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公司公告

宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告2022-06-30  

                        股票代码:601011     股票简称:宝泰隆     编号:临2022-041号



              宝泰隆新材料股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回
                          的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月8日

召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议,

审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,

同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,

使用额度不超过6.1亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买银行大

额存单或结构性存款, 在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资

额度,有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会

授权公司董事、副总裁兼财务总监在授权额度和期限内行使该项投资

决策权并签署相关合同,公司董事、副总裁兼财务总监负责组织公司

财务部具体实施。上述银行大额存单或结构性存款不得用于质押,产

品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司独立董

事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见,具体内容详见公

司于2022年3月9日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
                              1
的临2022-013号公告。

          一、 公司使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况

          为保证募投项目的资金需求,2022 年 6 月 27 日,公司提前赎回

了用于单位定期的闲置募集资金 1 亿元,具体收益情况如下表:
                                                                                        单位:万元
序                         产品                                        收益率    赎回金
             受托人                起息日     到期日       赎回日                           实际收益
号                         类型                                        (%)       额
          工商银行七台     单位
1                                 2022.3.9    2022.9.9     2022.6.27      0.3     3,000              2.7
           河桃南支行      定期
          工商银行七台     单位
2                                 2022.3.9    2022.9.9     2022.6.27      0.3     3,000              2.7
           河桃南支行      定期
          建设银行七台     单位
3                                 2022.3.9    2022.9.9     2022.6.27      0.3     2,000      1.808219
          河分行营业部     定期
          建设银行七台     单位
4                                 2022.3.9    2022.9.9     2022.6.27      0.3     2,000      1.808219
          河分行营业部     定期

     二、         截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金

管理的情况
                                                                                        单位:万元
 序号       产品类型       实际投入金额      产品期限      已收回本金     实际收益        尚未收回
     1      单位定期              28,000       六个月             6,000           5.4        22,000
     2      单位定期               5,000       三个月             5,000         21.25             -
     3      单位定期              26,000       六个月             4,000    3.616438          22,000
     4      单位定期               2,000       三个月             2,000    8.569863               -
           合计                   61,000               -         17,000   38.836301          44,000
                      最近 12 个月内单日最高投入金额                                         61,000
         最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一个净资产(%)                                   9.605
          最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                                    0.197
                        目前已使用的现金管理额度                                             44,000
                       目前可以使用的现金管理额度                                            17,000
                             现金管理总额度                                                  61,000

          特此公告。

                                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                                              二 O 二二年六月二十九日
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