大同煤业股份有限公司
2008年第一季度报告
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况简介 1
§3 重要事项 2
§4 附录 2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 8,901,100,785.70 8,223,323,812.64 8.24
所有者权益（或股东权益）(元) 4,063,051,577.84 3,844,776,425.28 5.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.86 4.59 5.88
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 772,996,026.61 3606.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.92 3606.28
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 218,275,152.56 218,275,152.56 32.56
基本每股收益(元) 0.26 0.26 32.56
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.26 0.26 32.56
全面摊薄净资产收益率(%) 5.37 5.37 增加30.71个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.38 5.38 增加30.46个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -187,195.76
所得税影响 72,608.50
合计 -114,587.26
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 75,525
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
中信证券－工行－CREDITSUISSE(HONGKONG)LIM 19,413,089 人民币普通股
ITED
中国中煤能源集团公司 17,982,793 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资 14,194,062 人民币普通股
基金
秦皇岛港务集团有限公司 14,000,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券 13,945,878 人民币普通股
投资基金
中国华能集团公司 7,000,000 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 6,864,800 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投 6,750,000 人民币普通股
资基金
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置 5,641,279 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资 5,031,893 人民币普通股
基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付帐款（合并）本期期末52,924,837.29元，本期期初27,282,317.51元，增加25,642,519.78元，增幅94％，增幅的主要原因是本期塔山煤矿预付工程款增加。 2、其他应付款（合并）本期期末656,323,773.75元 ，本期期初355,410,449.52元，增加300,913,324.23元，增幅85％，增幅的主要原因是塔山煤矿采矿权费用、土地租赁费、掘进工程费用增加。 3、应收帐款（母公司）本期期末44,546,649.64 元，本期期初25,072,780.32元 ，增加19,473,869.32元 ，增幅78％，增加的原因主要是本期销售量增加。 4、工程物资（母公司）本期期末33,983,334.30 元，本期期初372,064.59 元，增加33,611,269.71 元，增幅9034％，增加的主要原因是本期购入综采、综掘设备增加。 5、无形资产（母公司）本期期末109,146,588.32 元，本期期初82,056,755.83元 ，增加27,089,832.49 元，增幅33%，增加的原因主要是本期购入采矿权。 6、营业总收入（合并）本期实际1,857,342,418.66 元，上年同期1,153,004,577.58 元，增加704,337,841.08 元，增幅61%，增加的主要原因是煤炭销量、收入增加。 7、营业总成本（合并）本期实际1,461,901,736.70 元，上年同期885,307,638.52 元，增加576,594,098.18 元，增幅65%，增加的主要原因一是煤炭销量增加；二是计提煤炭三项基金增加生产成本；三是期间费用增加。 7.1其中：营业成本本期期末898,755,984.64 元，上年同期527,355,493.57 元，增加371,400,491.07 元，增幅70%，增加的主要原因是一是煤炭销量增加；二是计提煤炭三项基金增加生产成本。 7.2 营业税金及附加本期期末38,278,151.64 元，上年同期23,649,354.75 元，增加14,628,796.89 元，增幅62%，增加的主要原因是煤炭销量和收入增加。 7.3管理费用本期期末128,870,503.06 元，上年同期50,812,267.03 元，增加78,058,236.03 元，增幅154%，增加的原因主要是采矿权费用、土地租赁费用增加。 7.4财务费用本期期末76,346,551.96 元，上年同期29,149,881.90 元，增加47,196,670.06 元，增幅162%，增加的主要原因是塔山煤矿预提财务费增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
大同煤业股份有限公司
法定代表人：吴永平
2008年4月29日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,623,320,259.65 3,211,673,413.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,010,000
应收账款 116,037,891.90 99,389,542.02
预付款项 52,924,837.29 27,282,317.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 899,902,309.62 840,579,988.73
买入返售金融资产
存货 398,079,866.56 311,143,743.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,105,275,165.02 4,490,069,005.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,450,000 6,450,000
投资性房地产
固定资产 2,878,623,859.25 2,894,257,164.11
在建工程 316,769,961.07 327,291,565.07
工程物资 431,591,621.56 369,955,731.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,146,588.32 82,056,755.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,243,590.48 53,243,590.48
其他非流动资产
非流动资产合计 3,795,825,620.68 3,733,254,806.88
资产总计 8,901,100,785.70 8,223,323,812.64
流动负债：
短期借款 397,550,000 397,550,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 494,606,618.45 580,165,961.66
预收款项 183,231,720.52 155,870,987.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 179,279,011.13 148,395,271.87
应交税费 338,152,224.71 320,420,030.24
应付利息
应付股利
其他应付款 656,323,773.75 355,410,449.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 94,000,000 94,000,000
其他流动负债 420,496,373.81 384,147,607.81
流动负债合计 2,763,639,722.37 2,435,960,308.72
非流动负债：
长期借款 1,141,000,000 1,141,000,000
应付债券
长期应付款 389,932,879.21 333,520,161.17
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,530,932,879.21 1,474,520,161.17
负债合计 4,294,572,601.58 3,910,480,469.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 836,850,000 836,850,000
资本公积 1,877,198,619.51 1,877,198,619.51
减：库存股
盈余公积 332,646,732.62 332,646,732.62
一般风险准备
未分配利润 1,016,356,225.71 798,081,073.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,063,051,577.84 3,844,776,425.28
少数股东权益 543,476,606.28 468,066,917.47
所有者权益合计 4,606,528,184.12 4,312,843,342.75
负债和所有者总计 8,901,100,785.70 8,223,323,812.64
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公司法定代表人：吴永平主管会计工作负责人：刘福忠会计机构负责人：刘大公
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,239,325,688.83 3,161,527,441.83
交易性金融资产
应收票据 15,010,000.00
应收账款 44,546,649.64 25,072,780.32
预付款项 2,682,672.01 2,719,828.54
应收利息
应收股利
其他应收款 892,545,638.58 841,645,324.80
存货 244,388,782.08 236,312,406.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,438,499,431.14 4,267,277,781.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,630,000.00 355,630,000
投资性房地产
固定资产 1,212,588,177.70 1,248,574,072.26
在建工程 8,919.00
工程物资 33,983,334.30 372,064.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,146,588.32 82,056,755.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,565,442.86 30,565,442.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,741,922,462.18 1,717,198,335.54
资产总计 6,180,421,893.32 5,984,476,117.33
流动负债：
短期借款 397,550,000 397,550,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 690,415,476.05 703,061,319.87
预收款项 183,231,720.52 155,870,987.62
应付职工薪酬 162,636,364.75 141,061,651.74
应交税费 166,710,365.14 159,859,391.82
应付利息
应付股利
其他应付款 133,117,284.17 157,547,515.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 398,087,698.55 381,284,370.55
流动负债合计 2,131,748,909.18 2,096,235,236.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 221,925,938.35 201,281,352.14
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 221,925,938.35 201,281,352.14
负债合计 2,353,674,847.53 2,297,516,588.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 836,850,000 836,850,000
资本公积 1,843,529,919.27 1,843,529,919.27
减：库存股
盈余公积 322,749,957.53 322,749,957.53
未分配利润 823,617,168.99 683,829,651.71
所有者权益（或股东权益）合计 3,826,747,045.79 3,686,959,528.51
负债和所有者（或股东权益）合计 6,180,421,893.32 5,984,476,117.33
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公司法定代表人：吴永平主管会计工作负责人：刘福忠会计机构负责人：刘大公
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,857,342,418.66 1,153,004,577.58
其中：营业收入 1,857,342,418.66 1,153,004,577.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,461,901,736.70 885,307,638.52
其中：营业成本 898,755,984.64 527,355,493.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 38,278,151.64 23,649,354.75
销售费用 319,650,545.40 254,340,641.27
管理费用 128,870,503.06 50,812,267.03
财务费用 76,346,551.96 29,149,881.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 395,440,681.96 267,696,939.06
加：营业外收入 1,600
减：营业外支出 3,860,893.45 2,394,955.34
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 391,579,788.51 265,303,583.72
减：所得税费用 97,894,947.14 87,550,182.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 293,684,841.37 177,753,401.09
归属于母公司所有者的净利润 218,275,152.56 147,207,215.61
少数股东损益 75,409,688.81 30,546,185.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.18
（二）稀释每股收益
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：吴永平主管会计工作负责人：刘福忠会计机构负责人：刘大公
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 911,861,578.60 705,540,077.81
减：营业成本 575,619,271.53 386,828,284.70
营业税金及附加 21,923,455.51 12,656,684.89
销售费用 87,973,538.50 103,934,609.44
管理费用 36,638,085.24 27,777,887.18
财务费用 1,077,212.60 433,729.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 188,630,015.22 173,908,882.19
加：营业外收入 1,600
减：营业外支出 2,246,658.84 1,650,411.94
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 186,383,356.38 172,260,070.25
减：所得税费用 46,595,839.10 56,845,823.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,787,517.28 115,414,247.07
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公司法定代表人：吴永平主管会计工作负责人：刘福忠会计机构负责人：刘大公
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,755,353,572.83 806,618,427.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 530,483,455.78 19,824,966.14
经营活动现金流入小计 2,285,837,028.61 826,443,394.13
购买商品、接受劳务支付的现金 612,028,703.47 419,477,830.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 268,084,075.72 192,623,736.74
支付的各项税费 468,685,574.59 187,362,741.49
支付其他与经营活动有关的现金 164,042,648.22 49,025,130.18
经营活动现金流出小计 1,512,841,002.00 848,489,438.62
经营活动产生的现金流量净额 772,996,026.61 -22,046,044.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 230,412,173.85 126,473,772.43
投资支付的现金 103,218,780
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 333,630,953.85 126,473,772.43
投资活动产生的现金流量净额 -333,630,953.85 -126,473,772.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,718,226.71 24,484,984.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,718,226.71 24,484,984.76
筹资活动产生的现金流量净额 -27,718,226.71 -24,484,984.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 411,646,846.05 -173,004,801.68
加：期初现金及现金等价物余额 3,211,673,413.60 3,575,704,458.13
六、期末现金及现金等价物余额 3,623,320,259.65 3,402,699,656.45
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公司法定代表人：吴永平主管会计工作负责人：刘福忠会计机构负责人：刘大公
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 870,654,611.03 799,562,442.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 530,118,714.98 19,378,296.63
经营活动现金流入小计 1400,773,326.01 818,940,739
购买商品、接受劳务支付的现金 516,017,771.40 487,328,156.08
支付给职工以及为职工支付的现金 246,943,629.22 182,362,186.94
支付的各项税费 249,216,006.27 116,920,628.86
支付其他与经营活动有关的现金 160,691,462.82 46,594,525.48
经营活动现金流出小计 1,172,868,869.71 833,205,497.36
经营活动产生的现金流量净额 227,904,456.30 -14,264,758.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,656,082.59 36,163,681.53
投资支付的现金 105,218,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,874,862.59 36,163,681.53
投资活动产生的现金流量净额 -143,874,862.59 -36,163,681.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,231,346.71 5,571,034.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,231,346.71 5,571,034.76
筹资活动产生的现金流量净额 -6,231,346.71 -5,571,034.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 77,798,247 -55,999,474.65
加：期初现金及现金等价物余额 3,161,527,441.83 3,361,187,125.32
六、期末现金及现金等价物余额 3,239,325,688.83 3,305,187,650.67
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公司法定代表人：吴永平主管会计工作负责人：刘福忠会计机构负责人：刘大公