九州通:关于2020年度第六期超短期融资券兑付完成的公告2020-11-23
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-123
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2020年度第六期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2020年度第六期超短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月20日发行
了2020年度第六期超短期融资券(简称:20九州通SCP006,代码:012003612),
发行总额为5亿元人民币,期限30天,发行利率为2.30%,本期计息起始日为2020
年10月21日,本期计息结束日为2020年11月19日。
公司于2020年11月20日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作,本次付息
兑付总额为人民币500,945,205.48元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划
付至债券持有人。
二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况
2020年3月11日,公司取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接
受注册通知书》(中市协注[2020]SCP89号),注册额度50亿元,注册有效期2年,
目前公司已发行两期超短期融资券,发行及兑付情况如下:
发行额度
简称 发行日 兑付日 兑付情况
(人民币)
20九州通SCP005 3 亿元 2020 年 8 月 21 日 2020 年 9 月 30 日 已兑付
20九州通SCP006 5 亿元 2020 年 10 月 20 日 2020 年 11 月 20 日 已兑付
截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为 0。
特此公告。
1
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年11月20日
2