2015 年第一季度报告
公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇
赛轮金宇集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,010,530,582.34 13,867,955,511.68 1.03
归属于上市公司股东
4,237,421,025.55 4,225,339,306.51 0.29
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
127,626,182.76 473,283,321.50 -73.03
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,982,919,725.24 2,390,479,036.27 -17.05
归属于上市公司股东
31,951,441.73 96,466,760.00 -66.88
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 31,008,576.76 84,114,499.35 -63.14
的净利润
加权平均净资产收益
0.76 2.87 减少 2.11 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.22 -72.73
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.22 -72.73
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -59,597.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 50,000.00
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切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,181,123.61
少数股东权益影响额（税后） -27,273.41
所得税影响额 -201,387.93
合计 942,864.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,087
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
杜玉岱 33,402,425 6.41 0 无 0 境内自然人
天弘基金－民生银行－天弘 境内非国有
18,100,000 3.47 18,100,000 无 0
定增 39 号资产管理计划 法人
青岛煜明投资中心（有限合 境内非国有
17,595,000 3.37 17,595,000 无 0
伙） 法人
境内非国有
青岛雁山集团有限公司 17,079,419 3.28 0 无 0
法人
境内非国有
软控股份有限公司 16,972,559 3.26 0 无 0
法人
中国电力财务有限公司 13,750,000 2.64 0 无 0 国有法人
11,386,
延金芬 11,411,280 2.19 0 未知 境内自然人
300
3,000,0 境内非国有
三橡有限公司 10,593,937 2.03 0 未知
00 法人
民生加银基金－民生银行－
境内非国有
民生加银鑫牛定向增发 35 号 9,000,000 1.73 9,000,000 无 0
法人
资产管理计划
兴业全球基金－工商银行－
境内非国有
兴全定增 93 号分级特定多客 7,800,000 1.50 7,800,000 无 0
法人
户资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
杜玉岱 33,402,425 人民币普通股 33,402,425
青岛雁山集团有限公司 17,079,419 人民币普通股 17,079,419
软控股份有限公司 16,972,559 人民币普通股 16,972,559
中国电力财务有限公司 13,750,000 人民币普通股 13,750,000
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延金芬 11,411,280 人民币普通股 11,411,280
三橡有限公司 10,593,937 人民币普通股 10,593,937
虞然 7,714,800 人民币普通股 7,714,800
延万华 7,095,319 人民币普通股 7,095,319
中国工商银行－汇添富成长
6,043,900 人民币普通股 6,043,900
焦点股票型证券投资基金
何东翰 5,170,000 人民币普通股 5,170,000
上述股东中,杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙）的普通合伙
人，与青岛煜明投资中心（有限合伙）构成一致行动人关系；延万
上述股东关联关系或一致行
华与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有的股份
动的说明
委托给杜玉岱管理，委托期限自 2014 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月
31 日。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因分析
（%）
应收票据 84,371,183.69 128,477,593.83 -34.33 票据支付结算增加
其他非流动资产 633,308,870.96 187,707,239.46 237.39 预付设备款、工程款增加
应付职工薪酬 26,813,633.17 54,347,348.37 -50.66 本期支付上年度绩效奖金
本期汇算清缴上年度企业
应交税费 9,760,135.95 116,687,075.51 -91.64
所得税
长期借款 720,417,142.45 399,766,939.69 80.21 赛轮越南增加了长期借款
其他综合收益 -66,369,574.90 -46,499,852.21 42.73 外币折算产生
变动比例
利润表项目 本期金额 上期金额 变动原因分析
（%）
分步合并增加上期金额及
营业外收入 1,392,280.90 23,767,435.15 -94.14
本期政府补助减少
变动比例
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动原因分析
（%）
经营活动产生的 本期对原材料、税金、工
127,626,182.76 473,283,321.50 -73.03
现金流量净额 资等经营性付款增加
投资活动产生的 本期越南项目、金宇实业
-749,809,444.62 -266,216,564.25 -181.65
现金流量净额 二期项目付款较多
筹资活动产生的
446,487,653.15 97,093,567.00 359.85 本期增加借款
现金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
承
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 及时
诺
景 类型 内容 及期限 严格
方
履行
在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间
不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、
与首次
解决 杜 合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明 2010 年 9
公开发
同业 玉 经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务 月 6 日， 是
行相关
竞争 岱 活动；不利用公司实际控制人地位就关联交易采取 长期有效
的承诺
行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害
公司或其他股东合法权益的决议。
基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持
2014 年 5
杜 续稳定发展的信心，本人计划以自身名义在未来 12
其他承 股份 月 12 日至
玉 个月内（自 2014 年 5 月 12 日起算），增持比例不 是
诺 限售 2015 年 5
岱 超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持实施期
月 11 日
间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
2015 年 3
杜 本人承诺，自 2015 年 3 月 12 日起六个月内不减持
其他承 股份 月 12 日至
玉 其所持有的公司股份；若后续有减持计划，则会遵 是
诺 限售 2015 年 9
岱 守相关法律法规及监管部门的相关要求。
月 11 日
注：2015年4月8日起，杜玉岱先生终止实施增持公司股份的计划。在本次增持计划实施期间，杜
玉岱先生严格履行了在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺，详见公司
于2015年4月8日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于实际控制人、副董
事长及董事配偶终止增持公司股份计划的公告》（临2015-022）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 赛轮金宇集团股份有限公司
法定代表人 杜玉岱
日期 2015-4-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,567,718,857.13 2,704,356,406.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,371,183.69 128,477,593.83
应收账款 1,499,305,723.38 1,595,604,711.58
预付款项 458,099,087.68 442,074,533.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,876,847.71 84,712,661.81
买入返售金融资产
存货 1,520,446,469.81 1,626,452,949.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 495,702,964.26 408,931,514.77
流动资产合计 6,690,521,133.66 6,990,610,371.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 69,000,000.00 69,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,018,591,304.25 5,089,957,355.77
在建工程 422,781,425.96 350,122,671.33
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 490,525,139.70 493,860,190.89
开发支出
商誉 504,029,580.85 512,081,632.17
长期待摊费用 147,230,815.74 142,057,084.70
递延所得税资产 34,542,311.22 32,558,965.67
其他非流动资产 633,308,870.96 187,707,239.46
非流动资产合计 7,320,009,448.68 6,877,345,139.99
资产总计 14,010,530,582.34 13,867,955,511.68
流动负债：
短期借款 4,778,919,967.62 4,607,451,448.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 925,287,100.00 987,946,600.00
应付账款 1,740,632,573.09 1,799,388,144.63
预收款项 79,450,388.68 66,547,816.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,813,633.17 54,347,348.37
应交税费 9,760,135.95 116,687,075.51
应付利息 32,691,250.76 23,532,623.28
应付股利 153,714.78 153,714.78
其他应付款 225,234,825.14 277,350,383.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 883,460,089.65 944,692,553.59
其他流动负债 75,000,000.00 75,000,000.00
流动负债合计 8,777,403,678.84 8,953,097,708.90
非流动负债：
长期借款 720,417,142.45 399,766,939.69
应付债券 2,907,120.00 3,165,300.00
其中：优先股 2,907,120.00 3,165,300.00
永续债
长期应付款 13,217,723.52 25,083,249.16
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 80,745,612.57 80,745,612.57
递延所得税负债 39,180,012.04 41,402,158.11
其他非流动负债
非流动负债合计 856,467,610.58 550,163,259.53
负债合计 9,633,871,289.42 9,503,260,968.43
所有者权益
股本 521,349,367.00 521,349,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,810,281,004.77 2,810,281,004.77
减：库存股
其他综合收益 -66,369,574.90 -46,499,852.21
专项储备
盈余公积 100,340,183.92 100,340,183.92
一般风险准备
未分配利润 871,820,044.76 839,868,603.03
归属于母公司所有者权益合计 4,237,421,025.55 4,225,339,306.51
少数股东权益 139,238,267.37 139,355,236.74
所有者权益合计 4,376,659,292.92 4,364,694,543.25
负债和所有者权益总计 14,010,530,582.34 13,867,955,511.68
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,320,871,225.11 1,007,980,207.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,457,606.22 12,740,506.50
应收账款 1,363,206,575.52 1,858,600,243.48
预付款项 305,702,464.29 315,452,312.27
应收利息
应收股利 128,903,487.82 128,903,487.82
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2015 年第一季度报告
其他应收款 27,312,410.39 32,489,863.31
存货 595,527,095.15 544,647,726.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,311,306.58
流动资产合计 3,753,980,864.50 3,903,125,653.74
非流动资产：
可供出售金融资产 69,000,000.00 69,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,539,523,320.04 2,539,523,320.04
投资性房地产
固定资产 2,208,730,628.30 2,249,723,799.04
在建工程 53,933,269.86 36,785,109.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,240,696.47 129,229,761.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 59,464,324.60 67,466,386.43
递延所得税资产 13,182,373.47 11,601,081.55
其他非流动资产 36,067,368.92 25,399,818.62
非流动资产合计 5,107,141,981.66 5,128,729,277.39
资产总计 8,861,122,846.16 9,031,854,931.13
流动负债：
短期借款 2,431,154,506.30 2,462,040,346.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 521,710,000.00 476,360,000.00
应付账款 631,567,852.06 873,899,977.51
预收款项 127,639,811.95 17,214,530.58
应付职工薪酬 6,705,217.22 19,944,717.98
应交税费 1,680,096.51 26,711,033.75
应付利息 26,465,783.74 15,796,611.79
应付股利 153,714.78 153,714.78
其他应付款 12,306,916.39 19,560,041.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 836,870,312.77 835,809,968.48
其他流动负债 75,000,000.00 75,000,000.00
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 4,671,254,211.72 4,822,490,943.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,534,699.34
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,470,769.25 46,470,769.25
递延所得税负债 906,308.44 906,308.44
其他非流动负债
非流动负债合计 47,377,077.69 57,911,777.03
负债合计 4,718,631,289.41 4,880,402,720.19
所有者权益：
股本 521,349,367.00 521,349,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,810,281,004.77 2,810,281,004.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,340,183.92 100,340,183.92
未分配利润 710,521,001.06 719,481,655.25
所有者权益合计 4,142,491,556.75 4,151,452,210.94
负债和所有者权益总计 8,861,122,846.16 9,031,854,931.13
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,982,919,725.24 2,390,479,036.27
其中：营业收入 1,982,919,725.24 2,390,479,036.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,949,683,193.13 2,303,239,740.84
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 1,651,896,320.13 2,034,556,740.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,216,484.09 171,606.55
销售费用 86,620,065.86 100,064,422.25
管理费用 137,859,963.30 108,799,676.62
财务费用 70,916,474.05 59,590,875.11
资产减值损失 173,885.70 56,420.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,950,007.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,279,527.28
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,236,532.11 85,289,287.82
加：营业外收入 1,392,280.90 23,767,435.15
其中：非流动资产处置利得 5,376.15 21,347.17
减：营业外支出 220,754.59 969,828.26
其中：非流动资产处置损失 64,973.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,408,058.42 108,086,894.71
减：所得税费用 -259,271.42 11,190,689.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,667,329.84 96,896,205.45
归属于母公司所有者的净利润 31,951,441.73 96,466,760.00
少数股东损益 2,715,888.11 429,445.45
六、其他综合收益的税后净额 -22,702,580.17 8,284,214.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -19,869,722.69 7,713,578.91
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -19,869,722.69 7,713,578.91
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -19,869,722.69 7,713,578.91
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,832,857.48 570,635.25
七、综合收益总额 11,964,749.67 105,180,419.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,081,719.04 104,180,338.91
归属于少数股东的综合收益总额 -116,969.37 1,000,080.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.22
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 585,340,026.12 873,024,686.91
减：营业成本 487,937,145.42 780,012,711.38
营业税金及附加 1,841,712.24
销售费用 25,935,542.37 21,753,364.65
管理费用 57,436,739.89 54,083,715.46
财务费用 23,233,948.71 30,887,048.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,045,062.51 -13,712,153.12
加：营业外收入 568,089.85 1,192,459.20
其中：非流动资产处置利得 1,193.27
减：营业外支出 64,973.45 521,490.00
其中：非流动资产处置损失 64,973.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,541,946.11 -13,041,183.92
减：所得税费用 -1,581,291.92 -1,956,177.59
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2015 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,960,654.19 -11,085,006.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,960,654.19 -11,085,006.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,397,807,838.10 2,563,666,696.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还 58,760,066.85 62,129,872.24
收到其他与经营活动有关的现金 35,341,223.44 132,742,175.81
经营活动现金流入小计 2,491,909,128.39 2,758,538,744.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,911,876,895.74 1,947,188,765.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 215,608,281.49 148,498,644.72
支付的各项税费 124,045,489.63 40,014,657.77
支付其他与经营活动有关的现金 112,752,278.77 149,553,355.01
经营活动现金流出小计 2,364,282,945.63 2,285,255,423.40
经营活动产生的现金流量净额 127,626,182.76 473,283,321.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,365.00 21,347.17
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 320,000,000.00 55,480,127.10
投资活动现金流入小计 320,004,365.00 55,501,474.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 629,089,685.65 321,718,038.52
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 30,724,123.97
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 410,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,069,813,809.62 321,718,038.52
投资活动产生的现金流量净额 -749,809,444.62 -266,216,564.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,086,416,095.65 1,840,503,182.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,086,416,095.65 1,840,503,182.48
偿还债务支付的现金 1,539,526,647.76 1,652,008,602.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,436,747.20 41,703,213.57
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2015 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 46,965,047.54 49,697,799.80
筹资活动现金流出小计 1,639,928,442.50 1,743,409,615.48
筹资活动产生的现金流量净额 446,487,653.15 97,093,567.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,052,025.99 5,831,139.06
五、现金及现金等价物净增加额 -200,747,634.70 309,991,463.31
加：期初现金及现金等价物余额 2,020,114,286.43 1,203,578,890.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,819,366,651.73 1,513,570,353.89
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,183,125,258.36 895,285,448.52
收到的税费返还 18,788,041.85 26,294,552.33
收到其他与经营活动有关的现金 8,993,275.97 14,910,932.54
经营活动现金流入小计 1,210,906,576.18 936,490,933.39
购买商品、接受劳务支付的现金 672,033,668.86 704,142,406.71
支付给职工以及为职工支付的现金 92,043,582.75 80,276,208.33
支付的各项税费 37,422,348.03 11,646,842.38
支付其他与经营活动有关的现金 19,032,413.06 21,656,054.76
经营活动现金流出小计 820,532,012.70 817,721,512.18
经营活动产生的现金流量净额 390,374,563.48 118,769,421.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,365.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 73,262,813.31 115,329,624.96
产支付的现金
投资支付的现金 4,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 511,327,200.00
金净额
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2015 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,262,813.31 631,006,824.96
投资活动产生的现金流量净额 -73,258,448.31 -631,006,824.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 745,269,576.60 811,163,716.59
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 745,269,576.60 811,163,716.59
偿还债务支付的现金 782,984,287.60 555,565,776.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,640,749.67 20,772,278.87
支付其他与筹资活动有关的现金 10,948,125.59 16,699,898.03
筹资活动现金流出小计 822,573,162.86 593,037,953.37
筹资活动产生的现金流量净额 -77,303,586.26 218,125,763.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,209,683.77 1,792,576.71
五、现金及现金等价物净增加额 249,022,212.68 -292,319,063.82
加：期初现金及现金等价物余额 487,375,687.03 1,064,623,530.10
六、期末现金及现金等价物余额 736,397,899.71 772,304,466.28
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
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