节能风电:中节能风力发电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2023-03-04
证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2023-013
债券代码:143723 债券简称:G18 风电 1
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC 风电01
中节能风力发电股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年
12 月 22 日分别召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次
会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理,授权公司管理层在保障资金安全及不影响募
集资金正常使用的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,用
于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,包括但不限
于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等,且该投资产
品不得用于质押。现金管理累计额度不超过 25 亿元,资金可循环使
用,期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。详情请见公司于 2022
年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公司关于使用部分暂时闲置的
募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-115)。
公司使用暂时闲置募集资金 40,000 万元购买的由北京银行发行
的现金管理产品于 2023 年 3 月 2 日到期赎回,具体情况如下:
1
单位:人民币万元
受托方名 产品名称 金额 起息日 收益率 产品期 到期赎回情况
称 限 本金金额 收益金额
欧元/美元 40,000 2022/12/28 2.32% 64 天 40,000 162.72
北京银行
固定日观
复兴支行 察区间型
结构性存
款
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的产品情况如下:
受托方名称 现金管理 金额 预计年化 收益类型 产品到期日
产品名称 (万元) 收益率
中国工商银行翠 中国工商银行挂钩 50,000 1.05%-2.30% 保本浮动 根据公司资
微路支行 汇率法人人民币结 收益型 金需要,提
构性存款产品-7 天 前 7 天通知
滚动型 2014 款 银行后转出
中国民生银行北 聚赢利率-挂钩中债 70,000 1.50%-2.85% 保本浮动 2023/3/28
京三元支行 10 年期国债到期收 收益型
益率结构性存款
杭州银行北京分 “添利宝”结构性存 70,000 1.50%-2.95% 保本浮动 2023/3/30
行 款(挂钩汇率 B 款) 收益型
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023 年 3 月 4 日
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