中国国际航空股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
2020 年度往来
其它关联 往来方与上市 上市公司核算 2020 年年初 2020 年度往来 2020 年度偿还 2020 年年末往
资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 资金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
(不含利息)
应收账款 192,819,726 425,032,764 - 215,193,607 402,658,883 专包机收入等 经营性往来
中国航空集团有限 其他应收款 - 785,980,000 - 596,730,000 189,250,000 专项补贴 经营性往来
母公司
公司 其他流动资产(发放贷款)及
500,283,333 - 2,806,604 503,089,937 - 发放贷款及应收利息 经营性往来
其他应收款(应收利息)
大股东及 中国国际货运航空 应收账款 2,867,650,615 8,141,836,941 - 9,553,085,513 1,456,402,043 腹舱收入及维修收入 经营性往来
受同一母公司控制
其附属 有限公司 其他应收款 440,459,886 262,982,631 - 283,962,926 419,479,591 租赁收入等 经营性往来
企业 应收账款 39,156,221 58,996,526 - 88,981,889 9,170,858 销售商品及提供劳务 经营性往来
其他关联方 受同一母公司控制 其他应收款 4,565,838 146,426 - 4,585,076 127,188 提供服务 经营性往来
其他流动资产(发放贷款)及
30,030,185 30,000,000 456,522 40,466,540 20,020,167 发放贷款及应收利息 经营性往来
其他应收款(应收利息)
小计 -- -- 4,074,965,804 9,704,975,288 3,263,126 11,286,095,488 2,497,108,730 -- --
上市公司 上海国航航空服务
子公司 其他应收款 774,771 498,956 - 479,692 794,035 业务代垫款 非经营性往来
的子公司 有限公司
及其附属
小计 -- -- 774,771 498,956 - 479,692 794,035 -- --
企业
其他关联 无锡市祥翼发展有
合营企业 长期应收款 3,723,829 - - 3,723,829 - 借款 非经营性往来
方及其 限公司
附属企业 小计 -- -- 3,723,829 - - 3,723,829 - -- --
总计 -- -- -- 4,079,464,404 9,705,474,244 3,263,126 11,290,299,009 2,497,902,765 -- --
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