意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

宁波港:2014年第三季度报告2014-10-30  

						601018                   宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告




         宁波港股份有限公司
                601018



         2014 年第三季度报告
601018                                               宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告




                                      目录
一、     重要提示 .................................................................. 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、     重要事项 .................................................................. 4
四、     附录...................................................................... 9




                                           1
601018                                                  宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事会会议审议季度报告的董事姓名及原因

     未出席董事姓名    未出席董事职务        未出席原因说明            被委托人姓名
         闻建耀            副董事长              因公出差                宫黎明
         宋越舜              董事                因公出差                蔡申康

1.3 公司负责人徐华江、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:千元      币种:人民币
                                                                               本报告期末比上
                                    本报告期末              上年度末
                                                                               年度末增减(%)
           总资产                     43,700,105                41,623,402               4.99
归属于上市公司股东的净资产            30,123,208                28,771,210               4.70
                                  年初至报告期末    上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                      (1-9 月)              (1-9 月)                   (%)
经营活动产生的现金流量净额             2,127,523                 2,417,360             -11.99
每股经营活动产生的现金流量
                                            0.17                        0.19           -10.53
      净额(元/股)
                                  年初至报告期末    上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                      (1-9 月)              (1-9 月)                 (%)
          营业收入                     9,372,530                 8,666,562               8.15
归属于上市公司股东的净利润             2,377,266                 2,285,977               3.99
归属于上市公司股东的扣除非
                                       2,228,857                 2,113,482               5.46
    经常性损益的净利润
                                                                                减少 0.22 个百
 加权平均净资产收益率(%)                  8.06                        8.28
                                                                                          分点
   基本每股收益(元/股)                    0.19                        0.18             5.56
   稀释每股收益(元/股)                    0.19                        0.18             5.56
                                             2
  601018                                                   宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告


   扣除非经常性损益后的基本每
                                               0.17                      0.17                   0
         股收益(元/股)
   扣除非经常性损益后的加权平                                                      减少 0.11 个百
                                               7.55                      7.66
       均净资产收益率(%)                                                                   分点


  扣除非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:千元     币种:人民币
                                   本期金额    年初至报告期末金额                  说明
              项目
                                 (7-9 月)       (1-9 月)
                                      -1,636               136,373     主要为公司转让穿山港区
                                                                       8#、9#集装箱泊位等资产
  非流动资产处置损益
                                                                       获得营业外收入 145,553
                                                                       千元。
  计入当期损益的对非金融企               804                    804
  业收取的资金占用费
  除上述各项之外的其他营业            39,649                69,275
  外收入和支出
  所得税影响额                        -9,654               -51,613
  少数股东权益影响额(税后)          -6,242                -6,430
              合计                    22,921               148,409


  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位: 股
股东总数(户)                                                                               205097
                                      前十名股东持股情况
                                                                持有有     质押或冻
       股东名称          报告期内增                    比例     限售条       结情况
                                      期末持股数量                                        股东性质
       (全称)              减                        (%)      件股份     股份    数
                                                                数量       状态    量
宁波港集团有限公司           0        9,658,635,829   75.46        0        无      0     国有法人
招商局国际码头(宁波)
                             0         583,200,000     4.55        0        无      0     境外法人
有限公司
中信港口投资有限公司         0         190,594,503     1.49        0        无      0     国有法人
宁波交通投资控股有限
                             0         105,885,835     0.83        0        无      0     国有法人
公司
宁波宁兴(集团)有限
                             0         105,885,835     0.83        0        无      0     国有法人
公司
宁波城建投资控股有限
                             0         31,765,751      0.25        0        无      0     国有法人
公司
宁波开发投资集团有限
                             0         26,416,860      0.21        0        无      0     国有法人
公司
张源                     25,000,000    25,000,000      0.20        0        无      0    境内自然人
舟山港股份有限公司           0         21,177,167      0.17        0        无      0     国有法人

                                               3
  601018                                                      宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



中国银行股份有限公司
-嘉实沪深 300 交易型
                        -1,305,298       18,999,330        0.15       0          无     0        其他
开放式指数证券投资基
金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通                   股份种类及数量
                                              股的数量                种类                    数量
宁波港集团有限公司                             9,658,635,829      人民币普通股              9,658,635,829
招商局国际码头(宁波)有限公司                   583,200,000      人民币普通股                583,200,000
中信港口投资有限公司                             190,594,503      人民币普通股                190,594,503
宁波交通投资控股有限公司                         105,885,835      人民币普通股                105,885,835
宁波宁兴(集团)有限公司                         105,885,835      人民币普通股                105,885,835
宁波城建投资控股有限公司                             31,765,751   人民币普通股                31,765,751
宁波开发投资集团有限公司                             26,416,860   人民币普通股                26,416,860
张源                                                 25,000,000   人民币普通股                25,000,000
舟山港股份有限公司                                   21,177,167   人民币普通股                21,177,167
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300                   18,999,330                               18,999,330
                                                                  人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明        无



  三、 重要事项


  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用

   ①资产负债表项目大幅变动原因说明:                               单位:千元        币种:人民币
   报表项目、财务指标                2014 年 9 月 30 日   2013 年 12 月 31 日    变动幅度(±%)
       应收账款                              1,794,567            1,255,110                    42.98
       预付账款                                766,482               320,786                  138.94
       应收股利                                156,600                66,693                  134.81
       其他应收款                              381,465               285,340                   33.69
       存货                                    261,615               147,433                   77.45
       发放委托贷款及垫款                      259,827               188,440                   37.88
       应付短期融资券                        1,100,000                       0                       -
       应付票据                                 24,255                17,000                   42.68
       预收款项                                348,339               224,200                   55.37
       应付股利                                 24,971                 8,007                  211.86
       一年内到期的非流动负债                1,297,398               519,800                  149.60
       其他流动负债                            300,000                15,210                1,872.39
       应付债券                              1,100,000            2,000,000                   -45.00
       递延收益                                 75,150                17,780                  322.67
                                                 4
601018                                                     宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



<1>应收账款比年初增加 42.98%,主要为公司业务量增长引起应收账款总额上升,以及部分
钢厂、航运企业的应收账款增加所致。
<2>预付账款比年初增加 138.94%,主要为公司下属子公司采购大型设备所支付的预付款增加
所致。
<3>应收股利比年初增加 134.81%,主要为公司所属合(联)营公司宣告分红增加所致。
<4>其他应收款比年初增加 33.69%,主要为公司增加股东借款所致。
<5>存货比年初增加 77.45%,主要为公司开展贸易业务引起存货增加。
<6>发放委托贷款及垫款比年初增加 37.88%,主要为公司下属子公司财务公司一年期以上贷
款增加所致。
<7>应付短期融资券比年初增加 1,100,000 千元,主要为公司发行短期融资券所致。
<8>应付票据比年初增加 42.68%,主要为公司下属子公司采用应付票据形式进行支付所致。
<9>预收款项比年初增加 55.37%,主要为公司下属子公司预收设备销售款所致。
<10>应付股利比年初增加 211.86%,主要为公司下属子公司宣告分红未完成支付所致。
<11>一年内到期的非流动负债比年初增加 149.60%,主要为公司发行的公司债券 1,000,000
千元于一年内到期重分类所致。
<12>其他流动负债比年初增加 1872.39%,主要为公司下属子公司财务公司同业拆出资金
300,000 千元所致。
<13>应付债券比年初减少 45.00%,主要为公司发行的公司债券 1,000,000 千元于一年内到期
重分类所致。
<14>递延收益比年初增加 322.67%,主要为公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。

 ②利润表项目大幅变动原因说明:                                 单位:千元     币种:人民币
         报表项目、财务指标       2014 年 1-9 月        2013 年 1-9 月     变动幅度(±%)
 销售费用                                        716              4,448                   -83.90
 资产减值损失                               3,040                13,571                   -77.60
 营业外收入                               222,562                65,571                   239.42
 营业外支出                                24,206                13,229                    82.98
<1>销售费用同比下降 83.90%,主要为公司销售业务发生费用减少所致。
<2>资产减值损失同比下降 77.60%,主要为公司下属子公司财务公司计提贷款风险拨备减少
所致。
<3>营业外收入同比增长 239.42%,主要为公司下属子公司转让穿山港区 8#、9#集装箱泊位等
资产获得营业外收入 145,553 千元。
<4>营业外支出同比增长 82.98%,主要为公司资产处置损失增加所致。

③现金流量表项目大幅变动原因说明:                         单位:千元     币种:人民币
报表项目、财务指标            2014 年 1-9 月           2013 年 1-9 月     变动幅度(±%)
经营活动产生的现金流量净额              2,127,523           2,417,360                    -11.99
投资活动产生的现金流量净额               -823,148          -1,433,948                    -42.60
筹资活动产生的现金流量净额               -797,504            -760,095                     4.92
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降 11.99%,主要原因是:①因收入增加,本期销售
商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度,使得现
金净流量同比增加 576,940 千元;②财务公司客户贷款及垫款净增加额和存放中央银行款项
同比减少、向其他金融机构拆入资金净增加额同比增加,使得现金净流量同比增加 906,221

                                             5
601018                                                  宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



千元;③本期财务公司吸收存款净增加额相比去年同期有所减少,使得现金净流量同比减少
1,885,373 千元。
<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 42.60%,主要原因是:①本期下属子公司北三集
司向远东公司出售 8#、9#泊位及其他资产收到现金 705,959 千元,而去年同期无此项目;②
本期投资支付的现金比去年同期减少 287,322 千元;③本期取得投资收益收到的现金比去年
同期增加 153,427 千元;④本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年
同期增加 404,167 千元;⑤去年同期取得子公司收到的现金净额为 223,883 千元,而本期无
此项目。
<3>筹资活动使用的现金流量净额同比上升 4.92%,主要原因是:①本期发行公司债券(其中
包括 1,100,000 千元短期融资券和 100,000 千元中期票据)1,200,000 千元,比去年同期增
加 200,000 千元;②本期取得借款收到的现金比去年同期增加 289,281 千元;③本期偿还债
务支付的现金比去年同期增加 524,147 千元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 经公司第二届董事会第十六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过,公司计划发行金额为
    20 亿元的短期融资券和 20 亿元的中期票据。公司分别于 2013 年 12 月 16 日和 2013 年 12 月
    18 日注册成功,其中短期融资券注册号为“中市协注【2013】CP477 号”、中期票据注册号为
    “中市协注【2013】CP374 号”。2014 年上半年公司已分别发行短期融资券和中期票据各 1 亿
    元,2014 年 8 月 21 日发行 2014 年度第二期短期融资券 10 亿元,剩余金额公司将根据实际
    情况和市场利率择机发行。
2、 2014 年 10 月 13 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于宁波港股份
    有限公司发行超短期融资券的议案》。公司拟通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协
    会申请注册发行规模不超过人民币 100 亿元的超短期融资券。公司将按照上海证券交易所的
    有关规定,及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。具体内容详见公司在指定信息披
    露媒体及上海证券交易所网站披露的临 2014-041 公告内容。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 公司控股股东宁波港集团在与公司于 2008 年 4 月 1 日签订的《避免同业竞争协议》中承诺不
    与公司开展同业竞争,承诺期限:长期有效。报告期内,上述承诺均得到严格履行。

2、 公司控股股东宁波港集团于 2013 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 8 日期间,通过上海证券交易所
    交易系统合计增持公司股份 128,910,671 股,占公司总股本的 1.01%,宁波港集团共持有公
    司股份 9,658,635,829 股,占公司总股本的 75.46%。至 2014 年 4 月 8 日增持计划实施完毕,
    宁波港集团严格履行承诺,在增持计划实施期间及法定期限内未减持其持有的公司股份,并
    继续履行在本次增持完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份的承诺。上述承诺均得到
    严格履行。
3、 2012 年公司债券(第一期) 相关的承诺(详见公司于 2012 年 4 月 12 日在上交所网站披露
    的《公开发行公司债券(第一期)募集说明书》),承诺期限为:2012 年 4 月 16 日至本次
    债券本息偿付完毕。报告期内,上述承诺均得到严格履行。




                                             6
601018                                                        宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



4、 2013 年公司债券(第一期) 相关的承诺(详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披露
    的《公开发行 2013 年公司债券(第一期)募集说明书》),承诺期限为:2013 年 3 月 11
    日至本次债券本息偿付完毕。报告期内,上述承诺均得到严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
    □适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
     根据财政部 2014 年修订的 《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9
号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务
报表》,以及颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营
安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求,公司拟于 2014
年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则,并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三
季度报告披露工作的通知》要求,对期初数相关项目及其金额做出相应调整。 执行新会计准则对
本公司的具体影响如下:
     (1)执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况
     根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大
影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,
不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。2013 年度财务报表具体调整事项如
下:
                                                              单位:千元 币种:人民币
                                    合并                                     母公司
     需调整项目       2013 年 12 月 31      2014 年 9 月     2013 年 12 月 31
                                                                                   2014 年 9 月 30 日
                             日                30 日                日
 可供出售金融资产         204,940             204,940           217,291                217,291
 长期股权投资            -204,940            -204,940           -217,291               -217,291


调整单位明细如下:
                                                                       单位:千元       币种:人民币
                                                    合并                            母公司
           被投资单位                2013 年 12 月      2014 年 9 月   2013 年 12 月     2014 年 9 月
                                        31 日              30 日          31 日             30 日
 宁波金光粮油仓储有限公司                  7,637            7,637           6,956             6,956
 宁波金光粮油码头有限公司                  7,658            7,658         10,682             10,682
 宁波宁兴控股股份有限公司                  7,500            7,500         36,678             36,678
 宁波辰菱液体化工仓储有限公司              8,148            8,148          8,148              8,148
 宁波中化建韩华化工储运有限公司            3,509            3,509          3,509              3,509
 宁波孚宝仓储有限公司                    10,350            10,350         10,350             10,350
 宁波越洋化工码头储运有限公司              2,772            2,772          2,772              2,772
 舟山港股份有限公司                      138,196           138,196       138,196             138,196
 宁波北仑船务有限公司                      8,370            8,370            -                  -
                                                7
601018                                            宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



 宁波新港国际物流有限公司          5,000        5,000           -                 -
 绍兴市国际物流中心有限公司        1,000        1,000           -                 -
 太仓港万方龙达木材产业有限公司    4,500        4,500           -                 -
 杭州小型轧钢股份有限公司           300          300            -                 -
              合计                204,940      204,940      217,291         217,291
    执行上述会计准则,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,
对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

    (2)执行《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的相关情况
    根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》,公司对财务报表项目的列报进行重分类
细化。具体调整如下:
    ①其他非流动负债报表项目中递延收益单独列报。
    ②资本公积报表项目中其他综合收益单独列报。
    ③其他综合收益按“以后不能重分类进损益的其他综合收益”和“以后将重分类进损益
    的其他综合收益”两类列报。
    执行上述会计准则,对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产
生任何影响。

    (3)执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报
表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、
《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
    公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量与合营
安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算,新准则的实
施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。


3.5.1 准则其他变动的影响
无



                                              公司名称      宁波港股份有限公司
                                              法定代表人       徐华江
                                                日期        2014 年 10 月 28 日




                                          8
601018                                             宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                               合并资产负债表
                              2014 年 9 月 30 日
编制单位:宁波港股份有限公司

                                     单位:千元     币种:人民币    审计类型:未经审计
              项目                期末余额                         年初余额
流动资产:
    货币资金                               2,577,349                          2,247,453

    以公允价值计量且其变动                     2,036
计入当期损益的金融资产
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                               1,105,571                          1,159,593

    应收账款                               1,794,567                          1,255,110

    预付款项                                 766,482                            320,786

    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                 156,600                              66,693

    其他应收款                               381,465                            285,340

    买入返售金融资产
    存货                                     261,615                            147,433

    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             738,851                            833,682

         流动资产合计                      7,784,536                          6,316,090
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                       259,827                            188,440

    可供出售金融资产                         333,122                            290,424

    持有至到期投资
    长期应收款                                12,327                              16,611

    长期股权投资                           7,191,401                          6,932,802
                                      9
601018                                宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



    投资性房地产                  344,023                          355,127

    固定资产                   18,473,799                       18,965,760

    在建工程                    3,901,240                        3,089,543

    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    4,207,581                        4,291,559

    开发支出
    商誉                          141,656                          141,656

    长期待摊费用                    7,277                             5,702

    递延所得税资产              1,043,316                        1,029,688

    其他非流动资产
         非流动资产合计        35,915,569                       35,307,312

           资产总计            43,700,105                       41,623,402
流动负债:
    短期借款                      680,234                          848,751

    应付短期融资券              1,100,000

    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放          1,549,182                        1,880,504

    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                       24,255                            17,000

    应付账款                      614,378                          698,861

    预收款项                      348,339                          224,200

    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   56,296                            55,070

    应交税费                      243,763                          197,357

    应付利息                       69,631                            91,255

    应付股利                       24,971                             8,007

    其他应付款                    947,854                        1,046,098

    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款

                          10
601018                                                宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                     1,297,398                          519,800

     其他流动负债                                 300,000                            15,210

         流动负债合计                           7,256,301                        5,602,113
非流动负债:
     长期借款                                   3,191,040                        3,379,482

     应付债券                                   1,100,000                        2,000,000

     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                      75,150                            17,780

     递延所得税负债                               217,878                          218,223

     其他非流动负债
         非流动负债合计                         4,584,068                        5,615,485

           负债合计                            11,840,369                       11,217,598
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                        12,800,000                       12,800,000

     资本公积                                   7,855,585                        7,855,585

     减:库存股
     其他综合收益                                   7,125                            -5,789

     专项储备                                      50,203                            25,985

     盈余公积                                   1,232,599                        1,095,802

     一般风险准备                                  66,496                            61,318

     未分配利润                                 8,111,200                        6,938,309

     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益                    30,123,208                       28,771,210
合计
     少数股东权益                               1,736,528                        1,634,594

         所有者权益合计                        31,859,736                       30,405,804

           负债和所有者权益总                  43,700,105                       41,623,402
计


法定代表人:      徐华江        主管会计工作负责人:王峥           会计机构负责人:金国平




                                          11
601018                                             宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



                              母公司资产负债表
                              2014 年 9 月 30 日
编制单位:宁波港股份有限公司
                                       单位:千元 币种:人民币       审计类型:未经审计
              项目                期末余额                         年初余额
流动资产:
    货币资金                                1,992,368                         1,319,765

    交易性金融资产
    应收票据                                  920,692                           873,905

    应收账款                                  628,485                           366,980

    预付款项                                  144,115                             96,503

    应收利息
    应收股利                                  205,466                             95,005

    其他应收款                              6,141,116                         6,395,273

    存货                                       56,971                             55,174

    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
         流动资产合计                      10,089,213                         9,202,605
非流动资产:
    可供出售金融资产                          280,299                           278,231

    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           14,493,228                        14,125,248

    投资性房地产                              204,540                           205,274

    固定资产                                7,434,283                         7,636,134

    在建工程                                1,074,131                           633,845

    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                3,601,435                         3,671,512

    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                1,943                              2,364

    递延所得税资产                              1,749                              2,044

    其他非流动资产

                                      12
601018                                   宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



         非流动资产合计           27,091,608                       26,554,652

           资产总计               37,180,821                       35,757,257
流动负债:
    短期借款                                                          500,000

    应付短期融资券                 1,100,000

    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                         197,323                          174,221

    预收款项                          52,479                            80,235

    应付职工薪酬                      35,190                            29,573

    应交税费                         149,918                          110,794

    应付利息                          60,986                            71,592

    应付股利
    其他应付款                     2,760,869                        2,842,900

    一年内到期的非流动负债         1,040,000                          284,000

    其他流动负债
         流动负债合计              5,396,765                        4,093,315
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                       1,100,000                        2,000,000

    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                          66,950

    递延所得税负债                    14,902                            14,385

    其他非流动负债
         非流动负债合计            1,181,852                        2,014,385

           负债合计                6,578,617                        6,107,700
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            12,800,000                       12,800,000

    资本公积                      11,182,690                       11,182,690

    减:库存股
    其他综合收益                     -25,122                          -44,711

    专项储备                          22,187                             7,188

    盈余公积                       1,232,599                        1,095,802

    一般风险准备
                             13
601018                                                  宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



    未分配利润                                    5,389,850                        4,608,588
所有者权益(或股东权益)合计                     30,602,204                       29,649,557
         负债和所有者权益(或股                  37,180,821                       35,757,257
东权益)总计


法定代表人:      徐华江          主管会计工作负责人:王峥           会计机构负责人:金国平




                                            14
601018                                                       宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



                                         合并利润表


编制单位:宁波港股份有限公司
                                               单位:千元        币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告期     上年年初至报
                                  本期金额          上期金额
              项目                                                    期末金额       告期期末金额
                                  (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                      (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业总收入                     3,463,874         3,040,838         9,372,530        8,666,562
    其中:营业收入                 3,463,874         3,040,838         9,372,530        8,666,562

             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                     2,734,773         2,263,870         7,085,888        6,484,344
    其中:营业成本                 2,379,970         1,946,486         6,066,591        5,553,916

             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备
金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加           17,255            18,382            50,017            54,718

             销售费用                    231             1,548                 716           4,448

             管理费用                268,783           236,630           758,229          694,629

             财务费用                 67,438            57,578           207,295          163,062

             资产减值损失              1,096             3,246             3,040            13,571

    加:公允价值变动收益(损                                               2,036
失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”      209,372           244,319           599,762          699,141
号填列)
           其中:对联营企业和合      208,082           246,809           593,940          567,820
营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号         938,473         1,021,287         2,888,440        2,881,359
填列)

                                               15
601018                                                       宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



      加:营业外收入                    43,436          23,711          222,562             65,571

      减:营业外支出                     6,595            5,114          24,206             13,229

         其中:非流动资产处置损          2,227              841           9,818              1,402
失
四、利润总额(亏损总额以               975,314        1,039,884       3,086,796         2,933,701
“-”号填列)
      减:所得税费用                   176,927          182,354         553,018           526,126
五、净利润(净亏损以“-”号           798,387          857,530       2,533,778         2,407,575
填列)
      归属于母公司所有者的净           740,612          808,123       2,377,266         2,285,977
利润
      少数股东损益                      57,775          49,407          156,512           121,598
六、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/              0.06            0.06              0.19              0.18
股)
      (二)稀释每股收益(元/              0.06            0.06              0.19              0.18
股)
七、其他综合收益                        25,880          13,355           12,914           -18,598
(一)以后将重分类进损益的其            25,880          13,355           12,914           -18,598
他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后             21,641            -274           19,181           -23,217
将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值              4,177          14,149           -5,977              4,365
变动损益
3、外币财务报表折算差额                     62            -520              -290               254
八、综合收益总额                       824,267          870,885       2,546,692         2,388,977
    归属于母公司所有者的综             766,492          821,478       2,390,180         2,267,379
合收益总额
    归属于少数股东的综合收              57,775          49,407          156,512           121,598
益总额


法定代表人:      徐华江          主管会计工作负责人:王峥               会计机构负责人:金国平




                                                 16
601018                                                        宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



                                         母公司利润表

编制单位:宁波港股份有限公司
                                                单位:千元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告期   上年年初至报
                                   本期金额           上期金额
             项目                                                     期末金额     告期期末金额
                                   (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                      (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                        1,153,470          1,219,586       3,489,090         3,371,784
      减:营业成本                    567,696            581,504       1,712,488         1,604,613

          营业税金及附加                4,186              5,278          10,663             15,519

          销售费用                                         1,377                              3,854

          管理费用                    164,271            146,715         473,104           440,744

          财务费用                     33,997             27,795         103,259             61,024

          资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”      307,976            173,027       1,019,108           481,597
号填列)
            其中:对联营企业和         92,109            109,226         248,447           252,379
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号          691,296            629,944       2,208,684         1,727,627
填列)
      加:营业外收入                    2,162              4,675            8,285             5,632

      减:营业外支出                    2,881              2,223          14,147              5,995

          其中:非流动资产处置          1,232             -2,802            8,181               672
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”        690,577            632,396       2,202,822         1,727,264
号填列)
      减:所得税费用                   78,085             93,906         222,363           268,414
四、净利润(净亏损以“-”号          612,492            538,490       1,980,459         1,458,850
填列)
五、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益                       23,893              8,498          19,589           -22,393
(一)以后将重分类进损益的其           23,893              8,498          19,589           -22,393
他综合收益

                                                 17
601018                                               宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



1、权益法下在被投资单位以后       20,499          -275           18,038           -23,217
将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值        3,394          8,773            1,551               824
变动损益
七、综合收益总额                 636,385        546,988       2,000,048         1,436,457

法定代表人:   徐华江         主管会计工作负责人:王峥            会计机构负责人:金国平




                                           18
601018                                                 宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



                                   合并现金流量表
                                   2014 年 1—9 月
编制单位:宁波港股份有限公司
                                        单位:千元     币种:人民币    审计类型:未经审计
              项目              年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末金额
                                      (1-9月)                       (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的                 8,174,241                           7,264,340
现金
     客户存款和同业存放款项                                                       1,554,051
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     存放中央银行和同业款项                      25,716
净减少额
     向其他金融机构拆入资金                     250,000
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              15,781                                3,412

     收到其他与经营活动有关                     212,109                             193,197
的现金
         经营活动现金流入小计                 8,677,847                           9,015,000

     购买商品、接受劳务支付的                 4,314,531                           3,981,570
现金
     客户贷款及垫款净增加额                          6,216                          487,781

     存放中央银行和同业款项                                                         148,940
净增加额
     客户存款和同业存放款项                     331,322

                                         19
601018                                     宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



净减少额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支             983,325                          874,877
付的现金
    支付的各项税费                     859,883                          856,543

    支付其他与经营活动有关             55,047                           247,929
的现金
         经营活动现金流出小计        6,550,324                        6,597,640

           经营活动产生的现金        2,127,523                        2,417,360
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                   3,500                            19,468

    取得投资收益收到的现金             408,788                          255,361

    处置固定资产、无形资产和           714,298                             9,714
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单                                              223,883
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关             125,000                               548
的现金
         投资活动现金流入小计        1,251,586                          508,974

    购建固定资产、无形资产和         1,738,319                        1,334,152
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                     316,035                          603,357

    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关             20,380                              5,413
的现金
         投资活动现金流出小计        2,074,734                        1,942,922

           投资活动产生的现金        -823,148                        -1,433,948
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
                                20
601018                                                 宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



    吸收投资收到的现金                             20,000                             75,000

    其中:子公司吸收少数股东                       20,000                             75,000
投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           2,114,556                        1,825,275

    发行债券收到的现金                           1,200,000                        1,000,000

    收到其他与筹资活动有关                                                             3,059
的现金
         筹资活动现金流入小计                    3,334,556                        2,903,334

    偿还债务支付的现金                           2,754,842                        2,230,695

    分配股利、利润或偿付利息                     1,374,568                        1,425,169
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股                       57,026                             37,485
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关                           2,650                             7,565
的现金
         筹资活动现金流出小计                    4,132,060                        3,663,429

           筹资活动产生的现金                    -797,504                          -760,095
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价                           396                            -1,081
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       507,267                          222,236
    加:期初现金及现金等价物                     1,423,336                        1,648,403
余额
六、期末现金及现金等价物余额                     1,930,603                        1,870,639



法定代表人:      徐华江        主管会计工作负责人:王峥          会计机构负责人:金国平




                                            21
601018                                               宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告




                                 母公司现金流量表
                                   2014 年 1—9 月
编制单位:宁波港股份有限公司
                                       单位:千元    币种:人民币    审计类型:未经审计
              项目              年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末金额
                                      (1-9月)                     (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的                  3,138,969                         2,618,267
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关                       14,671                              4,921
的现金
         经营活动现金流入小计                 3,153,640                         2,623,188

    购买商品、接受劳务支付的                  1,054,937                           696,510
现金
    支付给职工以及为职工支                      545,818                           500,656
付的现金
    支付的各项税费                              317,055                           414,730

    支付其他与经营活动有关                       52,921                           149,955
的现金
         经营活动现金流出小计                 1,970,731                         1,761,851

           经营活动产生的现金                 1,182,909                           861,337
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                               6,148

    取得投资收益收到的现金                      776,883                           465,358

    处置固定资产、无形资产和                    437,374                                267
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计                 1,214,257                           471,773

    购建固定资产、无形资产和                    717,021                           478,557
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                              278,808                         1,232,812

                                        22
601018                                               宁波港股份有限公司 2014 年第三季度报告



    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计                    995,829                        1,711,369

           投资活动产生的现金                    218,428                       -1,239,596
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           500,000                          500,000
    发行债券收到的现金                         1,200,000                        1,000,000
    收到其他与筹资活动有关                                                           3,059
的现金
         筹资活动现金流入小计                  1,700,000                        1,503,059

    偿还债务支付的现金                         1,244,000                          136,000

    分配股利、利润或偿付利息                   1,182,082                        1,169,828
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关                         2,650                             7,565
的现金
         筹资活动现金流出小计                  2,428,732                        1,313,393

           筹资活动产生的现金                   -728,732                          189,666
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     672,605                         -188,593
    加:期初现金及现金等价物                   1,319,765                        1,364,735
余额
六、期末现金及现金等价物余额                   1,992,370                        1,176,142

法定代表人:      徐华江        主管会计工作负责人:王峥          会计机构负责人:金国平



4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用




                                          23