股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-086号



               宝泰隆新材料股份有限公司
  关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月

7 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。现将有关事项公告

如下：

    一、募集资金基本情况

    中国证监会出具的《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2017]1153 号）核准，公司以非公开发

行方式发行人民币普通股（A 股）股票 223,880,597 股，发行价格为

5.36 元/股，本次非公开发行募集资金总额人民币 1,199,999,999.92 元，

扣除发行费用人民币 40,598,780.60 元（含税）后，实际募集资金净

额为人民币 1,159,401,219.32 元。以上募集资金已于 2017 年 8 月 31

日全部到账，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发

行的募集资金到位情况进行了审验，于 2017 年 9 月 1 日出具了《宝

泰隆新材料股份有限公司验资报告》中审亚太验字[2017] 020925 号）。

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    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金

专户的开立情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证

监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》和公司《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，2017 年

9 月 7 日，公司和保荐机构金元证券股份有限公司（以下简称“金元

证券”）分别与中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建

行七台河分行”）、龙江银行股份有限公司七台河分行（以下简称“龙

江银行七台河分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募

集资金专户基本信息如下：

                                                                 金额单位：人民币元
                                                                    截止 2017 年 9 月
                                                                    1 日扣减发行相
     户名              开户银行                  银行账号
                                                                    关费用后的专户
                                                                        存储余额
宝泰隆新材料股份   中国建设银行股份有
                                            23050169555100000384      400,000,000.00
    有限公司         限公司七台河分行
宝泰隆新材料股份   龙江银行股份有限公
                                             24030120008000721        759,401,219.32
    有限公司         司七台河分行

    《募集资金专户存储三方监管协议》的内容与上海证券交易所

《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
    公司（以下简称“甲方”）和金元证券股份有限公司（以下简称
“丙方”）分别与上述两家银行（以下简称“乙方”）签署的《募集资
金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：
    （一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方 2017 年

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非公开发行股票募集资金项目焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）
项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    甲方承诺以真实身份参与本协议项下所有工作；甲方承诺本协议
项下所有工作涉及的资金来源、用途符合法律法规的规定，并保证对
资金享有合法、完整的处分权；甲方以募集或筹集的资金参与本协议
项下工作的，应当向乙方及丙方提供合法证明；未提供证明的，乙方
及丙方可以终止合作协议。

    （二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代
表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度
对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应
当同时检查专户存储情况。

    （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张敏、李冠林可以随时到
乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。



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    （五）乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的
专户对账单，并抄送给丙方。发生专项账户被司法机关采取强制措施
等情形的，乙方应立即或最迟不晚于次日书面通知丙方。

    （六）甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募
集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时
提供专户的支出清单。

    （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换
保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表
人不影响本协议的效力。

    （八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合
丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止
本协议并注销募集资金专户。

    （九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉
有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    （十）、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签
署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。



    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                           二 O 一七年九月八日

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