2014 年第三季度报告
重庆钢铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱建派、主管会计工作负责人张宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 48,151,818 48,045,977 0.220
归属于上市公司 8,338,183 9,917,303 -15.92
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,397,149 1,637,597 46.38
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,356,203 14,011,408 -33.22
归属于上市公司 -1,582,266 -1,698,956 6.87
股东的净利润
归属于上市公司 -2,018,531 -1,702,912 -18.53
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 -17.34 -51.1 增加 33.76 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.357 -0.980 63.57
（元/股）
稀释每股收益 -0.357 -0.980 63.57
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 384 538
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,001 511,621
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 1,013 1,094
他营业外收入和支出
所得税影响额 -660 -76,988
少数股东权益影响额
（税后）
合计 3,738 436,265
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82356
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
重庆钢铁 0 2,796,98 63.05 1,996,181,6 841,336,0 国有法人
（集团）有 1,600 00 00
质押
限责任公
司
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HKSCC 362,600 527,461, 11.89 0 境外法人
870
NOMINEES
未知
LIMITED
深圳市平 0 212,020, 4.78 212,020,000 未知
安创新资 000
未知
本投资有
限公司
重庆市水 0 200,000, 4.51 200,000,000 未知
务资产经 000
未知
营有限公
司
重庆市能 0 147,150, 3.32 147,150,000 国有法人
源投资集 000 未知
团公司
建信基金 0 129,880, 2.93 129,880,000 未知
－民生银 000
行－华鑫
信托－华
鑫信 未知
托685 号
证券投资
集合资金
信托计划
重庆交通 0 17,663,7 0.40 17,663,780 国有法人
运输控股 80
未知
（集团）有
限公司
张毅 4,890,06 4,890,06 0.11 0 境内自然
未知
3 3 人
高志勇 3,426,82 3,426,82 0.08 0 境内自然
未知
1 1 人
中国光大 3,317,90 3,317,90 0.07 0 未知
银行股份 0 0
有限公司
－光大保 未知
德信量化
核心证券
投资
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
重庆钢铁（集团）有限责任公司 800,800,000 人民币普通股 800,800,000
HKSCC NOMINEES 527,461,870 境外上市外资 527,461,870
LIMITED 股
张毅 4,890,063 人民币普通股 4,890,063
高志勇 3,426,821 人民币普通股 3,426,821
中国光大银行股份有限公司－光大 3,317,900 3,317,900
人民币普通股
保德信量化核心证券投资
白计平 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
厦门国际信托有限公司－聚金星一 2,074,512 2,074,512
号新型结构化证券投资集合资金信 人民币普通股
托
周勇 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
柳仁娣 1,548,000 人民币普通股 1,548,000
宋丽萍 1,356,900 人民币普通股 1,356,900
上述股东关联关系或一致行动的说 母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上
明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
本公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否
属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 公司营业收入较上年同期下降 4,655,205 千元,主要是销量较上年同期下降 126 万吨,同比下
降 31%，减少收入 4,165,291 千元；钢材售价较去年同期下降约 180 元/吨，减少收入 489,914
千元。
2. 长期股权投资减少是由于我公司在本报告期处置了公司所持有的三峰靖江港务物流有限责任
公司 10%的股权。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 9 月 17 日，本公司披露了第六届董事会第八十五次书面议案决议事项，该次董事会决议：
拟将本公司的全资子公司——重庆钢铁集团运输有限责任公司、重庆钢铁集团电子有限责任公司、
靖江重钢华东商贸有限公司及本公司冷轧薄板生产线、本公司所拥有的部分土地使用权等资产出
售，出售对方包括但不限于重庆钢铁（集团）有限责任公司。10 月 20 日，本公司董事会已决议
出售冷轧薄板生产线（详情请见 10 月 21 日的编号为 2014-038 的公告）。关于其他拟出售资产，
本公司董事会将根据独立评估机构的评估结果及生产经营的实际情况再次进行议决，并及时披露
出售资产的详细情况。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司持股5%以上的股东承诺事项履行情况于报告期未发生变化。承诺事项履行情况详见本公司
2014年度中报第五节之七承诺事项履行情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
在市场形势严峻的情况下，本公司全年积极采取系统降本和优化资源配置（包括处置部分存量资
产）等措施，如果这些措施在年内能够全面见效且市场形势不进一步恶化，则与去年同期相比，
本公司今年有可能实现较大幅度减亏。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
本集团已于 2013 年度财务报告提前执行财政部新颁布/修订的部分企业会计准则，提前适用上述
新会计准则对本集团本季度财务报表无重大影响。
公司名称 重庆钢铁股份有限公司
法定代表人 朱建派
日期 2014.10.28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,172,659 1,553,350
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 281,430 340,783
应收账款 709,207 535,906
预付款项 570,776 364,264
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 77,596 51,859
买入返售金融资产
存货 8,854,467 8,792,179
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,553,459 1,713,216
流动资产合计 13,219,594 13,351,557
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,752
投资性房地产
固定资产 24,338,996 24,570,568
在建工程 7,454,691 6,977,960
工程物资 40,011 34,031
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,023,210 2,860,193
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,866 17,866
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其他非流动资产 52,450 124,050
非流动资产合计 34,932,224 34,694,420
资产总计 48,151,818 48,045,977
流动负债：
短期借款 3,146,690 4,705,734
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,961,600 2,583,300
应付账款 14,460,848 13,506,498
预收款项 2,017,973 2,303,266
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 136,442 197,105
应交税费 20,527 308,379
应付利息 115,331 68,372
应付股利
其他应付款 1,719,028 1,500,212
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,495,036 2,355,454
其他流动负债 9,445
流动负债合计 27,073,475 27,537,765
非流动负债：
长期借款 9,800,209 7,348,938
应付债券 1,980,738 1,976,699
长期应付款 780,982 1,083,193
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 159,231 163,079
非流动负债合计 12,721,160 10,571,909
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负债合计 39,794,635 38,109,674
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,436,023 4,436,023
资本公积 6,651,710 6,648,883
减：库存股
专项储备 1,662 1,344
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润 -3,358,203 -1,775,938
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 8,338,183 9,917,303
合计
少数股东权益 19,000 19,000
所有者权益合计 8,357,183 9,936,303
负债和所有者权益总 48,151,818 48,045,977
计
法定代表人：朱建派 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,168,139 1,536,656
交易性金融资产
应收票据 278,940 329,619
应收账款 587,865 468,322
预付款项 451,156 93,234
应收利息
应收股利
其他应收款 72,711 46,271
存货 8,849,655 8,782,016
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,552,968 1,712,544
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流动资产合计 12,961,434 12,968,662
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 189,590 219,610
投资性房地产
固定资产 24,297,915 24,523,710
在建工程 7,449,426 6,974,608
工程物资 40,011 34,031
固定资产清理 0 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,019,258 2,856,166
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,116 17,116
其他非流动资产 52,450 58,750
非流动资产合计 35,070,766 34,688,991
资产总计 48,032,200 47,657,653
流动负债：
短期借款 3,146,690 4,705,734
交易性金融负债 0
应付票据 3,961,600 2,583,300
应付账款 14,311,615 13,470,028
预收款项 1,974,219 1,990,185
应付职工薪酬 134,789 193,331
应交税费 18,826 307,438
应付利息 115,331 68,372
应付股利
其他应付款 1,804,614 1,562,280
一年内到期的非流动负债 1,495,037 2,355,454
其他流动负债 0 9,445
流动负债合计 26,962,721 27,245,567
非流动负债：
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2014 年第三季度报告
长期借款 9,800,209 7,348,938
应付债券 1,980,738 1,976,699
长期应付款 780,982 1,083,193
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 158,029 162,286
非流动负债合计 12,719,958 10,571,116
负债合计 39,682,679 37,816,683
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,436,023 4,436,023
资本公积 6,683,158 6,680,331
减：库存股
专项储备
盈余公积 577,012 577,012
一般风险准备
未分配利润 -3,346,672 -1,852,396
所有者权益（或股东权益）合计 8,349,521 9,840,970
负债和所有者权益（或股 48,032,200 47,657,653
东权益）总计
法定代表人：朱建派 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
合并利润表
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,331,347 4,716,710 9,356,203 14,011,408
其中：营业收入 3,331,347 4,716,710 9,356,203 14,011,408
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,971,625 5,299,020 11,450,552 15,713,311
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2014 年第三季度报告
其中：营业成本 3,203,104 4,735,932 9,527,774 14,130,910
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 774 1,372 1,966 6,447
销售费用 65,097 91,577 188,585 279,702
管理费用 334,638 212,345 732,349 662,437
财务费用 367,527 257,794 999,393 633,815
资产减值损失 485 0 485 0
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 318 0 318 0
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 -639,960 -582,310 -2,094,031 -1,701,903
填列）
加：营业外收入 4,411 624 513,467 9,306
减：营业外支出 13 1,240 213 4,151
其中：非流动资产处置损 750 753
失
四、利润总额（亏损总额以 -635,562 -582,926 -1,580,777 -1,696,748
“－”号填列）
减：所得税费用 1,467 52 1,489 2,208
五、净利润（净亏损以“－”号 -637,029 -582,978 -1,582,266 -1,698,956
填列）
归属于母公司所有者的净 -637,029 -582,978 -1,582,266 -1,698,956
利润
少数股东损益
六、每股收益：
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2014 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/ -0.144 -0.336 -0.357 -0.980
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.144 -0.336 -0.357 -0.980
股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -637,029 -582,978 -1,582,266 -1,698,956
归属于母公司所有者的综 -637,029 -582,978 -1,582,266 -1,698,956
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
法定代表人：朱建派 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
母公司利润表
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,309,126 4,689,815 9,297,478 13,935,013
减：营业成本 3,195,018 4,712,602 9,498,528 14,082,162
营业税金及附加 210 391 627 832
销售费用 64,248 90,673 186,204 277,118
管理费用 326,207 202,188 702,841 630,904
财务费用 367,527 257,044 999,400 630,925
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 75,049 85,415 7,770
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 -569,035 -573,083 -2,004,707 -1,679,158
填列）
加：营业外收入 1,850 478 510,632 5,782
减：营业外支出 2 490 202 3,401
其中：非流动资产处置 27 30
损失
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三、利润总额（亏损总额以“－” -567,187 -573,095 -1,494,277 -1,676,777
号填列）
减：所得税费用 0 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号 -567,187 -573,095 -1,494,277 -1,676,777
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.128 -0.331 -0.337 -0.967
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.128 -0.331 -0.337 -0.967
股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -567,187 -573,095 -1,494,277 -1,676,777
法定代表人：朱建派 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 11,227,040 16,864,044
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
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2014 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 600 1,930
收到其他与经营活动有关 507,426 6,154
的现金
经营活动现金流入小计 11,735,066 16,872,128
购买商品、接受劳务支付的 8,418,999 14,330,204
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 837,534 864,672
付的现金
支付的各项税费 62,637 30,433
支付其他与经营活动有关 18,747 9,222
的现金
经营活动现金流出小计 9,337,917 15,234,531
经营活动产生的现金 2,397,149 1,637,597
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,070
处置固定资产、无形资产和 147,117
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 0
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 21,403 77,756
的现金
投资活动现金流入小计 173,590 77,756
购建固定资产、无形资产和 2,504,722 1,586,116
其他长期资产支付的现金
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2014 年第三季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 4,975 38,296
的现金
投资活动现金流出小计 2,509,697 1,624,412
投资活动产生的现金 -2,336,107 -1,546,656
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,787,852 4,782,572
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 310,002 6
的现金
筹资活动现金流入小计 7,097,854 4,782,578
偿还债务支付的现金 5,216,264 5,629,440
分配股利、利润或偿付利息 949,687 475,620
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 0
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,221,923 1,580,726
的现金
筹资活动现金流出小计 7,387,874 7,685,786
筹资活动产生的现金 -290,020 -2,903,208
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -3,630
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -232,608 -2,812,267
加：期初现金及现金等价物 519,060 3,394,563
余额
六、期末现金及现金等价物余额 286,452 582,296
法定代表人：朱建派 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 11,137,362 16,801,444
现金
收到的税费返还 519 1,930
收到其他与经营活动有关 507,427 4,374
的现金
经营活动现金流入小计 11,645,308 16,807,748
购买商品、接受劳务支付的 8,402,389 14,426,991
现金
支付给职工以及为职工支 783,642 791,517
付的现金
支付的各项税费 48,928 18,146
支付其他与经营活动有关 11,291 4,644
的现金
经营活动现金流出小计 9,246,250 15,241,298
经营活动产生的现金 2,399,058 1,566,450
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,244 7,770
处置固定资产、无形资产和 146,934
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 18,029 57,292
的现金
投资活动现金流入小计 174,207 65,062
购建固定资产、无形资产和 2,504,225 1,581,627
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
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2014 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 11,409
的现金
投资活动现金流出小计 2,504,225 1,593,036
投资活动产生的现金 -2,330,018 -1,527,974
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,787,852 4,782,572
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 310,000
的现金
筹资活动现金流入小计 7,097,852 4,782,572
偿还债务支付的现金 5,216,264 5,564,440
分配股利、利润或偿付利息 945,513 473,130
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 1,221,921 1,580,718
的现金
筹资活动现金流出小计 7,383,698 7,618,288
筹资活动产生的现金 -285,846 -2,835,716
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -3,630
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -220,436 -2,797,240
加：期初现金及现金等价物 502,366 3,364,836
余额
六、期末现金及现金等价物余额 281,930 567,596
法定代表人：朱建派 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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