九州通:九州通关于“九州转债”到期兑付及摘牌的公告2022-01-12
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-006
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于“九州转债”到期兑付及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
可转债到期日和兑付登记日:2022 年 1 月 14 日(星期五)
兑付本息金额:108 元人民币/张(含税)
兑付资金发放日: 2022 年 1 月 17 日(星期一)
可转债摘牌日:2022 年 1 月 17 日(星期一)
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证
券监督管理委员会证监许可【2016】11 号文核准,于 2016 年 1 月 15 日通过上
海证券交易所向社会公开发行了 1,500 万张可转换公司债券(以下简称“可转
债”),期限为 6 年(即 2016 年 1 月 15 日~2022 年 1 月 14 日),2016 年 1
月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“九州转债”,证券代码为
“110034”。九州转债自 2016 年 7 月 21 日起进入转股期,将于 2022 年 1 月 14
日到期。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关
条款的规定,现将公司“九州转债”到期兑付及摘牌有关事项公告如下:
一、兑付方案
根据公司《募集说明书》的规定:在本次发行的可转债到期后五个交易日内,
公司将按债券面值的 108%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股
的可转债,故“九州转债”到期兑付金额为 108 元/张(含税)。
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二、可转债兑付登记日
“九州转债”到期日和到期兑付债权登记日为 2022 年 1 月 14 日,到期兑
付对象为截至 2022 年 1 月 14 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的“九州转债”全体持有人。
三、到期兑付金额及资金发放日
“九州转债”到期兑付金额为 108.00 元/张(含税),资金发放日为 2022
年 1 月 17 日。
四、兑付办法
“九州转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司通过托管券商划入“九州转债”相关持有人资金账户。
五、可转债摘牌日
“九州转债”(代码:110034)摘牌日为 2022 年 1 月 17 日。自 2021 年 12
月 31 日起,“九州转债”已停止交易。自 2022 年 1 月 17 日起,“九州转债”
将停止转股并在上海证券交易所摘牌。
六、关于可转换公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
公司可转债个人投资者应履行纳税义务。依据公司《募集说明书》相关规定,公
司将按债券面值的 108%(含最后一年票面利率 2%)的价格赎回未转股的可转债,
其中利息部分的所得税将统一由各兑付机构按 20%的税率代扣代缴,即每张面值
人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 107.6 元(税后)。如未履行代扣代
缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税由其自行缴纳,即每张面值 100
元人民币可转债实际派发金额为人民币 108.00 元(含税)。
对于持有可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下分别
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简称 “QFII”、“RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所
得税法》),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策
的公告》财政部税务总局公告 2021 年 34 号)规定,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税,即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币
108.00 元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
对于持有可转债的其他投资者,根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳
税义务。
七、其他
发行人:九州通医药集团股份有限公司
联系部门:董事会秘书处
联系电话:027-84683017
联系地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
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