2015 年第三季度报告
公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁
重庆钢铁股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 20
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李仁生、主管会计工作负责人张宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 44,945,561 47,152,433 -4.68
归属于上市公司 6,774,239 9,973,914 -32.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -1,413,062 2,397,149 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,721,851 9,356,203 -28.16
归属于上市公司 -3,200,094 -1,582,266 -102.25
3 / 20
2015 年第三季度报告
股东的净利润
归属于上市公司 -3,208,442 -2,018,531 -58.95
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -38.13 -17.34 减少 20.79 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.721 -0.357 -101.96
（元/股）
稀释每股收益 -0.721 -0.357 -101.96
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 7,915 9,919
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
4 / 20
2015 年第三季度报告
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 14 -98
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
5 / 20
2015 年第三季度报告
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,189 -1,473
少数股东权益影响额
（税后）
合计 6,740 8,348
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 226,503
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
重庆钢铁（集 2,096,981, 47.27 1,996,181,6 820,000,00 国有法人
团）有限责任 600 00 质押 0
公司
HKSCC 530,089,97 11.95 0 境外法人
NOMINEES 0 未知
LIMITED
中央汇金投资 93,284,800 2.10 0 未知
未知
有限责任公司
中国证券金融 39,352,886 0.89 0 未知
未知
股份有限公司
博时基金－农 23,900,800 0.54 0 未知
业银行－博时
未知
中证金融资产
管理计划
大成基金－农 23,900,800 0.54 0 未知
业银行－大成
未知
中证金融资产
管理计划
工银瑞信基金 23,900,800 0.54 0 未知
－农业银行－
工银瑞信中证 未知
金融资产管理
计划
广发基金－农 23,900,800 0.54 0 未知
业银行－广发
未知
中证金融资产
管理计划
6 / 20
2015 年第三季度报告
华夏基金－农 23,900,800 0.54 0 未知
业银行－华夏
未知
中证金融资产
管理计划
嘉实基金－农 23,900,800 0.54 0 未知
业银行－嘉实
未知
中证金融资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 530,089,970 境外上市外资股 530,089,970
重庆钢铁（集团）有限责任 100,800,000 100,800,000
人民币普通股
公司
中央汇金投资有限责任公 93,284,800 93,284,800
人民币普通股
司
中国证券金融股份有限公 39,352,886 39,352,886
人民币普通股
司
博时基金－农业银行－博 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
时中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
成中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行 23,900,800 23,900,800
－工银瑞信中证金融资产 人民币普通股
管理计划
广发基金－农业银行－广 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
发中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
夏中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉 23,900,800 23,900,800
人民币普通股
实中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致 母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司
行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；本公司亦不
知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
7 / 20
2015 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本集团今年1-9月累计利润总额比上年同期增亏16.2亿元，主要原因是本集团今年钢材售价降幅大
于成本降幅，导致销售毛利下滑；另去年同期本集团得到财政补助5.07亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司重大诉讼
截至2015年9月30日止，股份公司诉讼案件共44起，诉讼标的（本金）约7.2亿元，其中：1、已达
成和解仍在继续履行的案件有20起，和解金额约3.5亿元；2、已判决生效尚未和解及执行案件有6
起，涉及金额超过5600万元；3、已起诉未审结的案件有29起，涉及金额超过3.2亿元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司大股东的承诺事项履行情况请见本公司 2015 年半年度报告，截止本报告期末无变化。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计短期内钢材市场难以根本性好转，公司搬迁后财务负担沉重，预计至下一报告期期末的累计
净利润仍为亏损。
公司名称 重庆钢铁股份有限公司
法定代表人 李仁生
日期 2015 年 10 月 29 日
8 / 20
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 891,072 1,246,578
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,537 224,614
应收账款 649,402 469,025
预付款项 257,888 267,484
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 98,588 922,295
买入返售金融资产
存货 8,188,602 7,990,476
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,431,939 1,561,800
流动资产合计 11,618,028 12,682,272
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 28,846,954 29,731,154
在建工程 1,759,183 1,913,873
9 / 20
2015 年第三季度报告
工程物资 13,705 12,047
固定资产清理 -4
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,636,279 2,682,651
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,116 17,116
其他非流动资产 49,300 108,320
非流动资产合计 33,327,533 34,470,161
资产总计 44,945,561 47,152,433
流动负债：
短期借款 3,163,240 2,883,600
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,271,731 4,427,532
应付账款 10,932,817 12,422,435
预收款项 1,479,575 987,979
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 136,157 184,805
应交税费 26,422 11,151
应付利息 90,686 32,332
应付股利
其他应付款 4,854,869 2,255,707
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,351,963 3,643,690
其他流动负债 9,677 9,508
流动负债合计 27,317,137 26,858,739
非流动负债：
长期借款 10,212,404 9,909,613
应付债券
其中：优先股
10 / 20
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 445,054 222,407
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 177,469 168,548
非流动负债合计 10,834,927 10,300,568
负债合计 38,152,064 37,159,307
所有者权益
股本 4,436,023 4,436,023
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,655,868 6,655,407
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 606,991 606,991
一般风险准备
未分配利润 -4,924,643 -1,724,507
归属于母公司所有者权益合计 6,774,239 9,973,914
少数股东权益 19,258 19,212
所有者权益合计 6,793,497 9,993,126
负债和所有者权益总计 44,945,561 47,152,433
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 886,681 1,238,597
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,780 223,914
应收账款 566,609 440,162
预付款项 222,575 260,849
11 / 20
2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 98,037 922,272
存货 8,187,860 7,990,476
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,431,348 1,560,798
流动资产合计 11,486,890 12,637,068
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000 5,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,000 101,000
投资性房地产
固定资产 28,836,978 29,720,783
在建工程 1,759,183 1,913,873
工程物资 13,705 12,047
固定资产清理 -4
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,636,279 2,682,651
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,116 17,116
其他非流动资产 49,300 49,300
非流动资产合计 33,418,557 34,501,770
资产总计 44,905,447 47,138,838
流动负债：
短期借款 3,163,240 2,883,600
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,271,731 4,427,532
应付账款 10,929,460 12,463,091
预收款项 1,427,213 957,526
应付职工薪酬 136,025 184,766
应交税费 25,477 10,231
应付利息 90,686 32,332
应付股利
其他应付款 4,892,436 2,254,531
划分为持有待售的负债
12 / 20
2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 3,351,963 3,643,690
其他流动负债 9,677 9,508
流动负债合计 27,297,908 26,866,807
非流动负债：
长期借款 10,212,404 9,909,613
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 445,054 222,407
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 177,469 168,548
非流动负债合计 10,834,927 10,300,568
负债合计 38,132,835 37,167,375
所有者权益：
股本 4,436,023 4,436,023
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,686,811 6,686,350
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 577,012 577,012
未分配利润 -4,927,234 -1,727,922
所有者权益合计 6,772,612 9,971,463
负债和所有者权益总计 44,905,447 47,138,838
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,207,038 3,331,347 6,721,851 9,356,203
其中：营业收入 2,207,038 3,331,347 6,721,851 9,356,203
利息收入
13 / 20
2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,210,784 3,971,625 9,931,246 11,450,552
其中：营业成本 2,798,257 3,203,104 8,520,328 9,527,774
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 342 774 822 1,966
销售费用 37,581 65,097 125,914 188,585
管理费用 66,705 334,638 348,930 732,349
财务费用 307,899 367,527 935,252 999,393
资产减值损失 485 485
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 318 318
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -1,003,746 -639,960 -3,209,395 -2,094,031
号填列）
加：营业外收入 7,948 4,411 10,057 513,467
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 19 13 236 213
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以 -995,817 -635,562 -3,199,574 -1,580,777
“－”号填列）
减：所得税费用 480 1,467 520 1,489
五、净利润（净亏损以“－” -996,297 -637,029 -3,200,094 -1,582,266
号填列）
归属于母公司所有者的净利 -996,297 -637,029 -3,200,094 -1,582,266
润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
14 / 20
2015 年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -996,297 -637,029 -3,200,094 -1,582,266
归属于母公司所有者的综合 -996,297 -637,029 -3,200,094 -1,582,266
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.225 -0.144 -0.721 -0.357
（二）稀释每股收益(元/股) -0.225 -0.144 -0.721 -0.357
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
15 / 20
2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,032,806 3,309,126 6,319,875 9,297,478
减：营业成本 2,629,681 3,195,018 8,128,773 9,498,528
营业税金及附加 213 210 642 627
销售费用 34,099 64,248 118,848 186,204
管理费用 66,192 326,207 346,814 702,841
财务费用 307,894 367,527 935,261 999,400
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 1,279 75,049 1,279 85,415
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -1,003,994 -569,035 -3,209,184 -2,004,707
号填列）
加：营业外收入 7,947 1,850 10,056 510,632
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 2 184 202
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -996,047 -567,187 -3,199,312 -1,494,277
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -996,047 -567,187 -3,199,312 -1,494,277
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
16 / 20
2015 年第三季度报告
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -996,047 -567,187 -3,199,312 -1,494,277
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.225 -0.128 -0.721 -0.337
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.225 -0.128 -0.721 -0.337
股)
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,666,555 11,227,040
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 600
收到其他与经营活动有关的现金 66,733 507,426
经营活动现金流入小计 7,733,288 11,735,066
购买商品、接受劳务支付的现金 8,398,986 8,418,999
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
17 / 20
2015 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 709,334 837,534
支付的各项税费 17,904 62,637
支付其他与经营活动有关的现金 20,126 18,747
经营活动现金流出小计 9,146,350 9,337,917
经营活动产生的现金流量净额 -1,413,062 2,397,149
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,070
处置固定资产、无形资产和其他长期资 875,076 147,117
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,670 21,403
投资活动现金流入小计 891,746 173,590
购建固定资产、无形资产和其他长期资 477,802 2,504,722
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,975
投资活动现金流出小计 477,802 2,509,697
投资活动产生的现金流量净额 413,944 -2,336,107
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,132,696 6,787,852
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 310,002
筹资活动现金流入小计 6,132,696 7,097,854
偿还债务支付的现金 3,652,605 5,216,264
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 834,458 949,687
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 800,878 1,221,923
筹资活动现金流出小计 5,287,941 7,387,874
筹资活动产生的现金流量净额 844,755 -290,020
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,904 -3,630
五、现金及现金等价物净增加额 -125,459 -232,608
18 / 20
2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 144,787 519,060
六、期末现金及现金等价物余额 19,328 286,452
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,207,842 11,137,362
收到的税费返还 519
收到其他与经营活动有关的现金 48,082 507,427
经营活动现金流入小计 7,255,924 11,645,308
购买商品、接受劳务支付的现金 7,946,781 8,402,389
支付给职工以及为职工支付的现金 706,863 783,642
支付的各项税费 15,672 48,928
支付其他与经营活动有关的现金 11,291
经营活动现金流出小计 8,669,316 9,246,250
经营活动产生的现金流量净额 -1,413,392 2,399,058
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,279 9,244
处置固定资产、无形资产和其他长期资 875,076 146,934
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,666 18,029
投资活动现金流入小计 893,021 174,207
购建固定资产、无形资产和其他长期资 477,796 2,504,225
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 477,796 2,504,225
投资活动产生的现金流量净额 415,225 -2,330,018
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,132,696 6,787,852
19 / 20
2015 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 310,000
筹资活动现金流入小计 6,132,696 7,097,852
偿还债务支付的现金 3,652,604 5,216,264
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 833,180 945,513
支付其他与筹资活动有关的现金 800,878 1,221,921
筹资活动现金流出小计 5,286,662 7,383,698
筹资活动产生的现金流量净额 846,034 -285,846
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,904 -3,630
五、现金及现金等价物净增加额 -123,229 -220,436
加：期初现金及现金等价物余额 138,167 502,366
六、期末现金及现金等价物余额 14,938 281,930
法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
20 / 20