证券代码：601038            证券简称：一拖股份       公告编号：临 2022－37



                       第一拖拉机股份有限公司

      关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     授权金额：第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加购
买结构性存款额度后任一时点的结构性存款余额不超过 26 亿元，额度有效期内

可滚动操作。
     授权有效期：本次增加购买结构性存款额度后的有效期自 2022 年 8 月
25 日至 2023 年 3 月 31 日止。
     履行的审议程序：本次增加购买结构性存款额度事项已经公司第九届董
事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。


    一、公司购买结构性存款概况

    公司于2022年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于以
自有闲置资金购买结构性存款的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买金融机
构发行的保本型短期结构性存款，购买的结构性存款任一时点余额不超过人民币
12亿元，单笔结构性存款期限为6个月以内（含6个月）,在上述额度内可滚动操
作，额度有效期自2022年4月1日至2023年3月31日止（有关详情详见公司于2022

年3月30日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份关于使用自有闲置资金购买
结构性存款的公告》）。截至本公告披露日，公司购买结构性存款最高时点余额
11.7亿元，单笔结构性存款期限不超过6个月，未超出公司董事会授权范围。
    因公司控股子公司中国一拖集团财务有限责任公司（以下简称“一拖财务公
司”）与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）重组后将注销，且

一拖财务公司已于2022年6月30日停止新发生业务，公司原存放在一拖财务公司
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的资金除部分转存至国机财务公司外，其余资金将根据公司资金使用需求购买结
构性存款，因此需增加授权公司购买结构性存款的额度。
    （一）购买结构性存款目的

    因农机行业生产经营季节性较强的特点，为了提高资金使用效率，增加资金
运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用季节性闲置资金购
买金融机构发行的保本型短期结构性存款。
    （二）购买结构性存款资金来源及额度
    本次增加购买结构性存款额度后，公司使用自有资金购买结构性存款任一时

点的结构性存款余额不超过26亿元，额度有效期内可滚动操作。
    （三）授权有效期
    本次增加购买结构性存款额度后的授权有效期自2022年8月25日至2023年3
月31日止。


    二、本次增加授权购买结构性存款额度后的具体情况
    （一）投资产品
    仅限于金融机构发行的保本型结构性存款产品，低风险，流动性好，预期收
益率应高于同期银行存款利率。
    （二）投资额度

    任一时点的结构性存款余额不超过26亿元，额度可以滚动使用。
    （三）投资实施
    在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组
织实施。
    （四）投资期限

    单笔结构性存款期限为6个月以内（含6个月）。


    三、对公司的影响
    公司运用闲置资金购买低风险的保本型短期结构性存款，是在确保公司日常
经营及资金安全的前提下实施的，本次增加购买结构性存款额度不会影响公司的

正常业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创

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造更高的投资回报。


    四、风险控制分析

    公司拟购买的保本型短期结构性存款，能够保证投资本金安全，但投资收益
受市场波动影响存在一定不确定性。公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，
针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的结构性存款，严格履行投资决策
程序。公司相关部门及时分析和跟踪产品变动情况，发现风险因素，将及时采取
相应措施，公司将根据相关规定履行信息披露义务。


    五、决策程序的履行及独立董事意见
    （一）审议程序
    2022年8月25日，公司第九届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的议案》，该议

案无需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部
分闲置资金投资于保本型短期结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司
投资收益，本次增加购买结构性存款额度符合公司和全体股东的利益。同意公司

增加购买保本型短期结构性存款额度。


    特此公告。

                                     第一拖拉机股份有限公司董事会

                                          2022 年 8 月 26 日




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