股票简称：柳钢股份 股票代码：601003
柳州钢铁股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.cnstock.com.cn、www.cs.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事伍伏中未出席董事会。事务原因
1.3华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长廖志刚先生，主管会计工作负责人赖懿，会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 柳钢股份
股票代码 601003
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 广西柳州市北雀路117号
邮政编码 545002
公司国际互联网网址 http://www.galsun.com/newweb/lggf/
电子信箱 liscl@163.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 班俊超 许建强
联系地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号
电话 0772-2595971 0772-2595971
传真 0772-2595998 0772-2595998
电子信箱 liscl@163.com liscl@163.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 15,096,671,418.77 12,588,627,891.30 19.92 9,365,621,299.40
利润总额 831,473,537.57 571,265,607.90 45.55 1,013,555,221.31
净利润 715,560,838.13 511,489,376.88 39.90 924,383,841.41
扣除非经常性损益的净利
719,420,792.96 519,524,650.89 38.48 953,569,247.91
润
经营活动产生的现金流量
1,236,243,886.99 591,115,376.24 109.14 547,915,118.16
净额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 8,654,792,294.93 7,104,169,066.54 21.83 4,930,734,950.83
股东权益（不含少数股东权
3,083,099,265.86 2,367,539,614.49 30.22 1,986,788,500.07
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 1.18 0.85 38.82 4.58
最新每股收益 1.01
净资产收益率（%） 23.21 21.60 增加7.45个百分点 46.53
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
23.33 21.94 增加6.34个百分点 48.00
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 2.0438 0.9772 109.15 2.7174
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 5.0970 3.9140 30.22 9.8537
调整后的每股净资产 5.0970 3.9140 30.22 9.8537
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-5,012,414.63
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
471,291.30
各项营业外收入、支出
所得税影响数 681,168.50
合计
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 601,107,000 99.37 601,107,000 99.37
3、其他内资持股 3,780,000 0.63 3,780,000 0.63
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
合计
三、股份总数 604,887,000 100 604,887,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 5
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
广西柳州钢铁(集
国有股东 98.86 597,987,000 597,987,000
团)公司
柳州化学工业集团
国有股东 0.32 1,950,000 1,950,000 未知
有限公司
广西壮族自治区冶
国有股东 0.19 1,170,000 1,170,000 未知
金建设公司
柳州有色冶炼股份
其他 0.50 3,000,000 3,000,000 未知
有限公司
柳州市柳工物资有
其他 0.13 780,000 780,000 未知
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－汇添富成长焦点股票
3,752,550 人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行－南方积极配置证券投 3,508,118 人民币普通股
资基金
中国工商银行－汇添富优势精选混合
3,500,020 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－易方达策略成长二号混合
2,418,971 人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行－天元证券投资基金 1,853,598 人民币普通股
宝钢集团有限公司 1,566,801 人民币普通股
哈尔滨哈里实业股份有限公司 1,545,215 人民币普通股
交通银行－科讯证券投资基金 1,300,000 人民币普通股
中国工商银行－南方宝元债券型基金 1,177,800 人民币普通股
中国工商银行－金元证券投资基金 1,154,499 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：广西柳州钢铁（集团）公司
法人代表：陈永南
注册资本：2,219,610,000元
主要经营业务或管理活动：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输等
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变
初 末 报告期内从公 是否在股东单
性 年 动
姓名 职务 任期起止日期 持 持 司领取的报酬 位或其他关联
别 龄 原
股 股 总额(万元) 单位领取
因
数 数
董事 2006年6月1日～2009年6月30
廖志刚 男 44 否
长 日
董
事、 2006年6月1日～2009年6月30
钟海 男 48 否
总经 日
理
2006年6月1日～2009年6月30
梁景理 董事 男 52 是
日
2006年6月1日～2009年6月30
陈永南 董事 男 56 是
日
2006年6月1日～2009年6月30
彭怀忠 董事 男 42 是
日
2006年6月1日～2009年6月30
吴成桂 董事 男 60 否
日
2006年6月1日～2009年6月30
唐恒华 董事 男 60 是
日
董
事、 2006年6月1日～2009年6月30
伍伏中 男 60 否
副总 日
经理
2006年6月1日～2009年6月30
石海宁 董事 男 49 否
日
2006年6月1日～2009年6月30
张志伟 董事 男 43 否
日
独立 2006年6月1日～2008年4月30
刘俐 女 50 否
董事 日
独立 2006年6月1日～2008年4月30
邓隆君 男 60 否
董事 日
独立 2006年6月1日～2009年6月30
梁效成 男 67 否
董事 日
独立 2006年6月1日～2009年6月30
陈景欢 男 63 否
董事 日
独立 2006年6月1日～2009年6月30
陈金炎 男 62 否
董事 日
监事
2006年6月1日～2009年6月30
刘小平 会主 男 52 否
日
席
2006年6月1日～2009年6月30
罗文源 监事 男 47 是
日
2006年6月1日～2009年6月30
梅铭德 监事 男 52 是
日
2006年6月1日～2009年6月30
秦佑康 监事 男 51 是
日
杨剑 监事 男 41 2006年6月1日～2009年6月30 否
日
副总 2006年6月1日～2009年6月30
黄元民 男 47 否
经理 日
副总
经 2006年6月1日～2009年6月30
班俊超 男 44 否
理、 日
董秘
总会 2006年6月1日～2009年6月30
赖懿 男 35 否
计师 日
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
二○○六年，国内钢材市场几度陷入低谷，进口矿价格在2005年的基础上又上涨19%，各大钢厂几年来扩增的产能在今年释放至最高点，供大于求形势加剧，同行竞争日趋激烈，钢材市场价低利薄。面对种种不利因素，公司根据钢材市场形势，及时采取正确的生产经营策略，针对进口矿涨幅达19%的问题，在保证正常生产需要的前提下，采取“低进高停”措施，积极开拓国内矿采购点，降低采购成本3亿多元；针对国内钢材市场供大于求的问题，采取加大品种钢生产和钢材出口力度，创汇约9300万美元；在产品结构调整上，投入7.29亿元，全面完成600万吨配套技改工程，进一步提高了公司的技术装备水平；在保证公司可持续发展的问题上，全年投入1.36亿元用于环保治理项目，基本完成与市政府签订的年度《环保目标责任书》。2006年，公司生产铁508.61万吨，钢535.42万吨，钢材381.06万吨，销售商品坯材548.27万吨；实现主营业务收入150.97亿元，同比增长19.92%；主营业务利润14.35亿元，同比增长35.76％；净利润7.16亿元，同比增长39.90%。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
增加1.37个百
钢铁 1,509,667 1,354,928 10.25 19.92 18.11
分点
分产品
减少1.25个百
中板材 446,841 380,489 14.85 -5.23 -3.82
分点
减少3.79个百
中型材 86,975 87,547 -0.66 -0.93 2.94
分点
增加5.56个百
小型材 517,531 473,508 8.51 11.62 5.23
分点
增加1.64个百
转炉钢坯 427,229 389,836 8.75 90.19 86.82
分点
生铁、烧 增加0.20个百
137.33 137.06 0.20 87.62 87.24
结矿 分点
减少6.23个百
焦化产品 30,954 23,411 24.37 177.11 201.99
分点
6.3主营业务分地区情况
单位:亿元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
广西 57.36
广东 55.86
其他地区 37.74
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据华寅会计师事务所有限责任公司出具的审计 报告，2006年度公司实现净利润715,560,838.13元，按10%提取法定盈余公积71,556,083.81元,当年可供股东分配的利润为644,004,754.32元，加以前年度滚存的可供股东分配的利润为770,056,726.42元，本公司可供股东分配的利润为1,414,061,480.74元。2006年度利润分配预案为：以公司总股本71188.7万股为基数，按每10股派现金2元（含税），每10股送10股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
寅会[2007]3020号
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
华寅会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：廖清恩、郭李锦
中国北京
2007年1月28日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 985,859,135.54 401,984,954.31
短期投资
应收票据 745,638,729.50 102,300,212.63
应收股利
应收利息
应收账款 102,601,487.37 35,130,075.66
其他应收款 12,337,664.94 2,906,717.69
预付账款 975,998,024.30 706,307,311.06
应收补贴款
存货 1,739,378,265.59 2,335,676,402.25
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,561,813,307.24 3,584,305,673.60
长期投资：
长期股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,600,000.00 1,600,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 5,220,373,563.87 4,285,377,715.14
减：累计折旧 1,195,716,936.09 882,848,009.57
固定资产净值 4,024,656,627.78 3,402,529,705.57
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,024,656,627.78 3,402,529,705.57
工程物资
在建工程 66,722,359.91 115,733,687.37
固定资产清理
固定资产合计 4,091,378,987.69 3,518,263,392.94
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 8,654,792,294.93 7,104,169,066.54
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 1,640,585,647.56 2,082,413,155.79
应付票据 172,000,000.00 374,576,134.35
应付账款 1,130,633,435.29 1,123,359,898.63
预收账款 907,408,337.34 526,122,524.99
应付工资
应付福利费 84,910,842.96 57,368,315.20
应付股利
应交税金 78,709,529.49 -22,914,994.19
其他应交款 9,106,671.91 327,054.73
其他应付款 40,338,564.52 55,377,362.55
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 230,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,293,693,029.07 4,226,629,452.05
长期负债：
长期借款 1,278,000,000.00 510,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,278,000,000.00 510,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 5,571,693,029.07 4,736,629,452.05
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 604,887,000.00 604,887,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 604,887,000.00 604,887,000.00
资本公积 109,413,521.98 109,414,708.74
盈余公积 954,737,263.14 883,181,179.33
其中：法定公益金 230,401,958.03
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 1,414,061,480.74 770,056,726.42
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 3,083,099,265.86 2,367,539,614.49
负债和股东权益总计 8,654,792,294.93 7,104,169,066.54
公司法定代表人:廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:柳州钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 15,096,671,418.77 12,588,627,891.30
减：主营业务成本 13,549,284,490.43 11,471,318,804.89
主营业务税金及附加 112,692,808.02 60,527,662.83
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,434,694,120.32 1,056,781,423.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 59,381,433.10 12,502,054.60
减:营业费用 32,806,038.21 29,006,301.00
管理费用 372,393,880.88 260,057,176.20
财务费用 252,860,973.43 199,225,839.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 836,014,660.90 580,994,161.83
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 671,870.99 2,020,722.12
减：营业外支出 5,212,994.32 11,749,276.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 831,473,537.57 571,265,607.90
减：所得税 115,912,699.44 59,776,231.02
减：少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 715,560,838.13 511,489,376.88
加：年初未分配利润 770,056,726.42 895,182,074.92
其他转入
六、可供分配的利润 1,485,617,564.55 1,406,671,451.80
减：提取法定盈余公积 71,556,083.81 51,148,937.69
提取法定公益金 51,148,937.69
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 1,414,061,480.74 1,304,373,576.42
减：应付优先股股利 131,058,850.00
提取任意盈余公积
应付普通股股利 403,258,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 1,414,061,480.74 770,056,726.42
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,573,717,245.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,403,028.55
经营活动现金流入小计 18,576,120,274.48
购买商品、接受劳务支付的现金 15,404,876,698.07
支付给职工以及为职工支付的现金 705,283,601.39
支付的各项税费 1,119,179,876.87
支付的其他与经营活动有关的现金 110,536,211.16
经营活动现金流出小计 17,339,876,387.49
经营活动产生的现金流量净额 1,236,243,886.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,804,553.30
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,804,553.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 955,933,829.27
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 955,933,829.27
投资活动产生的现金流量净额 -954,129,275.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 3,387,824,325.05
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,387,824,325.05
偿还债务所支付的现金 2,861,651,833.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 224,412,921.56
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 3,086,064,754.84
筹资活动产生的现金流量净额 301,759,570.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 583,874,181.23
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 715,560,838.13
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 727,764.73
固定资产折旧 376,001,266.59
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,804,553.30
固定资产报废损失 6,816,967.93
财务费用 224,412,921.56
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 596,298,136.66
经营性应收项目的减少(减：增加) -990,659,353.80
经营性应付项目的增加(减：减少) 308,889,898.49
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 1,236,243,886.99
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 985,859,135.54
减：现金的期初余额 401,984,954.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 583,874,181.23
公司法定代表人:廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。报告期内公司会计政策作如下变更：2005年12月31日及以前公司按10％提取公益金，从2006年1月1日起，按《中华人民共和国公司法》的规定不再计提公益金，并在本报告期间将公益金结余230,401,958.03元转入盈余公积金。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。