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公司公告

大同煤业:2014年第一季度报告2014-04-29  

						大同煤业股份有限公司
       601001



2014年第一季度报告
601001                                                                              大同煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                    目录
一、     重要提示...............................................................................................................................2
二、     公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3
三、     重要事项...............................................................................................................................5
四、     附录.......................................................................................................................................0
601001                                        大同煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告




一、     重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司负责人姓名                              张有喜
 主管会计工作负责人姓名                      赵智宝
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名          林文平
公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人(会计主管人员)林文平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
 601001                                                 大同煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告




二、      公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年度末
                               本报告期末                   上年度末
                                                                                     增减(%)
总资产                         20,547,714,658.98           20,195,912,103.12                   1.74
归属于上市公司股东的
                                8,336,518,167.78            7,322,595,001.26                        13.85
净资产
                          年初至报告期末              上年初至上年报告期末
                                                                                 比上年同期增减(%)
                            (1-3 月)                   (1-3 月)
经营活动产生的现金流
                                 -692,299,948.90              316,258,063.28                       -318.90
量净额
                          年初至报告期末              上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                      2,064,805,570.76              9,731,121,205.51                   -78.78
归属于上市公司股东的
                                1,038,929,011.62             -299,450,637.94                       446.94
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净             -219,708,947.57             -299,225,724.94                        -26.57
利润
加权平均净资产收益率
                                            12.46                       -4.09      增加 16.55 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                        0.62                       -0.18                      444.44
稀释每股收益(元/股)                        0.62                       -0.18                      444.44

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                       本期金额
           项目                                                                    说明
                                     (1-3月)
除上述各项之外的其他
                                                    -1,523,684.97
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益                                                2014 年 1 月 1 日出售同家梁和四老
                                                    1,260,151,389
定义的损益项目                                                      沟分公司取得的收益
所得税影响额                                             1,313.20
少数股东权益影响额(税
                                                         8,941.96
后)
        合计                                  1,258,637,959.19

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数                                                                                        154,334
                                      前十名股东持股情况
       股东名称          股东性质         持股比    持股总数           持有有    质押或冻结的股份数
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                                       例(%)                   限售条              量
                                                               件股份
                                                               数量
大同煤矿集团有限责
                      国有法人          57.46 961,632,508                无
任公司
全国社会保障基金理
                      国家               3.05    51,072,282              未知
事会转持一户
河北港口集团有限公
                      国有法人           1.59    26,592,080              未知
司
煤炭科学研究总院      国有法人           0.40     6,648,020              未知
长江证券股份有限公
司客户信用交易担保    其他               0.23     3,861,467              未知
证券账户
大同市新通实业有限
                      国有法人           0.23     3,800,000    351,980   冻结           351,980
责任公司
上海宝钢国际经济贸
                      国有法人           0.22     3,600,000    351,980   冻结           351,980
易有限公司
大同市地方煤炭集团
                      国有法人           0.20     3,324,010              无
有限责任公司
海通证券股份有限公
司客户信用交易担保    其他               0.20     3,307,833              未知
证券账户
中国银行股份有限公
司-嘉实沪深 300 交
                      其他               0.19     3,196,125      1,200   冻结              1,200
易型开放式指数证券
投资基金
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                           流通股的数量
大同煤矿集团有限责任公司                         961,632,508 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户                    51,072,282 人民币普通股
河北港口集团有限公司                              26,592,080 人民币普通股
煤炭科学研究总院                                   6,648,020 人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                   3,861,467 人民币普通股
证券账户
大同市新通实业有限责任公司                         3,800,000 人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司                       3,600,000 人民币普通股
大同市地方煤炭集团有限责任公司                     3,324,010 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                   3,307,833 人民币普通股
证券账户
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交
                                                   3,196,125 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
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      三、       重要事项

      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
          项目                期末余额            年初余额       变动比例(%)     变 动 原 因
                          (或本期金额)    (或上年同期金额)
      应 收 票 据           357,140,458.20        510,405,720.00     -30.03    本期减少与客户的票据
                                                                               结算
      预 付 款 项           1,207,972,439.68     183,341,784.95        558.86       子公司塔山矿新增的预
                                                                                    付进口设备款及矿业公
                                                                                    司预付的工程和设备款
    其 他 应 收 款           741,092,600.92      213,399,228.29        247.28       与集团公司的日常经营
                                                                                    性往来
     其他流动资产                                 36,107,624.31        -100.00      待抵扣进项税减少

       短期借款             1,232,550,000.00     945,000,000.00         30.43       短期的信用借款增加


     应付职工薪酬            264,378,659.78      427,808,274.64        -38.20       本期应付工资降低

      应 交 税 费            372,742,311.28      418,339,087.19        -10.90       增值税、企业所得税较
                                                                                    减少
      应 付 股 利            480,047,600.03    1,205,973,500.03        -60.19       支付子公司塔山矿应付
                                                                                    同煤集团的72593万元
      长 期 借 款           1,865,869,069.85     865,000,000.00        115.71       子公司矿业公司和活性
                                                                                    碳公司等的长期借款增
                                                                                    加
      营 业 收 入           2,064,805,570.76   9,731,121,205.51        -78.78       煤炭销售收入和贸易业
                                                                                    务减少
      营 业 成 本           1,377,450,609.40   9,009,918,215.45        -84.71       贸易业务减少


    营 业 外 收 入          1,260,151,539.49            3,850.00 32,731,108.82 出售分公司同家梁矿和
                                                                               四老沟矿取得的利得
销售商品、提供劳务收到的    1,945,679,160.40   10,111,700,483.09       -80.76       煤炭销售收入和贸易业
          现金                                                                      务减少
收到其他与经营活动有关的      39,675,237.03      275,190,278.21        -85.58       本期与集团日常往来款
          现金                                                                      增加
购买商品、接受劳务支付的    1,602,010,080.98   8,333,444,690.12             -80.78贸易业务减少
          现金
支付给职工以及为职工支付     533,552,758.49      903,323,781.66             -40.93本期工资额减少
        的现金
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    支付的各项税费           399,201,048.67         759,581,368.03            -47.45收入降低导致税费相应
                                                                                    减少

支付其他与经营活动有关的     142,881,367.36         74,105,828.09             180.55与集团公司的日常经营
          现金                                                                      性往来增加
处置子公司及其他营业单位     786,835,671.83                                         出售分公司同家梁矿和
    收到的现金净额                                                                  四老沟矿收到的款项


      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用

      3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
      □适用 √不适用

      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
      的警示及原因说明
      □适用 √不适用
四、    附录


                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                        年初余额
流动资产:
     货币资金                               3,167,921,396.61                2,907,107,382.65
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                 357,140,458.20                 510,405,720.00
     应收账款                               2,298,650,892.79                1,968,469,646.13
     预付款项                               1,207,972,439.68                 183,341,784.95
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                               741,092,600.92                 213,399,228.29
     买入返售金融资产
     存货                                     581,853,536.06                 515,927,874.92
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产                                                             36,107,624.31
       流动资产合计                         8,354,631,324.26                6,334,759,261.25
非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                             799,185,749.84                 777,637,911.45
     投资性房地产
     固定资产                               5,261,643,365.75                5,585,287,151.73
     在建工程                    2,379,911,387.87    3,298,705,006.12
     工程物资                          53,521.36           53,521.36
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                    2,583,578,928.06    2,673,541,079.29
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                  24,716,788.89       27,373,905.13
     递延所得税资产                42,173,742.86       42,173,742.86
     其他非流动资产              1,101,819,850.09    1,456,380,523.93
      非流动资产合计            12,193,083,334.72   13,861,152,841.87
        资产总计                20,547,714,658.98   20,195,912,103.12
流动负债:
     短期借款                    1,232,550,000.00     945,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                     130,437,400.00       85,865,400.00
     应付账款                    2,661,481,148.94    3,694,325,252.70
     预收款项                      63,342,888.90       71,740,575.25
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                 264,378,659.78      427,808,274.64
     应交税费                     372,742,311.28      418,339,087.19
     应付利息                                              30,000.00
     应付股利                     480,047,600.03     1,205,973,500.03
     其他应付款                   556,393,974.77      620,944,342.21
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
                                  381,563,100.00      464,103,100.00
债
     其他流动负债                  19,983,539.04       19,316,257.14

                            1
       流动负债合计                          6,162,920,622.74                7,953,445,789.16
非流动负债:
     长期借款                                1,865,869,069.85                 865,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                               361,896,691.02                  361,896,900.00
     专项应付款                                      5,476.69                         5,476.69
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                           120,934,150.60                  120,934,150.60
       非流动负债合计                        2,348,705,388.16                1,347,836,527.29
         负债合计                            8,511,626,010.90                9,301,282,316.45
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                      1,673,700,000.00                1,673,700,000.00
     资本公积                                1,131,903,601.69                1,144,550,579.71
     减:库存股
     专项储备                                1,728,568,108.00                1,740,926,975.08
     盈余公积                                 879,499,333.64                  879,499,333.64
     一般风险准备
     未分配利润                              2,922,847,124.45                1,883,918,112.83
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权
                                             8,336,518,167.78                7,322,595,001.26
益合计
     少数股东权益                            3,699,570,480.30                3,572,034,785.41
         所有者权益合计                     12,036,088,648.08               10,894,629,786.67
       负债和所有者权益总
                                            20,547,714,658.98               20,195,912,103.12
计
法定代表人:张有喜 主管会计工作负责人:赵智宝 会计机构负责人:林文平



                                母公司资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                         年初余额
流动资产:
     货币资金                                1,609,808,252.42                1,458,938,990.47
     交易性金融资产
     应收票据                                 349,755,858.20                  501,310,000.00

                                        2
     应收账款                    1,584,651,718.85    1,218,461,593.42
     预付款项                          98,932.67           18,072.00
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                  1,169,093,895.66     639,628,680.07
     存货                         400,944,009.11      399,745,577.70
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产                                      31,686,771.43
      流动资产合计               5,114,352,666.91    4,249,789,685.09
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                2,933,052,090.66    2,911,504,252.27
     投资性房地产
     固定资产                    1,544,037,058.07    1,807,291,422.17
     在建工程                      19,682,178.89       98,021,814.63
     工程物资                          53,521.36           53,521.36
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                     650,238,563.52      716,835,790.61
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产              1,084,319,850.00    1,084,319,850.00
      非流动资产合计             6,231,383,262.50    6,618,026,651.04
        资产总计                11,345,735,929.41   10,867,816,336.13
流动负债:
     短期借款                    1,197,550,000.00     930,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                     125,437,400.00       84,475,400.00
     应付账款                    2,845,533,132.73    3,586,107,543.98
     预收款项                      58,295,351.80       71,356,528.48

                            3
     应付职工薪酬                            181,819,946.11                  357,100,963.71
     应交税费                                158,606,330.03                  183,587,037.46
     应付利息
     应付股利                                 12,146,400.03                   12,146,400.03
     其他应付款                               82,394,519.62                  324,712,274.44
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债
      流动负债合计                          4,661,783,080.32                5,549,486,148.10
非流动负债:
     长期借款                                480,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                    5,476.69                          5,476.69
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
      非流动负债合计                         480,005,476.69                          5,476.69
        负债合计                            5,141,788,557.01                5,549,491,624.79
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     1,673,700,000.00                1,673,700,000.00
     资本公积                               1,131,806,574.82                1,144,453,552.84
     减:库存股
     专项储备                                994,525,844.40                 1,044,268,669.91
     盈余公积                                711,062,200.63                  711,062,200.63
     一般风险准备
     未分配利润                             1,692,852,752.55                 744,840,287.96
所有者权益(或股东权益)
                                            6,203,947,372.40                5,318,324,711.34
合计
      负债和所有者权益
                                           11,345,735,929.41               10,867,816,336.13
(或股东权益)总计
法定代表人:张有喜 主管会计工作负责人:赵智宝 会计机构负责人:林文平



                                  合并利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                  项目                        本期金额                   上期金额

                                       4
一、营业总收入                           2,064,805,570.76   9,731,121,205.51
    其中:营业收入                       2,064,805,570.76   9,731,121,205.51
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                           2,142,795,796.02   9,782,019,276.84
    其中:营业成本                       1,377,450,609.40   9,009,918,215.45
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                  43,135,385.45      55,872,868.43
           销售费用                       511,803,871.04     446,992,161.13
           管理费用                       188,428,672.45     246,121,427.35
           财务费用                        21,977,257.68      23,114,604.48
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                           16,952,213.39
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -61,038,011.87     -50,898,071.33
    加:营业外收入                       1,260,151,539.49          3,850.00
    减:营业外支出                          4,724,746.86       4,125,952.28
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                         1,194,388,780.76     -55,020,173.61
填列)
    减:所得税费用                         63,841,995.06     101,556,741.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       1,130,546,785.70   -156,576,914.64
    归属于母公司所有者的净利润           1,038,929,011.62   -299,450,637.94



                                     5
    少数股东损益                                    91,617,774.08                  142,873,723.30
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.62                             -0.18
    (二)稀释每股收益                                       0.62                             -0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:张有喜 主管会计工作负责人:赵智宝 会计机构负责人:林文平




                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                       本期金额                           上期金额
一、营业收入                                       750,203,355.48                 1,185,253,442.94
    减:营业成本                                   760,378,114.51                 1,286,806,287.31
         营业税金及附加                             11,767,489.73                   21,395,179.96
         销售费用                                  189,947,483.12                  173,303,414.59
         管理费用                                  101,129,819.89                  146,798,724.27
         财务费用                                   13,951,891.77                    4,838,533.83
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                    16,952,213.39
填列)
           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -310,019,230.15                 -447,888,697.02
    加:营业外收入                                1,260,150,839.49                         2,250.00
    减:营业外支出                                    2,119,144.75                   1,232,985.22
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   948,012,464.59                  -449,119,432.24
填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 948,012,464.59                  -449,119,432.24
五、每股收益:

                                       6
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人:张有喜 主管会计工作负责人:赵智宝 会计机构负责人:林文平



                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                          上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                           1,945,679,160.40               10,111,700,483.09
到的现金
     客户存款和同业存放款
项净增加额
     向中央银行借款净增加
额
     向其他金融机构拆入资
金净增加额
     收到原保险合同保费取
得的现金
     收到再保险业务现金净
额
     保户储金及投资款净增
加额
     处置交易性金融资产净
增加额
     收取利息、手续费及佣
金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有
                                             39,675,237.03                  275,190,278.21
关的现金
       经营活动现金流入小
                                           1,985,354,397.43               10,386,890,761.30
计


                                       7
     购买商品、接受劳务支
                                1,602,010,080.98    8,333,444,690.12
付的现金
     客户贷款及垫款净增加
额
     存放中央银行和同业款
项净增加额
     支付原保险合同赔付款
项的现金
     支付利息、手续费及佣
                                       9,090.83          177,030.12
金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工
                                 533,552,758.49      903,323,781.66
支付的现金
     支付的各项税费              399,201,048.67      759,581,368.03
     支付其他与经营活动有
                                 142,881,367.36       74,105,828.09
关的现金
      经营活动现金流出小
                                2,677,654,346.33   10,070,632,698.02
计
         经营活动产生的现
                                -692,299,948.90      316,258,063.28
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现
金
     处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
     处置子公司及其他营业
                                 786,835,671.83
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
      投资活动现金流入小
                                 786,835,671.83
计
     购建固定资产、无形资
                                 470,580,637.11      656,991,769.33
产和其他长期资产支付的现


                            8
金
     投资支付的现金                4,595,625.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
                                 200,000,000.00
关的现金
      投资活动现金流出小
                                 675,176,262.11    656,991,769.33
计
        投资活动产生的现
                                 111,659,409.72    -656,991,769.33
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金                             39,200,000.00
     其中:子公司吸收少数
                                                    39,200,000.00
股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金         1,288,419,069.85
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
关的现金
      筹资活动现金流入小
                                1,288,419,069.85    39,200,000.00
计
     偿还债务支付的现金           83,588,949.08
     分配股利、利润或偿付
                                 350,146,817.63     17,575,626.25
利息支付的现金
     其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
                                  11,838,750.00
关的现金
      筹资活动现金流出小
                                 445,574,516.71     17,575,626.25
计
        筹资活动产生的现
                                 842,844,553.14     21,624,373.75
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                 262,204,013.96    -319,109,332.30
加额


                            9
     加:期初现金及现金等
                                           2,870,717,382.65                 3,635,580,827.46
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                           3,132,921,396.61                 3,316,471,495.16
余额
法定代表人:张有喜 主管会计工作负责人:赵智宝 会计机构负责人:林文平



                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                          上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                             188,664,842.09                 1,188,330,321.46
到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有
                                              21,819,441.36                  168,063,698.32
关的现金
      经营活动现金流入小
                                             210,484,283.45                 1,356,394,019.78
计
     购买商品、接受劳务支
                                             647,005,455.24                  746,692,941.13
付的现金
     支付给职工以及为职工
                                             428,560,447.48                  785,738,883.01
支付的现金
     支付的各项税费                          114,264,933.14                  134,843,773.99
     支付其他与经营活动有
                                             128,562,169.92                   61,281,444.88
关的现金
      经营活动现金流出小
                                           1,318,393,005.78                 1,728,557,043.01
计
        经营活动产生的现
                                           -1,107,908,722.33                -372,163,023.23
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现
金
     处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现


                                      10
金净额
     处置子公司及其他营业
                                 786,835,671.83
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
      投资活动现金流入小
                                 786,835,671.83
计
     购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现          26,030,095.93   109,152,359.76
金
     投资支付的现金               34,595,625.00    80,000,000.00
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
                                 200,000,000.00
关的现金
      投资活动现金流出小
                                 260,625,720.93   189,152,359.76
计
         投资活动产生的现
                                 526,209,950.90   -189,152,359.76
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金          747,550,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
                                                  255,000,000.00
关的现金
      筹资活动现金流入小
                                 747,550,000.00   255,000,000.00
计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付
                                  14,981,966.62      7,177,501.25
利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有
关的现金
      筹资活动现金流出小
                                  14,981,966.62      7,177,501.25
计
         筹资活动产生的现        732,568,033.38   247,822,498.75


                            11
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                            150,869,261.95             -313,492,884.24
加额
    加:期初现金及现金等
                                           1,423,938,990.47            1,945,137,264.18
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                           1,574,808,252.42            1,631,644,379.94
余额
法定代表人:张有喜 主管会计工作负责人:赵智宝 会计机构负责人:林文平




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