2017 年第三季度报告
公司代码：601107 公司简称：四川成渝
债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周黎明 董事长 紧急公务 甘勇义
1.3 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙欧保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 36,795,612,221.86 36,379,377,480.65 1.14%
归属于上市公司 13,903,855,147.97 13,324,201,245.22 4.35%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,497,298,101.69 1,413,479,622.08 5.93%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,784,441,496.05 5,022,306,439.34 15.18
归属于上市公司 914,755,417.05 1,028,074,209.51 -11.02
股东的净利润
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归属于上市公司 884,058,067.25 1,016,394,030.39 -13.02
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.69 7.94 减少 1.25 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2991 0.3362 -11.04
（元/股）
稀释每股收益 0.2991 0.3362 -11.04
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -47,812.32 -301,878.54
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,146,401.55 7,255,373.46
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 148,194.77
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 1,268,087.22
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 4,953,798.61 24,891,900.35
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -6,366.72 -114,129.60
（税后）
所得税影响额 -926,220.00 -2,450,197.86
合计 6,119,801.12 30,697,349.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,867
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
四川省交通投资 1,035,914,278 33.87 0 0 国家
集团有限责任公 无
司
HKSCC NOMINEES 888,662,000 29.06 0 境外法人
未知
LIMITED（备注（1））
招商局公路网络 664,487,376 21.73 0 0 国有法人
科技控股股份有 无
限公司
杨奕 5,845,037 0.19 0 未知 境内自然人
张宪国 5,000,000 0.16 0 未知 境内自然人
中国人寿保险股 4,233,965 0.14 0 未知
份有限公司－分
未知
红－个人分红－
005L－FH002 沪
姚博 3,877,679 0.13 0 未知 境内自然人
嘉实石化战略龙 3,120,000 0.10 0 未知
头股票型养老金
产品－中国建设 未知
银行股份有限公
司
香港中央结算有 2,926,042 0.10 0 境外法人
未知
限公司(备注（2））
邹晴 2,504,200 0.08 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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四川省交通投资集团有限 1,035,914,278 人民币普通股 975,060,078
责任公司 境外上市外资股 60,854,200
HKSCC NOMINEES LIMITED 888,662,000 境外上市外资股 888,662,000
招商局公路网络科技控股 664,487,376 664,487,376
人民币普通股
股份有限公司
杨奕 5,845,037 人民币普通股 5,845,037
张宪国 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国人寿保险股份有限公 4,233,965 4,233,965
司－分红－个人分红－ 人民币普通股
005L－FH002 沪
姚博 3,877,679 人民币普通股 3,877,679
嘉实石化战略龙头股票型 3,120,000 3,120,000
养老金产品－中国建设银 人民币普通股
行股份有限公司
香港中央结算有限公司 2,926,042 人民币普通股 2,926,042
邹晴 2,504,200 人民币普通股 2,504,200
上述股东关联关系或一致 上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系，此
行动的说明 外，本公司未知上述其他股东之间、上述国家股股东及国有法人股
股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
备注：
（1）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有，其中包
括四川省交通投资集团有限责任公司持有之本公司 60,854,200 股 H 股股份。
（2）香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比 变动原因
例 说明
以公允价 0.00 85,954.16 -85,954.16 -100.0 主要是本
值计量且 0% 期出售交
其变动计 易性金融
入当期损 资产所致
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益的金融
资产
预付款项 407,497,933.19 232,890,360.10 174,607,573.09 74.97% 主要是预
付工程款
所致
其他流动 47,976,615.25 26,106,548.84 21,870,066.41 83.77% 主要是本
资产 期列入其
他流动资
产的增值
税进项税
额增加所
致
长期应收 1,923,728,265.05 1,358,692,397.00 565,035,868.05 41.59% 主要是本
款 期BT项目
按完工产
值确认长
期应收款
所致
在建工程 251,568,574.41 15,709,255.29 235,859,319.12 1501.4 主要是
0% 2016年底
新开工成
乐高速扩
容建设青
龙场至眉
山试验段
工程项目
所致
短期借款 850,000,000.00 500,000,000.00 350,000,000.00 70.00% 主要是新
增信用借
款所致
应付账款 2,318,475,960.18 3,428,247,160.63 -1,109,771,200.4 -32.37 主要是本
5 % 期支付工
程款所致
预收款项 609,212,810.66 462,703,336.29 146,509,474.37 31.66% 主要是预
收工程款
所致
应付职工 30,921,498.43 112,768,168.84 -81,846,670.41 -72.58 主要本期
薪酬 % 发放上年
末计提的
年终考核
奖所致
应交税费 131,868,755.41 96,420,812.10 35,447,943.31 36.76% 主要是本
期计提企
业所得税
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增加所致
一年内到 2,500,050,425.51 1,480,050,425.51 1,020,000,000.00 68.92% 主要是将
期的非流 于一年内
动负债 到期的长
期借款、
中期票据
重分类所
致
(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 增减比例 变动原因说明
税金及附 25,428,285.05 41,282,451.97 -15,854,166.92 -38.40% 主要是上年同
加 期含营业税所
致
财务费用 572,775,371.23 313,232,003.79 259,543,367.44 82.86% 主要是自 2016
年 10 月遂广遂
西高速通车
后，相关利息
支出计入财务
费用所致
营业外收 37,729,266.28 16,866,447.37 20,862,818.91 123.69% 主要是本期收
入 到违约赔款所
致
营业外支 5,883,871.01 3,646,061.40 2,237,809.61 61.38% 主要是本期新
出 增稳岗补贴支
出所致
少数股东 63,934,286.41 48,874,355.02 15,059,931.39 30.81% 主要是本期非
损益 全资子公司净
利润较上年同
期增加所致
可供出售 1,903,724.21 -6,118,920.70 8,022,644.91 不适用 主要是持有的
金融资产 中国光大银行
公允价值 股票股价变动
变动损益 所致
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 增减比例 变动原因说
明
经营活动 1,497,298,101.6 1,413,479,622.0 83,818,479.61 5.93% 主要是本期
产生的现 9 8 融资租赁回
金流量净 款、通行费
额 收入较上年
同期增加所
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致。
投资活动 -987,832,671.25 -1,075,542,496. 87,709,824.86 不适用 主要是遂广
产生的现 11 遂西工程完
金流量净 工导致公司
额 购建固定资
产、无形资
产支出减少
所致
筹资活动 -168,777,920.00 2,258,511.53 -171,036,431.53 -7572.97 主要是本期
产生的现 % 分配的现金
金流量净 股利同比增
额 加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）仁寿土地挂钩试点 BT 项目（眉山市仁寿县土地挂钩试点 BT（建设－移交）项目）
2011年1月28日，本公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议批准了投资仁寿土地挂钩试
点BT项目的议案。同年7月，成都蜀鸿置业有限公司（“蜀鸿公司”）成立，具体负责该项目的实
施工作。仁寿土地挂钩试点BT项目地处四川省仁寿县文林镇（县城所在地）高滩村，该项目估算
投资总额约人民币280,270千元，涉及土地面积约4,848亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、
安置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工作）建设（约11.27万平方米）及安置小区附
属工程。从开工之日至2017年9月30日止，仁寿土地挂钩试点BT项目累计完成投资额约人民币2.52
亿元，占该项目估算投资总额约90.00%。
（2）双流西航港六期 BT 项目（成都市双流区空港高技术产业功能区道路 BT（建设－移交）项目，
招商人成都市双流区交通运输局称之为“西航港开发区六期道路工程 BT（建设－移交）项目”）
2012 年 1 月 13 日，本公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议批准了投资建设双流西
航港六期 BT 项目的议案，并批准四川蜀南投资管理有限公司（“蜀南公司”）作为项目公司，负
责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 1 月 17 日，本公司中选该项目，项目内容包括航空
大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共 4 条道路，全长约 8.84
公里，估算投资总额约人民币 616,070 千元，其中征地拆迁费约人民币 163,030 千元、建安费约
人民币 453,040 千元。从开工之日至 2017 年 9 月 30 日止，双流西航港六期 BT 项目累计完成投资
额约人民币 3.66 亿元，占该项目估算投资总额约 59.42%。
（3）双流综保 BT 项目（成都市双流区综保配套区道路一期工程 BT（建设－移交）项目）
2012 年 3 月 28 日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了投资双流综保 BT
项目的议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 4 月
6 日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约 3.23 公里的道路，估
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算投资总额约人民币 279,630 千元，其中征地拆迁费约人民币 79,370 千元、建安费约人民币
200,260 千元。从开工之日至 2017 年 9 月 30 日止，双流综保 BT 项目累计完成投资额约人民币 1.92
亿元，占该项目估算投资总额约 68.57%。
（4）仁寿县城北新城房地产项目
2013 年 1 月 30 日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城
三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013 年 2 月 22 日，本公司竞得该等地
块的土地使用权，涉及土地面积 235,558.10 平方米，成交价格人民币 920,160 千元。同年 5 月，
仁寿交投置地有限公司（“仁寿置地公司”）成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发
建设工作。2014 年 5 月 15 日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，
涉及土地面积 194,810.52 平方米，成交价格人民币 787,100 千元。目前，该房地产项目部份工程
已完工交房，截至 2017 年 9 月 30 日已实现销售收入约人民币 18,987 万元。
（5）仁寿高滩 BT 项目（仁寿高滩水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府
仁寿大道、陵州大道下穿隧道及仁寿大道扩建工程等工程建设项目）
2014 年 1 月 3 日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿高滩 BT 项目的议案。于 2014 年
1 月 15 日，本公司中选该项目，并于 2014 年 1 月 28 日签署《投资建设合同书》，内容包括高滩
水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府仁寿大道、陵州大道下穿隧道及仁
寿大道扩建工程等工程建设项目，项目概算总投资合计约人民币 24.72 亿元（不含征地拆迁和前
期费用，征地拆迁等相关前期工作及费用均由招商人完成）。为降低投资风险，加快投资回款进
度，经本公司与仁寿县住房和城乡建设局友好协商，双方于 2015 年 12 月 30 日签订了《投资建设
合同书<补充协议>》（“补充协议”），补充协议约定：调减高滩水体公园绿化景观工程及其内
部道路工程、天府仁寿大道建设工程 G213 至仁寿城区段工程，总计减少投资约人民币 13.34 亿元，
仁寿高滩 BT 项目概算总投资金额由约人民币 24.72 亿元调减至约人民币 11.38 亿元。该项目由仁
寿蜀南投资管理有限公司（“仁寿蜀南公司”）全面负责。截至报告期末，天府仁寿大道扩建工
程及绿化景观工程、中央商务大道景观工程（含引水进城）已完成竣工验收；高滩水库工程完成
交工验收；陵州大道下穿隧道工程及高滩内环线等工程已完成现场施工。从开工之日至 2017 年 9
月 30 日止，仁寿高滩 BT 项目累计完成投资额约人民币 9.02 亿元，占该项目调减后的概算投资总
额约 79.26%。
（6）仁寿视高 BT 项目（天府新区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环
线（含一号干道道路维护工程）、站华路南段（含商业街及泉龙河河堤工程）及物流大道（含花
海大道雨污水管网工程）等工程建设项目）
2014 年 1 月 3 日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿视高 BT 项目的议案。于 2014 年
1 月 17 日，本公司中选该项目，并于 2014 年 3 月 7 日签署《投资建设合同书》，内容包括天府
新区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线（含一号干道道路维护工程）、
站华路南段（含商业街及泉龙河河堤工程）及物流大道（含花海大道雨污水管网工程）等工程建
设项目，概算总投资合计约人民币 8.24 亿元（最终以财政评审价格为准）。该项目由仁寿蜀南公
司全面负责。截至报告期末，视高大道二标段、商业街及泉龙河河堤整治工程、花海大道雨污水
管网工程完成竣工验收并已完成审计工作；钢铁大道（不含未征拆部位）、清水路（不含未征拆
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部位）及环线道路工程已完工。从开工之日至 2017 年 9 月 30 日止，仁寿视高 BT 项目累计完成投
资额约人民币 2.49 亿元，占该项目概算投资总额约 30.22%。
（7）成乐高速扩容建设工程项目
2016 年 10 月 27 日，本公司召开第六届董事会第三次会议，审议批准实施成乐高速扩容建设
青龙场至眉山试验段工程项目的议案，从开工之日至 2017 年 9 月 30 日止，成乐高速扩容建设青
龙场至眉山试验段（“试验段”）工程项目累计完成投资额约人民币 1.84 亿元，占该项目估算投
资总额约 9.27%。
试验段工程的顺利推进，为成乐高速全程改扩建积累了丰富经验。本公司于 2017 年 8 月 30
日召开第六届董事会第十一次会议，审议批准关于投资成都至乐山高速公路扩容建设工程项目及
相关事宜的议案，该议案已于 2017 年 10 月 30 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，该项目拟分段实施扩容建设：一是成都至
青龙场段新建双向八车道高速公路（与规划中的双流机场第二高速公路共用），里程约 42 公里；
二是青龙场至乐山辜李坝段通过原路加宽为双向八车道实现扩容改造，里程 85.55 公里（含试验
段里程约 28 公里）；三是新建乐山城区过境复线双向六车道高速公路，里程 11.36 公里。以上方
案里程总长 138.41 公里，项目估算总投资约人民币 231.33 亿元（含试验段投资估算额约人民币
19.856 亿元）。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力
和服务水平。
（8）基金设立及运行情况
1）众信公司参与组建及/或管理的基金
2013 年 12 月 24 日，本公司第五届董事会第十次会议审议批准了与四川发展股权投资基金管
理有限公司（“发展投资公司”）合作开展产业投资基金相关业务的议案。据此，四川众信资产
管理有限公司（“众信公司”）于 2014 年 1 月 6 日成立，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，
本公司全资子公司成都蜀海投资管理有限公司（“蜀海公司”）与发展投资公司各出资人民币 500
万元，分别持股 50%。2014 年 6 月 19 日，本公司、发展投资公司及众信公司订立合伙协议，共同
出资设立四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）（“成渝发展基金”），出资总额为人民
币 61,000 万元，其中本公司、发展投资公司及众信公司分别出资人民币 30,000 万元、人民币
30,000 万元及人民币 1,000 万元。截止目前，众信公司参与组建及/或受托管理的基金分别为：
成渝发展基金、四川攀西战略资源开发投资基金、四川攀西新材料创业投资基金、诚鼎众信 1 号
私募股权投资基金、四川省知识产权运营股权投资基金。目前该等基金的各项投融资业务进展良
好。
2）成渝建信基金
2016 年 10 月 27 日，本公司总经理办公会审议批准了与建信信托有限责任公司（“建信信托”）
合作设立基金管理公司和产业并购投资基金的议案。2016 年 11 月 8 日，本公司与建信信托签订
了合作协议（“合作协议”），根据该协议，本公司与建信信托共同出资设立基金管理公司，注
册资本为人民币 2,000 万元，本公司与建信信托各出资人民币 1,000 万元，分别持股 50%。2016
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年 12 月 8 日，成渝建信基金公司在成都市高新区注册成立。根据合作协议，本公司、建信信托与
成渝建信基金公司将以有限合伙形式共同设立多支产业并购投资基金，并由成渝建信基金公司作
为产业并购投资基金的管理人进行包括债权投资、股权投资等类型的投资。首支产业并购投资基
金规模为人民币 25 亿元，其中，本公司、建信信托及成渝建信基金公司将分别按照 19%、80%及
1%的比例认缴出资人民币 4.75 亿元、人民币 20 亿元及人民币 0.25 亿元。设立成渝建信基金公司
以及产业并购投资基金将进一步扩大本公司的产业投资能力，拓宽新的业务领域。
3）拟参与设立物业基金
2017 年 1 月 19 日，经本公司第六届董事会第五次会议审议批准，本公司全资子公司蜀海
公司拟作为有限合伙人（劣后级 LP）参与由关联法人申银万国交投产融（上海）投资管理有限
公司（作为普通合伙人 GP，“申万交投公司”）及关联法人四川交投产融控股有限公司（作为
劣后级 LP，“交投产融公司”）共同发起设立的“物业基金（有限合伙）（筹）”（以工商核
名为准）（“物业基金”），以投资成都市内优质商业物业等项目。物业基金基本情况如下：
（1）基金管理人：申万交投公司。
（2）基金类型：有限合伙制。
（3）基金规模：预期总规模 20 亿元人民币，首期规模 9.01 亿元人民币。
（4）出资方式：申万交投公司拟出资 0.01 亿元；蜀海公司拟出资不超过 3 亿元；交投产
融公司拟出资不超过 3 亿元；由基金管理人引进的第三方金融机构作为有限合伙人（优先级 LP）
拟出资不低于 3 亿元。
（5）基金存续期间：10 年（5+5）；前 5 年为基金运营期，后 5 年为基金退出期。
（6）基金管理费用:基金作为合伙企业在合伙期限内向基金管理人支付管理费。参照市场惯
例，基金管理人每年收取实缴出资额的 0.2%，每年在 1 月 10 日前从托管账户资金提取当年的管
理费，如基金账户资金余额不足，则不足部分待各合伙人缴付下期出资或由基金所获得的投资收
益或取得其它收入后进行提取。
（7）基金收益分配：在有可供分配收益的情况下每年至少分配一次，首先向优先级 LP 分
配收益，剩余部分根据实缴比例向劣后级 LP 分配收益。
（8）基金投资方向及策略：物业基金主要投向成都市内优质商业物业等项目，以低价买入
或收购项目公司股权的形式直接或间接持有物业，通过对外出租或售出实现投资回报。
截止本报告日期，蜀海公司与相关交易方尚未签署协议，敬请广大投资者关注公司后续进展
公告并注意投资风险。
（9）中长期银团贷款
为保障遂广遂西高速 BOT 项目建设资金的及时到位，经公司批准，由国家开发银行作为牵头
银行的遂广遂西高速 BOT 项目银团贷款合同于 2013 年 12 月签署完毕，银团授信总额为人民币
83.30 亿元，贷款银行包括国家开发银行、中国建设银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行。
截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司已累计提取该项贷款合计人民币 80.94 亿元。
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2017 年第三季度报告
（10）成渝融资租赁有限公司
2015 年 1 月 15 日，本公司总经理办公会审议批准了与信成香港投资有限公司（“信成香港
公司”）共同出资设立成渝融资租赁有限公司（“成渝融资租赁公司”）。2015 年 2 月 4 日，本
公司与信成香港公司签订合资经营合同，根据该合同，成渝融资租赁公司注册资本为人民币 3 亿
元，本公司、信成香港公司分别出资人民币 1.8 亿元及 1.2 亿元，拥有成渝融资租赁公司 60%及
40%的权益。2015 年 4 月 13 日，成渝融资租赁公司在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记。
2016 年 5 月 31 日，本公司完成对信成香港公司的收购，从而实现了对成渝融资租赁公司 100%控
股。截至 2017 年 9 月 30 日止，成渝融资租赁公司实现收入为人民币 3,839.92 万元，净利润为人
民币 1,074.54 万元。
（11）发行公司债券与上市情况
为拓宽融资渠道、降低融资成本，募集公司发展亟需的中长期资金，确保公司经营效益持续
稳步增长，本公司结合对债券市场的分析和本公司的资金需求情况，于2015年2月5日召开临时股
东大会，审议通过了关于发行公司债券的议案。2015年7月8日，本公司收到中国证监会《关于核
准四川成渝高速公路股份有限公司向公众投资者公开发行公司债券的批复》，核准本公司采用分
期发行方式向公众投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公司债券。于2016年6月17日，
本公司公开发行总规模人民币10亿元的境内公司债券，并于2016年7月11日在上交所上市交易，债
券简称“16成渝01”，债券代码“136493”，到期日为2021年6月17日（有关详情请参见本公司于
上交所网站发布的相关公告）。本次发行公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
9.96亿元。截至2017年9月30日，已使用人民币9.82亿元，其中，归还货款人民币5.00亿元、补充
公司流动资金人民币4.82亿元，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
（12）拟非公开发行 A 股股票
为优化财务结构、降低财务成本，本公司拟通过非公开发行 A 股股票的方式向控股股东四川
省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）募集资金。2017 年 3 月 6 日，本公司第六届董事会
第六次会议审议通过了《四川成渝 2017 年度非公开发行 A 股股票预案》等议案，根据该等议案，
本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行对象为本公司控股股东省交投；定价
基准日为发行期首日；发行价格为定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%与公
司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高；省交投将以现金认购本次发行的股份，并自发行结
束之日起三十六个月内不得转让。依据本公司与省交投签署的《四川成渝高速公路股份有限公司
非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》，本次发行股份数量不超过 611,612,000 股
（含本数），且募集资金上限为 350,000.00 万元，具体发行股份数量按如下规则计算确定：如发
行时，发行股份数量上限（611,612,000 股）×实际发行价格≤350,000.00 万元，则本次发行股
份数量为 611,612,000 股；若发行时，发行股份数量上限（611,612,000 股）×实际发行价格＞
350,000.00 万元，则本次发行股份数量根据募资资金上限 350,000.00 万元除以实际发行价格确
定，最终发行股份数量计算至个位数。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行借
款及其他有息负债。
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2017 年第三季度报告
为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，2017 年 9 月 18 日，本公司第
六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整本公司非公开发行股票方案》等议案，拟对公司
2017 年非公开发行方案中的“发行股票的定价原则”进行调整，该等议案尚需提交公司股东大会
审议。
截止本报告期末，本次发行已取得四川省国资委的批准，尚需获得公司股东大会及类别股东
大会审议通过，并需获得香港证券及期货事务监察委员会执行人员授出清洗豁免以及中国证券监
督管理委员会核准后方可实施。
如获前述批准，本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人未发生变更。
（13）拟修订公司章程
2017 年 3 月 6 日，本公司第六届董事会第六次会议审议批准本公司根据中国证监会《上市公
司章程指引（ 2016 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上交所《上
市公司现金分红指引》等有关规定拟对《公司章程》的第三条、第九十三条、第二百二十四条第
二款第（四）项进行修订。
该修订尚需提交公司股东大会审议。
（14）转让交投建设公司控股权
2017 年 3 月 31 日，本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于转让交投建设 46%股份
的议案》，根据该议案，本公司拟向省交投转让所持控股子公司四川交投建设工程股份有限公司
（“交投建设”）46%的股份，转让价格为人民币 51,014 万元。同日，本公司与省交投签署了《股
权转让协议》。2017 年 9 月 26 日，本公司股东大会审议通过了上述议案，本次股份转让完成后，
本公司持有交投建设的股份比例为 5%，交投建设将不再纳入本公司合并报表范围。
（15）补充确认本公司与交投建设签署的《施工工程关联交易框架协议》
2016 年 10 月 27 日，本公司与控股子公司交投建设签订了《施工工程关联交易框架协议》，
该协议作为香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则下的关联交易，已经本公司于
2016 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及于 2017 年 1
月 19 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
近期，由于公司已将交投建设控股权转让予控股股东省交投，根据上交所上市规则的规定，
现交投建设亦作为本公司上交所上市规则下的关联法人，本公司与交投建设进行的交易亦构成上
交所上市规则下的关联交易。因此，本公司需按照上交所上市规则的相关规定对前述《施工工程
关联交易框架协议》进行补充确认，履行有关批准及披露义务。
本公司于 2017 年 3 月 31 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过补充确认前述《施工工
程关联交易框架协议》，该议案已于 2017 年 9 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通
过。
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2017 年第三季度报告
（16）不参与四川交投置地有限公司增资
本公司参股公司四川交投置地有限公司（以下简称“交投置地”）为扩大生产经营，拟增加
注册资本 5 亿元，其中，省交投拟认购 4.95 亿元、四川高速公路建设开发总公司拟认购 0.05 亿
元。由于交投置地盈利状况欠佳，同时基于本公司经营发展规划考虑，公司拟不参与认购交投置
地本次增资。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
四川成渝高速公路股份有
公司名称
限公司
法定代表人 周黎明
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,315,579,759.84 3,961,342,906.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 85,954.16
益的金融资产
衍生金融资产
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2017 年第三季度报告
应收票据
应收账款 479,114,845.31 669,116,089.83
预付款项 407,497,933.19 232,890,360.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,367,625.18 12,383,988.22
应收股利
其他应收款 646,935,167.13 609,448,445.33
买入返售金融资产
存货 2,376,160,245.65 2,358,350,933.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 594,529,320.11 807,302,729.94
其他流动资产 47,976,615.25 26,106,548.84
流动资产合计 8,880,161,511.66 8,677,027,956.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 144,777,808.37 142,440,636.47
持有至到期投资
长期应收款 1,923,728,265.05 1,358,692,397.00
长期股权投资 451,804,568.19 415,350,942.16
投资性房地产 30,113,892.75 31,477,649.44
固定资产 566,524,849.92 631,818,905.63
在建工程 251,568,574.41 15,709,255.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,502,810,148.46 25,058,695,209.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,534,671.34 34,505,154.24
递延所得税资产 13,587,931.71 13,659,374.15
其他非流动资产
非流动资产合计 27,915,450,710.20 27,702,349,524.18
资产总计 36,795,612,221.86 36,379,377,480.65
流动负债：
短期借款 850,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2017 年第三季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,318,475,960.18 3,428,247,160.63
预收款项 609,212,810.66 462,703,336.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,921,498.43 112,768,168.84
应交税费 131,868,755.41 96,420,812.10
应付利息 108,014,468.27 98,923,017.15
应付股利 141,598,786.22 141,598,786.22
其他应付款 813,415,870.78 811,359,387.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,500,050,425.51 1,480,050,425.51
其他流动负债 39,390,095.53 47,272,828.56
流动负债合计 7,542,948,670.99 7,179,343,923.15
非流动负债：
长期借款 11,983,301,232.17 11,986,579,124.10
应付债券 2,500,000,000.00 3,100,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 138,500,000.00 138,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,640,000.00 1,640,000.00
预计负债
递延收益 76,587,855.68 77,587,903.45
递延所得税负债 11,668,211.22 11,693,870.18
其他非流动负债
非流动负债合计 14,711,697,299.07 15,316,000,897.73
负债合计 22,254,645,970.06 22,495,344,820.88
所有者权益
股本 3,058,060,000.00 3,058,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,843,940,704.04 1,843,940,704.04
减：库存股
其他综合收益 30,958,940.17 29,055,215.96
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2017 年第三季度报告
专项储备 32,705,634.96 31,964,273.47
盈余公积 4,381,035,790.53 4,381,035,790.53
一般风险准备
未分配利润 4,557,154,078.27 3,980,145,261.22
归属于母公司所有者权益合计 13,903,855,147.97 13,324,201,245.22
少数股东权益 637,111,103.83 559,831,414.55
所有者权益合计 14,540,966,251.80 13,884,032,659.77
负债和所有者权益总计 36,795,612,221.86 36,379,377,480.65
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：孙欧
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,115,867,207.78 1,850,971,624.09
以公允价值计量且其变动计入当期损 85,954.16
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,754.12
预付款项 13,466,555.24 2,004,775.18
应收利息 12,242,593.75 12,242,593.75
应收股利 142,800,000.00 142,800,000.00
其他应收款 1,383,211,219.13 1,320,646,466.13
存货 196,561.46 196,561.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,303.23 153,074.25
流动资产合计 3,667,922,194.71 3,329,101,049.02
非流动资产：
可供出售金融资产 119,906,795.02 118,398,942.10
持有至到期投资
长期应收款 2,264,864,880.00 2,051,864,880.00
长期股权投资 5,734,819,230.43 5,443,139,123.19
投资性房地产 31,330,047.61 32,691,492.91
固定资产 328,558,383.24 358,351,733.83
在建工程 19,970,181.11 3,675,385.00
工程物资
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2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,170,713,986.86 11,531,804,306.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,722,205.45 12,793,647.89
其他非流动资产
非流动资产合计 19,682,885,709.72 19,552,719,511.67
资产总计 23,350,807,904.43 22,881,820,560.69
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 128,156,097.73 191,516,703.63
预收款项 26,123,584.73 70,433,752.42
应付职工薪酬 7,243,733.55 37,114,554.51
应交税费 61,441,133.53 15,596,490.89
应付利息 96,867,157.73 87,307,883.96
应付股利
其他应付款 268,118,437.04 302,967,933.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,380,050,425.51 1,260,050,425.51
其他流动负债 8,226,849.90 7,703,084.82
流动负债合计 3,526,227,419.72 2,472,690,829.13
非流动负债：
长期借款 3,902,801,232.17 4,419,079,124.10
应付债券 2,500,000,000.00 3,100,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 76,587,855.68 77,587,903.45
递延所得税负债 3,679,003.20 3,457,014.78
其他非流动负债
非流动负债合计 6,483,068,091.05 7,600,124,042.33
负债合计 10,009,295,510.77 10,072,814,871.46
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2017 年第三季度报告
所有者权益：
股本 3,058,060,000.00 3,058,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,840,328,300.42 1,840,328,300.42
减：库存股
其他综合收益 20,848,084.88 19,566,349.90
专项储备
盈余公积 4,089,921,783.76 4,089,921,783.76
未分配利润 4,332,354,224.60 3,801,129,255.15
所有者权益合计 13,341,512,393.66 12,809,005,689.23
负债和所有者权益总计 23,350,807,904.43 22,881,820,560.69
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：孙欧
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 2,362,871,106.40 1,729,144,840.80 5,784,441,496.05 5,022,306,439.34
入
其中：营业收 2,362,871,106.40 1,729,144,840.80 5,784,441,496.05 5,022,306,439.34
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,917,440,706.75 1,316,585,202.96 4,604,637,384.77 3,750,834,899.09
本
其中：营业成 1,636,083,096.42 1,137,303,334.99 3,802,365,000.98 3,214,749,063.92
本
利息
支出
手续
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2017 年第三季度报告
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 7,633,660.45 5,004,138.53 25,428,285.05 41,282,451.97
及附加
销售 16,992,234.62 14,940,856.14 51,670,580.14 44,098,007.24
费用
管理 58,274,926.63 49,651,426.06 155,281,234.59 137,473,372.17
费用
财务 200,071,788.63 109,685,447.24 572,775,371.23 313,232,003.79
费用
资产 -1,615,000.00 -2,883,087.22
减值损失
加：公允价 -27,530.11
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 3,461,069.19 12,636,070.00 28,667,829.23 28,872,929.23
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 2,318,527.22 9,370,758.26 27,349,562.38 16,621,228.45
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
其他
收益
三、营业利润 448,891,468.84 425,195,707.84 1,208,444,410.40 1,300,344,469.48
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2017 年第三季度报告
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 8,203,822.65 6,266,981.87 37,729,266.28 16,866,447.37
收入
其中： 1,523.62 2,400.00 5,371.55 3,425.64
非流动资产
处置利得
减：营业外 1,151,434.81 870,201.86 5,883,871.01 3,646,061.40
支出
其中： 49,335.94 117,393.89 307,250.09 1,112,997.50
非流动资产
处置损失
四、利润总额 455,943,856.68 430,592,487.85 1,240,289,805.67 1,313,564,855.45
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 97,135,948.12 67,437,587.77 261,600,102.21 236,616,290.92
费用
五、净利润 358,807,908.56 363,154,900.08 978,689,703.46 1,076,948,564.53
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 330,582,728.64 352,628,463.14 914,755,417.05 1,028,074,209.51
公司所有者
的净利润
少数股东 28,225,179.92 10,526,436.94 63,934,286.41 48,874,355.02
损益
六、其他综合 407,928.05 1,903,724.21 -6,118,920.70
收益的税后
净额
归属母公 407,928.05 1,903,724.21 -6,118,920.70
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
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2017 年第三季度报告
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以 407,928.05 1,903,724.21 -6,118,920.70
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可 407,928.05 1,903,724.21 -6,118,920.70
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
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2017 年第三季度报告
的税后净额
七、综合收益 358,807,908.56 363,562,828.13 980,593,427.67 1,070,829,643.83
总额
归属于母 330,582,728.64 353,036,391.19 916,659,141.26 1,021,955,288.81
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 28,225,179.92 10,526,436.94 63,934,286.41 48,874,355.02
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.1081 0.1153 0.2991 0.3362
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.1081 0.1153 0.2991 0.3362
每股收益(元
/股)
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：孙欧
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 692,046,388.72 629,397,889.17 1,947,644,004.47 1,834,355,375.15
减：营业成本 226,859,745.26 220,193,056.77 671,086,845.41 633,012,323.30
税金及附 2,697,048.49 2,538,723.26 7,895,495.04 32,570,732.04
加
销售费用
管理费用 13,589,814.85 14,547,435.48 38,609,989.24 37,161,572.86
财务费用 87,309,094.56 98,062,007.16 254,631,617.04 285,507,869.62
资产减值 -156,657.56
损失
加：公允价值变 -27,530.11
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 5,113,462.12 11,466,245.23 28,175,091.65 237,576,656.68
（损失以“－”号
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2017 年第三季度报告
填列）
其中：对联 4,953,901.44 9,419,873.41 11,676,043.60 17,091,429.25
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列） 366,704,147.68 305,522,911.73 1,003,724,276.84 1,083,679,534.01
加：营业外收入 6,775,297.31 5,681,479.16 17,062,425.85 14,164,323.99
其中：非流 1,523.62 5,261.48
动资产处置利得
减：营业外支出 1,180,614.93 778,800.81 4,418,833.51 2,488,546.90
其中：非流 -240,845.16 5,261.48 4,345.24
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 372,298,830.06 310,425,590.08 1,016,367,869.18 1,095,355,311.10
填列）
减：所得税费 55,341,762.61 44,843,901.73 148,756,299.73 130,003,483.11
用
四、净利润（净亏 316,957,067.45 265,581,688.35 867,611,569.45 965,351,827.99
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 274,644.64 1,281,734.98 -4,119,669.59
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 274,644.64 1,281,734.98 -4,119,669.59
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 274,644.64 1,281,734.98 -4,119,669.59
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2017 年第三季度报告
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 316,957,067.45 265,856,332.99 868,893,304.43 961,232,158.40
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：孙欧
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,664,315,888.71 5,752,622,836.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 97,532,002.27 81,857,060.80
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 6,761,847,890.98 5,834,479,897.73
购买商品、接受劳务支付的现金 4,251,518,607.81 3,527,013,870.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 485,988,302.64 403,857,721.21
支付的各项税费 414,038,281.70 411,417,193.86
支付其他与经营活动有关的现金 113,004,597.14 78,711,490.53
经营活动现金流出小计 5,264,549,789.29 4,421,000,275.65
经营活动产生的现金流量净额 1,497,298,101.69 1,413,479,622.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,951,756.81 155,033,566.54
取得投资收益收到的现金 2,057,847.38 31,204,846.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 147,489.43 -3,453.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 221,005,953.52 499,104,506.20
投资活动现金流入小计 229,163,047.14 685,339,466.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,039,496,395.16 1,171,291,232.34
产支付的现金
投资支付的现金 10,024,027.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 132,930,823.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 167,475,295.76 456,659,906.80
投资活动现金流出小计 1,216,995,718.39 1,760,881,962.14
投资活动产生的现金流量净额 -987,832,671.25 -1,075,542,496.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 20,230,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,683,000,000.00 710,000,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,127,867.10
筹资活动现金流入小计 1,707,357,867.10 1,710,000,000.00
偿还债务支付的现金 916,244,376.28 867,244,376.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 956,430,266.99 840,281,062.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、 15,576,322.97 12,600,013.87
利润
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 3,461,143.83 216,049.26
筹资活动现金流出小计 1,876,135,787.10 1,707,741,488.47
筹资活动产生的现金流量净额 -168,777,920.00 2,258,511.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 159,960.20 2,335,027.87
五、现金及现金等价物净增加额 340,847,470.64 342,530,665.37
加：期初现金及现金等价物余额 3,892,878,367.13 3,067,607,224.12
六、期末现金及现金等价物余额 4,233,725,837.77 3,410,137,889.49
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：孙欧
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,906,158,727.41 1,787,178,525.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,958,157.65 18,916,240.47
经营活动现金流入小计 1,946,116,885.06 1,806,094,766.38
购买商品、接受劳务支付的现金 164,391,387.68 186,090,493.10
支付给职工以及为职工支付的现金 241,447,820.16 238,505,063.11
支付的各项税费 171,790,782.80 163,263,545.93
支付其他与经营活动有关的现金 31,372,059.50 32,733,739.83
经营活动现金流出小计 609,002,050.14 620,592,841.97
经营活动产生的现金流量净额 1,337,114,834.92 1,185,501,924.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 217,517.80 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,286,957.35 239,606,965.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,280.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 954,363,800.25 280,155,536.18
投资活动现金流入小计 971,879,555.40 669,762,501.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 74,199,351.98 64,258,171.61
产支付的现金
投资支付的现金 280,924,027.47 450,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 132,930,823.00
金净额
29 / 30
2017 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 1,107,882,521.00 139,324,209.20
投资活动现金流出小计 1,463,005,900.45 786,513,203.81
投资活动产生的现金流量净额 -491,126,345.05 -116,750,702.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 750,000,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 750,000,000.00 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 696,244,376.28 807,244,376.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 635,014,304.48 556,345,019.21
支付其他与筹资活动有关的现金 59,254.94 216,049.26
筹资活动现金流出小计 1,331,317,935.70 1,363,805,444.75
筹资活动产生的现金流量净额 -581,317,935.70 -363,805,444.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 159,960.20 2,335,027.87
五、现金及现金等价物净增加额 264,830,514.37 707,280,805.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,782,707,084.27 1,112,093,840.94
六、期末现金及现金等价物余额 2,047,537,598.64 1,819,374,646.23
法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：孙欧
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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