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公司公告

大同煤业:2015年第三季度报告2015-10-30  

						                         2015 年第三季度报告



公司代码:601001                               公司简称:大同煤业




                   大同煤业股份有限公司
                   2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)林文平

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             27,710,516,557.55         24,655,249,881.87                         12.39
归属于上市公司      6,120,936,599.39           7,283,996,510.16                      -15.97
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的     -1,441,735,920.32            -617,614,746.73                      -133.44
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入            5,690,403,208.94           6,752,950,539.87                      -15.73
归属于上市公司     -1,139,299,853.65               564,459,576.66                    -301.84
股东的净利润
归属于上市公司     -1,146,853,528.42            -693,613,323.38                      -65.34
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产               -16.97                         7.11        减少 24.08 个百分点
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收益率(%)
基本每股收益                 -0.68                      0.34                     -300.00
(元/股)
稀释每股收益                 -0.69                      0.34                     -302.94
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元   币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额               说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府         18,393,720.43         18,393,720.43
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的

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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管                            1,000,000.00
费收入
除上述各项之外的其         7,227.36                -853,012.93
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损              0.00
益定义的损益项目
所得税影响额           -4,968,226.15         -4,598,430.11
少数股东权益影响额     -6,387,722.62         -6,388,602.62
(税后)
       合计             7,044,999.02           7,553,674.77




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                          112,074
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数   比例(%)      持有有限售            质押或冻结情况        股东性质
  (全称)           量                    条件股份数         股份状态      数量
                                               量
大同煤矿集团     961,632,50     57.46                  0                           0   国有法人
                                                                无
有限责任公司              8
中央汇金投资     31,924,200      1.91                  0                           0   国有法人
                                                                无
有限责任公司
河北港口集团     26,592,080      1.59                  0                           0   国有法人
                                                                无
有限公司
中国证券金融     18,119,952      1.08                  0                           0   国有法人
                                                                无
股份有限公司
博时基金-农      7,714,200      0.46                  0                           0     未知
业银行-博时
                                                                无
中证金融资产
管理计划
大成基金-农      7,714,200      0.46                  0                           0     未知
业银行-大成
                                                                无
中证金融资产
管理计划
工银瑞信基金      7,714,200      0.46                  0                           0     未知
-农业银行-
工银瑞信中证                                                    无
金融资产管理
计划
广发基金-农      7,714,200      0.46                  0                           0     未知
业银行-广发
                                                                无
中证金融资产
管理计划
华夏基金-农      7,714,200      0.46                  0                           0     未知
业银行-华夏
                                                                无
中证金融资产
管理计划
嘉实基金-农      7,714,200      0.46                  0                           0     未知
业银行-嘉实
                                                                无
中证金融资产
管理计划




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南方基金-农   7,714,200      0.46               0                       0      未知
业银行-南方
                                                        无
中证金融资产
管理计划
易方达基金-   7,714,200      0.46               0                       0      未知
农业银行-易
                                                        无
方达中证金融
资产管理计划
银华基金-农   7,714,200      0.46               0                       0      未知
业银行-银华
                                                        无
中证金融资产
管理计划
中欧基金-农   7,714,200      0.46               0                       0      未知
业银行-中欧
                                                        无
中证金融资产
管理计划
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                   持有无限售条件流通股的数            股份种类及数量
                                     量                      种类             数量
大同煤矿集团有限责任公                   961,632,508                      961,632,508
                                                        人民币普通股
司
中央汇金投资有限责任公                    31,924,200                         31,924,200
                                                        人民币普通股
司
河北港口集团有限公司                      26,592,080    人民币普通股         26,592,080
中国证券金融股份有限公                    18,119,952                         18,119,952
                                                        人民币普通股
司
博时基金-农业银行-博                     7,714,200                          7,714,200
                                                        人民币普通股
时中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大                     7,714,200                          7,714,200
                                                        人民币普通股
成中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行                     7,714,200                          7,714,200
-工银瑞信中证金融资产                                  人民币普通股
管理计划
广发基金-农业银行-广                     7,714,200                          7,714,200
                                                        人民币普通股
发中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华                     7,714,200                          7,714,200
                                                        人民币普通股
夏中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉                     7,714,200                          7,714,200
                                                        人民币普通股
实中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南                     7,714,200                          7,714,200
                                                        人民币普通股
方中证金融资产管理计划




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易方达基金-农业银行-                         7,714,200                                 7,714,200
易方达中证金融资产管理                                           人民币普通股
计划
银华基金-农业银行-银                         7,714,200                                 7,714,200
                                                                 人民币普通股
华中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中                         7,714,200                                 7,714,200
                                                                 人民币普通股
欧中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致      本公司并不知晓前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在
行动的说明                  关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
                            人。
表决权恢复的优先股股东      不适用.
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                     期末余额                 年初余额              变动比例
      项目                                                                          变     动   原   因
                   (或本期金额)         (或上年同期金额)          (%)

应收账款           2,172,973,450.28        1,354,186,487.96               60.46   应收煤款增加

                                                                                  子公司塔山矿预付的
预付款项             808,681,932.87           174,718,798.75             362.85
                                                                                  工程款等增加
                                                                                  与集团公司的日常经
其 他 应 收 款       591,171,654.60           168,448,624.89             250.95
                                                                                  营性往来增加
                                                                                  生产工作面增加的设
工程物资                 14,810,188.09               53,521.36        27,571.55
                                                                                  备采购
                                                                                  子公司矿业公司公路
长期待摊费用             74,758,471.39         21,708,496.17             244.37
                                                                                  使用费
                                                                                  子公司塔山矿预付的
其他非流动资产       285,821,744.00           461,925,300.69             -38.12
                                                                                  设备款较年初减少
                                                                                  本期应付的票据结算
应付票据             222,123,953.64            45,283,994.80             390.51
                                                                                  增加
应付利息                  9,750,000.00         52,068,384.17             -81.27   发行中票的利息减少
其他应付款           871,488,866.07           563,880,085.81              54.55   应付的往来费用增加

                                            8 / 25
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应付股利              391,184,377.76      623,220,300.03        -37.23
                                                                         股东股利
                                                                         母公司及子公司矿业
长期借款           4,533,032,933.20    3,191,422,933.20          42.04
                                                                         公司的长期借款增加
应付债券           5,000,000,000.00    1,200,000,000.00         316.67   发行定向债
长期应付职工薪                                                           长期应付职工薪酬减
                        1,699,795.61        3,527,886.90        -51.82
酬                                                                       少
营业税金及附加        306,099,384.70      132,039,046.41        131.82   税改后资源税增加

财务费用              213,799,414.36      127,047,419.87         68.28   本期贷款利息增加
                                                                         坏帐损失比上年同期
资产减值损失           48,636,951.24       98,548,009.78        -50.65
                                                                         减少
                                                                         上期包含出售分公司
营业外收入             18,399,170.92   1,260,486,860.15         -98.54   同家梁矿和四老沟矿
                                                                         取得的利得
                                                                         煤炭价格调节基金
营业外支出                831,726.34       13,930,388.08        -94.03   2014 年 12 月 1 日停止
                                                                         计缴
销售商品、提供劳
                   4,626,848,555.90    8,064,981,535.74         -42.63   本期煤炭收入减少
务收到的现金
收到其他与经营                                                           收到子公司矿业公司
                      399,947,403.29      171,941,844.31        132.61
活动有关的现金                                                           工程煤保证金
支付其他与经营                                                           与集团公司的日常经
                      120,753,091.42      175,524,699.48        -31.20
活动有关的现金                                                           营性往来
购建固定资产、无
形资产和其他长                                                           子公司矿业公司固定
                      878,943,388.01   1,556,399,391.29         -43.53
期资产支付的现                                                           资产较上期投入减少
金
                                                                         为准朔铁路和财务公
投资支付的现金        663,433,500.00       17,576,250.00      3,674.60
                                                                         司注资
取得借款收到的
                   5,555,150,000.00    2,894,812,933.20          91.90   借款增加
现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的        547,838,120.13      416,099,981.34         31.66   偿付的借款利息增加
现金
支付其他与筹资                                                           发行中票支付的费用
                      123,447,292.25       91,835,761.69         34.42
活动有关的现金                                                           增加
    2015年1-3季度,公司煤炭产量完成2710.58万吨;煤炭销售量完成1796.25万吨;煤炭销售收
入实现54.61亿元、销售成本为36.10亿元、毛利为18.51亿元。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    (1)为避免与公司的同业竞争与利益冲突,同煤集团于2014年12月15日进一步做出如下承诺:
    保证同煤集团仍保留的其他煤炭业务与大同煤业的煤炭业务不形成实质性竞争关系,在面临
同等市场机会与条件时,大同煤业拥有优先选择权;对于同煤集团所控制的目前尚不具备条件注
入上市公司的煤炭业务相关资产,同煤集团承诺采取积极有效措施,促使该等煤炭资产尽快满足
或达到注入上市公司条件(包括但不限于:产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于
上市公司同类资产等)之日起五年内,采用适时注入、转让控制权或出售等方式,逐步将同煤集
团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入大同煤业,同时授予大同煤业对同煤集团出售煤炭资
产的优先选购权;同煤集团承诺,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《公司章
程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股
东的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。
    目前,该承诺正在履行中。
    (2)同煤集团于2015年7月10日出具不减持大同煤业股票的承诺函,承诺在未来6个月内不减
持大同煤业股票。
    目前,该项承诺同煤集团严格履行。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用
    预计年初至下一报告期期末,公司累计净利润可能比上年同期大幅下降或亏损。主要原因:1、
上年同期盈利主要是公司出售同家梁矿和四老沟矿收益;2、受2015年度煤炭市场行情影响。




                                                         公司名称   大同煤业股份有限公司
                                                    法定代表人      张有喜
                                                             日期   2015 年 10 月 29 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:大同煤业股份有限公司

                                               单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                      6,273,769,007.13           5,298,357,568.32
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      1,273,985,877.09           1,466,214,162.78
  应收账款                                      2,172,973,450.28           1,354,186,487.96
  预付款项                                          808,681,932.87           174,718,798.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                                     3,161,677.56
  应收股利
  其他应收款                                        591,171,654.60           168,448,624.89
  买入返售金融资产
  存货                                              509,609,085.56           668,665,408.82
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      152,327,590.32           173,409,572.31
    流动资产合计                               11,782,518,597.85           9,307,162,301.39
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  577,847,459.18           567,333,959.18
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  1,026,481,255.54             332,728,117.92
  投资性房地产
  固定资产                                      5,106,440,697.55           5,531,406,420.63
  在建工程                                      4,225,923,223.70           3,669,237,734.71

                                          11 / 25
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  工程物资                                       14,810,188.09            53,521.36
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  4,582,452,750.90       4,730,231,860.47
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   74,758,471.39        21,708,496.17
  递延所得税资产                                 33,462,169.35        33,462,169.35
  其他非流动资产                                 285,821,744.00      461,925,300.69
    非流动资产合计                         15,927,997,959.70      15,348,087,580.48
      资产总计                             27,710,516,557.55      24,655,249,881.87
流动负债:
  短期借款                                       597,550,000.00      872,550,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       222,123,953.64       45,283,994.80
  应付账款                                  2,746,710,260.28       3,355,148,363.21
  预收款项                                       55,151,797.60       178,337,251.67
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   260,943,256.81      267,735,417.10
  应交税费                                       252,592,825.76      298,739,171.92
  应付利息                                         9,750,000.00       52,068,384.17
  应付股利                                       391,184,377.76      623,220,300.03
  其他应付款                                     871,488,866.07      563,880,085.81
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         514,163,615.02      628,364,378.79
  其他流动负债                                   24,487,685.68        21,487,270.03
    流动负债合计                            5,946,146,638.62       6,906,814,617.53
非流动负债:
  长期借款                                  4,533,032,933.20       3,191,422,933.20
  应付债券                                  5,000,000,000.00       1,200,000,000.00
  其中:优先股
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         永续债
  长期应付款                                        879,607,306.43           1,012,646,156.94
  长期应付职工薪酬                                    1,699,795.61               3,527,886.90
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          69,959,609.25               88,349,809.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             10,484,299,644.49             5,495,946,786.72
      负债合计                                 16,430,446,283.11            12,402,761,404.25
所有者权益
  股本                                          1,673,700,000.00             1,673,700,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      1,145,485,328.44             1,145,485,328.44
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                      1,573,829,704.76             1,552,399,861.88
  盈余公积                                          894,398,720.98             894,398,720.98
  一般风险准备
  未分配利润                                        833,522,845.21           2,018,012,598.86
  归属于母公司所有者权益合计                    6,120,936,599.39             7,283,996,510.16
  少数股东权益                                  5,159,133,675.05             4,968,491,967.46
    所有者权益合计                             11,280,070,274.44            12,252,488,477.62
      负债和所有者权益总计                     27,710,516,557.55            24,655,249,881.87


法定代表人:张有喜        主管会计工作负责人:曹志刚                 会计机构负责人:林文平



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                   4,852,826,230.52                3,359,573,784.93
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                     1,227,326,642.74              1,274,892,468.61
  应收账款                                     1,694,424,032.75                814,076,378.80

                                          13 / 25
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  预付款项                                       10,941,871.55            55,860.67
  应收利息                                                             3,726,344.22
  应收股利                                       201,057,300.00      201,057,300.00
  其他应收款                                     655,810,733.61      459,617,616.70
  存货                                           233,510,400.94      436,451,521.20
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   300,000,000.00      325,057,722.90
    流动资产合计                            9,175,897,212.11       6,874,508,998.03
非流动资产:
  可供出售金融资产                               577,847,459.18      567,333,959.18
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              4,381,308,485.54       3,687,555,347.92
  投资性房地产
  固定资产                                  1,382,422,667.08       1,510,474,967.04
  在建工程                                       12,297,688.48         3,614,231.18
  工程物资                                       14,810,188.09            53,521.36
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       611,535,205.50      642,847,001.19
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          6,980,221,693.87       6,411,879,027.87
      资产总计                             16,156,118,905.98      13,286,388,025.90
流动负债:
  短期借款                                       397,550,000.00      837,550,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       69,606,000.00        45,283,994.80
  应付账款                                  3,436,633,653.99       3,291,160,599.20
  预收款项                                       48,274,964.95       161,303,510.02
  应付职工薪酬                                   209,208,113.36      205,156,350.08
  应交税费                                       87,229,777.64       112,652,404.86
  应付利息                                         9,750,000.00       51,998,717.50
  应付股利                                       38,110,477.76        12,146,400.03
  其他应付款                                     311,219,742.79      378,365,200.95
                                       14 / 25
                                       2015 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               26,000,000.00                26,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                     4,633,582,730.49            5,121,617,177.44
非流动负债:
  长期借款                                           2,766,000,000.00            1,869,000,000.00
  应付债券                                           5,000,000,000.00            1,200,000,000.00
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                       1,699,795.61                3,527,886.90
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   7,767,699,795.61            3,072,527,886.90
      负债合计                                   12,401,282,526.10               8,194,145,064.34
所有者权益:
  股本                                               1,673,700,000.00            1,673,700,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                           1,145,388,301.57            1,145,388,301.57
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                             969,915,709.28              937,077,860.39
  盈余公积                                             711,062,200.63              711,062,200.63
  未分配利润                                         -745,229,831.60               625,014,598.97
    所有者权益合计                                   3,754,836,379.88            5,092,242,961.56
      负债和所有者权益总计                       16,156,118,905.98              13,286,388,025.90


法定代表人:张有喜              主管会计工作负责人:曹志刚              会计机构负责人:林文平

                                           合并利润表
                                         2015 年 1—9 月
编制单位:大同煤业股份有限公司
                                                 单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期      上年年初至报告
                   本期金额             上期金额
   项目                                                    期末金额 (1-9 月) 期期末金额(1-9
                   (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                                     月)
一、营业总     1,758,427,344.32      2,202,348,280.60        5,690,403,208.94    6,752,950,539.87

                                             15 / 25
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收入
其中:营业    1,758,427,344.32   2,202,348,280.60        5,690,403,208.94   6,752,950,539.87
收入
       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收
入
二、营业总    2,141,882,822.96   2,306,824,309.73        6,520,942,441.03   6,893,150,457.68
成本
其中:营业    1,152,185,939.91   1,354,932,328.22        3,737,344,259.30   4,175,028,285.26
成本
       利息
支出
      手续
费及佣金支
出
       退保
金
      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      营业      77,952,667.24      42,100,386.94           306,099,384.70     132,039,046.41
税金及附加
       销售     651,238,990.60     619,198,506.92        1,628,157,206.42   1,736,620,182.83
费用
       管理     183,003,428.31     222,565,531.59          586,905,225.01     623,867,513.53
费用
       财务     77,502,796.90      68,027,556.06           213,799,414.36     127,047,419.87
费用
      资产          -1,000.00                              48,636,951.24      98,548,009.78
减值损失
  加:公允
价值变动收
益(损失以
                                         16 / 25
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“-”号填
列)
       投资     14,622,932.87     30,269,169.06          40,833,137.62     47,221,382.45
收益(损失
以“-”号
填列)
      其
中:对联营
企业和合营
企业的投资
收益
       汇兑
收益(损失
以“-”号
填列)
三、营业利    -368,832,545.77    -74,206,860.07        -789,706,094.47     -92,978,535.36
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业      18,391,322.43       285,170.66           18,399,170.92   1,260,486,860.15
外收入
      其
中:非流动
资产处置利
得
  减:营业        -75,020.86       5,464,520.21            831,726.34      13,930,388.08
外支出
      其
中:非流动
资产处置损
失
四、利润总    -350,366,202.48    -79,386,209.62        -772,138,649.89   1,153,577,936.71
额(亏损总
额以“-”
号填列)
  减:所得      37,637,215.15     69,001,274.45         165,558,862.94     239,327,935.96
税费用
五、净利润    -388,003,417.63   -148,387,484.07        -937,697,512.83     914,250,000.75
(净亏损以
“-”号填
列)
  归属于母    -428,130,278.51   -252,362,722.86   -1,139,299,853.65        564,459,576.66
公司所有者

                                       17 / 25
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的净利润
  少数股东    40,126,860.88   103,975,238.79        201,602,340.82   349,790,424.09
损益
六、其他综
合收益的税
后净额
   归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
     (一)
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
      1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
      2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    (二)
以后将重分
类进损益的
其他综合收
益
      1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
      2.可
供出售金融

                                    18 / 25
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资产公允价
值变动损益
      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外
币财务报表
折算差额
      6.其
他
  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收   -388,003,417.63   -148,387,484.07        -937,697,512.83   914,250,000.75
益总额
  归属于母   -428,130,278.51   -252,362,722.86      -1,139,299,853.65   564,459,576.66
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少     40,126,860.88    103,975,238.79         201,602,340.82   349,790,424.09
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基             -0.26             -0.15                  -0.68             0.34
本每股收益
(元/股)
  (二)稀             -0.26             -0.15                  -0.69             0.34
释每股收益
(元/股)


法定代表人:张有喜       主管会计工作负责人:曹志刚           会计机构负责人:林文平



                                   母公司利润表
                                  2015 年 1—9 月

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编制单位:大同煤业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末          上年年初至报告期
                 本期金额          上期金额
   项目                                                   金额                   期末金额
                 (7-9 月)        (7-9 月)
                                                       (1-9 月)                (1-9 月)
一、营业收入    557,004,656.77    568,059,403.74      2,007,953,045.24       2,292,600,061.51
  减:营业      619,878,470.84    577,147,078.44    2,081,126,454.58         2,234,861,563.21
成本
      营业       20,846,452.50      7,184,068.50          116,344,150.79       35,052,904.92
税金及附加
       销售     236,812,688.28    218,214,670.14          660,334,001.37       640,243,591.50
费用
       管理      84,055,772.79    102,539,564.00          272,369,040.03       322,136,575.31
费用
       财务      70,470,928.50     45,199,348.43          197,138,152.07       88,567,870.17
费用
      资产           -1,000.00                            46,489,745.15        52,855,526.83
减值损失
  加:公允
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
       投资      14,622,932.87     30,269,169.06          40,833,137.62        47,221,382.45
收益(损失
以“-”号
填列)
      其
中:对联营
企业和合营
企业的投资
收益
二、营业利润   -460,435,723.27   -351,956,156.71    -1,325,015,361.13      -1,033,896,587.98
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业           1,122.00            150.00                5,150.35      1,260,201,139.49
外收入
      其
中:非流动
资产处置利
得
  减:营业         -75,020.86      108,854.85                 44,319.79          3,559,733.64

                                          20 / 25
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外支出
      其
中:非流动
资产处置损
失
三、利润总额   -460,359,580.41   -352,064,861.56    -1,325,054,530.57   222,744,817.87
(亏损总额
以“-”号填
列)
    减:所得
税费用
四、净利润     -460,359,580.41   -352,064,861.56    -1,325,054,530.57   222,744,817.87
(净亏损以
“-”号填
列)
五、其他综合
收益的税后
净额
   (一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
    1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
    2.权益
法下在被投
资单位不能
重分类进损
益的其他综
合收益中享
有的份额
  (二)以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
    1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进

                                          21 / 25
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损益的其他
综合收益中
享有的份额
    2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
    3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
    4.现金
流量套期损
益的有效部
分
    5.外币
财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益   -460,359,580.41   -352,064,861.56    -1,325,054,530.57        222,744,817.87
总额
七、每股收
益:
    (一)基
本每股收益
(元/股)
    (二)稀
释每股收益
(元/股)

法定代表人:张有喜          主管会计工作负责人:曹志刚           会计机构负责人:林文平



                                      合并现金流量表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:大同煤业股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                     年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  4,626,848,555.90           8,064,981,535.74
  客户存款和同业存放款项净增加额

                                          22 / 25
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  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     399,947,403.29    171,941,844.31
    经营活动现金流入小计                       5,026,795,959.19     8,236,923,380.05
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,636,755,297.62     5,579,109,053.48
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,581,546,367.00     1,503,516,962.32
  支付的各项税费                               1,129,477,123.47     1,596,387,411.50
  支付其他与经营活动有关的现金                     120,753,091.42    175,524,699.48
    经营活动现金流出小计                       6,468,531,879.51     8,854,538,126.78
      经营活动产生的现金流量净额             -1,441,735,920.32      -617,614,746.73
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                   786,835,671.83
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                            44,900.00
    投资活动现金流入小计                                             786,880,571.83
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               878,943,388.01   1,556,399,391.29
产支付的现金
  投资支付的现金                                   663,433,500.00     17,576,250.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,542,376,888.01     1,573,975,641.29
      投资活动产生的现金流量净额             -1,542,376,888.01      -787,095,069.46

                                         23 / 25
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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           5,555,150,000.00           2,894,812,933.20
  发行债券收到的现金                                                      1,200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            1,000,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                       5,555,150,000.00           5,094,812,933.20
  偿还债务支付的现金                               890,948,445.68         1,154,346,867.04
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               547,838,120.13           416,099,981.34
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     123,447,292.25           91,835,761.69
    筹资活动现金流出小计                       1,562,233,858.06           1,662,282,610.07
      筹资活动产生的现金流量净额               3,992,916,141.94           3,432,530,323.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   1,008,803,333.61           2,027,820,506.94
  加:期初现金及现金等价物余额                 5,261,275,368.32           2,865,971,610.30
六、期末现金及现金等价物余额                   6,270,078,701.93           4,893,792,117.24

法定代表人:张有喜         主管会计工作负责人:曹志刚           会计机构负责人:林文平



                                   母公司现金流量表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:大同煤业股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,060,662,099.14          3,147,197,011.15
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     251,662,860.57           54,312,927.39
    经营活动现金流入小计                       1,312,324,959.71          3,201,509,938.54
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,413,747,587.75          2,884,093,001.64
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,123,420,069.00          1,144,180,362.99
  支付的各项税费                                   326,676,310.73          341,530,545.96
  支付其他与经营活动有关的现金                      99,127,455.28          116,601,902.57
    经营活动现金流出小计                       2,962,971,422.76          4,486,405,813.16
  经营活动产生的现金流量净额                 -1,650,646,463.05          -1,284,895,874.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金

                                         24 / 25
                                   2015 年第三季度报告



  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                        786,835,671.83
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     210,748,888.86          70,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           210,748,888.86         856,835,671.83
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               109,353,007.73         216,966,865.43
产支付的现金
  投资支付的现金                                   663,433,500.00          57,576,250.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     235,000,000.00         215,000,000.00
    投资活动现金流出小计                       1,007,786,507.73           489,543,115.43
      投资活动产生的现金流量净额                -797,037,618.87           367,292,556.40
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           4,775,150,000.00         2,007,550,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          1,200,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                       4,775,150,000.00         3,207,550,000.00
  偿还债务支付的现金                               553,550,000.00         804,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               243,191,577.69          54,573,770.35
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,080,000.00           9,126,000.00
    筹资活动现金流出小计                           800,821,577.69         867,699,770.35
      筹资活动产生的现金流量净额               3,974,328,422.31         2,339,850,229.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   1,526,644,340.39         1,422,246,911.43
  加:期初现金及现金等价物余额                 3,322,491,584.93         1,423,938,990.47
六、期末现金及现金等价物余额                   4,849,135,925.32         2,846,185,901.90

法定代表人:张有喜         主管会计工作负责人:曹志刚           会计机构负责人:林文平




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         25 / 25