中国国际航空股份有限公司
601111
2014 年第一季度报告
601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录..................................................................................................................................... 10
1
601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 蔡剑江
主管会计工作负责人姓名 樊澄
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 肖烽
公司负责人蔡剑江、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）肖烽保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 205,636,613 205,361,883 0.13
归属于上市公司股东的净
54,421,183 54,154,190 0.49
资产
上年初至上年报
年初至报告期末
告期末 比上年同期增减(%)
（1－3 月）
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量
3,730,780 3,449,671 8.15
净额
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
营业收入 24,418,843 22,719,031 7.48
归属于上市公司股东的净
92,708 248,592 -62.71
利润
归属于上市公司股东的扣
-17,468 155,246 -111.25
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
0.17 0.49 减少 0.32 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基
-0.001 0.013 -107.69
本每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的加
-0.03 0.30 减少 0.33 个百分点
权平均净资产收益率（%）
非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -282
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 213,850
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -935
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 341
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,527
所得税影响额 -52,562
少数股东权益影响额（税后） -52,763
合计 110,176
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
278,030 户（其中 H 股登记股
股东总数
东 4,453 户）
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
份数量
(%) 量
冻
中国航空集团公司 国家 41.48 5,427,546,093 192,796,331 127,445,536
结
国泰航空有限公司 境外法人 20.13 2,633,725,455 无
HKSCC NOMINEES
境外法人 12.83 1,678,230,075 未知
LIMITED
中国航空(集团)有限公 冻
境外法人 11.89 1,556,334,920 36,454,464
司 结
中国航空油料集团公司 国有法人 0.66 86,300,000 未知
中外运空运发展股份有
国有法人 0.58 75,800,000 未知
限公司
新华人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 未知 0.52 68,378,218 未知
－018L－FH002 沪
中国工商银行－宝盈泛
沿海区域增长股票证券 未知 0.17 22,155,420 未知
投资基金
招商证券股份有限公司 未知 0.14 18,649,134 未知
全国社保基金一一零组
未知 0.10 13,508,135 未知
合
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国航空集团公司 5,234,749,762 人民币普通股 5,234,749,762
境外上市外资
国泰航空有限公司 2,633,725,455 2,633,725,455
股
HKSCC NOMINEES 境外上市外资
1,678,230,075 1,678,230,075
LIMITED 股
中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920
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境外上市外资
223,852,000
股
中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000
中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000
新华人寿保险股份有限公司－分红
68,378,218 人民币普通股 68,378,218
－个人分红－018L－FH002 沪
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增
22,155,420 人民币普通股 22,155,420
长股票证券投资基金
招商证券股份有限公司 18,649,134 人民币普通股 18,649,134
全国社保基金一一零组合 13,508,135 人民币普通股 13,508,135
中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全
上述股东关联关系或一致行动的说
资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有
明
本公司 53.37%的股份。
注：
1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身
份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,678,230,075 股 H 股中不包含代中国航
空（集团）有限公司持有的 166,852,000 股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）
和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金
理事会公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）
有限公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本集团 2014 年 1 季度利润总额为 1.42 亿元，同比下降 59.68%；归属于母公司的净利润为
0.93 亿元，同比下降 62.71%。本集团利润总额及归属于母公司净利润的下降主要是由于人
民币贬值带来的汇兑净损失，与去年同期相比减少利润 8.03 亿元。本集团报告期内扣除汇
兑损益后的营业利润同比增加 5.15 亿元，主要是公司报告期投入运力使用效率提升、成本
得到有效控制，同时燃油价格低于上年同期的综合影响。
单位：千元 币种：人民币
合并资产负 2014 年 3 月 2013 年 12
变动金额 变动幅度 变动原因
债表项目 31 日 月 31 日
持有待售固 本报告期末持有待
632,683 994,413 -361,730 -36.38%
定资产 售飞机减少。
国内票证结 本报告期末未承运
1,104,124 1,785,306 -681,182 -38.15%
算 票证减少。
上年初至上
合并利润表 年初至报告
年报告期末 变动金额 变动幅度 变动原因
项目 期末（1-3 月）
（1-3 月）
主要为“营改增”各
营业税金及 地区执行起始时点
39,761 70,082 -30,321 -43.27%
附加 不同，同比纳税政策
有所不同。
由于美元对人民币
升值，本报告期确认
财务费用 1,311,394 462,562 848,832 183.51%
汇兑净损失，而上年
同期为汇兑净收益。
本报告期确认来自
合营及联营公司的
投资收益 44,141 73,595 -29,454 -40.02%
投资收益较上年同
期减少。
本报告期补贴收入
营业外收入 223,708 154,491 69,217 44.80%
同比增加。
本报告期应纳税所
所得税费用 48,987 99,187 -50,200 -50.61% 得额减少带来所得
税费用相应减少。
上年初至上
合并现金流 年初至报告
年报告期末 变动金额 变动幅度 变动原因
量表项目 期末（1-3 月）
（1-3 月）
处置固定资 268,674 27,668 241,006 871.06% 本报告期完成的飞
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产、无形资产 机处置交易较上年
和其他长期 同期增加。
资产收回的
现金净额
收到的其他 本报告期定期存款
与投资活动 49,844 71,265 -21,421 -30.06% 较上年同期减少的
有关的现金 影响。
上年同期根据对两
投资支付的
- 95,803 -95,803 -100.00% 家企业投资的进度
现金
安排，支付投资款。
上年同期，本公司向
吸收投资收
- 1,046,740 -1,046,740 -100.00% 母公司非公开发行
到的现金
了普通股（A 股）。
本报告期偿还到期
偿还债务支
11,337,256 4,640,837 6,696,419 144.29% 债务较上年同期增
付的现金
加。
分配股利、利
润或偿付利 本报告期支付利息
791,374 603,186 188,188 31.20%
息支付的现 增加。
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 承诺 及
有
诺 承诺类 时间 时
承诺方 承诺内容 履
背 型 及期 严
行
景 限 格
期
履
限
行
中国航空集团公司（简称“中航集团公司”）针
与
对本公司与其所属的中国航空集团财务有限责
再 承诺
任公司（简称“中航财务”）之间的存贷款业务
融 时间
相关事宜承诺如下：
资 为
解决关 中航集 （1）中航财务为依据《企业集团财务公司管理
相 2010 否 是
联交易 团公司 办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公
关 年8
司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，
的 月 12
其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运
承 日
作情况良好，本公司在中航财务的相关存贷款业
诺
务具有安全性。在后续运营过程中，中航财务将
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继续按照相关法律法规的规定规范运作；
（2）鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、
机构等方面均独立于中航集团公司，中航集团公
司将继续确保本公司的独立性并充分尊重本公
司的经营自主权，由本公司根据相关监管规定和
业务开展的实际需要自主决策与中航财务间的
存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的
规定履行内部程序，中航集团公司不对本公司的
相关决策进行干预；
（3）根据《企业集团财务公司管理办法》的规
定，在中航财务出现支付困难的紧急情况时，中
航集团公司将按照解决支付困难的实际需要，相
应增加中航财务的资本金，确保本公司在中航财
务存款的安全。
承诺
时间
为
与 在本公司与中航财务于 2012 年 11 月 20 日签署 2012
再 的《金融财务服务协议》框架之内，保证本公司 年 10
融 （含控股子公司）在中航财务的存款每日余额上 月 17
资 限低于中航财务向本公司（含控股子公司）发放 日，
解决关
相 本公司 的贷款（包括提供的其他信贷业务）每日余额上 承诺 是 是
联交易
关 限，同时本公司（含控股子公司）在中航财务的 完成
的 每个会计年度的日均存款余额低于当年中航财 时间
承 务向本公司（含控股子公司）实际发放的贷款（包 为
诺 括提供的其他信贷业务）的日均余额。 2015
年 12
月 31
日
承 诺
时 间
为
中航集团公司于 2013 年 12 月 20 日通过上海证
2013
券交易所交易系统增持本公司 760,000 股 A 股股
年 12
份（以下简称“本轮首次增持”），占本公司已发
月 21
其 行总股份的 0.01%。中航集团公司拟在未来 12
日 ，
他 股份限 中航集 个月内（自 2013 年 12 月 20 日起算）以自身名
承 诺 是 是
承 售 团公司 义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本
完 成
诺 公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总
时 间
股份的 2%（含本轮首次增持已增持的股份）。
为
中航集团公司承诺，在增持计划实施期间及法定
2015
期限内不减持其持有的本公司股份。
年 6
月 19
日
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国国际航空股份有限公司
法定代表人:蔡剑江
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,095,064 15,507,677
以公允价值计量且其变动计入
11,909 11,350
当期损益的金融资产
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 157 131
应收账款 3,250,330 3,100,584
预付款项 700,266 679,962
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,192,435 2,849,938
买入返售金融资产
存货 1,053,831 1,044,617
一年内到期的非流动资产
被划分为持有待售的固定资产 632,683 994,413
其他流动资产 1,248,851 1,236,939
流动资产合计 21,185,526 25,425,611
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 482,476 451,404
长期股权投资 16,161,031 15,987,808
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投资性房地产 243,078 246,291
固定资产 127,331,460 123,988,709
在建工程 32,690,136 31,772,505
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,880,055 2,864,299
开发支出
商誉 1,102,185 1,102,185
长期待摊费用 352,232 363,536
递延所得税资产 3,208,434 3,159,535
其他非流动资产
非流动资产合计 184,451,087 179,936,272
资产总计 205,636,613 205,361,883
流动负债：
短期借款 20,066,755 22,821,013
应付短期融资债券 700,000 700,000
以公允价值计量且其变动计入
20,223 24,070
当期损益的金融负债
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,065,310 11,828,973
国内票证结算 1,104,124 1,785,306
国际票证结算 2,724,928 2,676,142
预收款项 170,831 133,112
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,714,073 2,239,516
应交税费 527,043 711,649
应付利息 718,254 712,165
应付股利
其他应付款 5,216,141 5,505,080
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,398,356 20,507,235
其他流动负债
流动负债合计 63,426,038 69,644,261
非流动负债：
长期借款 27,628,235 23,266,406
应付债券 19,000,000 19,000,000
长期应付款 3,448,572 3,376,552
应付融资租赁款 27,465,419 25,972,715
专项应付款
预计负债 376,601 376,601
递延收益 3,944,432 3,767,948
递延所得税负债 2,133,206 2,014,407
其他非流动负债
非流动负债合计 83,996,465 77,774,629
负债合计 147,422,503 147,418,890
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,084,751 13,084,751
资本公积 18,318,568 18,318,568
减：库存股
专项储备
盈余公积 5,233,245 5,233,245
一般风险准备
未分配利润 21,338,072 21,245,364
外币报表折算差额 -3,553,453 -3,727,738
归属于母公司所有者权益合计 54,421,183 54,154,190
少数股东权益 3,792,927 3,788,803
所有者权益合计 58,214,110 57,942,993
负债和所有者权益总计 205,636,613 205,361,883
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽
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601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,708,680 6,587,506
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,312,710 3,432,286
预付款项 329,681 394,823
应收利息
应收股利
其他应收款 3,029,677 2,841,241
存货 642,746 619,845
被划分为持有待售的固定资产 262,075 577,627
委托贷款 1,020,000
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,003,336 1,022,022
流动资产合计 12,308,905 15,475,350
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 287,667 260,921
长期股权投资 22,734,305 22,686,595
投资性房地产
固定资产 93,066,163 92,051,664
在建工程 20,496,744 20,292,144
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,143,086 2,121,602
开发支出
商誉
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601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
长期待摊费用 122,612 127,045
递延所得税资产 2,102,909 2,102,909
其他非流动资产
非流动资产合计 140,953,486 139,642,880
资产总计 153,262,391 155,118,230
流动负债：
短期借款 11,649,133 11,681,204
以公允价值计量且其变动计入
3,819
当期损益的金融负债
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,194,095 8,548,547
国内票证结算 888,264 1,297,248
国际票证结算 2,463,422 2,402,980
预收款项 116,084 78,145
应付职工薪酬 813,362 1,192,412
应交税费 215,433 368,760
应付利息 603,115 631,840
应付股利
其他应付款 1,578,479 1,897,005
一年内到期的非流动负债 14,464,510 17,661,914
其他流动负债
流动负债合计 41,985,897 45,763,874
非流动负债：
长期借款 12,030,515 10,937,026
应付债券 19,000,000 19,000,000
长期应付款 1,656,739 1,656,739
应付融资租赁款 24,040,165 23,444,512
专项应付款
预计负债 34,942 34,942
递延收益 2,757,202 2,621,292
递延所得税负债 244,745 244,745
其他非流动负债
非流动负债合计 59,764,308 57,939,256
负债合计 101,750,205 103,703,130
所有者权益（或股东权益）：
14
601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
实收资本（或股本） 13,084,751 13,084,751
资本公积 20,963,029 20,963,029
减：库存股
专项储备
盈余公积 5,233,245 5,233,245
一般风险准备
未分配利润 12,231,161 12,134,075
所有者权益（或股东权益）合计 51,512,186 51,415,100
负债和所有者权益（或股东权
153,262,391 155,118,230
益）总计
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 24,418,843 22,719,031
其中：营业收入 24,418,843 22,719,031
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,537,159 22,575,438
其中：营业成本 20,732,739 19,676,482
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,761 70,082
销售费用 1,721,119 1,643,964
管理费用 732,407 722,258
15
601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
财务费用 1,311,394 462,562
资产减值损失 -261 90
加：公允价值变动收益（损失以
-204 -4,011
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44,141 73,595
列）
其中：对联营企业和合营企
43,786 73,682
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -74,379 213,177
加：营业外收入 223,708 154,491
减：营业外支出 7,613 16,216
其中：非流动资产处置损失 480 1,859
四、利润总额（亏损总额以“－”号
141,716 351,452
填列）
减：所得税费用 48,987 99,187
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,729 252,265
归属于母公司所有者的净利润 92,708 248,592
少数股东损益 21 3,673
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益 178,388 -79,145
八、综合收益总额 271,117 173,120
归属于母公司所有者的综合收
266,993 171,116
益总额
归属于少数股东的综合收益总
4,124 2,004
额
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
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601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、营业收入 17,066,804 16,011,358
减：营业成本 14,389,650 13,935,926
营业税金及附加 22,109 31,336
销售费用 1,307,449 1,292,893
管理费用 376,729 378,586
财务费用 971,036 302,151
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
1,027
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
47,710 57,657
填列）
其中：对联营企业和合营
47,710 57,657
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,541 129,150
加：营业外收入 62,767 113,665
减：营业外支出 6,357 11,410
其中：非流动资产处置损失 77 1,203
三、利润总额（亏损总额以“－”号
103,951 231,405
填列）
减：所得税费用 6,865 34,578
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,086 196,827
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 156
七、综合收益总额 97,086 196,983
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,117,741 23,664,318
客户存款和同业存放款项净增
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601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
726,794 601,233
金
经营活动现金流入小计 25,844,535 24,265,551
购买商品、接受劳务支付的现金 16,038,164 14,644,136
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
3,735,003 3,481,693
现金
支付的各项税费 571,584 750,831
支付其他与经营活动有关的现
1,769,004 1,939,220
金
经营活动现金流出小计 22,113,755 20,815,880
经营活动产生的现金流量
3,730,780 3,449,671
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,510
处置固定资产、无形资产和其他 268,674 27,668
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601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
49,844 71,265
金
投资活动现金流入小计 318,518 102,443
购建固定资产、无形资产和其他
4,845,716 7,308,229
长期资产支付的现金
投资支付的现金 95,803
质押贷款净增加额 4,543 0
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,071 29,540
金
投资活动现金流出小计 4,856,330 7,433,572
投资活动产生的现金流量
-4,537,812 -7,331,129
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,046,740
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 9,403,891 11,183,044
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 9,403,891 12,229,784
偿还债务支付的现金 11,337,256 4,640,837
分配股利、利润或偿付利息支付
791,374 603,186
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
935,247 871,405
金
筹资活动现金流出小计 13,063,877 6,115,428
筹资活动产生的现金流量
-3,659,986 6,114,356
净额
19
601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
49,862 27,018
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,417,156 2,259,916
加：期初现金及现金等价物余额 14,761,830 11,787,943
六、期末现金及现金等价物余额 10,344,674 14,047,859
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,753,637 16,358,454
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
433,294 422,431
金
经营活动现金流入小计 18,186,931 16,780,885
购买商品、接受劳务支付的现金 10,796,400 10,514,808
支付给职工以及为职工支付的
1,982,487 1,795,990
现金
支付的各项税费 227,049 491,239
支付其他与经营活动有关的现
1,816,505 1,493,737
金
经营活动现金流出小计 14,822,441 14,295,774
经营活动产生的现金流量
3,364,490 2,485,111
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,452
处置固定资产、无形资产和其他
267,848 25,680
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 46,213 20,016
20
601111 中国国际航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
金
投资活动现金流入小计 314,061 47,148
购建固定资产、无形资产和其他
2,948,777 4,035,695
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
委托贷款所支付的现金 1,020,000
支付其他与投资活动有关的现
3,819 120,150
金
投资活动现金流出小计 3,972,596 4,155,845
投资活动产生的现金流量
-3,658,535 -4,108,697
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,046,740
取得借款收到的现金 3,402,694 6,171,472
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,402,694 7,218,212
偿还债务支付的现金 5,659,422 2,521,960
分配股利、利润或偿付利息支付
605,154 343,731
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
727,815 811,770
金
筹资活动现金流出小计 6,992,391 3,677,461
筹资活动产生的现金流量
-3,589,697 3,540,751
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,915 27,225
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,878,827 1,944,390
加：期初现金及现金等价物余额 5,924,189 3,900,178
六、期末现金及现金等价物余额 2,045,362 5,844,568
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽
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