九州通:九州通关于2022年度第一期超短期融资券兑付完成的公告2022-05-10
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-037
九州通医药集团股份有限公司
关于2022年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2022年度第一期超短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月7日发行了
2022年度第一期超短期融资券(简称:22九州通SCP001,代码:012280870),
发行总额为5亿元人民币,期限60天,发行年化利率为3.30%,本期计息起始日为
2022年3月9日,本期计息结束日为2022年5月7日。
公司于2022年5月8日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作,本次付息兑
付总额为人民币502,712,328.77元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付
至债券持有人。
二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况
公司于2020年3月11日取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接
受注册通知书》(中市协注[2020]SCP89号),注册额度50亿元,注册有效期2年,
目前公司已发行五期超短期融资券,已全部兑付完毕,具体发行及兑付情况如下:
发行额度
简称 发行日 兑付日 兑付情况
(人民币)
20九州通SCP005 3 亿元 2020 年 8 月 21 日 2020 年 9 月 30 日 已兑付
20九州通SCP006 5 亿元 2020 年 10 月 20 日 2020 年 11 月 20 日 已兑付
20九州通SCP007 5 亿元 2020 年 11 月 20 日 2020 年 12 月 30 日 已兑付
21九州通SCP001 5 亿元 2021 年 12 月 16 日 2022 年 3 月 17 日 已兑付
22九州通SCP001 5 亿元 2022 年 3 月 7 日 2022 年 5 月 8 日 已兑付
1
截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为 0 亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2022年5月9日
2