股票代码：601001 股票简称：大同煤业
大同煤业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3信用中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人李泽民,主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,416,419,546.30 7,169,999,932.17 3.44
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,585,206,283.52 3,437,999,067.90 4.28
每股净资产(元) 4.28 4.11 4.14
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -22,046,044.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 147,207,215.61 147,207,215.61
基本每股收益(元) 0.18 0.18
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 4.11 4.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4.12 4.12
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 1,600
其他非经常性损益项目 -601,481.92
所得税影响数 197,961.03
加:归属于少数股东的损益 13,617.88
合计 -388,303.01
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,447
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 13,998,186 人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE
11,999,926 人民币普通股
BANK NATIONAL ASSOCIATION
招商银行股份有限公司－德盛优势
10,590,447 人民币普通股
股票证券投资基金
中国建设银行－上投摩根阿尔法股
7,759,887 人民币普通股
票型证券投资基金
高盛国际资产管理公司－高盛国际
6,385,885 人民币普通股
中国基金
国际金融-花旗－MARTIN CURRIE
4,596,993 人民币普通股
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
国泰君安－建行－香港上海汇丰银
4,305,538 人民币普通股
行有限公司
申银万国－汇丰-MERRILL LYNCH
2,931,415 人民币普通股
INTERNATONAL
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY
2,585,900 人民币普通股
& CO. INTERNATTONAL LIMITED
高华－汇丰-GOLDMAN SACHS & CO. 2,536,640 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据：2007年3月末较年初增加450万元，主要原因是公司银行汇票结算方式增加。
2、预付账款：2007年3月末较年初数增加5806万元，主要原因是子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司预付设备款、工程款增加。
3、其他应收款：2007年3月末较年初增加27325万元，主要原因是公司应结算的地销煤款等。
4、存货：2007年3月末较年初增加9942万元，主要原因是公司库存商品增加所致。
5、预收账款：2007年3月末较年初减少9929万元，主要原因是公司年初预收客户的货款进行了结算。
6、应付职工薪酬：2007年3月末较年初增加5297万元，主要原因是公司待结算的职工薪酬增加。
7、应交税费：2007年3月末较年初增加6351万元，主要是公司应交纳的流转税款及企业所得税税款待交纳所致。
8、未分配利润：2007年3月末较年初增加14721万元，主要原因是公司2007年1季度实现利润所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
大同煤业股份有限公司
法定代表人：李泽民
2007年4月25日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,402,699,656.45 3,575,704,458.13 3,305,187,650.67 3,361,187,125.32
交易性金融资产
应收票据 15,460,000.00 10,960,000.00 15,460,000.00 10,960,000.00
应收账款 71,205,953.96 69,933,634.93 71,606,577.08 56,728,834.08
预付款项 112,292,578.66 54,229,190.86 4,243,025.31 9,665,447.80
应收利息
应收股利
其他应收款 504,067,779.61 230,818,296.62 481,900,198.61 208,796,601.57
存货 359,639,057.37 260,222,599.54 278,633,366.78 217,952,607.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,465,365,026.05 4,201,868,180.08 4,157,030,818.45 3,865,290,615.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,450,000.00 6,450,000.00 238,984,477.22 238,984,477.22
投资性房地产
固定资产 2,331,871,786.55 2,395,916,705.65 1,151,356,282.00 1,185,175,166.22
在建工程 444,804,703.69 395,848,814.63 10,156,993.46 9,836,704.04
工程物资 20,900,647.47 21,417,713.02 908,141.50 100,141.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,470,164.58 87,941,300.83 86,470,164.58 87,941,300.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 60,557,217.96 60,557,217.96 44,887,463.51 44,887,463.51
其他非流动资产
非流动资产合计 2,951,054,520.25 2,968,131,752.09 1,532,763,522.27 1,566,925,253.32
资产总计 7,416,419,546.30 7,169,999,932.17 5,689,794,340.72 5,432,215,869.24
流动负债：
短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00 397,550,000.00 397,550,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 450,952,154.83 503,221,657.61 640,670,284.34 477,603,140.28
预收款项 143,126,828.17 242,421,818.50 141,126,828.17 241,921,818.50
应付职工薪酬 204,988,490.47 152,019,376.48 191,569,879.00 149,223,589.40
应交税费 264,728,947.67 199,418,540.67 164,470,411.21 125,911,407.36
应付利息
应付股利
其他应付款 137,450,788.65 130,391,473.73 43,809,376.13 87,828,387.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 398,833,243.55 366,187,670.05 360,418,235.75 344,397,750.25
流动负债合计 1,997,630,453.34 1,991,210,537.04 1,939,615,014.60 1,824,436,093.45
非流动负债：
长期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
应付债券
长期应付款 279,615,459.59 217,369,162.85 196,766,011.15 169,780,707.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,579,615,459.59 1,517,369,162.85 196,766,011.15 169,780,707.89
负债合计 3,577,245,912.93 3,508,579,699.89 2,136,381,025.75 1,994,216,801.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 836,850,000.00 836,850,000.00 836,850,000.00 836,850,000.00
资本公积 1,839,971,778.17 1,839,971,778.17 1,839,971,778.17 1,839,971,778.17
减：库存股
盈余公积 275,314,000.38 275,314,000.38 275,314,000.38 275,314,000.38
未分配利润 633,070,504.97 485,863,289.35 601,277,536.42 485,863,289.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,585,206,283.52 3,437,999,067.90
少数股东权益 253,967,349.85 223,421,164.38
所有者权益（或股东权益）合
3,839,173,633.37 3,661,420,232.28 3,553,413,314.97 3,437,999,067.90
计
负债和所有者权益（或股东权
7,416,419,546.30 7,169,999,932.17 5,689,794,340.72 5,432,215,869.24
益）合计
公司法定代表人:李泽民主管会计工作负责人:刘福忠会计机构负责人:刘大公
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,153,004,577.58 705,540,077.81
减：营业成本 527,355,493.57 386,828,284.70
营业税金及附加 23,649,354.75 12,656,684.89
销售费用 254,340,641.27 103,934,609.44
管理费用 50,812,267.03 27,777,887.18
财务费用 29,149,881.90 433,729.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 267,696,939.06 173,908,882.19
加：营业外收入 1,600.00 1,600.00
减：营业外支出 2,394,955.34 1,650,411.94
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 265,303,583.72 172,260,070.25
减：所得税费用 87,550,182.63 56,845,823.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,753,401.09 115,414,247.07
归属于母公司所有者的净利润 147,207,215.61
少数股东损益 30,546,185.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.14
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:李泽民主管会计工作负责人:刘福忠会计机构负责人:刘大公
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现
806,618,427.99 799,562,442.37
金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的
19,824,966.14 19,378,296.63
现金
经营活动现金流入小计 826,443,394.13 818,940,739.00
购买商品、接受劳务支付的现
419,477,830.21 487,328,156.08
金
支付给职工以及为职工支付的
192,623,736.74 182,362,186.94
现金
支付的各项税费 187,362,741.49 116,920,628.86
支付的其他与经营活动有关的
49,025,130.18 46,594,525.48
现金
经营活动现金流出小计 848,489,438.62 833,205,497.36
经营活动产生的现金流量净额 -22,046,044.49 -14,264,758.36
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
126,473,772.43 36,163,681.53
他长期资产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 126,473,772.43 36,163,681.53
投资活动产生的现金流量净额 -126,473,772.43 -36,163,681.53
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
24,484,984.76 5,571,034.76
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 24,484,984.76 5,571,034.76
筹资活动产生的现金流量净额 -24,484,984.76 -5,571,034.76
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-173,004,801.68 -55,999,474.65
额
加：期初现金及现金等价物余
3,575,704,458.13 3,361,187,125.32
额
六、期末现金及现金等价物余
3,402,699,656.45 3,305,187,650.67
额
公司法定代表人:李泽民主管会计工作负责人:刘福忠会计机构负责人:刘大公