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公司公告

大同煤业:2009年年度报告摘(修订版)2010-05-03  

						大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    1

    大同煤业股份有限公司

    2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

    张宝山 董事 个人原因 无委托

    1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    否

    1.6 公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘大公声明:

    保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称 大同煤业

    股票代码 601001

    股票上市交易所 上海证券交易所

    公司注册地址和办公地址 山西省大同市矿区新平旺

    邮政编码 037003

    公司国际互联网网址 http://www.dtmy.com.cn

    电子信箱 public@dtmy.com.cn

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 钱建军 刘宏兵

    联系地址

    山西省大同市矿区新平旺大同

    煤业股份有限公司

    山西省大同市矿区新平旺大同

    煤业股份有限公司

    电话 0352-7010476 0352-7010167

    传真 0352-7011070 0352-7011070

    电子信箱 dtqianjianjun@126.com yjpdcrgw-LHB@126.com

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    2009 年 2008 年

    本期比上年

    同期增减(%)

    2007 年

    营业收入 9,494,746,899.01 8,395,195,960.08 13.10 5,109,439,173.69

    利润总额 2,681,220,811.56 2,558,937,099.37 4.78 1,214,171,576.66大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    2

    归属于上市公司股

    东的净利润

    1,490,740,125.93 1,453,686,097.26 2.55 742,382,101.33

    归属于上市公司股

    东的扣除非经常性

    损益的净利润

    1,486,184,837.34 1,444,443,905.46 2.89 710,080,231.42

    经营活动产生的现

    金流量净额

    3,875,425,347.24 4,306,439,058.37 -10.01 668,039,689.05

    2009 年末 2008 年末

    本期末比上

    年同期末增

    减(%)

    2007 年末

    总资产 15,184,067,141.64 12,618,695,515.54 20.33 8,357,112,401.00

    所有者权益(或股

    东权益)

    8,226,289,561.13 6,529,981,356.85 25.98 4,467,703,695.50

    3.2 主要财务指标

    2009 年2008 年

    本期比上年同期增减

    (%)

    2007 年

    基本每股收益(元/股) 1.78 1.74 2.30 0.89

    稀释每股收益(元/股) 1.78 1.74 2.30 0.89

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

    /股)

    1.78 1.73 2.89 0.85

    加权平均净资产收益率(%) 20.20 22.26 减少2.06 个百分点 17.84

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    20.14 22.12 减少1.98 个百分点 15.89

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    4.63 5.15 -10.10 0.80

    2009 年

    末

    2008 年

    末

    本期末比上年同期末增

    减(%)

    2007 年

    末

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    股)

    9.83 7.80 26.03 5.34

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 16,720.00

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按

    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    16,356,325.17

    受托经营取得的托管费收入 1,888,500.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,397,297.82

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,791,081.88

    所得税影响额 -397,502.65

    少数股东权益影响额(税后) 4,879,625.77

    合计 4,555,288.59大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    3

    3.3 境内外会计准则差异

    3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    净利润 净资产

    本期数 上期数 期末数 期初数

    按中国会计准

    则

    1,490,740,125.93 1,453,686,097.26 10,687,465,646.00 6,529,981,356.85

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用单位:万股

    股东名

    称

    年初限

    售股数

    本年解除

    限售股数

    本年增加

    限售股数

    年末限

    售股数

    限售原因

    解除限

    售日期

    大同煤

    矿集团

    有限责

    任公司

    50,610 50,610 0

    根据《上海证券交易所股票上市

    规则》的相关规定,本公司控股

    股东集团公司承诺,自本公司上

    市之日即2006 年6 月23 日起三

    十六月之内,集团公司不得转让

    其拥有本公司的50,610 万股股

    份,现该部分股份锁定期届满,

    并于2009 年6 月23 日起开始上

    市流通,本公司全部股份变更为

    无限售条件流通股股份。

    2009 年

    6 月23

    日

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数 60,809 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股比例

    (%)

    持股总数

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的股份

    数量

    同煤集团 国家 60.48 506,100,000 无

    添富均衡 未知 1.89 15,826,375 未知

    秦皇岛港务 国有法人 1.67 14,000,000 未知

    汇添富成长 未知 1.33 11,159,861 未知

    交银精选 未知 1.08 8,999,673 未知

    施罗德稳配 未知 0.86 7,179,289 未知

    兴业趋势 未知 0.74 6,225,601 未知

    添富优势 未知 0.67 5,599,784 未知

    华夏优势股 其他 0.56 4,700,000 未知

    嘉实回报 未知 0.54 4,505,424 未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量

    同煤集团 506,100,000 人民币普通股

    添富均衡 15,826,375 人民币普通股

    秦皇岛港务 14,000,000 人民币普通股

    汇添富成长 11,159,861 人民币普通股大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    4

    交银精选 8,999,673 人民币普通股

    施罗德稳配 7,179,289 人民币普通股

    兴业趋势 6,225,601 人民币普通股

    添富优势 5,599,784 人民币普通股

    华夏优势股 4,700,000 人民币普通股

    嘉实回报 4,505,424 人民币普通股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司的控股股东为大同煤矿集团有限责任公司。,实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    名称 大同煤矿集团有限责任公司

    单位负责人或法定代表人 吴永平

    成立日期 1949 年8 月30 日

    注册资本 17,034,641,600

    主要经营业务或管理活动 经营范围主要为煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    名称 山西省国有资产监督管理委员会

    单位负责人或法定代表人 张崇慧

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    5

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    姓名 职务 性别 年龄

    任期起始

    日期

    任期终止

    日期

    年初

    持股

    数

    年末

    持股数

    变动

    原因

    报告期

    内从公

    司领取

    的报酬

    总额(万

    元)(税

    前)

    是否在

    股东单

    位或其

    他关联

    单位领

    取报酬、

    津贴

    吴永平 董事长 男 51

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 是

    李泽民

    副董事

    长、总

    经理

    男 58

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 44.1 否

    王保玉

    副董事

    长

    男 57

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 是

    张忠义 董事 男 54

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 是

    曹贤庆 董事 男 45

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 是

    贾海棠 董事 男 56

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 是

    许全平 董事 男 52

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 19.17 否

    李成生 董事 男 49

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 22.91 否

    张宝山 董事 男 57

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 否

    赵克 董事 男 54

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 否

    赵红

    独立董

    事

    女 47

    2009 年6

    月29 日

    0 0 否

    孙燕红

    独立董

    事

    女 58

    2009 年6

    月29 日

    0 0 否

    王立杰

    独立董

    事

    男 57

    2009 年6

    月29 日

    0 0 否

    钱旭

    独立董

    事

    男 48

    2009 年6

    月29 日

    0 0 否

    张芳

    独立董

    事

    女 47

    2009 年6

    月29 日

    0 0 否

    张立和

    监事会

    主席

    男 59

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 否

    吴建明

    职工监

    事

    男 54

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 22.91 否

    王宏

    职工监

    事

    男 52

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 21.11 否

    张宽礼

    职工监

    事

    男 47

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 否

    白新哲

    股东监

    事

    男 40

    2008 年5

    月20 日

    2011 年5

    月20 日

    0 0 是

    刘福忠

    总会计

    师

    男 50

    2005 年10

    月10 日

    0 0 12.7 否

    钱建军

    董事会

    秘书

    男 47

    2003 年7

    月9 日

    0 0 12.7 否

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    6

    (一)、报告期内公司经营情况的回顾

    2009 年,是公司应对金融危机、克难奋进的一年,是心齐人和、再创佳绩的一年,是逆势发展、

    不平凡、不寻常的一年,是凝心聚力,超前谋划,科学应对,奋力拼搏,取得了令人瞩目成绩的一年,

    创造了 “八项历史之最”, 即大事喜事最多,社会影响最广,煤炭产量最高,经济效益最好,安全

    工作最稳,项目建设速度最快,员工生活实惠最多,文明建设成果最大的八个最的成绩。

    一年来,公司以科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神,紧紧围绕

    “三新”总体思路,积极履行《公司章程》所赋予的职责,规范运作、科学决策,围绕全年经营工作

    目标,严格控制成本增支,降低消耗,实现公司利润的稳定增长,全年经营指标的圆满完成,巩固了

    公司在煤炭行业的地位和在资本市场的竞争优势。

    报告期内合并实现利润总额268,122 万元,归属母公司净利润149,074 万元。

    2009 年公司煤炭总产量完成25,786,300 吨,其中:母公司生产9,940,534 吨,控股子公司塔山

    矿生产15,845,766 万吨;煤炭总销量21,770,211 吨,其中:母公司销量10,127,707 吨,塔山矿销量

    11,642,504 万吨。煤炭销售构成:地销4,307,979 吨;外销17,462,232 吨(其中出口1,531 吨).

    全面总结2009 年的工作成绩,主要有以下几个方面:

    1)、煤炭产销稳健增长

    一年来,煤炭生产战线克服地质复杂等种种不利因素,内抓生产、外盯市场;适时调控、合理部署;

    优化工艺、精采细采,实现了产运平衡。强化现场管理,努力提高单产单进水平,加大机电检修维护,

    充分发挥设备效能。公司提前66 天完成了全年生产任务,创出年产、月产、日产历史最好水平。公司

    全年完成2579 万吨,公司直属的四个矿完成994 万吨,塔山矿突破1500 万吨,单面产量突破1000

    万吨。提前50 天完成全年1500 万吨考核计划。

    举全公司之力舞好煤炭销售这个龙头,有效应对金融危机的冲击。制定实施了“保价格、促销售”

    的“九条措施和五点要求”。 面对市场形势的变化,一月一思路、一旬一决策、一日一计策,灵活策

    略,分段实施,赢得先机。充分发挥公司多品种价格联动机制和品牌优势,适时调整市场结构,发挥

    话语权优势,以量稳价,扩大高价位市场煤的销售份额。实行部分用户场地交货,节约港口场地堆存

    费。强化煤质全过程监督管理,完善科学合理的检验程序,实现了煤质增收创效。

    2)、安全管理持续稳定

    完善工作体系,不断丰富安全理念,安全生产持续稳定。提出了“安全工作比天还大,瓦斯治理

    重中更重”新理念,丰富了以“人人都是通风员”为核心的同煤特色工作体系,实施了“五到位、三

    不准”硬性规定,开展了“人人都是通风员”系列活动,使广大员工的认识更加深刻,行为更加规范。

    修订完善了《安全生产责任制》,推行安全责任集体问责和个人问责制,对安全管理不到位、隐患排

    查不得力矿井的领导进行了诫勉谈话,对事故责任人进行了责任追究。开展了安全生产领导干部“一

    帮一”及联点承包活动,坚持领导班子安全敏感性考核,强化了领导人员安全责任的落实。

    加强班组建设,实施基层“三项管理”,学习推广“白国周班组管理法”,狠抓安全质量标准化达标,

    高度重视机电安全“三件大事”,狠抓机电现场管理。注重源头治理,严格落实安全准入制度。

    构建五级排查治理网络,分级管理、挂牌督办、跟踪监控、整改销号。强化以“一通三防”为重点的

    隐患治理,有效提升了公司的整体安全管理水平。

    加大培训力度,通过在岗和脱产相结合的培训方式,不断引深以“人人都是通风员”为核心,以班组

    长、区队长为重点的培训工作,大力开展“师带徒”活动、技术比武和技能人才评价工作。

    3)、经营管理成效显著

    引深“强管精营做企业、勤俭持家富员工”理念,针对性出台了应对金融危机的经营管理33 条特

    别措施和19 个办法,推行“三全”管理,强化过程管控,严格资金审批,严细结果考核。09 年完成

    的维简、大修、安全、环保的项目资金全部控制在计划之内。

    全面规范招标管理,初步形成了具有同煤特色的合理制衡、严密监督、质效并重的监管模式,做

    到了“严把六关、三个必查”,不断优化物流管理,定期组织清仓利库和专项审计,各二级单位安全

    费用自购物资和三类物资逐步实行招标代储,储备资金同比下降,加大回收复用和修旧利废,突出抓

    好供电管理,实现了公司总用电量同比下降。

    4)、项目建设进展顺利

    把项目建设和资源整合作为落实“三新”战略的根本,强力推进,重建扩源取得重大突破。

    建成了煤炭行业设计项目最完整、建设速度最快、效果体现最明显的塔山循环经济园区,获09

    年中国矿业大会最佳环保奖,在全省13 个试点循环经济园区(工业园区)中期评诂中名列第一。塔山

    矿当年验收、当年达产。内蒙召富露天矿剥离土石方近500 万立方。色连煤矿全面开工建设。全国最

    大的5 万吨煤系煅烧高岭土和年产2.4 亿块烧结砖项目顺利投产。稳步推进重点矿井工程的技术改造,

    坚持月度考核例会和现场督办落实制度。

    5)、企业创新能力显著增强

    围绕企业快速发展的需要,不断深化改革,加强科技研发,努力提高公司的创新能力。

    推进体制机制创新。按照"五统一"的要求积极推动运销系统改革。坚持"薪随效动"和倾斜生产一

    线的原则,创新工资分配办法,加大活工资比例。继续推行变招工为招生,从在职员工中择优招收采大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    7

    煤、机电、通风专业各50 名进行脱产学习。招聘全日制大中专毕业生补充操作岗位。创新劳动用工思

    路,招聘110 名大学生打造成建制的过硬综采队伍。

    不断加强技术创新和人才队伍建设。完成了 "特厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发"等多

    项重大课题的评审和申报。加快企业信息化建设,完善了生产调度、瓦斯监测等系统建设,实现了信

    息资源共享。加强人才队伍建设,完善优秀人才评选办法。

    6)、企业文化建设扎实推进

    在去年开展“科学发展观在同煤”主题实践活动的基础上,以树立新思想为基础,以实施新战略

    为载体,以建设新同煤为目标,全面开展了深入学习实践科学发展观活动,公司上下营造了思想统一、

    行动一致、和谐发展的良好氛围。紧紧围绕“三新”思路,抓班子、把方向、定思路,充分发挥了政

    治核心和战斗堡垒作用。

    以煤焦领域反腐败专项斗争为契机,坚持教育、制度、监督三并重,狠抓源头预防。健全了《领

    导人员廉洁从业和责任问责实施细则》等规章制度。加强工程招标、物资采购、领导人员选拔、资金

    使用等重点监督,营造了风清气正的良好环境。

    坚持制度管企,文化管人,推进企业精细管理向精准管理、精确管理、精益管理、精美管理的延

    伸发展,探索构建“快乐工作法”长效机制,增强了企业的向心力和凝聚力,提升了员工的认同感和

    归属感。始终坚持全心全意依靠员工群众办企业的方针,不断拓宽以职代会为主的民主渠道。

    7)、加强公司形象建设提升公司市场价值

    董事会进一步强化自身建设,强化独立董事的职能作用,解决在所有权与控制权分离的条件下,

    现代公司面临的“内部人”控制和道德风险问题,约束控股股东的行为,强化对公司高管人员的监督;

    设立董事会专门委员会,制定董事会专门委员会工作规则,提高董事会运作的独立性、有效性和控制

    风险。

    提高公司透明度及诚信。实施良好的信息披露制度,并确保信息的及时性、客观性、完整性、真

    实性及准确性;通过披露募集资金使用、关联方占用资金等,继续强化公司董事会的诚信意识。

    进一步规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通,加强投资者对公司的了解和认同,促进

    公司与投资者之间的良性互动关系,完善公司治理结构,提高公司的核心竞争力和投资价值,切实保

    护投资者利益,实现公司价值最大化和股东利益最大化。2009 年,全年接待投资机构与中小投资者百

    余多人次;建成公司投资者关系互动平台,并参加了山西证监局举办的“2008 年度业绩网上集体说明

    会”。

    一年来,公司先后荣获“上市公司百强金牛奖”、“上市公司100 强绩优公司榜前10 强”、“上

    市公司市值管理百佳榜”等多项大奖,充分显示了大同煤业的成长优势和价值优势,为投资者带来了

    丰厚的收益。

    2、公司主营业务及其经营状况

    1)、公司主营业务情况说明

    公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。

    2)、报告期内,公司主导产品煤炭占公司主营业务收入的99.93%,高岭土产品占公司主营业务收

    入的0.07%。2009年实现主营业务收入942,186.04万元,主营业务成本456,803.55万元,主营业务税金

    及附加21234.07万元,主营业务利润464,148.43万元。

    2009年煤炭销量实际完成21,770,210吨,商品煤总收入941,570.36万元,平均售价432.50元/吨。

    其中:母公司外销煤炭9,259,669.94吨,同比增加396,049.88吨;平均售价460.76元/吨,同比增加20.53

    元/吨。

    母公司外销煤炭中:直达煤6,127,637.94吨,同比减少1,247,177.96吨;平均价格470.54元/吨,

    同比增加38.40元/吨.下水煤3,130,501.00吨,同比增加1,693,257.84吨;平均价格502.32元/吨,同比

    减少91.82元/吨.出口煤1,531吨,同比减少50,030吨;平均价格485.11元/吨;同比减少351.31元/吨。

    3)主要供应商、客户情况

    公司前五名供应商的情况:

    报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为5400.77万元,占年度采购总额的18.53%。

    单位:元 币种:人民币

    供应商名称 本期采购总额 占本期材料采购的比例

    北京中大业恒科技有限公司 13205736.3 4.53%

    大同云雁石化有限公司 12714976.5 4.36%

    石油化工股份有限公司山西大同石油分公司11467777.89 3.93%

    大同市福同物资有限责任公司 9293381.57 3.19%

    大同市盛通实业有限责任公司 7325836.5 2.51%

    公司前五名的客户的情况:

    报告期内,本年公司前五名客户销售收入总额4,945,152,212.48 元,占本年全部销售收入总额的

    52.08%。大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    8

    单位:元 币种:人民币

    客户名称 本期销售总额 占本期销售收入的比例

    北京大唐燃料有限公司 3,231,397,065.38 34.03%

    同煤大唐塔山发电有限责任公司 668,322,932.87 7.04%

    盘山电厂 452,823,359.42 4.77%

    张家口电厂 415,560,716.76 4.38%

    江苏省东晟燃料有限公司 177,048,138.05 1.86%

    3、报告期公司资产构成情况

    单位:元 币种:人民币

    项 目 2009年度 2008年度 增减幅度(%)

    资产总额 15,184,067,141.64 12,618,695,515.54 20.33%

    应收款项净额 650,673,454.00 267,415,294.96 143.32%

    存货净额 247,043,852.86 367,407,664.78 -32.76%

    长期投资净额 48,375,000.00 22,575,000.00 114.29%

    固定资产净值 4,128,570,676.58 3,723,962,855.88 10.86%

    在建工程 458,021,206.43 378,483,681.94 21.01%

    短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00 0.00%

    长期借款 895,000,000.00 1,021,000,000.00 -12.34%

    股东权益 10,687,465,646.00 8,610,400,773.45 24.12%

    说明:公司资产总额增加的主要原因是实现利润增加。

    4、报告期公司营业费用、管理费用、财务费用及资产减值损失情况

    单位:元 币种:人民币

    项 目 2009年度 2008年度 增减幅度(%)

    营业费用 1,196,159,628.73 972,388,930.72 23.01%

    管理费用 640,617,314.94 543,768,495.52 17.81%

    财务费用 96,370,795.07 93,177,215.57 3.43%

    资产减值损失 30,782,388.18 2,494,387.37 1134.07%

    说明:①营业费用比上年增加,主要原因是本期港口煤炭销量增加导致运输、港口费用增加所致。

    ②管理费用增加的主要原因一是保险费、材料及低值易耗品摊销增加;二是其他费用主要是水费、采

    矿排水水资源费、集团收取的综合服务费等增加。③资产减值损失为本年对应收款项提取的坏账准备。

    5、公司现金流量相关数据

    单位:元 币种:人民币

    项 目 2009 年度 2008 年度

    经营活动产生的现金流量总金额 3,875,425,347.24 4,306,439,058.37

    投资活动产生的现金流量总金额 -1,490,577,902.15 -4,380,843,341.43

    筹资活动产生的现金流量总金额 -709,630,170.56 283,605,382.63

    说明:1、经营活动现金净流量同比减少43101.37 万元,主要原因是本年支付的税费增加;2、投

    资活动现金净流量同比增加289026.54 万元,主要原因是子公司今年购进固定资产减少,同时减少对内

    蒙古召富、华富煤矿的投资。3、筹资活动现金净流量同比关减少99323.56 万元,主要是支付股利增加

    和本年子公司吸收投资减少。

    6、公司主要控股公司及参股公司情况

    公司名称

    企业

    类型

    注册地 经营范围

    注册资本

    (万元)

    总资产

    (万元)

    净资产

    (万元)

    净利润

    (万元)

    持股

    比率

    同煤大唐

    塔山煤矿

    有限公司

    有限责

    任公司

    大同市南郊区

    口泉交通街

    煤炭生产及

    销售

    38579 646961 454830 10482 51%

    金宇高岭

    土化工有

    限公司

    有限责

    任公司

    大同煤矿集团

    塔山工业园

    建材生产及

    销售

    2000 23806 4431 -1433 100%

    准格尔旗

    召富煤炭

    有限责任

    有限责

    任公司

    鄂尔多斯市准

    格尔旗窑沟乡

    技术改造 1000 67907 35546 -826 80%大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    9

    公司

    准格尔旗

    华富煤炭

    有限责任

    公司

    有限责

    任公司

    准旗窑沟乡牛

    光屹旦村

    技术改造 1100 63262 48791 -3703 80%

    大同煤矿

    同塔建材

    有限责任

    公司

    有限责

    任公司

    大同市南郊区

    塔山工业园区

    建材生产及

    销售

    1000 9261 8699 -301

    86.6

    7%

    内蒙古同

    煤鄂尔多

    斯矿业投

    资有限公

    司

    有限责

    任公司

    内蒙古自治区

    鄂尔多斯市东

    胜区达拉特南

    路102 号

    矿业投资 20000 19940 19308 -692 70%

    主要参股公司:准朔铁路有限责任公司。

    根据准朔铁路有限责任公司2009 年股东会议案决议,各股东按股权比例同比增资140,000 万元用

    于准朔公司工程建设,本公司于本年12 月按准朔公司增资计划议案中第一次进资计划额以货币资金形

    式追加投资2,580 万元。

    7、技术创新和节能减排情况

    1) 技术创新情况

    2009 年公司依靠科学技术进步,推进重点项目研发,保障科技自主创新,提高了企业核心竞争力。

    建设创新型企业,提高自主创新能力和企业核心竞争力,是公司的重大战略任务,也是实现企业长足

    发展的基础。09 年以来,公司依靠自主开发和产学研结合的方式,进行了多方面的创新工作,企业核

    心竞争力进一步增强。

    首先,科技创新体系不断完善。一是建立完善了科技管理体制。按照公司产业发展状况,分煤矿

    开采、矿山机电与自动化、机械制造、发电与供电、冶金建材、煤化工等13 个专业建立了公司科技专

    家库;加大了科技研究和开发的力度,建立了科研项目管理制度,规范了公司项目管理、成果管理、

    知识产权管理程序,明确了考核奖惩措施。科技管理工作得到进一步加强。二是形成了科技项目集中

    攻关的工作机制。尤其是公司承办的国家及省部级科研项目,研究方向领先、课题环节众多、技术要

    求很高,我们在实际研究工作中大力发挥公司优势,合理运用公司内部优势资源,逐步形成了科技项

    目集中攻关的工作机制。到2009 年,公司已逐步构建起适宜有效的科技创新体系,通过不断挖掘科技

    自主创新能力,促进了公司科技工作的蓬勃发展。

    其次,科技项目研发成果丰硕。在项目立项及研究过程中,坚持走“产学研”相结合的道路,注

    重对公司面临的技术瓶颈和急需解决的问题加大科学研究力度。2009 年完成了“煤峪口矿 ‘两硬’

    煤层下分层火区启封与安全复采技术研究”、“大同矿区石炭系原煤分选技术研究”、“复杂地质条

    件特厚煤层综放顶煤运移规律及放煤工艺研究”项目,塔山矿完成的“基于微地震监测技术的特厚煤

    层综放面围岩运动规律研究” 项目获煤炭工业协会二等奖,“大同煤矿集团塔山煤矿循环经济与环境

    保护国际合作项目” 获2009 年中国矿业国际合作最佳环保奖,公司科学研究取得了丰硕成果。2008

    年,公司科技创新工作的总体思路是:全面贯彻落实科学发展观,紧紧围绕和服务于公司“心齐人和,

    重建扩源,创新提升,共同富裕”的发展战略,以技术创新为主线,强化技术基础管理,着力提高技

    术人员综合素质,大力构建长效可靠的技术管理平台和先进实用的技术创新平台,为实现公司的可持

    续发展和安全高效生产提供强有力的技术支撑。公司与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作

    关系,形成了多项科技成果。坚硬顶板与煤岩层动力灾害条件下安全开采技术和大同两硬条件薄煤层

    综采成套技术研究分别获得2008 年煤炭工业协会科学技术一等奖和三等奖。公司煤层开采技术日趋完

    善。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。

    2)节能减排情况

    2009 年,公司环保减排工作紧紧围绕“树立新思想,实施新战略,建设新同煤”总体发展思路,

    以科学发展观为指导,积极调整产业结构,大力发展塔山循环经济园区,加大环境污染治理力度,加

    强环保管理监督,全面落实节能减排目标责任制度,实现经济效益和环境效益协调发展。

    针对各单位环保重点工作,公司将环保目标、污染减排指标纳入到各单位目标责任书中定期进行

    考核,做到逐级落实,责任到人,建立健全了环保设施管理岗位责任制,进一步强化了污染治理设施

    的正常高效运行,提高了减排效率,公司所属煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿和塔山矿全

    部通过了由省环保厅委托大同市环保局组织的工业污染源全面达标验收。

    2009 年,公司进一步强化污染源综合整治,减排成效明显。通过完善废水循环利用工艺,不断提

    升工业用水重复利用水平,实现洗煤废水闭路循环,矿井水综合利用率100%。投入540 万元用于重点

    污染源治理,综合治理矸石山4 座,治理面积19 万m2,实现SO2 减排530 吨,更换2 台4 蒸吨脱硫大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    10

    除尘器,锅炉烟尘减排40 吨,锅炉烟气SO2 减排20 吨。全年工业废水COD 排放量和SO2 排放量均控

    制在大同市政府下达的总量控制指标范围以内。

    公司以塔山循环经济园区为典型,通过积极转变煤矿发展方式,大力发展循环经济、绿色经济和

    低碳经济。塔山矿井和选煤厂是塔山循环经济园区的龙头和重要配套项目,与下游产业项目形成了同

    煤塔山循环经济产业链,注重从煤炭开采技术上减少污染,选煤技术上提高煤炭的入洗率、进一步延

    伸产业链,提高了煤炭利用效率,减轻了环境污染,收到了良好的环境效益、经济效益和社会效益。

    建成年产1.2 亿块煤矸石烧结砖生产线,年可消耗洗矸40 万吨;建成年产5 万吨超细煅烧高岭土厂,

    年可消耗伴生矿物高岭岩7.5 万吨,提高了资源综合利用水平。通过积极开展清洁生产审核,建立和

    完善了清洁生产机制,塔山矿获得了“省级生态示范煤矿”称号。

    (二)对公司未来发展的展望

    1、公司所处行业的发展趋势及竞争格局

    世界金融危机影响仍然持续,全球经济复苏基础仍不稳固。从国内环境看,我国经济发展形势依

    然十分复杂,企稳回升的基础仍不牢固,市场需求尚未发生根本性好转,深层次矛盾特别是结构性矛

    盾仍然比较突出。能源、原材料产品再库存化趋势明显,这将会给传统的煤炭能源产业造成巨大压力。

    从煤炭行业看,国内电企向煤炭领域的快速扩张和延伸给未来煤炭行业和市场造成新的冲击,煤企之

    间的人才、技术、经济实力等方面的竞争将会更加激烈。各种增支因素集中显现,电价上调、采煤排

    水费、水资源费的开征以及资源税正在酝酿从价计征,这给公司经济运行带来较大压力。

    从宏观政策来看,国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,国内宏观经济有望保持

    平稳较快发展势头。应对金融危机一揽子计划中的大多数投资项目今年进入大规模建设期,将带动全

    社会能源需求保持稳步增长。虽然2010 年人民币贷款目标为7.5 万亿元左右,较去年9.56 万亿减少

    2.06 万亿,但这是国家“把握好货币政策实施的力度、节奏、重点”和“加大经济结构调整力度、提

    高经济发展质量和效益”的具体体现。我们要紧抓机遇,积极抓好各项筹资工作,确保企业资金的正

    常周转。

    从市场需求来看,全球经济逐步复苏拉动煤炭需求增加,国际煤炭价格开始显现上升势头。国家

    启动煤炭资源整合,产业集中度将进一步增强。2010 年整体煤价的提升,给我们全年煤炭销售奠定了

    稳定的基础。

    从内部发展来看,“十一五”以来,胡锦涛总书记、温家宝总理等多位党和国家领导先后亲临集

    团公司视察指导工作,是我们最为宝贵的政治财富和精神动力;在塔山矿升能和公司已收购煤矿开工

    建设、相继投产的基础上,对于提升公司整体经济实力、巩固行业地位,必将起到积极的作用。

    与此同时,我们还应看到,公司上下的空前凝聚和意气奋发,战略思路的科学准确和深入人心,

    经营管理的制衡有效和扎实完善,这些都为圆满完成全年经营目标提供了坚实的保障。

    总体分析,发展形势利弊并存,但机遇大于挑战。我们必须迎难而上,抢抓机遇,奋勇拼搏,在全年

    经营工作中披荆斩棘,凝心跨越。

    2、公司发展计划

    2010 年是全面实现“十一五”目标的决战年,是创新发展的一年。实现“十一五”目标是各项工

    作的重中之重,围绕这一中心任务,按照“81620”发展战略要求,在高起点上再跨越,公司将以强烈

    的责任感和使命感,尽心履职责、主动抓工作,圆满完成全年各项经营目标和任务。

    1)、推进项目,扩充资源,力促重建扩源超常发展

    公司要发展,重点在资源,关键在项目。公司将按照“效益至上、设计先行、保质保量”的总体

    要求,坚定不移地推进项目建设。以总工程量为目标,紧抓工期,严抓质量,确保项目按期投产投运。

    色连矿井、召富煤矿项目,年底具备生产条件;同时,统筹好矿井配套铁路、洗煤厂建设,做到同步

    推进、同步完工、同步运行。

    发挥好内蒙色连、华富召富煤矿的桥头引领作用,以点带面,扩张占有周边资源;努力在其他富

    煤区域寻找、购买资源。

    2)、强基固本,大步跨越,力求生产销售强劲增长

    (1)科学组织煤炭生产。着力“挖潜改造”,实施精采细采,延长矿井服务年限。坚持“均衡稳

    定”,合理采掘部署,提高单产单进水平,努力实现均衡生产。瞄准“高产高效”,强化机电管理,

    充分发挥先进技术和装备优势,优化采掘工艺,努力推动塔山等新建矿井高产高效。塔山矿要抓好系

    统环节改造,加速三盘区掘进,努力完成2000 万吨生产任务。

    (2)统筹抓好煤炭营销。按照“抓合作,三量匹配定计划;抓市场,适应变化争创效”的工作思

    路,合理分量,理顺价格,优化结构,谋求营销效益最大化。

    在总量上,科学调节必保量、调节量、市场量,以量促销、以量保价,达到稳定供应、稳定用户、大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    11

    稳定供需的目的,最大程度地提升经济效益。

    在煤价上,继续坚持“优质优价、以质论价”的价格策略,抓住国家电煤价格市场化的有利时机,

    充分运用市场定价机制,灵活决策,及时调控,最大程度体现大同煤稀缺资源的市场价值。

    在结构上,密切关注国际、国内煤炭市场形势,适时调整煤炭销售策略,优化销售结构,增加高

    价位煤炭计划、运输和销售,提高销售效益。

    密切路矿协作,积极争取车皮计划,确保产、运、销平衡。

    (3)不断提升煤质效益。坚持“面向市场、立足效益、服务销售”的工作方针,科学制定配煤计

    划,合理调控质量指标,算好煤质效益帐。强化生产现场管理,做好煤质预测预报。严把煤流系统各

    个环节,加大洗选力度,确保精煤、混煤合格率达100%。要继续加强港口煤质跟踪力度,严把质量检

    验关、结算关,努力实现煤质增收。

    3)、理念引领,精细管理,力图企业运营更加高效

    (1)深入推行三全管理。要通过推行三全管理,促进企业运营再上新水平。

    通过全面安全管理保安全。围绕“思想更统一,体系更完善,素质更全面,整体上水平”目标,

    牢固树立“生产、经济、政治、形象”的四位一体大安全观,着力抓好安全生产,为企业发展提供更

    好的发展环境。

    强力渗透“安全工作比天还大,瓦斯治理重中更重”的理念,按照“居安思安、居安想安、居安

    干安、居安紧安”工作要求,继续完善具有同煤特色的安全工作体系,构建大安全管理格局。积极开

    展“人人都是通风员”进矿井、进厂房、进班组、进现场活动,确保见利见效。

    认真落实“五到位、三不准”硬性规定,突出抓好一通三防、地测防治水、机电安全“三件大事”,

    扎实开展“双基”建设,实现安全生产源头治理。严格执行安全隐患排查治理“激励、落实、责任追

    究”三项机制,实现隐患排查治理的闭合管理。推广白国周班组管理法,挖掘总结自身经验,深化班

    组建设。进一步严格区队长、班组长资格准入制度,打造高素质安全管理队伍。

    通过全面预算管理强经营。按照科学化、精细化管理要求,牢牢抓住计划、执行、控制、验收、

    结果全过程,提升企业经营管理水平。

    不断提高计划的科学性和可操作性,合理安排维简、大修、安全等资金计划。确保企业经营活动

    规范有序。加大对新建项目投资的审核、控制,积极与国内先进水平对标,严控造价、严把质量。

    按照“统一进场、规则主导、重点监督、优质服务”的原则,着力推进招标制度建设,切实形成

    相互制约、相互补充的监督管理机制,坚决杜绝违规招标等行为。

    把控制成本的责任明确到子公司、二级单位,分解到区队、班组,形成上下一体的成本控制网络。

    全面掌握物资储备和使用情况,精确计划,统一管理,灵活调剂,积极盘活,有效利用。

    通过全面绩效管理严考核。区分不同类型,分别制定考核目标体系,建立全员参与、全过程强化、

    全方位实施的考核框架,真正把公司全部纳入考核范围,做到没有空白、没有盲点。进一步完善项目

    建设“双指标”考核,逐步开展项目后评价工作。把员工收入增长作为干部绩效管理考核的重要指标。

    各部门明确目标,分工负责,齐头并进。强化对生产经营单位的审计监督,使审计工作从事后向

    事中、事前延伸,从离任审计向任中延伸。完善计量管理体系,提高计量检测水平。加强档案管理,

    做到档案编制统一、统计台帐帐目清楚。完善消防制度,明确消防责任,源头控制火灾隐患。

    (2)大力倡导低碳经济。按照低碳经济的低能耗、低污染、低排放要求,以塔山循环经济园区为

    典范,把公司全力打造成循环经济企业。从节约每度电、每滴水、每张纸做起,认真做好节能减排工

    作,强化电量考核。

    4)、兴利除弊,内强外拓,力争创新提升取得突破

    以更大的决心,解放思想,更新观念,下大力气推动改革创新。

    (1)着力加强子公司建设。健全子公司组织机构,加强领导,完善机制,明确职责,强化考核,

    实现子公司规范、高效运行。进一步理顺母、子公司经营管理体制,算好经济帐。按照“专业化管理、

    企业化经营、市场化运作和社会化服务”的要求,整合现有技术装备和专业队伍,实现集约化、专业

    化、规模化经营。

    (2)深化劳动用工和工资分配改革。坚持“薪随效动”,拿出岗位工资的10%,与岗位职责、任

    务指标、工作绩效挂钩,最大限度地调动员工积极性。合理地面、井下二线和一线员工收入比例,探

    索灵活有效的用工准入制度,加大劳动用工管理。

    (3)全面搞活资本运作。资本是企业的血脉。按照省国资委关于同煤集团 “煤炭主业整体上市,

    分步实施”的实施原则,年初利用公司自有资金先行收购同煤集团的燕子山矿。同时密切关注证券市

    场形势变化和发行监管部门的政策动向,利用公司资产负债率低、符合再融资要求的有利因素,做好

    与机构投资者的沟通工作,抓住有利时机,适时、及时地做好股权和债权再融资工作;坚持“降低成

    本、简化程序”原则,合理安排贷款期限、结构;尝试运用金融机构新产品如银行票据等,优化债务

    结构,降低融资成本,为公司发展提供有力的资金支持。

    (4)积极开发人才资源。把人才作为推动企业科学发展的直接动力,大力实施人才强企战略。重

    点在人才总量稳步增长、素质显著提高、结构明显改善、布局更趋合理、作用发挥更加突出上狠下功

    夫。加大高素质、高学历和急需专业人才的引进力度,为企业发展不断补充新鲜血液。同时,提升现大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    12

    有员工素质,促进知识更新,建设学习型企业。坚持专业培训与业余培训相结合,重点加强一线区队

    长、班组长,继续开展成建制队伍培训工作,为新井建设提供队伍保障。

    (5)大力推进科技创新。重点做好“特厚煤层大采高综放技术和装备研究”攻关项目。积极开展

    “三下”采煤、薄煤层开采技术研究,提高资源回采率。着眼于困扰安全生产的重大难题,开展“煤

    炭自燃机理及预防技术”、“矿井安全生产多源信息融合火灾预警系统”研究,解决部分矿井火灾预

    警和采空区防灭火技术难题。加大对机械制造、冶金等非煤产业的技术研发,促进非煤产业创新发展。

    加强国内外技术交流合作,全面提升企业创新层次。扎实推进办公自动化、物资、运销、监测监控等

    信息系统建设,以信息化推动企业管理上水平。

    5)、发挥优势,整体提升,力创企业文化全新局面

    先进文化塑造成功企业。始终坚持“制度管企,文化管人”,不断提高企业管理层次和水平。

    (1)以快乐工作法为切入点创新企业文化建设。今年,把快乐工作法作为企业文化建设的重要内

    容,不断丰富内涵,提升品位,推动企业文化建设向更深层次、更高水准迈进。具体开好一个推进会,

    出台一个指导意见,制定一个考核评价方案,促进快乐工作法在基层单位落地开花。把以人为本作为

    快乐工作法的核心内容,营造同甘共苦、和谐文明、心齐人和的发展氛围;把创新工作作为快乐工作

    法的落脚点,破解工作难题,享受工作快乐;把自我管理作为快乐工作法的根本方法,落实“尽心履

    职责,主动抓工作,提高执行力,落实全过程”行为要求,切实提升企业凝聚力、向心力,增强企业

    核心竞争力,形成心齐人和的大发展氛围。

    (2)全面提升精神文明整体创建水平。以科学发展观为统领,深入落实“树立新思想,实施新战略,

    建设新同煤”的“三新”总体思路,理论先导,思想先到,战略先谋,使学习实践活动经常化、制度

    化、长效化。紧紧围绕“三新”思路,以强化“爱企敬业、创新发展”精神为抓手,全面提升员工道

    德素质和科学文化素质。创建一批全国、全省立得住、叫得响的精品示范工程和道德模范,提升企业

    的内在动力和对外形象。建立健全考核评价体系,注重日常,深挖特色,使考核更具客观性、针对性、

    公平性。

    (3)切实加强企业民主建设。强化以职代会为主的民主制度建设,完善监督管理和维权保障机制,

    进一步畅通民主管理渠道,形成和谐劳动关系。着力改善职工代表的素质和结构,提高参与企业管理

    的能力。充分发挥群众组织作用,调动一切积极因素,汇聚推进企业改革发展的强大力量。

    3、2010 年公司经营计划

    2010 年全年预计煤炭产量为2780 万吨,预计煤炭销量为2226 万吨,预计全年实现营业收入为103

    亿元。

    (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

    4、资金需求及使用计划

    根据公司发展规划,未来几年公司将通过资本市场融资、引入战略投资者、银行贷款等多种方式,

    解决公司发展的资金需求。

    (1)公司计划充分利用资本市场的平台,采取中期票据、股权融资等形式,募集资金用于收购集

    团公司部分矿井,保持煤炭产能稳定并扩大煤炭资源储备;使公司收入规模和盈利能力得到提升,努

    力实现公司经济又好又快发展。

    (2)为保持公司稳定和可持续发展,增加公司资源储备,公司2008 年收购准格尔旗华富煤炭有

    限责任公司80%的股权和准格尔旗召富煤炭有限责任公司80%的股权的基础上,对目标矿进行增资建

    设,需投资约12 亿元左右。截至2009 年12 月31 日,公司已为召富公司支付46,600.02 万元,为华

    富公司支付31,232.42 万元,随着建设进度的推进,公司还将按照协议陆续投入资金。

    (3)公司投资参股的准格尔-朔州铁路线,承诺公司出资总额3 亿元左右,2009 年末已出资4,837.5

    万元,2010 年追加6,450 万元。

    (4)公司向内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司收购内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

    (以下简称“矿业公司”)70%的股权,2009 年末已支付股权价款52,545.87 万元,注册资本14,000

    万元。预计2010 年根据股权比例的调整还将支付股权收购价款部分余款。

    (5)大同煤业金宇高岭土化工有限公司从2007 年投入建设以来,累计已使用募集资金22,586.8

    万元,预计2010 年还将投入建设资金3,700 多万元。

    5、风险因素及对策

    1)经营风险及对策

    2010 年,公司仍将面临巨大的压力和挑战:从国内外环境看,世界金融危机影响仍然存在;我国

    经济虽然企稳回升,但基础还不稳固;今年国家把“调结构”放在了重要的位置,资源环境约束将给

    传统的煤炭能源产业带来巨大挑战。从行业和企业内部看,近年来电力等行业投资建矿,将给煤炭企大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    13

    业造成较大冲击和影响,同时,国家关于资源税从价计征、电价上调、水资源费开征等一些新政策的

    出台,将增加企业成本,给公司经济运行带来较大压力。针对上述问题,公司将积极扩充煤炭资源、

    严细控制经营成本、安全高效组织生产、全面优化采供流程、倾力抓好煤炭营销、积极实施资本运作,

    从而最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

    2)安全生产的风险及对策。

    针对公司各矿井在煤炭开采中存在瓦斯、煤尘、火、水、顶板五大自然灾害等不安全因素,公司

    将以构建本质安全型企业为目标,严格执行和落实安全领导责任制,形成有效的安全管理体系和安全

    监管措施。公司坚持从完善工作体系入手,不断丰富安全理念,安全生产持续稳定;修订完善《安全

    生产责任制》,推行安全责任集体问责和个人问责制;加强班组建设,实施基层“三项管理”,学习

    推广“白国周班组管理法”,狠抓安全质量标准化达标;构建五级排查治理网络,分级管理、挂牌督

    办、跟踪监控、整改销号;加大培训力度,通过在岗和脱产相结合的培训方式,不断引深以“人人都

    是通风员”为核心,以班组长、区队长为重点的培训工作。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业

    或分产

    品

    营业收入 营业成本

    营业利

    润率

    (%)

    营业收

    入比上

    年增减

    (%)

    营业成

    本比上

    年增减

    (%)

    营业利润率

    比上年增减

    (%)

    分行业

    煤炭行

    业

    9,415,703,596.01 4,558,705,360.55 51.58 12.99 13.58

    减少0.59 个

    百分点

    分产品

    煤炭销

    售

    9,415,703,596.01 4,558,705,360.55 51.58 12.99 13.58

    减少0.59 个

    百分点

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    国内 9,421,117,718.07 13.64

    国外 742,707.83 -98.28

    6.4 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    本年度已使用募集资金总

    额

    10,502.78

    募集资金总额 182,906.20

    已累计使用募集资金总额171,019.73

    承诺项目

    是否变

    更项目

    拟投入金额

    实际投入金

    额

    是否符合计

    划进度

    预计收益

    产生收益情

    况

    年产1500 万吨

    塔山矿井及配

    套洗煤厂项目

    否 103,745.00 105,700.00 是

    塔山煤系高岭

    岩加工厂项目

    否 26,313.63 22,586.80 是

    塔山矿区铁路

    专用线项目

    否 48,792.23 42,732.93 是

    同家梁主立井

    提升能力及筛

    选系统技术改

    造项目

    否 2,870.00 否大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    14

    合计 / 181,720.86 171,019.73 / /

    尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用项目后续投资及补充流动资金

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    准朔铁路有限责任公司 2,580

    内蒙古同煤矿鄂尔多斯矿

    业投资有限公司

    14,000

    合计 16,580 / /

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经信永中和会计师事务所审计,公司2009 年度实现净利润1,490,740,125.93 元,按照公司章程

    有关规定,提取10%法定公积金149,074,012.59 元。公司在按上述标准提取法定公积金后,累计可供

    股东分配的利润为2,983,642,288.89 元。

    公司拟以2009 年12 月31 日的总股本83,685 万股为基数,向全体股东每10 股送10 股派发现金

    股利5.30 元(含税),合计分配利润1,280,380,500.00 元,未分配利润余额1,703,261,788.89 元结

    转入下一年度。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易

    对方

    或最

    终控

    制方

    被收购资产 购买日 收购价格

    自购买日起至

    本年末为公司

    贡献的净利润

    本年初至本

    年末为公司

    贡献的净利

    润(适用于同

    一控制下的

    企业合并)

    是否为关

    联交易

    (如是,

    说明定价

    原则)

    所涉及

    的资产

    产权是

    否已全

    部过户

    所涉及

    的债权

    债务是

    否已全

    部转移

    本集

    团

    内蒙古同煤鄂

    尔多斯矿业投

    资有限公司

    2009 年

    5 月31

    日

    140,000,000.00 -6,920,632.59 是 是

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    15

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务

    关联方

    交易金额

    占同类交易金额的

    比例(%)

    交易金额

    占同类交易金额的

    比例(%)

    集团公司 15,663,265.94 85.23 39,964,210.19 6.58

    力泰公司 834,473.74 0.14

    云岗制气 62,083,955.36 0.66 85,536.00 0.01

    集团公司 34,933,372.54 7.04

    力泰公司 2,236,153.85 0.45

    集团公司 333,639,337.37 3.54 2,160,000.00 100.00

    集团公司 4,445,870.26 0.05 70,609,801.93 31.26

    力泰公司 20,029,329.00 8.87

    聚进公司 3,697,421.00 1.64

    宏泰公司 32,857,126.05 14.55

    宏瑞公司 3,269,823.90 100.00

    集团公司 3,042,784.21 100.00 35,307,376.17 64.48

    集团公司 20,077,398.08 100.00

    电业公司 162,772,008.92 100.00

    集团公司 1,722,294.11 100.00

    集团公司 5,269,182.00 100.00

    宏远公司 1,053,337.36 5.73 386,058,771.13 48.70

    集团公司 7,028,755.00 0.89

    聚进公司 47,626,486.15 6.01

    集团公司 90,915,363.67 100.00

    集团公司 460,000.00 100.00

    集团公司 1,130,000.00 100.00

    集团公司 5,230,000.00 100.00

    热电公司 19,145,375.81 0.20

    热电公司 100,599,063.27 1.07

    塔山发电 157,492,634.30 1.67

    塔山发电 510,830,298.57 5.42

    塔山发电 7,179,487.18 100.00

    合计 1,215,175,409.63 974,274,883.43

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,215,175,409.63

    元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金

    关联方

    发生额 余额 发生额 余额

    大同煤矿集团有限

    责任公司

    281,349,743.89 282,297,983.89 31,988,607.19 67,642,138.66

    同煤大唐塔山发电

    有限责任公司

    36,095,951.73 91,343,470.45

    大同煤矿集团大唐

    热电有限公司

    105,100,993.73 202,981,242.31

    大同煤矿集团云冈81,570,444.61 85,300,213.62大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    16

    制气焦化有限公司

    大同煤矿集团宏远

    工程建设有限责任

    公司

    199,736.60 199,736.60

    其他 4,491,170.35 4,907,818.35 4,980,247.32 18,954,877.12

    大同煤矿集团有限

    责任公司

    -58,751,227.45 6,449,248.40 -58,739,724.70 26,954,664.45

    大同煤矿集团云冈

    制气焦化有限公司

    -32,732,216.80

    大同煤矿集团宏瑞

    劳务有限责任公司

    2,042,954.00 2,042,954.00

    其他 11,032,900.21 15,222,135.18 19,369,040.46 27,585,370.49

    大同煤矿集团有限

    责任公司

    -423,940.00 337,060.00 6,840,000.00 6,840,000.00

    大同煤矿聚进工程

    建设有限责任公司

    -21,500,000.00

    大同煤矿集团宏瑞

    劳务有限责任公司

    1,131,464.00 1,131,464.00

    大同煤矿集团力泰

    有限责任公司

    -3,050,676.04 14,372,366.10

    大同煤矿聚进工程

    建设有限责任公司

    -5,023,838.43 9,345,136.67

    大同煤矿集团宏远

    工程建设有限公司

    113,756,581.22 207,570,914.26

    大同煤矿集团电业

    有限责任公司

    454,970.97 9,794,689.46

    大同煤矿集团宏泰

    矿山工程建设有限

    公司

    819,452.20 819,452.20

    大同煤矿集团宏瑞

    劳务有限责任公司

    2,138,373.90 2,138,373.90

    大同煤矿集团宏远

    工程建设有限公司

    -1,359,749.52 12,930,200.09

    大同煤矿集团力泰

    有限责任公司

    1,492,118.00 3,150,983.00

    大同煤矿聚进工程

    建设有限责任公司

    345,023.00 760,000.00

    大同煤大唐塔山发

    电有限责任公司

    7,222,323.50 7,222,323.50

    大同煤矿集团大地

    选煤工程有限责任

    公司

    23,550,910.64 23,550,910.64

    同煤大唐塔山发电

    有限责任公司其他

    -40,283,298.84 46,982,334.45

    大同煤矿集团有限

    责任公司

    143,376,618.00 143,376,618.00

    合计 409,607,974.87 692,213,326.80 247,876,978.87 629,991,352.99

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额409,607,974.87 元,余额

    692,213,326.80 元。

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    17

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    □适用 √不适用

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利

    预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内,监事会共召开4 次会议,监事还列席和出席了各次董事会和股东大会。公司股东大会、

    董事会的召开、表决程序、记录、内容及决议签署等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程

    的规定。董事会认真贯彻执行股东大会决议,保证了公司的依法运作;公司进一步完善了法人治理细

    则和内部管理制度;公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和《公司章程》,无任何违规现

    象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司制定的内部控制

    制度和各项管理制度,符合国家有关规定和公司实际情况。在公司治理专项活动中,能严格按照中国

    证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求和安排,认真开展公司治理的

    自查、整改,有效促进公司治理水平的提高。公司董事会和经营管理人员能够依法运作;公司董事、

    经理执行公司职务时,无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会对本年度公司财务管理进行了监督、核查,认真审核了公司的财务报表、审计报告和其他

    会计资料。监事会认为:公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。

    公司财务状况良好,管理规范。公司的各项财务数据独立完整、客观真实, 无重大遗漏和虚假记载。

    公司 2009 年年度报告严格执行了中国证监会和《新会计准则》的相关规定和 要求,真实、准确、完

    整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。信永中和会计师事务所有限公司大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    18

    审计意见客观、公正。同意该事务所出具的标准无保留意见的审计报告。2009 年财务报告,真实客观

    反映了公司2009 年财务状况和经营成果。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    报告期内,公司共使用募集资金10,502.78 万元。尚未使用的募集资金进行了专户存储和专项管

    理,存于募集资金专户。募集资金的使用无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    监事会对公司全年关联交易事项进行了认真审查和监督。通过审查,监事会认为:报告期内公司

    发生的关联交易事项履行了相应的决策程序,决策程序合法、合规,是在公平、公正的基础上进行的,

    完全符合中国证监会、上海证券交易所及公司《关联交易准则》的相关要求,没有发现有损害公司和

    其他股东利益的行为。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告 □未经审计 √审计

    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009 年12 月31 日

    编制单位:大同煤业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 5,097,591,787.70 3,422,374,513.17

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 51,400,000.00 46,500,000.00

    应收账款 650,673,454.00 267,415,294.96

    预付款项 126,235,922.25 620,601,638.25

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 172,300,115.52 218,180,806.03

    买入返售金融资产

    存货 247,043,852.86 367,407,664.78

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    19

    流动资产合计 6,345,245,132.33 4,942,479,917.19

    非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 48,375,000.00 22,575,000.00

    投资性房地产

    固定资产 4,128,570,676.58 3,723,962,855.88

    在建工程 458,021,206.43 378,483,681.94

    工程物资 247,257,851.70 152,275,199.15

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 3,266,188,600.96 3,352,210,903.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 62,743,093.64 46,707,958.38

    其他非流动资产 627,665,580.00

    非流动资产合计 8,838,822,009.31 7,676,215,598.35

    资产总计 15,184,067,141.64 12,618,695,515.54

    流动负债:

    短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 1,007,880,025.50 750,144,967.81

    预收款项 641,321,146.40 246,999,819.50

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 167,266,711.57 157,894,560.13

    应交税费 459,676,768.15 581,377,736.09

    应付利息

    应付股利 143,376,618.00

    其他应付款 641,019,038.22 721,790,413.76

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    20

    一年内到期的非流动负债 126,000,000.00 120,000,000.00

    其他流动负债 1,980,901.80 1,980,901.80

    流动负债合计 3,586,071,209.64 2,977,738,399.09

    非流动负债:

    长期借款 895,000,000.00 1,021,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 15,530,286.00 9,556,343.00

    非流动负债合计 910,530,286.00 1,030,556,343.00

    负债合计 4,496,601,495.64 4,008,294,742.09

    所有者权益(或股东权

    益):

    实收资本(或股本) 836,850,000.00 836,850,000.00

    资本公积 1,839,971,778.17 1,839,971,778.17

    减:库存股 0.00 0.00

    专项储备 1,938,267,959.71 1,397,959,881.36

    盈余公积 627,557,534.36 478,483,521.77

    一般风险准备 0.00 0.00

    未分配利润 2,983,642,288.89 1,976,716,175.55

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者

    权益合计

    10,687,465,646.00 6,529,981,356.85

    少数股东权益 2,461,176,084.87 2,080,419,416.60

    所有者权益合计 10,687,465,646.00 8,610,400,773.45

    负债和所有者权益总计 15,184,067,141.64 12,618,695,515.54

    法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    21

    母公司资产负债表

    2009 年12 月31 日

    编制单位:大同煤业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 4,682,894,996.37 3,072,506,643.24

    交易性金融资产

    应收票据 29,400,000.00 46,500,000.00

    应收账款 366,113,675.98 110,805,152.51

    预付款项 1,710,585.67 468,016,386.27

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 592,579,589.91 450,503,979.43

    存货 187,919,726.57 284,350,883.24

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 5,860,618,574.50 4,432,683,044.69

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 1,955,968,700.00 1,790,168,700.00

    投资性房地产

    固定资产 1,236,042,294.87 1,266,569,602.55

    在建工程 2,441,826.00

    工程物资 2,129,751.89 830,016.00

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 96,317,915.75 103,648,585.79

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 49,582,827.94 39,873,919.55

    其他非流动资产 525,458,700.00

    非流动资产合计 3,867,942,016.45 3,201,090,823.89

    资产总计 9,728,560,590.95 7,633,773,868.58

    流动负债:

    短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 804,464,246.66 494,944,956.82大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    22

    预收款项 641,187,246.40 246,999,819.50

    应付职工薪酬 135,709,520.62 145,916,699.70

    应交税费 363,452,245.96 304,634,411.99

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 380,317,001.12 433,348,103.28

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 2,722,680,260.76 2,023,393,991.29

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 2,722,680,260.76 2,023,393,991.29

    所有者权益(或股东权

    益):

    实收资本(或股本) 836,850,000.00 836,850,000.00

    资本公积 1,839,874,751.30 1,839,874,751.30

    减:库存股 0.00 0.00

    专项储备 1,396,741,734.53 999,390,123.52

    盈余公积 562,196,981.05 428,908,096.86

    一般风险准备 0.00 0.00

    未分配利润 2,370,216,863.31 1,505,356,905.61

    所有者权益(或股东权益)

    合计

    7,005,880,330.19 5,610,379,877.29

    负债和所有者权益

    (或股东权益)总计

    9,728,560,590.95 7,633,773,868.58

    法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    23

    合并利润表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 9,494,746,899.01 8,395,195,960.08

    其中:营业收入 9,494,746,899.01 8,395,195,960.08

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 6,799,712,898.38 5,827,305,791.91

    其中:营业成本 4,623,442,110.37 4,061,823,997.64

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 212,340,661.09 153,652,765.09

    销售费用 1,196,159,628.73 972,388,930.72

    管理费用 640,617,314.94 543,768,495.52

    财务费用 96,370,795.07 93,177,215.57

    资产减值损失 30,782,388.18 2,494,387.37

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填

    列)

    其中:对联营企业和合营企

    业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,695,034,000.63 2,567,890,168.17

    加:营业外收入 16,390,628.88 27,230,308.81

    减:营业外支出 30,203,817.95 36,183,377.61

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列)

    2,681,220,811.56 2,558,937,099.37

    减:所得税费用 681,528,906.73 643,833,087.44

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,999,691,904.83 1,915,104,011.93

    归属于母公司所有者的净利润 1,490,740,125.93 1,453,686,097.26

    少数股东损益 508,951,778.90 461,417,914.67

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 1.78 1.74大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    24

    (二)稀释每股收益 1.78 1.74

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 1,999,691,904.83 1,915,104,011.93

    归属于母公司所有者的综合收益

    总额

    1,490,740,125.93 1,453,686,097.26

    归属于少数股东的综合收益总额 508,951,778.90 461,417,914.67

    法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    25

    母公司利润表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 4,991,815,229.31 4,525,630,563.52

    减:营业成本 2,793,698,619.10 2,566,171,895.30

    营业税金及附加 110,965,184.62 85,275,192.91

    销售费用 448,112,166.61 313,389,459.28

    管理费用 315,724,074.83 261,089,534.14

    财务费用 16,572,410.49 3,301,113.03

    资产减值损失 4,275,789.28 2,494,387.37

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    348,200,358.00 78,732,241.44

    其中:对联营企业和合营

    企业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,650,667,342.38 1,372,641,222.93

    加:营业外收入 15,858,921.88 26,288,251.81

    减:营业外支出 13,108,936.36 21,527,441.42

    其中:非流动资产处置损失

    三、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列)

    1,653,417,327.90 1,377,402,033.32

    减:所得税费用 320,528,486.01 319,475,808.06

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,332,888,841.89 1,057,926,225.26

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

    六、其他综合收益

    七、综合收益总额 1,332,888,841.89 1,057,926,225.26

    法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    26

    合并现金流量表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流

    量:

    销售商品、提供劳务收到的现

    金

    10,852,064,339.05 9,147,434,734.91

    客户存款和同业存放款项净

    增加额

    0.00 0.00

    向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

    向其他金融机构拆入资金净

    增加额

    0.00 0.00

    收到原保险合同保费取得的

    现金

    0.00 0.00

    收到再保险业务现金净额 0.00 0.00

    保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

    处置交易性金融资产净增加

    额

    0.00 0.00

    收取利息、手续费及佣金的现

    金

    0.00 0.00

    拆入资金净增加额 0.00 0.00

    回购业务资金净增加额 0.00 0.00

    收到的税费返还 4,093,456.29 51,864,001.03

    收到其他与经营活动有关的

    现金

    52,519,569.06 870,842,057.80

    经营活动现金流入小计 10,908,677,364.40 10,070,140,793.74

    购买商品、接受劳务支付的现

    金

    2,441,848,125.18 2,277,699,764.28

    客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

    存放中央银行和同业款项净

    增加额

    0.00 0.00

    支付原保险合同赔付款项的

    现金

    0.00 0.00

    支付利息、手续费及佣金的现

    金

    0.00 0.00

    支付保单红利的现金 0.00 0.00

    支付给职工以及为职工支付

    的现金

    1,557,020,073.85 1,500,643,694.88

    支付的各项税费 2,947,351,417.16 1,859,645,000.32

    支付其他与经营活动有关的

    现金

    87,032,400.97 125,713,275.89

    经营活动现金流出小计 7,033,252,017.16 5,763,701,735.37

    经营活动产生的现金流量净

    额

    3,875,425,347.24 4,306,439,058.37

    二、投资活动产生的现金流

    量:

    收回投资收到的现金 0.00 0.00

    取得投资收益收到的现金 0.00 0.00大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    27

    处置固定资产、无形资产和其

    他长期资产收回的现金净额

    1,000.00 0.00

    处置子公司及其他营业单位

    收到的现金净额

    0.00 0.00

    收到其他与投资活动有关的

    现金

    0.00

    投资活动现金流入小计 1,000.00 0.00

    购建固定资产、无形资产和其

    他长期资产支付的现金

    1,434,235,703.87 3,394,346,401.43

    投资支付的现金 25,800,000.00 957,585,500.00

    质押贷款净增加额 0.00 0.00

    取得子公司及其他营业单位

    支付的现金净额

    30,543,198.28 0.00

    支付其他与投资活动有关的

    现金

    28,911,440.00

    投资活动现金流出小计 1,490,578,902.15 4,380,843,341.43

    投资活动产生的现金流量净

    额

    -1,490,577,902.15 -4,380,843,341.43

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金 39,000,000.00 704,260,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投

    资收到的现金

    39,000,000.00 0.00

    取得借款收到的现金 397,550,000.00 397,550,000.00

    发行债券收到的现金 0.00 0.00

    收到其他与筹资活动有关的

    现金

    0.00

    筹资活动现金流入小计 436,550,000.00 1,101,810,000.00

    偿还债务支付的现金 517,550,000.00 491,550,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支

    付的现金

    628,630,170.56 326,654,617.37

    其中:子公司支付给少数股东

    的股利、利润

    191,168,824.00 75,644,702.56

    支付其他与筹资活动有关的

    现金

    0.00

    筹资活动现金流出小计 1,146,180,170.56 818,204,617.37

    筹资活动产生的现金流量净

    额

    -709,630,170.56 283,605,382.63

    四、汇率变动对现金及现金等

    价物的影响

    0.00 0.00

    五、现金及现金等价物净增加

    额

    1,675,217,274.53 209,201,099.57

    加:期初现金及现金等价

    物余额

    3,422,374,513.17 3,213,173,413.6

    六、期末现金及现金等价物余

    额

    5,097,591,787.70 3,422,374,513.17

    法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    28

    母公司现金流量表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金

    流量:

    销售商品、提供劳务收到

    的现金

    6,657,457,788.49 5,355,647,313.70

    收到的税费返还 4,093,456.29 22,029,746.67

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    44,569,670.15 872,976,368.38

    经营活动现金流入小计 6,706,120,914.93 6,250,653,428.75

    购买商品、接受劳务支付

    的现金

    1,684,938,519.19 1,654,007,907.38

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    1,392,925,071.33 1,393,135,725.09

    支付的各项税费 1,377,476,484.32 959,900,210.47

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    265,986,871.10 263,754,950.43

    经营活动现金流出小计 4,721,326,945.94 4,270,798,793.37

    经营活动产生的现金流量

    净额

    1,984,793,968.99 1,979,854,635.38

    二、投资活动产生的现金

    流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 348,200,358.00 78,732,241.44

    处置固定资产、无形资产

    和其他长期资产收回的现

    金净额

    1,000.00

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计 348,201,358.00 78,732,241.44

    购建固定资产、无形资产

    和其他长期资产支付的现

    金

    137,921,312.30 178,455,737.10

    投资支付的现金 25,800,000.00 1,808,245,740.00

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    0.00 0.00

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    200,000,000.00 0.00

    投资活动现金流出小计 363,721,312.30 1,986,701,477.10大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    29

    投资活动产生的现金流量

    净额

    -15,519,954.30 -1,907,969,235.66

    三、筹资活动产生的现金

    流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 397,550,000.00 397,550,000.00

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计 397,550,000.00 397,550,000.00

    偿还债务支付的现金 397,550,000.00 397,550,000.00

    分配股利、利润或偿付利

    息支付的现金

    358,885,661.56 160,906,198.31

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流出小计 756,435,661.56 558,456,198.31

    筹资活动产生的现金流量

    净额

    -358,885,661.56 -160,906,198.31

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净

    增加额

    1,610,388,353.13 -89,020,798.59

    加:期初现金及现金

    等价物余额

    3,072,506,643.24 3,161,527,441.83

    六、期末现金及现金等价

    物余额

    4,682,894,996.37 3,072,506,643.24

    法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    29

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本(或股

    本)

    资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上

    年年末

    余额

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 0.00 1,997,615,295.41 1,669,303,324.72 2,038,247,405.30 8,381,987,803.60

    加:会

    计政策

    变更

    1,397,959,881.36 -1,519,131,773.64 307,412,850.83 42,172,011.30 228,412,969.85

    前期差

    错更正 0.00

    其他 0.00

    二、本

    年年初

    余额

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 0.00 1,397,959,881.36 478,483,521.77 0.00 1,976,716,175.55 0.00 2,080,419,416.60 8,610,400,773.45

    三、本

    期增减

    变动金

    额减少

    -号填

    列

    0.00 0.00 0.00 540,308,078.35 149,074,012.59 0.00 1,006,926,113.34 0.00 380,756,668.27 2,077,064,872.55

    (一)

    净利润 1,490,740,125.93 508,951,778.90 1,999,691,904.83

    (二)

    其他综

    合收益

    0.00

    上述

    (一)

    和(二)

    小计

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490,740,125.93 0.00 508,951,778.90 1,999,691,904.83

    (三)

    所有者

    投入和

    减少资

    本

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000,000.00 69,000,000.00

    1.所有

    者投入

    资本

    69,000,000.00 69,000,000.00

    2.股份

    支付计

    入所有

    0.00大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    30

    者权益

    的金额

    3.其他 0.00

    (四)

    利润分

    配

    0.00 0.00 0.00 0.00 149,074,012.59 0.00 -483,814,012.59 0.00 -334,545,442.00 -669,285,442.00

    1.提取

    盈余公

    积

    149,074,012.59 -149,074,012.59 0.00

    2.提取

    一般风

    险准备

    0.00

    3.对所

    有者

    (或股

    东)的

    分配

    -334,740,000.00 -334,545,442.00 -669,285,442.00

    4.其他 0.00

    (五)

    所有者

    权益内

    部结转

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.资本

    公积转

    增资本

    (或股

    本)

    0.00

    2.盈余

    公积转

    增资本

    (或股

    本)

    0.00

    3.盈余

    公积弥

    补亏损

    0.00

    4.其他 0.00

    (六)

    专项储

    备

    0.00 0.00 0.00 540,308,078.35 0.00 0.00 0.00 0.00 137,350,331.37 677,658,409.72

    1.本期

    提取 817,934,428.76 279,519,312.24 1,097,453,741.00

    2.本期

    使用 -277,626,350.41 -142,168,980.87 -419,795,331.28

    四、本

    期期末

    余额

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 0.00 1,938,267,959.71 627,557,534.36 0.00 2,983,642,288.89 0.00 2,461,176,084.87 10,687,465,646.00大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    31

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本(或股

    本)

    资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上

    年年末

    余额

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 0.00 1,102,538,576.85 688,343,340.48 535,754,197.64 5,003,457,893.14

    加:会

    计政策

    变更

    703,876,433.08 -769,423,664.81 113,951,347.54 -15,801,671.76 32,602,444.05

    前期差

    错更正 0.00

    其他 0.00

    二、本

    年年初

    余额

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 0.00 703,876,433.08 333,114,912.04 0.00 802,294,688.02 0.00 519,952,525.88 5,036,060,337.19

    三、本

    期增减

    变动金

    额(减

    少以

    “-”

    号填

    列)

    0.00 0.00 0.00 694,083,448.28 145,368,609.73 0.00 1,174,421,487.53 0.00 1,560,466,890.72 3,574,340,436.26

    (一)

    净利润 1,453,686,097.26 461,417,914.67 1,915,104,011.93

    (二)

    其他综

    合收益

    0.00

    上述

    (一)

    和(二)

    小计

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,453,686,097.26 0.00 461,417,914.67 1,915,104,011.93

    (三)

    所有者

    投入和

    减少资

    本

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 874,908,486.45 874,908,486.45

    1.所有

    者投入

    资本

    874,908,486.45 874,908,486.45

    2.股份

    支付计

    入所有

    者权益

    0.00大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    32

    的金额

    3.其他 0.00

    (四)

    利润分

    配

    0.00 0.00 0.00 0.00 145,368,609.73 0.00 -279,264,609.73 0.00 -75,644,702.56 -209,540,702.56

    1.提取

    盈余公

    积

    145,368,609.73 -145,368,609.73 0.00

    2.提取

    一般风

    险准备

    0.00

    3.对所

    有者

    (或股

    东)的

    分配

    -133,896,000.00 -75,644,702.56 -209,540,702.56

    4.其他 0.00

    (五)

    所有者

    权益内

    部结转

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.资本

    公积转

    增资本

    或股本

    0.00

    2.盈余

    公积转

    增资本

    或股本

    0.00

    3.盈余

    公积弥

    补亏损

    0.00

    4.其他 0.00

    (六)

    专项储

    备

    0.00 0.00 0.00 694,083,448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 299,785,192.16 993,868,640.44

    1.本期

    提取 891,055,835.18 356,769,988.82 1,247,825,824.00

    2.本期

    使用 -196,972,386.90 -56,984,796.66 -253,957,183.56

    四、本

    期期末

    余额

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 0.00 1,397,959,881.36 478,483,521.77 0.00 1,976,716,175.55 0.00 2,080,419,416.60 8,610,400,773.45

    法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    33

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    实收资本(或股本) 资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年

    年末余

    额

    836,850,000.00 1,839,874,751.30 0.00 1,514,002,468.67 1,277,305,016.66 5,468,032,236.63

    加:会计

    政策变

    更

    999,390,123.52 -1,085,094,371.81 228,051,888.95 142,347,640.66

    前期差

    错更正 0.00

    其他 0.00

    二、本年

    年初余

    额

    836,850,000.00 1,839,874,751.30 0.00 999,390,123.52 428,908,096.86 0.00 1,505,356,905.61 5,610,379,877.29

    三、本期

    增减变

    动金额

    (减少

    以“-”

    号填列)

    0.00 0.00 0.00 397,351,611.01 133,288,884.19 0.00 864,859,957.70 1,395,500,452.90

    (一)净

    利润 1,332,888,841.89 1,332,888,841.89

    (二)其

    他综合

    收益

    0.00

    上述

    (一)和

    (二)小

    计

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,332,888,841.89 1,332,888,841.89

    (三)所

    有者投

    入和减

    少资本

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.所有

    者投入 0.00大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    34

    资本

    2.股份

    支付计

    入所有

    者权益

    的金额

    0.00

    3.其他 0.00

    (四)利

    润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 133,288,884.19 0.00 -468,028,884.19 -334,740,000.00

    1.提取

    盈余公

    积

    133,288,884.19 -133,288,884.19 0.00

    2.提取

    一般风

    险准备

    0.00

    3.对所

    有者(或

    股东)的

    分配

    -334,740,000.00 -334,740,000.00

    4.其他 0.00

    (五)所

    有者权

    益内部

    结转

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.资本

    公积转

    增资本

    或股本

    0.00

    2.盈余

    公积转

    增资本

    或股

    0.00

    3.盈余

    公积弥

    补亏损

    0.00

    4.其他 0.00

    (六)专

    项储备 0.00 0.00 0.00 397,351,611.01 0.00 0.00 0.00 397,351,611.01

    1.本期

    提取 527,006,165.00 527,006,165.00大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    35

    2.本期

    使用 -129,654,553.99 -129,654,553.99

    四、本期

    期末余

    额

    836,850,000.00 1,839,874,751.30 0.00 1,396,741,734.53 562,196,981.05 0.00 2,370,216,863.31 7,005,880,330.19

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    实收资本或股 资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年

    末余额 836,850,000.00 1,839,874,751.30 0.00 995,691,196.42 567,020,824.72 4,239,436,772.44

    加:会计政

    策变更 617,327,997.69 -672,575,722.08 120,098,478.15 64,850,753.76

    前期差错

    更正 0.00

    其他 0.00

    二、本年年

    初余额 836,850,000.00 1,839,874,751.30 0.00 617,327,997.69 323,115,474.34 0.00 687,119,302.87 4,304,287,526.20

    三、本期增

    减变动金

    额(减少以

    “-”号填

    列)

    0.00 0.00 0.00 382,062,125.83 105,792,622.52 0.00 818,237,602.74 1,306,092,351.09

    (一)净利

    润 1,057,926,225.26 1,057,926,225.26

    (二)其他

    综合收益 0.00

    上述(一)

    和(二)小

    计

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,057,926,225.26 1,057,926,225.26

    (三)所有

    者投入和

    减少资本

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.所有者

    投入资本 0.00

    2.股份支

    付计入所

    有者权益

    的金额

    0.00大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    36

    3.其他 0.00

    (四)利润

    分配 0.00 0.00 0.00 0.00 105,792,622.52 0.00 -239,688,622.52 -133,896,000.00

    1.提取盈

    余公积 105,792,622.52 -105,792,622.52 0.00

    2.提取一

    般风险准

    备

    0.00

    3.对所有

    者或股东

    的分配

    -133,896,000.00 -133,896,000.00

    4.其他 0.00

    (五)所有

    者权益内

    部结转

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.资本公

    积转增资

    本(或股

    本)

    0.00

    2.盈余公

    积转增资

    本或股本

    0.00

    3.盈余公

    积弥补亏

    损

    0.00

    4.其他 0.00

    (六)专项

    储备 0.00 0.00 0.00 382,062,125.83 0.00 0.00 0.00 382,062,125.83

    1.本期提

    取 519,723,806.00 519,723,806.00

    2.本期使

    用 -137,661,680.17 -137,661,680.17

    四、本期期

    末余额 836,850,000.00 1,839,874,751.30 0.00 999,390,123.52 428,908,096.86 0.00 1,505,356,905.61 5,610,379,877.29

    法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    37

    9.3 主要会计政策、会计估计的变更

    9.3.1 会计政策变更

    单位:元 币种:人民币

    会计政策变更的内容和原因 审批程序

    受影响的报表项目

    名称

    影响金额

    《企业会计准则解释第3 号》规定,高

    危行业企业按照规定提取的安全生产费

    用,在所有者权益项下以专项储备项目

    单独列报。煤炭企业在固定资产折旧外

    计提的维简费,应当比照安全生产费用

    的原则处理,并对原通过利润分配提取

    的安全费、维简费等进行了追溯调整。

    营业成本 1,056,952,585.93

    所得税费用 -258,894,471.29

    净利润 -798,058,114.64

    其中:归属于母公司

    股东的净利润

    -556,246,605.54

    少数股东损益 -241,811,509.10

    基本每股收益 -0.66

    固定资产 -260,686,351.59

    递延所得税负债 -489,099,321.44

    专项储备 1,397,959,881.36

    盈余公积 -1,519,131,773.64

    未分配利润 307,412,850.83

    归属于母公司股东

    权益合计

    186,240,958.55

    少数股东权益 42,172,011.30

    9.3.2 会计估计变更

    单位:元 币种:人民币

    会计估计变更的内容和原因 审批程序

    受影响的报

    表项目名称

    影响金额

    同煤大唐塔山煤矿有限公司为2007 年投入生产的

    新矿,矿井设计年产原煤1500 万吨,安全基础设施

    至2008 年末已基本投资到位,实际产量已达到设计

    产量,截止2008 年12 月31 日该矿安全费结余已达

    到57,156 万元,根据未来安全支出的估计,将煤炭

    生产安全费用计提标准调整为15 元/吨已能够满足

    安全支出需要,为了更公允反映公司的经营业绩而

    进行了上述会计估计的变更。

    合并报表营

    业成本

    -554,601,810.00

    净利润 415,951,357.50

    归属于母

    公司股东的

    净利润

    212,135,192.33

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    9.5 企业合并及合并财务报表

    9.5.1 合并范围发生变更的说明

    内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称“矿业公司”)成立于2008 年8 月,于2008

    年8 月1 日取得内蒙古自治区工商行政管理局核发的编号为152700000011119(1-1)号企业法人营业大同煤业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    38

    执照,注册资本人民币3000 万元,法定代表人王林祥,企业住所:东胜区达拉特南路102 号。该公司

    设立时由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“羊绒集团”)出资,占注册资本的比例

    为100%。2008 年11 月4 日,内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)受让

    了羊绒集团所持有矿业公司100%的股权。2009 年4 月17 日,经矿业公司2009 年第一次股东会会议决

    定增加注册资本17,000 万元,其中,本公司出资14,000 万元,控股集团出资3,000 万元。该增资事

    项已由鄂尔多斯金天平联合会计师事务所出具的鄂金所验字[2009]第230 号验资报告予以验证。出资

    完成后,本公司出资14,000 万元,占注册资本的比例为70%,控股集团出资6,000 万元,占注册资本

    的比例为30%。矿业公司于2009 年5 月22 日进行了营业执照变更,注册资本变更为20,000 万元,法

    定代表人变更为李成生,营业期限至2028 年7 月31 日,经营范围:矿业投资;矿山设备销售;投资

    咨询、矿业信息咨询服务。矿业公司现处于基建期。

    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经

    营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称 期末净资产 本期净利润

    内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有

    限公司

    193,079,367.41 -6,920,632.59

    大同煤业股份有限公司

    2010 年4 月21 日