2016 年第一季度报告
公司代码：601116 公司简称：三江购物
三江购物俱乐部股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,807,105,295.48 2,804,575,146.27 0.09
归属于上市公司股东的净资产 1,613,086,964.41 1,581,691,163.48 1.98
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 97,178,797.71 153,468,201.93 -36.68
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 1,210,279,903.74 1,237,994,774.77 -2.24
归属于上市公司股东的净利润 31,883,809.73 28,104,439.13 13.45
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 25,665,610.32 27,992,541.17 -8.31
加权平均净资产收益率（%） 1.9963 1.7449 增加 0.25 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0776 0.0684 13.45
稀释每股收益（元/股） 0.0776 0.0684 13.45
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -7,783.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 10,299,943.21
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,573,537.00
购买理财产品取得的投资收益 679,452.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,554.37
所得税影响额 -2,097,321.07
合计 6,218,199.41
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,340
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海和安投资管 252,000,000 61.35 0 0 境内非国有
无
理有限公司 法人
黄跃林 17,415,000 4.24 0 无 0 境内自然人
陈念慈 9,269,400 2.26 0 无 0 境内自然人
郭光文 5,100,000 1.24 0 无 0 境内自然人
田开吉 3,928,300 0.96 0 无 0 境内自然人
中国证券金融股 2,400,622 0.58 0 0 国有法人
无
份有限公司
许焕平 1,777,600 0.43 0 无 0 境内自然人
田坤 1,680,000 0.41 0 无 0 境内自然人
申韬 1,283,238 0.31 0 无 0 境内自然人
郭建坤 1,158,000 0.28 0 未知 600,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海和安投资管理有限公司 252,000,000 人民币普通股 252,000,000
黄跃林 17,415,000 人民币普通股 17,415,000
陈念慈 9,269,400 人民币普通股 9,269,400
郭光文 5,100,000 人民币普通股 5,100,000
田开吉 3,928,300 人民币普通股 3,928,300
中国证券金融股份有限公司 2,400,622 人民币普通股 2,400,622
许焕平 1,777,600 人民币普通股 1,777,600
田坤 1,680,000 人民币普通股 1,680,000
申韬 1,283,238 人民币普通股 1,283,238
郭建坤 1,158,000 人民币普通股 1,158,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限
说明 公司法定代表人，持有该公司 80%股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末比上年
资产负债 本报告期末 上年度末
度末增减(%)
货币资金 1,042,952,681.53 778,152,504.75 34.03%
应收帐款 7,103,483.88 3,881,464.32 83.01%
其他流动资产 90,523,992.43 288,747,186.67 -68.65%
应交税费 18,853,286.83 9,752,176.33 93.32%
其他应付款 72,342,217.65 107,433,730.47 -32.66%
其他流动负债 17,044,808.67 13,038,733.49 30.72%
1、货币资金：本期期末余额较上年度末增加 34.03%，主要系 2 亿元理财产品到期；
2、应收帐款：本期期末余额较上年度末增加 83.01%，主要系部分团购客户的结算周期未到，导
致余额增加；
3、其他流动资产：本期期末余额较上年度末减少-68.65%，主要系 2 亿元理财产品到期不再续买；
4、应交税费：本期期末余额较上年度末增加 93.32%，主要系本期应交所得税增加；
5、其他应付款：本期期末余额较上年度末减少 32.66%，主要系本期结算生配工程尾款及各类设
备采购款、工程装修款；
6、其他流动负债：本期期末余额较上年度末增加 30.72%，主要系会员费递延收益的增加。
上年初至上年报告期 比上年同期增减
项目 年初至报告期末
末 （%）
资产减值损失 737,119.80 489,810.38 50.49%
投资收益 679,452.05 1,420,273.98 -52.16%
营业外收入 10,336,670.39 2,726,625.92 279.10%
1、资产减值损失比上年同期增长 50.49%，主要系存货跌价准备计提增加；
2、投资收益比上年同期减少 52.16%，主要系理财产品投资收益减少；
3、营业外收入比上年同期增长 279.10%，主要系本期收到财政补贴同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否及时
承诺方 承诺内容
类型 严格履行
本公司实际 限售期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期
股份限
控制人陈念 间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数 是
售
慈先生 的 25%；离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司
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股份。
为了避免同业竞争，本公司控股股东和安投资出具了《放弃竞
争与利益冲突承诺函》，承诺本公司及本公司持有权益达 51%
以上的子公司（“附属公司”）在今后的任何时间不会直接或
间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或
解决同
控股股东 进行与股份公司/股份公司的控股子公司营业执照上所列明经 是
业竞争
营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公
司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会
与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属公司会将
上述商业机会让予股份公司。
为了避免同业竞争，本公司实际控制人陈念慈先生出具了《放
弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺本人及附属公司在今后的任
解决同 何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合
实际控制人 是
业竞争 资或联营）参与或进行与股份公司/股份公司的控股子公司营
业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任
何业务活动。
不利用股东地位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何
关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事
控股股东上
会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本
解决关 海和安投资
公司或附属公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述 是
联交易 管理有限公
交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属
司
公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平
交易中第三者更优惠的条件。
实际控制人陈念慈出具了《减少和规范关联交易承诺函》：1、
截至本承诺函出具日，本人与股份公司之间不存在关联交易。
2、本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于
不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础
上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照
解决关 实际控制人
市场公认的合理价格确定。3、本人将严格遵守股份公司章程 是
联交易 陈念慈
中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照
股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对
关联交易事项进行信息披露。4、本人保证不会利用关联交易
转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害
股份公司及其他股东的合法权益。
发行人已书面承诺：保证今后不再以借款、代偿债务、代垫款
其他 本公司 是
项或者其他任何方式将资金出借给关联方或非关联方使用。
实际控制人 实际控制人陈念慈已书面承诺：对于发行人以往发生的资金互
其他 是
陈念慈 借行为，如需承担任何责任，由其个人承担。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三江购物俱乐部股份有限公司
法定代表人 陈念慈
日期 2016-04-21
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,042,952,681.53 778,152,504.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,103,483.88 3,881,464.32
预付款项 53,595,105.77 58,493,231.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 27,104,426.14 25,693,819.64
应收股利
其他应收款 7,456,024.91 7,220,213.41
买入返售金融资产
存货 383,900,407.92 440,650,882.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,388,428.59 20,216,290.23
其他流动资产 90,523,992.43 288,747,186.67
流动资产合计 1,633,024,551.17 1,623,055,593.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 23,250,891.20 23,901,569.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 987,488,174.00 993,320,506.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,947,829.97 51,977,840.32
开发支出
商誉
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长期待摊费用 40,959,494.89 46,299,520.04
递延所得税资产 18,642,252.31 17,411,850.02
其他非流动资产 52,792,101.94 48,608,265.71
非流动资产合计 1,174,080,744.31 1,181,519,552.41
资产总计 2,807,105,295.48 2,804,575,146.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 445,318,635.56 493,511,528.11
预收款项 605,791,362.30 555,987,311.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,860,835.98 40,143,180.62
应交税费 18,853,286.83 9,752,176.33
应付利息
应付股利
其他应付款 72,342,217.65 107,433,730.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,044,808.67 13,038,733.49
流动负债合计 1,191,211,146.99 1,219,866,660.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,744,880.25 2,934,250.09
其他非流动负债 62,303.83 83,071.84
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非流动负债合计 2,807,184.08 3,017,321.93
负债合计 1,194,018,331.07 1,222,883,982.79
所有者权益
股本 410,758,800.00 410,758,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 667,534,784.03 667,534,784.03
减：库存股
其他综合收益 3,042,293.40 3,530,302.20
专项储备
盈余公积 89,933,230.13 89,933,230.13
一般风险准备
未分配利润 441,817,856.85 409,934,047.12
归属于母公司所有者权益合计 1,613,086,964.41 1,581,691,163.48
少数股东权益
所有者权益合计 1,613,086,964.41 1,581,691,163.48
负债和所有者权益总计 2,807,105,295.48 2,804,575,146.27
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：庄海燕
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,008,327,658.52 747,665,533.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 208,148,670.40 218,585,913.75
预付款项 43,731,263.87 44,440,207.23
应收利息 27,058,053.55 25,692,822.38
应收股利
其他应收款 31,175,019.34 28,644,528.32
存货 238,659,576.76 231,059,082.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 15,578,363.58 15,494,688.31
其他流动资产 76,385,644.97 266,264,194.33
流动资产合计 1,649,064,250.99 1,577,846,970.31
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非流动资产：
可供出售金融资产 23,250,891.20 23,901,569.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,000,000.00 110,000,000.00
投资性房地产
固定资产 839,785,477.57 842,914,796.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,082,055.95 27,926,118.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,251,604.97 36,471,908.40
递延所得税资产 13,329,274.23 12,132,442.51
其他非流动资产 49,978,035.52 46,066,226.28
非流动资产合计 1,095,677,339.44 1,099,413,061.86
资产总计 2,744,741,590.43 2,677,260,032.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 452,709,156.04 428,173,578.52
预收款项 586,803,573.63 528,173,727.31
应付职工薪酬 21,174,202.59 30,780,694.75
应交税费 11,760,538.95 7,410,986.92
应付利息
应付股利
其他应付款 61,133,293.49 96,765,084.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,288,144.65 7,808,556.82
流动负债合计 1,144,868,909.35 1,099,112,628.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,744,880.25 2,934,250.09
其他非流动负债 62,303.83 83,071.84
非流动负债合计 2,807,184.08 3,017,321.93
负债合计 1,147,676,093.43 1,102,129,950.52
所有者权益：
股本 410,758,800.00 410,758,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 662,674,328.08 662,659,258.26
减：库存股
其他综合收益 3,042,293.40 3,530,302.20
专项储备
盈余公积 89,933,230.13 89,933,230.13
未分配利润 430,656,845.39 408,248,491.06
所有者权益合计 1,597,065,497.00 1,575,130,081.65
负债和所有者权益总计 2,744,741,590.43 2,677,260,032.17
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：庄海燕
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,210,279,903.74 1,237,994,774.77
其中：营业收入 1,210,279,903.74 1,237,994,774.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,176,086,108.12 1,201,344,373.36
其中：营业成本 967,306,041.59 1,003,256,391.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,590,246.87 9,213,655.03
销售费用 178,866,817.85 173,182,209.66
管理费用 25,977,420.48 22,244,664.93
财务费用 -6,391,538.47 -7,042,358.38
资产减值损失 737,119.80 489,810.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 679,452.05 1,420,273.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,873,247.67 38,070,675.39
加：营业外收入 10,336,670.39 2,726,625.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,700,601.96 2,569,727.30
其中：非流动资产处置损失 7,783.41 3,506.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,509,316.10 38,227,574.01
减：所得税费用 10,625,506.37 10,123,134.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,883,809.73 28,104,439.13
归属于母公司所有者的净利润 31,883,809.73 28,104,439.13
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -488,008.80 422,622.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -488,008.80 422,622.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -488,008.80 422,622.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -488,008.80 422,622.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,395,800.93 28,527,061.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,395,800.93 28,527,061.13
归属于少数股东的综合收益总额
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2016 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0776 0.0684
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0776 0.0684
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：庄海燕
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,151,023,427.49 1,172,133,923.40
减：营业成本 970,205,425.20 1,008,085,289.39
营业税金及附加 7,797,652.48 7,238,433.63
销售费用 134,620,237.20 122,663,659.86
管理费用 23,449,742.88 19,755,212.87
财务费用 -6,421,263.15 -7,116,846.05
资产减值损失 -275,858.66 377,347.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 679,452.05 1,420,273.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,326,943.59 22,551,100.58
加：营业外收入 10,173,212.72 2,677,433.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,622,350.54 2,532,624.73
其中：非流动资产处置损失 7,783.41 3,506.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,877,805.77 22,695,909.09
减：所得税费用 7,469,451.44 5,841,641.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,408,354.33 16,854,267.21
五、其他综合收益的税后净额 -488,008.80 422,622.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -488,008.80 422,622.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -488,008.80 422,622.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2016 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,920,345.53 17,276,889.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：庄海燕
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,382,677,908.85 1,439,632,197.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,834,223.51 18,510,515.65
经营活动现金流入小计 1,409,512,132.36 1,458,142,712.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,047,172,135.73 1,037,445,370.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,502,136.54 114,102,110.35
支付的各项税费 60,646,791.73 54,703,951.77
支付其他与经营活动有关的现金 92,012,270.65 98,423,078.67
经营活动现金流出小计 1,312,333,334.65 1,304,674,510.98
经营活动产生的现金流量净额 97,178,797.71 153,468,201.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 30,785.76 470,564.11
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,988,989.79 4,654,746.84
投资活动现金流入小计 207,019,775.55 5,125,310.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 39,398,396.48 22,195,979.16
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2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,398,396.48 222,195,979.16
投资活动产生的现金流量净额 167,621,379.07 -217,070,668.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 264,800,176.78 -63,602,466.28
加：期初现金及现金等价物余额 657,152,504.75 956,519,547.72
六、期末现金及现金等价物余额 921,952,681.53 892,917,081.44
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：庄海燕
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,343,479,936.54 1,377,536,384.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,024,566.35 10,525,548.41
经营活动现金流入小计 1,368,504,502.89 1,388,061,933.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,056,067,633.74 1,035,196,402.24
支付给职工以及为职工支付的现金 87,041,619.07 82,844,260.81
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2016 年第一季度报告
支付的各项税费 51,701,949.70 40,857,374.62
支付其他与经营活动有关的现金 81,895,284.01 78,425,840.69
经营活动现金流出小计 1,276,706,486.52 1,237,323,878.36
经营活动产生的现金流量净额 91,798,016.37 150,738,054.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 135,077.34 397,352.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 15,069.82
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,914,943.22 4,561,814.59
投资活动现金流入小计 207,065,090.38 4,959,167.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,200,981.94 17,363,303.28
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,200,981.94 217,363,303.28
投资活动产生的现金流量净额 168,864,108.44 -212,404,135.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 260,662,124.81 -61,666,081.33
加：期初现金及现金等价物余额 626,665,533.71 919,201,327.91
六、期末现金及现金等价物余额 887,327,658.52 857,535,246.58
法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：庄海燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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