证券代码：601011      证券简称：宝泰隆      编号：临 2017-019 号
债券代码：122135      债券简称：12 宝泰隆


             宝泰隆新材料股份有限公司
         2012 年公司债券本息兑付和摘牌公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     宝泰隆新材料股份有限公司债券（以下简称“本期债券”，债券
名称：2012 年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债券，公司名
称于 2016 年 6 月 17 日由“七台河宝泰隆煤化工股份有限公司”变更
为“宝泰隆新材料股份有限公司”）将于 2017 年 4 月 11 日开始支付
2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 10 日期间最后一个年度利息和本期
债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
     重要内容提示：
      兑付债权登记日：2017 年 4 月 6 日
      债券停牌起始日：2017 年 4 月 7 日
      兑付资金发放日：2017 年 4 月 11 日
      摘牌日：2017 年 4 月 11 日
     一、本期债券基本情况
     1、债券名称：2012 年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债
券


                                1
    2、债券简称及债券代码：12 宝泰隆、122135
    3、发行总额：人民币 10 亿元，当前余额 279,287,000 元
    4、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面
利率选择权与投资者回售选择权
    5、债券利率：本期债券票面利率为 7.3%，票面利率在债券存续
期前 3 年固定不变。在债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面
利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债
券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定
不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券
存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变
    6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会下发《关
于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》
（证监许可[2012]307 号）
    7、债券形式：实名制记账式
    8、起息日：2012 年 4 月 11 日
    9、付息日：2013 年至 2017 年每年的 4 月 11 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。如投资者选择回售，则 2013 年至 2015 年每年的 4 月 11 日为
回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）
    10、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则至 2017 年 4 月 11 日
一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债
券的本金在 2015 年 4 月 11 日兑付，未回售部分债券的本金至 2017
年 4 月 11 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日


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    11、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 4 月 27 日在上海证券
交易所上市交易
    12、负责债券登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公
司”）
    二、本次本息兑付方案
    根据《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券募集
说明书》及《公司 2012 年公司债券票面利率公告》的规定，本期债
券的票面利率为 7.3%，每手“12 宝泰隆”（面值人民币 1,000 元）派
发利息为人民币 73.00 元（含税），派发本金人民币 1,000 元。
    三、兑付债权登记日及兑付日
    （一）兑付债权登记日：2017 年 4 月 6 日
    （二）债券停牌起始日：2017 年 4 月 7 日
    （三）兑付资金发放日：2017 年 4 月 11 日
    （四）摘牌日：2017 年 4 月 11 日
    四、兑付对象
    本次兑付对象为截止 2017 年 4 月 6 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算上海分公司登记在册的全体“12 宝泰隆”持有
人。
    五、兑付、兑息办法
    1、公司已与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
兑息协议》，委托中登公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司
未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银
行账户，则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、
兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜


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以公司的公告为准。公司将在本期债券本息发放日前两个交易日将债
券本息足额划付到中登公司上海分公司指定的银行账户。
    2、中登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登公司上海分公司认可
的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
    六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    （一）关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司
债券个人利息收入所得税。本期债券发行人已在《公司公开发行公司
债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的
税务部门缴付，本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
    1、纳税人：本期债券的个人投资者
    2、征税对象：本期债券的利息所得
    3、征税税率：按利息额的 20%征收
    4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一
次性扣除
    5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
    6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
    （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
    对于持有“12 宝泰隆”债券的合格境外机构投资者等非居民企
业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月


                               4
1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009
年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》 国
税发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业
向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》
（国税函[2009]47 号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券
利息应当缴纳 10%的企业所得税，中登公司上海分公司将按 10%的税
率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税
后利息，将税款返还公司，然后由公司向当地税务部门缴纳。
    请非居民企业收到税后利息后 7 个工作日内向本公司提交《“12
宝泰隆”付息事宜之 QFII 等非居民企业情况表》 请填写并加盖公章）、
证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII 证券投资业务许可证复印件
（需加盖公章）等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方
式送达至本公司。
    邮寄地址：黑龙江省七台河市宝泰隆路 16 号证券部
    传真号码：0464-2915999、2919908
    邮政编码：154603
    本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴 QFII 所得税。如
QFII 未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人
无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
    （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、相关机构及联系方法
    1、发行人：宝泰隆新材料股份有限公司
    住所：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号


                               5
   办公地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
   法定代表人：焦云
   联系人：王维舟
   联系电话：0464-2915999
   传真：0464-2915999
   邮编：154600
   2、主承销商、债券受托管理人：金元证券股份有限公司
   住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
   办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 23 层
金元证券
   法定代表人：王作义
   联系人：雷亚中
   联系电话：0755-83025500
   传真：0755-83025657
   3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
   联系人：徐瑛
   电话：021-68870114
   邮编：200120


   特此公告。




                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会
                                   二 O 一七年三月二十八日


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