2015 年第三季度报告
公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇
赛轮金宇集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 13,392,920,896.18 13,867,955,511.68 -3.43
归属于上市公司股东
4,202,390,082.12 4,225,339,306.51 -0.54
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
677,051,647.55 1,508,384,164.69 -55.11
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,192,826,285.49 8,102,030,256.09 -11.22
归属于上市公司股东
155,126,594.55 296,563,452.38 -47.69
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 143,262,794.55 272,624,717.46 -47.45
的净利润
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加权平均净资产收益
3.69 10.11 减少 6.42 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.67 -77.61
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.67 -77.61
注：报告期内，公司完成资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为 1,042,698,734 股。上
年同期公司总股本为 521,349,367 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,707,761.73 -2,788,316.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,606,581.67 10,888,886.81
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,626,320.64 6,323,490.99
所得税影响额 -492,786.17 -2,298,580.34
少数股东权益影响额（税后） -126,293.45 -261,680.58
合计 -93,939.04 11,863,800.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 76,214
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
杜玉岱 67,254,850 6.45 0 无 0 境内自然人
天弘基金－民生银
行－天弘定增 39 号 36,200,000 3.47 36,200,000 无 0 未知
资产管理计划
青岛煜明投资中心 境内非国有
35,190,000 3.37 35,190,000 无 0
（有限合伙） 法人
延金芬 30,583,560 2.93 0 无 0 境内自然人
境内非国有
软控股份有限公司 26,945,118 2.58 0 无 0
法人
中国电力财务有限
25,000,000 2.40 0 无 0 国有法人
公司
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宏源证券股份有限
20,000,399 1.92 0 无 0 未知
公司
延万华 19,740,738 1.89 0 无 0 境内自然人
民生加银基金－民
生银行－民生加银
18,000,000 1.73 18,000,000 无 0 未知
鑫牛定向增发 35 号
资产管理计划
长安基金公司－农
行－长安国际信托 16,000,000 1.53 0 无 0 未知
股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
杜玉岱 67,254,850 人民币普通股 67,254,850
延金芬 30,583,560 人民币普通股 30,583,560
软控股份有限公司 26,945,118 人民币普通股 26,945,118
中国电力财务有限公司 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
宏源证券股份有限公司 20,000,399 人民币普通股 20,000,399
延万华 19,740,738 人民币普通股 19,740,738
长安基金公司－农行－长安国际信托
16,000,000 人民币普通股 16,000,000
股份有限公司
青岛雁山集团有限公司 13,098,838 人民币普通股 13,098,838
中国石油天然气集团公司企业年金计
7,999,302 人民币普通股 7,999,302
划－中国工商银行股份有限公司
三橡股份有限公司 7,187,874 人民币普通股 7,187,874
上述股东中的延万华与杜玉岱签订了《股权委托管理协
上述股东关联关系或一致行动的说明 议》，约定将其所持有的股份委托给杜玉岱管理，委托期
限自 2014 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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变动比例
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动原因分析
（%）
本期使用票据质押减少保证
货币资金 1,884,977,157.33 2,704,356,406.43 -30.30 金以及外汇理财业务减少等
导致保证金存款减少。
本期增加使用票据质押开票
应收票据 183,446,276.14 128,477,593.83 42.78
业务。
赛轮越南半钢项目采购设备
在建工程 883,300,025.28 350,122,671.33 152.28
增加。
本期预付设备及工程款减
其他非流动资产 81,185,826.13 187,707,239.46 -56.75
少。
预收款项 174,204,971.05 66,547,816.55 161.77 本年预收货款增加。
去年底计提的所得税本年已
应交税费 33,345,084.54 116,687,075.51 -71.42
缴纳。
应付利息 45,367,065.11 23,532,623.28 92.78 计提公司债利息增加。
长期借款 987,563,743.44 399,766,939.69 147.03 赛轮越南增加项目贷款。
重分类到一年以内非流动负
长期应付款 1,432,399.23 25,083,249.16 -94.29
债。
股本 1,042,698,734.00 521,349,367.00 100.00 资本公积转增股本。
人民币对其他货币升值导致
其他综合收益 -109,878,810.41 -46,499,852.21 136.30
外币折算损失。
年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例
利润表项目 变动原因分析
（1-9 月） 告期末（1－9 月） （%）
本年缴纳增值税增加导致附
营业税金及附加 16,546,594.15 10,660,769.91 55.21
加税增加。
市场价格变动导致计提的存
资产减值损失 27,746,255.31 7,252,172.99 282.59
货跌价准备增多影响。
去年同期福锐特按权益法核
算确认投资收益以及合并金
投资收益 0 11,304,274.56 -100.00 宇实业确认投资收益，本年
全部纳入合并范围不确认投
资收益影响。
去年分步合并金宇实业产
营业外收入 18,379,381.77 39,157,766.56 -53.06
生。
本期处置非流动资产损失增
营业外支出 3,955,320.85 2,494,320.58 58.57
加。
本期利润降低导致所得税费
所得税费用 43,950,418.41 139,641,025.18 -68.53
用降低。
年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例
现金流量表项目 变动原因分析
（1-9 月） 告期末（1－9 月） （%）
本期采购付款及时导致现金
经营活动产生的
677,051,647.55 1,508,384,164.69 -55.11 流出较大，进而导致现金流
现金流量净额
量净额降低。
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去年同期借款增量较大，本
筹资活动产生的
-295,980,049.96 584,924,602.25 -150.60 期借贷总额持平，导致筹资
现金流量净额
活动净流出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 6 月 15 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟面向合格投资者公
开发行不超过 9 亿元（含 9 亿元）公司债券；同时，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行不超过 16 亿元（含 16 亿元）短期融资券。2015 年 7 月 2 日，公司召开 2015 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于注册发行
短期融资券的议案》。公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准赛轮金宇集团股份
有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2069 号），目前各项工作进
展顺利。具体内容详见公司于 2015 年 6 月 16 日、7 月 3 日、9 月 11 日、10 月 29 日在指定信息
披露媒体上披露的临 2015-031、临 2015-032、临 2015-033、临 2015-036、临 2015-041 号、临
2015-066、临 2015-073 号公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
承 有
承诺背 诺 承诺时间 时 说明 行应
诺 承诺内容 履
景 类 及期限 严 未完 说明
方 行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
在作为公司实际控制人或对公司构成实质
解 影响期间不会直接或间接地以任何方式（包
与首次 决 括但不限于自营、合资或联营）参与或进行
杜 2010 年 9
公开发 同 与公司营业执照上所列明经营范围内的业
玉 月 6 日， 否 是
行相关 业 务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不
岱 长期有效
的承诺 竞 利用公司实际控制人地位就关联交易采取
争 行动故意促使公司的股东大会、董事会等做
出损害公司或其他股东合法权益的决议。
股 杜 基于对目前资本市场形势的认识及对本公 2014 年 5
其他承 注
份 玉 司未来持续稳定发展的信心，本人计划以自 月 12 日至 是
诺 1
限 岱 身名义在未来 12 个月内（自 2014 年 5 月 2015 年 5
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售 12 日起算），增持比例不超过公司已发行 月 11 日
总股份的 2%，并承诺在增持实施期间及法
定期限内不减持其所持有的公司股份。
股 本人承诺，自 2015 年 3 月 12 日起六个月内 2015 年 3
杜
其他承 份 不减持其所持有的公司股份；若后续有减持 月 12 日至
玉 是 是
诺 限 计划，则会遵守相关法律法规及监管部门的 2015 年 9
岱
售 相关要求。 月 11 日
基于对目前资本市场形势的认识及对本公
股 司未来持续发展的信心，杜玉岱先生拟在未 2015 年 7
杜
其他承 份 来 3 个月内（自 2015 年 7 月 3 日起算）累 月 3 日至 注
玉 是
诺 限 计增持公司股份不超过 500 万股，并承诺在 2015 年 10 2
岱
售 增持实施期间及法定期限内不减持其所持 月2日
有的公司股份。
注 1：2015 年 4 月 8 日起，杜玉岱先生终止实施增持公司股份的计划。在本次增持计划实施期间，
杜玉岱先生严格履行了在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺，详见公
司于 2015 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于实际控制人、
副董事长及董事配偶终止增持公司股份计划的公告》（临 2015-022）。
注 2：自 2015 年 7 月 3 日起，杜玉岱先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 450,000
股，完成了增持公司股份的计划。在本次增持计划实施期间，杜玉岱先生严格履行了在增持实施
期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺。详见公司于 2015 年 7 月 4 日、10 月 8 日
在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于实际控制人及副董事长增持公司股
份的公告》（临 2015-042）、《赛轮金宇集团股份有限公司关于实际控制人完成增持公司股份计
划的公告》（临 2015-070）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 赛轮金宇集团股份有限公司
法定代表人 杜玉岱
日期 2015 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,884,977,157.33 2,704,356,406.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 183,446,276.14 128,477,593.83
应收账款 1,599,470,098.32 1,595,604,711.58
预付款项 510,700,334.85 442,074,533.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,621,041.67 84,712,661.81
买入返售金融资产
存货 1,537,840,353.19 1,626,452,949.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 313,429,461.99 408,931,514.77
流动资产合计 6,091,484,723.49 6,990,610,371.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 60,000,000.00 69,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,132,695,715.43 5,089,957,355.77
在建工程 883,300,025.28 350,122,671.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 469,587,814.65 493,860,190.89
开发支出
商誉 477,665,641.14 512,081,632.17
长期待摊费用 163,248,024.35 142,057,084.70
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递延所得税资产 33,753,125.71 32,558,965.67
其他非流动资产 81,185,826.13 187,707,239.46
非流动资产合计 7,301,436,172.69 6,877,345,139.99
资产总计 13,392,920,896.18 13,867,955,511.68
流动负债：
短期借款 4,113,546,831.53 4,607,451,448.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 734,481,959.52 987,946,600.00
应付账款 1,691,182,786.08 1,799,388,144.63
预收款项 174,204,971.05 66,547,816.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,840,068.07 54,347,348.37
应交税费 33,345,084.54 116,687,075.51
应付利息 45,367,065.11 23,532,623.28
应付股利 153,714.78 153,714.78
其他应付款 213,541,325.81 277,350,383.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 790,882,893.86 944,692,553.59
其他流动负债 93,000,000.00 75,000,000.00
流动负债合计 7,947,546,700.35 8,953,097,708.90
非流动负债：
长期借款 987,563,743.44 399,766,939.69
应付债券 2,842,380.00 3,165,300.00
其中：优先股 2,842,380.00 3,165,300.00
永续债
长期应付款 1,432,399.23 25,083,249.16
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 77,129,268.84 80,745,612.57
递延所得税负债 34,735,719.94 41,402,158.11
其他非流动负债
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非流动负债合计 1,103,703,511.45 550,163,259.53
负债合计 9,051,250,211.80 9,503,260,968.43
所有者权益
股本 1,042,698,734.00 521,349,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,288,931,637.77 2,810,281,004.77
减：库存股
其他综合收益 -109,878,810.41 -46,499,852.21
专项储备
盈余公积 100,340,183.92 100,340,183.92
一般风险准备
未分配利润 880,298,336.84 839,868,603.03
归属于母公司所有者权益合计 4,202,390,082.12 4,225,339,306.51
少数股东权益 139,280,602.26 139,355,236.74
所有者权益合计 4,341,670,684.38 4,364,694,543.25
负债和所有者权益总计 13,392,920,896.18 13,867,955,511.68
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 906,459,564.34 1,007,980,207.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,444,093.47 12,740,506.50
应收账款 1,715,530,581.85 1,858,600,243.48
预付款项 304,923,985.29 315,452,312.27
应收利息
应收股利 135,593,843.89 128,903,487.82
其他应收款 23,576,151.19 32,489,863.31
存货 561,038,289.44 544,647,726.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,963,513.18 2,311,306.58
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流动资产合计 3,685,530,022.65 3,903,125,653.74
非流动资产：
可供出售金融资产 60,000,000.00 69,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,539,523,320.04 2,539,523,320.04
投资性房地产
固定资产 2,173,103,272.79 2,249,723,799.04
在建工程 72,511,107.16 36,785,109.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,036,799.43 129,229,761.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 64,496,991.26 67,466,386.43
递延所得税资产 13,256,313.30 11,601,081.55
其他非流动资产 32,055,949.49 25,399,818.62
非流动资产合计 5,089,983,753.47 5,128,729,277.39
资产总计 8,775,513,776.12 9,031,854,931.13
流动负债：
短期借款 2,476,874,001.05 2,462,040,346.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 211,240,000.00 476,360,000.00
应付账款 985,225,687.34 873,899,977.51
预收款项 68,004,072.55 17,214,530.58
应付职工薪酬 16,119,053.65 19,944,717.98
应交税费 7,139,855.48 26,711,033.75
应付利息 40,463,401.98 15,796,611.79
应付股利 153,714.78 153,714.78
其他应付款 19,512,312.80 19,560,041.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 740,897,304.25 835,809,968.48
其他流动负债 93,000,000.00 75,000,000.00
流动负债合计 4,658,629,403.88 4,822,490,943.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
12 / 21
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 10,534,699.34
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,242,820.53 46,470,769.25
递延所得税负债 906,308.44 906,308.44
其他非流动负债
非流动负债合计 45,149,128.97 57,911,777.03
负债合计 4,703,778,532.85 4,880,402,720.19
所有者权益：
股本 1,042,698,734.00 521,349,367.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,288,931,637.77 2,810,281,004.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,340,183.92 100,340,183.92
未分配利润 639,764,687.58 719,481,655.25
所有者权益合计 4,071,735,243.27 4,151,452,210.94
负债和所有者权益总计 8,775,513,776.12 9,031,854,931.13
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
2,646,307,194. 3,190,429,134. 7,192,826,285. 8,102,030,256.
一、营业总收入
21 84 49 09
2,646,307,194. 3,190,429,134. 7,192,826,285. 8,102,030,256.
其中：营业收入
21 84 49 09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,567,278,220. 3,006,231,802. 6,999,486,084. 7,708,803,163.
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2015 年第三季度报告
81 22 58 39
2,156,448,155. 2,580,009,730. 5,853,857,315. 6,701,713,088.
其中：营业成本
21 72 22 34
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
6,335,996.43 3,729,677.89 16,546,594.15 10,660,769.91
加
销售费用 196,437,128.66 212,770,200.68 509,991,644.96 444,601,578.80
管理费用 134,998,417.78 156,308,476.17 402,411,549.39 365,971,017.97
财务费用 65,082,912.53 53,385,366.88 188,932,725.55 178,604,535.38
资产减值损失 7,975,610.20 28,349.88 27,746,255.31 7,252,172.99
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
11,304,274.56
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 19,533,809.45
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
79,028,973.40 184,197,332.62 193,340,200.91 404,531,367.26
“－”号填列）
加：营业外收入 4,059,708.85 9,768,418.58 18,379,381.77 39,157,766.56
其中：非流动资
3,271.11 220,337.20 12,441.61 253,486.79
产处置利得
减：营业外支出 3,534,568.27 949,458.45 3,955,320.85 2,494,320.58
其中：非流动资
2,711,032.84 118,512.78 2,800,758.49 151,903.03
产处置损失
四、利润总额（亏损总
79,554,113.98 193,016,292.75 207,764,261.83 441,194,813.24
额以“－”号填列）
减：所得税费用 25,722,316.57 88,463,127.55 43,950,418.41 139,641,025.18
五、净利润（净亏损以
53,831,797.41 104,553,165.20 163,813,843.42 301,553,788.06
“－”号填列）
归属于母公司所有
50,176,771.74 99,016,949.33 155,126,594.55 296,563,452.38
者的净利润
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2015 年第三季度报告
少数股东损益 3,655,025.67 5,536,215.87 8,687,248.87 4,990,335.68
六、其他综合收益的税
-24,097,274.66 -14,376,136.53 -71,852,079.95 -8,751,526.13
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -20,033,289.10 -14,419,071.77 -63,378,958.20 -9,404,838.12
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 -20,033,289.10 -14,419,071.77 -63,378,958.20 -9,404,838.12
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
-20,033,289.10 -14,419,071.77 -63,378,958.20 -9,404,838.12
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后 -4,063,985.56 42,935.24 -8,473,121.75 653,311.99
净额
七、综合收益总额 29,734,522.75 90,177,028.67 91,961,763.47 292,802,261.93
归属于母公司所有
30,143,482.64 84,597,877.56 91,747,636.35 287,158,614.26
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-408,959.89 5,579,151.11 214,127.12 5,643,647.67
综合收益总额
八、每股收益：
15 / 21
2015 年第三季度报告
（一）基本每股收益
0.05 0.22 0.15 0.67
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.05 0.22 0.15 0.67
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
1,082,361,940. 2,378,989,067. 2,926,325,751.
一、营业收入 886,470,589.18
83 71 39
1,980,819,103. 2,513,819,602.
减：营业成本 756,695,745.83 887,469,811.04
25 91
营业税金及附
4,720,851.85 2,325,249.82 13,792,151.01 4,569,449.92
加
销售费用 30,134,501.84 33,295,771.51 84,157,980.05 91,876,590.29
管理费用 66,163,114.39 71,306,286.80 188,839,137.27 182,523,257.90
财务费用 15,589,201.92 27,146,403.81 67,913,288.37 87,157,424.59
资产减值损失 16,802,060.34 6,227,722.75
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
6,690,356.07 6,690,356.07 128,903,487.82
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
19,857,529.42 60,818,417.85 33,355,703.49 169,055,190.85
“－”号填列）
加：营业外收入 1,728,938.20 9,000,572.68 10,726,795.25 14,160,965.12
其中：非流动资
3,271.11 148,368.79 4,988.98 148,368.79
产处置利得
减：营业外支出 2,705,324.21 685,044.54 2,929,683.36 1,247,712.95
其中：非流动资
2,055,324.21 40,044.54 2,129,683.36 41,732.12
产处置损失
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2015 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总
18,881,143.41 69,133,945.99 41,152,815.38 181,968,443.02
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,832,171.51 14,309,273.43 6,172,922.31 31,234,447.99
四、净利润（净亏损以
16,048,971.90 54,824,672.56 34,979,893.07 150,733,995.03
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,048,971.90 54,824,672.56 34,979,893.07 150,733,995.03
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,482,067,976.96 8,878,080,981.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 146,477,363.33 140,976,658.60
收到其他与经营活动有关的现金 86,069,592.42 155,105,693.54
经营活动现金流入小计 7,714,614,932.71 9,174,163,333.89
购买商品、接受劳务支付的现金 5,800,658,156.52 6,620,665,384.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 623,131,414.77 511,045,946.83
支付的各项税费 238,315,401.67 144,492,573.66
支付其他与经营活动有关的现金 375,458,312.20 389,575,264.32
经营活动现金流出小计 7,037,563,285.16 7,665,779,169.20
经营活动产生的现金流量净额 677,051,647.55 1,508,384,164.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
33,473.00 33,113.17
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
18 / 21
2015 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 1,792,000,000.00 55,480,127.10
投资活动现金流入小计 1,792,033,473.00 55,513,240.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,172,667,111.50 1,020,694,952.07
产支付的现金
投资支付的现金 276,267,210.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 30,724,123.97
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,706,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,909,391,235.47 1,296,962,162.88
投资活动产生的现金流量净额 -1,117,357,762.47 -1,241,448,922.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,613,653,373.06 6,314,588,853.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 140,618,044.28
筹资活动现金流入小计 5,754,271,417.34 6,314,588,853.14
偿还债务支付的现金 5,643,407,840.36 5,351,478,240.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305,883,259.78 240,062,938.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,960,367.16 138,123,072.52
筹资活动现金流出小计 6,050,251,467.30 5,729,664,250.89
筹资活动产生的现金流量净额 -295,980,049.96 584,924,602.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 47,681,213.80 4,435,896.66
五、现金及现金等价物净增加额 -688,604,951.08 856,295,740.99
加：期初现金及现金等价物余额 2,020,114,286.43 1,203,578,890.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,331,509,335.35 2,059,874,631.57
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,877,702,575.27 3,195,324,968.39
19 / 21
2015 年第三季度报告
收到的税费返还 51,381,492.39 78,583,212.37
收到其他与经营活动有关的现金 35,951,934.96 70,688,133.70
经营活动现金流入小计 2,965,036,002.62 3,344,596,314.46
购买商品、接受劳务支付的现金 2,057,109,310.33 2,659,681,789.02
支付给职工以及为职工支付的现金 264,678,314.21 236,859,619.61
支付的各项税费 83,013,159.82 74,829,004.57
支付其他与经营活动有关的现金 91,673,101.45 85,611,596.93
经营活动现金流出小计 2,496,473,885.81 3,056,982,010.13
经营活动产生的现金流量净额 468,562,116.81 287,614,304.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
33,473.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,473.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 271,829,961.70 317,951,942.48
产支付的现金
投资支付的现金 4,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
511,327,200.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 271,829,961.70 833,629,142.48
投资活动产生的现金流量净额 -271,796,488.70 -833,629,142.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,518,457,992.23 3,412,821,255.48
收到其他与筹资活动有关的现金 61,190,000.00
筹资活动现金流入小计 2,579,647,992.23 3,412,821,255.48
偿还债务支付的现金 2,626,887,878.21 2,403,155,270.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,294,520.97 163,236,790.15
支付其他与筹资活动有关的现金 32,743,331.70 39,129,367.21
筹资活动现金流出小计 2,863,925,730.88 2,605,521,427.39
筹资活动产生的现金流量净额 -284,277,738.65 807,299,828.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 41,222,363.75 4,040,649.35
五、现金及现金等价物净增加额 -46,289,746.79 265,325,639.29
加：期初现金及现金等价物余额 487,375,687.03 1,064,623,530.10
六、期末现金及现金等价物余额 441,085,940.24 1,329,949,169.39
法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋
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2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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