证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-090
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：张北二台风力发电有限公司（以下简称二台公司）。
本次担保金额：不超过人民币 24,430.47 万元。上述担保事项尚
需经公司股东大会审议通过。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项介绍
经中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会
第七次会议审议批准，本次担保是公司为持股比例为 40%的合营公
司二台公司投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况
1
如下：
序
子公司 简称 项目名称 项目总投资 最高贷款金额 最高担保金额
号
张北二台镇宇宙营
张北二台风力发电 100MW 风电场项
1 二台公司 76,345.23 万元 61,076.18 万元 24,430.47 万元
有限公司 目（以下简称二台
项目）
上述投资项目情况详见公司于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交
易所官方网站上公开披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：
2019-089）。
（二）公司本次担保事项履行的决策程序
公司第四届董事会第七次会议审议通过了以下议案：
《关于公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二台镇
宇宙营 100MW 风电场项目暨关联交易的议案》
同意公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二台镇宇
宙营 100MW 风电场项目，项目总投资为 76,345.23 万元（不含送出
工程）。其中项目资本金不低于 15,269.05 万元（不低于国家核准总
投资额的 20%），公司将根据项目的进度及资金需求，按照 40%的持
股比例逐步对二台项目建设主体张北二台风力发电有限公司进行增
资，增资总额不低于 5,807.62 万元（扣除已缴纳的 300 万元注册资
本）；
同意以二台公司为贷款主体，向金融机构申请不超过 61,076.18
万元贷款（不超过国家核准总投资额的 80%）时，公司按照 40%的
2
持股比例为其提供相应地担保，担保总额不超过 24,430.47 万元。
同意授权公司管理层全权负责二台项目的实施及办理项目贷款
担保手续等相关事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：张北二台风力发电有限公司
设立时间：2016 年 7 月 5 日
注册地址：河北省张家口市张北县新城区张北运达风电有限公司
法定代表人：许勇毅
注册资本：750 万人民币
经营范围：风力发电项目的开发、建设、生产、运营及销售；风
力发电技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，二台公司资产总额为 955.53 万元，
净资产为 450.10 万元；2018 年度实现营业收入为 0 万元，净利润为
0.10 万元。以上数据经审计。
截至 2019 年 9 月 30 日，二台公司资产总额为 1,256.97 万元，
净资产为 750.45 万元；2019 年前三季度实现营业收入 0 万元，净利
润 0.35 万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
由于二台公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方
式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司
董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保
事项的股东大会的决议内容为准。
四、公司累计对外担保数量
3
截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下
表：
担保余额占公司
被担保公司与公 担保贷款余额 提供担保的贷款
序号 被担保公司名称 最近一期经审计 担保借款银行
司的关联关系 （万元） 用途
净资产的比例
张北绿脑包一期
中节能港能风力发电 国家开发银行股
1 控股子公司 22,000.00 2.86% 100.5MW 风 电
（张北）有限公司 份有限公司
项目贷款
中节能（肃北）风力 国家开发银行股 肃北马鬃山风电
2 全资子公司 71,500.00 9.29%
发电有限公司 份有限公司 项目贷款
通辽市东兴风盈风电 交行北京东单支 通辽奈曼风电项
3 全资子公司 18,411.31 2.39%
科技有限公司 行 目贷款
中节能（五峰）风力 交行北京大望路 五峰北风垭风电
4 全资子公司 38,509.54 5.00%
发电有限公司 支行 项目贷款
澳大利亚国民银
行、工商银行悉
尼分行、西太平
白石风电场所有权有 洋银行、交通银 澳大利亚白石风
5 控股子公司 94,619.74 12.29%
限公司 行悉尼分行、建 电项目贷款
设银行悉尼分
行、农业银行悉
尼分行
4
总计 245,040.59 31.83%
备注 1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额 19,740
万澳元，采用 2019 年 12 月 11 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间
价 4.7933，担保贷款余额折合人民币 94,619.74 万元。
截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表：
担保余额占公司
担保余额 提供担保的贷款
序号 被担保公司名称 最近一期经审计
（万元） 用途
净资产的比例
白石风电场所有
新疆金风科技股份有 权有限公司的贷
1 31,539.91 4.10%
限公司 款担保事项提供
反担保
备注 2：白石风
电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因
白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额 6,580 万澳元，
采用 2019 年 12 月 11 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价
4.7933，担保余额折合人民币 31,539.91 万元。
公司无逾期担保。
四、备查文件
中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
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中节能风力发电股份有限公司董事会
2019 年 12 月 12 日
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