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公司公告

大同煤业2006年度报告摘要2007-04-25  

						股票简称:大同煤业	股票代码:601001

              大同煤业股份有限公司2006年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2公司副董事长王保玉先生因公出差未出席出席本次董事会,委托董事长李泽民先生代为表决。
    1.3信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司负责人李泽民,主管会计工作负责人刘福忠,会计机构负责人(会计主管人员)刘大公声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介
    股票简称                                                大同煤业
    股票代码                                                601001
    上市交易所                                              上海证券交易所
    注册地址和办公地址                                      山西省工商行政管理局;山西省大同市矿区新平旺
    邮政编码                                                037003
    公司国际互联网网址                                      http://www.dtmy.com.cn
    电子信箱                                                public@dtmy.com.cn
    2.2联系人和联系方式
                                       董事会秘书                                     证券事务代表
        姓名          钱建军                                           刘宏兵
     联系地址         山西省大同市矿区新平旺                           山西省大同市矿区新平旺
        电话          0352-7010476                                    0352-7010167
        传真          0352-7011070                                    0352-7011070
     电子信箱         dtqianjianjun@126.com                            yjpdcrgw-LHB@126.com
    3会计数据和财务指标摘要
    3.1主要会计数据
                                                                                              单位:元币种:人民币
             主要会计数据                   2006年            2005年          本年比上年增减(%)             2004年
     主营业务收入                       3,911,653,773.62   3,146,230,296.69                      24.33  2,487,232,348.05
     利润总额                             739,482,491.09     711,884,968.93                       3.88    589,177,261.50
     净利润                               481,093,612.30     448,750,563.78                       7.21    386,532,845.72
     扣除非经常性损益的净利润             481,564,599.67     450,222,697.49                       6.96    386,597,078.66
     经营活动产生的现金流量净
                                        1,267,523,715.40     645,533,325.47                      96.35    890,835,897.17
     额
                                                                              本年末比上年末增减
                                          2006年末           2005年末                                      2004年末
                                                                                        (%)
     总资产                             7,109,442,714.21   4,762,213,229.04                      49.29  3,721,093,187.75
     股东权益(不含少数股东权
                                        3,385,120,029.62   1,426,088,553.93                     137.37  1,311,430,400.49
     益)
    
        3.2主要财务指标
        单位:元
    
                                                                                        本年比上年增减
                        主要财务指标                          2006年      2005年                               2004年
                                                                                                (%)
     每股收益                                                      0.57        0.81                   -29.63        0.69
     最新每股收益
     净资产收益率(%)                                            14.21       31.47   减少17.26个百分点            29.47
     扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
                                                                  14.23       31.57   减少17.34个百分点            30.45
     产收益率(%)
     每股经营活动产生的现金流量净额                                1.51        1.16                                 1.60
                                                              2006年      2005年      本年末比上年末增         2004年
                                                                 末          末               减(%)               末
     每股净资产                                                    4.05        2.56                    58.20        2.36
     调整后的每股净资产                                            4.03        2.51                    60.56        2.32
    
        扣除非经常性损益项目
        √适用□不适用
    
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                 非经常性损益项目                                                  金额
     处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
                                                                                                        -351,109.85
     产产生的损益
     其他非经常性损益项目                                                                               -414,620.31
     所得税影响数                                                                                          90,705.04
     加:归属于少数股东的损益                                                                            204,037.75
     合计                                                                                               -470,987.37
    
        3.3国内外会计准则差异
        □适用√不适用
        4股本变动及股东情况
        4.1股份变动情况表
    
                                                                                                              单位:股
                         本次变动前                    本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                                 公积
                                   比例                    送            其                                     比例
                    数量                    发行新股             金转          小计           数量
                                    (%)                    股            他                                     (%)
                                                                 股
     一、有限售条件股份
     1、国家持股    506,100,000     90.89                                                        506,100,000     60.48
     2、国有法人
                     50,750,000      9.11                                                         50,750,000      6.06
     持股
     3、其他内资
     持股
     其中:
     境内法人持
     股
     境内自然人
     持股
     4、外资持股
     其中:
     境外法人持
     股
     境外自然人
     持股
     有限售条件
                    556,850,000       100                                                        556,850,000     66.54
     股份合计
     二、无限售条件流通股份
     1、人民币普
                                            280,000,000                        280,000,000       280,000,000     33.46
     通股
     2、境内上市
     的外资股
     3、境外上市
     的外资股
     4、其他
     无限售条件
     流通股份合                             280,000,000                        280,000,000       280,000,000     33.46
     计
     三、股份总
                    556,850,000       100   280,000,000                        280,000,000    836,850,000.00       100
     数
    
        4.2股东数量和持股情况
    
                                                                                                              单位:股
     报告期末股东总数                                                                                             62,452
     前十名股东持股情况
                                                                                       持有有限售
                                                                                                      质押或冻结的股份
          股东名称               股东性质           持股比例(%)          持股总数      条件股份数
                                                                                                            数量
                                                                                           量
     大同煤矿集团有限
                           国有股东                            60.48   506,100,000     506,100,000
     责任公司
     中国中煤能源集团
                           国有股东                             2.09    17,500,000      17,500,000
     公司
     秦皇岛港务集团有
                           国有股东                             1.67    14,000,000      14,000,000
     限公司
     招商证券-渣打-
                           未知                                 1.67    13,998,186               0   未知
     ING BANK N.V.
     中国华能集团公司      国有股东                             0.84     7,000,000       7,000,000
     国泰君安-建行-
     香港上海汇丰银行      未知                                 0.51     4,305,538                   未知
     有限公司
     大同同铁实业发展
                           国有股东                             0.42     3,500,000       3,500,000
     集团有限责任公司
     煤炭科学研究总院      国有股东                             0.42     3,500,000       3,500,000
     上海宝钢国际经济      国有股东                             0.42     3,500,000       3,500,000
     贸易有限公司
     中国农业银行-长
     盛中证100指数证       未知                                 0.36     2,999,715               0   未知
     券投资基金
    
        前十名无限售条件股东持股情况
    
                   股东名称                     持有无限售条件股份数量                         股份种类
     招商证券-渣打-ING BANK N.V.                                13,998,186   人民币普通股
     国泰君安-建行-香港上海汇丰银行
                                                                   4,305,538   人民币普通股
     有限公司
     中国农业银行-长盛中证100指数证
                                                                   2,999,715   人民币普通股
     券投资基金
     国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL
                                                                   1,954,860   人民币普通股
     MARKETS LIMITED
     中核财务有限责任公司                                          1,740,469   人民币普通股
     中国人寿保险股份有限公司-传统-
                                                                   1,062,002   人民币普通股
     普通保险产品-005L-CT001沪
     浙江新大集团有限公司                                            893,138   人民币普通股
     郑华丽                                                          891,400   人民币普通股
     中国平安人寿保险股份有限公司-万
                                                                     846,469   人民币普通股
     能-个险万能
     东方证券-农行-LEHMAN BROTHERS
                                                                     843,900   人民币普通股
     INTERNATIONAL (EUROPE)
                                                公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司,持有公司国家股50610万股,
                                            占公司总股本的60.48%,其持有的股份为限售流通股,截止报告期末未被质
     上述股东关联关系或一致行动关系的       押、冻结或托管,与其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东
     说明                                   持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在
                                            关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                            法》规定的一致行动人。
    
        4.3控股股东及实际控制人情况介绍
        4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
        □适用√不适用
        4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
        (1)法人控股股东情况
        控股股东名称:大同煤矿集团有限责任公司
        法人代表:刘随生
        注册资本:551,117.56万元
        成立日期:1949年8月30日
        主要经营业务或管理活动:经营范围主要为煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等。
        (2)法人实际控制人情况
        实际控制人名称:山西省国有资产监督管理委员会
        法人代表:张存慧
        4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
        5董事、监事和高级管理人员
        5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
                                                                                              单位:股币种:人民币
                                                                        年
                                                                                     变   报告期内从公      是否在股东
                                                                        初   年末
                            性   年                                                  动   司领取的报酬      单位或其他
         姓名        职务                      任期起止日期             持   持股
                            别   龄                                                  原   总额(万元)税      关联单位领
                                                                        股    数
                                                                                     因         前               取
                                                                        数
                     董事             2005年7月6日~2007年9月2
     李泽民                 男   53                                      0       0                 19.57   否
                     长               日
                     副董
                     事
                                      2005年7月6日~2007年9月2
     张有喜          长、   男   49                                      0       0                 16.98   否
                                      日
                     总经
                     理
                     副董             2004年9月2日~2007年9月2
     王保玉                 男   54                                      0       0                 26.23   否
                     事长             日
                                      2004年9月2日~2007年9月2
     吴永平          董事   男   48                                      0       0                         是
                                      日
                                      2004年9月2日~2007年9月2
     张忠义          董事   男   51                                      0       0                         是
                                      日
                                      2004年9月2日~2007年9月2
     曹贤庆          董事   男   42                                      0       0                         是
                                      日
                                      2004年9月2日~2007年9月2
     张跃            董事   男   54                                      0       0                         否
                                      日
                                      2004年9月2日~2007年9月2
     胡耀庭          董事   男   53                                      0       0                         否
                                      日
                                      2004年9月2日~2007年9月2
     郭可沐          董事   男   61                                      0       0                         是
                                      日
                                      2004年9月2日~2007年9月2
     赵克            董事   男   51                                      0       0                         是
                                      日
                     独立             2004年9月2日~2007年9月2
     朱晓喜                 男   65                                      0       0                     3   否
                     董事             日
                     独立             2004年9月2日~2007年9月2
     邓万凰                 女   67                                      0       0                     3   否
                     董事             日
     王稼琼          独立   男   43   2004年9月2日~2007年9月2           0       0                     3   否
                     董事             日
                     独立             2004年9月2日~2007年9月2
     祁永忠                 男   46                                      0       0                     3   否
                     董事             日
                     独立             2004年9月2日~2007年9月2
     余志强                 男   46                                      0       0                     3   否
                     董事             日
                     监事
                                      2004年9月2日~2007年9月2
     张立和          会主   男   56                                      0       0                         是
                                      日
                     席
                     监事
                                      2004年9月2日~2007年9月2
     李世棋          会副   男   51                                      0       0                         是
                                      日
                     主席
                     职工             2004年8月25日~2007年8月
     吴建明                 男   51                                      0       0                 18.04   否
                     监事             25日
                     职工             2004年8月25日~2007年8月
     徐殿军                 男   43                                      0       0                   5.8   否
                     监事             25日
                     职工             2004年8月25日~2007年8月
     宋必胜                 男   62                                      0       0                  15.6   否
                     监事             25日
                     股东             2004年9月2日~2007年9月2
     蔡蔚                   男   35                                      0       0                         是
                     监事             日
                                                                                     市
                     股东             2004年9月2日~2007年9月2                       场
     李成山                 男   42                                      0   4,000                         是
                     监事             日                                             购
                                                                                     入
                     总会
     刘福忠                 男   47   2005年10月10日~                   0       0                   9.2   否
                     计师
                     董事
     钱建军          会秘   男   44   2003年7月9日~                     0       0                   9.2   否
                     书
         合计          /     /    /                  /                                /           135.62         /
    
        6董事会报告
        6.1管理层讨论与分析
        (一)报告期内公司经营情况的回顾
        1、公司总体经营情况
        2006年,公司围绕做优做强的战略目标和全年经营工作目标,大力开展经营工作,着力理念引导,强化制度建设,落实各项措施,紧紧抓住有利时机,依靠科技进步,充分发挥现有生产能力,大力推动高产高效建设,提高生产效率,全面提升安全生产管理水平,面对港杂费、运费、电费等增支因素及国际煤炭市场大幅度下滑不利因素,加强成本的全过程管理,有效控制成本增支,经营再创佳绩。2006年原煤产量完成1,326.43万吨,比上年增长30.35%;销售煤炭1,170.65万吨,比上年增长13.37%;出口煤销量140.51万吨,比上年下降19.08%;煤炭平均售价为334.15元/吨,比上年增长9.66%;主营业务收入391,165万元,比上年增长24.33%;主营业务利润211,553万元,比上年增长24.05%;净利润48,109万元,比上年增长7.21%。
        2、公司主营业务及其经营状况
        ①、公司主营业务情况说明
        公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。
        ②、报告期内,公司主营业务没有发生变化。主导产品煤炭占公司主营业务收入的100%。2006年实现主营业务收入391,165万元,主营业务成本171,392万元,主营业务利润211,553万元。
        主营业务分行业、产品情况表
    
                                                                            单位:元币种:人民币
                                                               主营业务
     分行业                                           主营业              主营业务    主营业务利
                                                               收入比上
     或分产      主营业务收入       主营业务成本      务利润              成本比上    润率比上年
                                                                年增减
        品                                            率(%)               年增减(%)     增减(%)
                                                                   (%)
     分行业
     煤炭采                                                                           增加0.17个
               3,911,653,773.62   1,713,317,128.89      56.18     24.33       23.86
     选业                                                                             百分点
     分产品
     洗煤        732,605,184.65     298,687,040.83      59.23
                                                                                      减少0.86个
     选煤      3,179,048,589.06   1,415,230,088.06      55.48      1.47        3.48
                                                                                      百分点
                                                                                      增加0.17个
     合计      3,911,653,773.62   1,713,917,128.89      56.18     24.33       23.86
                                                                                      百分点
    
        主营业务分行业和产品情况的说明:
        1、煤炭产量:全公司生产煤炭13,264,274吨,其中:母公司产量9,962,771吨。
        2、2006年7月大同煤业投资控股的同煤大唐塔山煤矿开始试生产,全年生产煤炭3,301,503吨。
        3、2006年煤炭销量实际完成11,706,451吨,商品煤总收入391,165.38万元,平均售价达到334.15元/吨。母公司外销煤炭8,906,828.96吨,平均价格达到340.72元/吨。其中:直达煤3,092,953.26吨,平均价格271.62元/吨,与上年同期4,621,235.52吨比较,减少1,528,282.25吨;下水煤4,408,715.70吨,平均价格359.14元/吨,与上年同期3,254,916吨比较,增加1,153,799.7吨;出口煤1,405,160吨,平均价格435.03元/吨,与上年同期1,736,660吨比较,减少331,500吨。
        4、主营业务成本完成171,391.71万元,吨煤达到146.41元/吨。出口煤炭不予抵扣税金列主营业务成本3,056.96万元。
        5、主营业务税金及附加完成8,220.66万元,吨煤达到7.02元/吨。
        6、本年主营产品销售毛利219,773.7万元,毛利率56.18%,上年同期主营产品毛利176,245.3万元,毛利率56.02%,毛利率增加0.16%。
        主营业务分地区情况
    
                                                                         单位:元币种:人民币
                地区                   主营业务收入            主营业务收入比上年增减(%)
     国内销售                             3,300,371,455.11                               38.99
     国外销售                               611,282,318.51                              -20.78
     合计                                 3,911,653,773.62                               24.33
    
        主营业务分地区情况的说明:
        煤炭销量:全公司煤炭销售11,706,451吨,其中:母公司销量9,631,874吨。
        煤炭销售构成:地销775,217吨;外销10,931,234吨,包括选煤8,866,891吨,洗煤2,064,343吨。全年出口煤炭1,405,160吨。
        1)、地销775,217吨,销售收入23,179万元,平均价格299.00元/吨。
        2)、外销10,931,234吨,销售收入367,986.38万元,平均价格336.64元吨。
        其中:出口煤1,405,160吨,销售收入61,128万元,平均价格435.03元/吨。
        ③主要供应商、客户情况
        报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为5816.64万元,占年度采购总额的23.23%,公司向前五名客户销售的合计金额为89049.55万元,占年度销售总额的22.77%。
        公司前五名供应商的情况:
    
                                                                      单位:元币种:人民币
                   供应商名称                       本期采购总额        占本期材料采购的比例
    大同同安电线电缆有限责任公司                   17,125,251.12                 6.84
    石油化工股份有限公司山西大同石油分公司         13,355,757.48                 5.33
    大同云雁石油化工厂                             11,106,568.87                 4.44
    北京中大业恒科技有限公司                        8,371,408.9                  3.34
    大同煤矿物资采购实业公司                        8,207,501.37                 3.28
    
        公司前五名的客户的情况:
    
                                                                   单位:元币种:人民币
                    客户名称                  本期销售总额              占本期销售收入的比例
    大唐乌沙山发电厂                               276,573,716.32                7.07
    福建大唐国际宁德发电有限责任公司               238,338,516.79                6.09
    华能国际电力股份有限公司                       176,275,760.99                4.51
    深圳市能源公司                                 175,556,499.94                4.49
    北京大唐发电股份有限公司                       174,416,442.08                4.46
    
        3、报告期公司资产构成情况
    
                                                                   单位:万元币种:人民币
          项    目               2006年度               2005年度             增减幅度(%)
    资产总额                         710,944.27              476,221.32                  49.29
    应收款项净额                       6,993.36                9,120.14                 -23.32
    存货净额                           26,022.26              18,607.46                  39.85
    长期投资净额                             645                      0
    固定资产净值                      239,591.67              73,067.13                 227.91
    在建工程                           39,584.88             154,793.03                 -74.43
    短期借款                             39,755                  39,755
    长期借款                            130,000                 130,000
    股东权益                         338,512.00              142,608.86                 137.37
    
        说明:①公司资产总额增加的主要原因是:本期发行普通股28,000万股,募集资金尚未完全投入使用;
        ②应收款项净额减少的主要原因是:一是本年度加强了应收账款的管理和清欠力度,二是煤炭市场形势有利于货款结算。
        ③存货净额增加的主要原因是:一是原材料库存增加;二是塔山煤矿2006年7月开始试生产,形成在途煤、库存煤增加。
        ④长期投资净额增加的主要原因是本期投资准朔铁路有限责任公司645万元。
        ⑤固定资产净值增加的主要原因是主要是塔山煤矿、塔山洗煤厂、塔山铁路的建设项目由在建工程转入。
        ⑥在建工程减少的主要原因是塔山煤矿、塔山洗煤厂、塔山铁路的建设项目的在建工程转入固定资产。
        ⑦股东权益增加的主要原因是:一是股本增加;二是股本溢价增加;三是本期提取法定盈余公积;四是未分配利润期末比期初增加;四是本期山西省拨入煤炭安全改造补助资金投入增加固定资产,相应专项拨款转增资本公积。
        4、报告期公司营业费用、管理费用、财务费用及所得税情况
    
                                                                     单位:万元币种:人民币
            项    目             2006年度               2005年度             增减幅度(%)
            营业费用                  94,761.18              65,478.61                   44.72
            管理费用                  36,540.69              32,294.84                   13.15
            财务费用                   4,070.90               1,204.49                  237.98
             所得税                   23,177.91              26,313.44                  -11.92
    
        说明:①营业费用增加的主要原因:一是本年合并塔山煤矿营业费用增加;二是母公司外销煤炭发生运费、港口费同比增加;三是销售人员工资及附加费同比增加。
        ②管理费用增加的主要原因:一是本年合并塔山煤矿管理费用增加;二是发行A股所发生的差旅费、会议费、信息披露等费用同比增加;三是管理人员的工资及附加费同比增加。
        ③财务费用增加的主要原因是主要是塔山煤矿借款利息支出增加。
        ④所得税减少的主要原因是主要是根据税法规定本公司技术改造使用国产设备抵免所得税。
        5、公司现金流量相关数据
    
                                                                  单位:万元币种:人民币
                    项      目                         2006年度                2005年度
    经营活动产生的现金流量总金额                      126,752.37              64,553.33
    投资活动产生的现金流量总金额                      -63,435.38              -43,722.47
    筹资活动产生的现金流量总金额                      131,632.38               3,652.38
    
        说明:①经营活动产生的现金流量总金额增加的主要原因是:一是本年合并塔山煤矿经营活动现金流量增加;二是母公司销售收入同比增加。
        ②投资活动产生的现金流量总金额减少的主要原因是:一是本年购建固定资产所支付的现金增加;二是本期投资准朔铁路有限责任公司。
        ③筹资活动产生的现金流量总金额增加的主要原因是本年发行A股,吸收投资所收到的现金增加。
        6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
        ①、公司目前有一家控股子公司即同煤大唐塔山煤矿有限公司。同煤大唐塔山煤矿有限公司(简称"塔山煤矿公司")是由公司与大同煤矿集团有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司于2004年7月15日共同投资成立的有限责任公司,塔山煤矿公司注册资本5000万元,各股东累计出资38579万元,其中公司出资19,675万元,占塔山煤矿公司51%的股份,大唐国际占塔山煤矿公司28%的股份,同煤集团占塔山煤矿公司21%的股份。各股东同比增资后现注册资本为38,579万元。塔山煤矿公司目前主要负责塔山煤矿及选煤厂工程的建设,塔山煤矿设计年生产原煤的能力为1500万吨。塔山煤矿首采面于2006年7月试生产,2006年共生产原煤330.15万吨。
        ②、公司目前有一家参股公司即准朔铁路有限责任公司,该公司目前负责准格尔-朔州新建铁路线的前期准备工作。
        (二)对公司未来发展的展望
        1、公司所处行业的发展趋势
        在我国一次能源结构中,煤炭将长期是我国的主要能源。国家确立了推进煤炭工业结构调整,实施建立煤炭大集团、大公司战略,采取整合为主,新建为辅等战略措施,对煤炭总量进行调控,同时通过建立大集团、大基地战略规范煤炭行业生产流通秩序,提高行业集中度。煤炭产量将向大型基地和大型国有公司集中,对下游行业定价能力将会增强。强调保护环境,推广应用洁净煤技术,发展煤化工产业,延伸煤炭产业链的煤炭工业发展方向。
        2、公司面临的市场格局、机遇与挑战
        公司面临的市场格局:2007年,电力、冶金、建材、化工等主要煤炭消费行业发展势头良好,煤炭市场供需将保持总体平衡、总量略显宽松的态势,但局部地区、个别时段、部分煤种出现紧缺或积压并存。煤炭出口退税完全取消及部分产品加征出口关税,将导致国内供给增加。大秦线的运力增加到3亿吨,港口的供应将更加宽松,用户对产品的选择范围增大,对质量的要求将提高,加剧了国内市场的竞争。
        公司面临的机遇:国家推进煤炭工业结构调整,建立以大型煤炭基地和大型煤炭企业集团为主体的煤炭供给体系;国家对煤矿安全工作整顿力度的进一步加大,促使煤炭资源向大型煤炭企业集中,对公司的生产经营和长远发展将产生积极影响。公司面临的挑战:大力发展循环经济和推进节约型社会建设,高耗能产品的过快增长将受到抑制,国家确立了整合为主,新建为辅等煤炭工业结构调整战略措施,给公司产能扩张将造成一定的压力。
        3、公司在经营中出现的问题与困难及采取的对策和措施
        公司在经营中存在的问题和困难主要是:(1)国家推进煤炭资源整合,公司需要进一步扩张产能;(2)国家煤炭安全生产整治力度加大对公司安全管理水平提出更高要求;(3)国家集中调整煤炭产业政策,政策性增支因素较多,煤炭生产成本大幅上升,对公司经营带来一定的压力。针对上述问题,公司采取的措施和对策是:一是通过境外上市及境内增发融资,收购整合煤炭资源和开发新煤矿并举的形式,实现公司的产能扩张。二是认真贯彻落实《矿山安全法》、《煤矿安全规程》,足额提取安全费用,实行专款专用。大力整治薄弱环节,贯彻"人人都是安全员,人人都是通风员"理念,确保一通三防万无一失;以质量标准化为基础,加强过程管理、现场管理,增强员工遵章作业意识,规范员工操作行为。全力营造安全氛围,建立安全长效机制。三是严格控制成本,实施"人人精打细算,个个当家理财"的精细化成本管理,降低消耗,增收节支。四是公司将充分发挥大型煤炭企业和优质动力煤及"大友"品牌等优势,按照适销对路的原则,适时调整销售策略,在保证稳定销售的前提下,体现煤炭销售优质优价。灵活出口煤销售策略,在保持一定的市场份额的基础上,适时调整国内、国际销售结构。
        4、公司未来发展规划
        公司今后的发展将着重于以下几个方面:一是提升煤炭产业规模和生产效率,加大现有矿井技术改造,实现煤炭生产的集约化、高效化和现代化;二是实施资源战略,在充分挖掘现有矿井资源潜力的同时,积极争取新建矿区煤炭资源,加强煤炭资源的占有和储备,进一步强化公司资源优势;三是注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。在未来五到十年内,通过全体员工的积极努力,公司将巩固并不断加强在煤炭采选领域的竞争优势和整体实力,将公司建设成为国内一流的煤炭采选及深加工企业和具有国际竞争优势的大型现代化煤炭企业。
        5、资金需求及使用计划
        根据公司年度生产经营工作目标和我们对市场的预测,公司有充裕资金满足生产经营和安全投入的需要。根据公司发展规划,未来几年内,开发新建煤矿等投资项目开工建设,公司资金会有一定缺口,公司在通过加强管理,严控生产成本和费用支出的同时,将通过境内外融资、引入战略投资者、银行贷款等多方位拓展融资渠道,保证公司持续稳定发展的资金需求。
        6、2007年度生产经营计划综合考虑公司面临的国内外经营形势,2007年公司的主要生产经营目标是:原煤产量1,481万吨。
        6.1.1执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
        √适用□不适用
        根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》,公司将于2007年1月1日起执行新的会计准则。
        (一)公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计制度与新会计准则差异情况如下:
        公司由于计提资产减值准备、开办费摊销等原因导致资产账面价值小于资产计税基础的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产60,557,217.96元,由此增加2007年1月1日的母公司所有者权益52,879,038.28元,少数股东权益7,678,179.68元。
        公司2006年12月31日按现行会计制度编制的合并会计报表中少数股东权益为215,742,984.70元,按新会计准则应计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益215,742,984.70元。
        (二)执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更对公司的财务状况和经营成果的影响如下:
        1、根据新会计准则第2号长期股权投资的规定,母公司对子公司采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整,更能体现母公司独立的财务状况和经营成果。
        2、根据新会计准则第9号职工薪酬的规定,职工福利费将不再按工资总额的14%计提,而是根据公司实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利),该项金额与原转入的应付职工薪酬(职工福利)的差额调整管理费用,进而影响公司的经营成果和财务状况。
        3、根据新会计准则第16号政府补助的规定,政府补助将区分与收益有关的政府补助和与资产有关的政府补助,与收益有关的政府补助确认时计入当期损益,与资产有关的政府补助确认时计入递延收益并分次转入以后各期损益,进而影响公司的经营成果和财务状况。
        4、根据新会计准则第18号所得税的规定,公司在取得资产、负债时,应当确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,应当按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。此项会计政策的变更将会影响公司所得税费用,进而影响公司的经营成果和财务状况。(三)上述差异事项可能由于财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
        6.2主营业务分行业、产品情况表
        请见前述6.1
        6.3主营业务分地区情况
        请见前述6.1
        6.4募集资金使用情况
        √适用□不适用
    
                                                                          单位:万元币种:人民币
                                                          本年度已使用募集资金总额
      募集资金总额
                                                           已累计使用募集资金总额
                                                                                           是否
                                       是否变更项    实际投   产生收益情    是否符合计划   符合
        承诺项目        拟投入金额
                                           目        入金额       况            进度       预计
                                                                                           收益
     年产1500万吨
     塔山矿井及配         103,745.00  否             19,675                 是             是
     套洗煤厂项目
     塔山煤系高岭
                           26,313.63  否                  0                 是             是
     岩加工厂项目
     塔山矿区铁路          48,792.23  否             34,573                 是             是
     专用线项目
     同家梁主立井
     提升能力及筛
                            2,870.00  否                  0                 否             否
     选系统技术改
     造项目
          合计            181,720.86        /        54,248                       /          /
     未达到计划进度和预计收益的说
     明(分具体项目)
     变更原因及变更程序说明(分具体
     项目)
    
        变更项目情况
        □适用√不适用
        6.5非募集资金项目情况
        √适用□不适用
    
                                                                            单位:元币种:人民币
              项目名称                 项目金额              项目进度           项目收益情况
     准朔铁路建设                          6,450,000
     合计                                  6,450,000            /                     /
    
        6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
        □适用√不适用
        6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
        经信永中和会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润481,093,612.30元。按照《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金48,109,361.23元。公司在按以上标准提取法定公积金后,可供股东分配的利润为432,984,251.07元。
        公司拟定了以2006年12月31日的总股本83685万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.55元(含税),合计分配利润129,711,750元,未分配利润余额303,272,501.07元人民币结转入下一年度。
        2006年度无资本公积金转增股本预案。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
        □适用√不适用
        7重要事项
        7.1收购资产
        □适用√不适用
        7.2出售资产
        □适用√不适用
        7.3重大担保
        □适用√不适用
        7.4重大关联交易
        7.4.1与日常经营相关的关联交易
        √适用□不适用
    
                                                                                              单位:元币种:人民币
                         向关联方销售产品和提供劳务                          向关联方采购产品和接受劳务
      关联方
                  交易金额        占同类交易金额的比例(%)             交易金额        占同类交易金额的比例(%)
     合计
    
        7.4.2关联债权债务往来
        √适用□不适用
    
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                            向关联方提供资金                      关联方向上市公司提供资金
              关联方
                                         发生额                 余额                发生额                 余额
     应收账款                          32,720,589.01                             15,272,393.41
     其他应收款                       514,748,477.46                            203,244,803.90
     工程物资                                         0                                          0
     预付账款                                         0                               1,510,753.93
     应付账款                            205,013,235.88                              25,964,035.95
     应付账款                            160,968,403.45                              71,091,132.57
     其他应收款                          213,097,047.97                              22,456,444.73
     其他应付款                           14,123,472.41                              10,191,100.41
               合计                 1,140,671,226.18                             349,730,664.9
    
        7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
        □适用√不适用
        报告期内新增资金占用情况
        □适用√不适用
        截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
        □适用√不适用
        7.5委托理财
        □适用√不适用
        7.6承诺事项履行情况
        1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同经2005年6月28日股东大会决议通过,本公司拟投资3亿元人民币用于准葛尔--朔州铁路线在山西省境内征地拆迁费用,该费用经评估机构审核并经铁路公司股东会认可后作为本公司参股该铁路公司的出资额。本公司本期支付投资款6,450千元。
        2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同和设备采购合同截止2006年12月31日,本公司尚有已签订但未支付的大额工程发包合同和设备采购合同支出共计451,560千元,具体情况如下:
    
    项目名称       合同金额             已付金额             未付金额        预计支付期间
    塔山矿井项目         442,463        399,704         42,759     2007年-2008年
    塔山煤矿选煤厂项目        9,097           7,170          1,927      2007年-2008年
    合计      451,560         406,874         44,686
    
        除存在上述承诺事项外,截止2006年12月31日,本公司无其他须披露的重大承诺事项。
        7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
        □适用√不适用
        报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
        □适用√不适用
        7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
        □适用√不适用
        7.7重大诉讼仲裁事项
        □适用√不适用
        8监事会报告
        监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
        9财务报告
        9.1审计意见
        财务报告                □未经审计   √审计
        审计意见                √标准无保留意见   □非标意见
        审计意见全文
        审计报告
        XYZH/2006A6121
        大同煤业股份有限公司全体股东:
        审计报告
        XYZH/2006A6121
        大同煤业股份有限公司全体股东:
        我们审计了后附的大同煤业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2006年12月31
        日的合并及母公司资产负债表,2006年度的合并及母公司利润及利润分配表、合并及母公司现金流量
        表以及财务报表附注。
        一、    管理层对财务报表的责任
        按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
        二、    注册会计师的责任
        我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
        审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
        我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
        三、    审计意见
        我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所
        中国注册会计师:周莉、罗东先
        北京市东城区北大街8号富华大厦A座9层
        9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
        资产负债表
        2006年12月31日
        编制单位:大同煤业股份有限公司
    
                                                                                             单位:元币种:人民币
                                                         合并                                    母公司
                   项目
                                             期末数               期初数               期末数              期初数
     流动资产:
     货币资金                            3,575,704,458.13    1,626,210,756.90     3,361,187,125.32     1,198,128,435.51
     短期投资
     应收票据                               10,960,000.00                            10,960,000.00
     应收股利
     应收利息
     应收账款                               69,933,634.93       91,201,434.78        56,728,834.08        91,201,434.78
     其他应收款                            230,818,296.62      339,642,781.42       208,796,601.57       309,883,837.94
     预付账款                               54,229,190.86       22,843,197.53         9,665,447.80        14,039,586.79
     应收补贴款
     存货                                  260,222,599.54      186,074,575.05       217,952,607.15       186,074,575.05
     待摊费用
     一年内到期的长期债权投资
     其他流动资产
     流动资产合计                        4,201,868,180.08    2,265,972,745.68     3,865,290,615.92     1,799,327,870.07
     长期投资:
     长期股权投资                            6,450,000.00                           230,992,902.45       196,847,026.87
     长期债权投资
     长期投资合计                            6,450,000.00                           230,992,902.45       196,847,026.87
     其中:合并价差(贷差以“-”号表
     示,合并报表填列)
     其中:股权投资差额(贷差以“-”
     号表示,合并报表填列)
     固定资产:
     固定资产原价                        3,863,784,133.36    1,992,616,874.75     2,595,663,453.23     1,989,596,710.95
     减:累计折旧                        1,467,867,427.71    1,261,945,554.76     1,410,488,287.01     1,261,462,738.97
     固定资产净值                        2,395,916,705.65      730,671,319.99     1,185,175,166.22       728,133,971.98
     减:固定资产减值准备
     固定资产净额                        2,395,916,705.65      730,671,319.99     1,185,175,166.22       728,133,971.98
     工程物资                               21,417,713.02      107,660,720.17           100,141.50        22,930,361.50
     在建工程                              395,848,814.63    1,547,930,305.05         9,836,704.04       355,878,603.33
     固定资产清理
     固定资产合计                        2,813,183,233.30    2,386,262,345.21     1,195,112,011.76     1,106,942,936.81
     无形资产及其他资产:
     无形资产                                87,941,300.83      93,825,845.83        87,941,300.83        93,825,845.83
     长期待摊费用                                        0      16,152,292.32
     其他长期资产
     无形资产及其他资产合计                  87,941,300.83     109,978,138.15        87,941,300.83        93,825,845.83
     递延税项:
     递延税款借项
     资产总计                             7,109,442,714.21   4,762,213,229.04     5,379,336,830.96     3,196,943,679.58
     负债及股东权益:
     流动负债:
     短期借款                               397,550,000.00     397,550,000.00       397,550,000.00       397,550,000.00
     应付票据
     应付账款                               503,221,657.61     440,119,231.42       477,603,140.28       379,094,713.51
     预收账款                               242,421,818.50      37,769,312.10       241,921,818.50        37,769,312.10
     应付工资                                59,507,638.55      67,829,000.25        59,507,638.55        67,829,000.25
     应付福利费                               7,950,175.54       6,386,168.65         5,941,787.23         6,025,104.99
     应付股利
     应交税金                               141,042,074.51      37,646,689.45        75,104,585.09        35,129,974.07
     其他应交款                              12,435,366.89      24,728,470.10         6,406,666.91        24,701,707.41
     其他应付款                             260,894,135.39     390,212,482.23       216,002,706.64       378,005,214.30
     预提费用
     预计负债
     一年内到期的长期负债                                       48,000,000.00                             48,000,000.00
     其他流动负债                           366,187,670.05     277,745,470.65       344,397,750.25       277,745,470.65
     流动负债合计                         1,991,210,537.04   1,727,986,824.85     1,824,436,093.45     1,651,850,497.28
     长期负债:
     长期借款                             1,300,000,000.00   1,300,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                             217,369,162.85     119,004,628.37       169,780,707.89       119,004,628.37
     专项应付款
     其他长期负债
     长期负债合计                         1,517,369,162.85   1,419,004,628.37       169,780,707.89       119,004,628.37
     递延税项:
     递延税款贷项
     负债合计                             3,508,579,699.89   3,146,991,453.22     1,994,216,801.34     1,770,855,125.65
     少数股东权益(合并报表填列)             215,742,984.70     189,133,221.89
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     836,850,000.00     556,850,000.00       836,850,000.00       556,850,000.00
     减:已归还投资
     实收资本(或股本)净额                 836,850,000.00     556,850,000.00       836,850,000.00       556,850,000.00
     资本公积                             1,839,971,778.17     271,771,147.88     1,839,971,778.17       271,771,147.88
     盈余公积                              275,314,000.38      227,204,639.15       275,314,000.38       227,204,639.15
     其中:法定公益金                                           75,734,879.72                             75,734,879.72
     减:未确认投资损失(合并报表填
     列)
     未分配利润                            432,984,251.07      370,262,766.90       432,984,251.07       370,262,766.90
     拟分配现金股利                         129711750.00                           129,711,750.00
     外币报表折算差额(合并报表填
     列)
     股东权益合计                        3,385,120,029.62    1,426,088,553.93     3,385,120,029.62     1,426,088,553.93
     负债和股东权益总计                  7,109,442,714.21    4,762,213,229.04     5,379,336,830.96     3,196,943,679.58
    公司法定代表人:李泽民             主管会计工作负责人:刘福忠              会计机构负责人:刘大公
    
        利润及利润分配表
        2006年1-12月
        编制单位:大同煤业股份有限公司
    
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                         合并                                    母公司
                   项目
                                             本期数            上年同期数              本期数            上年同期数
     一、主营业务收入                    3,911,653,773.62     3,146,230,296.69     3,248,230,599.59    3,146,230,296.69
     减:主营业务成本                    1,713,917,128.89     1,383,777,290.91     1,474,982,199.80    1,383,777,290.91
     主营业务税金及附加                     82,206,606.12        57,097,981.91        66,239,539.93       57,097,981.91
     二、主营业务利润(亏损以“-”
                                        2,115,530,038.61      1,705,355,023.87     1,707,008,859.86    1,705,355,023.87
     号填列)
     加:其他业务利润(亏损以“-”
                                           -15,263,070.64         1,462,779.56       -15,263,070.64        1,462,779.56
     号填列)
     减:营业费用                           947,611,847.63       654,786,088.14       753,745,510.65      654,786,088.14
     管理费用                              365,406,864.25       322,948,364.56       289,748,742.63      322,948,364.56
     财务费用                               40,709,018.41        12,044,953.05         7,772,627.22       12,044,953.05
     三、营业利润(亏损以“-”号填
                                           746,539,237.68       717,038,397.68       640,478,908.72      717,038,397.68
     列)
     加:投资收益(损失以“-”号填
                                                                                     27,695,875.58
     列)
     补贴收入
     营业外收入                                 86,442.08           313,481.00            86,442.08          313,481.00
     减:营业外支出                          7,143,188.67         5,466,909.75         5,637,027.15        5,466,909.75
     四、利润总额(亏损总额以“-”
                                           739,482,491.09       711,884,968.93       662,624,199.23      711,884,968.93
     号填列)
     减:所得税                            231,779,115.98      263,134,405.15       181,530,586.93       263,134,405.15
     减:少数股东损益(合并报表填列)         26,609,762.81
     加:未确认投资损失(合并报表填
     列)
     五、净利润(亏损以“-”号填列)       481,093,612.30       448,750,563.78       481,093,612.30      448,750,563.78
     加:年初未分配利润                    370,262,766.90       322,917,198.03       370,262,766.90      322,917,198.03
     其他转入
     六、可供分配的利润                    851,356,379.20       771,667,761.81       851,356,379.20      771,667,761.81
     减:提取法定盈余公积                   48,109,361.23        44,875,056.38        48,109,361.23       44,875,056.38
     提取法定公益金                                              22,437,528.19                            22,437,528.19
     提取职工奖励及福利基金(合并报
     表填列)
     提取储备基金
     提取企业发展基金
     利润归还投资
     七、可供股东分配的利润                803,247,017.97       704,355,177.24       803,247,017.97      704,355,177.24
     减:应付优先股股利
     提取任意盈余公积
     应付普通股股利                        370,262,766.90       334,092,410.34       370,262,766.90      334,092,410.34
     转作股本的普通股股利
     八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
                                           432,984,251.07      370,262,766.90       432,984,251.07       370,262,766.90
     号填列)
     补充资料:
     1.出售、处置部门或被投资单位所
     得收益
     2.自然灾害发生的损失
     3.会计政策变更增加(或减少)利
     润总额
     4.会计估计变更增加(或减少)利
     润总额
     5.债务重组损失
     6.其他
    公司法定代表人:李泽民             主管会计工作负责人:刘福忠              会计机构负责人:刘大公
    
        现金流量表
        2006年1-12月
        编制单位:大同煤业股份有限公司
    
                                                                                              单位:元币种:人民币
                        项目                                    合并数                           母公司数
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                 4,361,298,548.84                   3,835,993,234.40
     收到的税费返还
     收到的其他与经营活动有关的现金                                  15,495,348.37                     119,171,037.59
     经营活动现金流入小计                                         4,376,793,897.21                   3,955,164,271.99
     购买商品、接受劳务支付的现金                                 1,580,469,830.33                   1,479,952,589.08
     支付给职工以及为职工支付的现金                                 883,871,476.51                     863,916,556.81
     支付的各项税费                                                 554,959,743.14                     482,747,912.36
     支付的其他与经营活动有关的现金                                  89,969,131.83                      82,732,162.92
     经营活动现金流出小计                                         3,109,270,181.81                   2,909,349,221.17
     经营活动产生的现金流量净额                                   1,267,523,715.40                   1,045,815,050.82
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金
     其中:出售子公司收到的现金
     取得投资收益所收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
     收回的现金
     收到的其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
                                                                    627,903,806.24                     269,336,728.08
     支付的现金
     投资所支付的现金                                                 6,450,000.00                       6,450,000.00
     支付的其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                           634,353,806.24                     275,786,728.08
     投资活动产生的现金流量净额                                    -634,353,806.24                    -275,786,728.08
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资所收到的现金                                         1,838,855,200.00                   1,838,855,200.00
     其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
     的现金
     借款所收到的现金                                               397,550,000.00                     397,550,000.00
     收到的其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                         2,236,405,200.00                   2,236,405,200.00
     偿还债务所支付的现金                                           445,550,000.00                     445,550,000.00
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           469,531,407.93                     392,824,832.93
     其中:支付少数股东的股利
     支付的其他与筹资活动有关的现金                                   5,000,000.00                       5,000,000.00
     其中:子公司依法减资支付给少数股东的现
     金
     筹资活动现金流出小计                                           920,081,407.93                     843,374,832.93
     筹资活动产生的现金流量净额                                   1,316,323,792.07                   1,393,030,367.07
     四、汇率变动对现金的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                                 1,949,493,701.23                   2,163,058,689.81
     补充材料
     1、将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                                         481,093,612.30                     481,093,612.30
     加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                             26,609,762.81
     减:未确认的投资损失
     加:计提的资产减值准备
     固定资产折旧                                                   178,300,480.87                     121,962,139.72
     无形资产摊销                                                    21,698,423.00                       6,851,598.00
     长期待摊费用摊销                                                38,320,472.01
     待摊费用减少(减:增加)
     预提费用增加(减:减少)
     处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
                                                                        361,305.85                         162,193.07
     损失(减:收益)
     固定资产报废损失
     财务费用                                                        55,975,487.03                      22,562,066.03
     投资损失(减:收益)                                                                              -27,695,875.58
     递延税款贷项(减:借项)
     存货的减少(减:增加)                                         -74,148,024.49                     -31,878,032.10
     经营性应收项目的减少(减:增加)                                -124,916,530.44                     -83,688,845.70
     经营性应付项目的增加(减:减少)                                 664,228,726.46                     556,446,195.08
     其他(预计负债的增加)
     经营活动产生的现金流量净额                                   1,267,523,715.40                   1,045,815,050.82
     2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3、现金及现金等价物净增加情况:
     现金的期末余额                                               3,575,704,458.13                   3,361,187,125.32
     减:现金的期初余额                                           1,626,210,756.90                   1,198,128,435.51
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                                     1,949,493,701.23                   2,163,058,689.81
    公司法定代表人:李泽民             主管会计工作负责人:刘福忠              会计机构负责人:刘大公
    
        9.3如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。
        与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
        9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
        本报告期无重大会计差错更正
        9.5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
        9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
        重要提示
        本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
        股东权益调节表
    
                                                                            单位:元币种:人民币
     项   注
                                    项目名称                                    金额
     目   释
               2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                          3,385,120,029.62
     1         长期股权投资差额
               其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
                     其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
     2         拟以公允价值模式计量的投资性房地产
     3         因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
     4         符合预计负债确认条件的辞退补偿
     5         股份支付
     6         符合预计负债确认条件的重组义务
     7         企业合并
               其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
                     根据新准则计提的商誉减值准备
               以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
     8
               可供出售金融资产
     9         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     10        金融工具分拆增加的收益
     11        衍生金融工具
     12        所得税                                                             52,879,038.28
     14        少数股东权益                                                      223,421,164.38
     13        其他
               2007年1月1日股东权益(新会计准则)                              3,661,420,232.28
    公司法定代表人:李泽民      主管会计工作负责人:刘福忠       会计机构负责人:刘大公