存款   否
 705     中国银行上海市普陀支行    一般账户        26.91   活期存款   否
 706      兴业银行张家港支行       一般账户        26.76   活期存款   否
 707     中信银行沈阳沈北支行      一般账户        26.60   活期存款   否
 708     农业银行渭南城区分理处    一般账户        26.58   活期存款   否
        北京银行乌鲁木齐北京路支
 709                               一般账户        25.34   活期存款   否
                  行
 710      光大银行重庆大坪支行     一般账户        25.31   活期存款   否
 711      兴业银行武汉汉阳支行     一般账户        25.17   活期存款   否
        福建海峡银行漳州分行营业
 712                               一般账户        25.15   活期存款   否
                  部
 713      交通银行南宁科园支行     一般账户        25.14   活期存款   否
 714      中信银行济南高新支行     一般账户        25.09   活期存款   否
        工商银行南昌井冈山大道支
 715                               一般账户        24.84   活期存款   否
                  行
 716      招商银行王家湾支行       基本账户        24.79   活期存款   否
 717    光大银行济南黑虎泉路支行   一般账户        24.69   活期存款   否
        工商银行德州经济开发区支
 718                               基本账户        24.49   活期存款   否
                  行
 719    中国银行大连双 D 港支行    基本账户        24.22   活期存款   否
 720       中国银行青山支行        一般账户        24.05   活期存款   否
 721     建设银行上海张杨路支行    一般账户        24.04   活期存款   否
 722      华夏银行重庆大坪支行     一般账户        23.96   活期存款   否
 723       光大银行南京分行        一般账户        23.92   活期存款   否
 724     贵州银行成都都江堰支行    一般账户        23.82   活期存款   否
 725      工商银行南阳淅川支行     基本账户        23.82   活期存款   否
        农业银行温州经济技术开发
 726                               基本账户        23.71   活期存款   否
                区支行
 727     中国银行武汉墨水湖支行    一般账户        23.52   活期存款   否
 728      中国银行漳州步文支行     一般账户        23.28   活期存款   否
 729       兴业银行赣州支行        基本账户        23.24   活期存款   否


                                     1-1-54
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
 730    农业银行武汉江汉二桥支行   基本账户        22.35   活期存款   否
 731      交通银行泰州兴化支行     一般账户        21.92   活期存款   否
 732       中信银行赤峰分行        一般账户        21.69   活期存款   否
 733     工商银行漳州市芗城支行    基本账户        21.68   活期存款   否
 734      工商银行应城市支行       基本账户        21.55   活期存款   否
 735      兴业银行沈阳大东支行     一般账户        21.48   活期存款   否
 736     工商银行武汉丁字桥支行    基本账户        21.21   活期存款   否
 737     光大银行郑州三全路支行    一般账户        21.06   活期存款   否
 738     交通银行杭州庆春路支行    一般账户        20.86   活期存款   否
 739     农业银行岷县支行营业部    基本账户        20.75   活期存款   否
 740      交通银行长春友谊支行     基本账户        20.65   活期存款   否
 741    农业银行重庆万州龙华支行   基本账户        20.47   活期存款   否
 742     建设银行怀化天星路支行    一般账户        20.41   活期存款   否
 743       中国银行镇江分行        一般账户        20.39   活期存款   否
 744       汇丰银行南宁分行        一般账户        20.34   活期存款   否
 745       工商银行磐安支行        基本账户        20.26   活期存款   否
        工商银行乌鲁木齐长春路支
 746                               一般账户        20.22   活期存款   否
                  行
        广发银行乌鲁木齐分行营业
 747                               一般账户        20.07   活期存款   否
                  部
 748      工商银行北京玉东支行     一般账户        20.00   活期存款   否
        重庆农村商业银行万州龙宝
 749                               一般账户        19.97   活期存款   否
                  支行
 750      兴业银行长春高新支行     一般账户        19.97   活期存款   否
 751      华夏银行福州晋安支行     一般账户        19.97   活期存款   否
 752      安徽谯城湖商村镇银行     一般账户        19.55   活期存款   否
        中国银行北京大兴开发区支
 753                               一般账户        19.44   活期存款   否
                  行
 754    工商银行西安凤城八路支行   基本账户        19.44   活期存款   否
 755     兴业银行西安吉祥路支行    一般账户        19.43   活期存款   否
 756    天津农商银行北辰双口支行   一般账户        19.33   活期存款   否
 757       工商银行建阳支行        一般账户        19.30   活期存款   否
 758       工商银行仙居支行        一般账户        19.25   活期存款   否
 759    光大银行重庆分行大坪支行   一般账户        19.17   活期存款   否


                                     1-1-55
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
 760      工商银行重庆南岸支行     基本账户        19.06      活期存款      否
 761       广发银行湛江分行        一般账户        18.97      活期存款      否
 762      工商银行广州嘉禾支行     一般账户        18.83   承兑汇票保证金   是
 763       浦发银行青浦支行        一般账户        18.81      活期存款      否
 764     中国银行武汉墨水湖支行    一般账户        18.74      活期存款      否
 765    中信银行合肥璟泰大厦支行   一般账户        18.64      活期存款      否
 766     农业银行厦门市同安支行    基本账户        18.63      活期存款      否
 767      工商银行长春路支行       一般账户        18.49      活期存款      否
 768      招商银行康宁街支行       一般账户        18.35      活期存款      否
 769      中信银行青岛李沧支行     一般账户        18.28      活期存款      否
 770     农业银行厦门市同安支行    一般账户        18.23      活期存款      否
 771      中国银行青云谱支行       一般账户        18.06      活期存款      否
 772      中国银行定陶区支行       一般账户        17.83      活期存款      否
 773     中信银行广州开发区支行    一般账户        17.67      活期存款      否
 774     民生银行郑州商都路支行    一般账户        17.67      活期存款      否
 775      兴业银行武汉江城支行     一般账户        17.64      活期存款      否
 776     浙商银行武汉分行营业部    一般账户        17.58   承兑汇票保证金   是
 777     招商银行贵阳分行营业部    一般账户        17.57      活期存款      否
 778     建设银行北京黄亦路支行    基本账户        17.50      活期存款      否
        光大银行北京大兴金星路支
 779                               一般账户        17.49      活期存款      否
                  行
        华融湘江银行怀化分行营业
 780                               一般账户        17.00      活期存款      否
                  部
        农业银行滨州经济开发区支
 781                               基本账户        16.81      活期存款      否
                  行
 782       招商银行武钢支行        基本账户        16.77      活期存款      否
 783    邮政储蓄银行新建南路支行   一般账户        16.70      活期存款      否
 784      光大银行济南高新支行     基本账户        16.65      活期存款      否
 785      兴业银行武汉汉阳支行     基本账户        16.59      活期存款      否
 786     工商银行兰州莫高路支行    一般账户        16.57      活期存款      否
 787       交通银行泸州支行        一般账户        16.46      活期存款      否
 788      工商银行合肥明珠支行     基本账户        16.16      活期存款      否
 789       南京银行城西支行        一般账户        16.13      活期存款      否



                                     1-1-56
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
 790    农业银行温宿县支行营业部   一般账户        16.07   活期存款   否
 791       工商银行柘荣支行        基本账户        15.98   活期存款   否
 792      农业银行成都人北支行     一般账户        15.66   活期存款   否
 793     工商银行漳州分行营业部    一般账户        15.61   活期存款   否
 794       工商银行陵川支行        基本账户        15.59   活期存款   否
 795      中信银行杭州西湖支行     一般账户        15.54   活期存款   否
        湖南岳阳农村商业银行经开
 796                               一般账户        15.40   活期存款   否
                区支行
 797     建设银行温宿支行营业部    基本账户        15.39   活期存款   否
 798     光大银行南昌青山湖支行    一般账户        15.19   活期存款   否
        工商银行中山高新技术开发
 799                               一般账户        15.19   活期存款   否
                区支行
 800    广发银行中山市开发区支行   基本账户        14.66   活期存款   否
 801       招商银行首义支行        基本账户        14.34   活期存款   否
 802      广发银行肇庆西江支行     一般账户        14.32   活期存款   否
 803      兴业银行海口湾支行       一般账户        14.03   活期存款   否
 804      兴业银行武汉江城支行     基本账户        13.88   活期存款   否
 805    广发银行郑州未来大道支行   一般账户        13.85   活期存款   否
 806       农业银行仙居支行        基本账户        13.82   活期存款   否
 807      兴业银行长春二道支行     专用账户        13.77   活期存款   否
 808       BANKOFAMERICA           一般账户        13.74   活期存款   否
 809     工商银行抚州市临川支行    基本账户        13.57   活期存款   否
 810      建设银行宁德蕉城支行     一般账户        13.48   活期存款   否
 811      农业银行十堰茅箭支行     基本账户        13.48   活期存款   否
 812     浦发银行郑州陇海路支行    一般账户        13.47   活期存款   否
 813     浦发银行深圳分行营业部    基本账户        13.46   活期存款   否
 814      工商银行珠海湖湾支行     基本账户        13.35   活期存款   否
 815      中信银行青岛李沧支行     一般账户        13.34   活期存款   否
 816    民生银行北京北太平庄支行   一般账户        13.33   活期存款   否
 817      光大银行成都光华支行     基本账户        13.13   活期存款   否
 818       中信银行临汾分行        一般账户        12.97   活期存款   否
 819    福建海峡银行福州晋安支行   一般账户        12.76   活期存款   否
 820      中国银行仙桃钱沟支行     基本账户        12.74   活期存款   否


                                     1-1-57
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
 821       江苏银行浦口支行        一般账户        12.63   活期存款   否
 822       中信银行荆州分行        一般账户        12.60   活期存款   否
 823      农业银行三峡伍家支行     基本账户        12.46   活期存款   否
 824      中信银行襄阳襄城支行     一般账户        12.43   活期存款   否
 825    农业银行常熟明日星城支行   基本账户        12.43   活期存款   否
 826     工商银行郑州商都路支行    一般账户        12.38   活期存款   否
 827     中国银行南宁市西大支行    一般账户        12.36   活期存款   否
 828     中信银行武汉王家墩支行    一般账户        12.24   活期存款   否
 829      工商银行金寨江店支行     一般账户        12.16   活期存款   否
 830      光大银行南宁金湖支       一般账户        12.13   活期存款   否
 831       沧州银行交通支行        一般账户        12.02   活期存款   否
 832       交通银行长治分行        基本账户        11.97   活期存款   否
 833      光大银行西安南郊支行     基本账户        11.94   活期存款   否
 834    汇丰银行中山利和广场支行   一般账户        11.92   活期存款   否
 835       韩亚银行沈阳分行        一般账户        11.85   活期存款   否
 836     中信银行商丘分行营业部    一般账户        11.75   活期存款   否
        兴业银行乌鲁木齐北京路支
 837                               基本账户        11.62   活期存款   否
                  行
        农业银行淄博博山白塔分理
 838                               基本账户        11.60   活期存款   否
                  处
 839     招商银行大连瓦房店支行    一般账户        11.60   活期存款   否
 840      交通银行南湖路支行       一般账户        11.53   活期存款   否
        中国银行山东菏泽分行营业
 841                               一般账户        11.41   活期存款   否
                  部
        中国银行运城空港开发区支
 842                               基本账户        11.26   活期存款   否
                  行
 843     中信银行芜湖分行营业部    一般账户        11.17   活期存款   否
 844      中信银行宁波北仑支行     一般账户        11.03   活期存款   否
        光大银行深圳布吉荔山公馆
 845                               一般账户        10.94   活期存款   否
                  支行
 846      农业银行罗田广场支行     一般账户        10.87   活期存款   否
 847       汉口银行龙阳支行        一般账户        10.69   活期存款   否
        工商银行荆州仙桃何李路支
 848                               一般账户        10.69   活期存款   否
                  行
 849    工商银行中山高新技术开发   基本账户        10.64   活期存款   否


                                     1-1-58
                                     银行       2019 年                 是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                受限
                区支行

 850       农业银行登封支行        一般账户        10.45    活期存款    否
 851     民生银行合肥经开区支行    基本账户        10.39    活期存款    否
 852    农业银行西安草滩农行支行   一般账户        10.34    活期存款    否
        交通银行成都温江支行东大
 853                               一般账户        10.32    活期存款    否
                街分理处
 854    中信银行合肥璟泰大厦支行   一般账户        10.29    活期存款    否
 855      农业银行安国市支行       基本账户        10.11    活期存款    否
 856       交通银行临汾分行        一般账户        10.05    活期存款    否
 857      浦发银行建设路支行       一般账户        10.00    活期存款    否
 858       农业银行鼓楼支行        一般账户         9.99    活期存款    否
 859     贵阳银行成都都江堰支行    一般账户         9.98    活期存款    否
 860     浦发银行太原建设路支行    一般账户         9.98    活期存款    否
        招商银行银行广州体育西路
 861                               一般账户         9.91    活期存款    否
                  支行
 862      农业银行唐山丰南支行     基本账户         9.87    活期存款    否
 863     农业银行南京双龙路支行    一般账户         9.86    活期存款    否
        民生银行拉萨经济技术开发
 864                               一般账户         9.85    活期存款    否
                区支行
 865      平安银行重庆南岸支行     一般账户         9.69    活期存款    否
 866      工商银行沈阳北市支行     一般账户         9.68    活期存款    否
 867       盛京银行大兴支行        一般账户         9.66    活期存款    否
 868      光大银行合肥滨湖支行     一般账户         9.57    活期存款    否
 869       汉口银行龙阳支行        一般账户         9.50   保函保证金   是
 870     农业银行台前支行营业室    一般账户         9.08    活期存款    否
        建设银行库尔勒经济技术开
 871                               基本账户         9.00    活期存款    否
                发区支行
        招商银行武汉经济技术开发
 872                               基本账户         8.96    活期存款    否
                区支行
 873     光大银行北京劲松桥支行    一般账户         8.81    活期存款    否
 874      农业银行陵川县支行       一般账户         8.71    活期存款    否
 875      中信银行济南高新支行     基本账户         8.67    活期存款    否
 876     工商银行驻马店金山支行    一般账户         8.62    活期存款    否
 877      工商银行菏泽东郊支行     一般账户         8.57    活期存款    否



                                     1-1-59
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
        工商银行绵阳安州文星阁支
 878                               一般账户         8.56   活期存款   否
                  行
 879     中信银行广州开发区支行    一般账户         8.43   活期存款   否
        建设银行伊宁边境经济技术
 880                               基本账户         8.31   活期存款   否
              合作区支行
 881     中信银行宜昌分行营业部    一般账户         8.10   活期存款   否
 882       大连银行上海分行        一般账户         8.09   活期存款   否
 883      兴业银行青岛李沧支行     基本账户         8.05   活期存款   否
 884       中信银行荆州分行        一般账户         8.04   活期存款   否
 885       晋城银行凤鸣支行        基本账户         8.01   活期存款   否
 886      浦发银行陆家嘴支行       一般账户         7.97   活期存款   否
 887     建设银行东营分行营业部    一般账户         7.62   活期存款   否
 888       招商银行重庆分行        一般账户         7.54   活期存款   否
 889       浙商银行济南分行        一般账户         7.45   活期存款   否
 890    光大银行南京分行江宁支行   一般账户         7.43   活期存款   否
 891     工商银行应城开发区支行    一般账户         7.42   活期存款   否
 892     中信银行信阳分行营业部    一般账户         7.40   活期存款   否
 893      交通银行济南科技支行     一般账户         7.38   活期存款   否
 894      中国银行仙桃钱沟支行     一般账户         7.35   活期存款   否
        中信银行石家庄裕华西路支
 895                               一般账户         7.26   活期存款   否
                  行
 896      中国银行定陶区支行       基本账户         7.25   活期存款   否
 897    中国银行博乐市红星路支行   一般账户         7.22   活期存款   否
 898      中信银行南京建邺支行     一般账户         7.08   活期存款   否
        工商银行大连经济技术开发
 899                               基本账户         7.02   活期存款   否
              区分行营业部
 900     农业银行菏泽开发区支行    一般账户         7.01   活期存款   否
 901     广发银行喀什分行营业部    一般账户         6.93   活期存款   否
 902     浦发银行芜湖分行营业部    一般账户         6.91   活期存款   否
 903     中信银行宜昌分行营业部    一般账户         6.86   活期存款   否
 904     江苏银行徐州新城区支行    基本账户         6.84   活期存款   否
 905      兴业银行济南泉城支行     一般账户         6.74   活期存款   否
 906    光大银行哈尔滨东大直支行   一般账户         6.65   活期存款   否
 907      农业银行陵川县支行       一般账户         6.46   活期存款   否


                                     1-1-60
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
 908    中国银行重庆茶园新区支行   一般账户         6.44   活期存款   否
        工商银行荆州经济技术开发
 909                               基本账户         6.41   活期存款   否
                区支行
 910      光大银行成都光华支行     一般账户         6.39   活期存款   否
 911     贵阳银行成都都江堰支行    一般账户         6.31   活期存款   否
 912    兴业银行哈尔滨万达城支行   基本账户         6.27   活期存款   否
 913       浦发银行渭南分行        一般账户         6.19   活期存款   否
 914      中信银行兰州新区支行     一般账户         6.18   活期存款   否
 915      农业银行萧山红山支行     一般账户         6.12   活期存款   否
 916    建设银行连云港新海分理处   基本账户         6.12   活期存款   否
 917      农业银行长沙金霞支行     一般账户         6.02   活期存款   否
 918      兴业银行总行营业部       基本账户         6.01   活期存款   否
 919       招商银行西宁分行        一般账户         6.00   活期存款   否
 920     中信银行西安东大街支行    一般账户         5.95   活期存款   否
 921      工商银行佳园里支行       基本账户         5.95   活期存款   否
 922       农业银行仙居支行        一般账户         5.90   活期存款   否
 923     光大银行北京建国门支行    一般账户         5.90   活期存款   否
 924      华夏银行沈阳金都支行     基本账户         5.89   活期存款   否
 925       中信银行中山支行        一般账户         5.87   活期存款   否
        湖北农村商业银行罗田三里
 926                               基本账户         5.85   活期存款   否
                桥支行
        工商银行上海市青浦工业园
 927                               基本账户         5.83   活期存款   否
                区支行
 928      兴业银行重庆南岸支行     一般账户         5.82   活期存款   否
 929       渤海银行太原分行        一般账户         5.80   活期存款   否
        农业银行拉萨经济技术开发
 930                               基本账户         5.70   活期存款   否
                区支行
 931    农业银行南京解放路分理处   一般账户         5.70   活期存款   否
        工商银行武汉经济技术开发
 932                               一般账户         5.67   活期存款   否
                区支行
 933       光大银行中山分行        一般账户         5.64   活期存款   否
 934      交通银行珠江路支行       一般账户         5.56   活期存款   否
 935     交通银行石家庄鹿泉支行    一般账户         5.56   活期存款   否
 936     中信银行郑州经开区支行    基本账户         5.55   活期存款   否



                                     1-1-61
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
 937     广发银行南宁分行营业部    一般账户         5.52   活期存款   否
 938      农业银行安宁营业室       一般账户         5.47   活期存款   否
 939      光大银行兰州安宁支行     一般账户         5.39   活期存款   否
 940     工商银行贵港市广场支行    基本账户         5.36   活期存款   否
 941      中信银行成都温江支行     一般账户         5.35   活期存款   否
 942       兴业银行临汾分行        基本账户         5.28   活期存款   否
 943     华夏银行哈尔滨江北支行    一般账户         5.22   活期存款   否
 944      中信银行南宁星光支行     一般账户         5.18   活期存款   否
 945    招商银行海口南海大道支行   一般账户         5.14   活期存款   否
        中国银行忻州经济技术开发
 946                               基本账户         5.13   活期存款   否
                区支行
 947       招商银行武钢支行        一般账户         5.12   活期存款   否
 948      甘肃岷县农村商业银行     基本账户         5.10   活期存款   否
 949     工商银行福州市马尾支行    基本账户         5.07   活期存款   否
        工商银行江宁经济开发区支
 950                               一般账户         5.04   活期存款   否
                  行
 951     农业银行武汉循礼门支行    基本账户         5.00   活期存款   否
 952      光大银行兰州安宁支行     一般账户         5.00   活期存款   否
 953      建设银行福州城东支行     一般账户         5.00   活期存款   否
 954    招商银行上海分行闵行支行   基本账户         4.95   活期存款   否
 955     中信银行达州分行营业部    一般账户         4.85   活期存款   否
 956      华夏银行南宁金湖支行     一般账户         4.83   活期存款   否
 957      光大银行成都光华支行     一般账户         4.79   活期存款   否
 958       黄石农商行营业部        一般账户         4.71   活期存款   否
        邮政储蓄银行黑龙江省分行
 959                               一般账户         4.69   活期存款   否
                直属支行
 960      建设银行府谷县分行       一般账户         4.67   活期存款   否
 961      浙商银行沈阳浑南支行     一般账户         4.58   活期存款   否
 962     农业银行厦门市西柯支行    一般账户         4.58   活期存款   否
        招商银行长沙分行八一路支
 963                               一般账户         4.57   活期存款   否
                  行
 964      招商银行无锡新区支行     基本账户         4.55   活期存款   否
 965       浦发银行沈阳分行        一般账户         4.47   活期存款   否
 966       建设银行榆社支行        一般账户         4.39   活期存款   否


                                     1-1-62
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
 967     浙商银行兰州分行营业部    一般账户         4.34   活期存款   否
        工商银行兰州新区纬一路支
 968                               基本账户         4.33   活期存款   否
                  行
 969       光大银行鼓楼支行        一般账户         4.27   活期存款   否
        中国进出口银行甘肃省分行
 970                               一般账户         4.26   活期存款   否
                营业部
        建设银行北京大兴支行工会
 971                               专用账户         4.26   活期存款   否
                经费专户
 972     招商银行咸阳分行营业部    一般账户         4.24   活期存款   否
 973      中信银行济南高新支行     一般账户         4.24   活期存款   否
 974      农业银行沈北市支行       一般账户         4.22   活期存款   否
 975      中国银行武汉琴台支行     一般账户         4.21   活期存款   否
 976      农业银行武汉十里支行     基本账户         4.21   活期存款   否
 977       工商银行登封支行        一般账户         4.20   活期存款   否
 978    民生银行沈阳黄河大街支行   一般账户         4.15   活期存款   否
 979      广发银行沈阳沈北支行     一般账户         4.13   活期存款   否
 980     交通银行海口金牛岭支行    一般账户         4.11   活期存款   否
 981       工商银行陇西支行        基本账户         4.10   活期存款   否
 982         农商行西张支行        一般账户         4.03   活期存款   否
 983     工商银行淄博山头分理处    一般账户         4.03   活期存款   否
 984     中国银行南京文德路支行    一般账户         4.02   活期存款   否
 985    中国银行南昌市紫金城支行   一般账户         3.96   活期存款   否
 986       工商银行锦绣支行        一般账户         3.94   活期存款   否
 987      中信银行上海长宁支行     一般账户         3.83   活期存款   否
 988      齐鲁银行济南电厂支行     基本账户         3.81   活期存款   否
 989      光大银行青山湖支行       一般账户         3.76   活期存款   否
        中国银行乌鲁木齐市体育馆
 990                               一般账户         3.75   活期存款   否
                  支行
        工商银行大连经济技术开发
 991                               一般账户         3.75   活期存款   否
              区分行营业部
 992      工商银行佳园里支行       一般账户         3.65   活期存款   否
 993       中国银行汉阳支行        一般账户         3.49   活期存款   否
 994     工商银行应城分行营业部    一般账户         3.47   活期存款   否
        招商银行广州分行机场路支
 995                               基本账户         3.41   活期存款   否
                  行

                                     1-1-63
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
 996       晋城银行高新支行        一般账户         3.38   活期存款   否
 997    建设银行太原学府滨东支行   一般账户         3.35   活期存款   否
        新疆银行乌鲁木齐光明路支
 998                               一般账户         3.32   活期存款   否
                  行
 999      工商银行贵阳金阳支行     基本账户         3.32   活期存款   否
1000       中信银行湛江分行        一般账户         3.31   活期存款   否
1001      民生银行武汉青年支行     基本账户         3.30   活期存款   否
1002      农业银行江汉二桥支行     一般账户         3.29   活期存款   否
1003     建设银行长沙四方坪支行    一般账户         3.26   活期存款   否
        华夏银行乌鲁木齐高新区支
1004                               一般账户         3.22   活期存款   否
                  行
1005     湖北农商行随州烈山支行    一般账户         3.20   活期存款   否
1006    平安银行深圳坪山新区支行   一般账户         3.19   活期存款   否
1007     工商银行蕲春县濒湖支行    一般账户         3.17   活期存款   否
1008      招商银行重庆南岸支行     一般账户         3.14   活期存款   否
1009    农业银行克拉玛依石油分行   一般账户         3.14   活期存款   否
1010     平安银行深圳分行营业部    一般账户         3.09   活期存款   否
1011     平安银行武汉分行营业部    一般账户         3.04   活期存款   否
1012      广发银行南京白下支行     一般账户         3.04   活期存款   否
1013     徽商银行亳州中药城支行    一般账户         3.00   活期存款   否
1014      兴业银行长春东盛支行     基本账户         2.99   活期存款   否
        光大银行深圳布吉荔山公馆
1015                               一般账户         2.95   活期存款   否
                  支行
1016      西安银行汉城路支行       一般账户         2.93   活期存款   否
1017       浦发银行贵阳分行        一般账户         2.87   活期存款   否
1018       锦州银行和平支行        一般账户         2.87   活期存款   否
1019     工商银行武青三干道支行    基本账户         2.87   活期存款   否
        邮政储蓄银行奎屯市北京西
1020                               一般账户         2.86   活期存款   否
                路支行
1021       汇丰银行重庆分行        一般账户         2.84   活期存款   否
1022      中国银行东营市南支行     基本账户         2.81   活期存款   否
1023     民生银行济南玉函路支行    一般账户         2.78   活期存款   否
1024      中信银行长沙芙蓉支行     一般账户         2.68   活期存款   否
1025     农业银行乌鲁木齐医学院    一般账户         2.68   活期存款   否


                                     1-1-64
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
              (兵团)支行

1026      工商银行金寨江店支行     基本账户         2.65      活期存款      否
1027      工商银行定陶区支行       一般账户         2.61      活期存款      否
1028      兴业银行济南龙奥支行     一般账户         2.56      活期存款      否
        内蒙古银行呼伦贝尔分行营
1029                               一般账户         2.56      活期存款      否
                  业部
1030       兴业银行武汉分行        一般账户         2.55      活期存款      否
        招商银行呼和浩特新华东街
1031                               一般账户         2.54      活期存款      否
                  支行
1032     农业银行南京九龙湖支行    一般账户         2.54      活期存款      否
1033      中信银行中山东路支行     基本账户         2.50      活期存款      否
1034       民生银行淮安分行        一般账户         2.50      活期存款      否
1035    中国银行大连星海广场支行   基本账户         2.44      活期存款      否
1036      建设银行大连西岗支行     一般账户         2.40      活期存款      否
1037           CathayBank          一般账户         2.40      活期存款      否
1038       兴业银行成都分行        一般账户         2.32      活期存款      否
1039     农业银行南京云南路支行    基本账户         2.32      活期存款      否
1040       工商银行新安分行        一般账户         2.31      活期存款      否
1041     中信银行郑州分行营业部    一般账户         2.20      活期存款      否
        工商银行中山高新技术开发
1042                               一般账户         2.17      活期存款      否
              区科技支行
1043       兴业银行黄石支行        一般账户         2.14      活期存款      否
        建设银行中山火炬开发区支
1044                               一般账户         2.14      活期存款      否
                  行
1045      光大银行长治路支行       一般账户         2.11   承兑汇票保证金   是
1046    民生银行沈阳黄河大街支行   一般账户         2.09      活期存款      否
1047     农业银行大兴福海路支行    一般账户         2.08      活期存款      否
1048      招商银行南昌铁路支行     一般账户         2.07      活期存款      否
1049     兴业银行郑州分行营业部    一般账户         2.02      活期存款      否
1050     中信银行南昌分行营业部    基本账户         2.01      活期存款      否
1051     光大银行银川分行营业部    一般账户         2.00      活期存款      否
1052     北京银行南昌分行运营部    一般账户         2.00      活期存款      否
1053      建设银行南宁桃源支行     基本账户         1.97      活期存款      否
1054     光大银行西宁分行营业部    一般账户         1.97      活期存款      否


                                     1-1-65
                                     银行       2019 年                   是否
序 号          银行名称                                     款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                  受限
        农业银行绵阳市安县支行营
1055                               一般账户         1.94     活期存款     否
                  业部
1056     光大银行沈阳分行营业部    一般账户         1.80     活期存款     否
1057       农业银行江岸支行        一般账户         1.79     活期存款     否
1058       工商银行平邑支行        基本账户         1.78     活期存款     否
1059      招商银行宁波北仑支行     基本账户         1.77     活期存款     否
1060     招商银行北京十里河支行    基本账户         1.75     活期存款     否
1061      光大银行合肥滨湖支行     一般账户         1.73     活期存款     否
1062     浦发银行西安太华路支行    一般账户         1.70     活期存款     否
1063      工商银行海口世贸支行     一般账户         1.70   信用证保证金   是
1064     工商银行南岸支行营业部    一般账户         1.67     活期存款     否
1065      农业银行武汉东风支行     基本账户         1.63     活期存款     否
1066     建设银行遂宁分行营业部    专用账户         1.60     活期存款     否
1067      招商银行南昌昌南分行     一般账户         1.59     活期存款     否
1068    中国银行仙桃南城新区支行   基本账户         1.58     活期存款     否
1069    北京银行西安丈八北路支行   一般账户         1.58     活期存款     否
1070       中原银行汤阴支行        一般账户         1.52     活期存款     否
1071     工商银行南宁市高新支行    基本账户         1.52     活期存款     否
1072      农业银行长春宽城支行     一般账户         1.51     活期存款     否
1073     光大银行武汉分行营业部    一般账户         1.51     活期存款     否
        工商银行洛阳创展贵都财富
1074                               基本账户         1.49     活期存款     否
                  支行
        工商银行兰州新区纬一路支
1075                               一般账户         1.48     活期存款     否
                  行
1076     浙商银行西安分行营业部    一般账户         1.48     活期存款     否
1077      建设银行开发区支行       一般账户         1.48     活期存款     否
        应城农村商业银行四里棚支
1078                               一般账户         1.46     活期存款     否
                  行
1079       工行杭州江南支行        一般账户         1.45     活期存款     否
1080       兰州银行民升支行        一般账户         1.41     活期存款     否
        中国银行怀化市迎丰中路支
1081                               一般账户         1.38     活期存款     否
                  行
1082     交通银行郑州紫荆山支行    一般账户         1.38     活期存款     否
1083      盛京银行鞍山胜利支行     一般账户         1.34     活期存款     否



                                     1-1-66
                                     银行       2019 年               是否
序 号          银行名称                                    款项性质
                                   账户性质   6 月末余额              受限
1084       中银富登村镇银行        基本账户         1.33   活期存款   否
1085      中信银行深圳福南支行     一般账户         1.32   活期存款   否
1086      锦州银行上海路支行       一般账户         1.32   活期存款   否
1087      中国银行南昌昌北支行     一般账户         1.31   活期存款   否
1088     广发银行郑州金水路支行    基本账户         1.31   活期存款   否
1089       招商银行吉林分行        一般账户         1.29   活期存款   否
1090     浙商银行合肥分行营业部    一般账户         1.27   活期存款   否
1091     工商银行怀化迎丰路支行    一般账户         1.27   活期存款   否
1092      农业银行海口南海支行     一般账户         1.24   活期存款   否
1093     中国银行大连鲁迅路支行    一般账户         1.24   活期存款   否
1094    工商银行上海中山南路支行   一般账户         1.24   活期存款   否
        农业银行重庆南岸支行营业
1095                               一般账户         1.18   活期存款   否
                  部
1096      光大银行南宁金湖支行     一般账户         1.15   活期存款   否
1097    招商银行兰州分行东口支行   一般账户         1.14   活期存款   否
        盛京银行本溪分行本溪县支
1098                               一般账户         1.14   活期存款   否
                  行
1099     浙商银行西安太白路支行    一般账户         1.13   活期存款   否
        齐商银行西安经济开发区支
1100                               一般账户         1.13   活期存款   否
                  行
1101      农业银行南昌象湖支行     一般账户         1.12   活期存款   否
        招商银行乌鲁木齐分行营业
1102                               一般账户         1.12   活期存款   否
                  部
1103      兴业银行沈阳和平支行     一般账户         1.12   活期存款   否
        工商银行西安大庆路西口支
1104                               一般账户         1.11   活期存款   否
                  行
1105     中信银行南昌分行营业部    一般账户         1.08   活期存款   否
1106     中国银行晋江分行营业部    基本账户         1.08   活期存款   否
1107      中国银行上海青浦支行     基本账户         1.07   活期存款   否
1108     交通银行广西分行营业部    一般账户         1.07   活期存款   否
        宁波银行苏州太仓支行营业
1109                               一般账户         1.05   活期存款   否
                  部
1110     工商银行长沙南门口支行    基本账户         1.04   活期存款   否
1111      交通银行福州晋安支行     基本账户         1.03   活期存款   否
1112      招商银行南昌铁路分行     一般账户         1.02   活期存款   否


                                     1-1-67
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
1113       中信银行南京分行        一般账户         1.01   承兑汇票保证金   是
1114      浙商银行总行营业中心     一般账户         1.01      活期存款      否
1115      招商银行南宁高新支行     一般账户         1.01      活期存款      否
        广发银行中山市火炬开发区
1116                               一般账户         1.00      活期存款      否
                  支行
1117       中信银行邵阳分行        一般账户         1.00      活期存款      否
1118     农业银行十堰武当路支行    一般账户         1.00      活期存款      否
1119      兴业银行东西湖支行       一般账户         1.00      活期存款      否
1120     建设银行北京丰科园支行    一般账户         1.00      活期存款      否
        农业银行淄博博山白塔分理
1121                               一般账户         0.99      活期存款      否
                  处
        颍上中银富登村镇银行有限
1122                               一般账户         0.99      活期存款      否
                  公司
1123      交通银行北京亚北支行     一般账户         0.99      活期存款      否
        工商银行乌鲁木齐长春路支
1124                               一般账户         0.99      活期存款      否
                  行
        北京银行乌鲁木齐北京路支
1125                               一般账户         0.99   承兑汇票保证金   是
                  行
1126    邮政储蓄银行郑州柳林支行   一般账户         0.97      活期存款      否
1127    平安银行广州黄埔大道支行   一般账户         0.97      活期存款      否
1128     建设银行郑州自贸区分行    一般账户         0.97      活期存款      否
1129     工商银行北京阜成路支行    一般账户         0.97      活期存款      否
        招商银行大连分行瓦房店支
1130                               一般账户         0.96      活期存款      否
                  行
1131     天津银行滨海高新区支行    一般账户         0.96      活期存款      否
1132     兴业银行郑州分行营业部    一般账户         0.96      活期存款      否
        工商银行上海市淮海中路第
1133                               一般账户         0.95      活期存款      否
                二支行
        工商银行运城经济开发区支
1134                               一般账户         0.95      活期存款      否
                  行
1135      浦发银行兰州新区支行     一般账户         0.94      活期存款      否
1136       华夏银行江岸支行        一般账户         0.92      活期存款      否
1137     中信银行芜湖分行营业部    基本账户         0.91      活期存款      否
1138      青岛银行海尔路支行       基本账户         0.91      活期存款      否
1139      贵州银行贵阳白云支行     一般账户         0.91      活期存款      否
1140      工商银行宜春西门支行     基本账户         0.91      活期存款      否

                                     1-1-68
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
1141       招商银行深圳分行        一般账户         0.90      活期存款      否
        亳州药都农村商业银行芍香
1142                               一般账户         0.90      活期存款      否
                分理处
1143      中信银行临沂城东支行     一般账户         0.89      活期存款      否
1144       中信银行邵阳分行        一般账户         0.88      活期存款      否
1145     兴业银行长沙东风路支行    一般账户         0.88      活期存款      否
1146       建设银行建阳支行        一般账户         0.87      活期存款      否
1147     兴业银行赤峰分行营业部    一般账户         0.87      活期存款      否
1148      农业银行张家港支行       一般账户         0.86      活期存款      否
1149      建设银行泉州丰泽支行     基本账户         0.85      活期存款      否
1150    建设银行甘肃省分行营业部   一般账户         0.84      活期存款      否
1151    工商银行南京新城科技支行   一般账户         0.82      活期存款      否
1152       交通银行龙岩分行        一般账户         0.82      活期存款      否
1153      兴业银行南宁高新支行     一般账户         0.81      活期存款      否
1154      汇丰银行武汉沌口支行     一般账户         0.81      活期存款      否
1155     中信银行郑州经开区支行    一般账户         0.80      活期存款      否
1156      中信银行南宁星光支行     一般账户         0.80   承兑汇票保证金   是
1157     中国银行长沙市新港支行    基本账户         0.80      活期存款      否
1158      农业银行杭州浙大支行     基本账户         0.79      活期存款      否
1159       交通银行武昌支行        一般账户         0.79      活期存款      否
1160      工商银行南京天元支行     基本账户         0.78      活期存款      否
1161       建设银行泽州支行        一般账户         0.77      活期存款      否
1162          国际支付宝           一般账户         0.77      活期存款      否
1163    建设银行毫州市支行营业部   基本账户         0.75      活期存款      否
1164       工商银行酉阳支行        基本账户         0.75      活期存款      否
1165    兴业银行哈尔滨万达城支行   基本账户         0.74      活期存款      否
        工商银行天津市西青开发区
1166                               基本账户         0.74      活期存款      否
                  支行
        昆仑银行乌鲁木齐分行营业
1167                               一般账户         0.73      活期存款      否
                  部
1168     光大银行厦门市同安支行    一般账户         0.73      活期存款      否
        银联商务股份有限公司客户
1169                               一般账户         0.73      活期存款      否
                备用金
1170    建设银行北京城市建设开发   一般账户         0.72      活期存款      否


                                     1-1-69
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
             专业支行营业部

1171     工商银行赣州杨公路支行    基本账户         0.72      活期存款      否
1172     工商银行兰州莫高路支行    基本账户         0.71      活期存款      否
1173      光大银行上海常德支行     基本账户         0.70      活期存款      否
1174      工商银行菏泽开发支行     一般账户         0.70      活期存款      否
1175     北京银行南京分行营业部    一般账户         0.69      活期存款      否
1176      建设银行上海桃浦支行     一般账户         0.68      活期存款      否
1177       工商银行渭源支行        基本账户         0.67      活期存款      否
        邮政储蓄银行襄阳市万达支
1178                               一般账户         0.66      活期存款      否
                  行
1179     兴业银行上海市普陀支行    一般账户         0.66      活期存款      否
1180       兴业银行南京分行        一般账户         0.66      活期存款      否
1181       兴业银行滨州分行        一般账户         0.66      活期存款      否
1182     中国银行沧州分行营业部    基本账户         0.65      活期存款      否
1183      光大银行天津北辰支行     一般账户         0.65      活期存款      否
1184     中信银行十堰分行营业部    一般账户         0.64      活期存款      否
1185      晋城银行太原小店支行     一般账户         0.63      活期存款      否
1186      招商银行北京方庄支行     一般账户         0.61      活期存款      否
1187     浙商银行武汉分行营业室    一般账户         0.60      活期存款      否
1188       招商银行上饶分行        基本账户         0.60      活期存款      否
1189     农业银行亳州分行营业部    一般账户         0.60      活期存款      否
1190      徽商银行中药城支行       一般账户         0.59      活期存款      否
1191    工商银行武汉江汉二桥支行   一般账户         0.59      活期存款      否
1192     兴业银行湛江分行营业部    一般账户         0.58      活期存款      否
1193     建设银行恩施土桥分理处    专用账户         0.58      活期存款      否
        招商银行哈尔滨分行动力支
1194                               一般账户         0.57      活期存款      否
                  行
1195    农业银行武汉江汉二桥支行   一般账户         0.56      活期存款      否
1196     工商银行郑州商都路支行    一般账户         0.56      活期存款      否
1197    中信银行合肥璟泰大厦支行   一般账户         0.55   承兑汇票保证金   是
        兴业银行乌鲁木齐高新区支
1198                               一般账户         0.55      活期存款      否
                  行
1199    兴业银行武汉分行江城支行   一般账户         0.54      活期存款      否



                                     1-1-70
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
1200     工商银行沈阳虎石台支行    一般账户         0.54      活期存款      否
1201     中信银行达州分行营业部    一般账户         0.53      活期存款      否
1202    工商银行南京新城科技支行   一般账户         0.53      活期存款      否
        建设银行贵港分行荷城路支
1203                               一般账户         0.53      活期存款      否
                  行
1204      湖北房县农村商业银行     基本账户         0.53      活期存款      否
1205      中信银行南京城北支行     一般账户         0.52      活期存款      否
        中国银行哈尔滨动力支行营
1206                               一般账户         0.52      活期存款      否
                  业部
1207     光大银行芜湖分行营业部    一般账户         0.52      活期存款      否
1208      兴业银行广州海珠支行     一般账户         0.51      活期存款      否
1209      工商银行襄阳航宇支行     基本账户         0.51      活期存款      否
1210     工商银行天津华苑分理处    基本账户         0.51      活期存款      否
1211    浦发银行呼和浩特金桥支行   一般账户         0.50      活期存款      否
1212       工商银行颍上支行        一般账户         0.50   承兑汇票保证金   是
1213    中信银行大连高新园区支行   一般账户         0.49      活期存款      否
1214      建设银行南昌国贸支行     基本账户         0.49      活期存款      否
1215      齐鲁银行济南电厂支行     一般账户         0.49      活期存款      否
1216    中国银行西安紫薇风尚支行   一般账户         0.48      活期存款      否
1217      农业银行玉林玉东支行     基本账户         0.48      活期存款      否
1218       汉口银行硚口支行        一般账户         0.48      活期存款      否
1219       中信银行南湖支行        一般账户         0.47      活期存款      否
1220      浙商银行重庆江北支行     一般账户         0.47      活期存款      否
1221       招商银行兴华支行        一般账户         0.47      活期存款      否
1222     建设银行北京黄亦路支行    基本账户         0.47      活期存款      否
1223      建设银行上海桃浦支行     一般账户         0.46      活期存款      否
1224    兴业银行哈尔滨万达城支行   一般账户         0.46      活期存款      否
1225      中国银行广西区分行       一般账户         0.45      活期存款      否
1226     农业银行三河市燕郊支行    一般账户         0.45      活期存款      否
1227    农业银行荆州市蛇入山支行   一般账户         0.45      活期存款      否
1228      工商银行深圳坪山支行     一般账户         0.45      活期存款      否
1229    上海汇付数据服务有限公司   一般账户         0.44      活期存款      否
1230    农业银行北京大兴工业开发   一般账户         0.44      活期存款      否


                                     1-1-71
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
                区支行

1231       光大银行临沂分行        一般账户         0.44      活期存款      否
1232      上海银行胶州路支行       一般账户         0.43      活期存款      否
1233    工商银行济南石化新区支行   一般账户         0.43      活期存款      否
1234     江西银行南昌老福山支行    一般账户         0.42      活期存款      否
        农业银行农业银行李沧区支
1235                               一般账户         0.41      活期存款      否
            行九水东路分理处
1236      农业银行五金城支行       一般账户         0.41      活期存款      否
1237    交通银行北京兴华大街支行   一般账户         0.41      活期存款      否
1238      农业银行上海封浜支行     一般账户         0.40      活期存款      否
        交通银行呼和浩特金桥开发
1239                               一般账户         0.40      活期存款      否
                区支行
1240      建设银行黄石亚光支行     一般账户         0.40      活期存款      否
1241       交通银行江岸支行        一般账户         0.39   承兑汇票保证金   是
1242       华夏银行大坪支行        一般账户         0.39      活期存款      否
1243      浦发银行哈尔滨分行       一般账户         0.38      活期存款      否
        华夏银行乌鲁木齐分行营业
1244                               一般账户         0.38      活期存款      否
                  部
1245      工商银行随州牡丹支行     一般账户         0.38      活期存款      否
1246      农业银行应城市支行       一般账户         0.37      活期存款      否
1247       交通银行江岸支行        一般账户         0.37      活期存款      否
1248      工商银行东西湖支行       一般账户         0.37      活期存款      否
1249       农业银行红山支行        一般账户         0.36      活期存款      否
1250    招商银行兰州分行安宁支行   基本账户         0.36      活期存款      否
1251     湖北银行黄石南京路支行    一般账户         0.36      活期存款      否
1252     光大银行北京科技园支行    一般账户         0.35      活期存款      否
1253     农业银行武陟大封分理处    基本账户         0.35      活期存款      否
1254       农业银行尧都支行        一般账户         0.34      活期存款      否
1255      农业银行福州洪山支行     一般账户         0.34      活期存款      否
1256     广发银行沈阳中华路支行    一般账户         0.34      活期存款      否
1257    工商银行大同御河南路支行   一般账户         0.34      活期存款      否
1258     光大银行武汉黄鹤楼支行    一般账户         0.33      活期存款      否
        建设银行襄阳汽车产业经济
1259                               一般账户         0.32      活期存款      否
            技术开发区支行


                                     1-1-72
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
1260      工商银行麻城城北支行     一般账户         0.32      活期存款      否
        邮政储蓄银行福建自贸试验
1261                               一般账户         0.31      活期存款      否
            区福州片区支行
1262     葫芦岛银行沈阳大西支行    一般账户         0.31      活期存款      否
1263     农业银行麻城南湖分理处    专用账户         0.30      活期存款      否
1264     工商银行大连星海湾支行    一般账户         0.30      活期存款      否
1265    工商银行哈密天山西路支行   基本账户         0.30      活期存款      否
1266     工商银行兰州莫高路支行    一般账户         0.30      活期存款      否
1267     中信银行长春红旗街支行    一般账户         0.29      活期存款      否
1268     农业银行宣汉西城分理处    一般账户         0.29      活期存款      否
1269     乌鲁木齐银行分行营业部    一般账户         0.29      活期存款      否
1270      兴业银行海口国兴支行     专用账户         0.28      活期存款      否
1271     九江银行合肥分行营业部    一般账户         0.28      活期存款      否
1272       工商银行疏勒支行        一般账户         0.28      活期存款      否
1273       招商银行西宁分行        一般账户         0.27   承兑汇票保证金   是
1274      锦州建设银行城南支行     一般账户         0.27      活期存款      否
1275      邮政沈阳市市府路支行     一般账户         0.26      活期存款      否
1276       浙商银行沈阳分行        一般账户         0.26      活期存款      否
1277       上海银行南翔支行        基本账户         0.26      活期存款      否
1278      招行广州机场路支行       一般账户         0.25      活期存款      否
1279      山东平邑农村商业银行     一般账户         0.25      活期存款      否
1280       招商银行聚合收款        一般账户         0.25      活期存款      否
1281      中信银行上海青浦支行     一般账户         0.24      活期存款      否
1282      中信银行天津津南支行     一般账户         0.24   承兑汇票保证金   是
1283      浦发银行郑州东风支行     一般账户         0.24      活期存款      否
1284      华夏银行临空港支行       一般账户         0.24      活期存款      否
1285      工商银行临汾平阳支行     一般账户         0.23      活期存款      否
1286      建设银行沈阳融汇支行     一般账户         0.22      活期存款      否
        工商银行成都海峡科技园支
1287                               基本账户         0.22      活期存款      否
                  行
1288      中国银行墨水湖支行       一般账户         0.21      活期存款      否
1289      工商银行晋江内坑支行     一般账户         0.21      活期存款      否
1290      建设银行郭茨口分理处     基本账户         0.20      活期存款      否


                                     1-1-73
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
1291      中国银行广州荔湾支行     一般账户         0.19      活期存款      否
1292         南昌银行营业部        基本账户         0.19      活期存款      否
1293       兴业银行洪山支行        基本账户         0.18      活期存款      否
1294      工商银行天津第一支行     基本账户         0.18      活期存款      否
1295      中国银行鹦鹉大道支行     一般账户         0.17      活期存款      否
1296       企业银行沈阳分行        一般账户         0.17      活期存款      否
1297      绛县农村信用合作联社     一般账户         0.16      活期存款      否
        农业银行天津市河北支行营
1298                               基本账户         0.15      活期存款      否
                  业部
1299      光大银行青山湖支行       一般账户         0.15      活期存款      否
1300     工商银行恩施开发区支行    一般账户         0.15      活期存款      否
1301    工商银行晋城市开发区支行   一般账户         0.15      活期存款      否
1302     华夏银行郑州农业路支行    一般账户         0.14      活期存款      否
1303           微信国际            一般账户         0.13      活期存款      否
1304       中信银行赤峰分行        一般账户         0.13      活期存款      否
1305      兴业银行南宁高新支行     一般账户         0.13      活期存款      否
        合肥科技农村商业银行蚌埠
1306                               一般账户         0.13      活期存款      否
                  分行
1307     光大银行郑州分行营业部    一般账户         0.13      活期存款      否
1308     工商银行武汉天顺园支行    一般账户         0.13      活期存款      否
1309       工商银行陵川支行        基本账户         0.13      活期存款      否
1310      工商银行佳园里支行       一般账户         0.13      活期存款      否
1311      浦发银行上海普陀支行     一般账户         0.12      活期存款      否
1312      工商银行武汉汉阳支行     一般账户         0.12      活期存款      否
1313     工商银行广元开发区支行    基本账户         0.12      活期存款      否
1314       兴业银行淮安分行        一般账户         0.12      活期存款      否
1315      光大银行合肥滨湖支行     基本账户         0.11      活期存款      否
1316      农业银行武汉东风支行     一般账户         0.11      活期存款      否
1317      农业银行杭州红山支行     一般账户         0.11   承兑汇票保证金   是
1318    中国银行东营胜建大厦支行   基本账户         0.10      活期存款      否
        民生银行呼和浩特鄂尔多斯
1319                               一般账户         0.10      活期存款      否
                大街支行
1320     光大银行福州国货路支行    一般账户         0.10      活期存款      否



                                     1-1-74
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
1321     浙商银行兰州分行营业部    一般账户         0.10      活期存款      否
1322       民生银行汉阳支行        一般账户         0.10   承兑汇票保证金   是
1323     建设银行哈尔滨农垦支行    一般账户         0.10      活期存款      否
1324    工商银行济南阳光一百支行   基本账户         0.10      活期存款      否
1325      工商银行济南南辛支行     一般账户         0.10      活期存款      否
1326      建设银行福州城东支行     一般账户         0.09      活期存款      否
1327          邮政龙阳支行         一般账户         0.09      活期存款      否
1328      兴业银行哈尔滨分行       一般账户         0.09      活期存款      否
1329       汉口银行友谊支行        一般账户         0.09      活期存款      否
1330       广发银行鼓楼支行        一般账户         0.09      活期存款      否
1331    工商银行天津市佳园里支行   基本账户         0.09      活期存款      否
1332      中信银行沈阳沈北支行     一般账户         0.08   承兑汇票保证金   是
1333      中信银行北大街支行       一般账户         0.08      活期存款      否
1334      中国银行太原兴中支行     一般账户         0.08      活期存款      否
1335      农业银行西昌西城支行     一般账户         0.08      活期存款      否
1336     兴业银行镇江分行营业部    一般账户         0.08      活期存款      否
1337      兴业银行福州环球支行     一般账户         0.08      活期存款      否
        攀枝花市商业银行春城路支
1338                               基本账户         0.08      活期存款      否
                  行
1339      工商银行中山南路支行     一般账户         0.08      活期存款      否
1340      工商银行中山南路支行     专用账户         0.08      活期存款      否
1341    工商银行武汉国信新城支行   一般账户         0.08      活期存款      否
1342      建设银行兰州铁路支行     一般账户         0.07      活期存款      否
1343     兴业银行兰州分行营业部    一般账户         0.07      活期存款      否
1344     民生银行南昌九龙湖支行    一般账户         0.07      活期存款      否
1345    民生银行北京北太平庄支行   一般账户         0.07      活期存款      否
1346      交通银行福州晋安支行     一般账户         0.07      活期存款      否
        工商银行中山市高新技术开
1347                               基本账户         0.07      活期存款      否
                发区支行
1348      工商银行杭州江南支行     基本账户         0.07      活期存款      否
1349      兴业银行驻马店分行       一般账户         0.06      活期存款      否
1350     平安银行惠州分行营业部    一般账户         0.06      活期存款      否
1351    农村信用合作联社石卡信用   一般账户         0.06      活期存款      否


                                     1-1-75
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
                  社

1352       汉口银行光谷分行        一般账户         0.06      活期存款      否
1353    工商银行武汉国信新城支行   一般账户         0.06      活期存款      否
1354       中信银行南京分行        一般账户         0.05      活期存款      否
        邮政储蓄银行北京平谷区乐
1355                               一般账户         0.05      活期存款      否
                园支行
1356       农业银行平邑支行        一般账户         0.05      活期存款      否
1357     浦发银行武汉分行营业部    一般账户         0.05      活期存款      否
1358      农业银行临沂高新支行     一般账户         0.05      活期存款      否
1359     交通银行镇江江科大支行    一般账户         0.05      活期存款      否
1360     建设银行西安大庆路支行    一般账户         0.05      活期存款      否
1361      杭州银行北京昌平支行     一般账户         0.05      活期存款      否
1362       汉口银行龙阳支行        一般账户         0.05      活期存款      否
1363      工商银行新村瑞景支行     一般账户         0.05      活期存款      否
1364         大同银行营业部        一般账户         0.05      活期存款      否
1365      中信银行福州闽侯支行     一般账户         0.04      活期存款      否
1366      农业银行天津津东支行     一般账户         0.04      活期存款      否
        建设银行乌鲁木齐市友好北
1367                               基本账户         0.04      活期存款      否
                路支行
1368      上海农商银行桃浦支行     一般账户         0.04      活期存款      否
1369      厦门银行福州台江支行     一般账户         0.04      活期存款      否
1370      厦门银行福州台江支行     一般账户         0.04      活期存款      否
1371      交通银行沈阳和平支行     一般账户         0.04      活期存款      否
1372    工商银行重庆南岸茶园支行   一般账户         0.04      活期存款      否
1373    中国银行仙桃南城新区支行   一般账户         0.03      活期存款      否
1374      农业银行天津长虹支行     一般账户         0.03      活期存款      否
1375    民生银行西安枫林绿洲支行   一般账户         0.03      活期存款      否
1376     浙商银行西安太白路支行    一般账户         0.03      活期存款      否
1377     兴业银行保定分行营业部    一般账户         0.03      活期存款      否
1378      光大银行杭州钱江支行     一般账户         0.03      活期存款      否
1379     工商银行南岸区学府支行    一般账户         0.03      活期存款      否
1380          富邦华一银行         一般账户         0.03   承兑汇票保证金   是
1381       建设银行颍上支行        一般账户         0.02      活期存款      否


                                     1-1-76
                                     银行       2019 年                     是否
序 号          银行名称                                      款项性质
                                   账户性质   6 月末余额                    受限
1382     光大银行南昌青山湖支行    一般账户         0.02      活期存款      否
1383      兴业银行漳州龙文支行     一般账户         0.02      活期存款      否
        兴业银行北京经济技术开发
1384                               一般账户         0.02      活期存款      否
                区支行
1385       浦发银行淮安分行        一般账户         0.02      活期存款      否
1386      农业银行临沂罗庄支行     基本账户         0.02      活期存款      否
1387    交通银行青海省分行营业部   一般账户         0.02      活期存款      否
1388      建设银行开发区支行       一般账户         0.02      活期存款      否
        华夏银行乌鲁木齐河北东路
1389                               一般账户         0.02      活期存款      否
                  支行
1390       华厦银行吉林分行        一般账户         0.02      活期存款      否
1391       恒丰银行咸阳分行        一般账户         0.02      活期存款      否
1392     贵阳银行成都都江堰支行    一般账户         0.02      活期存款      否
        广发银行乌鲁木齐分行营业
1393                               一般账户         0.02   承兑汇票保证金   是
                  部
1394      广发银行沈阳沈北支行     一般账户         0.02   承兑汇票保证金   是
1395     工商银行信阳北京路支行    一般账户         0.02      活期存款      否
        工商银行西安长安区支行营
1396                               一般账户         0.02      活期存款      否
                  业室
1397      工商银行南京路支行       一般账户         0.02      活期存款      否
        工商银行兰州城关临夏路支
1398                               一般账户         0.02      活期存款      否
                  行
1399      工商银行翠微路支行       一般账户         0.02      活期存款      否
1400    中信银行南京中山东路支行   一般账户         0.02      活期存款      否
1401      农业银行天津广厦支行     一般账户         0.02      活期存款      否
1402     兴业银行芜湖银湖路支行    一般账户         0.01      活期存款      否
1403       兴业银行吉林分行        一般账户         0.01      活期存款      否
1404       兴业银行宜昌分行        一般账户         0.01      活期存款      否
1405      浦发银行青岛城阳支行     一般账户         0.01      活期存款      否
1406      锦州银行鞍山铁东支行     一般账户         0.01      活期存款      否
1407       汉口银行龙阳支行        专用账户         0.01      活期存款      否
1408     光大银行武汉东西湖支行    一般账户         0.01      活期存款      否
        工商银行乌鲁木齐新疆维吾
1409                               一般账户         0.01      活期存款      否
              尔自治区分行
1410       东亚银行福州分行        一般账户         0.01   承兑汇票保证金   是


                                     1-1-77
                                         银行         2019 年                              是否
序 号             银行名称                                                 款项性质
                                       账户性质     6 月末余额                             受限
1411          丹东银行沈阳分行         一般账户                0.01        活期存款         否
    注:截至 2019 年 6 月 30 日,公司在 1,007 个银行分支机构共计开立 2,026 个银行账户,
上表中将公司在相同分支行开立的相同账户性质的账户的余额予以合并列示。

       截至 2019 年 6 月 30 日,公司在各银行的存款余额合计为 942,766.68 万元,
均为公司经营所需而开立的银行账户,期末银行存款余额均真实存在。

       (二)公司截至 2019 年 6 月 30 日的贷款情况

       截至 2019 年 6 月 30 日,公司在各银行贷款情况如下表:

                                                                                      单位:万元
                                                                                      贷款终止日
序号        授信金融机构          贷款余额        贷款利率       贷款起始日期
                                                                                          期
                合计             1,275,962.80              -                      -                -
 1        建设银行开发区支行      30,000.00        4.35%          2018/11/19          2019/11/18
 2         农业银行汉阳支行       23,000.00        4.79%          2018/12/24          2019/12/23
 3         兴业银行汉口支行       23,000.00        5.22%              2019/1/23       2020/1/22
 4         汉口银行汉阳支行       20,000.00        4.35%              2018/12/7       2019/12/7
 5         汉口银行汉阳支行       20,000.00        4.79%              2019/1/8         2020/1/8
 6         汉口银行汉阳支行       20,000.00        4.79%              2019/2/28       2020/2/28
 7         恒丰银行武汉分行       20,000.00        5.00%              2019/5/22       2020/5/21
 8         交通银行科技支行       20,000.00        5.00%              2019/1/28        2019/9/9
 9         浦发银行汉口支行       20,000.00        4.35%              2019/5/20       2020/5/20
 10        浦发银行汉口支行       20,000.00        4.35%              2019/5/23       2020/5/23
 11        兴业银行汉口支行       20,000.00        5.22%              2019/6/24       2020/6/23
 12       招商银行开发区支行      20,000.00        5.22%              2018/8/22       2019/8/22
 13        中国银行汉阳支行       20,000.00        4.35%              2019/5/24       2020/5/23
 14       中信银行王家墩支行      20,000.00        4.80%          2018/12/11          2019/12/10
 15        农业银行汉阳支行       19,000.00        4.79%          2018/12/25          2019/12/24
 16        农业银行汉阳支行       17,997.61        4.79%              2019/6/20        2019/7/1
 17        汇丰银行武汉分行       17,256.53        4.79%          2018/10/10          2019/8/31
 18        平安银行南湖支行       17,000.00        5.01%              2019/5/16       2019/11/15
 19        兴业银行汉口支行       17,000.00        5.00%              2019/5/16       2020/5/15
 20        光大银行武汉分行       16,000.00        3.50%              2019/4/25        2020/4/9


                                         1-1-78
                                                                       贷款终止日
序号      授信金融机构        贷款余额       贷款利率   贷款起始日期
                                                                           期
 21    富邦华一银行武汉分行   16,000.00       5.22%      2019/5/17     2019/8/14
 22    招商银行开发区支行     16,000.00       5.00%      2018/8/28     2019/8/28
 23     光大银行武汉分行      15,000.00       3.45%      2019/5/30     2020/5/22
 24     交通银行科技支行      15,000.00       4.87%       2018/7/2      2019/7/2
 25    邮政储蓄银行武汉分行   13,287.00       4.57%      2019/3/18     2020/3/12
 26    招商银行开发区支行     13,000.00       4.35%      2018/12/24    2019/9/25
 27     平安银行南湖支行      12,000.00       5.01%      2019/6/25     2019/12/24
 28     农业银行汉阳支行      10,800.00       4.57%      2019/4/11     2020/4/10
       工商银行北京翠微路支
 29                           10,000.00       4.35%      2019/2/22     2020/2/13
               行
 30    建设银行郑州东区分行   10,000.00       4.79%      2018/7/25     2019/7/25
 31    富邦华一银行武汉分行   10,000.00       5.22%      2019/5/27     2019/8/23
 32     工商银行应城支行      10,000.00       4.35%       2019/1/1     2019/12/31
 33     工商银行应城支行      10,000.00       4.35%      2019/1/31      2020/1/2
 34     工商银行应城支行      10,000.00       4.35%      2019/3/15     2020/3/13
 35     工商银行应城支行      10,000.00       4.35%      2019/3/21     2020/3/12
 36     工商银行应城支行      10,000.00       4.79%      2018/9/26     2019/9/24
 37     工商银行应城支行      10,000.00       4.79%      2018/9/26     2019/9/24
 38     工商银行应城支行      10,000.00       5.00%      2019/5/10      2019/7/1
 39     汉口银行汉阳支行      10,000.00       4.79%      2018/10/17    2019/10/17
 40     汉口银行汉阳支行      10,000.00       4.79%      2018/11/12    2019/11/12
 41     汉口银行汉阳支行      10,000.00       4.79%      2019/2/28     2020/2/28
 42     汉口银行汉阳支行      10,000.00       4.79%      2019/5/13     2020/5/13
 43    建设银行开发区支行     10,000.00       4.35%      2018/7/31     2019/7/30
 44    招商银行开发区支行     10,000.00       5.00%      2019/5/15     2020/3/24
 45     中国银行汉阳支行      10,000.00       4.35%      2018/11/23    2019/11/30
 46     中国银行汉阳支行      10,000.00       4.35%      2019/5/29     2020/5/28
 47    中信银行王家墩支行     10,000.00       5.20%      2019/2/18     2019/8/17
 48     工商银行虎石支行      10,000.00       4.70%      2018/8/21     2019/8/21
 49    建设银行友好北路支行   10,000.00       5.22%      2019/1/25     2020/1/24
       工商银行拉萨经济技术
 50                           9,800.00        2.75%      2018/1/25     2020/9/25
           开发区支行
 51    民生银行沈阳黄河大街   9,203.71        4.21%      2018/9/12      2019/9/4


                                    1-1-79
                                                                       贷款终止日
序号      授信金融机构        贷款余额       贷款利率   贷款起始日期
                                                                           期
               支行

 52      工商银行应城支行     9,000.00        4.35%       2019/2/2     2020/1/29
 53      工商银行应城支行     9,000.00        4.35%      2019/3/20     2020/3/14
       DEVELOPMENT PRIN
 54    CIPLES INVESTMENT      8,595.97        2.00%      2017/9/12     2022/9/12
        HOLDINGS LIMITED
 55      招商银行闵行支行     8,400.00        4.70%       2019/1/7      2019/7/6
 56      光大银行武汉分行     8,000.00        4.35%       2019/4/4      2020/4/3
 57      平安银行南湖支行     8,000.00        5.01%      2019/4/12     2019/10/12
 58     中国银行体育馆支行    8,000.00        5.00%      2018/10/24    2019/10/22
       邮政储蓄银行乌鲁木齐
 59                           8,000.00        4.79%      2019/6/20     2020/6/19
           市北京路支行
 60      平安银行太原分行     7,500.00        5.66%      2018/12/29    2019/12/29
 61      平安银行太原分行     7,500.00        5.66%      2018/12/29    2019/12/29
 62      农业银行汉阳支行     7,000.00        4.79%      2018/7/12     2019/7/11
 63      农业银行汉阳支行     7,000.00        4.79%      2019/5/15     2020/5/14
 64    邮政储蓄银行武汉分行   6,770.00        4.57%      2019/6/18     2020/6/17
 65      农业银行汉阳支行     6,300.00        4.57%      2019/4/15     2020/4/14
       昆仑银行乌鲁木齐分行
 66                           6,200.00        4.79%      2019/6/21     2020/6/20
             营业部
 67     交通银行安徽省分行    6,000.00        4.57%      2019/6/11     2020/6/11
 68      晋城银行太原分行     6,000.00        7.20%       2019/4/4      2020/4/3
 69    交通银行上海青浦支行   5,500.00        5.22%      2019/1/15     2019/7/15
 70    邮政储蓄银行武汉分行   5,468.00        4.57%       2019/1/3     2019/11/6
 71    邮政储蓄银行武汉分行   5,299.00        4.57%      2019/3/13     2020/3/12
 72      平安银行郑州分行     5,000.00        6.30%      2019/5/29     2020/2/13
       兴业银行郑州分行营业
 73                           5,000.00        4.35%       2019/6/3      2020/6/3
               部
 74      工商银行应城支行     5,000.00        4.35%      2019/1/14      2020/1/2
 75      工商银行应城支行     5,000.00        4.35%      2019/1/14      2020/1/2
 76      工商银行应城支行     5,000.00        4.35%      2018/12/31    2019/12/31
 77      交通银行科技支行     5,000.00        4.87%      2019/6/24     2020/6/24
 78     招商银行开发区支行    5,000.00        5.22%      2018/7/17     2019/7/16
 79     招商银行开发区支行    5,000.00        5.22%      2018/7/23     2019/7/23


                                    1-1-80
                                                                       贷款终止日
序号      授信金融机构        贷款余额       贷款利率   贷款起始日期
                                                                           期
 80      浙商银行武汉分行     5,000.00        5.00%      2019/5/17     2020/4/13
 81    工商银行兰州安宁支行   5,000.00        4.70%       2019/3/8     2020/2/28
 82    农业银行宁波北仑分行   5,000.00        4.75%      2019/2/22     2023/12/31
 83      中信银行太原分行     5,000.00        5.66%      2018/7/26     2019/7/26
 84      民生银行太原分行     5,000.00        5.66%      2018/9/20     2019/9/20
 85    民生银行上海市北支行   5,000.00        4.87%      2019/2/25     2020/2/25
 86    民生银行上海市北支行   5,000.00        4.87%      2019/2/28     2020/2/26
 87    浦发银行上海青浦支行   5,000.00        3.92%      2019/6/27     2019/12/26
 88      中信银行温江支行     5,000.00        4.83%       2018/7/4      2019/7/4
       中国银行成都开放西区
 89                           5,000.00        4.57%      2018/9/27     2019/9/27
               支行
 90    交通银行成都温江支行   5,000.00        4.57%       2019/3/6      2019/9/4
 91     交通银行北京路支行    5,000.00        5.00%       2019/3/5      2020/3/5
       乌鲁木齐银行乌鲁木齐
 92                           5,000.00        5.22%      2019/3/12     2020/3/12
           分行营业部
 93      光大银行武汉分行     4,600.00        3.45%      2019/5/30     2020/5/28
       中国工商银行福州自贸
 94                           4,500.00        4.57%       2019/4/1     2020/1/28
         区马尾片区分行
 95    邮政储蓄银行武汉分行   4,249.00        4.57%      2019/5/16     2020/3/12
 96     交通银行安徽省分行    4,000.00        4.57%      2019/6/18     2020/6/18
 97     招商银行哈尔滨分行    4,000.00        4.95%      2019/2/26     2020/2/25
 98      光大银行武汉分行     4,000.00        3.50%      2019/4/25      2020/4/9
 99    光大银行上海常德支行   4,000.00        5.66%      2018/7/27     2019/7/27
100      中信银行温江支行     4,000.00        5.22%      2018/10/19    2019/10/19
101    光大银行成都草堂支行   4,000.00        5.22%      2018/10/19    2019/10/18
102    邮政储蓄银行武汉分行   3,854.00        4.57%      2018/11/12    2019/11/6
103    招商银行沈阳沈北支行   3,849.00        3.92%      2018/10/23    2019/10/17
104      兴业银行太原分行     3,500.00        5.66%      2019/3/27     2020/3/27
105      兴业银行太原分行     3,500.00        4.60%      2019/3/13     2020/3/13
106      光大银行武汉分行     3,400.00        3.45%      2019/5/30     2020/5/22
107      招商银行北京分行     3,000.00        4.79%      2018/12/3     2019/11/1
108     广发银行开发区支行    3,000.00        4.79%      2019/3/28     2020/3/27
109     民生银行哈尔滨分行    3,000.00        5.96%       2019/4/9      2020/4/9



                                    1-1-81
                                                                       贷款终止日
序号      授信金融机构        贷款余额       贷款利率   贷款起始日期
                                                                           期
       邮政储蓄银行黑龙江省
110                           3,000.00        4.35%      2019/5/22     2020/6/15
             直属支行
       光大银行吉林分行解放
111                           3,000.00        5.66%      2019/4/30     2020/4/29
             中路支行
112    吉林银行吉林吉营支行   3,000.00        6.96%       2019/5/7      2020/5/6
113    吉林银行吉林吉营支行   3,000.00        6.96%       2019/5/8      2020/5/7
       工商银行南京新城科技
114                           3,000.00        5.00%       2019/1/1      2019/7/1
               支行
115     江苏银行浦口支行      3,000.00        4.79%       2019/3/1     2020/2/29
116    交通银行武汉江岸支行   3,000.00        4.96%      2018/9/13      2019/9/9
       应城农村商业银行四里
117                           3,000.00        4.57%      2019/1/24     2020/1/23
             棚支行
118     工商银行应城支行      3,000.00        4.35%      2019/4/10     2019/12/31
119    工商银行兰州安宁支行   3,000.00        4.06%      2019/6/28     2020/6/28
120     工商银行虎石支行      3,000.00        4.57%       2019/5/9     2020/4/30
121    中国银行济南高新支行   3,000.00        5.00%       2018/7/6      2019/7/6
       邮政储蓄银行太原市分
122                           3,000.00        5.22%       2018/9/7      2019/7/6
               行
123     兴业银行太原分行      3,000.00        5.66%       2019/4/2      2020/4/1
124     广发银行上海分行      3,000.00        5.66%       2019/4/4      2020/4/3
125     贵阳银行成都分行      3,000.00        5.00%       2019/5/9      2020/5/9
126     浙商银行西安分行      3,000.00        5.70%      2018/8/29     2019/8/29
127    建设银行友好北路支行   3,000.00        5.22%      2018/11/2     2019/11/2
       交通银行杭州庆春路支
128                           3,000.00        4.79%       2018/9/6      2019/9/6
               行
       中国工商银行杭州江南
129                           3,000.00        4.79%       2018/8/9      2019/8/1
               支行
       中国银行南京文德路支
130                           2,990.00        5.00%      2018/9/13     2019/9/12
               行
131     广发银行沈阳分行      2,900.00        5.22%      2019/3/15     2020/3/15
       邮政储蓄银行福州市分
132                           2,800.00        4.35%      2019/2/28     2020/2/27
               行
       邮政储蓄银行福州市分
133                           2,800.00        4.35%      2019/3/18     2020/3/14
               行
134     兴业银行长春分行      2,700.00        5.66%      2019/1/24     2020/1/23
135    邮政储蓄银行武汉分行   2,476.00        4.57%       2019/4/3     2020/3/12
136    光大银行福州铜盘支行   2,429.20        6.09%       2019/1/8      2020/1/7

                                    1-1-82
                                                                       贷款终止日
序号      授信金融机构        贷款余额       贷款利率   贷款起始日期
                                                                           期
       邮政储蓄银行福州市分
137                           2,400.00        4.35%      2019/3/25     2020/3/24
               行
138    宁波银行上海张江支行   2,366.00        5.00%      2019/3/25     2020/3/25
139     西安银行东关支行      2,162.30        5.66%      2018/10/22    2019/10/21
140    邮政储蓄银行武汉分行   2,110.00        4.57%      2019/4/18     2020/3/12
141    宁波银行上海张江支行   2,100.00        5.00%      2019/1/24     2020/1/24
142     上海银行青浦支行      2,100.00        5.22%      2019/6/21     2019/11/14
143    邮政储蓄银行武汉分行   2,005.00        4.57%      2018/11/8     2019/11/6
144     广发银行郑州分行      2,000.00        4.79%       2019/3/8      2020/3/8
       招商银行武汉经济技术
145                           2,000.00        5.30%      2019/6/27     2020/6/26
           开发区支行
146    湖北银行武汉洪山支行   2,000.00        7.50%      2018/9/21     2019/9/20
147    吉林银行吉林吉营支行   2,000.00        6.96%      2019/3/27     2020/3/26
       工商银行南京新城科技
148                           2,000.00        5.00%       2019/1/1      2019/7/1
               支行
149     工商银行应城支行      2,000.00        4.35%       2019/2/1     2019/12/31
150     光大银行临沂分行      2,000.00        6.09%      2019/6/26     2020/6/25
151     浙商银行西安分行      2,000.00        5.70%      2018/11/16    2019/11/15
152     兴业银行草堂支行      2,000.00        5.22%       2018/8/7      2019/8/6
153    光大银行成都光华支行   2,000.00        5.44%      2018/10/25    2019/10/24
154    建设银行长春一汽支行   2,000.00        4.35%      2018/9/17     2019/9/12
155    吉林银行吉林吉营支行   1,990.00        6.96%       2019/5/9      2020/5/8
156    华夏银行南湖路支行     1,900.00        5.66%      2019/3/29     2020/3/25
       农业银行中山火炬高技
157                           1,806.13        4.79%      2019/1/25     2020/1/24
         术产业开发区支行
158     浦发银行芜湖分行      1,800.00        4.20%      2019/1/30     2019/7/30
       中国进出口银行甘肃分
159                           1,750.00        5.15%      2017/10/24    2024/9/20
               行
160     兴业银行中山分行      1,608.28        4.57%      2019/4/18     2020/3/28
       天津楚昌国际商业保理
161                           1,600.00        8.40%      2019/6/18     2019/12/17
             有限公司
       北京银行乌鲁木齐分行
162                           1,600.00        5.66%      2018/9/30     2019/9/27
           银行营业部
163    邮政储蓄银行武汉分行   1,525.00        4.57%      2019/6/26     2020/6/17
       天津楚昌国际商业保理
164                           1,517.00        8.40%      2019/6/12     2019/12/11
             有限公司

                                    1-1-83
                                                                       贷款终止日
序号      授信金融机构        贷款余额       贷款利率   贷款起始日期
                                                                           期
165     沧州银行交通支行      1,500.00        7.00%      2019/4/25     2020/4/22
166    招商银行机场路支行     1,500.00        4.57%      2019/3/28     2019/12/28
167     兴业银行海口分行      1,500.00        4.79%      2019/1/25     2020/1/24
168     农业银行汉阳支行      1,500.00        4.79%      2018/12/25    2019/12/24
169     兴业银行草堂支行      1,500.00        4.83%      2018/12/10    2019/12/9
170    北京银行乌鲁木齐分行   1,500.00        4.66%      2019/6/27     2020/6/26
       农业银行中山火炬高技
171                           1,464.43        4.79%      2019/2/12     2020/1/24
         术产业开发区支行
172     农业银行汉阳支行      1,450.00        4.57%      2019/4/11     2020/4/10
173     农业银行汉阳支行      1,450.00        4.57%      2019/4/11     2020/4/10
       徽商银行亳州中药城支
174                           1,300.00        5.66%      2019/3/20     2020/3/20
               行
175    浦发银行张家港支行     1,300.00        5.00%      2019/6/28     2019/12/28
176     西安银行东关支行      1,220.05        5.66%      2018/11/9     2019/10/21
177     光大银行南昌分行      1,206.00        6.09%      2018/7/18     2019/7/16
178     光大银行武汉分行      1,200.00        5.66%       2018/9/4      2019/9/3
179    招商银行南昌铁路支行   1,200.00        6.09%      2019/3/29     2020/3/27
       徽商银行亳州中药城支
180                           1,200.00        5.66%      2019/2/19     2020/2/19
               行
181     汉口银行汉阳支行      1,200.00        6.09%      2019/4/25     2020/4/25
182    洛阳银行经三路支行     1,169.00        4.35%      2019/1/22     2019/7/24
183     光大银行南昌分行      1,100.00        6.09%      2019/6/20     2020/6/18
       农业银行中山火炬高技
184                           1,082.58        4.79%      2019/1/29     2020/1/24
         术产业开发区支行
185     光大银行南昌分行      1,030.00        6.09%       2018/9/6      2019/9/5
186     中国银行西大支行      1,000.00        4.79%      2018/11/15    2019/11/15
       招商银行武汉经济技术
187                           1,000.00        5.25%      2018/7/13     2019/7/13
           开发区支行
188    中国银行墨水湖路支行   1,000.00        4.87%      2019/3/27     2020/3/26
189      汉口银行营业部       1,000.00        5.66%      2018/9/19     2019/9/18
190    中国银行墨水湖路支行   1,000.00        4.87%      2019/3/27     2020/3/26
191    吉林银行吉林吉营支行   1,000.00        6.96%       2019/5/9      2020/5/8
192    民生银行沿江路支行     1,000.00        4.79%      2018/10/29    2019/10/28
193     光大银行南昌分行      1,000.00        6.09%      2019/5/21     2020/5/20



                                    1-1-84
                                                                       贷款终止日
序号      授信金融机构        贷款余额       贷款利率   贷款起始日期
                                                                           期
194      金寨徽银村镇银行     1,000.00        7.20%      2019/2/25     2020/1/17
195    中国银行墨水湖路支行   1,000.00        4.87%      2019/3/27     2020/3/26
196    中国银行墨水湖路支行   1,000.00        4.87%      2019/3/27     2020/3/26
197    光大银行成都草堂支行   1,000.00        5.22%      2018/11/2     2019/11/1
198    光大银行成都光华支行   1,000.00        5.44%      2019/2/26     2020/2/25
199     华夏银行南湖路支行    1,000.00        6.29%      2018/9/27     2019/9/27
200    北京银行乌鲁木齐分行   1,000.00        4.66%      2019/6/27     2020/6/26
201      浦发银行西安分行     1,000.00        5.87%      2019/2/14     2019/8/13
202    中国银行墨水湖路支行   1,000.00        4.87%      2019/3/27     2020/3/26
203    北京银行乌鲁木齐分行   1,000.00        5.23%       2018/8/1     2019/7/31
204    北京银行乌鲁木齐分行   1,000.00        5.23%      2018/7/24     2019/7/22
205      光大银行重庆分行     1,000.00        5.96%      2018/9/25     2019/9/26
206     洛阳银行经三路支行     991.00         4.35%      2019/6/20     2020/4/27
207     浦发银行哈尔滨分行     980.00         5.66%      2018/9/29     2019/9/29
208     浦发银行哈尔滨分行     980.00         5.87%       2019/6/3     2019/12/3
       徽商银行芜湖南湖路支
209                            980.00         4.35%      2018/9/30     2019/9/30
               行
210      晋城银行凤东支行      937.99         8.60%      2018/12/24    2019/12/24
       邮储银行福州台江广场
211                            900.00         5.22%      2019/6/12     2020/6/11
               支行
212    中国银行紫薇风尚支行    900.00         4.13%      2018/10/9     2019/10/8
213    招商银行南昌铁路支行    890.00         6.09%      2019/5/23     2020/5/21
214     洛阳银行经三路支行     873.00         4.35%      2019/6/20     2020/2/25
215    邮政储蓄银行武汉分行    872.00         4.57%       2019/5/5     2020/3/12
216    邮政储蓄银行武汉分行    865.00         4.57%      2019/6/10     2020/3/12
217      上海银行南翔支行      850.00         5.00%      2019/4/17      2020/4/3
       招商银行广州人民中路
218                            800.00         5.86%      2018/8/27     2019/8/26
               支行
219      光大银行武汉分行      800.00         5.66%      2019/1/18     2020/1/17
220      农业银行汉阳支行      800.00         4.79%      2019/3/18     2020/3/17
221    民生银行西安曲江支行    800.00         5.40%       2019/1/2      2019/7/2
222     洛阳银行经三路支行     715.00         4.35%      2019/6/20     2020/4/15
223      农业银行汉阳支行      700.00         4.79%      2018/12/25    2019/12/24



                                    1-1-85
                                                                       贷款终止日
序号      授信金融机构        贷款余额       贷款利率   贷款起始日期
                                                                           期
224    洛阳银行经三路支行      696.00         4.35%      2019/4/29     2019/12/25
225    邮政储蓄银行武汉分行    673.00         4.57%      2018/11/22    2019/11/6
226     农业银行汉阳支行       650.00         4.79%      2019/3/18     2020/3/17
227    上海农商银行普陀支行    645.00         4.79%       2018/8/2      2019/8/1
228     上海银行南翔支行       630.00         5.00%      2019/5/27      2020/4/3
229    成都农商银行龙潭支行    630.00         5.66%       2019/4/8      2020/4/7
230     西安银行东关支行       617.65         5.66%      2018/11/23    2019/10/21
       中国进出口银行甘肃分
231                            615.00         5.15%      2017/11/2     2024/9/20
               行
232    洛阳银行经三路支行      598.00         4.35%      2019/1/23      2019/8/6
233     上海银行南翔支行       597.00         5.00%      2019/5/22      2020/4/3
234    洛阳银行经三路支行      560.00         4.35%      2019/4/29     2019/11/25
235     农业银行汉阳支行       550.00         4.79%      2019/3/18     2020/3/17
236    上海农商银行普陀支行    528.00         4.79%      2018/9/12     2019/9/11
       天津楚昌国际商业保理
237                            513.54         8.40%      2019/5/20     2019/11/19
             有限公司
       通汇诚泰商业保理(天
238                            509.09         6.55%      2018/12/28    2019/12/28
           津)有限公司
       中国进出口银行甘肃分
239                            500.00         5.15%       2018/2/7     2024/9/20
               行
       中国进出口银行甘肃分
240                            500.00         5.15%      2018/6/15     2024/9/20
               行
241     光大银行焦作支行       500.00         5.66%      2018/12/7     2019/12/6
242     招商银行武汉分行       500.00         5.66%       2018/7/3      2019/7/4
243     招商银行武汉分行       500.00         5.66%      2018/8/31     2019/8/31
       招商银行武汉开发区支
244                            500.00         5.25%      2018/7/11     2019/7/11
               行
245    南京银行龙蟠路支行      500.00         6.50%      2018/10/8     2019/9/26
246    招商银行南昌昌南支行    500.00         5.10%      2019/2/19     2019/12/4
247    招商银行南昌铁路支行    500.00         6.09%       2019/4/1     2020/3/30
       徽商银行亳州中药城支
248                            500.00         5.66%      2019/1/15     2020/1/15
               行
249     农业银行汉阳支行       500.00         4.79%      2018/12/24    2019/12/23
250     农业银行汉阳支行       500.00         4.79%      2018/12/25    2019/12/24
       招商银行武汉开发区支
251                            500.00         5.69%      2018/7/13     2019/7/13
               行

                                    1-1-86
                                                                       贷款终止日
序号      授信金融机构        贷款余额       贷款利率   贷款起始日期
                                                                           期
252     上海银行南翔支行       500.00         5.00%       2019/4/8      2020/4/3
253    北京银行乌鲁木齐分行    500.00         5.23%      2018/7/24     2019/7/22
254       农行洪城支行         435.00         5.70%      2019/3/13     2020/3/12
       天津楚昌国际商业保理
255                            415.69         8.40%      2019/4/28     2019/10/27
             有限公司
256    颍上中银富登村镇银行    400.00         7.00%      2018/12/25    2019/12/24
       中国进出口银行甘肃分
257                            400.00         5.15%      2018/8/27     2024/9/20
               行
       中国进出口银行甘肃分
258                            400.00         5.15%      2018/10/10    2024/6/20
               行
259    招商银行南昌昌南支行    400.00         4.79%      2018/9/29     2019/9/28
260     农业银行汉阳支行       400.00         4.79%      2018/12/25    2019/12/24
261     农业银行汉阳支行       400.00         4.79%      2018/12/26    2019/12/25
262    上海农商银行普陀支行    400.00         4.79%      2018/7/17     2019/7/16
       北京银行乌鲁木齐分行
263                            400.00         5.66%      2018/11/21    2019/11/20
           银行营业部
264     光大银行西宁分行       396.00         6.09%      2019/1/14     2020/1/14
265     兴业银行中山分行       391.72         4.57%      2019/4/23     2020/3/28
       中国进出口银行甘肃分
266                            385.00         5.15%      2017/11/3     2024/9/20
               行
267     徽商银行芜湖支行       320.86         5.70%      2016/6/22     2021/6/22
268     中国银行怀化分行       300.00         4.78%       2019/1/9      2020/5/9
269     汉口银行汉阳支行       300.00         6.09%      2019/4/10     2020/4/10
270    洛阳银行经三路支行      299.00         4.35%      2019/4/29      2020/2/7
271    广州农商行河源分行      290.00         6.65%      2017/8/17      2020/8/8
272     中国银行怀化分行       280.00         4.78%      2019/5/23     2020/5/23
273     光大银行西宁分行       275.29         6.09%       2019/3/8      2020/3/8
274     光大银行西宁分行       253.59         6.09%      2019/4/18     2020/4/18
275     光大银行西宁分行       228.14         6.09%      2019/3/28     2020/3/28
       中国进出口银行甘肃分
276                            200.00         5.15%      2018/6/20     2024/9/20
               行
       招商银行广州人民中路
277                            200.00         5.86%      2019/6/21     2019/12/18
               支行
278    工商银行东城新区支行    200.00         5.00%       2019/1/8      2019/7/8
       建设银行濮阳分行台前
279                            194.80         5.35%      2019/1/30     2020/1/30
               支行

                                    1-1-87
                                                                                   贷款终止日
序号        授信金融机构         贷款余额          贷款利率     贷款起始日期
                                                                                       期
280        常熟农村商业银行       190.00            5.00%          2019/4/22       2020/3/31
281        光大银行西宁分行       146.98            6.09%          2019/5/10       2020/5/10
282      上海农商银行普陀支行     127.00            4.79%          2018/8/10        2019/8/9
         农业银行中山火炬高技
283                               125.51            4.79%          2019/1/28       2020/1/24
           术产业开发区支行
284      焦作中旅银行郑州分行     100.00            5.66%          2019/6/20       2020/6/19
285      焦作中旅银行郑州分行     100.00            5.66%          2019/6/18       2020/6/17
286      颍上中银富登村镇银行     80.00             7.00%          2019/2/1        2020/1/31
         农业银行中山火炬高技
287                               21.36             4.79%          2019/2/22       2020/1/24
           术产业开发区支行
288           花旗银行
                         注
                                  18.71               -               -                -

289           美国银行
                         注
                                   5.01               -               -                -

290           美国银行
                         注
                                   0.09               -               -                -

注:公司海外子公司在境外银行存在开立随借随还型小额借款账户(功能与信用卡相近)的
情形,该等余额系上述账户尚未偿还的少量短期性借款。

       截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚余 290 笔贷款,贷款金额共计 1,275,962.80
万元。

       二、营运流动资金需求的测算的合理性分析

       (一)公司 2019-2021 年度营运流动资金需求测算

       1、营运资金需求测算公式

       未来三年的营运流动资金需求=2021 年末营运流动资金占用金额-2018 年末
营运流动资金占用金额。

       2、收入增速预测

       公司最近三年的营业收入增长率情况如下:

   最近三年营业收入增长情况        三年平均         2018 年度      2017 年度       2016 年度

           营业收入增速               20.70%              17.84%          20.12%       24.13%




                                          1-1-88
    2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司营业收入增长率分别为 24.13%、
20.12%和 17.84%,三年平均增长率为 20.70%。2016 年至 2018 年,公司收入增
速逐年放缓,与行业总规模增速逐步趋缓、公司营业收入总规模逐年扩大相关。

    假设公司自 2019 年起未来三年的年均营业收入增长率为 20.70%。以 2018
年的营业收入 871.36 亿元为基数,据此测算 2019 年-2021 年营业收入情况如下:

                                                                               单位:亿元
     年度         2018 年度(基期)        2019 年度          2020 年度       2021 年度
   营业收入
                                871.36            1,051.73        1,269.44        1,532.21
   (预计)

    上述营业收入增长假设不构成对公司未来业绩的预测。

    3、经营性流动资产和经营性流动负债的预测

    基于 2018 年末经营性应收(应收账款、预付账款、应收票据、存货)、应
付(应付账款、预收账款、应付票据)等主要科目占营业收入的比重,以相关项
目的比重为基础,预测上述各科目在 2019 年末、2020 年末和 2021 年末的金额,
以及营运流动资金缺口如下:

                                                                               单位:亿元

                 2018 年度/2018.12.31       2019 年度/         2020 年度/     2021 年度/
     项目
                  金额         占比         2019.12.31         2020.12.31     2021.12.31

   营业收入          871.36       100%             1,051.73        1,269.44       1,532.21

   应收票据           13.80      1.58%                16.66           20.10          24.27

   应收账款          207.15     23.77%               250.03          301.79         364.26

   预付账款           37.96      4.36%                45.82           55.30          66.75

    存货             138.91     15.94%               167.66          202.37         244.26
经营性流动资产
                     397.82     45.66%               480.17          579.56         699.53
    小计
   应付票据           147.5     16.93%               178.03          214.89         259.37

   应付账款          106.93     12.27%               129.06          155.78         188.03

   预收账款              7.9     0.91%                 9.54           11.51          13.89
经营性流动负债
                     262.33     30.11%               316.63          382.18         461.29
    小计


                                         1-1-89
营运流动资金占
                       135.49      15.55%             163.54           197.39           238.25
    用金额
         新增营运流动资金需求额                        28.05            33.85            40.86

             营运流动资金缺口                                                           102.76


    根据上表测算,预测期内公司的预测营运流动资金需求累积数为 102.76 亿
元。

    考虑到医药流通行业对营运流动资金需求较大的特性、行业集中度进一步提
升的发展趋势和公司自身业务结构逐步调整的动态过程,公司的经营性流动资产
和负债结构还有可能因行业发展和公司自身业务的发展而产生变化,公司在实际
经营过程中有可能产生较上述预测更大规模的营运流动资金需求。

       (二)同行业对比分析

    1、营业收入增速预测合理性分析

    2016-2018 年,公司同行业上市公司营业收入增速情况如下表所示:

                                                                                   单位:%

 证券简称             2016 年度                    2017 年度                2018 年度
  中国医药                        25.12                        16.02                      2.14
  上海医药                        14.45                         8.35                     21.58
  海王生物                        22.38                        83.30                     53.90
  瑞康医药                        60.19                        49.14                     45.61
  华东医药                        16.81                         9.66                     10.17
  南京医药                         7.69                         2.82                      8.65
  英特集团                        11.58                         9.56                      8.38
  柳药股份                        16.16                        24.97                     24.00
  国药股份                        10.83                         4.84                      6.77
   平均                           20.58                        23.18                     20.13

    经与同行业上市公司对比,公司本次基于过去三年营业收入增速所预测的未
来三年营业收入增速,符合同行业上市公司过去三年营业收入增长趋势。

    2、营运流动资金占用占营业收入比率的合理性分析



                                          1-1-90
    公司是医药流通行业龙头企业之一,2018 年主营业务收入达到 871.36 亿元,
与公司营业收入规模相同或相近的上市公司较少;同时,公司主营业务收入中,
医药批发及相关业务达到 95.77%,医药工业收入占比仅 1.61%,同行业中与公
司业务规模相近的上市公司,业务收入结构也存在一定差异,故本次选取了同行
业中营业收入规模较大,业务模式与公司较为接近的 4 家可比上市公司进行营运
流动资金占用占营业收入比率的合理性分析。结合同行业可比公司情况,公司与
同行业上市公司营运流动资金占用占营业收入比率的对比情况如下表:

                2018 年度     2018 年度经营性   2018 年度经营性   2018 年度营运流
                营业收入      流动资产占营业    流动负债占营业    动资金占用占营
                (亿元)         收入比率           收入比率        业收入比率
  海王生物           383.81           66.26%            28.89%            37.37%
  瑞康医药           339.19           70.72%            26.29%            44.43%
  南京医药           313.03           47.87%            21.12%            26.75%
  国药股份           387.40           36.27%            21.06%            15.21%
    平均             355.86           55.28%            24.34%            30.94%
   九州通            871.36           45.66%            30.11%            15.55%

    通过与同行业可比公司对比,九州通 2018 年度的营运流动资金占用占营业
收入的比率低于同行业可比公司平均水平,与同行业可比公司中营运流动资金占
用占营业收入比率最低的国药股份接近,公司按照该比率预测未来三年营运流动
资金新增需求具备合理性。

    三、保荐机构、会计师、律师的核查过程和核查结论

    (一)核查过程

    保荐机构会同会计师、律师取得了发行人截至 2019 年 6 月 30 日的银行账户
对账单、定期存单及大额账户银行流水,并与账面余额进行核对;取得了发行人
出具的截至 2019 年 6 月 30 日的借款明细,除境外子公司小额借款外的向银行或
其他金融机构贷款的借款合同、借据及境外小额借款银行对账单,并与账面余额
进行核对;取得发行人《已开立银行结算账户清单》;配合会计师根据重要性原
则对发行人截至 2019 年 6 月 30 日的包括并不限于银行存款、其他货币资金和银
行借款在内的银行账户信息实施函证程序;结合发行人营运流动资金需求测算结


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果,查阅发行人及同行业上市公司 2016 年-2018 年年度报告,并进行对比分析。

       (二)发行人存贷款书面证明文件具体取得情况说明

       保荐机构、会计师、律师所取得发行人存贷款书面证明文件类型具体如下:

       1、金融机构关于发行人截至 2019 年 6 月 30 日存贷款余额的函证回函;

       2、发行人截至 2019 年 6 月 30 日的全部银行账户对账单、定期存单和账户
余额在 5,000 万元以上账户的自 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日的银行流水;

       3、发行人截至 2019 年 6 月 30 日除境外子公司小额借款外全部尚未结清贷
款的借款合同、借据和前述境外小额借款的银行对账单。

       其中,中介机构所取得的金融机构对发行人截至 2019 年 6 月 30 日存贷款余
额的函证回函情况如下:

       (1)金融机构对发行人截至 2019 年 6 月 30 日存款余额函证回函情况

                                                                       单位:万元
         项目           存款余额      占存款总余额比例    回函金额     回函占比
已发函存款               932,308.73             98.89%    787,318.33      84.45%
其中:单笔大于 500
                         861,619.11             91.39%    741,740.17      86.09%
万元的存款
未发函存款                10,457.95              1.11%
合计                     942,766.68             100.00%

       截至 2019 年 6 月 30 日,发行人在 1,007 个银行分支机构开立 2,026 个银行
账户,其中,中介机构根据重要性原则,对发行人截至 2019 年 6 月 30 日存款余
额中的 932,308.73 万元执行函证程序,发函金额占发行人截至 2019 年 6 月 30
日的银行存款余额的比例为 98.89%,未执行发函程序的存款余额为 10,457.95 万
元,占发行人截至 2019 年 6 月 30 日的银行存款余额的比例为 1.11%。

       截至本回复出具之日,金融机构已回函金额共计 787,318.33 万元,占所有发
函金额的比例为 84.45%。其中,发行人截至 2019 年 6 月 30 日单笔存款金额大
于 500.00 万元的账户余额共计 861,619.11 万元,截至本回复出具之日,上述大
额存款回函金额合计 741,740.17 万元,占发行人截至 2019 年 6 月 30 日单笔存款
金额大于 500.00 万元账户余额合计数的比例为 86.09%。

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    (2)金融机构对发行人截至 2019 年 6 月 30 日贷款余额函证回函情况

                                                                         单位:万元
    项目           贷款余额           占贷款总余额比例     回函金额      回函占比
 已发函贷款            1,247,198.68             97.75%    1,056,421.81      84.70%
 未发函贷款              28,764.12               2.25%
    合计               1,275,962.80             100.00%

    截至 2019 年 6 月 30 日,发行人在金融机构办理的贷款尚有 290 笔未结清,
涉及贷款余额共计 1,275,962.80 万元,中介机构根据重要性原则,对发行人截至
2019 年 6 月 30 日贷款余额中的 1,247,198.68 万元执行函证程序,发函金额占发
行人截至 2019 年 6 月 30 日贷款余额合计数的比例为 97.75%,未执行发函程序
的贷款余额为 28,764.12 万元,占发行人截至 2019 年 6 月 30 日贷款余额合计数
的比例为 2.25%。截至本回复出具之日,已回函贷款金额共计 1,056,421.81 万元,
占所有已发函贷款金额的比例为 84.70%。

    针对未执行发函程序或未取得回函的存贷款余额,保荐机构、会计师、律师
已取得相关银行账户对账单、定期存单、银行流水或借款合同、借据进行核实。

    综上,保荐机构、会计师、律师已取得发行人截至 2019 年 6 月 30 日所有存
贷款余额的证明文件。

    (三)保荐机构、会计师、律师核查结论

    经核查,保荐机构认为:发行人截至 2019 年 6 月 30 日的存款、贷款账户开
立情况,存款金额、性质、受限情况和贷款金额、利率、期限情况真实、准确;
与同行业同规模上市公司比较,发行人对营运流动资金的测算过程合理。

    经核查,会计师认为:发行人截至 2019 年 6 月 30 日的存款、贷款账户开立
情况,存款金额、性质、受限情况和贷款金额、利率、期限情况真实、准确;与
同行业同规模上市公司比较,发行人对营运资金需求的测算合理。

    经核查,律师认为:发行人截至 2019 年 6 月 30 日的存款、贷款账户开立情
况,存款金额、性质、受限情况和贷款金额、利率、期限情况真实、准确;与同
行业同规模上市公司比较,发行人对营运流动资金的测算过程合理。



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(本页无正文,为九州通医药集团股份有限公司《关于<关于请做好九州通非公
开发行优先股发审委会议准备工作的函>之回复》之盖章页)




                                           九州通医药集团股份有限公司




                                                        年   月    日




                                1-1-94
 (本页无正文,为中信证券股份有限公司《关于<关于请做好九州通非公开发行
 优先股发审委会议准备工作的函>之回复》之盖章页)




保荐代表人:


                               叶兴林




                               孙向威




                                                   中信证券股份有限公司




                                                       年     月     日




                                 1-1-95
                      保荐机构董事长声明


    本人已认真阅读九州通医药集团股份有限公司本次告知函回复报告的全部
内容,了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程,确认本公
司按照勤勉尽责原则履行核查程序,本告知函回复报告不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应
法律责任。




    董事长:

                         张佑君




                                                 中信证券股份有限公司


                                                       年    月     日




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