股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-079号
宝泰隆新材料股份有限公司
2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1423 号）核
准，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”，原名“七台河宝
泰隆煤化工股份有限公司”）于 2015 年 1 月 30 日向特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）160,000,000 股，每股面值 1.00 元，发
行价格每股 8.51 元，共募集资金总额人民币 1,361,600,000.00 元，扣
除发行费用人民币 42,788,000.00 元后，该项募集资金已于 2015 年 2
月 2 日全部到位，实际到账金额 1,323,952,000.00 元。由于发行费用
中 5,140,000.00 元在募集资金到位后支付，实际募集资金净额为人民
币 1,318,812,000.00 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具瑞华验字[2015]第 01850002 号验资报告。
本次非公开发行募集资金实际到账金额 1,323,952,000.00 元，截
至 2017 年 6 月 30 日，公司实际建设项目投入资金 1,266,146,217.47
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元，公司用闲置募集资金临时补充流动资金 50,000,000.00 元，购买
银行理财产品余额 0.00 元，支付发行费用余款及印花税 5,799,076.00
元，募集资金账户余额为 8,741,088.89 元（包含利息 6,734,382.36 元）。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关内容，公司于
2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会修订了《七台河宝泰
隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（现因公司更名，该
管理办法变更为《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办
法》）。
根据《公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户
存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行
股份有限公司哈尔滨分行分别设立了 23001695551050520285（建行
专户）、65010158000002041（浦发专户）募集资金专用账户，对募集
资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司和保荐机构
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与募集资金专
户开户行中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行
股份有限公司哈尔滨分行于 2015 年 2 月 9 日签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述监管协议
主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
2016年10月20日，公司在浦发银行哈尔滨分行的募集资金已按规
2
定全部使用完毕，该募集资金专户余额为零，公司注销了该专户，账
户注销后，公司与保荐机构金元证券、浦发银行哈尔滨分行签订的《募
集资金专户存储三方监管协议》随之终止。建设银行七台河分行的募
集资金专户继续使用。
2016年10月27日，公司召开的第三届董事会第三十七次会议、第
三届监事会第二十四次会议通过了《公司变更2015年非公开发行A股
股票募集资金专户》的议案，同意注销建设银行七台河分行募集资金
专户，将余额转入公司在龙江银行股份有限公司七台河分行（账户名
称：宝泰隆新材料股份有限公司，银行账号：24030120001000621）
开立的新的募集资金专户中，销户时结算利息一并转入龙江银行股份
有限公司七台河分行（以下简称“龙江银行七台河分行”）募集资金专
户中。
2016年11月17日，公司与保荐机构金元证券及龙江银行七台河分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三
方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
截止2017年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了
切实有效的履行。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
公司 2017 年上半年募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2017 年 6 月 30 日）
单位：元
3
募集资金总额 1,323,952,000.00 报告期投入募集资金总额 75,457,846.90
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,266,146,217.47
变更用途的募集资金总额比例 -
本
已变 截至期末 截至 项目 项目
截至 年
更项 累计投入 期末 达到 可行
期末 度 是否
目，含 截至期末累 金额与承 投入 预定 性是
承诺投 募集资金承 调整后投资 承诺 报告期内投 实 达到
部分 计投入金额 诺投入金 进度 可使 否发
资项目 诺投资总额 总额 投入 入金额 现 预计
变更 (2) 额的差额 （%） 用状 生重
金额 的 效益
（如 (3)＝ (4)＝ 态日 大变
(1) 效
有） (2)-(1) (2)/(1) 期 化
益
焦炭制 30
万吨稳定
轻烃（转 - 3,423,172,200.00 3,063,908,700.00 - 75,457,846.90 1,266,146,217.47 - - - - 否 否
型升级）
项目
合计 - 3,423,172,200.00 3,063,908,700.00 - 75,457,846.90 1,266,146,217.47 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》
（2016 年 6 月 17 日，公司更名为“宝泰隆新材料股份有限公司”），在本
次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，
待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2015 年 1
月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民
募集资金投资项目先期投入及置换情况
币 217,421,071.28 元
2015 年 2 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通
过了《公司用非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案，同
意公司用非公开发行募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额
为人民币 217,421,071.28 元
2016 年 3 月 9 日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届
监事会第十六次会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金 5 亿元临时补
充流动资金》的议案，使用不超过 5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动
资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司
分别于 2016 年 9 月 13 日、2016 年 10 月 12 日、2016 年 10 月 13 日、2017
年 3 月 6 日将用于临时补充流动资金 5 亿元募集资金归还到募集资金专用
账户中。截止 2017 年 6 月 30 日，上述用于临时补充流动资金的募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
已全部归还至募集资金专项账户中
2017 年 3 月 13 日，公司召开的第三届董事会第四十一次会议和第三
届监事会第二十七次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金 5000
万元临时补充流动资金》的议案，公司使用不超过 5000 万元闲置募集资金
临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过
之日起计算。截止 2017 年 6 月 30 日，上述用于临时补充流动资金的募集
资金尚在使用中
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 无
4
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
无
贷款情况
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 8,741,088.89 元（包含利息
募集资金结余的金额及形成原因
6,734,382.36 元），募集资金投资项目尚在建设中
募集资金其他使用情况 支付发行费及印花税 5,799,076.00 元
四、变更募集资金投资项目情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真
实、准确、完整地披露 2017 年上半年募集资金的存放与实际使用情
况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 一七年八月二十七日
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