三江购物俱乐部股份有限公司
601116
2011 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈念慈
主管会计工作负责人姓名 王艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王意芬
公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人（会计主管人员）王意芬声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,613,524,225.79 1,867,682,155.98 39.93
所有者权益（或股东权益）(元) 1,327,850,642.68 609,795,955.98 117.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.233 1.74 85.96
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 208,786,239.71 -7.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.51 -20.85
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 54,134,218.92 54,134,218.92 21.17
基本每股收益（元/股） 0.146 0.146 12.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.121 0.121 10.23
稀释每股收益（元/股） 0.146 0.146 12.31
加权平均净资产收益率（%） 6.307 6.307 减少 28.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.266 5.266 减少 28.55 个百分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,279,839.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,185
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,611.42
所得税影响额 -3,069,710.62
合计 9,176,702.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,849
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
郑雄彪 352,588 人民币普通股
韩罗宪 227,050 人民币普通股
董立楷 172,749 人民币普通股
陈晓峰 146,269 人民币普通股
郭俊涛 140,000 人民币普通股
朱永平 140,000 人民币普通股
山东泰华路桥工程有限公司 138,600 人民币普通股
张玲 120,000 人民币普通股
叶珍凤 119,000 人民币普通股
沙亚萍 116,487 人民币普通股
注：
首发机构配售股份 1200 万股解禁时间为 2011 年 6 月 2 日。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资 产 期末数 期初数 增长率
货币资金 1,194,392,829.29 316,205,471.97 277.73%
应收账款 4,310,659.50 8,207,447.28 -47.48%
应付职工薪酬 7,767,508.28 17,568,230.16 -55.79%
应交税费 -25,300,154.22 9,315,422.20 -371.59%
股本 410,758,800.00 350,758,800.00 17.11%
资本公积 670,006,139.03 66,085,671.25 913.84%
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未分配利润 224,878,856.68 170,744,637.76 31.70%
所有者权益合计 1,327,850,642.68 609,795,955.98 117.75%
负债和所有者权益总计 2,613,524,225.79 1,867,682,155.98 39.93%
1、货币资金期末余额比年初余额增长 277.73%,主要系本期公开发行人民币普通股 6000 万
股的募集资金到账所致。
2、应收账款期末余额比年初余额下降 47.48%，主要是上年末零星赊销收回所致
3、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 55.79%，主要系奖金发放所致
4、应交税费期末余额比年初余额下降 371.59%，主要系留抵税增加所致
5、股本期末余额比年初余额增长 17.11%,系本期公开发行人民币普通股 6000 万股的募集资
金到账所致。
6、资本公积期末余额比年初余额增长 913.84%,系公开发行人民币普通股 6000 万股股票的
股本溢价所致。
7、未分配利润期末余额比年初余额增长 31.7%,系本期利润增加所致。
项 目 本期数 上年同期数 增长率
管理费用 15,306,664.66 11,390,292.15 34.38%
财务费用 -994,826.89 1,569,983.76 -163.37%
营业外收入 12,335,350.34 10,293,858.44 19.83%
利润总额 66,312,296.35 58,721,772.38 12.93%
所得税费用 12,178,077.43 14,044,468.46 -13.29%
净利润 54,134,218.92 44,677,303.92 21.17%
基本每股收益 0.146 0.13 12.31%
1、营业收入、营业成本分别较上年同期增加 10.26%、10.18%，主要系门店规模增加销售成
本同步增长。
2、管理费用较上年增加 391 万，较上年同期增加 34.38%，主要系社保基数调整、员工调薪
及总部管理人员增加所致
3、所得税费用较上年同期下降 13.29%，主要系浙江子公司以前年度可弥补亏损额，抵减本
期应纳税所得额所致。
*基本每股收益：按照发行后加权平均股本计算
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增长率
经营活动产生的现金流量净额 208,786,239.71 225,266,532.08 -7.32%
投资活动产生的现金流量净额 -198,882.39 -27,145,763.00 -99.27%
筹资活动产生的现金流量净额 669,600,000.00 -97,106,922.50 -789.55%
现金及现金等价物净增加额 878,187,357.32 101,013,846.58 769.37%
期末现金及现金等价物余额 1,194,392,829.29 343,372,304.77 247.84%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7.32%，主要系货款结算时间差所致
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.27%，主要系上年 1 季度支付购买门店
款项及配送中心工程款所致
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3、现金及现金等价物增加，主要系本期公开发行人民币普通股 6000 万股的募集资金到账所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]196 号文批准，公司于 2011 年 2 月 21 日成
功向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股。经上海证券交易所上证发字[2011]12
号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的 4,800 万股于 2011 年 3 月 2 日在上海证
券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由原来的 35,075.88 万股变更为 41,075.88 万股，
本次发行净募集资金 66,374.105278 万元。
3.2.2 报告期内公司共开设门店 2 家。
商场名称 开业日期 面积 地址
徐家漕 2011/1/11 6500 海曙区徐家漕路 91 号
横溪 2011/1/21 3236 鄞州区横溪镇禄广桥宁波黄泰实业有限公司部分一层房屋
截止 2011 年 3 月 31 日，公司共拥有门店 147 家，营业面积合计 451160 平方米。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东和安投资、实际控制人陈念慈、董事、监事、高级管理人员、全体发行前
自然人股东严格履行公司股票发行前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的
承诺；
2、公司控股股东和安投资及实际控制人陈念慈严格履行公司股票发行前作出的关于避免同
业竞争的承诺；
3、公司控股股东和安投资严格履行公司股票发行前作出的关于托管事项的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红政策。
公司于 4 月 9 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议通过了《2010 年度利润分配预案》
的议案：
以公司发行后总股本 410,758,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税）.
该议案尚需股东大会通过后实施。
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法定代表人:陈念慈
2011 年 4 月 21 日
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附录
3.6
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,194,392,829.29 316,205,471.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,310,659.50 8,207,447.28
预付款项 106,396,413.04 106,900,290.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,006,276.71
应收股利
其他应收款 20,078,940.74 22,460,690.79
买入返售金融资产
存货 479,654,499.07 587,203,468.39
一年内到期的非流动资产 15,083,764.55 14,750,209.58
其他流动资产 98,060,003.95 110,467,829.83
流动资产合计 1,919,983,386.85 1,166,195,408.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,535,140.00 3,295,920.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,930,783.64 19,004,524.03
投资性房地产
固定资产 597,274,291.35 604,229,750.30
在建工程 432,755.63 401,992.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,789,135.61 31,967,041.05
开发支出
商誉
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项目 期末余额 年初余额
长期待摊费用 30,614,864.85 31,015,667.09
递延所得税资产 10,963,867.86 11,571,852.22
其他非流动资产
非流动资产合计 693,540,838.94 701,486,747.34
资产总计 2,613,524,225.79 1,867,682,155.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,900,000.00 1,900,000.00
应付账款 704,323,640.41 699,690,269.24
预收款项 572,895,065.88 504,871,561.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,767,508.28 17,568,230.16
应交税费 -25,300,154.22 9,315,422.20
应付利息
应付股利
其他应付款 15,146,792.43 16,178,190.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,955,331.98 7,426,393.73
流动负债合计 1,284,688,184.76 1,256,950,066.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 823,785.00 763,980.00
其他非流动负债 161,613.35 172,153.34
非流动负债合计 985,398.35 936,133.34
负债合计 1,285,673,583.11 1,257,886,200.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,758,800.00 350,758,800.00
资本公积 670,006,139.03 66,085,671.25
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项目 期末余额 年初余额
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,206,846.97 22,206,846.97
一般风险准备
未分配利润 224,878,856.68 170,744,637.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,327,850,642.68 609,795,955.98
少数股东权益
所有者权益合计 1,327,850,642.68 609,795,955.98
负债和所有者权益总计 2,613,524,225.79 1,867,682,155.98
公司法定代表人: 陈念慈 主管会计工作负责人:王艳 会计机构负责人:王意芬
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 三江购物俱乐部股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,105,040,378.61 194,475,251.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款 248,378,551.16 335,246,743.88
预付款项 82,684,923.78 78,767,867.82
应收利息 2,006,276.71
应收股利
其他应收款 14,523,188.55 17,381,322.43
存货 270,285,197.12 324,534,364.91
一年内到期的非流动资产 12,133,935.32 11,973,930.86
其他流动资产 69,001,889.47 76,948,117.65
流动资产合计 1,804,054,340.72 1,039,327,599.27
非流动资产：
可供出售金融资产 3,535,140.00 3,295,920.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,930,783.64 119,004,524.03
投资性房地产
固定资产 474,120,414.81 479,347,705.70
在建工程 1,230.77 9,846.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,866,556.53 3,855,374.46
8
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项目 期末余额 年初余额
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,215,049.90 23,462,477.21
递延所得税资产 9,438,999.22 9,687,565.34
其他非流动资产
非流动资产合计 633,108,174.87 638,663,412.90
资产总计 2,437,162,515.59 1,677,991,012.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 1,900,000.00 1,900,000.00
应付账款 669,133,122.84 620,566,237.61
预收款项 484,339,392.48 423,482,999.66
应付职工薪酬 4,893,235.88 13,009,988.23
应交税费 -23,446,949.12 12,909,995.63
应付利息
应付股利
其他应付款 10,276,931.26 12,905,965.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,909,390.28 5,372,350.87
流动负债合计 1,153,005,123.62 1,090,147,537.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 823,785.00 763,980.00
其他非流动负债 161,613.35 172,153.34
非流动负债合计 985,398.35 936,133.34
负债合计 1,153,990,521.97 1,091,083,671.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,758,800.00 350,758,800.00
资本公积 670,006,139.03 66,085,671.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,206,846.97 22,206,846.97
一般风险准备
未分配利润 180,200,207.62 147,856,022.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,283,171,993.62 586,907,340.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,437,162,515.59 1,677,991,012.17
公司法定代表人: 陈念慈 主管会计工作负责人:王艳 会计机构负责人:王意芬
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3.7
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,487,877,891.90 1,349,415,587.18
其中：营业收入 1,487,877,891.90 1,349,415,587.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,433,695,915.74 1,300,561,691.81
其中：营业成本 1,241,530,505.97 1,126,855,181.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,652,271.38 14,212,363.28
销售费用 164,351,903.91 146,328,910.33
管理费用 15,306,664.66 11,390,292.15
财务费用 -994,826.89 1,569,983.76
资产减值损失 -150,603.29 204,960.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -73,740.39 11,563.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -73,740.39 11,563.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,108,235.77 48,865,458.80
加：营业外收入 12,335,350.34 10,293,858.44
减：营业外支出 131,289.76 437,544.86
其中：非流动资产处置损失 15,167.67 172,329.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,312,296.35 58,721,772.38
减：所得税费用 12,178,077.43 14,044,468.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,134,218.92 44,677,303.92
归属于母公司所有者的净利润 54,134,218.92 44,677,303.92
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.146 0.13
（二）稀释每股收益 0.146 0.13
七、其他综合收益 179,415.00 -297,031.50
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601116 三江购物俱乐部股份有限公司 2011 年第一季度报告
八、综合收益总额 54,313,633.92 44,380,272.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 54,313,633.92 44,380,272.42
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 陈念慈 主管会计工作负责人:王艳 会计机构负责人:王意芬
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,399,698,099.79 1,286,324,337.43
减：营业成本 1,218,899,306.59 1,127,927,956.50
营业税金及附加 11,926,498.85 11,118,215.56
销售费用 122,319,232.53 101,276,217.44
管理费用 12,591,332.07 9,792,052.63
财务费用 -1,212,183.96 1,377,711.07
资产减值损失 9,027.71 15,166.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -73,740.39 11,563.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -73,740.39 11,563.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,091,145.61 34,828,581.45
加：营业外收入 7,509,342.82 9,552,600.16
减：营业外支出 114,102.81 226,183.35
其中：非流动资产处置损失 13,380.72 62,601.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,486,385.62 44,154,998.26
减：所得税费用 10,142,200.62 10,773,980.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,344,185.00 33,381,017.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.087 0.10
（二）稀释每股收益 0.087 0.10
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 陈念慈 主管会计工作负责人:王艳 会计机构负责人:王意芬
11
601116 三江购物俱乐部股份有限公司 2011 年第一季度报告
3.8
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,749,518,314.34 1,645,745,614.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,335,350.34 10,622,063.37
经营活动现金流入小计 1,761,853,664.68 1,656,367,678.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,240,882,438.46 1,173,375,240.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92,360,933.35 84,647,682.91
支付的各项税费 109,495,717.16 101,202,638.54
支付其他与经营活动有关的现金 110,328,336.00 71,875,584.41
经营活动现金流出小计 1,553,067,424.97 1,431,101,146.01
经营活动产生的现金流量净额 208,786,239.71 225,266,532.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,285.53 60,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,537,846.17 269,082.02
投资活动现金流入小计 2,574,131.70 329,782.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,773,014.09 27,475,545.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
12
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项目 本期金额 上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,773,014.09 27,475,545.02
投资活动产生的现金流量净额 -198,882.39 -27,145,763.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 669,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 669,600,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,106,922.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 97,106,922.50
筹资活动产生的现金流量净额 669,600,000.00 -97,106,922.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 878,187,357.32 101,013,846.58
加：期初现金及现金等价物余额 316,205,471.97 242,358,458.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,194,392,829.29 343,372,304.77
公司法定代表人: 陈念慈 主管会计工作负责人:王艳 会计机构负责人:王意芬
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 三江购物俱乐部股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,723,042,149.72 1,592,403,691.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,509,342.82 9,659,954.38
经营活动现金流入小计 1,730,551,492.54 1,602,063,646.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,223,309,567.09 1,174,236,717.84
支付给职工以及为职工支付的现金 65,413,863.81 55,463,414.78
支付的各项税费 93,839,993.94 76,093,765.09
支付其他与经营活动有关的现金 106,688,010.98 74,651,481.36
经营活动现金流出小计 1,489,251,435.82 1,380,445,379.07
经营活动产生的现金流量净额 241,300,056.72 221,618,267.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
13
601116 三江购物俱乐部股份有限公司 2011 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,285.53 51,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,415,459.40 147,721.81
投资活动现金流入小计 2,441,744.93 199,421.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,776,674.76 11,354,193.46
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,776,674.76 11,354,193.46
投资活动产生的现金流量净额 -334,929.83 -11,154,771.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 669,600,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 669,600,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,106,922.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 97,106,922.50
筹资活动产生的现金流量净额 669,600,000.00 -97,106,922.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 910,565,126.89 113,356,572.93
加：期初现金及现金等价物余额 194,475,251.72 152,398,147.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,105,040,378.61 265,754,720.33
公司法定代表人: 陈念慈 主管会计工作负责人:王艳 会计机构负责人:王意芬
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