南京银行:关于调整优先股(南银优1)股息率的公告2020-12-24
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临 2020-059
优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优 1 南银优 2
南京银行股份有限公司
关于调整优先股(南银优 1)股息率的公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》 以下简称“《募
集说明书》”)的相关条款,南京银行股份有限公司于 2015 年 12 月非公开发行的
优先股(简称“南银优 1”,代码“360019”)自缴款截止日(即 2015 年 12 月 23
日)起每五年为一个计息周期,即票面股息率每五年调整一次,每个计息周期内
票面股息率相同。南银优 1 的首个计息周期满五年结束。根据《募集说明书》的
相关条款,现对南银优 1 的第二个计息周期的票面股息率进行调整。
南银优 1 的票面股息率为当期基准利率加上固定溢价,当期基准利率为本次
基准利率调整日(即 2020 年 12 月 23 日)前 20 个交易日(不含基准利率调整日
当日)中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责
任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线(原中债银行间固定利率国
债到期收益率曲线)中,待偿期为 5 年的国债到期收益率算术平均值(即 3.11%,
四舍五入计算到 0.01%)。固定溢价在发行时已确定为 1.75%,确定后不再调整。
据此,自 2020 年 12 月 23 日起,南银优 1 第二个计息周期的基准利率为 3.11%,
固定溢价为 1.75%,票面股息率为 4.86%,股息每年支付一次。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2020 年 12 月 23 日
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