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公司公告

宁波港:2015年第一季度报告2015-04-29  

						公司代码:601018             公司简称:宁波港




                   宁波港股份有限公司
                   2015 年第一季度报告
                                             2015 年第一季度报告




                                                     目录
一、   重要提示 ............................................................................................................... 2
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................... 2
三、   重要事项 ............................................................................................................... 4
四、   附录 ...................................................................................................................... 7




                                                          1
                                    2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 本次董事会应出席董事 10 名,实际出席董事 8 名。

   未出席董事姓名          未出席董事职务         未出席原因的说明         被委托人姓名
蔡申康                  董事                 因事请假                   宫黎明
张四纲                  独立董事             因事请假                   闻建耀


1.3 公司负责人闻建耀、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                  单位:千元     币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末         上年度末
                                                                                  减(%)
总资产                                      45,503,793     44,908,614                            1.33
归属于上市公司股东的净资产                  31,436,547     30,757,116                            2.21
归属于上市公司股东的每股净资产                    2.46           2.40                            2.50
(元/股)
                                      年初至报告期末       上年初至上
                                                                            比上年同期增减(%)
                                                           年报告期末
经营活动产生的现金流量净额                    -858,606        501,588                      -271.18
每股经营活动产生的现金流量净额                   -0.07           0.04                      -275.00
(元/股)
                                      年初至报告期末       上年初至上
                                                                           比上年同期增减(%)
                                                           年报告期末
营业收入                                     4,320,835      2,724,426                           58.60
归属于上市公司股东的净利润                       764,994      658,730                           16.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性                 756,288      652,734                           15.86
损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                           2.46         2.26            增加 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)                               0.06         0.05                           20.00
稀释每股收益(元/股)                               0.06         0.05                           20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    0.06         0.05                           20.00
(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平均净资                    2.43         2.24            增加 0.19 个百分点
产收益率(%)

                                             2
                                     2015 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:千元 币种:人民币
                             项目                                         本期金额
非流动资产处置损益                                                                         -1,288
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国                              11,072
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                   845
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       1,579
少数股东权益影响额(税后)                                                                   -450
所得税影响额                                                                               -3,052
                             合计                                                           8,706


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                               224,534
                                       前十名股东持股情况
                                                              持有   质押或冻结情况
                                                              有限
                                       期末持股        比例   售条
         股东名称(全称)                                            股份                   股东性质
                                         数量          (%)    件股                数量
                                                                     状态
                                                              份数
                                                                量

宁波港集团有限公司                  9,658,635,829     75.46   0      无       0             国有法人

招商局国际码头(宁波)有限公司      583,200,000       4.56    0      无       0             境外法人
宁波宁兴(集团)有限公司            105,885,835       0.83    0      无       0             国有法人
宁波交通投资控股有限公司            105,885,835       0.83    0      无       0             国有法人
中信港口投资有限公司                75,121,415        0.59    0      无       0             国有法人
宁波城建投资控股有限公司            31,765,751        0.25    0      无       0             国有法人
宁波开发投资集团有限公司            26,416,860        0.21    0      无       0             国有法人
舟山港股份有限公司                  21,177,167        0.17    0      无       0             国有法人
                                                                                            境内自然
吕明基                              17,152,126        0.13    0      无       0
                                                                                            人
中国银行股份有限公司-嘉实沪深
300 交易型开放式指数证券投资基      16,275,830        0.13    0      未知     97,500        其他
金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件流通股                 股份种类及数量
             股东名称
                                            的数量                种类                    数量
宁波港集团有限公司                  9,658,635,829             人民币普通股           9,658,635,829
招商局国际码头(宁波)有限公司      583,200,000               人民币普通股               583,200,000
                                             3
                                  2015 年第一季度报告



宁波宁兴(集团)有限公司         105,885,835                 人民币普通股          105,885,835
宁波交通投资控股有限公司         105,885,835                 人民币普通股          105,885,835
中信港口投资有限公司             75,121,415                  人民币普通股           75,121,415
宁波城建投资控股有限公司         31,765,751                  人民币普通股           31,765,751
宁波开发投资集团有限公司         26,416,860                  人民币普通股           26,416,860
舟山港股份有限公司               21,177,167                  人民币普通股           21,177,167
吕明基                           17,152,126                  人民币普通股           17,152,126
中国银行股份有限公司-嘉实沪深
300 交易型开放式指数证券投资基   16,275,830                  人民币普通股           16,275,830
金
                                 1、公司未知吕明基和中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交
                                 易型开放式指数证券投资基金之间是否存在关联关系,也未知上
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 述两家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
明
                                 法》中规定的一致行动人。
                                 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数   无
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
① 资产负债表项目
                                                               单位:千元   币种:人民币

报表项目、财务指标         2015 年 3 月 31 日     2014 年 12 月 31 日   变动幅度(±%)

应收账款                              2,002,081           1,483,809                34.93
应收股利                                 5,195                 3,006               72.82
其他应收款                             190,562              310,093               -38.55
其他流动资产                           805,465            1,316,700               -38.83
吸收存款                               668,134            2,220,082               -69.90
应付票据                               153,005              227,327               -32.69
一年内到期的非流动负债                2,205,000           1,325,000                66.42
其他流动负债                          3,006,693           1,502,572               100.10
应付债券                               100,000            1,100,000               -90.91




                                             4
                                 2015 年第一季度报告



相关项目变动情况分析:
<1>应收账款比年初增长 34.93%,主要为本报告期内公司业务量增长引起应收账款总额上升。
<2>应收股利比年初增长 72.82%,主要为本报告期内公司合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。
<3>其他应收款比年初下降 38.55%,主要为本报告期内公司收回上年度提供给上海港航的股东借
款 50,000 千元以及公司下属子公司宁波远洋收回购买集装箱等保证金 77,000 千元所致。
<4>其他流动资产比年初下降 38.83%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司收回拆出资金
1,150,000 千元,另新增拆出资金 700,000 千元所致。
<5>吸收存款比年初下降 69.90%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司的成员单位归还贷
款引起吸收存款减少所致。
<6>应付票据比年初下降 32.69%,主要为本报告期内公司应付票据到期支付所致。
<7>一年内到期的非流动负债比年初增长 66.42%,主要为公司发行的公司债 1,000,000 千元于一
年内到期重分类所致。
<8>其他流动负债比年初增长 100.10%,主要为本报告期内公司发行超短期融资券 2,000,000 千
元以及公司下属子公司财务公司归还拆入资金 400,000 千元所致。
<9>应付债券比年初下降 90.91%,主要为公司发行的公司债 1,000,000 千元于一年内到期重分类
至一年内到期的非流动负债所致。

② 利润表项目
                                                          单位:千元    币种:人民币
报表项目、财务指标         2015 年 1-3 月       2014 年 1-3 月         变动幅度(±%)
营业收入                           4,320,835             2,724,426               58.60
营业成本                           3,272,575             1,696,583               92.89
资产减值损失                          -8,707                     326          -2,770.86
投资收益                            295,446               179,087                64.97
其他综合收益的税后净额               -96,743               -17,292              459.47


相关项目变动情况分析:
<1>营业收入同比增长 58.60%,主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司产生营业收入
1,284,396 千元,而上年同期无。
<2>营业成本同比增长 92.89%,主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司产生营业成本
1,278,228 千元,而上年同期无。
<3>资产减值损失同比下降 2770.86%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司冲回部分贷款
风险拨备所致。
<4>投资收益同比增长 64.97%,主要为本报告期内公司所属合营公司处置股票投资取得收益所致。
<5>其他综合收益的税后净额同比增长 459.47%,主要为本报告期内公司所属合营公司处置股票
投资引起其他综合收益减少所致。

③ 现金流量表项目
                                                           单位:千元     币种:人民币
                                                                         变动幅度
报表项目、财务指标                  2015 年 1-3 月     2014 年 1-3 月    (±%)
经营活动产生的现金流量净额                  -858,606         501,588           -271.18
投资活动产生的现金流量净额                  -271,362         -564,612           -51.94
筹资活动产生的现金流量净额               1,780,980           150,005          1,087.28
                                          5
                                   2015 年第一季度报告



相关项目变动情况分析:
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降 271.18%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公
司吸收的成员单位存款比去年同期减少,使得现金净流量同比减少 1,342,250 千元。
<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 51.94%,主要为本报告期内公司股权投资支付的现金
比去年同期减少 233,058 千元。
<3>筹资活动使用的现金流量净额同比增长 1087.28%,主要为本报告期内公司发行超短期融资券
2,000,000 千元,而去年同期发行短期融资券和中期票据各 100,000 千元。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
1、 经公司第三届董事会第三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,公司计划发行总额
    不超过100亿元的超短期融资券。公司于2015年2月4日注册成功,注册号为“中市协注【2015】
    SCP26号。公司于2015年3月18日发行了2015年度第一期超短期融资券(简称:15宁波港
    SCP001),本期发行规模为20亿元人民币,发行利率4.78%,期限270天。起息日为2015年
    3月20日,兑付日为2015年12月15日,募集资金已于2015年3月20日到账。
    公司于2014年2月11日发行的第一期短期融资券1亿元,期限为一年,票面年利率为5.9%,已
    于2015年2月12日到期兑付。

2、 2012年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)于2015年4月16日摘牌,具体内容请见《2012
    年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)2015年付息兑付及摘牌公告》(临2015- 022)。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
1、 公司控股股东宁波港集团在与公司于2008年4月1日签订的《避免同业竞争协议》中承诺不与
    公司开展同业竞争,承诺期限:长期有效。报告期内,上述承诺均得到严格履行。

2、 2012 年公司债券(第一期)相关的承诺(详见公司于2012年4月12日在上交所网站披露的《公
    开发行公司债券(第一期)募集说明书》),承诺期限为:2012年4月16日至2015年4月16
    日本次债券本息偿付完毕。报告期内,上述承诺均得到严格履行。

3、 2013 年公司债券(第一期)相关的承诺(详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披露
    的《公开发行 2013 年公司债券(第一期)募集说明书》),承诺期限为:2013 年 3 月 11
    日至本次债券本息偿付完毕。报告期内,上述承诺均得到严格履行。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用
                                                         公司名称   宁波港股份有限公司
                                                         副董事长   闻建耀
                                                             日期   2015 年 4 月 27 日



                                           6
                                   2015 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:宁波港股份有限公司
                                            单位:千元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                      年初余额
流动资产:
    货币资金                                         2,912,649                    2,264,944
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                           2,290                        2,281
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         1,064,388                    1,353,465
    应收账款                                         2,002,081                    1,483,809
    预付款项                                             831,633                      795,577
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                               5,195                        3,006
    其他应收款                                           190,562                      310,093
    买入返售金融资产
    存货                                                 208,647                      219,468
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         805,465                  1,316,700
      流动资产合计                                   8,022,910                    7,749,343
非流动资产:
    发放贷款和垫款                                       550,317                      537,774
    可供出售金融资产                                     372,808                      367,144
    持有至到期投资
    长期应收款                                             9,369                       10,859
    长期股权投资                                     7,744,614                    7,558,682
    投资性房地产                                         346,739                      352,053
    固定资产                                        19,662,737                  19,518,602
    在建工程                                         2,782,369                    2,766,443
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                           7
                                   2015 年第一季度报告



    油气资产
    无形资产                                         4,837,387      4,866,340
    开发支出
    商誉                                                 141,656     141,656
    长期待摊费用                                           9,544        4,006
    递延所得税资产                                   1,023,343      1,035,712
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                37,480,883     37,159,271
        资产总计                                    45,503,793     44,908,614
流动负债:
    短期借款                                             408,821     485,458
    向中央银行借款
    吸收存款                                             668,134    2,220,082
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                             153,005     227,327
    应付账款                                             667,379     636,033
    预收款项                                             554,047     500,996
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          80,938      75,185
    应交税费                                             191,847     167,887
    应付利息                                              88,556     113,727
    应付股利                                               8,007        8,007
    其他应付款                                           745,275     826,751
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                           2,205,000      1,325,000
    其他流动负债                                     3,006,693      1,502,572
      流动负债合计                                   8,777,702      8,089,025
非流动负债:
    长期借款                                         3,118,154      2,944,531
    应付债券                                             100,000    1,100,000
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                           8
                                 2015 年第一季度报告



    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                            25,790                     27,840
    递延所得税负债                                     222,124                   222,243
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               3,466,068                    4,294,614
        负债合计                                  12,243,770                   12,383,639
所有者权益
    股本                                          12,800,000                   12,800,000
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                       7,855,585                    7,855,585
    减:库存股
    其他综合收益                                        93,526                   190,269
    专项储备                                            70,781                     59,601
    盈余公积                                       1,334,547                    1,334,547
    一般风险准备                                        86,102                     86,102
    未分配利润                                     9,196,006                    8,431,012
    归属于母公司所有者权益合计                    31,436,547                   30,757,116
    少数股东权益                                   1,823,476                    1,767,859
      所有者权益合计                              33,260,023                   32,524,975
        负债和所有者权益总计                      45,503,793                   44,908,614
企业负责人:闻建耀        主管会计工作负责人:王峥               会计机构负责人:金国平




                                         9
                                 2015 年第一季度报告



                                 母公司资产负债表
                                 2015 年 3 月 31 日
编制单位:宁波港股份有限公司
                                           单位:千元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                             3,977,697                1,678,186
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              633,153                  969,845
  应收账款                                              754,430                  441,236
  预付款项                                               84,574                     66,015
  应收利息
  应收股利                                              127,659                     34,438
  其他应收款                                           6,741,896                6,622,444
  存货                                                   52,764                     54,772
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                   12,372,173                   9,866,936
非流动资产:
  可供出售金融资产                                      319,332                  318,686
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     14,861,917                 14,693,583
  投资性房地产                                          201,038                  202,320
  固定资产                                             7,458,611                7,542,074
  在建工程                                              534,635                  563,115
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             4,246,681                4,273,352
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            6,900                      1,854
  递延所得税资产                                          1,442                      1,737
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 27,630,556                 27,596,721
      资产总计                                     40,002,729                 37,463,657
流动负债:

                                         10
                                 2015 年第一季度报告



  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                              129,320      104,422
  预收款项                                               62,023       76,779
  应付职工薪酬                                           62,386       50,132
  应交税费                                              108,513       82,659
  应付利息                                               79,010       99,288
  应付股利
  其他应付款                                           2,754,087    2,605,089
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               2,000,000    1,000,000
  其他流动负债                                         3,000,000    1,100,000
    流动负债合计                                       8,195,339    5,118,369
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                              100,000     1,100,000
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                               19,640       19,640
  递延所得税负债                                         24,660       24,500
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      144,300     1,144,140
      负债合计                                         8,339,639    6,262,509
所有者权益:
  股本                                             12,800,000      12,800,000
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         11,190,035      11,190,035
  减:库存股
  其他综合收益                                           54,227      155,665
  专项储备                                               32,790       26,009
  盈余公积                                             1,334,547    1,334,547
  未分配利润                                           6,251,491    5,694,892
    所有者权益合计                                 31,663,090      31,201,148
                                         11
                                  2015 年第一季度报告



      负债和所有者权益总计                          40,002,729                37,463,657
企业负责人:闻建耀           主管会计工作负责人:王峥            会计机构负责人:金国平




                                          12
                                        2015 年第一季度报告



                                           合并利润表
                                         2015 年 1—3 月
编制单位:宁波港股份有限公司
                                                 单位:千元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                    项目                                本期金额                上期金额
一、营业总收入                                                4,320,835              2,724,426
其中:营业收入                                                4,320,835              2,724,426
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                3,644,930              2,018,478
其中:营业成本                                                3,272,575              1,696,583
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                           14,582                 14,883
       销售费用                                                      227                    253
       管理费用                                                291,768                238,442
       财务费用                                                 74,485                 67,991
       资产减值损失                                                -8,707                   326
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           9
       投资收益(损失以“-”号填列)                          295,446                179,087
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                      295,400                179,346
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             971,360                885,035
  加:营业外收入                                                15,284                 12,285
  减:营业外支出                                                   5,979                   6,185
       其中:非流动资产处置损失                                    1,729                   1,880
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         980,665                891,135
  减:所得税费用                                               161,088                183,572
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             819,577                707,563
  归属于母公司所有者的净利润                                   764,994                658,730
  少数股东损益                                                  54,583                 48,833
六、其他综合收益的税后净额                                      -96,743                -17,292
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                        -96,743                -17,292
额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
                                                13
                                      2015 年第一季度报告



收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                    -96,743              -17,292
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                    -101,923              -14,317
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    5,503                 -2,662
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                  -323                  -313
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                            722,834              690,271
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          668,251              641,438
  归属于少数股东的综合收益总额                               54,583                48,833
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.06                 0.05
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.06                 0.05
企业负责人:闻建耀              主管会计工作负责人:王峥          会计机构负责人:金国平




                                              14
                                        2015 年第一季度报告



                                          母公司利润表
                                         2015 年 1—3 月
编制单位:宁波港股份有限公司
                                               单位:千元 币种:人民币    审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额               上期金额
一、营业收入                                                  1,086,471            1,136,848
  减:营业成本                                                 571,657              567,807
       营业税金及附加                                            3,557                2,710
       销售费用
       管理费用                                                185,308              157,039
       财务费用                                                 37,337               36,980
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                          323,298              162,572
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                      172,011               68,102
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             611,910              534,884
  加:营业外收入                                                   171                  151
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                 3,072                3,493
       其中:非流动资产处置损失                                  1,045                1,093
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         609,009              531,542
     减:所得税费用                                             52,410               93,713
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             556,599              437,829
五、其他综合收益的税后净额                                     -101,438              -12,912
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                       -101,438              -12,912
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                       -101,923              -14,317
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                            485                1,405
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                               455,161              424,917
七、每股收益:

                                                15
                                   2015 年第一季度报告



   (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
企业负责人:闻建耀            主管会计工作负责人:王峥   会计机构负责人:金国平




                                           16
                                   2015 年第一季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:宁波港股份有限公司
                                          单位:千元     币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           3,983,554               2,413,350
  客户贷款及垫款净减少额                                   60,000                    63,908
  存放中央银行和同业款项净减少额                                                     71,094
  向其他金融机构拆入资金净增加额                           50,000
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            3,199                      262
  收到其他与经营活动有关的现金                             77,091                 178,289
    经营活动现金流入小计                                 4,173,844               2,726,903
  购买商品、接受劳务支付的现金                           2,780,404               1,355,883
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额                           81,264
  客户存款和同业存放款项净减少额                         1,551,948                209,698
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          372,702                 343,467
  支付的各项税费                                          216,464                 296,109
  支付其他与经营活动有关的现金                             29,668                    20,158
    经营活动现金流出小计                                 5,032,450               2,225,315
      经营活动产生的现金流量净额                          -858,606                501,588
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                      927                    64,084
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                           79                 270,064
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             50,000
    投资活动现金流入小计                                   51,006                 334,148

                                           17
                                   2015 年第一季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      322,368           665,702
产支付的现金
  投资支付的现金                                                            233,058
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  322,368           898,760
      投资活动产生的现金流量净额                          -271,362          -564,612
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                         10,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                      492,287           577,726
  发行债券收到的现金                                     2,000,000          200,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                             21,080
    筹资活动现金流入小计                                 2,513,367          787,726
  偿还债务支付的现金                                      617,314           510,151
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      115,073           126,920
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                  650
    筹资活动现金流出小计                                  732,387           637,721
      筹资活动产生的现金流量净额                         1,780,980          150,005
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -3,556              527
五、现金及现金等价物净增加额                              647,456            87,508
  加:期初现金及现金等价物余额                           1,557,213         1,423,336
六、期末现金及现金等价物余额                       2,204,669               1,510,844
企业负责人:闻建耀        主管会计工作负责人:王峥           会计机构负责人:金国平




                                           18
                                   2015 年第一季度报告



                                     母公司现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:宁波港股份有限公司
                                           单位:千元    币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           1,024,070                994,176
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              7,353                 246,536
    经营活动现金流入小计                                 1,031,423               1,240,712
  购买商品、接受劳务支付的现金                            242,905                 277,700
  支付给职工以及为职工支付的现金                          202,668                 191,763
  支付的各项税费                                           84,957                 115,570
  支付其他与经营活动有关的现金                             21,874                 180,720
    经营活动现金流出小计                                  552,404                 765,753
      经营活动产生的现金流量净额                          479,019                 474,959
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                   53,762                 139,843
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                                     2
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             50,000
    投资活动现金流入小计                                  103,762                 139,845
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      121,578                 412,457
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                     62,808
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  121,578                 475,265
      投资活动产生的现金流量净额                           -17,816                -335,420
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                              200,000
  发行债券收到的现金                                     2,000,000                200,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 2,000,000                400,000
  偿还债务支付的现金                                      100,000                 194,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       61,692                    56,230
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                         650

                                           19
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    筹资活动现金流出小计                                  161,692                   250,880
      筹资活动产生的现金流量净额                         1,838,308                  149,120
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             2,299,511                  288,659
  加:期初现金及现金等价物余额                           1,678,186                 1,319,765
六、期末现金及现金等价物余额                             3,977,697                 1,608,424
企业负责人:闻建耀          主管会计工作负责人:王峥                 会计机构负责人:金国平




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