股票代码：601011      股票简称：宝泰隆      编号：临2016-080号


               宝泰隆新材料股份有限公司
        关于变更 2015 年非公开发行 A 股股票
                   募集资金专户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10
月 27 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司变
更 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金专户》的议案，同意注销中
国建设银行股份有限公司七台河分行的募集资金专户，在龙江银行股
份有限公司七台河分行开立新的募集资金专户。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1423 号）核准，

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”，原名“七台河宝泰

隆煤化工股份有限公司”）于 2015 年 1 月 30 日向特定投资者非公开

发行人民币普通股（A 股）16,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价

格每股 8.51 元，共募集资金总额人民币 1,361,600,000.00 元，扣除发

行费用人民币 42,788,000.00 元后，该项募集资金已于 2015 年 2 月 2


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日全部到位，实际到账金额 1,323,952,000.00 元。由于发行费用中

5,140,000.00 元在募集资金到位后支付，实际募集资金净额为人民币

1,318,812,000.00 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具瑞华验字[2015]第 01850002 号验资报告。
    二、募集资金管理情况

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办

法》等法律法规的规定，公司和保荐机构金元证券股份有限公司（以

下简称“金元证券”）分别与募集资金专户开户行中国建设银行股份

有限公司七台河分行（以下简称“建行七分行”）、上海浦东发展银行

股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发行哈尔滨分行”）于 2015

年 2 月 9 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“《三

方监管协议》”）。截止 2016 年 10 月 20 日，公司在浦发行哈尔滨分行

的募集资金已按规定全部使用完毕，该募集资金专户余额为零，公司

已注销该专户（具体内容详见公司临 2016-075 号公告），建行七分行

的募集资金专户尚在使用中。

    截止目前，募集资金《三方监管协议》履行情况良好，公司不存

在违规使用募集资金的情形。
    三、本次拟变更募集资金专用账户情况

    为方便公司募投项目资金使用和统一管理，公司拟注销建行七分

行的募集资金专户，同时在龙江银行股份有限公司七台河分行（以下


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简称“龙江银行七台河分行”）开立新的募集资金专户，并将原建行

七分行募集资金专户的余额连同利息全部转入公司在龙江银行七台

河分行新开立的募集资金专户中，实现募集资金的集中统一管理。新

的募集资金专户开立后，公司将与保荐机构金元证券股份有限公司及

龙江银行七台河分行重新签订《募集资金三方监管协议》，并将及时

履行信息披露义务。截至目前，公司尚有 1.2 亿元用于临时补充流动

资金的募集资金尚未归还至建行七分行专户，公司将根据募投项目的

资金需求直接归还至龙江银行七台河分行专户中。

     截止 2016 年 10 月 26 日，公司原募集资金专户资金结余情况如

下：
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       开户银行              银行账号         存管资金（元）     截止日余额

中国建设银行股份有限
                       23001695551050520285        700,000,000        30,657,519.20
  公司七台河分行

   注：1、建行七分行部分闲置募集资金 1.2 亿元临时补充流动资金尚在使用中，暂未归

还；2、新募集资金专用账户实际转入金额以三方监管协议签订日为基准日。

     公司本次变更募集资金专用账户不存在变更募集资金用途的情

形，不存在变向更改募集资金投向和损害中小股东利益的情形，不影

响募集资金投资计划。公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所

及相关监管部门的规定存放与使用募集资金。
     四、独立董事意见
     公司独立董事就本次公司变更 2015 年非公开发行 A 股股票募集
资金专户的事项发表了如下独立意见：公司本次变更募集资金专户的
事宜符合公司的实际需要，有利于提供募集资金的管理效率，便于募
投项目资金使用和统一管理；本次变更募集资金专户的审议及表决程
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序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及相关法律
法规的规定；公司本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途的
情形，不存在变向更改募集资金投向和损害中小股东利益的情形，不
影响募集资金投资计划，本次变更募集资金专户事项无需提交公司股
东大会审议。
    五、保荐机构核查意见
    公司保荐机构金元证券股份有限公司就本次公司变更 2015 年非
公开发行 A 股股票募集资金专户的事项发表了如下意见：
    经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专户，未改变募
集资金用途，不影响募集资金投资计划。专户资金的存放与使用将严
格遵照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存
在损害股东利益的情形；本次变更募集资金专户事项已经董事会、监
事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序
符合相关法规规定。
    综上，金元证券对宝泰隆本次变更 2015 年非公开发行 A 股股票
募集资金专户事项无异议。
    六、上网披露的公告附件
    1、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司变更 2015 年
非公开发行 A 股股票募集资金专户的独立意见》；
    2、《金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司变更
2015 年非公开发行 A 股股票募集资金专户之专项核查报告》。
    特此公告。
                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会
                                       二 O 一六年十月二十七日


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