2017 年第一季度报告 公司代码:601018 公司简称:宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................................................................. 2 二、 公司基本情况........................................................................................................... 2 三、 重要事项 .................................................................................................................. 4 四、 附录 ......................................................................................................................... 7 1 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人(会计主管人员)金国平保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末 比上年度末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 59,086,883 58,147,915 不适用 1.61 归属于上市公司股东的净资产 35,295,916 34,590,112 不适用 2.04 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.68 2.63 不适用 1.90 年初至报告 上年初至上年报告期末 比上年同期 期末 调整后 调整前 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -867,503 279,372 324,698 -410.52 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.066 0.021 0.025 -414.29 年初至报告 上年初至上年报告期末 比上年同期 期末 调整后 调整前 增减(%) 营业收入 3,817,723 4,837,942 4,726,433 -21.09 归属于上市公司股东的净利润 681,854 661,510 658,227 3.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 669,060 635,047 629,989 5.36 净利润 减少 0.02 加权平均净资产收益率(%) 1.95 1.97 2.03 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.05 - 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.05 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.05 0.05 0.05 - 股) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 增加 0.02 1.91 1.89 1.94 率(%) 个百分点 2 2017 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 22 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 11,640 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 358 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,141 少数股东权益影响额(税后) -827 所得税影响额 -4,540 合计 12,794 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 288,080 前十名股东持股情况 质押或冻 持有有限售 期末持股 比例 结情况 股东名称(全称) 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份 数 量 状态 量 宁波舟山港集团有限公司 10,052,660,805 76.31 372,847,809 无 0 国有法人 招商局国际码头(宁波)有限公 461,400,000 3.50 0 无 0 境外法人 司 中国证券金融股份有限公司 321,395,294 2.44 0 无 0 其他 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 0.80 0 无 0 国有法人 宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 0.80 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公 0 64,072,700 0.49 0 无 其他 司 中国工商银行股份有限公司- 南方消费活力灵活配置混合型 43,653,674 0.33 0 无 0 其他 发起式证券投资基金 宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 0.24 0 无 0 国有法人 宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 0.20 0 无 0 国有法人 郭鹿 20,080,000 0.15 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 宁波舟山港集团有限公司 9,679,812,996 人民币普通股 9,679,812,996 招商局国际码头(宁波)有限公司 461,400,000 人民币普通股 461,400,000 中国证券金融股份有限公司 321,395,294 人民币普通股 321,395,294 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 3 2017 年第一季度报告 宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700 中国工商银行股份有限公司-南方 消费活力灵活配置混合型发起式证 43,653,674 人民币普通股 43,653,674 券投资基金 宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751 宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 人民币普通股 26,416,860 郭鹿 20,080,000 人民币普通股 20,080,000 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有 限责任公司、中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活 上述股东关联关系或一致行动的说 配置混合型发起式证券投资基金、郭鹿之间是否存在关联关系, 明 也未知上述四家股东是否属于《上市公司收购管理办法管理办 法》中规定的一致行动人。 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 ① 资产负债表项目 单位:千元 币种:人民币 报表项目、财务指标 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度(±%) 应收账款 2,682,033 2,057,485 30.35 其他流动资产 2,797,684 1,422,548 96.67 长期应收款 4,875 113,852 -95.72 应付票据 164,188 118,774 38.24 预收款项 248,250 139,407 78.08 应付利息 56,446 39,687 42.23 应付股利 29,062 90,508 -67.89 相关项目变动情况分析: <1>应收账款比年初增长30.35%,主要为本报告期内应收账款回款时间有所延长所致。 <2>其他流动资产比年初增长96.67%,主要为本报告期内公司下属子公司同业拆借资金增加 1,500,000千元所致。 <3>长期应收款比年初下降95.72%,主要为本报告期内公司收回股东借款所致。 <4>应付票据比年初增长38.24%,主要为本报告期内公司下属子公司使用票据支付增加所致。 4 2017 年第一季度报告 <5>预收款项比年初增长78.08%,主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易及码头堆场相关货 款增加所致。 <6>应付利息比年初增长42.23%,主要为本报告期内公司应付超短融利息费用增加所致。 <7>应付股利比年初下降67.89%,主要为本报告期内公司下属子公司支付分红款所致。 ② 利润表项目 单位:千元 币种:人民币 报表项目、财务指标 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动幅度(±%) 营业外收入 19,326 48,168 -59.88 税金及附加 24,601 15,391 59.84 资产减值损失 14,046 -2,267 -719.59 其他综合收益的税后净额 11,285 -8,087 -239.54 相关项目变动情况分析 <1>营业外收入同比下降59.88%,主要为本报告期内公司下属子公司收到政府补助减少所致。 <2>税金及附加同比增长59.84%,主要为本报告期内房产税、土地使用税、印花税、车船使用税 由管理费用重分类至税金及附加所致。 <3>资产减值损失同比增长719.59%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提拨备增加 所致。 <4>其他综合收益的税后净额同比增长239.54%,主要为本报告期内公司下属子公司股票公允价 值增加所致。 ③ 现金流量表项目 单位:千元 币种:人民币 报表项目、财务指标 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动幅度(±%) 经营活动产生的现金流量净额 -867,503 279,372 -410.52 投资活动产生的现金流量净额 -198,701 -477,018 -58.35 筹资活动产生的现金流量净额 -400,656 102,391 -491.30 相关项目变动情况分析: <1>经营活动产生的现金流量净额同比下降 410.52%,主要是①本期财务公司的现金流量净流出 增长 1,268,864 千元,其中:拆出资金同比净增加 1,500,000 千元;除财务公司外的公司经营活 动产生的现金流量净流入同比增加 121,989 千元。 <2>投资活动产生的现金流量净额同比增长 58.35%,主要是本期收回股东借款 236,980 千元,其 中:收回苏州现代货箱股东借款 161,000 千元,收回百聪公司股东借款 75,500 千元。 <3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降 491.30%,主要是取得借款收到的现金同比减少 720,863 千元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经公司第二届董事会第十六次会议和2012年年度股东大会审议通过,公司计划发行金额为 20亿元的中期票据。公司于2013年12月18日注册成功,中期票据注册号为“中市协注【2013】 CP374号”。公司于2014年2月14日发行了2014年度第一期中期票据(简称:14宁波港MTN001, 5 2017 年第一季度报告 代码:101454002),发行总额为1亿元,票面利率为5.91%,票面价格为100元/百元面值,期限 3年,已于2017年2月17日到期兑付。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 宁波舟山港股份有限公司 法定代表人 毛剑宏 日期 2017 年 4 月 27 日 6 2017 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:宁波舟山港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,287,903 5,826,324 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 624 628 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,174,666 1,127,248 应收账款 2,682,033 2,057,485 预付款项 381,212 399,556 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 65,871 65,871 其他应收款 329,398 381,704 买入返售金融资产 存货 185,412 172,887 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 420,250 550,750 其他流动资产 2,797,684 1,422,548 流动资产合计 12,325,053 12,005,001 非流动资产: 发放贷款和垫款 131,599 134,270 可供出售金融资产 265,348 255,215 持有至到期投资 长期应收款 4,875 113,852 长期股权投资 8,323,652 8,188,721 投资性房地产 360,938 386,121 固定资产 25,788,266 25,314,499 在建工程 5,074,992 4,977,246 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 7 2017 年第一季度报告 油气资产 无形资产 5,532,125 5,515,061 开发支出 商誉 143,364 143,364 长期待摊费用 9,365 8,264 递延所得税资产 972,406 984,794 其他非流动资产 154,900 121,507 非流动资产合计 46,761,830 46,142,914 资产总计 59,086,883 58,147,915 流动负债: 短期借款 4,049,359 3,925,673 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 3,477,673 3,729,970 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 164,188 118,774 应付账款 1,296,461 1,064,134 预收款项 248,250 139,407 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 133,394 106,497 应交税费 233,754 218,914 应付利息 56,446 39,687 应付股利 29,062 90,508 其他应付款 2,071,254 1,810,520 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 500,906 572,380 其他流动负债 3,000,000 3,000,000 流动负债合计 15,260,747 14,816,464 非流动负债: 长期借款 5,620,828 5,888,208 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 559,660 559,660 长期应付职工薪酬 8 2017 年第一季度报告 专项应付款 预计负债 递延收益 26,348 26,348 递延所得税负债 198,905 200,700 其他非流动负债 2,884 2,952 非流动负债合计 6,408,625 6,677,868 负债合计 21,669,372 21,494,332 所有者权益 股本 13,172,848 13,172,848 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 8,628,949 8,628,949 减:库存股 其他综合收益 79,583 68,298 专项储备 119,891 107,226 盈余公积 1,815,382 1,815,382 一般风险准备 157,029 157,029 未分配利润 11,322,234 10,640,380 归属于母公司所有者权益合计 35,295,916 34,590,112 少数股东权益 2,121,595 2,063,471 所有者权益合计 37,417,511 36,653,583 负债和所有者权益总计 59,086,883 58,147,915 法定代表人:毛剑宏 主管会计工作负责人:褚斌 会计机构负责人:金国平 9 2017 年第一季度报告 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:宁波舟山港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,306,805 3,512,462 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 737,915 737,042 应收账款 797,848 630,229 预付款项 124,366 225,706 应收利息 7,213 应收股利 278,679 278,679 其他应收款 7,049,810 6,740,192 存货 58,663 44,257 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 55,000 其他流动资产 28,935 17,043 流动资产合计 12,390,234 12,240,610 非流动资产: 可供出售金融资产 192,904 194,326 持有至到期投资 长期应收款 108,977 长期股权投资 18,686,498 18,295,700 投资性房地产 347,685 348,958 固定资产 6,881,441 7,101,031 在建工程 1,104,954 1,012,148 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,339,969 4,356,541 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,261 5,447 递延所得税资产 742 1,036 其他非流动资产 400 4,201 非流动资产合计 31,559,854 31,428,365 资产总计 43,950,088 43,668,975 流动负债: 10 2017 年第一季度报告 短期借款 2,032,799 2,049,799 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,000 50,000 应付账款 107,506 96,506 预收款项 54,799 59,504 应付职工薪酬 77,092 37,847 应交税费 77,767 57,027 应付利息 37,990 18,617 应付股利 其他应付款 2,917,885 2,880,733 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 40,000 140,000 其他流动负债 3,000,000 3,000,000 流动负债合计 8,395,838 8,390,033 非流动负债: 长期借款 607,000 607,000 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 19,640 19,640 递延所得税负债 27,602 27,957 其他非流动负债 非流动负债合计 654,242 654,597 负债合计 9,050,080 9,044,630 所有者权益: 股本 13,172,848 13,172,848 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 12,318,981 12,318,981 减:库存股 其他综合收益 35,933 36,512 专项储备 32,489 28,709 盈余公积 1,754,653 1,754,653 未分配利润 7,585,104 7,312,642 所有者权益合计 34,900,008 34,624,345 11 2017 年第一季度报告 负债和所有者权益总计 43,950,088 43,668,975 法定代表人:毛剑宏 主管会计工作负责人:褚斌 会计机构负责人:金国平 12 2017 年第一季度报告 合并利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波舟山港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,817,723 4,837,942 其中:营业收入 3,817,723 4,837,942 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,114,191 4,223,590 其中:营业成本 2,677,761 3,788,648 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 24,601 15,391 销售费用 1,914 600 管理费用 297,272 337,748 财务费用 98,597 83,470 资产减值损失 14,046 -2,267 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -3 -5 投资收益(损失以“-”号填列) 191,509 217,213 其中:对联营企业和合营企业的投资收 191,509 213,307 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 895,038 831,560 加:营业外收入 19,326 48,168 其中:非流动资产处置利得 200 251 减:营业外支出 1,551 8,190 其中:非流动资产处置损失 178 960 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 912,813 871,538 减:所得税费用 183,072 153,896 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 729,741 717,642 归属于母公司所有者的净利润 681,854 661,510 少数股东损益 47,887 56,132 六、其他综合收益的税后净额 11,285 -8,087 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 11,285 -8,087 额 13 2017 年第一季度报告 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 11,285 -8,087 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 487 -7,851 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 10,798 -650 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 414 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 741,026 709,555 归属于母公司所有者的综合收益总额 693,139 653,423 归属于少数股东的综合收益总额 47,887 56,132 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 (二)稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 法定代表人:毛剑宏 主管会计工作负责人:褚斌 会计机构负责人:金国平 14 2017 年第一季度报告 母公司利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波舟山港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 971,394 945,429 减:营业成本 549,899 521,107 税金及附加 3,166 3,730 销售费用 管理费用 152,786 180,820 财务费用 30,907 32,354 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 94,901 336,242 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 80,698 115,991 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 329,537 543,660 加:营业外收入 130 152 其中:非流动资产处置利得 33 减:营业外支出 273 4,505 其中:非流动资产处置损失 58 237 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 329,394 539,307 减:所得税费用 56,932 28,932 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 272,462 510,375 五、其他综合收益的税后净额 -579 -7,999 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -579 -7,999 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 487 -7,851 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,066 -148 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 271,883 502,376 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:毛剑宏 主管会计工作负责人:褚斌 会计机构负责人:金国平 15 2017 年第一季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波舟山港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,323,760 4,614,265 发放贷款和垫款的净减少额 85,500 存放中央银行款项净减少额 63,312 95,810 拆出资金净减少额 50,000 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,610 4,763 收到其他与经营活动有关的现金 194,505 97,189 经营活动现金流入小计 3,672,687 4,862,027 购买商品、接受劳务支付的现金 1,908,503 3,342,046 发放贷款和垫款的净增加额 43,110 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 527,273 476,124 客户存款和同业存放款项净减少额 252,297 437,321 支付的各项税费 216,408 215,102 向其他金融机构拆出资金净增加额 1,500,000 向其他金融机构拆出资金净减少额 支付其他与经营活动有关的现金 135,709 68,952 经营活动现金流出小计 4,540,190 4,582,655 经营活动产生的现金流量净额 -867,503 279,372 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11,993 取得投资收益收到的现金 28,149 16,271 16 2017 年第一季度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资 207 59 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 241,295 7,231 投资活动现金流入小计 269,651 35,554 购建固定资产、无形资产和其他长期资 454,872 421,806 产支付的现金 投资支付的现金 7,446 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,480 83,320 投资活动现金流出小计 468,352 512,572 投资活动产生的现金流量净额 -198,701 -477,018 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 8,382 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 510,752 1,231,615 发行债券收到的现金 2,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 51,342 筹资活动现金流入小计 519,134 3,282,957 偿还债务支付的现金 737,680 2,899,930 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,249 280,636 其中:子公司支付给少数股东的股利、 39,073 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 16,861 筹资活动现金流出小计 919,790 3,180,566 筹资活动产生的现金流量净额 -400,656 102,391 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -319 788 五、现金及现金等价物净增加额 -1,467,179 -94,467 加:期初现金及现金等价物余额 5,091,838 1,974,575 六、期末现金及现金等价物余额 3,624,659 1,880,108 法定代表人:毛剑宏 主管会计工作负责人:褚斌 会计机构负责人:金国平 17 2017 年第一季度报告 母公司现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波舟山港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 753,018 900,244 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,183 7,351 经营活动现金流入小计 760,201 907,595 购买商品、接受劳务支付的现金 227,302 294,330 支付给职工以及为职工支付的现金 206,601 203,701 支付的各项税费 58,846 42,844 支付其他与经营活动有关的现金 32,743 24,660 经营活动现金流出小计 525,492 565,535 经营活动产生的现金流量净额 234,709 342,060 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11,993 取得投资收益收到的现金 13,652 170,527 处置固定资产、无形资产和其他长期资 35 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 161,000 投资活动现金流入小计 174,687 182,520 购建固定资产、无形资产和其他长期资 84,706 70,189 产支付的现金 投资支付的现金 196,986 126,069 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 213,751 46,000 投资活动现金流出小计 495,443 242,258 投资活动产生的现金流量净额 -320,756 -59,738 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 257,000 发行债券收到的现金 2,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,257,000 偿还债务支付的现金 100,000 2,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,610 60,501 支付其他与筹资活动有关的现金 18 2017 年第一季度报告 筹资活动现金流出小计 119,610 2,060,501 筹资活动产生的现金流量净额 -119,610 196,499 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -205,657 478,821 加:期初现金及现金等价物余额 3,512,462 1,512,057 六、期末现金及现金等价物余额 3,306,805 1,990,878 法定代表人:毛剑宏 主管会计工作负责人:褚斌 会计机构负责人:金国平 4.2 审计报告 □适用 √不适用 19