柳州钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告601003 柳州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5601003 柳州钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人廖志刚、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 15,884,808,222.83 13,765,168,416.52 15.40
所有者权益（或股东权益）(元) 4,957,831,990.34 5,021,881,677.10 -1.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9345 1.9595 -1.28
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -59,038,231.70 41.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0230 41.15
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -61,042,074.24 220,705,113.24 -69.90
基本每股收益(元) -0.0238 0.0861 -70.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0867 -
稀释每股收益(元) -0.0238 0.0861 -70.41
全面摊薄净资产收益率(%) -1.23 4.45
减少11.10 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-1.23 4.48
减少11.07 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
其他营业外收支净额 -1,593,731.30
合计 -1,593,731.30601003 柳州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 114,890
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
柳州化学工业集团有限
公司
7,020,000 人民币普通股
何柳宾 6,618,987 人民币普通股
柳州市有色冶炼股份有
限公司
6,220,662 人民币普通股
交通银行－易方达科讯
股票型证券投资基金
4,036,574 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
3,728,440 人民币普通股
郑彩苓 2,609,460 人民币普通股
中国建设银行－博时裕
富证券投资基金
1,480,173 人民币普通股
韦嵩蕃 1,429,338 人民币普通股
防城港市宁泰资产管理
有限公司
1,310,000 人民币普通股
广西壮族自治区冶金建
设公司
1,085,504 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金：本期末余额为4.30 亿元，比年初9.48 亿元减少5.18 亿元，主要是上游产品价格上
涨引起支付额增加。
（2）应收账款：本期末余额为4.2 亿元，比年初1.28 亿元增加2.92 亿元，主要是部分出口钢材及施
工单位领料未结算。
（3）预付账款：本期末余额为9.27 亿元，比年初32.40 亿元减少23.13 亿元，主要是公司针对销售
市场形势，控制原燃料采购，减少预付款。
（4）存货：本期末余额为61.27 亿元，比年初34.15 亿元增加27.12 亿元，主要是价格上涨引起原燃
料储备金额增加。
（5）固定资产及在建工程：本期末余额为78.27 亿元，比年初58.11 亿元增加20.16 亿元，主要是公
司为增强市场竞争力，在淘汰落后结构调整项目上加大投入。
（6）短期借款：本期末余额为42.15 亿元，比年初27.64 亿元增加14.51 亿元，主要用于补充由于上
游产品价格上涨造成的资金不足。
（7）应付票据：本期末余额为3.45 亿元，比年初0.61 亿元增加2.84 亿元，主要是签发汇票用于购
买材料。
（8）应交税费：本期末余额为1.51 亿元，比年初0.42 亿元增加1.09 亿元，由税款缴付时间差形成。
（9）一年内到期的非流动负债：本期末余额为8.49 亿元，比年初5.1 亿元增加3.39 亿元，由长期借
款转入形成。
（10）股本、资本公积、盈余公积：本期末股本为25.63 亿元，比年初14.24 亿元增加11.39 亿元，
公司以上年末总股本14.24 亿股为基数，以公积金转增股本，每10 股转增8 股，转增总额为：资本公
积转增8.54 亿元，盈余公积转增2.85 亿元。601003 柳州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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（11）营业收入、营业成本：本年1-9 月金额分别为229.82 亿元和213.54 亿元，分别比上年同期增
加54.85%和66.61%，主要是销量增加、销售价格及原燃料价格上涨致使总收入和总成本增加。
（12）财务费用：本年1-9 月金额为3.81 亿元，比上年同期增加2.10 亿元，主要是借款增加及贷款
利率上涨。
（13）净利润：本年1-9 月实现净利润2.21 亿元，比上年同期减少5.12 亿元，主要是今年原燃料价
格上涨，拉动生产成本上升的幅度大于公司产品销售价格上涨幅度，另财务费用上升也是利润减少的
重要原因。
（14）经营活动产生的现金流量净额：本年1-9 月为-0.59 亿元，比上年同期增加41.15%，主要是本
报告期末预付账款等应收款项大幅较少，冲抵存货增加因素后，现金流量净额仍有增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2008 年5 月14 日召开第三届董事会第十一次会议，通过发行不超过人民币20 亿元认股权
和债券分离交易的可转换公司债券的议案；2008 年5 月30 日公司2008 年第一次临时股东大会通过此
议案。目前正在准备材料上报过程中。
经广西壮族自治区人民政府与武汉钢铁（集团）公司（下简称“武钢集团”）协商同意，广西壮
族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（下简称“广西国资委”） 与武钢集团于2008 年9 月3
日签订了《武钢与柳钢联合重组合同书》（下简称“《合同书》”），以替代双方于2005 年12 月19
日签订的《武钢与柳钢联合重组协议书》。根据《合同书》约定，武钢柳钢（集团）联合有限责任公
司更名为广西钢铁集团有限公司，公司注册地由广西防城港变更为广西南宁市，公司的注册资本暂定
变更为440 亿元人民币，其中武钢集团持有80%股权，广西国资委持有20%股权。武钢集团以现金出
资，广西国资委以持有柳钢集团的全部净资产经双方认可的中介机构和共同确定的评估基准日进行评
估审计确认后出资。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
集团公司在经营业务中将不会利用在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股
东利益的行为，并且，今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果集团公
司违反了上述任何一项声明与承诺，集团公司愿承担相应的法律责任。
集团公司自股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
履行情况良好。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人:廖志刚
2008 年10 月24 日601003 柳州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 430,296,605.64 948,379,759.61
交易性金融资产
应收票据 95,877,818.20 179,993,942.53
应收账款 420,088,241.70 128,156,503.75
预付款项 927,085,113.96 3,240,451,383.93
应收利息
应收股利
其他应收款 55,395,182.95 38,930,530.23
存货 6,127,322,586.21 3,415,344,324.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,056,065,548.66 7,951,256,445.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00
投资性房地产
固定资产 7,613,554,291.56 4,475,086,050.04
在建工程 213,463,028.25 1,335,522,205.63
工程物资
固定资产清理 -1,578,361.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,703,715.84 1,703,715.84
其他非流动资产
非流动资产合计 7,828,742,674.17 5,813,911,971.51
资产总计 15,884,808,222.83 13,765,168,416.52601003 柳州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 4,215,474,924.43 2,764,057,375.12
交易性金融负债
应付票据 345,000,000.00 60,750,000.00
应付账款 2,312,864,772.15 2,497,559,178.75
预收款项 1,021,922,781.22 1,138,045,379.22
应付职工薪酬 19,621,690.59 29,283,672.56
应交税费 150,933,524.37 42,180,239.40
应付利息
应付股利
其他应付款 51,824,267.21 53,410,894.37
一年内到期的非流动负债 849,334,272.52 510,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,966,976,232.49 7,095,286,739.42
非流动负债：
长期借款 1,960,000,000.00 1,648,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,960,000,000.00 1,648,000,000.00
负债合计 10,926,976,232.49 8,743,286,739.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,562,793,200.00 1,423,774,000.00
资本公积 188,333,669.08 1,042,598,069.08
减：库存股
盈余公积 774,079,989.56 1,058,834,789.56
未分配利润 1,432,625,131.70 1,496,674,818.46
所有者权益（或股东权益）合计 4,957,831,990.34 5,021,881,677.10
负债和所有者（或股东权益）合计 15,884,808,222.83 13,765,168,416.52
法定代表人: 廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群601003 柳州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
利润表
编制单位: 柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 8,408,962,669.72 5,634,887,980.77 22,981,964,085.68 14,841,358,175.06
减：营业成本 8,036,104,167.47 4,973,302,896.93 21,354,480,902.86 12,817,045,801.67
营业税金及附加 45,029,614.03 51,139,861.23 135,317,646.79 108,032,350.00
销售费用 21,277,744.60 21,651,478.50 51,231,314.45 56,594,959.75
管理费用 238,891,523.80 280,463,609.45 779,920,512.21 875,132,694.35
财务费用 121,566,146.73 43,506,118.67 381,455,356.89 171,555,819.56
资产减值损失 -140,048.61
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-53,906,526.91 264,824,015.99 279,558,352.48 813,136,598.34
加：营业外收入 122,622.00 12,250.00 125,022.00 72,450.00
减：营业外支出 2,000,000.00 3,368.00
其中：非流动资产处置
净损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-53,783,904.91 264,836,265.99 277,683,374.48 813,205,680.34
减：所得税费用 7,258,169.33 -2,349,875.15 56,978,261.24 79,970,691.37
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-61,042,074.24 267,186,141.14 220,705,113.24 733,234,988.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0238 0.1044 0.0861 0.2910
（二）稀释每股收益 -0.0238 0.1044 0.0861 0.2910
公司法定代表人: 廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群601003 柳州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.3
现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,315,492,941.93 16,896,695,960.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,676,135.57 85,585,398.31
经营活动现金流入小计 26,319,169,077.50 16,982,281,359.07
购买商品、接受劳务支付的现金 24,672,478,318.58 14,830,365,158.20
支付给职工以及为职工支付的现金 652,669,707.15 576,673,789.68
支付的各项税费 927,093,409.25 807,804,364.54
支付其他与经营活动有关的现金 125,965,874.22 867,751,649.35
经营活动现金流出小计 26,378,207,309.20 17,082,594,961.77
经营活动产生的现金流量净额 -59,038,231.70 -100,313,602.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,578,361.48 7,472,114.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,578,361.48 7,472,114.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,927,666,893.62 1,713,011,224.31
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,927,666,893.62 1,713,011,224.31
投资活动产生的现金流量净额 -1,926,088,532.14 -1,705,539,109.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,040,184,547.10
取得借款收到的现金 5,720,200,428.56 3,294,448,317.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,720,200,428.56 4,334,632,864.20
偿还债务支付的现金 3,595,860,387.53 2,210,201,228.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 641,866,714.40 316,683,164.74
支付其他与筹资活动有关的现金 11,323,531.22
筹资活动现金流出小计 4,249,050,633.15 2,526,884,393.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,471,149,795.41 1,807,748,470.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,106,185.54
五、现金及现金等价物净增加额 -518,083,153.97 1,895,758.71
加：期初现金及现金等价物余额 948,379,759.61 985,859,135.54
六、期末现金及现金等价物余额 430,296,605.64 987,754,894.25
公司法定代表人: 廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群
