柳州钢铁股份有限公司
601003
2012 年第三季度报告
601003 柳州钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 施沛润
主管会计工作负责人姓名 赖懿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张奕
公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）张奕声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 23,147,642,764.21 19,164,985,031.38 20.78
所有者权益（或股东权益）(元) 5,107,323,868.06 5,268,769,282.87 -3.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.99 2.06 -3.06
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,562,768,528.39 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.6098 不适用
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -179,141,335.08 -177,349,180.57 -438.24
基本每股收益（元/股） -0.0699 -0.0692 -438.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0702 -0.0701 -446.77
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0699 -0.0692 -438.24
减少 4.42 个
加权平均净资产收益率（%） -3.45 -3.42
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 4.41 个
-3.46 -3.47
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期
项目 末金额 说明
（1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,794,338.15 环保节能项目财政
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关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 拨款摊销等
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
-35,197.73
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,890.00
所得税影响额 -394,837.56
合计 2,237,412.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 94,420
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
广西柳州钢铁(集团)公
2,114,433,135 人民币普通股
司
全国社会保障基金理事
38,520,000 人民币普通股
会转持二户
中国建设银行－上投摩
根中国优势证券投资基 22,299,507 人民币普通股
金
柳州化学工业集团有限
4,000,000 人民币普通股
公司
郑彩苓 2,375,360 人民币普通股
郑玉贵 1,672,990 人民币普通股
陈鑫 1,470,159 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－汇添富上证综合 1,201,854 人民币普通股
指数证券投资基金
林春英 1,171,322 人民币普通股
阎景迪 1,047,824 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金及应收票据：货币资金本期末余额为 7.14 亿元，比年初减少 10.43 亿元；应收票据
本期末余额为 42.45 亿元，比年初增加 31.20 亿元，主要是公司为节约资金成本，本年度大幅减少票
据贴现，致使货币资金减幅较大和应收票据增幅较大。
（2）在建工程：本期末余额为 14.04 亿元，比年初增加 9.18 亿元，主要是本年度投入的技术改造
工程大部分未完工结转。
（3）短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款：三项期末余额合计 111.07 亿元，比年初增加
22.28 亿元，增加借款主要用于补充流动资金不足。
（4）应付票据：本期末余额为 11.06 亿元，比年初增加 7.46 亿元，主要是公司为降低资金成本，
签发无息票据，加大了票据融资规模。
（5）应付账款：本期末余额为 22.8 亿元，比年初增加 8.48 亿元，主要是公司本年度调整付款制
度，期末余额增大。
（6）预收款项：本期末余额为 13.82 亿元，比年初增加 3.68 亿元，主要是预收钢材款增加。
（7）净利润：公司本季度净利润亏损 1.79 亿元，比上年同期减少 2.32 亿元，主要是本季度钢材
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价格低迷，成本依然高企，销售毛利微薄，承担期间费用后，营业利润出现了亏损。
（8）经营活动产生的现金流量净额：本年累计为 -15.63 亿元，比上年同期减少 4.26 亿元，主要
是公司期末应收票据和存货与年初比增幅较大，占用大量资金。
（9）购建固定资产支付的现金：本年累计为 10.94 亿元，比上年同期增加 4.29 亿元，主要是本年
度技术改造项目投入较大。
（10）筹资活动产生的现金流量净额：本年累计为 16.12 亿元，比上年同期减少 7.93 亿元，主要是
公司本年度加大票据融资力度，适度控制借款规模增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司生产经营发展需要，公司技术改造、环境治理和节能减排等项目建设需要大量资金。同时，
钢铁市场形势十分严峻，公司的生产经营面临巨大的挑战。为保障公司的正常经营和持续发展，公司
拟 2011 年度利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。
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法定代表人:
2012 年 10 月 29 日
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§4 附录
4.1
资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 713,706,016.20 1,756,418,695.44
交易性金融资产 808,300.00 1,674,540.00
应收票据 4,244,938,672.61 1,125,391,582.52
应收账款 143,325,441.83 109,102,424.18
预付款项 1,458,870,161.74 1,661,113,393.87
应收利息
应收股利
其他应收款 14,910,007.17 16,084,266.64
存货 7,425,290,202.02 6,043,134,216.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,001,848,801.57 10,712,919,119.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 7,677,422,032.40 7,921,790,279.73
在建工程 1,404,099,864.79 485,653,877.23
工程物资 32,523,334.49 26,858,975.93
固定资产清理 13,985,951.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,762,779.33 17,762,779.33
其他非流动资产
非流动资产合计 9,145,793,962.64 8,452,065,912.22
资产总计 23,147,642,764.21 19,164,985,031.38
流动负债：
短期借款 9,029,085,202.67 5,523,960,162.65
交易性金融负债
应付票据 1,106,000,000.00 360,000,000.00
应付账款 2,279,540,583.39 1,431,473,118.84
预收款项 1,381,807,319.52 1,013,547,515.98
应付职工薪酬 30,928,791.00 48,840,606.42
应交税费 -9,558,141.07 -3,119,493.89
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应付利息 59,188,409.62 97,749,187.02
应付股利
其他应付款 45,384,684.20 43,423,099.27
一年内到期的非流动负债 536,500,000.00 1,394,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 14,458,876,849.33 9,909,874,196.29
非流动负债：
长期借款 1,541,385,353.16 1,960,581,397.48
应付债券 1,971,538,239.69 1,968,947,362.62
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 68,518,453.97 56,812,792.12
非流动负债合计 3,581,442,046.82 3,986,341,552.22
负债合计 18,040,318,896.15 13,896,215,748.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,562,793,200.00 2,562,793,200.00
资本公积 208,436,169.08 208,436,169.08
减：库存股
专项储备 17,122,644.93 1,218,879.17
盈余公积 901,995,888.22 901,995,888.22
一般风险准备
未分配利润 1,416,975,965.83 1,594,325,146.40
所有者权益（或股东权益）合计 5,107,323,868.06 5,268,769,282.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,147,642,764.21 19,164,985,031.38
公司法定代表人: 施沛润 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:张奕
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4.2
利润表
编制单位: 柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 8,020,610,158.11 11,001,778,922.94 26,857,064,293.39 33,141,757,764.97
减：营业成本 7,793,017,987.49 10,464,671,884.00 25,627,461,086.65 31,417,199,230.39
营业税金及附加 912,810.59 28,802,040.52 36,388,774.88 68,381,853.22
销售费用 4,321,843.09 8,284,894.55 13,342,086.33 32,734,294.76
管理费用 217,444,813.39 223,848,167.61 725,399,791.61 727,451,744.87
财务费用 185,151,117.96 207,037,434.72 634,453,984.91 525,490,458.39
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 9,881.76 92,537.26 534,100.58 -260,208.22
号填列）
投资收益（损失
2,357.42 0.00 -569,298.31 -451,398.36
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损
-180,226,175.23 69,227,038.80 -180,016,628.72 369,788,576.76
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,018,577.59 1,390,031.05 2,937,448.15 3,661,600.15
减：营业外支出 250,000.00 0.00 270,000.00 80,000.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损
-179,457,597.64 70,617,069.85 -177,349,180.57 373,370,176.91
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -316,262.56 17,654,267.47 0.00 93,005,570.79
四、净利润（净亏损
-179,141,335.08 52,962,802.38 -177,349,180.57 280,364,606.12
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
-0.0699 0.0207 -0.0692 0.1094
益
（二）稀释每股收
-0.0699 0.0207 -0.0692 0.1094
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -179,141,335.08 52,962,802.38 -177,349,180.57 280,364,606.12
公司法定代表人: 施沛润 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:张奕
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4.3
现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,487,906,771.90 36,847,525,031.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,322,175.94 18,515,170.81
经营活动现金流入小计 28,518,228,947.84 36,866,040,202.68
购买商品、接受劳务支付的现金 28,925,713,764.94 36,416,996,952.14
支付给职工以及为职工支付的现金 724,906,985.56 820,271,637.46
支付的各项税费 348,460,721.39 650,155,796.17
支付其他与经营活动有关的现金 81,916,004.34 115,065,489.16
经营活动现金流出小计 30,080,997,476.23 38,002,489,874.93
经营活动产生的现金流量净额 -1,562,768,528.39 -1,136,449,672.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,940,927.97 2,450,107.15
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,104,427.74 6,435,535.69
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,045,355.71 8,885,642.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,094,398,415.04 665,003,942.73
付的现金
投资支付的现金 27,109,885.70 5,508,532.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,121,508,300.74 670,512,475.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,092,462,945.03 -661,626,832.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,724,254,406.27 12,937,274,780.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,724,254,406.27 12,937,274,780.18
偿还债务支付的现金 14,536,407,313.97 9,890,216,147.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 554,322,743.90 627,175,422.43
支付其他与筹资活动有关的现金 20,851,848.26 14,127,630.95
筹资活动现金流出小计 15,111,581,906.13 10,531,519,200.64
筹资活动产生的现金流量净额 1,612,672,500.14 2,405,755,579.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -153,705.96 -3,057,164.58
五、现金及现金等价物净增加额 -1,042,712,679.24 604,621,910.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,756,418,695.44 753,330,779.15
六、期末现金及现金等价物余额 713,706,016.20 1,357,952,689.24
公司法定代表人: 施沛润 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:张奕
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