2018 年第一季度报告
公司代码：601111 公司简称：中国国航
中国国际航空股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
史乐山 董事 公务 蔡剑江
1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会
计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 234,620,919 235,717,816 235,717,816 -0.47
归属于上市公司股东的 88,253,607 86,494,223 86,120,794 2.03
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流 7,237,628 2,472,549 2,472,549 192.72
量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
营业收入 31,606,754 28,968,982 28,968,982 9.11
归属于上市公司股东的 2,628,202 1,466,400 1,466,400 79.23
净利润
归属于上市公司股东的 2,600,253 1,439,366 1,439,366 80.65
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 3.01 2.03 2.03 增加 0.98 个百分点
(%)
基本每股收益（元/股） 0.19 0.11 0.11 79.23
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,542
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 39,297
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 4,901
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,113
少数股东权益影响额（税后） -10,219
所得税影响额 -12,601
合计 27,949
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 153,479
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 条件股份 股份
数量 (%) 数量 性质
数量 状态
中国航空集团有限公司 5,952,236,697 40.98 513,478,818 冻结 127,445,536 国家
境外
国泰航空有限公司 2,633,725,455 18.13 0 无 0
法人
HKSCC NOMINEES 境外
1,687,426,519 11.62 0 无 0
LIMITED 法人
境外
中国航空（集团）有限公司 1,556,334,920 10.72 0 冻结 36,454,464
法人
国有
中国航空油料集团公司 468,485,702 3.23 0 无 0
法人
国有
中原股权投资管理有限公司 256,739,505 1.77 0 未知 256,739,405
法人
国有
中国证券金融股份有限公司 253,339,908 1.74 0 无 0
法人
中国国有企业结构调整基金 国有
208,833,358 1.44 0 无 0
股份有限公司 法人
国有
全国社保基金一一八组合 62,034,895 0.43 0 无 0
法人
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 34,080,837 0.23 0 无 0 未知
FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国航空集团有限公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879
国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,687,426,519 境外上市外资股 1,687,426,519
人民币普通股 1,332,482,920
中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920
境外上市外资股 223,852,000
中国航空油料集团公司 468,485,702 人民币普通股 468,485,702
中原股权投资管理有限公司 256,739,505 人民币普通股 256,739,505
中国证券金融股份有限公司 253,339,908 人民币普通股 253,339,908
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 208,833,358 人民币普通股 208,833,358
全国社保基金一一八组合 62,034,895 人民币普通股 62,034,895
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
34,080,837 人民币普通股 34,080,837
红－005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团有限公
司的全资子公司，故中国航空集团有限公司直接和
间接合计持有本公司 51.70%的股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代
其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,687,426,519 股 H 股中不包含代中国航空（集团）
有限公司持有的 166,852,000 股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和
财政部、国资委、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009 年第 63 号）
规定，公司控股股东中国航空集团有限公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的 127,445,536
和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2018年一季度，公司通过优化生产组织、提升运行效率、扩大投入规模、细化收益把控，实现收
入同比增长，同时受益于人民币对美元的升值，公司一季度取得了较好的业绩，实现利润总额40.24
亿元，同比增长16.04亿元，归属于母公司的净利润为26.28亿元，同比增长11.62亿元。
公司从2018年1月1日起执行2017年财政部修订发布的五项企业会计准则，分别是《企业会计准则
第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——
金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列
报》。其中，根据《企业会计准则第14号——收入》，于合并财务报表层面调增2018年年初未分
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配利润和少数股东权益合计约3.91亿元，对可比期间信息不予调整。根据《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》的要求对当期财务报表列报进行了调整，对可比期间信息不予调整。
合并资产负债表 年初余额 变动
期末余额 变动金额 变动原因
项目 (经重述) 幅度(%)
以公允价值计量且其 402,302 19,938 382,364 1,917.77 主要为实施新金融
变动计入当期损益的 工具会计准则影响。
金融资产
预付款项 1,061,275 3,113,262 -2,051,987 -65.91 主要是由于本报告
期预付航油款减少。
以公允价值计量且其 898,606 - 898,606 不适用 主要为实施新金融
变动计入其他综合收 工具会计准则影响。
益的金融资产
可供出售金融资产 - 1,336,996 -1,336,996 不适用 主要为实施新金融
工具会计准则影响。
应付短期融资债券 599,923 1,199,450 -599,527 -49.98 本报告期偿还到期
的短期融资债券。
其他综合收益 -2,562,561 -1,693,743 -868,818 -51.30 主要是本报告期外
币报表折算差额减
少。
合并利润 变动幅度
本期金额 上期金额 变动金额 变动原因
表项目 (%)
财务费用 -997,160 496,915 -1,494,075 -300.67 主要是由于本报告期汇兑净
收益较上年同期增加。
合并现金
变动幅度
流量表项 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因
(%)
目
收到的其
主要由于本报告期本集团之
他与经营
2,073,744 725,989 1,347,755 185.64 子公司中航财务公司拆出资
活动有关
金的净额较上年同期减少。
的现金
支付的各 主要由于本报告期支付的企
1,977,075 1,401,135 575,940 41.11
项税费 业所得税同比增加。
吸收投资
由于上年同期收到非公开发
所收到的 - 11,201,374 -11,201,374 -100.00
行股票募集资金。
现金
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偿还债券
由于本报告期内偿还债券同
支付的现 600,000 1,200,000 -600,000 -50.00
比减少。
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国国际航空股份有限公司
法定代表人 蔡剑江先生
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（经重述）
流动资产：
货币资金 6,264,280 6,260,074
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 402,302 19,938
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 287 348
应收账款 3,544,918 3,490,427
预付款项 1,061,275 3,113,262
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,599,529 2,009,253
买入返售金融资产
存货 1,669,004 1,535,769
持有待售资产 194,303 283,562
一年内到期的非流动资产 - 10,000
其他流动资产 3,542,291 4,036,700
流动资产合计 18,278,189 20,759,333
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计入其 898,606 -
他综合收益的金融资产
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 - 1,336,996
持有至到期投资
长期应收款 757,798 784,339
长期股权投资 14,790,353 15,299,017
投资性房地产 326,447 330,768
固定资产 158,554,240 158,274,275
在建工程 32,401,359 30,340,891
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,351,190 4,400,762
开发支出
商誉 1,102,185 1,102,185
长期待摊费用 657,441 657,364
递延所得税资产 2,503,111 2,431,886
其他非流动资产
非流动资产合计 216,342,730 214,958,483
资产总计 234,620,919 235,717,816
流动负债：
短期借款 19,449,299 19,483,625
向中央银行借款
应付短期融资债券 599,923 1,199,450
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,767,931 14,672,242
国内票证结算 2,076,939 2,396,633
国际票证结算 4,199,523 4,477,730
预收款项 374,194 518,413
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,037,363 2,533,032
应交税费 2,152,831 2,501,162
应付利息 561,538 610,089
应付股利
其他应付款 7,262,713 7,971,574
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,367,628 14,999,650
其他流动负债
流动负债合计 69,849,882 71,363,600
非流动负债：
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长期借款 6,118,745 7,608,289
应付债券 15,000,000 14,500,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,800,323 3,669,405
应付融资租赁款 36,649,223 37,798,582
长期应付职工薪酬 263,575 263,575
专项应付款
预计负债 475,769 492,869
递延收益 3,785,082 3,568,127
递延所得税负债 1,085,417 1,130,054
其他非流动负债
非流动负债合计 67,178,134 69,030,901
负债合计 137,028,016 140,394,501
所有者权益
股本 14,524,815 14,524,815
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,270,841 26,270,841
减：库存股
其他综合收益 -2,562,561 -1,693,743
专项储备
盈余公积 9,177,905 9,177,905
一般风险准备 69,742 69,742
未分配利润 40,772,865 38,144,663
归属于母公司所有者权益合计 88,253,607 86,494,223
少数股东权益 9,339,296 8,829,092
所有者权益合计 97,592,903 95,323,315
负债和所有者权益总计 234,620,919 235,717,816
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（经重述）
流动资产：
货币资金 3,576,579 3,172,520
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,621,654 3,534,850
预付款项 668,002 2,612,939
应收利息
应收股利
其他应收款 1,766,000 1,913,843
存货 107,680 97,900
持有待售资产 194,303 283,562
一年内到期的非流动资产 1,020,000 -
其他流动资产 1,576,356 1,173,376
流动资产合计 12,530,574 12,788,990
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计入其他综 22,783 -
合收益的金融资产
委托贷款 1,020,000
可供出售金融资产 - 22,783
持有至到期投资
长期应收款 427,379 449,913
长期股权投资 27,515,969 27,325,997
投资性房地产
固定资产 106,888,415 106,694,613
在建工程 22,513,260 20,856,626
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,734,141 2,758,672
开发支出
商誉
长期待摊费用 303,878 312,285
递延所得税资产 2,103,103 2,034,870
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其他非流动资产
非流动资产合计 162,508,928 161,475,759
资产总计 175,039,502 174,264,749
流动负债：
短期借款 11,674,723 11,538,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,644,177 11,975,550
国内票证结算 1,483,040 1,702,630
国际票证结算 3,842,322 4,097,351
预收款项 73,421 183,194
应付职工薪酬 657,539 852,023
应交税费 1,173,668 1,240,223
应付利息 464,749 542,539
应付股利
其他应付款 7,615,386 7,737,002
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,499,410 8,738,784
其他流动负债
流动负债合计 48,128,435 48,607,296
非流动负债：
长期借款 1,831,800 1,871,198
应付债券 14,500,000 14,500,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,027,956 1,928,023
应付融资租赁款 22,594,206 23,643,577
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 141,611 158,711
递延收益 3,149,413 2,935,541
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 44,244,986 45,037,050
负债合计 92,373,421 93,644,346
所有者权益：
股本 14,524,815 14,524,815
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 30,618,680 30,618,680
减：库存股
其他综合收益 219,029 219,029
专项储备
盈余公积 9,140,799 9,140,799
未分配利润 28,162,758 26,117,080
所有者权益合计 82,666,081 80,620,403
负债和所有者权益总计 175,039,502 174,264,749
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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合并利润表
2018 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 31,606,754 28,968,982
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,230,239 26,455,261
其中：营业成本 26,602,726 23,435,307
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,984 62,818
销售费用 1,498,159 1,528,115
管理费用 1,092,113 925,965
财务费用 -997,160 496,915
资产减值损失 -583 6,141
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 4,364 82
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 133,484 -141,592
其中：对联营企业和合营企业的投资收 124,259 -153,770
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -568 -
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 503,353 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,017,148 2,372,211
加：营业外收入 13,358 53,977
其中：非流动资产处置利得 1,028 145
减：营业外支出 6,219 6,366
其中：非流动资产处置损失 2,002 1,635
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,024,287 2,419,822
减：所得税费用 846,567 610,832
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,177,720 1,808,990
（一）按经营持续性分类
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2018 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 3,177,720 1,808,990
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 549,518 342,590
2.归属于母公司股东的净利润 2,628,202 1,466,400
六、其他综合收益的税后净额 -903,232 -157,907
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -868,818 -155,530
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -868,818 -155,530
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 - -
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -10,491 2,389
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 - -
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 -858,327 -157,919
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -34,414 -2,377
七、综合收益总额 2,274,488 1,651,083
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,759,384 1,310,870
归属于少数股东的综合收益总额 515,104 340,213
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 21,061,803 19,511,606
减：营业成本 17,862,405 15,958,142
税金及附加 2,492 18,601
销售费用 1,125,788 1,153,433
管理费用 409,287 363,780
财务费用 -448,853 400,399
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 195,798 85,092
其中：对联营企业和合营企业的投资收 189,972 85,092
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 312,229 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,618,711 1,702,343
加：营业外收入 2,169 15,553
其中：非流动资产处置利得 825 13
减：营业外支出 4,246 2,683
其中：非流动资产处置损失 1,406 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,616,634 1,715,213
减：所得税费用 570,956 384,468
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,045,678 1,330,745
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 2,045,678 1,330,745
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,045,678 1,330,745
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,612,171 29,017,429
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,298 7,267
收到其他与经营活动有关的现金 2,073,744 725,989
经营活动现金流入小计 34,738,213 29,750,685
购买商品、接受劳务支付的现金 17,045,091 18,515,079
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,098,999 5,378,811
支付的各项税费 1,977,075 1,401,135
支付其他与经营活动有关的现金 2,379,420 1,983,111
经营活动现金流出小计 27,500,585 27,278,136
经营活动产生的现金流量净额 7,237,628 2,472,549
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,720
收回已质押的银行存款 2,114
取得投资收益收到的现金 8,825 13,031
处置固定资产、无形资产和其他长期资 190,982 372,961
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,027 34,144
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2018 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 287,668 420,136
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,266,407 3,332,804
产支付的现金
投资支付的现金 85,551
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,620 868
投资活动现金流出小计 4,270,027 3,419,223
投资活动产生的现金流量净额 -3,982,359 -2,999,087
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 11,201,374
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 8,991,154 9,558,000
发行债券收到的现金 500,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,491,154 20,759,374
偿还债务支付的现金 9,556,697 8,613,146
偿还债券支付的现金 600,000 1,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 857,545 851,181
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,900 -
利润
融资租赁支付的现金 1,452,860 1,259,774
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,467,102 11,924,101
筹资活动产生的现金流量净额 -2,975,948 8,835,273
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,147 -12,293
五、现金及现金等价物净增加额 214,174 8,296,442
加：期初现金及现金等价物余额 5,562,907 6,848,018
六、期末现金及现金等价物余额 5,777,081 15,144,460
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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母公司现金流量表
2018 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,296,041 19,071,678
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 871,437 560,776
经营活动现金流入小计 22,167,478 19,632,454
购买商品、接受劳务支付的现金 11,351,029 13,981,210
支付给职工以及为职工支付的现金 2,701,246 2,152,973
支付的各项税费 1,101,422 936,328
支付其他与经营活动有关的现金 1,409,773 1,573,503
经营活动现金流出小计 16,563,470 18,644,014
经营活动产生的现金流量净额 5,604,008 988,440
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,826 86,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资 456,996 362,761
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,563 14,420
投资活动现金流入小计 476,385 463,999
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,078,474 2,252,618
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,078,474 2,252,618
投资活动产生的现金流量净额 -3,602,089 -1,788,619
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 11,201,374
取得借款收到的现金 6,797,791 7,673,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,797,791 18,874,374
偿还债务支付的现金 6,688,145 7,757,232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 580,362 603,237
融资租赁支付的现金 1,104,422 1,067,048
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2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,372,929 9,427,517
筹资活动产生的现金流量净额 -1,575,138 9,446,857
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,722 3,946
五、现金及现金等价物净增加额 404,059 8,650,624
加：期初现金及现金等价物余额 3,172,520 2,221,952
六、期末现金及现金等价物余额 3,576,579 10,872,576
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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