证券代码：601003 证券简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事，彭怀忠，因工作调动原因未出席董事会
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人廖志刚、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(万元) 1,518,046.70 1,376,516.84 10.28
所有者权益（或股东权益）(万元) 508,905.41 502,188.17 1.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.5743 3.5272 1.34
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元) -49,906.65 31.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3505 31.60
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,717.25 6,717.25 -68.87
基本每股收益(元) 0.0472 0.0472 -71.99
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0472 0.0472 -71.99
稀释每股收益(元) 0.0472 0.0472 -71.99
全面摊薄净资产收益率(%) 1.32 1.32 减少3.6个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
1.32 1.32 减少3.6个百分点
(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(万元)
其他营业外收支净额 0.24
所得税影响 -0.04
合计 0.20
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 108,206
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
柳州市有色冶炼股份有限公司 6,000,000 人民币普通股
柳州化学工业集团有限公司 3,900,000 人民币普通股
广西壮族自治区冶金建设公司 2,340,000 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证 2,242,541 人民币普通股
券投资基金
中国银行－易方达平稳增长证券
1,880,197 人民币普通股
投资基金
中国银行－嘉实沪深300指数证
1,818,189 人民币普通股
券投资基金
郑彩苓 1,449,700 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投
1,064,458 人民币普通股
资基金
中国银行－万家180指数证券投
514,750 人民币普通股
资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
511,790 人民币普通股
红－个人分红－005L－FH002沪
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）货币资金及应收票据：本期末余额分别为13.40亿元和5.46亿元，分别比年初增加3.92亿元和3.66亿元，主要是一季度钢材销售形势较好，资金及票据流入量大；另外公司一季度增加了借款，资金结存量增大。
（2）预付账款：本期末余额为20.10亿元，比年初减少12.30亿，主要是公司针对上年末预付款较大情况，一季度加大结算票据催收力度，许多预付款得以冲销。
（3）短期借款：本期末余额为41.51亿元，比年初增加13.87亿，公司针对矿石等原燃料价格涨势过快情况，适量增加借款，以充足资金保障生产经营。增加借款后，公司资产负债率为66.48%，仍在合理范围内。
（4）应付账款：本期末余额为13.91亿元，比年初减少11.06亿元，主要是公司对上年末由于结算时间差形成的应付款项进行了支付。
（5）经营成果情况：公司本期净利润为6717万元，比上年同期减少1.49亿元；其中：本期营业收入为65.47亿元，比上年同期增加39.95%（价格拉动），营业成本为60.25亿元，比上年同期增加50.17%；营业利润为0.79亿元，比上年同期减少1.75亿元（减幅68.86%）。公司一季度经营效益下滑，主要原因是受风雪灾害天气影响，原燃料运输受阻，公司9座高炉休风6座，产量低，工序能耗增大，规模效益降低，营业成本大幅上升。目前这些不利因素已消除。另本报告期公司增加借款，财务费用比上年同期增加6379万元，也是利润减少的重要因素。
（6）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-4.99亿元，与上年同期比负现金流增加1.2亿元，主要是原燃料价格上涨及适量增加储备，存货占用资金比年初增加9.64亿元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东广西柳州钢铁(集团)公司在柳钢股份招股说明书中作出了避免同业竞争和限售股份的承诺，该承诺在本公司存续期间有效。有关承诺如下：
在经营业务中将不会利用集团公司在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为，并且，今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果集团公司违反了上述任何一项声明与承诺，集团公司愿承担相应的法律责任。目前，集团公司履行情况良好。自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
限售股股东柳州市有色冶炼股份有限公司（6,000,000股）、柳州化学工业集团有限公司（3,900,000股）、广西壮族自治区冶金建设公司（2,340,000股）、柳州市柳工物资有限公司（1,560,000股）承诺的“自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州钢铁股份有限公司股份，也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司所持有的股份”，承诺期限届满，上述股份于2008年2月29日起可以上市流通和转让。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
柳州钢铁股份有限公司
法定代表人：廖志刚
2008年4月15日
4附录
4.1
资产负债表
2008年3月31日
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,340,260,203.68 948,379,759.61
交易性金融资产
应收票据 545,815,412.91 179,993,942.53
应收账款 152,151,215.57 128,156,503.75
预付款项 2,010,393,764.02 3,240,451,383.93
应收利息
应收股利
其他应收款 35,378,999.42 38,930,530.23
存货 4,378,937,466.43 3,415,344,324.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,462,937,062.03 7,951,256,445.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00
投资性房地产
固定资产 5,248,582,861.56 4,475,086,050.04
在建工程 1,466,313,146.56 1,335,522,205.63
工程物资
固定资产清理 -669,816.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,703,715.84 1,703,715.84
其他非流动资产
非流动资产合计 6,717,529,907.30 5,813,911,971.51
资产总计 15,180,466,969.33 13,765,168,416.52
流动负债：
短期借款 4,150,897,082.03 2,764,057,375.12
交易性金融负债
应付票据 206,200,000.00 60,750,000.00
应付账款 1,391,326,821.75 2,497,559,178.75
预收款项 1,484,442,816.96 1,138,045,379.22
应付职工薪酬 28,264,898.49 29,283,672.56
应交税费 88,338,923.17 42,180,239.40
应付利息
应付股利
其他应付款 42,542,289.56 53,410,894.37
一年内到期的非流动负债 856,400,000.00 510,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,248,412,831.96 7,095,286,739.42
非流动负债：
长期借款 1,843,000,000.00 1,648,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,843,000,000.00 1,648,000,000.00
负债合计 10,091,412,831.96 8,743,286,739.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,423,774,000.00 1,423,774,000.00
资本公积 1,042,598,069.08 1,042,598,069.08
减：库存股
盈余公积 1,058,834,789.56 1,058,834,789.56
未分配利润 1,563,847,278.73 1,496,674,818.46
所有者权益（或股东权益）合计 5,089,054,137.37 5,021,881,677.10
负债和所有者（或股东权益）合计 15,180,466,969.33 13,765,168,416.52
公司法定代表人：廖志刚主管会计工作负责人：赖懿会计机构负责人：金建群
4.2
利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,547,285,614.24 4,678,409,385.05
减：营业成本 6,025,367,913.37 4,012,492,488.89
营业税金及附加 49,195,455.15 33,548,327.07
销售费用 9,656,717.90 12,106,358.11
管理费用 235,129,857.65 281,331,301.87
财务费用 148,911,646.32 85,124,428.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,024,023.85 253,806,480.22
加：营业外收入 2,400.00 30,150.00
减：营业外支出 1,200.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,026,423.85 253,835,430.22
减：所得税费用 11,853,963.58 38,075,494.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,172,460.27 215,759,935.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0472 0.1684
（二）稀释每股收益 0.0472 0.1684
公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群
4.3
现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,596,493,475.63 4,349,122,950.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,150,679.40 43,336,835.86
经营活动现金流入小计 7,602,644,155.03 4,392,459,786.08
购买商品、接受劳务支付的现金 7,547,121,586.45 4,096,102,474.14
支付给职工以及为职工支付的现金 190,414,220.49 118,611,097.36
支付的各项税费 339,843,365.89 292,567,122.00
支付其他与经营活动有关的现金 24,331,512.07 264,394,676.45
经营活动现金流出小计 8,101,710,684.90 4,771,675,369.95
经营活动产生的现金流量净额 -499,066,529.87 -379,215,583.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 669,816.66 418,123.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 669,816.66 418,123.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 897,672,162.38 109,988,874.73
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 897,672,162.38 109,988,874.73
投资活动产生的现金流量净额 -897,002,345.72 -109,570,751.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,040,184,547.10
取得借款收到的现金 2,749,182,930.12 1,069,630,499.66
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,749,182,930.12 2,109,815,046.76
偿还债务支付的现金 823,530,751.40 1,136,828,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,735,315.20 87,250,852.62
支付其他与筹资活动有关的现金 4,290,195.16
筹资活动现金流出小计 959,556,261.76 1,224,078,852.62
筹资活动产生的现金流量净额 1,789,626,668.36 885,736,194.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,677,348.70
五、现金及现金等价物净增加额 391,880,444.07 396,949,858.62
加：期初现金及现金等价物余额 948,379,759.61 985,859,135.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,340,260,203.68 1,382,808,994.16
公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群
