2015 年第三季度报告 公司代码:601111 公司简称:中国国航 中国国际航空股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 21 2015 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 10 2 / 21 2015 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 冯刚 董事 公务 蔡剑江 史乐山 (John Robert Slosar) 董事 公务 1.3 公司负责人蔡剑江、主管会计工作负责人肖烽及会计机构负责人(会计主管人员)詹中保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 调整后 调整前 度末增减(%) 总资产 220,456,991 212,001,866 209,642,869 3.99 归属于上市公司股东的 61,454,636 54,635,489 54,340,012 12.48 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流 27,865,106 14,345,940 14,729,780 94.24 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 调整后 调整前 营业收入 82,381,027 78,959,890 78,911,498 4.33 归属于上市公司股东的 6,280,498 3,170,512 3,157,021 98.09 净利润 归属于上市公司股东的 5,855,992 2,584,282 2,597,360 126.6 扣除非经常性损益的净 3 / 21 2015 年第三季度报告 利润 加权平均净资产收益率 10.82 5.71 5.69 上升 5.11 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.51 0.26 0.26 98.09 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 2,241 -19,303 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 55,844 595,035 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 0 2,813 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 19,095 76,666 日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 4,513 7,986 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,267 31,911 所得税影响额 -17,162 -171,197 少数股东权益影响额(税后) -25,590 -99,408 合计 31,674 424,506 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 270,162 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 (全称) (%) 件股份数量 股份状 数量 性质 态 中国航空集团公司 5,438,757,879 41.57 192,796,331 冻结 127,445,536 国家 境外 国泰航空有限公司 2,633,725,455 20.13 无 法人 4 / 21 2015 年第三季度报告 HKSCC NOMINEES 境外 1,682,456,520 12.86 未知 LIMITED 法人 中国航空(集团)有 境外 1,556,334,920 11.89 冻结 36,454,464 限公司 法人 中国证券金融股份 国有 285,316,841 2.18 未知 有限公司 法人 中国航空油料集团 国有 86,300,000 0.66 未知 公司 法人 中外运空运发展股 国有 75,800,000 0.58 未知 份有限公司 法人 蒋宏业 48,000,000 0.37 未知 未知 华夏人寿保险股份 有限公司-万能保 19,204,929 0.15 未知 未知 险产品 泰康人寿保险股份 有限公司-分红- 17,982,365 0.14 未知 未知 个人分红-019L- FH002 沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国航空集团公司 5,245,961,548 人民币普通股 5,245,961,548 国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,682,456,520 境外上市外资股 1,682,456,520 人民币普通股 1,332,482,920 中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920 境外上市外资股 223,852,000 中国证券金融股份有限公司 285,316,841 人民币普通股 285,316,841 中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000 蒋宏业 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 华夏人寿保险股份有限公司-万 19,204,929 人民币普通股 19,204,929 能保险产品 泰康人寿保险股份有限公司-分 17,982,365 人民币普通股 17,982,365 红-个人分红-019L-FH002 沪 上述股东关联关系或一致行动的 中国航空(集团)有限公司是中国航空集团公司的全资子公司, 说明 故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司53.46%的股 份。 注: 1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份代其他 公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,682,456,520 股 H 股中不包含代中国航空(集团)有 限公司持有的 166,852,000 股。 5 / 21 2015 年第三季度报告 2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号) 和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事 会公告(2009 年第 63 号)规定,公司控股股东中国航空集团公司和中国航空(集团)有限公司 分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本集团 2015 年 1-9 月利润总额为 85.63 亿元,同比上升 97.69%;归属于母公司的净利润为 62.80 亿元,同比上升 98.09%。本集团利润总额及归属于母公司净利润的上升主要是本集团优化生产组 织、加大运力投入,实现了收入的同比增长;同时加强大项成本精细化管理、持续挖掘成本潜力, 以及航油成本同比下降的综合影响。 单位:千元 币种:人民币 2014 年 12 合并资产负债 2015 年 9 月 变动 月 31 日 变动金额 变动原因 表项目 30 日 幅度 (重述后) 存货 1,816,696 1,100,179 716,517 65.13% 主要因本报告期新增 子公司的影响。 划分为持有待 102,628 457,623 -354,995 -77.57% 主要因本报告期处置 售的资产 了若干持有待售的飞 机。 其他流动资产 1,911,736 4,805,593 -2,893,857 -60.22% 主要因本报告期末增 值税留抵税额减少以 及本集团一子公司发 放贷款及垫款减少的 影响。 短期借款 7,787,050 19,146,494 -11,359,444 -59.33% 主要因本集团主动调 整债务结构,减少了流 动资金贷款。 应付短期融资 1,240,000 640,000 600,000 93.75% 主要因本集团一子公 债券 司新发行短期融资债 券的影响。 应付票据 487,176 150,000 337,176 224.78% 本报告期较多采用应 付票据方式结算。 6 / 21 2015 年第三季度报告 预收账款 326,990 141,037 185,953 131.85% 主要因本报告期新增 子公司的影响。 应付职工薪酬 2,335,529 1,663,888 671,641 40.37% 主要因本报告期新增 子公司的影响。 应交税费 1,390,783 977,764 413,019 42.24% 主要因应交企业所得 税增加。 应付利息 915,902 669,108 246,794 36.88% 主要因本报告期计提 应付债券利息所致。 长期应付职工 264,860 264,860 100.00% 主要因本报告期新增 薪酬 子公司的影响。 上年初至上 合并利润表项 年初至报告 年报告期末 变动金额 变幅 变动原因 目 期末 (重述后) 财务费用 5,662,220 2,951,130 2,711,090 91.87% 主要因美元对人民币 升值,本报告期确认汇 兑净损失增加。 资产减值损失 16,795 -104,056 120,851 116.14% 主要因本集团一子公 司上年同期转回以前 年度计提的其他应收 款坏账准备。 投资收益 1,164,353 659,440 504,913 76.57% 主要因确认联营公司 和合营公司的投资收 益比上年同期增加。 所得税费用 1,882,844 911,027 971,817 106.67% 主要因本报告期利润 同比增加使得应缴纳 的企业所得税增加。 少数股东损益 399,813 250,139 149,674 59.84% 主要因本报告期新增 非全资子公司以及其 他非全资子公司利润 总和高于同期。 上年初至上 合并现金流量 年初至报告 年报告期末 变动金额 变幅 变动原因 表项目 期末 (重述后) 收到的其他与 5,355,733 3,342,286 2,013,447 60.24% 主要因本集团一子公 经营活动有关 司收回贷款及垫款同 的现金 比增加。 取得投资收益 443,096 328,751 114,345 34.78% 本报告期自投资企业 收到的现金 获得的分红增加。 取得子公司收 145,380 145,380 100.00% 本报告期新增子公司 到的现金净额 的影响。 收到的其他与 580,040 1,019,732 -439,692 -43.12% 主要因本报告期质押 7 / 21 2015 年第三季度报告 投资活动有关 存款的变动小于上年 的现金 同期。 处置固定资 200,619 1,571,985 -1,371,366 -87.24% 本报告期完成的飞机 产、无形资产 处置交易较上年同期 和其他长期资 减少。 产收回的现金 净额 支付的其他与 500,241 257,930 242,311 93.94% 主要因本集团一子公 投资活动有关 司购买投资产品较上 的现金 年同期增加。 发行债券收到 600,000 600,000 100.00% 本报告期本集团一子 的现金 公司新发行短期融资 债券。 取得借款收到 12,531,354 30,051,598 -17,520,244 -58.30% 主要因本报告期经营 的现金 活动现金流充裕,新增 借款较上年同期减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、中航财务与中航集团持续关联交易情况 2015 年 4 月 29 日,中国航空集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务”)与中国航空集团 公司(全权代表其下属公司,以下合称“中航集团”)签署了《金融财务服务框架协议》(以下称“协 议”),在协议有效期内由中航财务向中航集团提供金融服务。具体请见本公司于 2015 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上刊发的公告。因中航财务股权重组相关事宜已于 2015 年 9 月 1 日最终获得相关审批部门的核准, 协议设定的生效条件均已达至,协议开始生效。此次并购完成后,财务公司纳入合并报表的合并 范围,并且属于同一控制下的企业合并。 2、非公开发行 A 股股票项目情况 2015 年 7 月 27 日,经本公司第四届董事会第二十一次会议批准,公司拟向包括控股股东中国航 空集团公司在内的不超过 10 名(含 10 名)特定对象非公开发行不超过 994,200,497 股(含 994,200,497 股)A 股股票,募集资金总额将不超过 120 亿元(含 120 亿元)。具体请见本公司于 2015 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券日报》上刊登的公告。鉴于近几个月以来 A 股市场环境发生较大变化,本公司仍在研究落 实有关交易的具体工作安排。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 8 / 21 2015 年第三季度报告 是 是 否 否 承 承诺 及 有 诺 承诺类 时间 时 承诺方 承诺内容 履 背 型 及期 严 行 景 限 格 期 履 限 行 承诺 时间 中国航空集团公司(简称“中航集团公司”)于 2015 为 年 8 月 3 日通过上海证券交易所交易系统增持本公 2015 司 8,691,786 股 A 股股份(以下简称“本轮首次增 年 8 其 持”),占本公司已发行总股份的 0.0664%。中航集 月 3 他 股份限 中航集 团公司拟在未来 12 个月内(自 2015 年 8 月 3 日起 日,承 是 是 承 售 团公司 算)以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市 诺完 诺 场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已 成时 发行总股份的 2%(含本轮首次增持已增持的股份)。 间为 中航集团公司承诺,在增持计划实施期间及法定期 2016 限内不减持其持有的本公司股份。 年8 月2 日 注: 因中航财务股权重组完成后成为本公司控股子公司,本公司与中航财务之间的交易不再构成关联 交易,故本公司上期报告所载承诺事项中,与再融资相关、为解决本公司与中航财务之间关联交 易问题而分别由中航集团公司和本公司所作的各项承诺自 2015 年 9 月 1 日起解除。自本期报告起, 该项承诺不再披露。 本公司上期报告所载承诺事项中,中航集团公司因 2013 年 12 月 20 日开始的一轮对本公司的股份 增持计划所作的承诺,承诺期限已于 2015 年 6 月 19 日届满。自本期报告起,该项承诺不再披露。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国国际航空股份有限公司 法定代表人 蔡剑江 日期 2015 年 10 月 29 日 9 / 21 2015 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 10,260,916 9,344,550 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 24,136 12,534 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 496 155 应收账款 3,285,792 2,984,209 预付款项 1,002,021 843,801 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,622,065 2,801,013 买入返售金融资产 存货 1,816,696 1,100,179 划分为持有待售的资产 102,628 457,623 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,911,736 4,805,593 流动资产合计 21,026,486 22,349,657 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 697,280 715,711 持有至到期投资 80,000 30,000 长期应收款 570,107 535,184 长期股权投资 14,392,134 13,183,912 投资性房地产 357,460 347,992 固定资产 149,526,906 139,619,667 在建工程 24,615,930 26,448,536 10 / 21 2015 年第三季度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,109,304 3,620,472 开发支出 商誉 1,102,185 1,102,185 长期待摊费用 507,620 558,726 递延所得税资产 3,471,579 3,489,824 其他非流动资产 非流动资产合计 199,430,505 189,652,209 资产总计 220,456,991 212,001,866 流动负债: 短期借款 7,787,050 19,146,494 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 应付短期融资债券 1,240,000 640,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,873 7,712 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 487,176 150,000 应付账款 12,646,253 11,757,797 国内票证结算 2,218,898 2,103,215 国际票证结算 3,419,790 2,727,591 预收款项 326,990 141,037 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,335,529 1,663,888 应交税费 1,390,783 977,764 应付利息 915,902 669,108 应付股利 1,449 其他应付款 9,046,949 8,343,510 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 12,867,124 13,725,417 其他流动负债 流动负债合计 54,685,317 62,054,982 非流动负债: 11 / 21 2015 年第三季度报告 长期借款 31,523,051 31,829,076 应付债券 17,195,491 17,194,120 其中:优先股 永续债 长期应付款 3,486,566 3,409,031 应付融资租赁款 38,081,932 31,240,298 长期应付职工薪酬 264,860 专项应付款 预计负债 350,803 360,481 递延收益 3,904,099 3,336,106 递延所得税负债 2,782,800 2,337,958 其他非流动负债 非流动负债合计 97,589,602 89,707,070 负债合计 152,274,919 151,762,052 所有者权益 股本 13,084,751 13,084,751 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 16,509,532 16,767,627 减:库存股 其他综合收益 -3,581,638 -5,058,975 专项储备 盈余公积 6,089,023 5,802,819 一般风险准备 38,851 38,364 未分配利润 29,314,117 24,000,903 归属于母公司所有者权益合计 61,454,636 54,635,489 少数股东权益 6,727,436 5,604,325 所有者权益合计 68,182,072 60,239,814 负债和所有者权益总计 220,456,991 212,001,866 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,632,958 3,258,265 12 / 21 2015 年第三季度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,680,700 2,033,210 预付款项 438,615 559,578 应收利息 应收股利 其他应收款 1,991,315 2,592,836 存货 317,336 633,178 划分为持有待售的资产 102,628 457,623 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,528,507 1,895,153 流动资产合计 10,692,059 11,429,843 非流动资产: 可供出售金融资产 22,784 22,784 委托贷款 1,020,000 1,020,000 持有至到期投资 长期应收款 374,005 349,500 长期股权投资 26,386,908 24,488,744 投资性房地产 固定资产 98,473,944 96,751,867 在建工程 17,984,132 18,466,382 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,490,727 2,125,388 开发支出 商誉 长期待摊费用 330,639 362,315 递延所得税资产 1,883,932 2,009,455 其他非流动资产 非流动资产合计 148,967,071 145,596,435 资产总计 159,659,130 157,026,278 流动负债: 短期借款 5,068,636 13,059,072 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,856,497 8,358,733 13 / 21 2015 年第三季度报告 国内票证结算 1,603,581 1,472,580 国际票证结算 3,114,068 2,445,144 预收款项 93,028 99,081 应付职工薪酬 936,574 522,110 应交税费 1,092,535 788,834 应付利息 708,675 574,389 应付股利 其他应付款 6,183,727 3,875,786 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 7,971,741 9,915,116 其他流动负债 流动负债合计 36,629,062 41,110,845 非流动负债: 长期借款 17,491,724 17,612,658 应付债券 16,000,000 16,000,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,678,255 1,757,510 应付融资租赁款 25,978,134 23,895,151 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 14,719 18,751 递延收益 3,284,664 2,798,912 递延所得税负债 87,838 130,177 其他非流动负债 非流动负债合计 64,535,334 62,213,159 负债合计 101,164,396 103,324,004 所有者权益: 股本 13,084,751 13,084,751 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 20,857,370 20,823,233 减:库存股 其他综合收益 177,531 166,530 专项储备 盈余公积 6,051,918 5,766,587 未分配利润 18,323,164 13,861,173 所有者权益合计 58,494,734 53,702,274 负债和所有者权益总计 159,659,130 157,026,278 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 14 / 21 2015 年第三季度报告 合并利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 31,229,751 29,811,879 82,381,027 78,959,890 其中:营业收入 31,229,751 29,811,879 82,381,027 78,959,890 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 28,754,512 26,489,642 75,599,700 76,166,732 其中:营业成本 21,839,446 23,015,107 61,970,696 65,339,849 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 77,005 59,359 194,168 148,754 销售费用 1,607,310 1,900,250 4,932,502 5,497,335 管理费用 1,102,786 812,150 2,823,319 2,333,720 财务费用 4,123,704 814,249 5,662,220 2,951,130 资产减值损失 4,261 -111,473 16,795 -104,056 加:公允价值变动收益(损 69 4,758 6,682 4,335 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 504,369 408,594 1,164,353 659,440 号填列) 其中:对联营企业和合 495,013 399,360 1,133,865 635,979 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 2,979,677 3,735,589 7,952,362 3,456,933 号填列) 加:营业外收入 121,431 86,228 746,055 963,885 其中:非流动资产处置 28,490 2,234 48,126 24,897 利得 减:营业外支出 70,646 38,926 135,262 89,140 其中:非流动资产处置 26,249 32,661 67,429 70,630 15 / 21 2015 年第三季度报告 损失 四、利润总额(亏损总额以 3,030,462 3,782,891 8,563,155 4,331,678 “-”号填列) 减:所得税费用 669,073 809,475 1,882,844 911,027 五、净利润(净亏损以“-” 2,361,389 2,973,416 6,680,311 3,420,651 号填列) 归属于母公司所有者的净利 2,331,227 2,687,167 6,280,498 3,170,512 润 少数股东损益 30,162 286,249 399,813 250,139 六、其他综合收益的税后净额 788,152 78,553 1,498,998 -148,652 归属母公司所有者的其他综 786,429 38,464 1,477,316 -195,996 合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进 -158 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 -158 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损 786,429 38,464 1,477,474 -195,996 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单 -12,075 69,057 664,204 -362,156 位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 -6,187 218 15,835 2,898 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 804,691 -30,811 797,435 163,262 额 6.其他 归属于少数股东的其他综合 1,723 40,089 21,682 47,344 收益的税后净额 七、综合收益总额 3,149,541 3,051,969 8,179,309 3,271,999 归属于母公司所有者的综合 3,117,656 2,725,631 7,757,814 2,974,516 收益总额 归属于少数股东的综合收益 31,885 326,338 421,495 297,483 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.19 0.22 0.51 0.26 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 16 / 21 2015 年第三季度报告 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:57,676,792 元, 上期被合 并方实现的净利润为: 52,093,200 元。 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 母公司利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 22,112,059 21,206,303 58,131,530 56,040,674 减:营业成本 15,221,410 16,052,793 43,192,772 45,711,385 营业税金及附加 30,533 24,319 95,123 68,637 销售费用 1,235,878 1,493,473 3,745,847 4,292,309 管理费用 393,017 442,985 1,251,821 1,253,562 财务费用 2,868,235 599,041 4,074,951 2,212,885 资产减值损失 3,615 5,482 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 221,903 184,488 644,552 375,235 号填列) 其中:对联营企业和合 220,373 182,350 551,106 250,687 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 2,584,889 2,778,180 6,411,953 2,871,649 号填列) 加:营业外收入 28,948 138,085 586,919 629,585 其中:非流动资产处置 5,897 107,040 131,088 129,400 利得 减:营业外支出 27,070 33,635 77,149 80,204 其中:非流动资产处置 23,650 30,690 63,929 68,069 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 2,586,767 2,882,630 6,921,723 3,421,030 号填列) 减:所得税费用 556,502 656,903 1,490,985 732,341 四、净利润(净亏损以“-” 2,030,265 2,225,727 5,430,738 2,688,689 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 24,806 11,001 25,903 (一)以后不能重分类进损 17 / 21 2015 年第三季度报告 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益 24,806 11,001 25,903 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 24,806 11,001 25,903 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 2,030,265 2,250,533 5,441,739.00 2,714,592 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 股) (二)稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 合并现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 87,479,093 82,863,244 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 18 / 21 2015 年第三季度报告 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,193 16,795 收到其他与经营活动有关的现金 5,355,733 3,342,286 经营活动现金流入小计 92,845,019 86,222,325 购买商品、接受劳务支付的现金 42,875,119 49,285,841 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,729,923 11,587,566 支付的各项税费 3,251,520 2,953,187 支付其他与经营活动有关的现金 7,123,351 8,049,791 经营活动现金流出小计 64,979,913 71,876,385 经营活动产生的现金流量净额 27,865,106 14,345,940 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 443,096 328,751 取得子公司收到的现金净额 145,380 处置固定资产、无形资产和其他长期资 200,619 1,571,985 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 434,660 1,019,732 投资活动现金流入小计 1,223,755 2,920,468 购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,312,864 10,262,885 产支付的现金 投资支付的现金 59,085 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 500,241 257,930 投资活动现金流出小计 7,872,190 10,520,815 投资活动产生的现金流量净额 -6,648,435 -7,600,347 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 12,531,354 30,051,598 19 / 21 2015 年第三季度报告 发行债券收到的现金 600,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,131,354 30,051,598 偿还债务支付的现金 23,669,446 30,526,773 偿还债券支付的现金 3,000,000 3,700,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,910,743 2,923,370 其中:子公司支付给少数股东的股利、 87,110 138,465 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,099,023 3,482,801 筹资活动现金流出小计 33,679,212 40,632,944 筹资活动产生的现金流量净额 -20,547,858 -10,581,346 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46,443 16,053 五、现金及现金等价物净增加额 715,256 -3,819,700 加:期初现金及现金等价物余额 9,269,979 13,548,363 六、期末现金及现金等价物余额 9,985,235 9,728,663 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 母公司现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 60,616,657 58,058,101 收到的税费返还 4,807 4,965 收到其他与经营活动有关的现金 2,047,750 1,819,260 经营活动现金流入小计 62,669,214 59,882,326 购买商品、接受劳务支付的现金 30,722,967 35,997,536 支付给职工以及为职工支付的现金 6,175,991 6,476,507 支付的各项税费 2,200,143 2,023,452 支付其他与经营活动有关的现金 4,205,863 5,204,011 经营活动现金流出小计 43,304,964 49,701,506 经营活动产生的现金流量净额 19,364,250 10,180,820 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 266,782 227,835 处置固定资产、无形资产和其他长期资 408,392 924,903 产收回的现金净额 20 / 21 2015 年第三季度报告 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 54,485 788,479 投资活动现金流入小计 729,659 1,941,217 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,960,376 4,928,332 产支付的现金 投资支付的现金 59,085 取得子公司及其他营业单位支付的现 734,930 431,743 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,023,819 投资活动现金流出小计 5,754,391 6,383,894 投资活动产生的现金流量净额 -5,024,732 -4,442,677 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,679,060 20,076,997 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 9,679,060 20,076,997 偿还债务支付的现金 15,410,730 20,165,199 偿还债券支付的现金 3,000,000 3,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,181,195 2,115,306 支付其他与筹资活动有关的现金 3,052,617 2,716,087 筹资活动现金流出小计 23,644,542 27,996,592 筹资活动产生的现金流量净额 -13,965,482 -7,919,595 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 657 -3,940 五、现金及现金等价物净增加额 374,693 -2,185,392 加:期初现金及现金等价物余额 3,258,265 5,924,189 六、期末现金及现金等价物余额 3,632,958 3,738,797 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 4.2 审计报告 □适用 √不适用 21 / 21